december 27. 18:00
János-napi boráldás
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
2023. május 30., kedd, 11:48
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.414.943.248,- Ft bevétellel, 6.232.171.798,- Ft kiadással, és 1.182.771.450,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
6. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2023. május 25.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 942 740 293 |
2 384 901 408 |
2 381 584 490 |
99,86 |
-3 316 918 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1 211 327 207 |
1 211 297 548 |
100,00 |
-29 659 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 500 699 |
1 086 430 699 |
1 095 292 652 |
100,82 |
8 861 953 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
434 959 633 |
518 633 362 |
585 202 658 |
112,84 |
66 569 296 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
124 622 819 |
124 645 638 |
100,02 |
22 819 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 555 000 |
1 829 955 |
117,68 |
274 955 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 160 200 625 |
5 327 470 495 |
5 399 852 941 |
101,36 |
72 382 446 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 899 641 043 |
1 945 047 462 |
102,39 |
45 406 419 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
-57 265 985 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
-52 867 618 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
-4 398 367 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 912 041 043 |
2 015 090 307 |
105,39 |
103 049 264 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
7 414 943 248 |
102,42 |
175 431 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
3 372 207 838 |
4 228 155 304 |
3 696 772 431 |
87,43 |
531 382 873 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 649 846 023 |
1 879 950 131 |
1 815 077 698 |
96,55 |
64 872 433 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 937 038 |
270 175 882 |
260 783 137 |
96,52 |
9 392 745 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
969 640 499 |
1 616 833 652 |
1 346 526 201 |
83,28 |
270 307 451 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
434 168 639 |
263 957 289 |
60,80 |
170 211 350 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
43 602 881 |
40 611 845 |
93,14 |
2 991 036 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 713 770 474 |
2 949 961 595 |
2 473 492 740 |
83,85 |
476 468 855 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 260 286 735 |
2 228 005 720 |
2 182 353 240 |
97,95 |
45 652 480 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
453 483 739 |
707 761 524 |
290 549 496 |
41,05 |
417 212 028 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 194 351 |
590 004 |
4,16 |
13 604 347 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
30 093 |
590 004 |
1 960,60 |
-559 911 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 085 978 312 |
7 178 116 899 |
6 170 265 171 |
85,96 |
1 007 851 728 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
97,44 |
-57 265 985 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
6 232 171 798 |
86,09 |
1 007 339 740 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 925 777 687 |
-1 850 646 404 |
-770 412 230 |
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 925 777 687 |
1 850 646 404 |
1 953 183 680 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
1 182 771 450 |
|
|
|
2. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 905 321 798 |
2 308 706 794 |
2 308 706 795 |
100,00 |
1 |
1 507 000 |
26 873 986 |
26 873 986 |
100,00 |
0 |
35 911 495 |
49 320 628 |
46 003 709 |
93,27 |
-3 316 919 |
1 942 740 293 |
2 384 901 408 |
2 381 584 490 |
99,86 |
-3 316 918 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1 211 280 376 |
1 211 250 717 |
100,00 |
-29 659 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
46 831 |
46 831 |
100,00 |
0 |
0 |
1 211 327 207 |
1 211 297 548 |
100,00 |
-29 659 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 300 699 |
1 086 300 699 |
1 095 292 652 |
100,83 |
8 991 953 |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
782 500 699 |
1 086 430 699 |
1 095 292 652 |
100,82 |
8 861 953 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
89 121 158 |
172 481 280 |
238 344 347 |
138,19 |
65 863 067 |
9 410 000 |
17 437 604 |
17 437 604 |
100,00 |
0 |
336 428 475 |
328 714 478 |
329 420 707 |
100,21 |
706 229 |
434 959 633 |
518 633 362 |
585 202 658 |
112,84 |
66 569 296 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
124 412 819 |
124 435 638 |
100,02 |
22 819 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
124 622 819 |
124 645 638 |
100,02 |
22 819 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0,00 |
0 |
0 |
1 555 000 |
1 829 955 |
117,68 |
274 955 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 776 743 655 |
4 904 701 968 |
4 979 825 104 |
101,53 |
75 123 136 |
11 117 000 |
44 651 590 |
44 521 590 |
99,71 |
-130 000 |
372 339 970 |
378 116 937 |
375 506 247 |
99,31 |
-2 610 690 |
3 160 200 625 |
5 327 470 495 |
5 399 852 941 |
101,36 |
72 382 446 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 861 114 175 |
1 906 520 594 |
102,44 |
45 406 419 |
0 |
5 528 513 |
5 528 513 |
100,00 |
0 |
0 |
32 998 355 |
32 998 355 |
100,00 |
0 |
1 493 325 226 |
1 899 641 043 |
1 945 047 462 |
102,39 |
45 406 419 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
363 174 594 |
395 982 968 |
382 704 186 |
96,65 |
-13 278 782 |
1 592 795 329 |
1 843 485 784 |
1 799 498 581 |
97,61 |
-43 987 203 |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
-57 265 985 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
139 369 054 |
172 177 428 |
158 898 646 |
92,29 |
-13 278 782 |
296 999 064 |
469 758 159 |
430 169 323 |
91,57 |
-39 588 836 |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
-52 867 618 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
223 805 540 |
223 805 540 |
223 805 540 |
100,00 |
0 |
1 295 796 265 |
1 373 727 625 |
1 369 329 258 |
99,68 |
-4 398 367 |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
-4 398 367 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 873 514 175 |
1 976 563 439 |
105,50 |
103 049 264 |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
96,69 |
-13 278 782 |
1 592 795 329 |
1 876 484 139 |
1 832 496 936 |
97,66 |
-43 987 203 |
3 881 747 610 |
4 151 509 795 |
4 197 293 074 |
101,10 |
45 783 279 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 702 521 342 |
6 778 216 143 |
6 956 388 543 |
102,63 |
178 172 400 |
374 291 594 |
446 163 071 |
432 754 289 |
96,99 |
-13 408 782 |
1 965 135 299 |
2 254 601 076 |
2 208 003 183 |
97,93 |
-46 597 893 |
7 041 948 235 |
9 478 980 290 |
9 597 146 015 |
101,25 |
118 165 725 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 035 981 345 |
1 605 194 455 |
1 158 142 980 |
72,15 |
447 051 475 |
371 751 594 |
442 413 375 |
421 404 274 |
95,25 |
21 009 101 |
1 964 474 899 |
2 180 547 474 |
2 117 225 177 |
97,10 |
63 322 297 |
3 372 207 838 |
4 228 155 304 |
3 696 772 431 |
87,43 |
531 382 873 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
136 186 153 |
209 699 165 |
189 315 494 |
90,28 |
20 383 671 |
283 332 225 |
324 818 544 |
321 329 349 |
98,93 |
3 489 195 |
1 230 327 645 |
1 345 432 422 |
1 304 432 855 |
96,95 |
40 999 567 |
1 649 846 023 |
1 879 950 131 |
1 815 077 698 |
96,55 |
64 872 433 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 423 455 |
24 847 669 |
21 142 493 |
85,09 |
3 705 176 |
36 833 189 |
49 628 533 |
49 174 938 |
99,09 |
453 595 |
177 680 394 |
195 699 680 |
190 465 706 |
97,33 |
5 233 974 |
230 937 038 |
270 175 882 |
260 783 137 |
96,52 |
9 392 745 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
361 587 459 |
938 671 583 |
699 471 294 |
74,52 |
239 200 289 |
51 586 180 |
64 918 393 |
50 899 987 |
78,41 |
14 018 406 |
556 466 860 |
613 243 676 |
596 154 920 |
97,21 |
17 088 756 |
969 640 499 |
1 616 833 652 |
1 346 526 201 |
83,28 |
270 307 451 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
404 949 038 |
237 785 593 |
58,72 |
167 163 445 |
0 |
3 047 905 |
0 |
0,00 |
3 047 905 |
0 |
26 171 696 |
26 171 696 |
100,00 |
0 |
494 757 278 |
434 168 639 |
263 957 289 |
60,80 |
170 211 350 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
14 383 280 |
14 440 149 |
100,40 |
-56 869 |
0 |
3 047 905 |
0 |
0,00 |
3 047 905 |
0 |
26 171 696 |
26 171 696 |
100,00 |
0 |
13 245 280 |
43 602 881 |
40 611 845 |
93,14 |
2 991 036 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 710 570 074 |
2 872 158 297 |
2 413 214 466 |
84,02 |
458 943 831 |
2 540 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
660 400 |
74 053 602 |
56 528 578 |
76,33 |
17 525 024 |
1 713 770 474 |
2 949 961 595 |
2 473 492 740 |
83,85 |
476 468 855 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 257 340 335 |
2 151 232 515 |
2 122 105 059 |
98,65 |
29 127 456 |
2 286 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
660 400 |
73 023 509 |
56 498 485 |
77,37 |
16 525 024 |
1 260 286 735 |
2 228 005 720 |
2 182 353 240 |
97,95 |
45 652 480 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
453 229 739 |
706 761 524 |
290 549 496 |
41,11 |
416 212 028 |
254 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
1 000 000 |
453 483 739 |
707 761 524 |
290 549 496 |
41,05 |
417 212 028 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 164 258 |
559 911 |
3,95 |
13 604 347 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
100,00 |
0 |
0 |
14 194 351 |
590 004 |
4,16 |
13 604 347 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re |
0 |
0 |
559 911 |
0,00 |
-559 911 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
0,00 |
0 |
0 |
30 093 |
590 004 |
0,00 |
-559 911 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
2 746 551 419 |
4 477 352 752 |
3 571 357 446 |
79,76 |
905 995 306 |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
1 965 135 299 |
2 254 601 076 |
2 173 753 755 |
96,41 |
80 847 321 |
5 085 978 312 |
7 178 116 899 |
6 170 265 171 |
85,96 |
1 007 851 728 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
1 955 969 923 |
2 300 863 391 |
2 244 109 394 |
97,53 |
56 753 997 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 955 969 923 |
2 300 863 391 |
2 244 109 394 |
97,53 |
56 753 997 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 702 521 342 |
6 778 216 143 |
5 815 466 840 |
85,80 |
962 749 303 |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
1 965 135 299 |
2 254 601 076 |
2 173 753 755 |
96,41 |
80 847 321 |
7 041 948 235 |
9 478 980 290 |
8 414 374 565 |
88,77 |
1 064 605 725 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
30 192 236 |
427 349 216 |
1 408 467 658 |
|
|
-363 174 594 |
-401 511 481 |
-380 632 380 |
|
|
-1 592 795 329 |
-1 876 484 139 |
-1 798 247 508 |
|
|
-1 925 777 687 |
-1 850 646 404 |
-770 412 230 |
|
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-30 192 236 |
-427 349 216 |
-267 545 955 |
|
|
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
|
|
1 592 795 329 |
1 876 484 139 |
1 832 496 936 |
|
|
1 925 777 687 |
1 850 646 404 |
1 953 183 680 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 140 921 703 |
|
|
0 |
0 |
7 600 319 |
|
|
0 |
0 |
34 249 428 |
|
|
0 |
0 |
1 182 771 450 |
|
|
|
3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
|||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 942 740 293 |
2 384 901 408 |
2 381 584 490 |
|
|
Személyi juttatások |
1 649 846 023 |
1 879 950 131 |
1 815 077 698 |
|
Közhatalmi bevételek |
782 500 699 |
1 086 430 699 |
1 095 292 652 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
230 937 038 |
270 175 882 |
260 783 137 |
|
Működési bevételek |
434 959 633 |
518 633 362 |
585 202 658 |
|
|
Dologi kiadások |
969 640 499 |
1 616 833 652 |
1 346 526 201 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 555 000 |
1 829 955 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
403 223 078 |
399 541 805 |
263 957 289 |
|
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék |
181 550 705 |
121 395 645 |
0 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 160 200 625 |
3 991 520 469 |
4 063 909 755 |
|
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 280 673 638 |
4 193 528 470 |
3 696 772 431 |
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
367 137 324 |
|
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-120 473 013 |
-202 008 001 |
0 |
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele - működési |
155 677 363 |
328 889 349 |
328 889 349 |
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
|
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
|
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
155 677 363 |
328 889 349 |
398 932 194 |
|
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
155 677 363 |
267 494 710 |
337 025 567 |
|
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
3 315 877 988 |
4 320 409 818 |
4 462 841 949 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 280 673 638 |
4 254 923 109 |
3 758 679 058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1 211 327 207 |
1 211 297 548 |
|
|
Beruházási kiadások |
1 260 286 735 |
2 228 005 720 |
2 182 353 240 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
124 622 819 |
124 645 638 |
|
|
Felújítás |
453 483 739 |
707 761 524 |
290 549 496 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 194 351 |
590 004 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék |
91 534 200 |
34 626 834 |
0 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
1 335 950 026 |
1 335 943 186 |
|
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
1 805 304 674 |
2 984 588 429 |
2 473 492 740 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 805 304 674 |
-1 648 638 403 |
-1 137 549 554 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
1 337 647 863 |
1 570 751 694 |
1 616 158 113 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
1 770 100 324 |
1 583 151 694 |
1 616 158 113 |
|
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
1 770 100 324 |
1 583 151 694 |
1 616 158 113 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 770 100 324 |
2 919 101 720 |
2 952 101 299 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 805 304 674 |
2 984 588 429 |
2 473 492 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
7 414 943 248 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
6 232 171 798 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 925 777 687 |
-1 850 646 404 |
-770 412 230 |
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 925 777 687 |
1 850 646 404 |
1 953 183 680 |
|
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 182 771 450 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
1 257 340 335 |
2 151 232 515 |
2 119 175 001 |
98,51 |
32 057 514 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
10 871 200 |
59 433 858 |
59 433 858 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
481 757 267 |
1 488 949 149 |
1 488 949 149 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
451 759 317 |
1 488 949 149 |
1 488 949 149 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
29 997 950 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
30 928 095 |
30 928 095 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
497 178 504 |
345 371 024 |
345 371 024 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
497 178 504 |
345 371 024 |
345 371 024 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
267 533 364 |
226 550 389 |
194 492 875 |
85,85 |
32 057 514 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
415 129 739 |
635 514 797 |
231 015 992 |
36,35 |
404 498 805 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása |
326 873 811 |
499 574 431 |
181 715 798 |
36,37 |
317 858 633 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
38 841 569 |
500 460 281 |
181 715 798 |
36,31 |
318 744 483 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
288 032 242 |
-885 850 |
0 |
0,00 |
-885 850 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
935 094 |
762 864 |
81,58 |
172 230 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
935 094 |
762 864 |
81,58 |
172 230 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
88 255 928 |
135 005 272 |
48 537 330 |
35,95 |
86 467 942 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 164 258 |
559 911 |
3,95 |
13 604 347 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
559 911 |
0,00 |
-559 911 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
|
|
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
1 672 470 074 |
2 800 911 570 |
2 350 750 904 |
83,93 |
450 160 666 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 672 470 074 |
2 800 911 570 |
2 350 750 904 |
83,93 |
450 160 666 |
5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat 2022. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként
adatok forintban
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 979 825 104 |
44 521 590 |
186 842 |
1 801 969 |
182 481 |
1 216 773 |
179 933 |
3 557 266 |
56 540 486 |
7 087 946 |
8 730 448 |
296 022 103 |
5 399 852 941 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 571 357 446 |
425 153 970 |
170 686 752 |
149 140 766 |
149 055 943 |
113 054 727 |
76 706 783 |
223 311 409 |
204 516 118 |
40 903 430 |
260 831 362 |
785 546 465 |
6 170 265 171 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 408 467 658 |
-380 632 380 |
-170 499 910 |
-147 338 797 |
-148 873 462 |
-111 837 954 |
-76 526 850 |
-219 754 143 |
-147 975 632 |
-33 815 484 |
-252 100 914 |
-489 524 362 |
-770 412 230 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 976 563 439 |
388 232 699 |
171 343 541 |
148 184 392 |
149 605 036 |
112 546 864 |
77 015 273 |
220 786 717 |
149 041 236 |
34 797 698 |
253 045 120 |
516 131 059 |
4 197 293 074 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 244 109 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 109 394 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-267 545 955 |
388 232 699 |
171 343 541 |
148 184 392 |
149 605 036 |
112 546 864 |
77 015 273 |
220 786 717 |
149 041 236 |
34 797 698 |
253 045 120 |
516 131 059 |
1 953 183 680 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes maradvány |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
|
Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
|
Bevételek összesen: |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány |
1 035 286 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 286 062 |
|
Személyi juttatások + Maj. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
|
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
0 |
982 214 |
0 |
10 184 087 |
23 417 327 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 604 |
0 |
944 206 |
0 |
2 009 810 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16 422 610 |
16 422 610 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap |
3 167 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 167 237 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
|
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg |
25 133 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 530 857 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlestési tartalék |
2 724 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 724 393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások összesen: |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 964 635 |
400 964 635 |
400 964 635 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
587 559 285 |
591 374 486 |
591 374 486 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
609 202 489 |
737 609 804 |
737 609 804 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
41 754 884 |
42 273 884 |
42 273 884 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
178 071 305 |
338 970 091 |
338 970 092 |
100,00 |
1 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
47 669 315 |
47 669 315 |
100,00 |
0 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 817 552 598 |
2 158 862 215 |
2 158 862 216 |
100,00 |
1 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
35 732 879 |
35 732 879 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
100,00 |
0 |
|
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
438 000 |
438 000 |
0,00 |
0 |
|
1.1.3.3.4 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/ |
10 825 200 |
13 696 500 |
13 696 500 |
100,00 |
0 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
10 825 200 |
50 947 379 |
50 947 379 |
100,00 |
0 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 828 377 798 |
2 209 809 594 |
2 209 809 595 |
100,00 |
1 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2.1.2 |
Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022. |
0 |
1 146 292 878 |
1 146 292 878 |
100,00 |
0 |
|
1.2.1.3 |
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
1 186 292 878 |
1 186 292 878 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark) |
0 |
9 987 506 |
9 987 506 |
100,00 |
0 |
|
1.2.2.2 |
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása |
0 |
14 999 992 |
14 970 333 |
99,80 |
-29 659 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
24 987 498 |
24 957 839 |
99,88 |
-29 659 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
1 211 280 376 |
1 211 250 717 |
100,00 |
-29 659 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
103 605 823 |
102,58 |
2 605 823 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
103 605 823 |
102,58 |
2 605 823 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
677 800 699 |
981 800 699 |
985 277 970 |
100,35 |
3 477 271 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
677 800 699 |
981 800 699 |
981 823 389 |
100,00 |
22 690 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
0 |
0 |
2 931 100 |
0,00 |
2 931 100 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
523 481 |
0,00 |
523 481 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
6 408 859 |
183,11 |
2 908 859 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 325 876 |
53,04 |
-1 174 124 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 082 983 |
508,30 |
4 082 983 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
782 300 699 |
1 086 300 699 |
1 095 292 652 |
100,83 |
8 991 953 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
28 912 358 |
32 836 358 |
39 048 643 |
118,92 |
6 212 285 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
13 477 575 |
150,76 |
4 537 575 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 117 038 |
12,41 |
-7 882 962 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
8 074 779 |
0,00 |
8 074 779 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
4 168 800 |
22 686 259 |
544,19 |
18 517 459 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
3 319 292 |
11 499 052 |
346,43 |
8 179 760 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
55 156 010 |
56 458 531 |
102,36 |
1 302 521 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
953 800 |
0,00 |
953 800 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
20 960 820 |
29 442 563 |
140,46 |
8 481 743 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
51 021 158 |
134 381 280 |
182 758 240 |
136,00 |
48 376 960 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
79 006 400 |
79 029 219 |
100,03 |
22 819 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33) |
0 |
79 006 400 |
79 029 219 |
100,03 |
22 819 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése |
0 |
45 406 419 |
45 406 419 |
100,00 |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
124 412 819 |
124 435 638 |
100,02 |
22 819 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
|
1.6.1.1 |
Támogatások |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
2 661 699 655 |
4 767 704 768 |
4 825 341 797 |
101,21 |
57 637 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
|
1.8.1.2.1 |
119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges. |
380 956 010 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2.2 |
MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka. |
38 097 396 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2.3 |
Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka. |
13 399 055 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2.4 |
332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg. |
0 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 835 981 021 |
1 881 387 440 |
102,47 |
45 406 419 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
155 677 363 |
290 362 481 |
290 362 481 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
1 337 647 863 |
1 545 618 540 |
1 591 024 959 |
102,94 |
45 406 419 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 848 381 021 |
1 951 430 285 |
105,58 |
103 049 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 587 477 342 |
6 616 085 789 |
6 776 772 082 |
102,43 |
160 686 293 |
7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
67 878 397 |
134 150 469 |
113 766 798 |
84,81 |
20 383 671 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 447 488 |
70 869 362 |
47 656 129 |
67,25 |
23 213 233 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 430 909 |
63 281 107 |
66 110 669 |
104,47 |
-2 829 562 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 383 515 |
15 866 407 |
13 118 713 |
82,68 |
2 747 694 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
355 525 310 |
926 852 069 |
691 801 936 |
74,64 |
235 050 133 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
14 318 861 |
13 820 326 |
96,52 |
498 535 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
3 028 740 |
2 678 775 |
88,45 |
349 965 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
268 104 968 |
508 534 661 |
274 408 128 |
53,96 |
234 126 533 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
2 996 000 |
4 996 000 |
4 922 142 |
98,52 |
73 858 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
73 606 202 |
395 973 807 |
395 972 565 |
100,00 |
1 242 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
404 949 038 |
237 785 593 |
58,72 |
167 163 445 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 245 280 |
14 383 280 |
14 440 149 |
100,40 |
-56 869 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
|
|
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
953 571 500 |
1 508 844 983 |
1 066 901 146 |
70,71 |
441 943 837 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
1 955 969 923 |
2 300 863 391 |
2 244 109 394 |
97,53 |
56 753 997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
2 909 541 423 |
3 809 708 374 |
3 311 010 540 |
86,91 |
498 697 834 |
8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 507 000 |
26 873 986 |
26 873 986 |
100,00 |
0 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
1 507 000 |
26 873 986 |
26 873 986 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
9 410 000 |
17 437 604 |
17 437 604 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
60 000 |
60 000 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
10 194 152 |
10 194 152 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 810 000 |
2 705 329 |
2 705 329 |
100,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
22 000 |
22 000 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
513 333 |
513 333 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 942 790 |
3 942 790 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
210 000 |
210 000 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
11 117 000 |
44 651 590 |
44 521 590 |
99,71 |
-130 000 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
96,69 |
-13 278 782 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 528 513 |
5 528 513 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
363 174 594 |
395 982 968 |
382 704 186 |
96,65 |
-13 278 782 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
139 369 054 |
172 177 428 |
158 898 646 |
92,29 |
-13 278 782 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
223 805 540 |
223 805 540 |
223 805 540 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
96,69 |
-13 278 782 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
374 291 594 |
446 163 071 |
432 754 289 |
96,99 |
-13 408 782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
371 751 594 |
442 413 375 |
421 404 274 |
95,25 |
21 009 101 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
283 332 225 |
324 818 544 |
321 329 349 |
98,93 |
3 489 195 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 833 189 |
49 628 533 |
49 174 938 |
99,09 |
453 595 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
51 586 180 |
64 918 393 |
50 899 987 |
78,41 |
14 018 406 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 047 905 |
0 |
0,00 |
3 047 905 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 540 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
2 286 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
254 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-363 174 594 |
-401 511 481 |
-380 632 380 |
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
7 600 319 |
|
|
|
9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Kossuth Lajos Óvoda
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
20 000 |
61 842 |
61 842 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
58 550 |
58 550 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 292 |
3 292 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
20 000 |
186 842 |
186 842 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
695 002 |
695 002 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
183 049 448 |
182 322 371 |
170 648 539 |
93,60 |
-11 673 832 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
8 015 583 |
10 351 656 |
0 |
0,00 |
-10 351 656 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
175 033 865 |
171 970 715 |
170 648 539 |
99,23 |
-1 322 176 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
183 049 448 |
183 017 373 |
171 343 541 |
93,62 |
-11 673 832 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
183 069 448 |
183 204 215 |
171 530 383 |
93,63 |
-11 673 832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
183 069 448 |
182 033 321 |
169 618 272 |
93,18 |
12 415 049 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
149 312 662 |
146 893 945 |
137 579 929 |
93,66 |
9 314 016 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 801 786 |
22 487 353 |
21 657 362 |
96,31 |
829 991 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 955 000 |
12 652 023 |
10 380 981 |
82,05 |
2 271 042 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 170 894 |
1 068 480 |
91,25 |
102 414 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 170 894 |
1 068 480 |
91,25 |
102 414 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
183 069 448 |
183 204 215 |
170 686 752 |
93,17 |
12 517 463 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
183 069 448 |
183 204 215 |
170 686 752 |
93,17 |
12 517 463 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-183 049 448 |
-183 017 373 |
-170 499 910 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
183 049 448 |
183 017 373 |
171 343 541 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
843 631 |
|
|
|
10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Tesz-Vesz Óvoda
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
400 000 |
1 676 969 |
1 676 969 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
1 624 278 |
1 624 278 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
48 230 |
48 230 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 461 |
4 461 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
400 000 |
1 801 969 |
1 801 969 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
999 911 |
999 911 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
141 726 309 |
150 187 570 |
147 184 481 |
98,00 |
-3 003 089 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
25 366 439 |
28 429 350 |
25 426 261 |
89,44 |
-3 003 089 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
116 359 870 |
121 758 220 |
121 758 220 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
141 726 309 |
151 187 481 |
148 184 392 |
98,01 |
-3 003 089 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
142 126 309 |
152 989 450 |
149 986 361 |
98,04 |
-3 003 089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
142 126 309 |
152 665 981 |
148 817 297 |
97,48 |
3 848 684 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
113 553 083 |
117 425 074 |
116 944 062 |
99,59 |
481 012 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 923 226 |
18 426 585 |
16 483 504 |
89,46 |
1 943 081 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 650 000 |
16 814 322 |
15 389 731 |
91,53 |
1 424 591 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
323 469 |
323 469 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
323 469 |
323 469 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
142 126 309 |
152 989 450 |
149 140 766 |
97,48 |
3 848 684 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
142 126 309 |
152 989 450 |
149 140 766 |
97,48 |
3 848 684 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-141 726 309 |
-151 187 481 |
-147 338 797 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
141 726 309 |
151 187 481 |
148 184 392 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
845 595 |
|
|
|
11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Petőfi Óvoda
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
10 000 |
57 481 |
57 481 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1 168 |
1 168 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
42 942 |
42 942 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
13 371 |
13 371 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
182 481 |
182 481 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
960 583 |
960 583 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
153 898 115 |
160 574 030 |
148 644 453 |
92,57 |
-11 929 577 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
13 365 605 |
16 983 770 |
5 054 193 |
29,76 |
-11 929 577 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
140 532 510 |
143 590 260 |
143 590 260 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
153 898 115 |
161 534 613 |
149 605 036 |
92,61 |
-11 929 577 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
153 908 115 |
161 717 094 |
149 787 517 |
92,62 |
-11 929 577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
153 908 115 |
161 636 013 |
148 974 862 |
92,17 |
12 661 151 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
125 404 207 |
128 449 313 |
119 701 812 |
93,19 |
8 747 501 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 718 908 |
17 126 666 |
16 139 369 |
94,24 |
987 297 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 785 000 |
16 060 034 |
13 133 681 |
81,78 |
2 926 353 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
81 081 |
81 081 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
81 081 |
81 081 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
153 908 115 |
161 717 094 |
149 055 943 |
92,17 |
12 661 151 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
153 908 115 |
161 717 094 |
149 055 943 |
92,17 |
12 661 151 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-153 898 115 |
-161 534 613 |
-148 873 462 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
153 898 115 |
161 534 613 |
149 605 036 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
731 574 |
|
|
|
12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Napsugár Óvoda
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
2 020 000 |
1 091 773 |
1 091 773 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 020 000 |
434 980 |
434 980 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
39 689 |
39 689 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
617 104 |
617 104 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 020 000 |
1 216 773 |
1 216 773 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
417 996 |
417 996 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
107 796 385 |
114 326 475 |
112 128 868 |
98,08 |
-2 197 607 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
11 849 485 |
18 302 575 |
16 104 968 |
87,99 |
-2 197 607 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
95 946 900 |
96 023 900 |
96 023 900 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
107 796 385 |
114 744 471 |
112 546 864 |
98,08 |
-2 197 607 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
109 816 385 |
115 961 244 |
113 763 637 |
98,10 |
-2 197 607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
109 816 385 |
114 856 585 |
112 950 068 |
98,34 |
1 906 517 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
89 327 104 |
93 172 437 |
93 172 437 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 349 281 |
13 508 331 |
13 508 331 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
8 140 000 |
8 175 817 |
6 269 300 |
76,68 |
1 906 517 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 104 659 |
104 659 |
9,47 |
1 000 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
104 659 |
104 659 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
1 000 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
109 816 385 |
115 961 244 |
113 054 727 |
97,49 |
2 906 517 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
109 816 385 |
115 961 244 |
113 054 727 |
97,49 |
2 906 517 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-107 796 385 |
-114 744 471 |
-111 837 954 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
107 796 385 |
114 744 471 |
112 546 864 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
708 910 |
|
|
|
13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Szivárvány Óvoda
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
20 000 |
54 933 |
54 933 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
3 859 |
3 859 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
36 730 |
36 730 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
14 344 |
14 344 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
20 000 |
179 933 |
179 933 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
313 888 |
313 888 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
76 220 757 |
78 002 254 |
76 701 385 |
98,33 |
-1 300 869 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
16 534 617 |
17 920 114 |
16 619 245 |
92,74 |
-1 300 869 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
59 686 140 |
60 082 140 |
60 082 140 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
76 220 757 |
78 316 142 |
77 015 273 |
98,34 |
-1 300 869 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
76 240 757 |
78 496 075 |
77 195 206 |
98,34 |
-1 300 869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
76 240 757 |
78 207 125 |
76 417 833 |
97,71 |
1 789 292 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
61 781 428 |
62 528 825 |
62 516 825 |
99,98 |
12 000 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 429 329 |
8 486 852 |
7 730 810 |
91,09 |
756 042 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
6 030 000 |
7 191 448 |
6 170 198 |
85,80 |
1 021 250 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
288 950 |
288 950 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
288 950 |
288 950 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
76 240 757 |
78 496 075 |
76 706 783 |
97,72 |
1 789 292 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
76 240 757 |
78 496 075 |
76 706 783 |
97,72 |
1 789 292 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-76 220 757 |
-78 316 142 |
-76 526 850 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
76 220 757 |
78 316 142 |
77 015 273 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
488 423 |
|
|
|
14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Bölcsőde
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
1 906 000 |
3 432 266 |
3 432 266 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
6 030 |
6 030 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
1 886 000 |
3 333 580 |
3 333 580 |
100,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
56 450 |
56 450 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
36 206 |
36 206 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 906 000 |
3 557 266 |
3 557 266 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 022 655 |
1 022 655 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
193 355 270 |
220 615 095 |
219 764 062 |
99,61 |
-851 033 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
86 446 888 |
111 298 489 |
110 447 456 |
99,24 |
-851 033 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
106 908 382 |
109 316 606 |
109 316 606 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
193 355 270 |
221 637 750 |
220 786 717 |
99,62 |
-851 033 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
195 261 270 |
225 195 016 |
224 343 983 |
99,62 |
-851 033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 261 270 |
224 017 554 |
222 133 947 |
99,16 |
1 883 607 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
154 109 880 |
174 907 089 |
174 907 089 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 471 390 |
24 836 638 |
24 836 638 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
19 680 000 |
24 273 827 |
22 390 220 |
92,24 |
1 883 607 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 177 462 |
1 177 462 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 177 462 |
1 177 462 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 261 270 |
225 195 016 |
223 311 409 |
99,16 |
1 883 607 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
195 261 270 |
225 195 016 |
223 311 409 |
99,16 |
1 883 607 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-193 355 270 |
-221 637 750 |
-219 754 143 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
193 355 270 |
221 637 750 |
220 786 717 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 032 574 |
|
|
|
15. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Gondozási Központ
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
27 906 456 |
35 120 664 |
32 526 914 |
92,61 |
-2 593 750 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
46 831 |
46 831 |
100,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
23 390 904 |
23 260 512 |
23 966 741 |
103,04 |
706 229 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
110 000 |
110 000 |
24 611 |
22,37 |
-85 389 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
16 242 982 |
19 867 982 |
20 063 701 |
100,99 |
195 719 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
2 838 530 |
2 838 530 |
3 153 604 |
111,10 |
315 074 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 199 392 |
444 000 |
444 000 |
100,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
271 029 |
0,00 |
271 029 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
9 796 |
0,00 |
9 796 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
51 297 360 |
58 428 007 |
56 540 486 |
96,77 |
-1 887 521 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 047 026 |
1 047 026 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
130 488 576 |
151 076 832 |
147 994 210 |
97,96 |
-3 082 622 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
66 055 476 |
68 233 436 |
65 150 814 |
95,48 |
-3 082 622 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
64 433 100 |
82 843 396 |
82 843 396 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
130 488 576 |
152 123 858 |
149 041 236 |
97,97 |
-3 082 622 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
181 785 936 |
210 551 865 |
205 581 722 |
97,64 |
-4 970 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
181 125 536 |
209 266 987 |
203 231 240 |
97,12 |
6 035 747 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
114 490 212 |
130 114 100 |
128 603 830 |
98,84 |
1 510 270 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 399 049 |
19 002 314 |
19 002 314 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
50 236 275 |
59 433 944 |
54 908 467 |
92,39 |
4 525 477 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
716 629 |
716 629 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
660 400 |
1 284 878 |
1 284 878 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
660 400 |
1 254 785 |
1 254 785 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
30 093 |
30 093 |
100,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
181 785 936 |
210 551 865 |
204 516 118 |
97,13 |
6 035 747 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
181 785 936 |
210 551 865 |
204 516 118 |
97,13 |
6 035 747 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-130 488 576 |
-152 123 858 |
-147 975 632 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
130 488 576 |
152 123 858 |
149 041 236 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 065 604 |
|
|
|
16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
4 124 173 |
4 124 173 |
100,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
1 855 322 |
2 963 773 |
2 963 773 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
353 870 |
353 870 |
100,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 555 791 |
2 301 190 |
2 301 190 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
271 250 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
62 568 |
62 568 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
28 281 |
246 145 |
246 145 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 855 322 |
7 087 946 |
7 087 946 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
284 553 |
284 553 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
37 070 336 |
39 010 027 |
34 513 145 |
88,47 |
-4 496 882 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
1 420 691 |
0 |
0,00 |
-1 420 691 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
37 070 336 |
37 589 336 |
34 513 145 |
91,82 |
-3 076 191 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
37 070 336 |
39 294 580 |
34 797 698 |
88,56 |
-4 496 882 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
38 925 658 |
46 382 526 |
41 885 644 |
90,30 |
-4 496 882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
38 925 658 |
46 287 413 |
40 808 317 |
88,16 |
5 479 096 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
24 201 713 |
27 675 818 |
23 055 793 |
83,31 |
4 620 025 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 314 663 |
3 766 297 |
3 214 419 |
85,35 |
551 878 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 409 282 |
14 845 298 |
14 538 105 |
97,93 |
307 193 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
95 113 |
95 113 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
95 113 |
95 113 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
38 925 658 |
46 382 526 |
40 903 430 |
88,19 |
5 479 096 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
38 925 658 |
46 382 526 |
40 903 430 |
88,19 |
5 479 096 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-37 070 336 |
-39 294 580 |
-33 815 484 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
37 070 336 |
39 294 580 |
34 797 698 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
982 214 |
|
|
|
17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
8 005 039 |
9 325 791 |
8 602 622 |
92,25 |
-723 169 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
207 929 |
127 826 |
127 826 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
207 929 |
122 491 |
122 491 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
6 |
6 |
0,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 329 |
5 329 |
0,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
8 212 968 |
9 453 617 |
8 730 448 |
92,35 |
-723 169 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
27 256 741 |
27 256 741 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
164 702 919 |
225 109 415 |
225 788 379 |
100,30 |
678 964 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
27 475 437 |
31 334 714 |
32 013 678 |
102,17 |
678 964 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
137 227 482 |
193 774 701 |
193 774 701 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
164 702 919 |
252 366 156 |
253 045 120 |
100,27 |
678 964 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
172 915 887 |
261 819 773 |
261 775 568 |
99,98 |
-44 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
172 915 887 |
259 293 020 |
258 304 609 |
99,62 |
988 411 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
130 552 540 |
186 485 015 |
186 485 015 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 698 934 |
28 684 226 |
28 518 541 |
99,42 |
165 685 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
20 664 413 |
18 668 712 |
17 845 986 |
95,59 |
822 726 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
25 455 067 |
25 455 067 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 526 753 |
2 526 753 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
2 526 753 |
2 526 753 |
100,00 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
172 915 887 |
261 819 773 |
260 831 362 |
99,62 |
988 411 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
172 915 887 |
261 819 773 |
260 831 362 |
99,62 |
988 411 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-164 702 919 |
-252 366 156 |
-252 100 914 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
164 702 919 |
252 366 156 |
253 045 120 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
944 206 |
|
|
|
18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - KÖVÁL Monori Városüzemeltetés
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
306 598 320 |
295 987 103 |
295 987 103 |
100,00 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
145 815 550 |
145 815 550 |
100,00 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 953 788 |
1 953 788 |
100,00 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
230 057 960 |
74 985 659 |
74 985 659 |
100,00 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
59 566 994 |
59 566 994 |
100,00 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
11 046 000 |
11 046 000 |
100,00 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
18 |
18 |
100,00 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
76 540 360 |
2 619 094 |
2 619 094 |
100,00 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
306 598 320 |
296 022 103 |
296 022 103 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
404 487 214 |
522 261 715 |
516 131 059 |
98,83 |
-6 130 656 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
41 889 534 |
165 483 364 |
159 352 708 |
96,30 |
-6 130 656 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
362 597 680 |
356 778 351 |
356 778 351 |
100,00 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
404 487 214 |
522 261 715 |
516 131 059 |
98,83 |
-6 130 656 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
711 085 534 |
818 283 818 |
812 153 162 |
99,25 |
-6 130 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
711 085 534 |
752 283 475 |
735 968 732 |
97,83 |
16 314 743 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
267 594 816 |
277 780 806 |
261 466 063 |
94,13 |
16 314 743 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 573 828 |
39 374 418 |
39 374 418 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
406 916 890 |
435 128 251 |
435 128 251 |
100,00 |
0 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
66 000 343 |
49 577 733 |
75,12 |
16 422 610 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
66 000 343 |
49 577 733 |
75,12 |
16 422 610 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
711 085 534 |
818 283 818 |
785 546 465 |
96,00 |
32 737 353 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
711 085 534 |
818 283 818 |
785 546 465 |
96,00 |
32 737 353 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-404 487 214 |
-522 261 715 |
-489 524 362 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
404 487 214 |
522 261 715 |
516 131 059 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
26 606 697 |
|
|
|
19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2022. évi közszolgálati létszámadatai
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Védőnők |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök, fog.assz./ |
3,00 |
2,00 |
+fogorvosi asszisztens |
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
16,00 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
39,00 |
|
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
53,00 |
53,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
1 fő 2022.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
34,00 |
34,00 |
|
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
1 fő 2022.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,50 |
1,50 |
0,5 fő 2022.08.31-ig |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
26,50 |
26,50 |
|
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
13,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,50 |
2,50 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
30,50 |
30,50 |
|
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
2 fő 2022.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
20,00 |
20,00 |
|
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Karbantartó |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
12,50 |
12,50 |
|
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
13,00 |
13,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
28,00 |
28,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
6,50 |
6,50 |
|
|
|
Takarító |
6,50 |
6,50 |
|
|
|
Karbantartó |
4,50 |
4,50 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
123,50 |
123,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Kisgyermeknevelő |
18,00 |
30,00 |
|
|
|
Bölcsődei dajka |
4,00 |
7,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
Összesen: |
30,00 |
45,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gondozónő |
27,00 |
27,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
32,00 |
32,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Összesen: |
5,50 |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
22,00 |
|
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
12,00 |
|
|
|
Összesen: |
37,00 |
37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Ágazatvezető |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Igazgatás |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Városüzemeltetés |
22,00 |
22,00 |
|
|
|
Uszoda |
11,25 |
11,25 |
|
|
|
Élelmezés |
31,50 |
31,50 |
|
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Temető |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Belső piac |
1,50 |
1,50 |
|
|
|
Külső piac |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Egészségház |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
78,25 |
78,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
375,25 |
389,25 |
|
20. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás
adatok ezer forintban
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző évi könyv szerinti |
Tárgyévi könyv szerinti |
Index |
Tárgyévi könyv szerinti állományi érték |
|||||||||||
|
állományi érték |
/100 % = Előző év/ |
Önkor-mányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Immateriális javak |
1 |
47 948 |
271 216 |
565,65 |
271 090 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
89 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 |
12 393 986 |
14 289 545 |
115,29 |
13 865 927 |
1 516 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
622 |
80 |
355 |
418 422 |
|
II./1. Törzsvagyon |
3 |
11 371 107 |
12 768 110 |
112,29 |
12 768 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a./ Forgalomképtelen ingatlanok |
4 |
6 210 557 |
6 452 942 |
103,90 |
6 452 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók |
5 |
1 492 705 |
1 850 323 |
123,96 |
1 850 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Földterület |
6 |
4 320 276 |
4 315 447 |
99,89 |
4 315 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Parkok-, játszóterek |
7 |
263 707 |
257 302 |
97,57 |
257 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak |
8 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák |
9 |
7 520 |
7 318 |
97,31 |
7 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb ingatlanok |
10 |
73 969 |
22 552 |
30,49 |
22 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás |
11 |
52 380 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
12 |
5 160 550 |
6 315 168 |
122,37 |
6 315 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vízellátás közművei |
13 |
92 442 |
89 428 |
96,74 |
89 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei |
14 |
3 176 |
2 905 |
91,47 |
2 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Távhőellátás |
15 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közművek védterületei |
16 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Intézmények ingatlanai |
17 |
1 301 358 |
1 357 892 |
104,34 |
1 357 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Sportlétesítmények |
18 |
27 226 |
26 038 |
95,64 |
26 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. AT földterületei és telkei |
19 |
618 008 |
672 579 |
108,83 |
672 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
20 |
2 342 608 |
3 206 866 |
136,89 |
3 206 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Műemlékek |
21 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Védett természeti területek |
22 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás |
23 |
775 732 |
959 460 |
123,68 |
959 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II./2. Forgalomképes ingatlanok |
24 |
736 669 |
1 073 268 |
145,69 |
727 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 375 |
|
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek |
25 |
696 543 |
708 140 |
101,66 |
688 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
2. Épületek |
26 |
40 126 |
364 678 |
908,83 |
39 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 925 |
|
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
27 |
0 |
450 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
|
II./3. Egyéb tárgyi eszközök |
28 |
286 210 |
448 167 |
156,59 |
369 924 |
1 516 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
622 |
80 |
355 |
73 047 |
|
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések |
29 |
285 521 |
435 342 |
152,47 |
369 235 |
1 516 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
416 |
80 |
355 |
61 117 |
|
2. Járművek |
30 |
0 |
11 906 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 906 |
|
3. Képzőművészeti alkotások |
31 |
689 |
689 |
100,00 |
689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Folyamatban lévő beruházások |
32 |
0 |
230 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
24 |
|
II./4. Beruházásra adott előlegek |
33 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 |
781 020 |
739 220 |
94,65 |
739 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedés |
35 |
94 700 |
52 900 |
55,86 |
52 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartósan adott kölcsönök |
36 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
37 |
686 320 |
686 320 |
100,00 |
686 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök |
38 |
5 022 653 |
5 167 383 |
102,88 |
5 167 383 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.: |
39 |
18 245 607 |
20 467 364 |
112,18 |
20 043 620 |
1 528 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
622 |
105 |
355 |
418 511 |
|
I. Készletek |
40 |
300 |
10 814 |
3 604,67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 |
0 |
0 |
0 |
10 431 |
|
II. Értékpapírok |
41 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.: |
42 |
300 |
10 814 |
3 604,67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 |
0 |
0 |
0 |
10 431 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
43 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
44 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
45 |
2 011 391 |
1 299 222 |
64,59 |
1 260 851 |
7 613 |
737 |
521 |
428 |
614 |
466 |
1 040 |
820 |
970 |
870 |
24 292 |
|
IV. Devizaszámlák |
46 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
47 |
2 011 391 |
1 299 222 |
64,59 |
1 260 851 |
7 613 |
737 |
521 |
428 |
614 |
466 |
1 040 |
820 |
970 |
870 |
24 292 |
|
|
|
|
|
|
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
|
90 277 |
95 935 |
106,27 |
59 695 |
32 247 |
28 |
83 |
86 |
|
114 |
144 |
|
51 |
797 |
2 690 |
|
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
109 431 |
114 049 |
104,22 |
109 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 214 |
|
Gépek-, berendezések-, felszerelések |
|
371 822 |
459 366 |
123,54 |
300 843 |
49 259 |
6 177 |
5 701 |
4 136 |
4 728 |
3 796 |
9 165 |
4 985 |
5 463 |
11 991 |
53 122 |
|
Járművek |
|
0 |
79 678 |
0,00 |
34 295 |
5 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 529 |
|
|
|
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
|
571 530 |
749 028 |
131,06 |
504 668 |
87 360 |
6 205 |
5 784 |
4 222 |
4 728 |
3 910 |
9 309 |
4 985 |
5 514 |
12 788 |
99 555 |
21. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG
adatok forintban
|
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző időszak |
Auditálási eltérések (+) |
Előző évi auditált időszak |
Tárgyév |
Auditálási eltérések (+) |
Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
18 246 156 993 |
0 |
18 246 156 993 |
20 467 363 915 |
0 |
20 467 363 915 |
|
|
I. |
Immateriális javak |
47 947 912 |
0 |
47 947 912 |
271 215 042 |
0 |
271 215 042 |
|
II. |
Tárgyi eszközök |
17 417 189 081 |
0 |
17 417 189 081 |
19 456 928 873 |
0 |
19 456 928 873 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
781 020 000 |
0 |
781 020 000 |
739 220 000 |
0 |
739 220 000 |
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
299 607 |
0 |
299 607 |
10 814 358 |
0 |
10 814 358 |
|
|
I. |
Készletek |
299 607 |
0 |
299 607 |
10 814 358 |
0 |
10 814 358 |
|
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
2 011 390 735 |
0 |
2 011 390 735 |
1 299 223 954 |
0 |
1 299 223 954 |
|
|
D.) KÖVETELÉSEK |
622 216 006 |
0 |
622 216 006 |
657 206 566 |
0 |
657 206 566 |
|
|
I. |
Kv-i évben esedékes követelésk |
103 761 796 |
0 |
103 761 796 |
113 607 758 |
0 |
113 607 758 |
|
II. |
Kv-i évet követően esedékes követelésk |
419 033 673 |
0 |
419 033 673 |
527 049 329 |
0 |
527 049 329 |
|
III. |
Követelés jelegű sajátos elszámolások |
99 420 537 |
0 |
99 420 537 |
16 549 479 |
0 |
16 549 479 |
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
30 980 774 |
0 |
30 980 774 |
95 366 192 |
0 |
95 366 192 |
|
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 840 438 |
0 |
3 840 438 |
12 228 180 |
0 |
12 228 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
20 914 884 553 |
0 |
20 914 884 553 |
22 542 203 165 |
0 |
22 542 203 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F O R R Á S O K |
Előző időszak |
Auditálási eltérések (+) |
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (+) |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.) SAJÁT TŐKE |
14 676 214 686 |
0 |
14 676 214 686 |
15 319 626 692 |
0 |
15 319 626 692 |
|
|
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 895 799 962 |
0 |
14 895 799 962 |
14 895 799 962 |
0 |
14 895 799 962 |
|
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-458 014 973 |
0 |
-458 014 973 |
-458 014 973 |
0 |
-458 014 973 |
|
3. |
Egyéb eszk.induláskori értéke és vált. |
461 589 881 |
0 |
461 589 881 |
461 589 881 |
0 |
461 589 881 |
|
4. |
Felhalmozott eredmény |
-635 215 309 |
0 |
-635 215 309 |
-223 160 184 |
0 |
-223 160 184 |
|
5. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Mérleg szerinti eredmény |
412 055 125 |
0 |
412 055 125 |
643 412 006 |
0 |
643 412 006 |
|
H.) KÖTELEZETTSÉGEK |
283 677 707 |
0 |
283 677 707 |
450 757 668 |
0 |
450 757 668 |
|
|
I. |
Kv-i évben esedékes kötelezettségek |
2 522 588 |
0 |
2 522 588 |
147 967 022 |
0 |
147 967 022 |
|
II. |
Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek |
115 391 309 |
0 |
115 391 309 |
170 045 540 |
0 |
170 045 540 |
|
III. |
Köt.jell.sajátos elszámolások |
165 763 810 |
0 |
165 763 810 |
132 745 106 |
0 |
132 745 106 |
|
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 954 992 160 |
0 |
5 954 992 160 |
6 771 818 805 |
0 |
6 771 818 805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
20 914 884 553 |
0 |
20 914 884 553 |
22 542 203 165 |
0 |
22 542 203 165 |
|
22. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok forintban
|
Sor-szám |
|
Megnevezés |
Előző időszak záró adatai |
Tárgy időszak záró adatai |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevétel |
1 089 056 054 |
1 236 504 815 |
|
2. |
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
134 430 801 |
327 552 095 |
|
3. |
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
37 100 872 |
39 612 988 |
|
4. |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) |
1 260 587 727 |
1 603 669 898 |
|
5. |
04 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
6. |
05 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
7. |
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
8. |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 138 053 463 |
4 190 168 822 |
|
9. |
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
252 551 672 |
223 264 385 |
|
10. |
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
762 784 936 |
571 110 935 |
|
11. |
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
425 499 618 |
266 148 238 |
|
12. |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
4 578 889 689 |
5 250 692 380 |
|
13. |
10 |
Anyagköltség |
46 130 736 |
295 098 335 |
|
14. |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
696 312 958 |
482 909 249 |
|
15. |
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
205 221 |
|
16. |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
21 686 384 |
25 814 128 |
|
17. |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
764 130 078 |
804 026 933 |
|
18. |
14 |
Bérköltség |
1 164 670 349 |
1 592 344 530 |
|
19. |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
173 623 473 |
264 338 358 |
|
20. |
16 |
Bérjárulékok |
215 121 342 |
262 504 674 |
|
21. |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 553 415 164 |
2 119 187 562 |
|
22. |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
363 814 559 |
451 765 554 |
|
23. |
VII |
Egyéb ráfordítások |
2 751 320 283 |
3 316 120 647 |
|
24. |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
406 797 332 |
163 261 582 |
|
25. |
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
26. |
18 |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
416 225 519 |
|
27. |
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
7 812 501 |
5 227 314 |
|
28. |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
2 520 |
58 697 591 |
|
29. |
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
30. |
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
31. |
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
32. |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
7 815 021 |
480 150 424 |
|
33. |
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
34. |
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
35. |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 557 228 |
0 |
|
36. |
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
|
37. |
25a |
- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
38. |
25b |
- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
39. |
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
40. |
26a |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
41. |
26b |
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
42. |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 557 228 |
0 |
|
43. |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 257 793 |
480 150 424 |
|
44. |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
412 055 125 |
643 412 006 |
23. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2022. év december 31-én
adatok ezer forintban
|
Sor-szám |
Megnevezés |
a társaság jegyzett tőkéje |
részesedés aránya |
részesedés összege |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
- ebből: |
kapcsolt vállal-kozással szemben |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
6 477 |
2 302 |
13 |
|
2. |
Monori Városfejlesztő NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
8 867 |
2 911 |
0 |
|
3. |
DAKÖV Kft. |
697 140 |
6,297 % |
43 900 |
1 693 007 |
575 758 |
0 |
|
4. |
Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
7 383 |
407 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
52 900 |
1 715 734 |
581 378 |
13 |
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2022. évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.085.978.312.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.239.511.538.- forintban határozta meg.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
