Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. április 21., péntek, 09:42

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 4.812.325.726,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.764.639.664,- Ft-ban”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 3.764.639.664,- Ft”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„c) Bevételek mindösszesen 4.812.325.726,- Ft

d) Költségvetési kiadások 4.812.325.726,- Ft”

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„f) Kiadások mindösszesen 4.812.325.726,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

Monor, 2023. április 20.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	181 804 278	2 145 953 599
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	0	15 121 950
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	0	1 083 500 699
1.4	Működési bevételek	520 063 416	0	520 063 416
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 582 835 386	181 804 278	3 764 639 664
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	0	1 035 286 062
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	982 156 530	-162 111 556	820 044 974
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-19 470 722	-2 621 863 614
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	0	1 047 686 062
	I. Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	181 804 278	4 812 325 726

II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 038 426 007	181 804 278	4 220 230 285
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 992 636 280	17 230 727	2 009 867 007
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	2 239 995	295 584 506
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 200 864 845	0	1 200 864 845
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	524 553 371	162 333 556	686 886 927
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	12 048 000	0	12 048 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	0	226 906 248
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	162 333 556	340 225 756
2.1.2	Felhalmozási kiadások	592 095 441	0	592 095 441
2.1.2.1	Beruházási kiadások	74 927 230	0	74 927 230
2.1.2.2	Felújítás	517 168 211	0	517 168 211
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 630 521 448	181 804 278	4 812 325 726
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	-162 111 556	820 044 974
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-19 470 722	-2 621 863 614
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0
	II. Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	181 804 278	4 812 325 726
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 047 686 062	0	-1 047 686 062
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 047 686 062	0	1 047 686 062
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

2. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai			120 Monori Polgármesteri Hivatal			130-180 Önállóan működő költségvetési szervek			100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 910 268 495	181 804 278	2 092 072 773	251 000	0	251 000	53 629 826	0	53 629 826	1 964 149 321	181 804 278	2 145 953 599
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	0	15 121 950	0	0	0	0	0	0	15 121 950	0	15 121 950
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	0	1 083 300 699	200 000	0	200 000	0	0	0	1 083 500 699	0	1 083 500 699
1.4	Működési bevételek	110 708 800	0	110 708 800	25 933 000	0	25 933 000	383 421 616	0	383 421 616	520 063 416	0	520 063 416
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 119 399 944	181 804 278	3 301 204 222	26 384 000	0	26 384 000	437 051 442	0	437 051 442	3 582 835 386	181 804 278	3 764 639 664
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	0	1 035 286 062	0	0	0	0	0	0	1 035 286 062	0	1 035 286 062
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	448 883 000	0	448 883 000	2 153 509 892	19 470 722	2 172 980 614	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	224 302 280	-13 628 160	210 674 120	757 854 250	-148 483 396	609 370 854	982 156 530	-162 111 556	820 044 974
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	224 580 720	13 628 160	238 208 880	1 395 655 642	167 954 118	1 563 609 760	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	0	1 047 686 062	448 883 000	0	448 883 000	2 153 509 892	19 470 722	2 172 980 614	3 650 078 954	19 470 722	3 669 549 676
	I. Bevételek mindösszesen:	4 167 086 006	181 804 278	4 348 890 284	475 267 000	0	475 267 000	2 590 561 334	19 470 722	2 610 032 056	7 232 914 340	201 275 000	7 434 189 340
II	. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	993 202 747	162 333 556	1 155 536 303	466 927 000	0	466 927 000	2 578 296 260	19 470 722	2 597 766 982	4 038 426 007	181 804 278	4 220 230 285
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 120 755	0	104 120 755	350 058 000	0	350 058 000	1 538 457 525	17 230 727	1 555 688 252	1 992 636 280	17 230 727	2 009 867 007
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 880 450	0	12 880 450	50 354 000	0	50 354 000	230 110 061	2 239 995	232 350 056	293 344 511	2 239 995	295 584 506
2.1.1.3	Dologi kiadások	327 669 171	0	327 669 171	63 467 000	0	63 467 000	809 728 674	0	809 728 674	1 200 864 845	0	1 200 864 845
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	162 333 556	683 838 927	3 048 000	0	3 048 000	0	0	0	524 553 371	162 333 556	686 886 927
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9 000 000	0	9 000 000	3 048 000	0	3 048 000	0	0	0	12 048 000	0	12 048 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	0	226 906 248	0	0	0	0	0	0	226 906 248	0	226 906 248
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	162 333 556	340 225 756	0	0	0	0	0	0	177 892 200	162 333 556	340 225 756
2.1.2	Felhalmozási kiadások	571 490 367	0	571 490 367	8 340 000	0	8 340 000	12 265 074	0	12 265 074	592 095 441	0	592 095 441
2.1.2.1	Beruházási kiadások	56 862 156	0	56 862 156	8 340 000	0	8 340 000	9 725 074	0	9 725 074	74 927 230	0	74 927 230
2.1.2.2	Felújítás	514 628 211	0	514 628 211	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	517 168 211	0	517 168 211
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 564 693 114	162 333 556	1 727 026 670	475 267 000	0	475 267 000	2 590 561 334	19 470 722	2 610 032 056	4 630 521 448	181 804 278	4 812 325 726
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	-162 111 556	820 044 974	0	0	0	0	0	0	982 156 530	-162 111 556	820 044 974
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
	II. Kiadások mindösszesen:	4 167 086 006	181 804 278	4 348 890 284	475 267 000	0	475 267 000	2 590 561 334	19 470 722	2 610 032 056	7 232 914 340	201 275 000	7 434 189 340
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	19 470 722	1 574 177 552	-448 883 000	0	-448 883 000	-2 153 509 892	-19 470 722	-2 172 980 614	-1 047 686 062	0	-1 047 686 062
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-19 470 722	-1 574 177 552	448 883 000	0	448 883 000	2 153 509 892	19 470 722	2 172 980 614	1 047 686 062	0	1 047 686 062
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat			112 Védőnői Szolgálat			113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség			110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 861 201 695	181 804 278	2 043 005 973	49 066 800	0	49 066 800	0	0	0	1 910 268 495	181 804 278	2 092 072 773
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	0	15 121 950	0	0	0	0	0	0	15 121 950	0	15 121 950
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	0	1 083 300 699	0	0	0	0	0	0	1 083 300 699	0	1 083 300 699
1.4	Működési bevételek	72 608 800	0	72 608 800	0	0	0	38 100 000	0	38 100 000	110 708 800	0	110 708 800
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 032 233 144	181 804 278	3 214 037 422	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	0	38 100 000	3 119 399 944	181 804 278	3 301 204 222
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	0	1 035 286 062	0	0	0	0	0	0	1 035 286 062	0	1 035 286 062
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	0	1 047 686 062	0	0	0	0	0	0	1 047 686 062	0	1 047 686 062
	I. Bevételek mindösszesen:	4 079 919 206	181 804 278	4 261 723 484	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	0	38 100 000	4 167 086 006	181 804 278	4 348 890 284
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	944 135 947	162 333 556	1 106 469 503	49 066 800	0	49 066 800	0	0	0	993 202 747	162 333 556	1 155 536 303
2.1.1.1	Személyi juttatások	63 826 442	0	63 826 442	40 294 313	0	40 294 313	0	0	0	104 120 755	0	104 120 755
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 536 633	0	7 536 633	5 343 817	0	5 343 817	0	0	0	12 880 450	0	12 880 450
2.1.1.3	Dologi kiadások	324 240 501	0	324 240 501	3 428 670	0	3 428 670	0	0	0	327 669 171	0	327 669 171
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	162 333 556	683 838 927	0	0	0	0	0	0	521 505 371	162 333 556	683 838 927
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	0	226 906 248	0	0	0	0	0	0	226 906 248	0	226 906 248
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	162 333 556	340 225 756	0	0	0	0	0	0	177 892 200	162 333 556	340 225 756
2.1.2	Felhalmozási kiadások	533 390 367	0	533 390 367	0	0	0	38 100 000	0	38 100 000	571 490 367	0	571 490 367
2.1.2.1	Beruházási kiadások	56 862 156	0	56 862 156	0	0	0	0	0	0	56 862 156	0	56 862 156
2.1.2.2	Felújítás	476 528 211	0	476 528 211	0	0	0	38 100 000	0	38 100 000	514 628 211	0	514 628 211
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 477 526 314	162 333 556	1 639 859 870	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	0	38 100 000	1 564 693 114	162 333 556	1 727 026 670
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	-162 111 556	820 044 974	0	0	0	0	0	0	982 156 530	-162 111 556	820 044 974
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
	II. Kiadások mindösszesen:	4 079 919 206	181 804 278	4 261 723 484	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	0	38 100 000	4 167 086 006	181 804 278	4 348 890 284
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	19 470 722	1 574 177 552	0	0	0	0	0	0	1 554 706 830	19 470 722	1 574 177 552
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-19 470 722	-1 574 177 552	0	0	0	0	0	0	-1 554 706 830	-19 470 722	-1 574 177 552
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 704 113	13 628 160	408 332 273
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	598 567 080	74 153 644	672 720 724
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	662 860 953	88 245 474	751 106 427
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 982 823	740 000	42 722 823
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	158 746 326	5 037 000	163 783 326
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 856 861 295	181 804 278	2 038 665 573
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0
	-	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	0	0
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	0
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	4 340 400	0	4 340 400
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	4 340 400	0	4 340 400
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 861 201 695	181 804 278	2 043 005 973
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? - Er.ei. - Önerő maradványból - 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése 365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	15 121 950	0	15 121 950
	-	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	15 121 950	0	15 121 950
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
	-	0	0	0
	-	0	0	0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	15 121 950	0	15 121 950
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	0	978 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	976 800 699	0	976 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 083 300 699	0	1 083 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	30 000 000	0	30 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	0
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	72 608 800	0	72 608 800
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	0
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	0	0
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 032 233 144	181 804 278	3 214 037 422

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.2.1	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	12 400 000	0	12 400 000
	-	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	0	1 035 286 062
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	0	429 668 371
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	0	605 617 691
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	0	1 047 686 062

	I. Bevételek mindössszesen:	4 079 919 206	181 804 278	4 261 723 484

”

5. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	224 580 720	13 628 160	238 208 880
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	224 580 720	13 628 160	238 208 880
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	114 105 243	0	114 105 243
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 347 800	0	53 347 800
	- V. Beszámítás	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	8 564 310	0	8 564 310
	- V. Beszámítás	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	53 118 800	0	53 118 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 118 800	0	53 118 800
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás			0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	0	2 899 350
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	0	2 899 350
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0
	I.1. összesen:	394 704 113	13 628 160	408 332 273
B111	I. Összesen:	394 704 113	13 628 160	408 332 273

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	496 488 240	68 270 584	564 758 824
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	93 561 000	5 037 900	98 598 900
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	8 517 840	845 160	9 363 000
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 517 840	845 160	9 363 000
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 547 660	648 340	7 196 000
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	196 820	2 167 000
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0
B112	II. Összesen:	598 567 080	74 153 644	672 720 724

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	19 470 722	19 470 722
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 446 921	27 180 279	193 627 200
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	7 511 164	55 723 200
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	50 861 685	10 146 465	61 008 150
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	10 776 260	846 800	11 623 060
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	49 604 910	7 904 090	57 509 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 674 190	468 000	4 142 190
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	3 317 840	303 760	3 621 600
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	266 326 892	10 425 393	276 752 285
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	107 984 997	10 425 393	118 410 390
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	158 341 895	0	158 341 895
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	226 728 700	31 169 080	257 897 780
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	222 536 700	31 169 080	253 705 780
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	4 192 000	0	4 192 000
B113	III. Összesen:	662 860 953	88 245 474	751 106 427

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 982 823	740 000	42 722 823
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 982 823	740 000	42 722 823
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0
B114	IV. Összesen:	41 982 823	740 000	42 722 823
	2.melléklet összesen:	1 698 114 969	176 767 278	1 874 882 247

1.1.3.2	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	40 156 456	5 037 000	45 193 456
1.1.3.2.1.2	Energgia-áremelkedés miatti támogatás	109 121 888	0	109 121 888
1.1.3.2.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 467 982	0	9 467 982
	-	0	0	0
B115	I. összesen:	158 746 326	5 037 000	163 783 326
	3.melléklet összesen:	158 746 326	5 037 000	163 783 326

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 856 861 295	181 804 278	2 038 665 573

”

6. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások	63 826 442	0	63 826 442
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 828 400	0	9 828 400
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	53 998 042	0	53 998 042
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 536 633	0	7 536 633
2.1.1.3	Dologi kiadások	324 240 501	0	324 240 501
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	0	8 189 400
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	241 659 492	0	241 659 492
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	4 737 600	0	4 737 600
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	67 025 269	0	67 025 269
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	162 333 556	683 838 927
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 906 248	0	226 906 248
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	162 333 556	340 225 756
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	944 135 947	162 333 556	1 106 469 503
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	-162 111 556	820 044 974
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	181 582 278	1 801 818 640
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614

	Mindösszesen:	3 546 528 839	181 804 278	3 728 333 117

”

7. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	56 044 200	162 333 556	218 377 756
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	25 000 000	62 333 556	87 333 556
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	62 333 556	62 333 556
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	0	0
		0	0	0

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	0	30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	30 000 000	0	30 000 000
		0	0	0

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	100 000 000	101 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	100 000 000	100 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	0	0
		0	0	0

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	105 000 000	0	105 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	0	10 000 000
		0	0	0

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	0	95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	75 000 000	0	75 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés	20 000 000	0	20 000 000


	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	161 044 200	162 333 556	323 377 756
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	3 848 000	0	3 848 000
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	3 848 000	0	3 848 000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	16 848 000	0	16 848 000
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	177 892 200	162 333 556	340 225 756

”

8. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	251 000	0	251 000
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	251 000	0	251 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	25 933 000	0	25 933 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	0	15 000 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	0	4 050 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	6 883 000	0	6 883 000
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	26 384 000	0	26 384 000
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	448 883 000	0	448 883 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	448 883 000	0	448 883 000
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	224 302 280	-13 628 160	210 674 120
1.8.1.6.2	Központi támogatás	224 580 720	13 628 160	238 208 880
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	448 883 000	0	448 883 000
	I. Bevételek összesen:	475 267 000	0	475 267 000

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	466 927 000	0	466 927 000
2.1.1.1	Személyi juttatások	350 058 000	0	350 058 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	50 354 000	0	50 354 000
2.1.1.3	Dologi kiadások	63 467 000	0	63 467 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 048 000	0	3 048 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	8 340 000	0	8 340 000
2.1.2.1	Beruházások	8 340 000	0	8 340 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	475 267 000	0	475 267 000
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	475 267 000	0	475 267 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-448 883 000	0	-448 883 000
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		448 883 000	0	448 883 000
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

9. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	12 000	0	12 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	0	12 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	12 000	0	12 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	204 171 205	0	204 171 205
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	31 697 345	-21 303 150	10 394 195
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	172 473 860	21 303 150	193 777 010
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	204 171 205	0	204 171 205
	I. Bevételek összesen:	204 183 205	0	204 183 205

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	204 183 205	0	204 183 205
2.1.1.1	Személyi juttatás	159 262 142	0	159 262 142
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 219 063	0	24 219 063
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 702 000	0	20 702 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	204 183 205	0	204 183 205
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	204 183 205	0	204 183 205
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-204 171 205	0	-204 171 205
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		204 171 205	0	204 171 205
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

10. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 962 995	0	2 962 995
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 962 995	0	2 962 995
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 962 995	0	2 962 995
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	182 156 478	0	182 156 478
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	54 723 968	-15 842 034	38 881 934
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	127 432 510	15 842 034	143 274 544
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	182 156 478	0	182 156 478
	I. Bevételek összesen:	185 119 473	0	185 119 473

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	184 992 473	0	184 992 473
2.1.1.1	Személyi juttatás	134 497 384	0	134 497 384
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	20 936 123	0	20 936 123
2.1.1.3	Dologi kiadások	29 558 966	0	29 558 966
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	0	127 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	127 000	0	127 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	185 119 473	0	185 119 473
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	185 119 473	0	185 119 473
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-182 156 478	0	-182 156 478
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		182 156 478	0	182 156 478
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

11. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	10 000	0	10 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	0	10 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	0	10 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	206 453 431	0	206 453 431
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	64 588 741	-17 642 029	46 946 712
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	141 864 690	17 642 029	159 506 719
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	206 453 431	0	206 453 431
	I. Bevételek összesen:	206 463 431	0	206 463 431

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	206 463 431	0	206 463 431
2.1.1.1	Személyi juttatás	159 518 876	0	159 518 876
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 236 555	0	22 236 555
2.1.1.3	Dologi kiadások	24 708 000	0	24 708 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	206 463 431	0	206 463 431
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	206 463 431	0	206 463 431
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-206 453 431	0	-206 453 431
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		206 453 431	0	206 453 431
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

12. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 168 000	0	1 168 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 168 000	0	1 168 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 168 000	0	1 168 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	139 017 530	0	139 017 530
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 284 340	-11 925 184	30 359 156
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 733 190	11 925 184	108 658 374
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	139 017 530	0	139 017 530
	I. Bevételek összesen:	140 185 530	0	140 185 530

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	140 058 530	0	140 058 530
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 727 343	0	113 727 343
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 380 637	0	15 380 637
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 950 550	0	10 950 550
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	0	127 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	127 000	0	127 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	140 185 530	0	140 185 530
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	140 185 530	0	140 185 530
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-139 017 530	0	-139 017 530
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		139 017 530	0	139 017 530
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

13. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 000	0	23 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000	0	23 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	23 000	0	23 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	88 608 643	0	88 608 643
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	28 545 813	-7 441 247	21 104 566
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	60 062 830	7 441 247	67 504 077
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	88 608 643	0	88 608 643
	I. Bevételek összesen:	88 631 643	0	88 631 643

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	88 631 643	0	88 631 643
2.1.1.1	Személyi juttatás	67 552 733	0	67 552 733
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	9 131 910	0	9 131 910
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 947 000	0	11 947 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások		0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	88 631 643	0	88 631 643
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	88 631 643	0	88 631 643
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-88 608 643	0	-88 608 643
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		88 608 643	0	88 608 643
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

14. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	11 236 900	0	11 236 900
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	11 216 900	0	11 216 900
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	11 236 900	0	11 236 900
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	321 703 100	605 680	322 308 780
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	72 756 943	-31 169 080	41 587 863
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	248 946 157	31 774 760	280 720 917
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	321 703 100	605 680	322 308 780
	I. Bevételek összesen:	332 940 000	605 680	333 545 680

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	332 940 000	605 680	333 545 680
2.1.1.1	Személyi juttatás	253 803 278	536 000	254 339 278
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	37 302 772	69 680	37 372 452
2.1.1.3	Dologi kiadások	41 833 950	0	41 833 950
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások		0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	332 940 000	605 680	333 545 680
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	332 940 000	605 680	333 545 680
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-321 703 100	-605 680	-322 308 780
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		321 703 100	605 680	322 308 780
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

15. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 007 172	0	31 007 172
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	30 117 280	0	30 117 280
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	46 000	0	46 000
1.4.3	Ellátási díjak	25 865 172	0	25 865 172
1.4.4	Kiszámlázott áfa	4 206 108	0	4 206 108
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	61 124 452	0	61 124 452
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	177 604 626	4 507 046	182 111 672
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	110 231 426	-9 522 650	100 708 776
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 373 200	14 029 696	81 402 896
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	177 604 626	4 507 046	182 111 672
	I. Bevételek összesen:	238 729 078	4 507 046	243 236 124

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	236 996 286	4 507 046	241 503 332
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 301 312	3 988 536	153 289 848
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 468 007	518 510	21 986 517
2.1.1.3	Dologi kiadások	66 226 967	0	66 226 967
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	238 729 078	4 507 046	243 236 124
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	238 729 078	4 507 046	243 236 124
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-177 604 626	-4 507 046	-182 111 672
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		177 604 626	4 507 046	182 111 672
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

16. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	5 088 123	0	5 088 123
1.4.1	Szolgáltatások értéke	353 870	0	353 870
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	4 488 108	0	4 488 108
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	246 145	0	246 145
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	5 088 123	0	5 088 123
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	51 115 504	0	51 115 504
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 801 794	-518 000	17 283 794
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	33 313 710	518 000	33 831 710
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	51 115 504	0	51 115 504
	I. Bevételek összesen:	56 203 627	0	56 203 627

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	51 005 345	0	51 005 345
2.1.1.1	Személyi juttatás	27 833 797	0	27 833 797
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 635 293	0	3 635 293
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 536 255	0	19 536 255
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 198 282	0	5 198 282
2.1.2.1	Beruházási kiadások	5 198 282	0	5 198 282
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	56 203 627	0	56 203 627
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	56 203 627	0	56 203 627
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-51 115 504	0	-51 115 504
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		51 115 504	0	51 115 504
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

17. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 222 654	0	7 222 654
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	118 000	0	118 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	118 000	0	118 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	7 340 654	0	7 340 654
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	188 560 178	14 357 996	202 918 174
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 330 001	-23 884 166	25 445 835
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	139 230 177	38 242 162	177 472 339
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	188 560 178	14 357 996	202 918 174
	I. Bevételek összesen:	195 900 832	14 357 996	210 258 828

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 900 832	14 357 996	210 258 828
2.1.1.1	Személyi juttatás	150 244 751	12 706 191	162 950 942
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 089 081	1 651 805	25 740 886
2.1.1.3	Dologi kiadások	21 567 000	0	21 567 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 900 832	14 357 996	210 258 828
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 900 832	14 357 996	210 258 828
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-188 560 178	-14 357 996	-202 918 174
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		188 560 178	14 357 996	202 918 174
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

18. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	15 400 000	0	15 400 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
1.4	Működési bevételek	332 685 318	0	332 685 318
1.4.1	Szolgáltatások értéke	147 607 495	0	147 607 495
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 963 208	0	2 963 208
1.4.3	Ellátási díjak	112 944 637	0	112 944 637
1.4.4	Kiszámlázott áfa	55 989 111	0	55 989 111
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 180 867	0	13 180 867
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	348 085 318	0	348 085 318
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	594 119 197	0	594 119 197
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	285 893 879	-9 235 856	276 658 023
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	308 225 318	9 235 856	317 461 174
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	594 119 197	0	594 119 197
	I. Bevételek összesen:	942 204 515	0	942 204 515

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	937 124 515	0	937 124 515
2.1.1.1	Személyi juttatás	322 715 909	0	322 715 909
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	51 710 620	0	51 710 620
2.1.1.3	Dologi kiadások	562 697 986	0	562 697 986
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	0	5 080 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.2	Felújítás	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	942 204 515	0	942 204 515
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	942 204 515	0	942 204 515
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-594 119 197	0	-594 119 197
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		594 119 197	0	594 119 197
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0

”

19. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Változás 1 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	181 804 278	2 145 953 599	Személyi juttatások	1 992 636 280	17 230 727	2 009 867 007
Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	0	1 083 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	2 239 995	295 584 506
Működési bevételek	520 063 416	0	520 063 416	Dologi kiadások	1 200 864 845	0	1 200 864 845
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	0	27 027 000
				Egyéb működési célú kiadások	483 509 171	62 333 556	545 842 727
				- ebből működési tartalék	136 848 000	62 333 556	199 181 556
Működési kv-i bevételek össz.:	3 567 713 436	181 804 278	3 749 517 714	Működési kv-i kiadások össz.:	3 997 381 807	81 804 278	4 079 186 085
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	100 000 000	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-429 668 371	0	-329 668 371
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	0	429 668 371
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	19 470 722	2 621 863 614
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-19 470 722	-2 621 863 614	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-19 470 722	-2 621 863 614
Működési finansz.bevételek össz.:	429 668 371	0	429 668 371	Működési finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	429 668 371	0	429 668 371	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 997 381 807	181 804 278	4 179 186 085	Működési kiadások összesen:	3 997 381 807	81 804 278	4 079 186 085

Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	0	15 121 950	Beruházási kiadások	74 927 230	0	74 927 230
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítás	517 168 211	0	517 168 211
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
				Felhalmozási tartalék	41 044 200	100 000 000	141 044 200
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	15 121 950	0	15 121 950	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	633 139 641	100 000 000	733 139 641
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-618 017 691	-100 000 000	-718 017 691
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	0	12 400 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	0	605 617 691
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	618 017 691	0	618 017 691	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	618 017 691	0	618 017 691	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	633 139 641	0	633 139 641	Felhalmozási kiadások összesen:	633 139 641	100 000 000	733 139 641

Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	181 804 278	4 812 325 726	Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	181 804 278	4 812 325 726
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 047 686 062	0	-1 047 686 062
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 047 686 062	0	1 047 686 062	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0

”

20. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	257 514 432	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 288	171 676 287
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 260 163	1 260 162	1 260 163	1 260 162	1 260 163	1 260 162	1 260 163	1 260 162	1 260 163	1 260 162	1 260 163	1 260 162
1.3	Közhatalmi bevételek	10 835 007	10 835 007	433 400 280	10 835 007	54 175 035	10 835 007	10 835 007	10 835 007	455 070 294	10 835 007	10 835 007	54 175 034
1.4	Működési bevételek	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618	43 338 618
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634
	I. Bevételek mindösszesen:	1 348 234 282	227 110 075	649 675 349	227 110 075	270 450 104	239 510 075	227 110 076	227 110 075	671 345 363	227 110 075	227 110 076	270 450 101

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	167 488 917	167 488 917	167 488 917	167 488 917	167 488 917	167 488 917	167 488 918	167 488 917	167 488 918	167 488 917	167 488 918	167 488 917
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 632 042	24 632 042	24 632 042	24 632 042	24 632 042	24 632 042	24 632 042	24 632 042	24 632 043	24 632 042	24 632 043	24 632 042
2.1.1.3	Dologi kiadások	100 072 070	100 072 070	100 072 071	100 072 070	100 072 071	100 072 070	100 072 071	100 072 070	100 072 071	100 072 070	100 072 071	100 072 070
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854	18 908 854
2.1.1.5.6	Tartalékok	28 352 146	28 352 146	28 352 146	28 352 146	28 352 147	28 352 146	28 352 147	28 352 146	28 352 147	28 352 146	28 352 147	28 352 146
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	3 746 362	3 746 362	3 746 362	3 746 362	11 239 085	18 731 808	18 731 808	11 239 081
2.1.2.2	Felújítás	0	0	25 858 411	25 858 411	25 858 411	25 858 411	25 858 411	25 858 411	77 575 232	129 292 053	103 433 642	51 716 818
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634	218 488 635	218 488 634
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634	-218 488 635	-218 488 634
	II. Kiadások mindösszesen:	342 710 279	450 417 202	368 568 691	368 568 690	372 315 054	372 315 052	372 315 055	372 315 052	431 524 600	490 734 140	464 875 733	405 666 178
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 005 524 003	-223 307 127	281 106 658	-141 458 615	-101 864 950	-132 804 977	-145 204 979	-145 204 977	239 820 763	-263 624 065	-237 765 657	-135 216 077
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 005 524 003	782 216 876	1 063 323 534	921 864 919	819 999 969	687 194 992	541 990 013	396 785 036	636 605 799	372 981 734	135 216 077	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.