december 27. 18:00
János-napi boráldás
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
2024. május 30., csütörtök, 10:48
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 10.805.554.764,- Ft bevétellel, 8.719.890.414.-Ft kiadással, és 2.085.664.350,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2024. május 16.
|
Darázsi Kálmán s.k. polgármester |
dr. Urbán Hajnalka s.k. jegyző |
-
melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
1 964 149 321 |
2 415 412 087 |
2 407 263 234 |
99,66 |
-8 148 853 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
15 121 950 |
386 571 491 |
235 871 928 |
61,02 |
-150 699 563 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 083 500 699 |
1 723 430 699 |
1 796 120 873 |
104,22 |
72 690 174 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
520 063 416 |
691 457 217 |
766 608 421 |
110,87 |
75 151 204 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
102,62 |
1 074 620 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
8 706 200 |
9 966 332 |
114,47 |
1 260 132 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 582 835 386 |
5 266 577 694 |
5 257 905 408 |
99,84 |
-8 672 286 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
686 320 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 035 286 062 |
1 182 771 450 |
1 182 771 450 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
78 557 906 |
0,00 |
78 557 906 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
982 156 530 |
729 218 063 |
729 218 063 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 620 236 362 |
1 880 876 845 |
1 880 876 845 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
3 600 000 000 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 610 094 908 |
-2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 869 091 450 |
5 547 649 356 |
296,81 |
3 678 557 906 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
7 135 669 144 |
10 805 554 764 |
151,43 |
3 669 885 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 038 426 007 |
5 777 777 452 |
4 090 869 315 |
70,80 |
1 686 908 137 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
1 992 636 280 |
2 126 498 526 |
2 120 950 997 |
99,74 |
5 547 529 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
293 344 511 |
313 909 632 |
313 354 136 |
99,82 |
555 496 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 200 864 845 |
1 443 383 162 |
1 284 341 541 |
88,98 |
159 041 621 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
29 792 000 |
13 929 438 |
46,76 |
15 862 562 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
524 553 371 |
1 864 194 132 |
358 293 203 |
19,22 |
1 505 900 929 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
107 706 923 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
12 048 000 |
39 552 454 |
38 189 752 |
96,55 |
1 362 702 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 906 248 |
233 384 737 |
212 396 528 |
91,01 |
20 988 209 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 483 550 018 |
0 |
0,00 |
1 483 550 018 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
592 095 441 |
1 288 360 835 |
959 224 969 |
74,45 |
329 135 866 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
74 927 230 |
688 009 943 |
599 454 442 |
87,13 |
88 555 501 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
517 168 211 |
597 750 892 |
357 170 527 |
59,75 |
240 580 365 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 630 521 448 |
7 066 138 287 |
5 050 094 284 |
71,47 |
2 016 044 003 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
69 796 130 |
100,38 |
-265 273 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
729 218 063 |
729 218 063 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 880 876 845 |
1 880 876 845 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
-3 600 000 000 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 610 094 908 |
-2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
69 530 857 |
3 669 796 130 |
5 277,94 |
-3 600 265 273 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
7 135 669 144 |
8 719 890 414 |
122,20 |
-1 584 221 270 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 047 686 062 |
-1 799 560 593 |
207 811 124 |
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 047 686 062 |
1 799 560 593 |
1 877 853 226 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
2 085 664 350 |
|
|
|
2. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
1 910 268 495 |
2 341 145 855 |
2 342 135 954 |
100,04 |
990 099 |
251 000 |
251 166 |
251 166 |
100,00 |
0 |
53 629 826 |
74 015 066 |
64 876 114 |
87,65 |
-9 138 952 |
1 964 149 321 |
2 415 412 087 |
2 407 263 234 |
99,66 |
-8 148 853 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
15 121 950 |
386 131 715 |
235 463 055 |
60,98 |
-150 668 660 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
439 776 |
408 873 |
92,97 |
-30 903 |
15 121 950 |
386 571 491 |
235 871 928 |
61,02 |
-150 699 563 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 083 300 699 |
1 723 300 699 |
1 796 120 873 |
104,23 |
72 820 174 |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 083 500 699 |
1 723 430 699 |
1 796 120 873 |
104,22 |
72 690 174 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
110 708 800 |
226 508 138 |
322 450 436 |
142,36 |
95 942 298 |
25 933 000 |
18 204 768 |
16 411 809 |
90,15 |
-1 792 959 |
383 421 616 |
446 744 311 |
427 746 176 |
95,75 |
-18 998 135 |
520 063 416 |
691 457 217 |
766 608 421 |
110,87 |
75 151 204 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
102,62 |
1 074 620 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
102,62 |
1 074 620 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
1 000 000 |
2 260 132 |
226,01 |
1 260 132 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
7 706 200 |
7 706 200 |
100,00 |
0 |
0 |
8 706 200 |
9 966 332 |
114,47 |
1 260 132 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 119 399 944 |
4 719 086 407 |
4 740 505 070 |
100,45 |
21 418 663 |
26 384 000 |
18 585 934 |
16 662 975 |
89,65 |
-1 922 959 |
437 051 442 |
528 905 353 |
500 737 363 |
94,67 |
-28 167 990 |
3 582 835 386 |
5 266 577 694 |
5 257 905 408 |
99,84 |
-8 672 286 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
686 320 000 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
12 400 000 |
686 320 000 |
686 320 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 035 286 062 |
1 140 921 703 |
1 140 921 703 |
100,00 |
0 |
0 |
7 600 319 |
7 600 319 |
100,00 |
0 |
0 |
34 249 428 |
34 249 428 |
100,00 |
0 |
1 035 286 062 |
1 182 771 450 |
1 182 771 450 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
78 557 906 |
0,00 |
78 557 906 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
78 557 906 |
0,00 |
78 557 906 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
448 883 000 |
456 582 416 |
456 582 416 |
100,00 |
0 |
2 153 509 892 |
2 153 512 492 |
2 153 512 492 |
100,00 |
0 |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
224 302 280 |
218 373 536 |
218 373 536 |
100,00 |
0 |
757 854 250 |
510 844 527 |
510 844 527 |
100,00 |
0 |
982 156 530 |
729 218 063 |
729 218 063 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
224 580 720 |
238 208 880 |
238 208 880 |
100,00 |
0 |
1 395 655 642 |
1 642 667 965 |
1 642 667 965 |
100,00 |
0 |
1 620 236 362 |
1 880 876 845 |
1 880 876 845 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
3 600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
3 600 000 000 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 827 241 703 |
5 505 799 609 |
301,32 |
3 678 557 906 |
448 883 000 |
464 182 735 |
464 182 735 |
100,00 |
0 |
2 153 509 892 |
2 187 761 920 |
2 187 761 920 |
100,00 |
0 |
3 650 078 954 |
4 479 186 358 |
8 157 744 264 |
182,13 |
3 678 557 906 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 167 086 006 |
6 546 328 110 |
10 246 304 679 |
156,52 |
3 699 976 569 |
475 267 000 |
482 768 669 |
480 845 710 |
99,60 |
-1 922 959 |
2 590 561 334 |
2 716 667 273 |
2 688 499 283 |
98,96 |
-28 167 990 |
7 232 914 340 |
9 745 764 052 |
13 415 649 672 |
137,66 |
3 669 885 620 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
993 202 747 |
2 625 247 123 |
1 044 516 674 |
39,79 |
1 580 730 449 |
466 927 000 |
475 918 497 |
465 114 635 |
97,73 |
10 803 862 |
2 578 296 260 |
2 676 611 832 |
2 581 238 006 |
96,44 |
95 373 826 |
4 038 426 007 |
5 777 777 452 |
4 090 869 315 |
70,80 |
1 686 908 137 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
104 120 755 |
163 813 510 |
158 287 509 |
96,63 |
5 526 001 |
350 058 000 |
356 675 571 |
356 675 571 |
100,00 |
0 |
1 538 457 525 |
1 606 009 445 |
1 605 987 917 |
100,00 |
21 528 |
1 992 636 280 |
2 126 498 526 |
2 120 950 997 |
99,74 |
5 547 529 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
12 880 450 |
16 452 652 |
15 897 156 |
96,62 |
555 496 |
50 354 000 |
55 446 221 |
55 446 221 |
100,00 |
0 |
230 110 061 |
242 010 759 |
242 010 759 |
100,00 |
0 |
293 344 511 |
313 909 632 |
313 354 136 |
99,82 |
555 496 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
327 669 171 |
559 861 621 |
506 552 842 |
90,48 |
53 308 779 |
63 467 000 |
60 748 800 |
49 944 938 |
82,22 |
10 803 862 |
809 728 674 |
822 772 741 |
727 843 761 |
88,46 |
94 928 980 |
1 200 864 845 |
1 443 383 162 |
1 284 341 541 |
88,98 |
159 041 621 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
29 792 000 |
13 929 438 |
46,76 |
15 862 562 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
27 027 000 |
29 792 000 |
13 929 438 |
46,76 |
15 862 562 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
521 505 371 |
1 855 327 340 |
349 849 729 |
18,86 |
1 505 477 611 |
3 048 000 |
3 047 905 |
3 047 905 |
100,00 |
0 |
0 |
5 818 887 |
5 395 569 |
92,73 |
423 318 |
524 553 371 |
1 864 194 132 |
358 293 203 |
19,22 |
1 505 900 929 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
107 706 923 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
107 706 923 |
107 706 923 |
107 706 923 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
9 000 000 |
30 685 662 |
29 746 278 |
96,94 |
939 384 |
3 048 000 |
3 047 905 |
3 047 905 |
100,00 |
0 |
0 |
5 818 887 |
5 395 569 |
92,73 |
423 318 |
12 048 000 |
39 552 454 |
38 189 752 |
96,55 |
1 362 702 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 906 248 |
233 384 737 |
212 396 528 |
91,01 |
20 988 209 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
226 906 248 |
233 384 737 |
212 396 528 |
91,01 |
20 988 209 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 483 550 018 |
0 |
0,00 |
1 483 550 018 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
177 892 200 |
1 483 550 018 |
0 |
0,00 |
1 483 550 018 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
571 490 367 |
1 241 455 222 |
912 319 356 |
73,49 |
329 135 866 |
8 340 000 |
6 850 172 |
6 850 172 |
100,00 |
0 |
12 265 074 |
40 055 441 |
40 055 441 |
100,00 |
0 |
592 095 441 |
1 288 360 835 |
959 224 969 |
74,45 |
329 135 866 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
56 862 156 |
643 125 571 |
554 570 070 |
86,23 |
88 555 501 |
8 340 000 |
6 850 172 |
6 850 172 |
100,00 |
0 |
9 725 074 |
38 034 200 |
38 034 200 |
100,00 |
0 |
74 927 230 |
688 009 943 |
599 454 442 |
87,13 |
88 555 501 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
514 628 211 |
595 729 651 |
355 149 286 |
59,62 |
240 580 365 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2 540 000 |
2 021 241 |
2 021 241 |
100,00 |
0 |
517 168 211 |
597 750 892 |
357 170 527 |
59,75 |
240 580 365 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 564 693 114 |
3 866 702 345 |
1 956 836 030 |
50,61 |
1 909 866 315 |
475 267 000 |
482 768 669 |
471 964 807 |
97,76 |
10 803 862 |
2 590 561 334 |
2 716 667 273 |
2 621 293 447 |
96,49 |
95 373 826 |
4 630 521 448 |
7 066 138 287 |
5 050 094 284 |
71,47 |
2 016 044 003 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
69 796 130 |
100,38 |
-265 273 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 796 130 |
100,38 |
-265 273 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
729 218 063 |
729 218 063 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
982 156 530 |
729 218 063 |
729 218 063 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 880 876 845 |
1 880 876 845 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 620 236 362 |
1 880 876 845 |
1 880 876 845 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916* |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
-3 600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
-3 600 000 000 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
2 679 625 765 |
6 279 891 038 |
234,36 |
-3 600 265 273 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 679 625 765 |
6 279 891 038 |
234,36 |
-3 600 265 273 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 167 086 006 |
6 546 328 110 |
8 236 727 068 |
125,82 |
-1 690 398 958 |
475 267 000 |
482 768 669 |
471 964 807 |
97,76 |
10 803 862 |
2 590 561 334 |
2 716 667 273 |
2 621 293 447 |
96,49 |
95 373 826 |
7 232 914 340 |
9 745 764 052 |
11 329 985 322 |
116,26 |
-1 584 221 270 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
852 384 062 |
2 783 669 040 |
|
|
-448 883 000 |
-464 182 735 |
-455 301 832 |
|
|
-2 153 509 892 |
-2 187 761 920 |
-2 120 556 084 |
|
|
-1 047 686 062 |
-1 799 560 593 |
207 811 124 |
|
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
-852 384 062 |
-774 091 429 |
|
|
448 883 000 |
464 182 735 |
464 182 735 |
|
|
2 153 509 892 |
2 187 761 920 |
2 187 761 920 |
|
|
1 047 686 062 |
1 799 560 593 |
1 877 853 226 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
2 009 577 611 |
|
|
0 |
0 |
8 880 903 |
|
|
0 |
0 |
67 205 836 |
|
|
0 |
0 |
2 085 664 350 |
|
|
|
3. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
1 964 149 321 |
2 415 412 087 |
2 407 263 234 |
Személyi juttatások /K1/ |
1 992 636 280 |
2 126 498 526 |
2 120 950 997 |
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 083 500 699 |
1 723 430 699 |
1 796 120 873 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
293 344 511 |
313 909 632 |
313 354 136 |
|
Működési bevételek /B4/ |
520 063 416 |
691 457 217 |
766 608 421 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 200 864 845 |
1 443 383 162 |
1 284 341 541 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
8 706 200 |
9 966 332 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
29 792 000 |
13 929 438 |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
483 509 171 |
1 314 833 380 |
358 293 203 |
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
136 848 000 |
934 189 266 |
0 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 567 713 436 |
4 839 006 203 |
4 979 958 860 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 997 381 807 |
5 228 416 700 |
4 090 869 315 |
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
889 089 545 |
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-429 668 371 |
-389 410 497 |
0 |
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K912/ |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/ |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/ |
429 668 371 |
541 048 975 |
541 048 975 |
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
78 557 906 |
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
69 796 130 |
|
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 610 094 908 |
-2 610 094 908 |
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 610 094 908 |
-2 610 094 908 |
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
429 668 371 |
541 048 975 |
4 219 606 881 |
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
69 530 857 |
3 669 796 130 |
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
429 668 371 |
471 518 118 |
549 810 751 |
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
3 997 381 807 |
5 380 055 178 |
9 199 565 741 |
Működési kiadások összesen: |
3 997 381 807 |
5 297 947 557 |
7 760 665 445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
15 121 950 |
386 571 491 |
235 871 928 |
Beruházási kiadások /K6/ |
74 927 230 |
688 009 943 |
599 454 442 |
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
Felújítás /K7/ |
517 168 211 |
597 750 892 |
357 170 527 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék /K513/ |
41 044 200 |
549 360 752 |
0 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
15 121 950 |
427 571 491 |
277 946 548 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
633 139 641 |
1 837 721 587 |
959 224 969 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-618 017 691 |
-1 410 150 096 |
-681 278 421 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
686 320 000 |
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/ |
605 617 691 |
641 722 475 |
641 722 475 |
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
618 017 691 |
1 328 042 475 |
1 328 042 475 |
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
618 017 691 |
1 328 042 475 |
1 328 042 475 |
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
633 139 641 |
1 755 613 966 |
1 605 989 023 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
633 139 641 |
1 837 721 587 |
959 224 969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
7 135 669 144 |
10 805 554 764 |
Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
7 135 669 144 |
8 719 890 414 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
207 811 124 |
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 047 686 062 |
-1 799 560 593 |
0 |
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 047 686 062 |
1 799 560 593 |
1 877 853 226 |
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
2 085 664 350 |
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
56 862 156 |
640 507 948 |
522 357 700 |
81,55 |
118 150 248 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/ |
19 212 598 |
31 604 564 |
100 000 |
0,32 |
31 504 564 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ |
25 560 752 |
489 572 224 |
422 810 883 |
86,36 |
66 761 341 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
0 |
4 000 000 |
0 |
0,00 |
4 000 000 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
4 173 228 |
4 173 228 |
0 |
0,00 |
4 173 228 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
21 387 524 |
481 398 996 |
422 810 883 |
87,83 |
58 588 113 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/ |
0 |
0 |
62 118 |
0,00 |
-62 118 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ |
0 |
36 178 457 |
33 356 415 |
92,20 |
2 822 042 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
0 |
36 178 457 |
33 356 415 |
92,20 |
2 822 042 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése /K65/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/ |
12 088 806 |
83 152 703 |
66 028 284 |
79,41 |
17 124 419 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
476 528 211 |
532 472 268 |
327 585 841 |
61,52 |
204 886 427 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása /K71/ |
375 219 064 |
415 776 017 |
253 752 814 |
61,03 |
162 023 203 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
184 224 405 |
98 847 402 |
0 |
0,00 |
98 847 402 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
190 994 659 |
316 928 615 |
253 752 814 |
80,07 |
63 175 801 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása /K72/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/ |
0 |
11 921 642 |
4 574 447 |
0,00 |
7 347 195 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
11 921 642 |
4 574 447 |
0,00 |
7 347 195 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/ |
101 309 147 |
104 774 609 |
69 258 580 |
66,10 |
35 516 029 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás /K87/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0,00 |
0 |
|
K 6-8 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
533 390 367 |
1 175 580 216 |
852 543 541 |
72,52 |
323 036 675 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
533 390 367 |
1 175 580 216 |
852 543 541 |
72,52 |
323 036 675 |
5. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat 2023. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként
adatok forintban
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 740 505 070 |
16 662 975 |
231 956 |
1 217 953 |
480 322 |
7 139 361 |
65 460 |
17 521 475 |
71 945 180 |
3 470 777 |
11 175 733 |
387 489 146 |
5 257 905 408 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 956 836 030 |
471 964 807 |
203 698 753 |
173 966 462 |
181 618 746 |
179 790 475 |
49 666 809 |
345 766 845 |
241 709 736 |
47 905 505 |
261 962 736 |
935 207 380 |
5 050 094 284 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
2 783 669 040 |
-455 301 832 |
-203 466 797 |
-172 748 509 |
-181 138 424 |
-172 651 114 |
-49 601 349 |
-328 245 370 |
-169 764 556 |
-44 434 728 |
-250 787 003 |
-547 718 234 |
207 811 124 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 505 799 609 |
464 182 735 |
211 224 376 |
182 484 817 |
190 464 609 |
175 321 989 |
49 601 349 |
332 594 288 |
171 368 872 |
51 662 472 |
251 769 004 |
571 270 144 |
8 157 744 264 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 279 891 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 279 891 038 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-774 091 429 |
464 182 735 |
211 224 376 |
182 484 817 |
190 464 609 |
175 321 989 |
49 601 349 |
332 594 288 |
171 368 872 |
51 662 472 |
251 769 004 |
571 270 144 |
1 877 853 226 |
|
Alaptevékenység maradványa |
2 009 577 611 |
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 604 316 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
2 085 664 350 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes maradvány |
2 009 577 611 |
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 604 316 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
2 085 664 350 |
|
Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa |
2 009 577 611 |
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 604 316 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
2 085 664 350 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa |
2 009 577 611 |
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 604 316 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
2 085 664 350 |
|
Bevételek összesen: |
2 009 577 611 |
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 604 316 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
2 085 664 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzatként a 2024. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány |
851 873 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 873 843 |
|
Személyi juttatások + Maj. - Közfoglalkoztatás |
2 100 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 180 |
|
Dologi kiadások |
|
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 180 998 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
75 663 421 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 318 |
0 |
0 |
0 |
423 318 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap |
3 790 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 790 277 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás |
8 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 905 000 |
|
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg |
27 509 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 509 725 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2024. évi nettó állami támogatás előleg/első üteme |
78 292 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 292 633 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
|
Fejlestési tartalék |
737 105 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
737 105 953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: |
2 009 577 611 |
8 880 903 |
7 757 579 |
9 736 308 |
9 326 185 |
2 670 875 |
0 |
4 348 918 |
1 604 316 |
7 227 744 |
982 001 |
23 551 910 |
2 085 664 350 |
6. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása /B11/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
394 704 113 |
408 332 273 |
517 454 161 |
126,72 |
109 121 888 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ |
598 567 080 |
695 785 801 |
695 785 801 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
662 860 953 |
796 381 328 |
842 564 883 |
105,80 |
46 183 555 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
41 982 823 |
44 248 823 |
53 716 805 |
121,40 |
9 467 982 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/ |
158 746 326 |
163 783 326 |
0 |
0,00 |
-163 783 326 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek /B116/ |
0 |
100 193 833 |
100 193 833 |
100,00 |
0 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 856 861 295 |
2 208 725 384 |
2 209 715 483 |
100,04 |
990 099 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
22 919 043 |
22 919 043 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.1.3.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
7 951 044 |
7 951 044 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás |
4 340 400 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.1.3.3.6 |
HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.7 |
HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.IV.név |
0 |
15 035 662 |
15 035 662 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.8 |
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
4 340 400 |
53 065 749 |
53 065 749 |
100,00 |
0 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 861 201 695 |
2 261 791 133 |
2 262 781 232 |
100,04 |
990 099 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? |
15 121 950 |
15 121 950 |
14 002 195 |
92,60 |
-1 119 755 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
15 121 950 |
15 121 950 |
14 002 195 |
92,60 |
-1 119 755 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) |
0 |
46 614 550 |
46 614 550 |
100,00 |
0 |
|
1.2.2.2 |
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás |
0 |
25 297 405 |
25 297 405 |
100,00 |
0 |
|
1.2.2.3 |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás. |
0 |
299 097 810 |
149 548 905 |
50,00 |
-149 548 905 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
371 009 765 |
221 460 860 |
59,69 |
-149 548 905 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
15 121 950 |
386 131 715 |
235 463 055 |
60,98 |
-150 668 660 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
102 202 562 |
101,19 |
1 202 562 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
102 202 562 |
101,19 |
1 202 562 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
978 800 699 |
1 618 800 699 |
1 685 930 605 |
104,15 |
67 129 906 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
976 800 699 |
1 616 800 699 |
1 682 542 555 |
104,07 |
65 741 856 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 724 900 |
136,25 |
724 900 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
663 150 |
0,00 |
663 150 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
7 987 706 |
228,22 |
4 487 706 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság /B361/ |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 987 706 |
119,51 |
487 706 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B361/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
500,00 |
4 000 000 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B361/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 083 300 699 |
1 723 300 699 |
1 796 120 873 |
104,23 |
72 820 174 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
28 856 315 |
140,76 |
8 356 315 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
20 824 581 |
232,94 |
11 884 581 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
29 166 101 |
324,07 |
20 166 101 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
25 414 |
0,00 |
25 414 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
14 168 800 |
16 325 162 |
115,22 |
2 156 362 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
11 000 000 |
1 495 000 |
13,59 |
-9 505 000 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
30 000 000 |
115 000 000 |
171 010 824 |
148,71 |
56 010 824 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
2 628 028 |
0,00 |
2 628 028 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
9 799 338 |
12 216 360 |
124,67 |
2 417 022 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
72 608 800 |
188 408 138 |
282 547 785 |
149,97 |
94 139 647 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése /B51/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése /B52/ |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
102,62 |
1 074 620 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
102,62 |
1 074 620 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
41 000 000 |
42 074 620 |
102,62 |
1 074 620 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/ |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/ |
0 |
1 000 000 |
2 260 132 |
226,01 |
1 260 132 |
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
260 132 |
0,00 |
260 132 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
1 000 000 |
2 000 000 |
200,00 |
1 000 000 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
1 000 000 |
2 260 132 |
226,01 |
1 260 132 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 032 233 144 |
4 601 631 685 |
4 621 247 697 |
100,43 |
19 616 012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek /B8/ |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B811 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
686 320 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.1 |
332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg. |
12 400 000 |
12 400 000 |
12 400 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.2 |
61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
0 |
452 188 |
452 188 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.3 |
64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
0 |
25 157 488 |
25 157 488 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.4 |
80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény. |
0 |
1 667 930 |
1 667 930 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.5 |
97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.6 |
104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön. |
0 |
28 486 100 |
28 486 100 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.7 |
120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: |
0 |
273 128 000 |
273 128 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.8 |
121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy |
0 |
13 340 000 |
13 340 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.9 |
143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.10 |
191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: |
0 |
13 321 076 |
13 321 076 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.2.11 |
Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt |
0 |
312 525 718 |
312 525 718 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 035 286 062 |
1 115 788 549 |
1 115 788 549 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
429 668 371 |
499 199 228 |
499 199 228 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
605 617 691 |
616 589 321 |
616 589 321 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
78 557 906 |
0,00 |
78 557 906 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
3 600 000 000 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 802 108 549 |
5 480 666 455 |
304,13 |
3 678 557 906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 079 919 206 |
6 403 740 234 |
10 101 914 152 |
157,75 |
3 698 173 918 |
7. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
63 826 442 |
105 294 343 |
99 768 342 |
94,75 |
5 526 001 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 828 400 |
42 104 679 |
41 027 264 |
97,44 |
1 077 415 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
53 998 042 |
63 189 664 |
58 741 078 |
92,96 |
4 448 586 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ |
7 536 633 |
11 917 048 |
11 361 552 |
95,34 |
555 496 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
324 240 501 |
550 543 922 |
486 603 143 |
88,39 |
63 940 779 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
13 013 929 |
12 559 980 |
96,51 |
453 949 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
3 484 695 |
2 578 997 |
74,01 |
905 698 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
241 659 492 |
347 202 182 |
312 269 469 |
89,94 |
34 932 713 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
4 737 600 |
5 845 677 |
5 983 835 |
102,36 |
-138 158 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
67 025 269 |
180 997 439 |
153 210 862 |
84,65 |
27 786 577 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
29 792 000 |
13 929 438 |
46,76 |
15 862 562 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
1 855 327 340 |
349 849 729 |
18,86 |
1 505 477 611 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
107 706 923 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
9 000 000 |
30 685 662 |
29 746 278 |
96,94 |
939 384 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 906 248 |
233 384 737 |
212 396 528 |
91,01 |
20 988 209 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 483 550 018 |
0 |
0,00 |
1 483 550 018 |
|
K 1-5 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
944 135 947 |
2 552 874 653 |
961 512 204 |
37,66 |
1 591 362 449 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
69 796 130 |
100,38 |
-265 273 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 610 094 908 |
2 610 094 908 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
729 218 063 |
729 218 063 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 880 876 845 |
1 880 876 845 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0,00 |
-3 600 000 000 |
|
K 9 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
2 602 392 892 |
2 679 625 765 |
6 279 891 038 |
234,36 |
-3 600 265 273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
3 546 528 839 |
5 232 500 418 |
7 241 403 242 |
138,39 |
-2 008 902 824 |
8. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
251 000 |
251 166 |
251 166 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
251 000 |
251 166 |
251 166 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
25 933 000 |
18 204 768 |
16 411 809 |
90,15 |
-1 792 959 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ |
15 000 000 |
12 431 501 |
11 169 032 |
89,84 |
-1 262 469 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 050 000 |
3 141 517 |
2 803 027 |
89,23 |
-338 490 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
321 000 |
129 000 |
0,00 |
-192 000 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
237 649 |
237 649 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
6 883 000 |
2 073 101 |
2 073 101 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
26 384 000 |
18 585 934 |
16 662 975 |
89,65 |
-1 922 959 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei /B81/ |
448 883 000 |
464 182 735 |
464 182 735 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 600 319 |
7 600 319 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
448 883 000 |
456 582 416 |
456 582 416 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
224 302 280 |
218 373 536 |
218 373 536 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
224 580 720 |
238 208 880 |
238 208 880 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
448 883 000 |
464 182 735 |
464 182 735 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
475 267 000 |
482 768 669 |
480 845 710 |
99,60 |
-1 922 959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
466 927 000 |
475 918 497 |
465 114 635 |
97,73 |
10 803 862 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
350 058 000 |
356 675 571 |
356 675 571 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
50 354 000 |
55 446 221 |
55 446 221 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
63 467 000 |
60 748 800 |
49 944 938 |
82,22 |
10 803 862 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
3 048 000 |
3 047 905 |
3 047 905 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
8 340 000 |
6 850 172 |
6 850 172 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
8 340 000 |
6 850 172 |
6 850 172 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
475 267 000 |
482 768 669 |
471 964 807 |
97,76 |
10 803 862 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
475 267 000 |
482 768 669 |
471 964 807 |
97,76 |
10 803 862 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-448 883 000 |
-464 182 735 |
-455 301 832 |
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
448 883 000 |
464 182 735 |
464 182 735 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
8 880 903 |
|
|
|
9. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
12 000 |
131 956 |
131 956 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
12 000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
127 737 |
127 737 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
4 219 |
4 219 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
231 956 |
231 956 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
843 631 |
843 631 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
204 171 205 |
210 380 745 |
210 380 745 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
31 697 345 |
12 268 722 |
12 268 722 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
172 473 860 |
198 112 023 |
198 112 023 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
204 171 205 |
211 224 376 |
211 224 376 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
204 183 205 |
211 456 332 |
211 456 332 |
100,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
204 183 205 |
210 980 535 |
203 222 956 |
96,32 |
7 757 579 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
159 262 142 |
166 230 629 |
166 230 629 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
24 219 063 |
26 034 253 |
26 034 253 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
20 702 000 |
18 715 653 |
10 958 074 |
58,55 |
7 757 579 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
475 797 |
475 797 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
475 797 |
475 797 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
204 183 205 |
211 456 332 |
203 698 753 |
96,33 |
7 757 579 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
204 183 205 |
211 456 332 |
203 698 753 |
96,33 |
7 757 579 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-204 171 205 |
-211 224 376 |
-203 466 797 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
204 171 205 |
211 224 376 |
211 224 376 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
7 757 579 |
|
|
|
10. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
2 962 995 |
1 231 664 |
1 117 953 |
90,77 |
-113 711 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 962 995 |
1 087 430 |
973 719 |
89,54 |
-113 711 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
139 366 |
139 366 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
4 868 |
4 868 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 962 995 |
1 331 664 |
1 217 953 |
91,46 |
-113 711 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
845 595 |
845 595 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
182 156 478 |
181 639 222 |
181 639 222 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
54 723 968 |
34 993 001 |
34 993 001 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
127 432 510 |
146 646 221 |
146 646 221 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
182 156 478 |
182 484 817 |
182 484 817 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
185 119 473 |
183 816 481 |
183 702 770 |
99,94 |
-113 711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
184 992 473 |
183 117 163 |
173 267 144 |
94,62 |
9 850 019 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
134 497 384 |
137 776 268 |
137 776 268 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
20 936 123 |
20 256 136 |
20 256 136 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
29 558 966 |
25 084 759 |
15 234 740 |
60,73 |
9 850 019 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
699 318 |
699 318 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
127 000 |
699 318 |
699 318 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
185 119 473 |
183 816 481 |
173 966 462 |
94,64 |
9 850 019 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
185 119 473 |
183 816 481 |
173 966 462 |
94,64 |
9 850 019 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-182 156 478 |
-182 484 817 |
-172 748 509 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
182 156 478 |
182 484 817 |
182 484 817 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
9 736 308 |
|
|
|
11. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
10 000 |
380 322 |
380 322 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
10 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
142 061 |
142 061 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
238 261 |
238 261 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
480 322 |
480 322 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
731 574 |
731 574 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
206 453 431 |
189 733 035 |
189 733 035 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 588 741 |
26 312 762 |
26 312 762 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
141 864 690 |
163 420 273 |
163 420 273 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
206 453 431 |
190 464 609 |
190 464 609 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
206 463 431 |
190 944 931 |
190 944 931 |
100,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
206 463 431 |
190 793 295 |
181 467 110 |
95,11 |
9 326 185 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
159 518 876 |
147 284 636 |
147 284 636 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
22 236 555 |
19 836 169 |
19 836 169 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
24 708 000 |
23 672 490 |
14 346 305 |
60,60 |
9 326 185 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
151 636 |
151 636 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
151 636 |
151 636 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
206 463 431 |
190 944 931 |
181 618 746 |
95,12 |
9 326 185 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
206 463 431 |
190 944 931 |
181 618 746 |
95,12 |
9 326 185 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-206 453 431 |
-190 464 609 |
-181 138 424 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
206 453 431 |
190 464 609 |
190 464 609 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
9 326 185 |
|
|
|
12. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
1 847 681 |
1 847 681 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
1 168 000 |
5 291 680 |
5 291 680 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
1 168 000 |
4 351 146 |
4 351 146 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
135 772 |
135 772 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
804 762 |
804 762 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 168 000 |
7 139 361 |
7 139 361 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
708 910 |
708 910 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
139 017 530 |
174 613 079 |
174 613 079 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 284 340 |
34 497 643 |
34 497 643 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
96 733 190 |
140 115 436 |
140 115 436 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
139 017 530 |
175 321 989 |
175 321 989 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
140 185 530 |
182 461 350 |
182 461 350 |
100,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
140 058 530 |
180 953 352 |
178 282 477 |
98,52 |
2 670 875 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
113 727 343 |
143 418 520 |
143 418 520 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
15 380 637 |
19 179 067 |
19 179 067 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
10 950 550 |
18 355 765 |
15 684 890 |
85,45 |
2 670 875 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
1 507 998 |
1 507 998 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
127 000 |
1 507 998 |
1 507 998 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
140 185 530 |
182 461 350 |
179 790 475 |
98,54 |
2 670 875 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
140 185 530 |
182 461 350 |
179 790 475 |
98,54 |
2 670 875 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-139 017 530 |
-175 321 989 |
-172 651 114 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
139 017 530 |
175 321 989 |
175 321 989 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
2 670 875 |
|
|
|
13. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
23 000 |
65 460 |
65 460 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
23 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
61 924 |
61 924 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
3 536 |
3 536 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
23 000 |
65 460 |
65 460 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
488 423 |
488 423 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
88 608 643 |
49 112 926 |
49 112 926 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
28 545 813 |
8 610 480 |
8 610 480 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
60 062 830 |
40 502 446 |
40 502 446 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
88 608 643 |
49 601 349 |
49 601 349 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
88 631 643 |
49 666 809 |
49 666 809 |
100,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
88 631 643 |
49 666 809 |
49 666 809 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
67 552 733 |
39 928 190 |
39 928 190 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
9 131 910 |
4 980 052 |
4 980 052 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
11 947 000 |
3 260 886 |
3 260 886 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
1 497 681 |
1 497 681 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
|
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
88 631 643 |
49 666 809 |
49 666 809 |
100,00 |
0 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
88 631 643 |
49 666 809 |
49 666 809 |
100,00 |
0 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-88 608 643 |
-49 601 349 |
-49 601 349 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
88 608 643 |
49 601 349 |
49 601 349 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
11 236 900 |
17 844 875 |
17 421 475 |
97,63 |
-423 400 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
20 000 |
3 679 |
3 679 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
11 216 900 |
16 515 915 |
16 092 515 |
97,44 |
-423 400 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
188 984 |
188 984 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
1 136 297 |
1 136 297 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
11 236 900 |
17 944 875 |
17 521 475 |
97,64 |
-423 400 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 032 574 |
1 032 574 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
321 703 100 |
331 561 714 |
331 561 714 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
72 756 943 |
48 421 633 |
48 421 633 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
248 946 157 |
283 140 081 |
283 140 081 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
321 703 100 |
332 594 288 |
332 594 288 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
332 940 000 |
350 539 163 |
350 115 763 |
99,88 |
-423 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
332 940 000 |
350 043 283 |
345 270 965 |
98,64 |
4 772 318 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
253 803 278 |
264 031 022 |
264 031 022 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
37 302 772 |
41 415 214 |
41 415 214 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
41 833 950 |
44 597 047 |
39 824 729 |
89,30 |
4 772 318 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
495 880 |
495 880 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
|
495 880 |
495 880 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
332 940 000 |
350 539 163 |
345 766 845 |
98,64 |
4 772 318 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
332 940 000 |
350 539 163 |
345 766 845 |
98,64 |
4 772 318 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-321 703 100 |
-332 594 288 |
-328 245 370 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
321 703 100 |
332 594 288 |
332 594 288 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
4 348 918 |
|
|
|
15. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
31 007 172 |
40 399 001 |
32 071 214 |
79,39 |
-8 327 787 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
439 776 |
408 873 |
0,00 |
-30 903 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
30 117 280 |
47 858 073 |
39 465 093 |
82,46 |
-8 392 980 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
46 000 |
2 941 |
2 941 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
25 865 172 |
31 751 211 |
31 711 288 |
99,87 |
-39 923 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
4 206 108 |
4 955 797 |
4 947 740 |
99,84 |
-8 057 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
10 578 000 |
2 233 000 |
21,11 |
-8 345 000 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
546 579 |
546 579 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
23 545 |
23 545 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
61 124 452 |
88 696 850 |
71 945 180 |
81,11 |
-16 751 670 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 065 604 |
1 065 604 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
177 604 626 |
170 303 268 |
170 303 268 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
110 231 426 |
75 215 204 |
75 215 204 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
67 373 200 |
95 088 064 |
95 088 064 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
177 604 626 |
171 368 872 |
171 368 872 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
238 729 078 |
260 065 722 |
243 314 052 |
93,56 |
-16 751 670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
236 996 286 |
258 895 364 |
240 539 378 |
92,91 |
18 355 986 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
149 301 312 |
150 118 804 |
150 118 804 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
21 468 007 |
22 173 988 |
22 173 988 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
66 226 967 |
84 829 293 |
66 896 625 |
78,86 |
17 932 668 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
1 773 279 |
1 349 961 |
76,13 |
423 318 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 732 792 |
1 170 358 |
1 170 358 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
1 732 792 |
1 170 358 |
1 170 358 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
238 729 078 |
260 065 722 |
241 709 736 |
92,94 |
18 355 986 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
238 729 078 |
260 065 722 |
241 709 736 |
92,94 |
18 355 986 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-177 604 626 |
-171 368 872 |
-169 764 556 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
177 604 626 |
171 368 872 |
171 368 872 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 604 316 |
|
|
|
16. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
228 260 |
228 260 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
5 088 123 |
3 236 317 |
3 236 317 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
353 870 |
522 440 |
522 440 |
100,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
4 488 108 |
1 941 499 |
1 941 499 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
162 276 |
162 276 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
246 145 |
610 102 |
610 102 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
6 200 |
6 200 |
100,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
5 088 123 |
3 470 777 |
3 470 777 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
982 214 |
982 214 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
51 115 504 |
50 680 258 |
50 680 258 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
17 801 794 |
15 322 548 |
15 322 548 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
33 313 710 |
35 357 710 |
35 357 710 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 115 504 |
51 662 472 |
51 662 472 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
56 203 627 |
55 133 249 |
55 133 249 |
100,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
51 005 345 |
48 235 649 |
41 007 905 |
85,02 |
7 227 744 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
27 833 797 |
28 834 536 |
28 834 536 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
3 635 293 |
3 907 823 |
3 907 823 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
19 536 255 |
15 262 588 |
8 034 844 |
52,64 |
7 227 744 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
230 702 |
230 702 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 198 282 |
6 897 600 |
6 897 600 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 198 282 |
6 897 600 |
6 897 600 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
56 203 627 |
55 133 249 |
47 905 505 |
86,89 |
7 227 744 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
56 203 627 |
55 133 249 |
47 905 505 |
86,89 |
7 227 744 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 115 504 |
-51 662 472 |
-44 434 728 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 115 504 |
51 662 472 |
51 662 472 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
7 227 744 |
|
|
|
17. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
7 222 654 |
11 104 462 |
10 293 297 |
92,70 |
-811 165 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
118 000 |
947 152 |
882 436 |
93,17 |
-64 716 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
118 000 |
373 458 |
373 458 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
2 |
2 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
573 692 |
508 976 |
88,72 |
-64 716 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
12 051 614 |
11 175 733 |
92,73 |
-875 881 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
944 206 |
944 206 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
188 560 178 |
250 824 798 |
250 824 798 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
49 330 001 |
28 215 048 |
28 215 048 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
139 230 177 |
222 609 750 |
222 609 750 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
188 560 178 |
251 769 004 |
251 769 004 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
195 900 832 |
263 820 618 |
262 944 737 |
99,67 |
-875 881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 900 832 |
263 264 673 |
261 406 791 |
99,29 |
1 857 882 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
150 244 751 |
205 705 328 |
205 705 328 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
24 089 081 |
31 857 868 |
31 857 868 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
21 567 000 |
23 384 252 |
21 526 370 |
92,05 |
1 857 882 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
2 317 225 |
2 317 225 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
555 945 |
555 945 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
555 945 |
555 945 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 900 832 |
263 820 618 |
261 962 736 |
99,30 |
1 857 882 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
195 900 832 |
263 820 618 |
261 962 736 |
99,30 |
1 857 882 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-188 560 178 |
-251 769 004 |
-250 787 003 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
188 560 178 |
251 769 004 |
251 769 004 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
982 001 |
|
|
|
18. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
15 400 000 |
20 035 662 |
20 035 662 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
332 685 318 |
369 756 812 |
359 753 484 |
97,29 |
-10 003 328 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
147 607 495 |
174 884 830 |
169 739 258 |
97,06 |
-5 145 572 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 963 208 |
1 235 872 |
1 018 798 |
82,44 |
-217 074 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
112 944 637 |
107 195 798 |
104 788 467 |
97,75 |
-2 407 331 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
55 989 111 |
68 871 702 |
67 069 947 |
97,38 |
-1 801 755 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
13 180 867 |
15 571 551 |
15 571 551 |
100,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
20 |
20 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
1 997 039 |
1 565 443 |
78,39 |
-431 596 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
7 700 000 |
7 700 000 |
100,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
348 085 318 |
397 492 474 |
387 489 146 |
97,48 |
-10 003 328 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
26 606 697 |
26 606 697 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
594 119 197 |
544 663 447 |
544 663 447 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
285 893 879 |
226 987 486 |
226 987 486 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
308 225 318 |
317 675 961 |
317 675 961 |
100,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
594 119 197 |
571 270 144 |
571 270 144 |
100,00 |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
942 204 515 |
968 762 618 |
958 759 290 |
98,97 |
-10 003 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
937 124 515 |
940 661 709 |
907 106 471 |
96,43 |
33 555 238 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
322 715 909 |
322 681 512 |
322 659 984 |
99,99 |
21 528 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
51 710 620 |
52 370 189 |
52 370 189 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
562 697 986 |
565 610 008 |
532 076 298 |
94,07 |
33 533 710 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
28 100 909 |
28 100 909 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
2 540 000 |
26 079 668 |
26 079 668 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
2 540 000 |
2 021 241 |
2 021 241 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
942 204 515 |
968 762 618 |
935 207 380 |
96,54 |
33 555 238 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
942 204 515 |
968 762 618 |
935 207 380 |
96,54 |
33 555 238 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-594 119 197 |
-571 270 144 |
-547 718 234 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
594 119 197 |
571 270 144 |
571 270 144 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
23 551 910 |
|
|
|
19. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai
adatok főben
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Védőnők |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
39,00 |
|
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
53,00 |
53,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
6,00 |
1 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
34,00 |
36,00 |
|
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
4,00 |
1 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,50 |
2,00 |
0,5 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
26,50 |
28,00 |
|
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
13,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
2,00 |
4,00 |
2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,50 |
2,50 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
30,50 |
32,50 |
|
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
7,00 |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
6,00 |
2 fő 2023.08.31-ig, 2+2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
4,00 |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
2,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
20,00 |
37,00 |
|
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
5,00 |
0,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,50 |
0,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,00 |
|
|
|
Karbantartó |
0,50 |
0,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
12,50 |
0,00 |
|
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
11,00 |
10,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
50,00 |
52,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
13,00 |
20,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
28,00 |
29,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
6,50 |
7,00 |
|
|
|
Takarító |
6,50 |
7,50 |
|
|
|
Karbantartó |
4,50 |
4,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
123,50 |
133,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Kisgyermeknevelő |
30,00 |
30,00 |
|
|
|
Bölcsődei dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
0,50 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
Összesen: |
46,00 |
46,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gondozónő |
27,00 |
27,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
32,00 |
32,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Összesen: |
5,50 |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
22,00 |
|
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
12,00 |
|
|
|
Összesen: |
37,00 |
37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Ágazatvezető |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Igazgatás |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Városüzemeltetés |
22,00 |
22,00 |
|
|
|
Uszoda |
11,25 |
11,25 |
|
|
|
Élelmezés |
31,50 |
31,50 |
|
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Temető |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Belső piac |
1,50 |
1,50 |
|
|
|
Külső piac |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Egészségház |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
78,25 |
78,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
390,25 |
400,75 |
|
|
|
|
|
|
|
20. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás
adatok ezer forintban
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző évi könyv szerinti |
Tárgyévi könyv szerinti |
Index |
Tárgyévi könyv szerinti állományi érték |
|||||||||||
|
állományi érték |
/100 % = Előző év/ |
Önkor-mányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Immateriális javak |
1 |
271 216 |
174 260 |
64,25 |
174 241 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
|
|
II. Tárgyi eszközök |
2 |
14 289 545 |
14 889 815 |
104,20 |
14 469 575 |
6 216 |
518 |
38 |
99 |
882 |
0 |
811 |
796 |
80 |
223 |
410 577 |
|
II./1. Törzsvagyon |
3 |
12 768 110 |
13 074 459 |
102,40 |
13 071 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
2 979 |
|
a./ Forgalomképtelen ingatlanok |
4 |
6 452 942 |
6 596 984 |
102,23 |
6 596 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók |
5 |
1 850 323 |
2 051 156 |
110,85 |
2 051 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Földterület |
6 |
4 315 447 |
4 280 920 |
99,20 |
4 280 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Parkok-, játszóterek |
7 |
257 302 |
252 477 |
98,12 |
252 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak |
8 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák |
9 |
7 318 |
7 166 |
97,92 |
7 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb ingatlanok |
10 |
22 552 |
5 265 |
23,35 |
5 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás |
11 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
12 |
6 315 168 |
6 477 475 |
102,57 |
6 474 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
2 979 |
|
1. Vízellátás közművei |
13 |
89 428 |
87 158 |
97,46 |
87 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei |
14 |
2 905 |
2 700 |
92,94 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Távhőellátás |
15 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közművek védterületei |
16 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Intézmények ingatlanai |
17 |
1 357 892 |
2 224 812 |
163,84 |
2 223 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 747 |
|
6. Sportlétesítmények |
18 |
26 038 |
21 007 |
80,68 |
21 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. AT földterületei és telkei |
19 |
672 579 |
672 579 |
100,00 |
672 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
20 |
3 206 866 |
3 326 678 |
103,74 |
3 326 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Műemlékek |
21 |
0 |
782 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 |
|
10. Védett természeti területek |
22 |
0 |
34 014 |
0,00 |
34 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás |
23 |
959 460 |
107 745 |
11,23 |
107 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
450 |
|
II./2. Forgalomképes ingatlanok |
24 |
1 073 268 |
1 093 981 |
101,93 |
755 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 282 |
|
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek |
25 |
708 140 |
734 336 |
103,70 |
714 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
2. Épületek |
26 |
364 678 |
359 645 |
98,62 |
41 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 282 |
|
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
27 |
450 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II./3. Egyéb tárgyi eszközök |
28 |
448 167 |
706 323 |
157,60 |
627 550 |
6 216 |
518 |
38 |
99 |
882 |
0 |
811 |
590 |
80 |
223 |
69 316 |
|
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések |
29 |
435 342 |
687 737 |
157,98 |
623 056 |
677 |
518 |
38 |
99 |
882 |
0 |
811 |
590 |
80 |
223 |
60 763 |
|
2. Járművek |
30 |
11 906 |
17 066 |
0,00 |
3 805 |
4 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 529 |
|
3. Képzőművészeti alkotások |
31 |
689 |
1 496 |
217,13 |
689 |
807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Folyamatban lévő beruházások |
32 |
230 |
24 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
24 |
|
II./4. Beruházásra adott előlegek |
33 |
0 |
15 052 |
0,00 |
15 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 |
739 220 |
52 900 |
7,16 |
52 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedés |
35 |
52 900 |
52 900 |
100,00 |
52 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartósan adott kölcsönök |
36 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
37 |
686 320 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök |
38 |
5 167 383 |
4 829 394 |
93,46 |
4 829 394 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.: |
39 |
20 467 364 |
19 946 369 |
97,45 |
19 526 110 |
6 218 |
518 |
38 |
99 |
882 |
0 |
811 |
796 |
97 |
223 |
410 577 |
|
I. Készletek |
40 |
10814 |
11 022 |
101,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 |
0 |
0 |
0 |
10 549 |
|
II. Értékpapírok |
41 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.: |
42 |
10 814 |
11 022 |
101,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 |
0 |
0 |
0 |
10 549 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
43 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
44 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
45 |
1 299 222 |
2 189 859 |
168,55 |
2 116 834 |
8 763 |
7 682 |
8 783 |
9 261 |
2 381 |
0 |
4 090 |
975 |
7 228 |
478 |
23 384 |
|
IV. Devizaszámlák |
46 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
47 |
1 299 222 |
2 189 859 |
168,55 |
2 116 834 |
8 763 |
7 682 |
8 783 |
9 261 |
2 381 |
0 |
4 090 |
975 |
7 228 |
478 |
23 384 |
|
|
|
|
|
|
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
|
90 277 |
102 418 |
113,45 |
65 825 |
32 247 |
28 |
83 |
86 |
27 |
0 |
144 |
0 |
51 |
797 |
3 130 |
|
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
109 431 |
114 563 |
104,69 |
110 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 214 |
|
Gépek-, berendezések-, felszerelések |
|
371 822 |
547 437 |
147,23 |
366 250 |
49 728 |
6 917 |
6 251 |
4 256 |
8 399 |
0 |
9 555 |
5 472 |
11 993 |
12 649 |
65 967 |
|
Járművek |
|
0 |
52 952 |
0,00 |
3 805 |
5 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 294 |
|
|
|
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
|
571 530 |
817 370 |
143,01 |
546 229 |
87 828 |
6 945 |
6 334 |
4 342 |
8 426 |
0 |
9 699 |
5 472 |
12 044 |
13 446 |
116 605 |
21. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
M É R L E G
adatok forintban
|
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző időszak |
Auditálási eltérések (+) |
Előző évi auditált időszak |
Tárgyév |
Auditálási eltérések (+) |
Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
20 467 363 915 |
0 |
20 467 363 915 |
19 946 370 158 |
0 |
19 946 370 158 |
|
|
I. |
Immateriális javak |
271 215 042 |
0 |
271 215 042 |
174 260 870 |
0 |
174 260 870 |
|
II. |
Tárgyi eszközök |
19 456 928 873 |
0 |
19 456 928 873 |
19 719 209 288 |
0 |
19 719 209 288 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
739 220 000 |
0 |
739 220 000 |
52 900 000 |
0 |
52 900 000 |
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
10 814 358 |
0 |
10 814 358 |
11 022 113 |
0 |
11 022 113 |
|
|
I. |
Készletek |
10 814 358 |
0 |
10 814 358 |
11 022 113 |
0 |
11 022 113 |
|
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
1 299 223 954 |
0 |
1 299 223 954 |
2 189 858 696 |
0 |
2 189 858 696 |
|
|
D.) KÖVETELÉSEK |
657 206 566 |
0 |
657 206 566 |
917 528 132 |
0 |
917 528 132 |
|
|
I. |
Kv-i évben esedékes követelésk |
113 607 758 |
0 |
113 607 758 |
140 084 548 |
0 |
140 084 548 |
|
II. |
Kv-i évet követően esedékes követelésk |
527 049 329 |
0 |
527 049 329 |
750 608 677 |
0 |
750 608 677 |
|
III. |
Követelés jelegű sajátos elszámolások |
16 549 479 |
0 |
16 549 479 |
26 834 907 |
0 |
26 834 907 |
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
95 366 192 |
0 |
95 366 192 |
3 100 376 |
0 |
3 100 376 |
|
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
12 228 180 |
0 |
12 228 180 |
11 780 082 |
0 |
11 780 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
22 542 203 165 |
0 |
22 542 203 165 |
23 079 659 557 |
0 |
23 079 659 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F O R R Á S O K |
Előző időszak |
Auditálási eltérések (+) |
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (+) |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.) SAJÁT TŐKE |
15 319 626 692 |
0 |
15 319 626 692 |
16 207 173 370 |
0 |
16 207 173 370 |
|
|
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 895 799 962 |
0 |
14 895 799 962 |
14 895 799 962 |
0 |
14 895 799 962 |
|
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-458 014 973 |
0 |
-458 014 973 |
-458 014 973 |
0 |
-458 014 973 |
|
3. |
Egyéb eszk.induláskori értéke és vált. |
461 589 881 |
0 |
461 589 881 |
461 589 881 |
0 |
461 589 881 |
|
4. |
Felhalmozott eredmény |
-223 160 184 |
0 |
-223 160 184 |
420 251 822 |
0 |
420 251 822 |
|
5. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Mérleg szerinti eredmény |
643 412 006 |
0 |
643 412 006 |
887 546 678 |
0 |
887 546 678 |
|
H.) KÖTELEZETTSÉGEK |
450 757 668 |
0 |
450 757 668 |
311 952 378 |
0 |
311 952 378 |
|
|
I. |
Kv-i évben esedékes kötelezettségek |
147 967 022 |
0 |
147 967 022 |
19 786 890 |
0 |
19 786 890 |
|
II. |
Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek |
170 045 540 |
0 |
170 045 540 |
158 152 207 |
0 |
158 152 207 |
|
III. |
Köt.jell.sajátos elszámolások |
132 745 106 |
0 |
132 745 106 |
134 013 281 |
0 |
134 013 281 |
|
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 771 818 805 |
0 |
6 771 818 805 |
6 560 533 809 |
0 |
6 560 533 809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
22 542 203 165 |
0 |
22 542 203 165 |
23 079 659 557 |
0 |
23 079 659 557 |
|
22. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok forintban
|
Sor-szám |
|
Megnevezés |
Előző időszak záró adatai |
Tárgy időszak záró adatai |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevétel |
1 236 504 815 |
2 083 852 771 |
|
2. |
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
327 552 095 |
400 491 160 |
|
3. |
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
39 612 988 |
61 611 933 |
|
4. |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) |
1 603 669 898 |
2 545 955 864 |
|
5. |
04 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
6. |
05 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
7. |
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
8. |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 190 168 822 |
4 819 810 391 |
|
9. |
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
223 264 385 |
329 415 668 |
|
10. |
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
571 110 935 |
396 597 847 |
|
11. |
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
266 148 238 |
217 491 591 |
|
12. |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
5 250 692 380 |
5 763 315 497 |
|
13. |
10 |
Anyagköltség |
295 098 335 |
365 285 672 |
|
14. |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
482 909 249 |
579 103 442 |
|
15. |
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
205 221 |
161 593 |
|
16. |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
25 814 128 |
41 419 778 |
|
17. |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
804 026 933 |
985 970 485 |
|
18. |
14 |
Bérköltség |
1 592 344 530 |
1 891 409 702 |
|
19. |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
264 338 358 |
258 358 711 |
|
20. |
16 |
Bérjárulékok |
262 504 674 |
317 136 683 |
|
21. |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
2 119 187 562 |
2 466 905 096 |
|
22. |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
451 765 554 |
591 467 002 |
|
23. |
VII |
Egyéb ráfordítások |
3 316 120 647 |
3 546 033 280 |
|
24. |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
163 261 582 |
718 895 498 |
|
25. |
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
26. |
18 |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
416 225 519 |
|
|
27. |
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
5 227 314 |
6 863 200 |
|
28. |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
58 697 591 |
161 787 980 |
|
29. |
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
30. |
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
31. |
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
32. |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
480 150 424 |
168 651 180 |
|
33. |
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
34. |
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
35. |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
36. |
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
|
37. |
25a |
- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
38. |
25b |
- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
39. |
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
40. |
26a |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
41. |
26b |
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
42. |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
43. |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
480 150 424 |
168 651 180 |
|
44. |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
643 412 006 |
887 546 678 |
23. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2023. ÉV DECEMBER 31-én
adatok ezer forintban
|
Sor-szám |
Megnevezés |
a társaság jegyzett tőkéje |
részesedés aránya |
részesedés összege |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
- ebből: |
kapcsolt vállal-kozással szemben |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
10 688 |
5 277 |
11 |
|
2. |
Monori Városfejlesztő NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
7 178 |
1 601 |
0 |
|
3. |
DAKÖV Kft. |
697 140 |
6,297 % |
43 900 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
|
4. |
Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
5 454 |
561 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
52 900 |
23 320 |
7 439 |
11 |
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2023.évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 4.630.521.448.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.135.669.144.- forintban határozta meg.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
