december 27. 18:00
János-napi boráldás
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
2022. június 23., csütörtök, 16:33
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)
„a) költségvetési kiadási összegét 6.858.769.862,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 4.660.734.157,- Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét -2.198.035.705,- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)
„a) finanszírozási kiadási összegét 61.394.639,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételi összegét 2.259.430.344,- Ft-ban
c) finanszírozási egyenlegét -2.198.035.705,- Ft-ban állapítja meg.”
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„a) Költségvetési bevételek 4.660.734.157,- Ft
b) Finanszírozási bevételek 2.259.430.344,- Ft
c) Bevételek mindösszesen 6.920.164.501,- Ft
d) Költségvetési kiadások 6.858.769.862,- Ft
e) Finanszírozási kiadások 61.394.639,- Ft
f) Kiadások mindösszesen 6.920.164.501,- Ft
g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.198.035.705,- Ft
h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.198.035.705,- Ft”
2. §
(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
4. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
2022. június 16.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet
„1. melléklet
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 942 740 293 |
1 957 275 295 |
237 375 088 |
2 194 650 383 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
40 125 752 |
1 201 292 870 |
1 241 418 622 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 500 699 |
782 500 699 |
0 |
782 500 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
434 959 633 |
434 959 633 |
5 884 820 |
440 844 453 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 160 200 625 |
3 214 861 379 |
1 445 872 778 |
4 660 734 157 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 447 918 807 |
379 059 076 |
1 826 977 883 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 955 969 923 |
-1 977 124 886 |
-18 595 013 |
-1 995 719 899 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
379 059 076 |
2 259 430 344 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 085 978 312 |
5 095 232 647 |
1 824 931 854 |
6 920 164 501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
3 372 207 838 |
3 341 336 421 |
531 855 614 |
3 873 192 035 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 649 846 023 |
1 666 783 881 |
71 084 805 |
1 737 868 686 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 937 038 |
241 513 563 |
9 098 931 |
250 612 494 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
969 640 499 |
932 409 662 |
287 896 285 |
1 220 305 947 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
473 602 315 |
163 775 593 |
637 377 908 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
6 460 656 |
0 |
6 460 656 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
13 245 280 |
916 629 |
14 161 909 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
201 966 437 |
25 490 200 |
227 456 637 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 713 770 474 |
1 753 896 226 |
1 231 681 601 |
2 985 577 827 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 260 286 735 |
1 300 412 487 |
21 129 676 |
1 321 542 163 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
453 483 739 |
453 483 739 |
1 197 957 574 |
1 651 441 313 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
12 594 351 |
12 594 351 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 085 978 312 |
5 095 232 647 |
1 763 537 215 |
6 858 769 862 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 955 969 923 |
-1 977 124 886 |
-18 595 013 |
-1 995 719 899 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 085 978 312 |
5 095 232 647 |
1 824 931 854 |
6 920 164 501 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 925 777 687 |
-1 880 371 268 |
-317 664 437 |
-2 198 035 705 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
317 664 437 |
2 198 035 705 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
2. melléklet
„2. melléklet
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 905 321 798 |
1 905 321 798 |
218 838 923 |
2 124 160 721 |
|
1 507 000 |
10 761 335 |
18 536 165 |
29 297 500 |
|
35 911 495 |
41 192 162 |
0 |
41 192 162 |
|
1 942 740 293 |
1 957 275 295 |
237 375 088 |
2 194 650 383 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
1 201 292 870 |
1 201 292 870 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
40 125 752 |
0 |
40 125 752 |
|
0 |
40 125 752 |
1 201 292 870 |
1 241 418 622 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 300 699 |
782 300 699 |
0 |
782 300 699 |
|
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
782 500 699 |
782 500 699 |
0 |
782 500 699 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
89 121 158 |
89 121 158 |
5 884 820 |
95 005 978 |
|
9 410 000 |
9 410 000 |
0 |
9 410 000 |
|
336 428 475 |
336 428 475 |
0 |
336 428 475 |
|
434 959 633 |
434 959 633 |
5 884 820 |
440 844 453 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 776 743 655 |
2 776 743 655 |
1 427 336 613 |
4 204 080 268 |
|
11 117 000 |
20 371 335 |
18 536 165 |
38 907 500 |
|
372 339 970 |
417 746 389 |
0 |
417 746 389 |
|
3 160 200 625 |
3 214 861 379 |
1 445 872 778 |
4 660 734 157 |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 447 918 807 |
367 788 949 |
1 815 707 756 |
|
0 |
0 |
5 528 513 |
5 528 513 |
|
0 |
0 |
5 741 614 |
5 741 614 |
|
1 493 325 226 |
1 447 918 807 |
379 059 076 |
1 826 977 883 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
363 174 594 |
384 329 557 |
0 |
384 329 557 |
|
1 592 795 329 |
1 592 795 329 |
18 595 013 |
1 611 390 342 |
|
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 369 054 |
160 524 017 |
0 |
160 524 017 |
|
296 999 064 |
296 999 064 |
0 |
296 999 064 |
|
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223 805 540 |
223 805 540 |
0 |
223 805 540 |
|
1 295 796 265 |
1 295 796 265 |
18 595 013 |
1 314 391 278 |
|
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
367 788 949 |
2 248 160 217 |
|
363 174 594 |
384 329 557 |
5 528 513 |
389 858 070 |
|
1 592 795 329 |
1 592 795 329 |
24 336 627 |
1 617 131 956 |
|
3 881 747 610 |
3 857 496 154 |
397 654 089 |
4 255 150 243 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 702 521 342 |
4 657 114 923 |
1 795 125 562 |
6 452 240 485 |
|
374 291 594 |
404 700 892 |
24 064 678 |
428 765 570 |
|
1 965 135 299,0 |
2 010 541 718 |
24 336 627 |
2 034 878 345 |
|
7 041 948 235 |
7 072 357 533 |
1 843 526 867 |
8 915 884 400 |
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 035 981 345 |
969 419 963 |
483 484 402 |
1 452 904 365 |
|
371 751 594 |
402 160 892 |
24 064 678 |
426 225 570 |
|
1 964 474 899 |
1 969 755 566 |
24 306 534 |
1 994 062 100 |
|
3 372 207 838 |
3 341 336 421 |
531 855 614 |
3 873 192 035 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
136 186 153 |
136 186 153 |
39 913 802 |
176 099 955 |
|
283 332 225 |
300 270 083 |
14 832 550 |
315 102 633 |
|
1 230 327 645,0 |
1 230 327 645 |
16 338 453 |
1 246 666 098 |
|
1 649 846 023 |
1 666 783 881 |
71 084 805 |
1 737 868 686 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 423 455 |
16 423 455 |
4 921 826 |
21 345 281 |
|
36 833 189 |
47 409 714 |
1 920 545 |
49 330 259 |
|
177 680 394,0 |
177 680 394 |
2 256 560 |
179 936 954 |
|
230 937 038 |
241 513 563 |
9 098 931 |
250 612 494 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
361 587 459 |
316 181 040 |
275 589 810 |
591 770 850 |
|
51 586 180 |
54 481 095 |
7 311 583 |
61 792 678 |
|
556 466 860 |
561 747 527 |
4 994 892 |
566 742 419 |
|
969 640 499 |
932 409 662 |
287 896 285 |
1 220 305 947 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
473 602 315 |
163 058 964 |
636 661 279 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
716 629 |
716 629 |
|
494 757 278 |
473 602 315 |
163 775 593 |
637 377 908 |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
6 460 656 |
0 |
6 460 656 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 460 656 |
6 460 656 |
0 |
6 460 656 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
13 245 280 |
200 000 |
13 445 280 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
716 629 |
716 629 |
|
13 245 280 |
13 245 280 |
916 629 |
14 161 909 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
201 966 437 |
25 490 200 |
227 456 637 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 966 437 |
201 966 437 |
25 490 200 |
227 456 637 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 710 570 074 |
1 710 570 074 |
1 231 651 508 |
2 942 221 582 |
|
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
660 400 |
40 786 152 |
30 093 |
40 816 245 |
|
1 713 770 474 |
1 753 896 226 |
1 231 681 601 |
2 985 577 827 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 257 340 335 |
1 257 340 335 |
21 129 676 |
1 278 470 011 |
|
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
|
660 400 |
40 786 152 |
0 |
40 786 152 |
|
1 260 286 735 |
1 300 412 487 |
21 129 676 |
1 321 542 163 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
453 229 739 |
453 229 739 |
1 197 957 574 |
1 651 187 313 |
|
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
453 483 739 |
453 483 739 |
1 197 957 574 |
1 651 441 313 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
|
0 |
0 |
12 594 351 |
12 594 351 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
|
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
2 746 551 419 |
2 679 990 037 |
1 715 135 910 |
4 395 125 947 |
|
374 291 594 |
404 700 892 |
24 064 678 |
428 765 570 |
|
1 965 135 299 |
2 010 541 718 |
24 336 627 |
2 034 878 345 |
|
5 085 978 312 |
5 095 232 647 |
1 763 537 215 |
6 858 769 862 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
79 989 652 |
2 057 114 538 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
79 989 652 |
2 057 114 538 |
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 702 521 342 |
4 657 114 923 |
1 795 125 562 |
6 452 240 485 |
|
374 291 594 |
404 700 892 |
24 064 678 |
428 765 570 |
|
1 965 135 299,0 |
2 010 541 718 |
24 336 627 |
2 034 878 345 |
|
7 041 948 235 |
7 072 357 533 |
1 843 526 867 |
8 915 884 400 |
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
30 192 236 |
96 753 618 |
-287 799 297 |
-191 045 679 |
|
-363 174 594 |
-384 329 557 |
-5 528 513 |
-389 858 070 |
|
-1 592 795 329 |
-1 592 795 329 |
-24 336 627 |
-1 617 131 956 |
|
-1 925 777 687 |
-1 880 371 268 |
-317 664 437 |
-2 198 035 705 |
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-30 192 236 |
-96 753 618 |
287 799 297 |
191 045 679 |
|
363 174 594 |
384 329 557 |
5 528 513 |
389 858 070 |
|
1 592 795 329 |
1 592 795 329 |
24 336 627 |
1 617 131 956 |
|
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
317 664 437 |
2 198 035 705 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
3. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
||||||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 828 377 798 |
1 828 377 798 |
218 838 923 |
2 047 216 721 |
|
76 944 000 |
76 944 000 |
0 |
76 944 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 905 321 798 |
1 905 321 798 |
218 838 923 |
2 124 160 721 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
1 201 292 870 |
1 201 292 870 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1 201 292 870 |
1 201 292 870 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 300 699 |
782 300 699 |
0 |
782 300 699 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
782 300 699 |
782 300 699 |
0 |
782 300 699 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
51 021 158 |
51 021 158 |
5 884 820 |
56 905 978 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
|
89 121 158 |
89 121 158 |
5 884 820 |
95 005 978 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 661 699 655 |
2 661 699 655 |
1 427 336 613 |
4 089 036 268 |
|
76 944 000 |
76 944 000 |
0 |
76 944 000 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
|
2 776 743 655 |
2 776 743 655 |
1 427 336 613 |
4 204 080 268 |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 447 918 807 |
342 655 795 |
1 790 574 602 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
25 133 154 |
25 133 154 |
|
1 493 325 226 |
1 447 918 807 |
367 788 949 |
1 815 707 756 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
342 655 795 |
2 223 027 063 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
25 133 154 |
25 133 154 |
|
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
367 788 949 |
2 248 160 217 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 587 477 342 |
4 542 070 923 |
1 769 992 408 |
6 312 063 331 |
|
76 944 000 |
76 944 000 |
0 |
76 944 000 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
|
4 702 521 342 |
4 657 114 923 |
1 795 125 562 |
6 452 240 485 |
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
953 571 500 |
887 010 118 |
483 484 402 |
1 370 494 520 |
|
82 409 845 |
82 409 845 |
0 |
82 409 845 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 035 981 345 |
969 419 963 |
483 484 402 |
1 452 904 365 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
67 878 397 |
67 878 397 |
39 913 802 |
107 792 199 |
|
68 307 756 |
68 307 756 |
0 |
68 307 756 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 186 153 |
136 186 153 |
39 913 802 |
176 099 955 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 383 515 |
8 383 515 |
4 921 826 |
13 305 341 |
|
8 039 940 |
8 039 940 |
0 |
8 039 940 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 423 455 |
16 423 455 |
4 921 826 |
21 345 281 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
355 525 310 |
310 118 891 |
275 589 810 |
585 708 701 |
|
6 062 149 |
6 062 149 |
0 |
6 062 149 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
361 587 459 |
316 181 040 |
275 589 810 |
591 770 850 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
473 602 315 |
163 058 964 |
636 661 279 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
494 757 278 |
473 602 315 |
163 058 964 |
636 661 279 |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
6 460 656 |
0 |
6 460 656 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 460 656 |
6 460 656 |
0 |
6 460 656 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
13 245 280 |
200 000 |
13 445 280 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 245 280 |
13 245 280 |
200 000 |
13 445 280 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
201 966 437 |
25 490 200 |
227 456 637 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 966 437 |
201 966 437 |
25 490 200 |
227 456 637 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 672 470 074 |
1 672 470 074 |
1 206 518 354 |
2 878 988 428 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
|
1 710 570 074 |
1 710 570 074 |
1 231 651 508 |
2 942 221 582 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 257 340 335 |
1 257 340 335 |
21 129 676 |
1 278 470 011 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 257 340 335 |
1 257 340 335 |
21 129 676 |
1 278 470 011 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
415 129 739 |
415 129 739 |
1 172 824 420 |
1 587 954 159 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
|
453 229 739 |
453 229 739 |
1 197 957 574 |
1 651 187 313 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
2 626 041 574 |
2 559 480 192 |
1 690 002 756 |
4 249 482 948 |
|
82 409 845 |
82 409 845 |
0 |
82 409 845 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
|
2 746 551 419 |
2 679 990 037 |
1 715 135 910 |
4 395 125 947 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
79 989 652 |
2 057 114 538 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
79 989 652 |
2 057 114 538 |
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 582 011 497 |
4 536 605 078 |
1 769 992 408 |
6 306 597 486 |
|
82 409 845 |
82 409 845 |
0 |
82 409 845 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
|
4 702 521 342 |
4 657 114 923 |
1 795 125 562 |
6 452 240 485 |
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
35 658 081 |
102 219 463 |
-262 666 143 |
-160 446 680 |
|
-5 465 845 |
-5 465 845 |
0 |
-5 465 845 |
|
0 |
0 |
-25 133 154 |
-25 133 154 |
|
30 192 236 |
96 753 618 |
-287 799 297 |
-191 045 679 |
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-30 192 236 |
-96 753 618 |
262 666 143 |
165 912 525 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
25 133 154 |
25 133 154 |
|
-30 192 236 |
-96 753 618 |
287 799 297 |
191 045 679 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
5 465 845 |
5 465 845 |
0 |
5 465 845 |
|
-5 465 845 |
-5 465 845 |
0 |
-5 465 845 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
4. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat bevételei forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 964 635 |
400 964 635 |
0 |
400 964 635 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
587 559 285 |
587 559 285 |
0 |
587 559 285 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
609 202 489 |
609 202 489 |
18 595 013 |
627 797 502 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
41 754 884 |
41 754 884 |
0 |
41 754 884 |
|
|
V. Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
178 071 305 |
178 071 305 |
189 699 519 |
367 770 824 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2 400 733 |
2 400 733 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 817 552 598 |
1 817 552 598 |
210 695 265 |
2 028 247 863 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
7 603 658 |
7 603 658 |
|
1.1.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
1.1.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/ |
10 825 200 |
10 825 200 |
0 |
10 825 200 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
10 825 200 |
10 825 200 |
8 143 658 |
18 968 858 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 828 377 798 |
1 828 377 798 |
218 838 923 |
2 047 216 721 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
1.2.1.2 |
Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022. |
0 |
0 |
1 146 292 878 |
1 146 292 878 |
|
1.2.1.3 |
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása |
0 |
0 |
14 999 992 |
14 999 992 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
0 |
1 201 292 870 |
1 201 292 870 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
1 201 292 870 |
1 201 292 870 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
677 800 699 |
677 800 699 |
0 |
677 800 699 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
677 800 699 |
677 800 699 |
0 |
677 800 699 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
782 300 699 |
782 300 699 |
0 |
782 300 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
28 912 358 |
28 912 358 |
0 |
28 912 358 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
4 168 800 |
0 |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
5 884 820 |
5 884 820 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
51 021 158 |
51 021 158 |
5 884 820 |
56 905 978 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök |
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2.2 |
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
2 661 699 655 |
2 661 699 655 |
############ |
4 089 036 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
1.8.1.2.1 |
119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges. |
380 956 010 |
380 956 010 |
0 |
380 956 010 |
|
1.8.1.2.2 |
MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
38 097 396 |
38 097 396 |
0 |
38 097 396 |
|
1.8.1.2.3 |
Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka. |
13 399 055 |
13 399 055 |
0 |
13 399 055 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 447 918 807 |
342 655 795 |
1 790 574 602 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
155 677 363 |
110 270 944 |
180 091 537 |
290 362 481 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
1 337 647 863 |
1 337 647 863 |
162 564 258 |
1 500 212 121 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
342 655 795 |
2 223 027 063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 587 477 342 |
4 542 070 923 |
1 769 992 408 |
6 312 063 331 |
”
5. melléklet
„5. melléklet
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
28 912 358 |
28 912 358 |
0 |
28 912 358 |
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
28 912 358 |
28 912 358 |
0 |
28 912 358 |
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
4 168 800 |
0 |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
5 884 820 |
5 884 820 |
|
|
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
51 021 158 |
51 021 158 |
5 884 820 |
56 905 978 |
”
6. melléklet
„6. melléklet
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
223 805 540 |
223 805 540 |
0 |
223 805 540 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
223 805 540 |
223 805 540 |
0 |
223 805 540 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
121 496 395 |
121 496 395 |
0 |
121 496 395 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 521 200 |
22 521 200 |
0 |
22 521 200 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
52 895 700 |
52 895 700 |
0 |
52 895 700 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
16 407 563 |
16 407 563 |
0 |
16 407 563 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 932 |
29 671 932 |
0 |
29 671 932 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
52 830 400 |
52 830 400 |
0 |
52 830 400 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
52 830 400 |
52 830 400 |
0 |
52 830 400 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
|
|
|
- V. Beszámítás |
|
0 |
|
0 |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 832 300 |
2 832 300 |
0 |
2 832 300 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 832 300 |
2 832 300 |
0 |
2 832 300 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.e |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
400 964 635 |
400 964 635 |
0 |
400 964 635 |
|
B111 |
I. Összesen: |
400 964 635 |
400 964 635 |
0 |
400 964 635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
488 067 600 |
488 067 600 |
0 |
488 067 600 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
90 740 000 |
90 740 000 |
0 |
90 740 000 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
|
0 |
|
0 |
|
1.1.3.1.2.5 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz |
8 751 685 |
8 751 685 |
0 |
8 751 685 |
|
|
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
8 751 685 |
8 751 685 |
0 |
8 751 685 |
|
|
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
6 781 505 |
6 781 505 |
0 |
6 781 505 |
|
|
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 970 180 |
1 970 180 |
0 |
1 970 180 |
|
|
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
587 559 285 |
587 559 285 |
0 |
587 559 285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
18 595 013 |
18 595 013 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
45 759 095 |
45 759 095 |
0 |
45 759 095 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
45 759 095 |
45 759 095 |
0 |
45 759 095 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
162 538 027 |
162 538 027 |
0 |
162 538 027 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
48 212 036 |
48 212 036 |
0 |
48 212 036 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
49 892 891 |
49 892 891 |
0 |
49 892 891 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
11 071 500 |
11 071 500 |
0 |
11 071 500 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
46 388 000 |
46 388 000 |
0 |
46 388 000 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
2 826 300 |
2 826 300 |
0 |
2 826 300 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
4 147 300 |
4 147 300 |
0 |
4 147 300 |
|
1.1.3.1.3.4 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.4.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.4.2 |
b) Intézmény üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
293 743 960 |
293 743 960 |
0 |
293 743 960 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
133 931 236 |
133 931 236 |
0 |
133 931 236 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
159 812 724 |
159 812 724 |
0 |
159 812 724 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
5 047 407 |
5 047 407 |
0 |
5 047 407 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
5 047 407 |
5 047 407 |
0 |
5 047 407 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
102 114 000 |
102 114 000 |
0 |
102 114 000 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
86 442 000 |
86 442 000 |
0 |
86 442 000 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
15 672 000 |
15 672 000 |
0 |
15 672 000 |
|
B113 |
III. Összesen: |
609 202 489 |
609 202 489 |
18 595 013 |
627 797 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 754 884 |
41 754 884 |
0 |
41 754 884 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
41 754 884 |
41 754 884 |
0 |
41 754 884 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
41 754 884 |
41 754 884 |
0 |
41 754 884 |
|
|
V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.melléklet összesen: |
1 639 481 293 |
1 639 481 293 |
18 595 013 |
1 658 076 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás) |
138 948 750 |
138 948 750 |
0 |
138 948 750 |
|
1.1.3.2.1.2 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
39 122 555 |
39 122 555 |
0 |
39 122 555 |
|
1.1.3.2.1.3 |
BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás |
0 |
0 |
189 699 519 |
189 699 519 |
|
B115 |
I. összesen: |
178 071 305 |
178 071 305 |
189 699 519 |
367 770 824 |
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.2.1 |
II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.2.2.2 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
1.1.3.2.2.3 |
Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022. |
0 |
0 |
1 146 292 878 |
1 146 292 878 |
|
1.1.3.2.2.4 |
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása |
0 |
0 |
14 999 992 |
14 999 992 |
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
0 |
1 201 292 870 |
1 201 292 870 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
|
|
|
III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás |
0 |
0 |
2 400 733 |
2 400 733 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
0 |
2 400 733 |
2 400 733 |
|
|
3.melléklet összesen: |
178 071 305 |
178 071 305 |
1 393 393 122 |
1 571 464 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
1 817 552 598 |
1 817 552 598 |
1 411 988 135 |
3 229 540 733 |
”
7. melléklet
„7. melléklet
Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
1 257 340 335 |
1 257 340 335 |
21 129 676 |
1 278 470 011 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
10 871 200 |
10 871 200 |
508 000 |
11 379 200 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
481 757 267 |
481 757 267 |
12 226 571 |
493 983 838 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
451 759 317 |
451 759 317 |
11 551 343 |
463 310 660 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
29 997 950 |
29 997 950 |
675 228 |
30 673 178 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
358 690 |
358 690 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
497 178 504 |
497 178 504 |
3 961 610 |
501 140 114 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
497 178 504 |
497 178 504 |
3 961 610 |
501 140 114 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
267 533 364 |
267 533 364 |
4 074 805 |
271 608 169 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
415 129 739 |
415 129 739 |
1 172 824 420 |
1 587 954 159 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása |
326 873 811 |
326 873 811 |
923 483 795 |
1 250 357 606 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
38 841 569 |
38 841 569 |
868 207 930 |
907 049 499 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
288 032 242 |
288 032 242 |
55 275 865 |
343 308 107 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
88 255 928 |
88 255 928 |
249 340 625 |
337 596 553 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
0 |
12 564 258 |
12 564 258 |
|
|
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
1 672 470 074 |
1 672 470 074 |
1 206 518 354 |
2 878 988 428 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 672 470 074 |
1 672 470 074 |
1 206 518 354 |
2 878 988 428 |
”
8. melléklet
„8. melléklet
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
67 878 397 |
67 878 397 |
39 913 802 |
107 792 199 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 447 488 |
10 447 488 |
34 251 604 |
44 699 092 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 430 909 |
57 430 909 |
5 662 198 |
63 093 107 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 383 515 |
8 383 515 |
4 921 826 |
13 305 341 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
355 525 310 |
310 118 891 |
275 589 810 |
585 708 701 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
8 189 400 |
344 760 |
8 534 160 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
2 628 740 |
0 |
2 628 740 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
268 104 968 |
232 351 882 |
222 614 758 |
454 966 640 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
2 996 000 |
2 996 000 |
0 |
2 996 000 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
73 606 202 |
63 952 869 |
52 630 292 |
116 583 161 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
473 602 315 |
163 058 964 |
636 661 279 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
6 460 656 |
6 460 656 |
0 |
6 460 656 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 245 280 |
13 245 280 |
200 000 |
13 445 280 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
201 966 437 |
201 966 437 |
25 490 200 |
227 456 637 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
|
|
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
953 571 500 |
887 010 118 |
483 484 402 |
1 370 494 520 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
457 523 081 |
0 |
457 523 081 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 519 601 805 |
18 595 013 |
1 538 196 818 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
79 989 652 |
2 057 114 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
2 909 541 423 |
2 864 135 004 |
563 474 054 |
3 427 609 058 |
”
9. melléklet
„9. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
157 084 905 |
153 584 905 |
140 721 354 |
294 306 259 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
75 550 705 |
72 050 705 |
31 144 326 |
103 195 031 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
Országgyűlési képviselő választás - önrész |
4 000 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból |
46 550 705 |
46 550 705 |
60 332 999 |
106 883 704 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.4 |
2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése |
0 |
0 |
2 400 733 |
2 400 733 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.5 |
38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg. |
0 |
0 |
-508 000 |
-508 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.6 |
45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-23 190 200 |
-23 190 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.7 |
154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék. |
0 |
0 |
-5 057 450 |
-5 057 450 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.8 |
169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék. |
0 |
0 |
-137 540 |
-137 540 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.9 |
188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi. |
0 |
0 |
5 884 820 |
5 884 820 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.10 |
190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására. |
0 |
0 |
-2 388 083 |
-2 388 083 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.11 |
220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka. |
0 |
0 |
-728 859 |
-728 859 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.12 |
243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-720 000 |
-720 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.13 |
251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.14 |
252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-150 000 |
-150 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.15 |
255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja. |
0 |
0 |
-923 200 |
-923 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.16 |
280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére. |
0 |
0 |
-3 170 894 |
-3 170 894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
51 534 200 |
51 534 200 |
109 577 028 |
161 111 228 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 534 200 |
1 534 200 |
0 |
1 534 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.2 |
Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból |
50 000 000 |
50 000 000 |
150 000 000 |
200 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.3 |
93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék. |
0 |
0 |
-12 999 919 |
-12 999 919 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.4 |
117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére. |
0 |
0 |
-1 092 579 |
-1 092 579 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.5 |
183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-379 000 |
-379 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.6 |
233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg. |
0 |
0 |
-455 536 |
-455 536 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.7 |
274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát. |
0 |
0 |
-10 825 733 |
-10 825 733 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.8 |
277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva. |
0 |
0 |
-14 670 205 |
-14 670 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4 |
Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.4.1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
98 000 000 |
80 345 037 |
0 |
80 345 037 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
88 000 000 |
70 345 037 |
0 |
70 345 037 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
60 000 000 |
42 345 037 |
0 |
42 345 037 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.2 |
Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/ |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.3 |
Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/ |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.3 |
MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
255 084 905 |
233 929 942 |
140 721 354 |
374 651 296 |
|
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
-1 273 912 |
3 726 088 |
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.2 |
135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg. |
0 |
0 |
-350 000 |
-350 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.3 |
146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék. |
0 |
0 |
-88 900 |
-88 900 |
|
2.1.1.5.6.2.1.4 |
156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék. |
0 |
0 |
-335 012 |
-335 012 |
|
2.1.1.5.6.2.1.5 |
194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék. |
0 |
0 |
-200 000 |
-200 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.6 |
199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31.. |
0 |
0 |
-300 000 |
-300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
-2 078 678 |
921 322 |
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
18 000 000 |
18 000 000 |
-3 352 590 |
14 647 410 |
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
273 084 905 |
251 929 942 |
137 368 764 |
389 298 706 |
”
10. melléklet
„10. melléklet
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 507 000 |
10 761 335 |
18 536 165 |
29 297 500 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
1 507 000 |
10 761 335 |
18 536 165 |
29 297 500 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
9 410 000 |
9 410 000 |
0 |
9 410 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 810 000 |
1 810 000 |
0 |
1 810 000 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
11 117 000 |
20 371 335 |
18 536 165 |
38 907 500 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
363 174 594 |
384 329 557 |
5 528 513 |
389 858 070 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
5 528 513 |
5 528 513 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
363 174 594 |
384 329 557 |
0 |
384 329 557 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
139 369 054 |
160 524 017 |
0 |
160 524 017 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
223 805 540 |
223 805 540 |
0 |
223 805 540 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
363 174 594 |
384 329 557 |
5 528 513 |
389 858 070 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
374 291 594 |
404 700 892 |
24 064 678 |
428 765 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
371 751 594 |
402 160 892 |
24 064 678 |
426 225 570 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
283 332 225 |
300 270 083 |
14 832 550 |
315 102 633 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 833 189 |
47 409 714 |
1 920 545 |
49 330 259 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
51 586 180 |
54 481 095 |
7 311 583 |
61 792 678 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
374 291 594 |
404 700 892 |
24 064 678 |
428 765 570 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
374 291 594 |
404 700 892 |
24 064 678 |
428 765 570 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-363 174 594 |
-384 329 557 |
-5 528 513 |
-389 858 070 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
363 174 594 |
384 329 557 |
5 528 513 |
389 858 070 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
11. melléklet
„11. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
695 002 |
695 002 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
183 049 448 |
183 049 448 |
0 |
183 049 448 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
8 015 583 |
8 015 583 |
0 |
8 015 583 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
175 033 865 |
175 033 865 |
0 |
175 033 865 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
183 049 448 |
183 049 448 |
695 002 |
183 744 450 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
183 069 448 |
183 069 448 |
695 002 |
183 764 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
183 069 448 |
183 069 448 |
695 002 |
183 764 450 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
149 312 662 |
149 312 662 |
0 |
149 312 662 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 801 786 |
22 801 786 |
0 |
22 801 786 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 955 000 |
10 955 000 |
695 002 |
11 650 002 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
183 069 448 |
183 069 448 |
695 002 |
183 764 450 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
183 069 448 |
183 069 448 |
695 002 |
183 764 450 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-183 049 448 |
-183 049 448 |
-695 002 |
-183 744 450 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
183 049 448 |
183 049 448 |
695 002 |
183 744 450 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
12. melléklet
„12. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
999 911 |
999 911 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
141 726 309 |
141 726 309 |
0 |
141 726 309 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
25 366 439 |
25 366 439 |
0 |
25 366 439 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
116 359 870 |
116 359 870 |
0 |
116 359 870 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
141 726 309 |
141 726 309 |
999 911 |
142 726 220 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
142 126 309 |
142 126 309 |
999 911 |
143 126 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
142 126 309 |
142 126 309 |
999 911 |
143 126 220 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
113 553 083 |
113 553 083 |
0 |
113 553 083 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 923 226 |
17 923 226 |
0 |
17 923 226 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 650 000 |
10 650 000 |
999 911 |
11 649 911 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
142 126 309 |
142 126 309 |
999 911 |
143 126 220 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
142 126 309 |
142 126 309 |
999 911 |
143 126 220 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-141 726 309 |
-141 726 309 |
-999 911 |
-142 726 220 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
141 726 309 |
141 726 309 |
999 911 |
142 726 220 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
13. melléklet
„13. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
960 583 |
960 583 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
153 898 115 |
153 898 115 |
0 |
153 898 115 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
13 365 605 |
13 365 605 |
0 |
13 365 605 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
140 532 510 |
140 532 510 |
0 |
140 532 510 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
153 898 115 |
153 898 115 |
960 583 |
154 858 698 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
153 908 115 |
153 908 115 |
960 583 |
154 868 698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
153 908 115 |
153 908 115 |
960 583 |
154 868 698 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
125 404 207 |
125 404 207 |
0 |
125 404 207 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 718 908 |
16 718 908 |
0 |
16 718 908 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 785 000 |
11 785 000 |
960 583 |
12 745 583 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
153 908 115 |
153 908 115 |
960 583 |
154 868 698 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
153 908 115 |
153 908 115 |
960 583 |
154 868 698 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-153 898 115 |
-153 898 115 |
-960 583 |
-154 858 698 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
153 898 115 |
153 898 115 |
960 583 |
154 858 698 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
14. melléklet
„14. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
2 020 000 |
2 020 000 |
0 |
2 020 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 020 000 |
2 020 000 |
0 |
2 020 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 020 000 |
2 020 000 |
0 |
2 020 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
417 996 |
417 996 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
107 796 385 |
107 796 385 |
0 |
107 796 385 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
11 849 485 |
11 849 485 |
0 |
11 849 485 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
95 946 900 |
95 946 900 |
0 |
95 946 900 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
107 796 385 |
107 796 385 |
417 996 |
108 214 381 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
109 816 385 |
109 816 385 |
417 996 |
110 234 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
109 816 385 |
109 816 385 |
417 996 |
110 234 381 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
89 327 104 |
89 327 104 |
0 |
89 327 104 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 349 281 |
12 349 281 |
0 |
12 349 281 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
8 140 000 |
8 140 000 |
417 996 |
8 557 996 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
109 816 385 |
109 816 385 |
417 996 |
110 234 381 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
109 816 385 |
109 816 385 |
417 996 |
110 234 381 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-107 796 385 |
-107 796 385 |
-417 996 |
-108 214 381 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
107 796 385 |
107 796 385 |
417 996 |
108 214 381 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
15. melléklet
„15. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
313 888 |
313 888 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
76 220 757 |
76 220 757 |
0 |
76 220 757 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
16 534 617 |
16 534 617 |
0 |
16 534 617 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
59 686 140 |
59 686 140 |
0 |
59 686 140 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
76 220 757 |
76 220 757 |
313 888 |
76 534 645 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
76 240 757 |
76 240 757 |
313 888 |
76 554 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
76 240 757 |
76 240 757 |
313 888 |
76 554 645 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
61 781 428 |
61 781 428 |
0 |
61 781 428 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 429 329 |
8 429 329 |
0 |
8 429 329 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
6 030 000 |
6 030 000 |
313 888 |
6 343 888 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
76 240 757 |
76 240 757 |
313 888 |
76 554 645 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
76 240 757 |
76 240 757 |
313 888 |
76 554 645 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-76 220 757 |
-76 220 757 |
-313 888 |
-76 534 645 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
76 220 757 |
76 220 757 |
313 888 |
76 534 645 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
16. melléklet
„16. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
1 906 000 |
1 906 000 |
0 |
1 906 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
1 886 000 |
1 886 000 |
0 |
1 886 000 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 906 000 |
1 906 000 |
0 |
1 906 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 022 655 |
1 022 655 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
193 355 270 |
193 355 270 |
648 574 |
194 003 844 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
86 446 888 |
86 446 888 |
0 |
86 446 888 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
106 908 382 |
106 908 382 |
648 574 |
107 556 956 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
193 355 270 |
193 355 270 |
1 671 229 |
195 026 499 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
195 261 270 |
195 261 270 |
1 671 229 |
196 932 499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 261 270 |
195 261 270 |
1 671 229 |
196 932 499 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
154 109 880 |
154 109 880 |
570 476 |
154 680 356 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 471 390 |
21 471 390 |
78 098 |
21 549 488 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
19 680 000 |
19 680 000 |
1 022 655 |
20 702 655 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 261 270 |
195 261 270 |
1 671 229 |
196 932 499 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
195 261 270 |
195 261 270 |
1 671 229 |
196 932 499 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-193 355 270 |
-193 355 270 |
-1 671 229 |
-195 026 499 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
193 355 270 |
193 355 270 |
1 671 229 |
195 026 499 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
17. melléklet
„17. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
27 906 456 |
27 906 456 |
0 |
27 906 456 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
23 390 904 |
23 390 904 |
0 |
23 390 904 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
16 242 982 |
16 242 982 |
0 |
16 242 982 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
2 838 530 |
2 838 530 |
0 |
2 838 530 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 199 392 |
4 199 392 |
0 |
4 199 392 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
51 297 360 |
51 297 360 |
0 |
51 297 360 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 047 026 |
1 047 026 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
130 488 576 |
130 488 576 |
3 937 028 |
134 425 604 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
66 055 476 |
66 055 476 |
0 |
66 055 476 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
64 433 100 |
64 433 100 |
3 937 028 |
68 370 128 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
130 488 576 |
130 488 576 |
4 984 054 |
135 472 630 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
181 785 936 |
181 785 936 |
4 984 054 |
186 769 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
181 125 536 |
181 125 536 |
4 953 961 |
186 079 497 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
114 490 212 |
114 490 212 |
3 464 651 |
117 954 863 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 399 049 |
16 399 049 |
472 377 |
16 871 426 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
50 236 275 |
50 236 275 |
300 304 |
50 536 579 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
716 629 |
716 629 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
660 400 |
660 400 |
30 093 |
690 493 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
660 400 |
660 400 |
0 |
660 400 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
181 785 936 |
181 785 936 |
4 984 054 |
186 769 990 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
181 785 936 |
181 785 936 |
4 984 054 |
186 769 990 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-130 488 576 |
-130 488 576 |
-4 984 054 |
-135 472 630 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
130 488 576 |
130 488 576 |
4 984 054 |
135 472 630 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
18. melléklet
„18. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
1 855 322 |
1 855 322 |
0 |
1 855 322 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 555 791 |
1 555 791 |
0 |
1 555 791 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
271 250 |
271 250 |
0 |
271 250 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
28 281 |
28 281 |
0 |
28 281 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 855 322 |
1 855 322 |
0 |
1 855 322 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
284 553 |
284 553 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
37 070 336 |
37 070 336 |
0 |
37 070 336 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
37 070 336 |
37 070 336 |
0 |
37 070 336 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
37 070 336 |
37 070 336 |
284 553 |
37 354 889 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
38 925 658 |
38 925 658 |
284 553 |
39 210 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
38 925 658 |
38 925 658 |
284 553 |
39 210 211 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
24 201 713 |
24 201 713 |
0 |
24 201 713 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 314 663 |
3 314 663 |
0 |
3 314 663 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 409 282 |
11 409 282 |
284 553 |
11 693 835 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
38 925 658 |
38 925 658 |
284 553 |
39 210 211 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
38 925 658 |
38 925 658 |
284 553 |
39 210 211 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-37 070 336 |
-37 070 336 |
-284 553 |
-37 354 889 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
37 070 336 |
37 070 336 |
284 553 |
37 354 889 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
19. melléklet
„19. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
8 005 039 |
8 005 039 |
0 |
8 005 039 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
207 929 |
207 929 |
0 |
207 929 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
207 929 |
207 929 |
0 |
207 929 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
8 212 968 |
8 212 968 |
0 |
8 212 968 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
164 702 919 |
164 702 919 |
14 009 411 |
178 712 330 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
27 475 437 |
27 475 437 |
0 |
27 475 437 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
137 227 482 |
137 227 482 |
14 009 411 |
151 236 893 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
164 702 919 |
164 702 919 |
14 009 411 |
178 712 330 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
172 915 887 |
172 915 887 |
14 009 411 |
186 925 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
172 915 887 |
172 915 887 |
14 009 411 |
186 925 298 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
130 552 540 |
130 552 540 |
12 303 326 |
142 855 866 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 698 934 |
21 698 934 |
1 706 085 |
23 405 019 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
20 664 413 |
20 664 413 |
0 |
20 664 413 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
172 915 887 |
172 915 887 |
14 009 411 |
186 925 298 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
172 915 887 |
172 915 887 |
14 009 411 |
186 925 298 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-164 702 919 |
-164 702 919 |
-14 009 411 |
-178 712 330 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
164 702 919 |
164 702 919 |
14 009 411 |
178 712 330 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
20. melléklet
„21. melléklet
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 942 740 293 |
1 957 275 295 |
237 375 088 |
2 194 650 383 |
|
|
Személyi juttatások |
1 649 846 023 |
1 666 783 881 |
71 084 805 |
1 737 868 686 |
|
Közhatalmi bevételek |
782 500 699 |
782 500 699 |
0 |
782 500 699 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
230 937 038 |
241 513 563 |
9 098 931 |
250 612 494 |
|
Működési bevételek |
434 959 633 |
434 959 633 |
5 884 820 |
440 844 453 |
|
|
Dologi kiadások |
969 640 499 |
932 409 662 |
287 896 285 |
1 220 305 947 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
403 223 078 |
382 068 115 |
54 198 565 |
436 266 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék |
181 550 705 |
160 395 742 |
27 791 736 |
188 187 478 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 160 200 625 |
3 174 735 627 |
244 579 908 |
3 419 315 535 |
|
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 280 673 638 |
3 249 802 221 |
422 278 586 |
3 672 080 807 |
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-120 473 013 |
-75 066 594 |
-177 698 678 |
-252 765 272 |
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele - működési |
155 677 363 |
110 270 944 |
191 361 664 |
301 632 608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
1 977 124 886 |
18 595 013 |
1 995 719 899 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 955 969 923 |
-1 977 124 886 |
-18 595 013 |
-1 995 719 899 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 955 969 923 |
-1 977 124 886 |
-18 595 013 |
-1 995 719 899 |
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
155 677 363 |
110 270 944 |
191 361 664 |
301 632 608 |
|
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 394 639 |
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
155 677 363 |
110 270 944 |
129 967 025 |
240 237 969 |
|
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
3 315 877 988 |
3 285 006 571 |
435 941 572 |
3 720 948 143 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 280 673 638 |
3 249 802 221 |
483 673 225 |
3 733 475 446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
40 125 752 |
1 201 292 870 |
1 241 418 622 |
|
|
Beruházási kiadások |
1 260 286 735 |
1 300 412 487 |
21 129 676 |
1 321 542 163 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
453 483 739 |
453 483 739 |
1 197 957 574 |
1 651 441 313 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
12 594 351 |
12 594 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék |
91 534 200 |
91 534 200 |
109 577 028 |
201 111 228 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
40 125 752 |
1 201 292 870 |
1 241 418 622 |
|
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
1 805 304 674 |
1 845 430 426 |
1 341 258 629 |
3 186 689 055 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 805 304 674 |
-1 805 304 674 |
-139 965 759 |
-1 945 270 433 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
432 452 461 |
0 |
432 452 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
1 337 647 863 |
1 337 647 863 |
187 697 412 |
1 525 345 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
1 770 100 324 |
1 770 100 324 |
187 697 412 |
1 957 797 736 |
|
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
1 770 100 324 |
1 770 100 324 |
187 697 412 |
1 957 797 736 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 770 100 324 |
1 810 226 076 |
1 388 990 282 |
3 199 216 358 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 805 304 674 |
1 845 430 426 |
1 341 258 629 |
3 186 689 055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 085 978 312 |
5 095 232 647 |
1 824 931 854 |
6 920 164 501 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
5 085 978 312 |
5 095 232 647 |
1 824 931 854 |
6 920 164 501 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 925 777 687 |
-1 880 371 268 |
-317 664 437 |
-2 198 035 705 |
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 925 777 687 |
1 880 371 268 |
317 664 437 |
2 198 035 705 |
|
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
0 |
”
21. melléklet
„27. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monr Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
263 358 046 |
175 572 031 |
175 572 031 |
175 572 031 |
175 572 031 |
175 572 030 |
175 572 031 |
175 572 030 |
175 572 031 |
175 572 030 |
175 572 031 |
175 572 030 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 552 |
103 451 551 |
103 451 552 |
103 451 551 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
7 825 007 |
7 825 007 |
313 000 280 |
7 825 007 |
39 125 035 |
7 825 007 |
7 825 007 |
7 825 007 |
328 650 294 |
7 825 007 |
7 825 007 |
39 125 034 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
36 737 038 |
36 737 038 |
36 737 038 |
36 737 038 |
36 737 038 |
36 737 038 |
36 737 038 |
36 737 037 |
36 737 038 |
36 737 037 |
36 737 038 |
36 737 037 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
132 452 461 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 826 977 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
166 309 992 |
166 309 992 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-166 309 992 |
-166 309 992 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
2 238 459 526 |
323 695 628 |
628 870 901 |
323 695 628 |
354 995 656 |
323 695 627 |
623 695 628 |
323 695 626 |
644 520 915 |
323 695 625 |
456 148 089 |
354 995 652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
144 822 391 |
144 822 390 |
144 822 391 |
144 822 390 |
144 822 391 |
144 822 390 |
144 822 391 |
144 822 390 |
144 822 391 |
144 822 390 |
144 822 391 |
144 822 390 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 884 375 |
20 884 374 |
20 884 375 |
20 884 374 |
20 884 375 |
20 884 374 |
20 884 375 |
20 884 374 |
20 884 375 |
20 884 374 |
20 884 375 |
20 884 374 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
101 692 162 |
101 692 162 |
101 692 162 |
101 692 162 |
101 692 162 |
101 692 162 |
101 692 163 |
101 692 162 |
101 692 163 |
101 692 162 |
101 692 163 |
101 692 162 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
0 |
6 460 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 159 |
1 180 160 |
1 180 159 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
18 954 720 |
18 954 720 |
18 954 720 |
18 954 720 |
18 954 720 |
18 954 720 |
18 954 720 |
18 954 719 |
18 954 720 |
18 954 719 |
18 954 720 |
18 954 719 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 559 |
32 441 558 |
32 441 559 |
32 441 558 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 077 108 |
66 077 108 |
66 077 108 |
66 077 108 |
198 231 324 |
330 385 541 |
330 385 541 |
198 231 325 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
82 572 066 |
82 572 066 |
82 572 066 |
82 572 066 |
82 572 066 |
82 572 066 |
247 716 197 |
412 860 328 |
330 288 263 |
165 144 129 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 049 529 |
1 049 529 |
1 049 529 |
1 049 529 |
1 049 529 |
1 049 529 |
1 049 530 |
1 049 529 |
1 049 530 |
1 049 529 |
1 049 530 |
1 049 529 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
61 394 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
166 309 992 |
166 309 992 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
166 309 992 |
166 309 991 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-166 309 992 |
-166 309 992 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
-166 309 992 |
-166 309 991 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
384 671 784 |
329 737 799 |
405 849 211 |
405 849 209 |
471 926 319 |
471 926 317 |
471 926 321 |
471 926 316 |
769 224 668 |
1 066 523 010 |
983 950 952 |
686 652 595 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
1 853 787 742 |
-6 042 171 |
223 021 690 |
-82 153 581 |
-116 930 663 |
-148 230 690 |
151 769 307 |
-148 230 690 |
-124 703 753 |
-742 827 385 |
-527 802 863 |
-331 656 943 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
1 853 787 742 |
1 847 745 571 |
2 070 767 261 |
1 988 613 680 |
1 871 683 017 |
1 723 452 327 |
1 875 221 634 |
1 726 990 944 |
1 602 287 191 |
859 459 806 |
331 656 943 |
0 |
”
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
