Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. február 20., hétfő, 13:16

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 7.023.878.366,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.173.231.962,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.850.646.404,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

„b) finanszírozási bevételi összegét 1.912.041.043,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.850.646.404,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 5.173.231.962,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.912.041.043,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 7.085.273.005,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.023.878.366,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„f) Kiadások mindösszesen: 7.085.273.005,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.850.646.404,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.850.646.404,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

2023. február 16.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 270 125 474	14 089 929	2 284 215 403
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 289 650	0	1 211 289 650
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699	782 500 699	304 000 000	1 086 500 699
1.4	Működési bevételek	434 959 633	408 035 531	57 257 860	465 293 391
1.5	Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625	4 776 084 173	397 147 789	5 173 231 962
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 899 641 043	0	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 177 058 345	-47 882 288	-2 224 940 633
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 292 997 053	-380 956 010	1 912 041 043
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 069 081 226	16 191 779	7 085 273 005

II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838	3 813 232 005	8 225 261	3 821 457 266
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 789 934 150	35 212 111	1 825 146 261
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	258 243 494	4 784 273	263 027 767
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499	1 311 059 551	21 950 868	1 333 010 419
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	426 967 810	-53 721 991	373 245 819
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	40 554 976	0	40 554 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	232 156 637	-5 242 243	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474	3 194 454 582	7 966 518	3 202 421 100
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 433 773 919	5 340 006	1 439 113 925
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739	1 746 486 312	2 626 512	1 749 112 824
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	0	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	14 164 258	0	14 164 258
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312	7 007 686 587	16 191 779	7 023 878 366
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 177 058 345	-47 882 288	-2 224 940 633
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 069 081 226	16 191 779	7 085 273 005
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 925 777 687	-2 231 602 414	380 956 010	-1 850 646 404
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 925 777 687	2 231 602 414	-380 956 010	1 850 646 404
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 905 321 798	2 191 580 780	19 561 348	2 211 142 128	1 507 000	29 297 500	-5 471 419	23 826 081	35 911 495	49 247 194	0	49 247 194	1 942 740 293	2 270 125 474	14 089 929	2 284 215 403
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274	0	1 211 289 650	0	1 211 289 650
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	782 300 699	304 000 000	1 086 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	782 500 699	782 500 699	304 000 000	1 086 500 699
1.4	Működési bevételek	89 121 158	117 325 270	55 156 010	172 481 280	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000	336 428 475	281 300 261	2 101 850	283 402 111	434 959 633	408 035 531	57 257 860	465 293 391
1.5	Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 776 743 655	4 406 619 944	400 517 358	4 807 137 302	11 117 000	38 907 500	-5 471 419	33 436 081	372 339 970	330 556 729	2 101 850	332 658 579	3 160 200 625	4 776 084 173	397 147 789	5 173 231 962
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 861 114 175	0	1 861 114 175	0	5 528 513	0	5 528 513	0	32 998 355	0	32 998 355	1 493 325 226	1 899 641 043	0	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	363 174 594	385 025 554	10 957 414	395 982 968	1 592 795 329	1 792 032 791	36 924 874	1 828 957 665	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	139 369 054	161 220 014	10 957 414	172 177 428	296 999 064	437 866 514	17 363 526	455 230 040	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540	1 295 796 265	1 354 166 277	19 561 348	1 373 727 625	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 254 470 185	-380 956 010	1 873 514 175	363 174 594	390 554 067	10 957 414	401 511 481	1 592 795 329	1 825 031 146	36 924 874	1 861 956 020	3 881 747 610	4 470 055 398	-333 073 722	4 136 981 676
	I. Bevételek mindösszesen:	4 702 521 342	6 661 090 129	19 561 348	6 680 651 477	374 291 594	429 461 567	5 485 995	434 947 562	1 965 135 299	2 155 587 875	39 026 724	2 194 614 599	7 041 948 235	9 246 139 571	64 074 067	9 310 213 638
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 035 981 345	1 298 574 358	-33 185 608	1 265 388 750	371 751 594	425 970 337	5 485 995	431 456 332	1 964 474 899	2 088 687 310	35 924 874	2 124 612 184	3 372 207 838	3 813 232 005	8 225 261	3 821 457 266
2.1.1.1	Személyi juttatások	136 186 153	200 834 268	188 000	201 022 268	283 332 225	315 102 633	6 226 716	321 329 349	1 230 327 645	1 273 997 249	28 797 395	1 302 794 644	1 649 846 023	1 789 934 150	35 212 111	1 825 146 261
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 423 455	23 818 028	62 115	23 880 143	36 833 189	49 330 259	-155 321	49 174 938	177 680 394	185 095 207	4 877 479	189 972 686	230 937 038	258 243 494	4 784 273	263 027 767
2.1.1.3	Dologi kiadások	361 587 459	646 098 948	20 286 268	666 385 216	51 586 180	61 537 445	-585 400	60 952 045	556 466 860	603 423 158	2 250 000	605 673 158	969 640 499	1 311 059 551	21 950 868	1 333 010 419
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	400 796 114	-53 721 991	347 074 123	0	0	0	0	0	26 171 696	0	26 171 696	494 757 278	426 967 810	-53 721 991	373 245 819
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280	0	0	0	0	0	26 171 696	0	26 171 696	13 245 280	40 554 976	0	40 554 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	232 156 637	-5 242 243	226 914 394	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	232 156 637	-5 242 243	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 710 570 074	3 124 062 787	4 864 668	3 128 927 455	2 540 000	3 491 230	0	3 491 230	660 400	66 900 565	3 101 850	70 002 415	1 713 770 474	3 194 454 582	7 966 518	3 202 421 100
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 363 412 217	3 238 156	1 366 650 373	2 286 000	3 491 230	0	3 491 230	660 400	66 870 472	2 101 850	68 972 322	1 260 286 735	1 433 773 919	5 340 006	1 439 113 925
2.1.2.2	Felújítás	453 229 739	1 746 486 312	1 626 512	1 748 112 824	254 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	453 483 739	1 746 486 312	2 626 512	1 749 112 824
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	14 194 351	0	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 746 551 419	4 422 637 145	-28 320 940	4 394 316 205	374 291 594	429 461 567	5 485 995	434 947 562	1 965 135 299	2 155 587 875	39 026 724	2 194 614 599	5 085 978 312	7 007 686 587	16 191 779	7 023 878 366
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 238 452 984	47 882 288	2 286 335 272	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 238 452 984	47 882 288	2 286 335 272
	II. Kiadások mindösszesen:	4 702 521 342	6 661 090 129	19 561 348	6 680 651 477	374 291 594	429 461 567	5 485 995	434 947 562	1 965 135 299	2 155 587 875	39 026 724	2 194 614 599	7 041 948 235	9 246 139 571	64 074 067	9 310 213 638
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		30 192 236	-16 017 201	428 838 298	412 821 097	-363 174 594	-390 554 067	-10 957 414	-401 511 481	-1 592 795 329	-1 825 031 146	-36 924 874	-1 861 956 020	-1 925 777 687	-2 231 602 414	380 956 010	-1 850 646 404
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	16 017 201	-428 838 298	-412 821 097	363 174 594	390 554 067	10 957 414	401 511 481	1 592 795 329	1 825 031 146	36 924 874	1 861 956 020	1 925 777 687	2 231 602 414	-380 956 010	1 850 646 404
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 828 377 798	2 110 679 980	19 561 348	2 130 241 328	76 944 000	80 900 800	0	80 900 800	0	0	0	0	1 905 321 798	2 191 580 780	19 561 348	2 211 142 128
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	782 300 699	304 000 000	1 086 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	782 300 699	782 300 699	304 000 000	1 086 300 699
1.4	Működési bevételek	51 021 158	79 225 270	55 156 010	134 381 280	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	89 121 158	117 325 270	55 156 010	172 481 280
1.5	Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 661 699 655	4 287 619 144	400 517 358	4 688 136 502	76 944 000	80 900 800	0	80 900 800	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	2 776 743 655	4 406 619 944	400 517 358	4 807 137 302
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	0	1 835 981 021	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 493 325 226	1 861 114 175	0	1 861 114 175
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 229 337 031	-380 956 010	1 848 381 021	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 925 777 687	2 254 470 185	-380 956 010	1 873 514 175
	I. Bevételek mindösszesen:	4 587 477 342	6 516 956 175	19 561 348	6 536 517 523	76 944 000	80 900 800	0	80 900 800	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 661 090 129	19 561 348	6 680 651 477
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	953 571 500	1 212 207 713	-33 185 608	1 179 022 105	82 409 845	86 366 645	0	86 366 645	0	0	0	0	1 035 981 345	1 298 574 358	-33 185 608	1 265 388 750
2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	129 024 919	188 000	129 212 919	68 307 756	71 809 349	0	71 809 349	0	0	0	0	136 186 153	200 834 268	188 000	201 022 268
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 383 515	15 322 881	62 115	15 384 996	8 039 940	8 495 147	0	8 495 147	0	0	0	0	16 423 455	23 818 028	62 115	23 880 143
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	640 036 799	20 286 268	660 323 067	6 062 149	6 062 149	0	6 062 149	0	0	0	0	361 587 459	646 098 948	20 286 268	666 385 216
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	400 796 114	-53 721 991	347 074 123	0	0	0	0	0	0	0	0	494 757 278	400 796 114	-53 721 991	347 074 123
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280	0	0	0	0	0	0	0	0	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	232 156 637	-5 242 243	226 914 394	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	232 156 637	-5 242 243	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 672 470 074	3 060 829 633	4 864 668	3 065 694 301	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	1 710 570 074	3 124 062 787	4 864 668	3 128 927 455
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 363 412 217	3 238 156	1 366 650 373	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 340 335	1 363 412 217	3 238 156	1 366 650 373
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 683 253 158	1 626 512	1 684 879 670	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	453 229 739	1 746 486 312	1 626 512	1 748 112 824
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 041 574	4 273 037 346	-28 320 940	4 244 716 406	82 409 845	86 366 645	0	86 366 645	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	2 746 551 419	4 422 637 145	-28 320 940	4 394 316 205
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 238 452 984	47 882 288	2 286 335 272	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 238 452 984	47 882 288	2 286 335 272
	II. Kiadások mindösszesen:	4 582 011 497	6 511 490 330	19 561 348	6 531 051 678	82 409 845	86 366 645	0	86 366 645	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 661 090 129	19 561 348	6 680 651 477
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		35 658 081	14 581 798	428 838 298	443 420 096	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	-25 133 154	0	-25 133 154	30 192 236	-16 017 201	428 838 298	412 821 097
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	-9 115 953	-428 838 298	-437 954 251	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-30 192 236	16 017 201	-428 838 298	-412 821 097
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		5 465 845	5 465 845	0	5 465 845	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	587 559 285	593 425 235	0	593 425 235
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 202 489	661 187 551	19 561 348	680 748 899
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178 071 305	367 770 824	0	367 770 824
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 400 733	0	2 400 733
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 817 552 598	2 068 022 862	19 561 348	2 087 584 210
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	30 313 918	0	30 313 918
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080 000	0	1 080 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	438 000	0	438 000
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	10 825 200	10 825 200	0	10 825 200
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	10 825 200	42 657 118	0	42 657 118
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 828 377 798	2 110 679 980	19 561 348	2 130 241 328
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.2.1.2	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.2.1.3	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	0	14 999 992
	-	0	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 201 292 870	0	1 201 292 870
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-7-17 - Települések arculatának fejlesztése (Strázsahegyi játszótér)	0	0	0	0
1.2.2.2	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	9 987 506	0	9 987 506
1.2.2.3	-	0	0	0	0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	9 987 506	0	9 987 506
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	677 800 699	304 000 000	981 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	677 800 699	677 800 699	304 000 000	981 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	0	0	0	0
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	782 300 699	782 300 699	304 000 000	1 086 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358	32 836 358	0	32 836 358
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	3 319 292	0	3 319 292
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	0	55 156 010	55 156 010
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	20 960 820	0	20 960 820
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	51 021 158	79 225 270	55 156 010	134 381 280
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	57 206 400	21 800 000	79 006 400
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33)	0	57 206 400	21 800 000	79 006 400
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	45 406 419	0	45 406 419
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	1 520 000	0	1 520 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
1.7.2.2	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 661 699 655	4 287 619 144	400 517 358	4 688 136 502

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000
1.8.1.2.1	119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.	380 956 010	380 956 010	-380 956 010	0
1.8.1.2.2	MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	38 097 396	0	0	0
1.8.1.2.3	Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	13 399 055	0	0	0
1.8.1.2.4	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	12 400 000	0	12 400 000
	-	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	0	1 835 981 021
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	290 362 481	0	290 362 481
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 545 618 540	0	1 545 618 540
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 229 337 031	-380 956 010	1 848 381 021

	I. Bevételek mindössszesen:	4 587 477 342	6 516 956 175	19 561 348	6 536 517 523

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

1.1.3.1	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	121 496 395	121 496 395	0	121 496 395
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 895 700	52 895 700	0	52 895 700
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	16 407 563	16 407 563	0	16 407 563
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 932	29 671 932	0	29 671 932
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
B111	I. Összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	488 067 600	492 442 950	0	492 442 950
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	90 740 000	92 137 000	0	92 137 000
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz	8 751 685	8 845 285	0	8 845 285
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 751 685	8 845 285	0	8 845 285
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 781 505	6 875 105	0	6 875 105
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1 970 180	0	1 970 180
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	587 559 285	593 425 235	0	593 425 235

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	56 165 708	19 561 348	75 727 056
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	162 538 027	163 694 967	0	163 694 967
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	48 212 036	0	48 212 036
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	49 892 891	49 892 891	0	49 892 891
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 071 500	10 122 160	0	10 122 160
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	46 388 000	48 268 650	0	48 268 650
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 826 300	3 051 930	0	3 051 930
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	4 147 300	4 147 300	0	4 147 300
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	293 743 960	288 186 880	0	288 186 880
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	133 931 236	128 900 716	0	128 900 716
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 812 724	159 286 164	0	159 286 164
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	4 769 361	0	4 769 361
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	4 769 361	0	4 769 361
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	102 114 000	102 611 540	0	102 611 540
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	86 442 000	88 998 000	0	88 998 000
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 672 000	13 613 540	0	13 613 540
B113	III. Összesen:	609 202 489	661 187 551	19 561 348	680 748 899

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 754 884	41 754 884	0	41 754 884
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	519 000	0	519 000
B114	IV. Összesen:	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
	2.melléklet összesen:	1 639 481 293	1 697 851 305	19 561 348	1 717 412 653

1.1.3.2	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)	138 948 750	138 948 750	0	138 948 750
1.1.3.2.1.2	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	39 122 555	39 122 555	0	39 122 555
1.1.3.2.1.3	BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás	0	189 699 519	0	189 699 519
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B115	I. összesen:	178 071 305	367 770 824	0	367 770 824
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
1.1.3.2.2.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.1.3.2.2.3	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.1.3.2.2.4	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	0	14 999 992
	-		0		0
B21	II. összesen:	0	1 201 292 870	0	1 201 292 870
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	2 400 733	0	2 400 733
	-	0	0	0	0
B116	III. összesen:	0	2 400 733	0	2 400 733
	3.melléklet összesen:	178 071 305	1 571 464 427	0	1 571 464 427

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 817 552 598	3 269 315 732	19 561 348	3 288 877 080

”

6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

2.1.2.1	Beruházások	1 257 340 335	1 363 412 217	3 238 156	1 366 650 373
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 871 200	30 591 798	0	30 591 798
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 757 267	528 463 444	2 400 910	530 864 354
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	451 759 317	463 310 660	0	463 310 660
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	29 997 950	65 152 784	2 400 910	67 553 694
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	358 690	0	358 690
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	497 178 504	514 257 339	148 819	514 406 158
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	497 178 504	514 257 339	148 819	514 406 158
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	267 533 364	289 740 946	688 427	290 429 373
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 683 253 158	1 626 512	1 684 879 670
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	326 873 811	1 324 565 267	1 280 718	1 325 845 985
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	38 841 569	946 039 792	12 040 694	958 080 486
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	288 032 242	378 525 475	-10 759 976	367 765 499
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	935 094	0	935 094
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	935 094	0	935 094
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	88 255 928	357 752 797	345 794	358 098 591
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	14 164 258	0	14 164 258
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 672 470 074	3 060 829 633	4 864 668	3 065 694 301
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 672 470 074	3 060 829 633	4 864 668	3 065 694 301

”

7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	129 024 919	188 000	129 212 919
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 447 488	65 931 812	0	65 931 812
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 430 909	63 093 107	188 000	63 281 107
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 383 515	15 322 881	62 115	15 384 996
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	640 036 799	20 286 268	660 323 067
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	10 318 861	0	10 318 861
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	268 104 968	496 089 922	15 973 439	512 063 361
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	0	2 996 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	73 606 202	128 003 276	4 312 829	132 316 105
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	400 796 114	-53 721 991	347 074 123
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 245 280	14 383 280	0	14 383 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	201 966 437	232 156 637	-5 242 243	226 914 394
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	953 571 500	1 212 207 713	-33 185 608	1 179 022 105
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	599 086 528	28 320 940	627 407 468
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 577 971 817	19 561 348	1 597 533 165
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 955 969 923	2 238 452 984	47 882 288	2 286 335 272

	Mindösszesen:	2 909 541 423	3 450 660 697	14 696 680	3 465 357 377

”

8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	157 084 905	53 203 094	-16 346 480	36 856 614
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	75 550 705	15 792 570	-10 075 003	5 717 567
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	4 000 000	500 000	0	500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	46 550 705	106 883 704	0	106 883 704
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	2 400 733	0	2 400 733
2.1.1.5.6.1.1.1.5	38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.	0	-508 000	0	-508 000
2.1.1.5.6.1.1.1.6	45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.	0	-23 190 200	0	-23 190 200
2.1.1.5.6.1.1.1.7	154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-5 057 450	0	-5 057 450
2.1.1.5.6.1.1.1.8	169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-137 540	0	-137 540
2.1.1.5.6.1.1.1.9	188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.	0	5 884 820	0	5 884 820
2.1.1.5.6.1.1.1.10	190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.	0	-2 388 083	0	-2 388 083
2.1.1.5.6.1.1.1.11	220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.	0	-728 859	0	-728 859
2.1.1.5.6.1.1.1.12	243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.	0	-720 000	0	-720 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.	0	-923 200	0	-923 200
2.1.1.5.6.1.1.1.16	280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére. A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására. Forrás a működési céltartalék.	0	-3 170 894	0	-3 170 894
2.1.1.5.6.1.1.1.17	284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	-205 740	0	-205 740
2.1.1.5.6.1.1.1.19	297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	-480 060	0	-480 060
2.1.1.5.6.1.1.1.20	344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.	0	-35 000 000	0	-35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.21	347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.22	351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.23	354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.	0	-411 480	0	-411 480
2.1.1.5.6.1.1.1.24	361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.	0	-1 826 260	0	-1 826 260
2.1.1.5.6.1.1.1.25	364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj - a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint - „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.	0	-3 048 000	0	-3 048 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.	0	-2 484 628	0	-2 484 628
2.1.1.5.6.1.1.1.27	75/2022. (II. 10.) KT határozat - /1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sipos Tamás kérelmét, és a Gemini Televízió tv műsorkészítési szolgáltatási díját 2022. január 1-jével bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj összegre módosítja. A Képviselő-testület kéri, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés műsortartalomra vonatkozó részét is vizsgálják felül a Felek a díjnövekedésre tekintettel. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy mind a megbízási díj módosításra, mind pedig a felülvizsgált szolgáltatási tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.	0	-1 152 000	0	-1 152 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	441/2022. (IX. 15.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének kérelmét a 2022. október 1. – 2022. december 31. időszakra 104.000 Ft összeggel, melynek forrása az általános tartalék, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. január 1. – 2023. augusztus 31. időszak finanszírozása pedig kerüljön beépítésre az intézmény 2023. évi költségvetésébe.	0	-104 000	0	-104 000
2.1.1.5.6.1.1.1.29	466/2022. (IX. 15.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. A pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.30	479/2022. (IX. 15.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre a köznevelési intézmények részére 26 darab, mindösszesen 440.310,- Ft összértékű allergiaellenes injekció. A beszerzésből és a használat betanításából eredő kiadások forrása a működési céltartalék.	0	-440 310	0	-440 310
2.1.1.5.6.1.1.1.31	491/2022. (X. 13.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2022. október 15. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	-1 022 114	0	-1 022 114
2.1.1.5.6.1.1.1.32	502/2022. (X. 13.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy biztosítja a 2022. negyedik negyedévet érintő gázáremelkedésből adódó, intézményeknél keletkező, a mellékelt táblázatban kimutatott 48.384.869,- forint többlet kiadás fedezetét - levonva a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által biztosított 20 millió forintot – 28.384.869,- forint összegben a működési céltartalék terhére.	0	-28 384 869	0	-28 384 869
2.1.1.5.6.1.1.1.33	513/2022. (X. 13.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az energia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és utólagosan tudomásul veszi 900.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.140.000,- Ft megbízási díj ellenében a nyertes ajánlattevő Sourcing Hungary Kft. megbízását az Önkormányzat ingatlanjai és Intézményei ellátására történő földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására. Forrása: Működési céltartalék.	0	-1 143 000	0	-1 143 000
2.1.1.5.6.1.1.1.34	557/2022. (XI. 17.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (II. 10.) KT határozatában a Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évre elfogadott 58.040.000,- Ft összegű közhasznú támogatását 52.497.757,- Ft-ra csökkenti. Az így fennmaradó 5.542.243,- Ft-ot működési tartalékba helyezi.	0	0	5 542 243	5 542 243
2.1.1.5.6.1.1.1.35	584/2022. (XI. 17.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Monori Bölcsőde, - a Monori Kossuth Óvoda, - a Monori Petőfi Óvoda - a Monori Szivárvány Óvoda, - a Monori Tesz-Vesz Óvoda, - a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, - a monori városháza, - a CSASE (Petőfi utcai), - a Monori Uszoda, - a KÖVÁL Városüzemeltetés központi telephelye, - a Vigadó, - a művelődési ház és a - Sportcsarnok épületekre „energetikai akcióterv” kidolgozására vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert energetikai szakértők Beszerzési Szabályzat szerinti pályáztatására 8 millió forint keretösszeg erejéig, a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértő kiválasztására, szerződéskötésre. Fedezete: működési tartalék.	0	0	-8 000 000	-8 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	585/2022. (XI. 17.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az okos közvilágítási rendszer hálózati diagnosztikai elemének működése és villamos-energia megtakarítása érdekében megrendelésre kerülte az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2022. október 13-i árajánlata alapján 48 db P1 portos mérő beépítése bruttó 1 617 246,- Ft díjért. Fedezete: működési tartalék	0	0	-1 617 246	-1 617 246
2.1.1.5.6.1.1.1.37	589/2022. (XI. 17.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Deák Ferenc utca 9. ingatlanon lévő közcélú elosztószekrény kiváltására a Sencord Kft.-n kívül, további árajánlatok bekérésével és a legkedvezőbb ajánlatot adó Vállalkozással a tervezési illetve a kivitelezési szerződés megkötésével, továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft. és a tervezést-kivitelezést végző vállalkozó között létrejövő, a közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváltására történő háromoldalú megállapodás aláírásával. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a munka műszaki ellenőrzésének megrendelésére az MVM Démász Áramhálózati Kft.-től, valamint a létesítmény műszaki átadás-átvétele, illetve üzembe helyezésének feltételeként a közcélú elosztó szekrény térítésmentes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával. A feladat elvégzésére 6 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása: a működési céltartalék.	0	0	-6 000 000	-6 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	3 402 321	-2 706 800	695 521
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat 116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	30 000 000	32 550 000	0	32 550 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	-5 147 679	0	-5 147 679
2.1.1.5.6.1.1.2.3	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	-24 000 000	0	-24 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.4	569/2022. (XI. 17.) KT határozat - /5/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény felújítási keret terhére 1 millió Ft-ot biztosít a Napsugár Óvoda régi radiátorainak cseréjére, és ezzel megemeli az intézmény 2022. évi költségvetését.	0	0	-1 000 000	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.5	583/2022. (XI. 17.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az energia-megtakarítás érdekében történt intézkedéseket, melyek a következők voltak: - Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban: • főbejárat automata ajtóbehúzó felszerelése (bruttó 50.000,- Ft) • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (351.000,- Ft) - Kossuth Óvodában: • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (314.300,- Ft) - Táncsics utcai Ideiglenes Óvodában: • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre, és a termosztát áthelyezése (335.000,- Ft) • keringető szivattyú beépítése (266.500,- Ft) - Tesz-Vesz Óvodában: • radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (390.000,- Ft)	0	0	-1 706 800	-1 706 800

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	51 534 200	34 008 203	-3 564 677	30 443 526
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 534 200	1 534 200	0	1 534 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.	0	-12 999 919	0	-12 999 919
2.1.1.5.6.1.1.3.4	117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.	0	-1 092 579	0	-1 092 579
2.1.1.5.6.1.1.3.5	183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.	0	-379 000	0	-379 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.	0	-455 536	0	-455 536
2.1.1.5.6.1.1.3.7	274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-10 825 733	0	-10 825 733
2.1.1.5.6.1.1.3.8	277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.	0	-14 670 205	0	-14 670 205
2.1.1.5.6.1.1.3.9	590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.	0	-5 358 179	0	-5 358 179
2.1.1.5.6.1.1.3.10	116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	0	-2 550 000	0	-2 550 000
2.1.1.5.6.1.1.3.11	119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást, - az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg, - a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja, - az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg, - az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és - felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.	0	-490 000	0	-490 000
2.1.1.5.6.1.1.3.12	246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy - a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására, - Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg, - az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe, - az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.	0	-1 354 070	0	-1 354 070
2.1.1.5.6.1.1.3.13	282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát. 4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával. 5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).	0	-37 789 100	0	-37 789 100
2.1.1.5.6.1.1.3.14	287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-38 097 396	0	-38 097 396
2.1.1.5.6.1.1.3.15	288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-13 399 055	0	-13 399 055
2.1.1.5.6.1.1.3.16	299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:	0	-14 853 449	0	-14 853 449
2.1.1.5.6.1.1.3.17	311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).	0	-19 426 677	0	-19 426 677
2.1.1.5.6.1.1.3.18	322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.	0	-1 600 000	0	-1 600 000
2.1.1.5.6.1.1.3.19	325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.	0	-6 000 000	0	-6 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.20	326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.21	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	-12 000 000	0	-12 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.22	341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát, - vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki, - elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését, - a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el, - mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a, - a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében - felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.	0	26 996 400	0	26 996 400
2.1.1.5.6.1.1.3.23	358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.	0	-405 130	0	-405 130
2.1.1.5.6.1.1.3.24	365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	0	-3 679 549	0	-3 679 549
2.1.1.5.6.1.1.3.25	380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-12 591 352	0	-12 591 352
2.1.1.5.6.1.1.3.26	394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.	0	30 210 000	0	30 210 000
2.1.1.5.6.1.1.3.27	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	9 987 506	0	9 987 506
2.1.1.5.6.1.1.3.28	244/2022. (V. 12.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó felújításához a közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésére az Archmodul Kft. nettó: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft (27 % ÁFA) = Bruttó: 3.302.000,- Ft összegű árajánlatát.	0	-3 302 000	0	-3 302 000
2.1.1.5.6.1.1.3.29	421/2022. (VIII. 25.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épület átalakítási munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Péter József egyéni vállalkozóval kötött szerződést, és az előzetesen elfogadott 3 millió forint keretösszegen felüli bruttó 3.731.000 Ft többletköltség forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	-3 731 000	0	-3 731 000
2.1.1.5.6.1.1.3.30	465/2022. (IX. 15.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és elfogadja a Tz Thermobau Kft. Nettó: 47.982.263,- Ft + 12.955.211,- Ft (27% ÁFA) = Bruttó: 60.937.474,- Ft összegű ajánlatát. A beruházás forrása: - A 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján kapott támogatás terhére: nettó 37.775.196,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 47.974.500,- Ft - Önkormányzati ingatlan eladásból származó bevétel: nettó 10.207.066,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 12.962.974,- Ft	0	-12 962 974	0	-12 962 974
2.1.1.5.6.1.1.3.31	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	24 000 000	0	24 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.32	516/2022. (X. 13.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek bruttó 700.000,- Ft keretösszeget jelöl ki. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát. Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A kiadások forrása az ingatlaneladásból származó bevétel. A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft, ebből: - Okos Város Projekt [1697/2019. (XII.10.) kormány határozat alapján]: nettó 15 millió Ft - Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft.	0	-17 924 000	0	-17 924 000
2.1.1.5.6.1.1.3.33	518/2022. (X. 13.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó tervezésének költségeivel kapcsolatos tájékoztatást (kiviteli tervdokumentáció készítése bruttó 3.302.000,- Ft és csökkentett műszaki tartalmú műszaki leírás készítése bruttó 381.000,- Ft), és az összesen bruttó 3.683.000,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	-3 683 000	0	-3 683 000
2.1.1.5.6.1.1.3.34	519/2022. (X. 13.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés táblázatában felsorolt eszközök beszerzését, és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetésébe összesen bruttó 4.1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	-4 100 000	0	-4 100 000
2.1.1.5.6.1.1.3.35	567/2022. (XI. 17.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzata megrendeli a Sintár Bt-től (2200 Monor, Katona József utca 16.) a Fónyad Dezső utca padkájában lévő 2 műtárgy szintbeemelését nettó 393.000 Ft, azaz bruttó 499.110 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (172.589 Ft), valamint Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka (326.521 Ft).	0	0	-326 521	-326 521
2.1.1.5.6.1.1.3.36	568/2022. (XI. 17.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4181/4 hrsz-ú ingatlanon található épület elektromos árammal történő ellátását a legkedvezőbb ajánlatot adó Szin-Ker Építő Kft-től (1106 Budapest, Tarkarét utca 2.) rendeli meg, nettó 2.400.910 Ft, bruttó 3.049.156 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.	0	0	-3 049 156	-3 049 156
2.1.1.5.6.1.1.3.37	576/2022. (XI. 17.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 516/2022. (X.13.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek nettó 700.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 889.000,- forint keretösszeget jelöl ki. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát. Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A fenti, összesen bruttó 2.238.000,- forint kiadás forrása az ingatlaneladásból származó bevétel. A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft + ÁFA (bruttó 34,925 millió Ft), ebből: - Okos Város Projekt [1697/2019. (XII. 10.) kormány határozat alapján]: bruttó 19.000.000,- forint, - Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.875.000,- Ft.”	0	0	-189 000	-189 000

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	98 000 000	80 345 037	-31 583 153	48 761 884
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	-6 512 213	3 487 787
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2	590/2022. (XI. 17.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóvá hagyja a 19 db karácsonyi motívum Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre történő felszereléséhez szükséges munkálatok megrendelését, mégpedig 11 db közvilágítási kandeláberre dugaljak felszerelését bruttó 507.256,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, 12 db kandeláberen a közvilágítási betápláló vezeték cseréjét, a dali relé modul beszerelhetőségéhez bruttó 497.007,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, valamint 12 db kandeláberbe dali relé modul beszerelését bruttó 909.066,-Ft értékben az Eclipse Smart City Rendszerház Kft.-től. Forrás: pályázati önrész.	0	0	-1 913 329	-1 913 329
2.1.1.5.6.1.2.1.3	591/2022. (XI. 17.) KT határozat - /15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre 19 db karácsonyi motívum fel, illetve leszerelésének megrendelésével bruttó 277.495,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, illetve, hogy megbízza az Eclipse Smart City Rendszerház Kft-t a motívumok világításának 2022.11.27-én történő bekapcsolásával, illetve 2023.01.09-én azok lekapcsolásával. Forrása a pályázati önrész.	0	0	-277 495	-277 495
2.1.1.5.6.1.2.1.4	599/2022. (XI. 17.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-tó kármentesítési munkáinak elvégzését támogatja, a Malatech Kft. kármentesítésre vonatkozóan adott, nettó 607.400,- Ft + Áfa, bruttó 771.398,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A szolgáltatás díjának fedezetéül a pályázati önrész tartalékot jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja ki, honnan kerülhetett a szennyvíz a tóba.	0	0	-771 398	-771 398
2.1.1.5.6.1.2.1.5	642/2022. (XII. 8.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ideggondozó bontása során felmerült problémával kapcsolatos tájékoztatást, és hozzájárul a Laczkó Team Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés II. számú módosításához az alábbi pontokban: - a kivitelezés teljesítésének határideje 2022. december 31-ről. 2023. november 30-ra módosul (Vállalkozási szerződés I. számú módosításának 3.2-es pontja) - a vállalkozó díj nettó 10.236.157,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft-ról nettó 11.259.772,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 14.299.910,- Ft-ra módosul (Vállalkozási szerződés 2.1-es pontja). A többletköltség forrása a pályázati önrész.	0	0	-1 299 991	-1 299 991
2.1.1.5.6.1.2.1.6	643/2022. (XII. 8.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást.644/2022. (XII. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő munkák elvégzését, és felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy azokat végezze el, melyhez bruttó 2.250.000,- Ft keretösszeget biztosít a pályázati önrész terhére.	0	0	-2 250 000	-2 250 000

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	88 000 000	70 345 037	-25 070 940	45 274 097
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	60 000 000	42 345 037	0	42 345 037
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.3	Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.4	581/2022. (XI. 17.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 20.000,- Ft, azaz 60.000,- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, a szociális ágazatban a normatív támogatások III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása keretösszegből fel nem használt rész, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 42 millió forint erejéig. Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze.	0	0	-23 004 490	-23 004 490
2.1.1.5.6.1.2.2.5	657/2022. (XII. 8.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a népszámlálásban résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók részére 50.000,- Ft + járulékok/fő többletjuttatást adjon a jegyző. Az ehhez szükséges forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja az év végi jutalmazásra szánt keretből fennmaradó összeg terhére.	0	0	-2 066 450	-2 066 450

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	255 084 905	133 548 131	-47 929 633	85 618 498
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	3 326 088	-550 115	2 775 973
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.3	146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.	0	-88 900	0	-88 900
2.1.1.5.6.2.1.4	156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.	0	-335 012	0	-335 012
2.1.1.5.6.2.1.5	194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.6	199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.7	333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.9	598/2022. (XI. 17.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 300.000,- Ft összeggel támogatja a G.E.T.-Gym Sportegyesület 2022. november 26-án, Monoron megrendezésre kerülő Muay thai kupa rendezvényét. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy a támogatási megállapodást aláírja.	0	0	-300 000	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.10	601/2022. (XI. 17.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, 2022. év végén is bruttó 250.000,- Ft keretösszegben állapít meg utalvány formájában juttatást a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismerésére, melynek forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.	0	0	-250 115	-250 115

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	921 322	0	921 322
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	18 000 000	14 247 410	-550 115	13 697 295
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	273 084 905	147 795 541	-48 479 748	99 315 793

”

9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 507 000	29 297 500	-5 471 419	23 826 081
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 507 000	29 297 500	-5 471 419	23 826 081
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	11 117 000	38 907 500	-5 471 419	33 436 081
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	363 174 594	390 554 067	10 957 414	401 511 481
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 528 513	0	5 528 513
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	363 174 594	385 025 554	10 957 414	395 982 968
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	139 369 054	161 220 014	10 957 414	172 177 428
1.8.1.6.2	Központi támogatás	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	363 174 594	390 554 067	10 957 414	401 511 481
	I. Bevételek összesen:	374 291 594	429 461 567	5 485 995	434 947 562

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	371 751 594	425 970 337	5 485 995	431 456 332
2.1.1.1	Személyi juttatások	283 332 225	315 102 633	6 226 716	321 329 349
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 833 189	49 330 259	-155 321	49 174 938
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180	61 537 445	-585 400	60 952 045
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	3 491 230	0	3 491 230
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	3 491 230	0	3 491 230
2.1.2.2	Felújítás	254 000	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	374 291 594	429 461 567	5 485 995	434 947 562
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	374 291 594	429 461 567	5 485 995	434 947 562
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-363 174 594	-390 554 067	-10 957 414	-401 511 481
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		363 174 594	390 554 067	10 957 414	401 511 481
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 020 000	2 145 000	0	2 145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	417 996	0	417 996
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	107 796 385	108 322 092	6 004 383	114 326 475
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 849 485	12 298 192	6 004 383	18 302 575
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	95 946 900	96 023 900	0	96 023 900
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	107 796 385	108 740 088	6 004 383	114 744 471
	I. Bevételek összesen:	109 816 385	110 885 088	6 004 383	116 889 471

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	109 816 385	110 810 408	5 004 383	115 814 791
2.1.1.1	Személyi juttatás	89 327 104	89 327 104	3 845 333	93 172 437
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 349 281	12 349 281	1 159 050	13 508 331
2.1.1.3	Dologi kiadások	8 140 000	9 134 023	0	9 134 023
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	74 680	1 000 000	1 074 680
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	74 680	0	74 680
2.1.2.2	Felújítás	0	0	1 000 000	1 000 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	109 816 385	110 885 088	6 004 383	116 889 471
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	109 816 385	110 885 088	6 004 383	116 889 471
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-107 796 385	-108 740 088	-6 004 383	-114 744 471
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		107 796 385	108 740 088	6 004 383	114 744 471
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	0	20 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	145 000	0	145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	313 888	0	313 888
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 220 757	77 697 334	304 920	78 002 254
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 534 617	17 615 194	304 920	17 920 114
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	59 686 140	60 082 140	0	60 082 140
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 220 757	78 011 222	304 920	78 316 142
	I. Bevételek összesen:	76 240 757	78 156 222	304 920	78 461 142

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	76 240 757	78 156 222	304 920	78 461 142
2.1.1.1	Személyi juttatás	61 781 428	62 223 905	304 920	62 528 825
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 429 329	8 486 852	0	8 486 852
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 030 000	7 445 465	0	7 445 465
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 240 757	78 156 222	304 920	78 461 142
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	76 240 757	78 156 222	304 920	78 461 142
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-76 220 757	-78 011 222	-304 920	-78 316 142
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		76 220 757	78 011 222	304 920	78 316 142
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 906 000	1 906 000	0	1 906 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	1 886 000	1 886 000	0	1 886 000
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 906 000	2 031 000	0	2 031 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 022 655	0	1 022 655
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	193 355 270	201 347 763	4 739 213	206 086 976
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	86 446 888	92 438 066	4 332 304	96 770 370
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	106 908 382	108 909 697	406 909	109 316 606
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	193 355 270	202 370 418	4 739 213	207 109 631
	I. Bevételek összesen:	195 261 270	204 401 418	4 739 213	209 140 631

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 261 270	204 385 919	4 739 213	209 125 132
2.1.1.1	Személyi juttatás	154 109 880	157 713 097	4 193 992	161 907 089
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 471 390	21 943 745	545 221	22 488 966
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 680 000	24 729 077	0	24 729 077
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	15 499	0	15 499
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	15 499	0	15 499
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 261 270	204 401 418	4 739 213	209 140 631
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 261 270	204 401 418	4 739 213	209 140 631
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-193 355 270	-202 370 418	-4 739 213	-207 109 631
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		193 355 270	202 370 418	4 739 213	207 109 631
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	27 906 456	35 120 664	0	35 120 664
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	9 274	0	9 274
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 390 904	23 260 512	0	23 260 512
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	110 000	0	110 000
1.4.3	Ellátási díjak	16 242 982	16 242 982	0	16 242 982
1.4.4	Kiszámlázott áfa	2 838 530	2 838 530	0	2 838 530
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 199 392	4 069 000	0	4 069 000
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	51 297 360	58 390 450	0	58 390 450
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 047 026	0	1 047 026
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	130 488 576	145 716 124	5 360 708	151 076 832
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	66 055 476	67 259 639	973 797	68 233 436
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	64 433 100	78 456 485	4 386 911	82 843 396
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	130 488 576	146 763 150	5 360 708	152 123 858
	I. Bevételek összesen:	181 785 936	205 153 600	5 360 708	210 514 308

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	181 125 536	204 463 107	5 360 708	209 823 815
2.1.1.1	Személyi juttatás	114 490 212	126 227 681	3 886 419	130 114 100
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 399 049	17 528 025	1 474 289	19 002 314
2.1.1.3	Dologi kiadások	50 236 275	59 990 772	0	59 990 772
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	716 629	0	716 629
2.1.2	Felhalmozási kiadások	660 400	690 493	0	690 493
2.1.2.1	Beruházási kiadások	660 400	660 400	0	660 400
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 093	0	30 093
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	181 785 936	205 153 600	5 360 708	210 514 308
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	181 785 936	205 153 600	5 360 708	210 514 308
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-130 488 576	-146 763 150	-5 360 708	-152 123 858
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		130 488 576	146 763 150	5 360 708	152 123 858
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 005 039	9 325 791	0	9 325 791
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	207 929	207 929	0	207 929
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	207 929	207 929	0	207 929
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	8 212 968	9 533 720	0	9 533 720
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	27 256 741	0	27 256 741
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	164 702 919	206 843 765	18 265 650	225 109 415
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	27 475 437	27 836 592	3 498 122	31 334 714
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	137 227 482	179 007 173	14 767 528	193 774 701
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	164 702 919	234 100 506	18 265 650	252 366 156
	I. Bevételek összesen:	172 915 887	243 634 226	18 265 650	261 899 876

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	172 915 887	242 903 191	18 265 650	261 168 841
2.1.1.1	Személyi juttatás	130 552 540	169 918 284	16 566 731	186 485 015
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 698 934	26 985 307	1 698 919	28 684 226
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 664 413	20 544 533	0	20 544 533
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	25 455 067	0	25 455 067
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	731 035	0	731 035
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	731 035	0	731 035
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	172 915 887	243 634 226	18 265 650	261 899 876
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	172 915 887	243 634 226	18 265 650	261 899 876
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-164 702 919	-234 100 506	-18 265 650	-252 366 156
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		164 702 919	234 100 506	18 265 650	252 366 156
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

15. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	306 598 320	251 598 320	2 101 850	253 700 170
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	126 960 914	0	126 960 914
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.3	Ellátási díjak	230 057 960	71 148 000	0	71 148 000
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	53 489 406	0	53 489 406
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	76 540 360	0	2 101 850	2 101 850
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	306 598 320	251 598 320	2 101 850	253 700 170
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	404 487 214	520 011 715	2 250 000	522 261 715
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	41 889 534	163 233 364	2 250 000	165 483 364
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	362 597 680	356 778 351	0	356 778 351
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	404 487 214	520 011 715	2 250 000	522 261 715
	I. Bevételek összesen:	711 085 534	771 610 035	4 351 850	775 961 885

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	711 085 534	707 711 542	2 250 000	709 961 542
2.1.1.1	Személyi juttatás	267 594 816	248 143 028	0	248 143 028
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 573 828	35 995 096	0	35 995 096
2.1.1.3	Dologi kiadások	406 916 890	423 573 418	2 250 000	425 823 418
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	63 898 493	2 101 850	66 000 343
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	63 898 493	2 101 850	66 000 343
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	711 085 534	771 610 035	4 351 850	775 961 885
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	711 085 534	771 610 035	4 351 850	775 961 885
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-404 487 214	-520 011 715	-2 250 000	-522 261 715
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		404 487 214	520 011 715	2 250 000	522 261 715
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

16. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 270 125 474	14 089 929	2 284 215 403	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 789 934 150	35 212 111	1 825 146 261
Közhatalmi bevételek	782 500 699	782 500 699	304 000 000	1 086 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	258 243 494	4 784 273	263 027 767
Működési bevételek	434 959 633	408 035 531	57 257 860	465 293 391	Dologi kiadások	969 640 499	1 311 059 551	21 950 868	1 333 010 419
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	403 223 078	379 557 286	-40 938 301	338 618 985
					- ebből működési tartalék	181 550 705	100 385 017	-35 696 058	64 688 959
Működési kv-i bevételek össz.:	3 160 200 625	3 462 181 704	375 347 789	3 837 529 493	Működési kv-i kiadások össz.:	3 280 673 638	3 765 821 481	21 008 951	3 786 830 432
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	354 338 838	50 699 061	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-120 473 013	-303 639 777	0	0
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	328 889 349	0	328 889 349
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 177 058 345	47 882 288	2 224 940 633
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 177 058 345	-47 882 288	-2 224 940 633	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 177 058 345	-47 882 288	-2 224 940 633
Működési finansz.bevételek össz.:	155 677 363	328 889 349	0	328 889 349	Működési finansz.kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	155 677 363	267 494 710	0	267 494 710	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 315 877 988	3 791 071 053	375 347 789	4 166 418 842	Működési kiadások összesen:	3 280 673 638	3 827 216 120	21 008 951	3 848 225 071

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 289 650	0	1 211 289 650	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 433 773 919	5 340 006	1 439 113 925
Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819	Felújítás	453 483 739	1 746 486 312	2 626 512	1 749 112 824
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	0	14 194 351
					Felhalmozási tartalék	91 534 200	47 410 524	-12 783 690	34 626 834
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	1 313 902 469	21 800 000	1 335 702 469	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 805 304 674	3 241 865 106	-4 817 172	3 237 047 934
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	26 617 172	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 805 304 674	-1 927 962 637	0	-1 901 345 465
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	-380 956 010	12 400 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 570 751 694	0	1 570 751 694
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 770 100 324	1 964 107 704	-380 956 010	1 583 151 694	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 770 100 324	1 964 107 704	0	1 583 151 694	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	-380 956 010	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 100 324	3 278 010 173	-359 156 010	2 918 854 163	Felhalmozási kiadások összesen:	1 805 304 674	3 241 865 106	-4 817 172	3 237 047 934

Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 069 081 226	16 191 779	7 085 273 005	Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 069 081 226	16 191 779	7 085 273 005
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	380 956 010	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 925 777 687	-2 231 602 414	0	-1 850 646 404
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 925 777 687	2 231 602 414	0	1 850 646 404	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	-380 956 010	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

17. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat	2023.év	2024.év	2025.év
		Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 5 /2022. … .../	Módosított előirányzat	2023.év	2024.év	2025.év
Alcím	Feladat megnevezése

	1. Saját bevételek
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	677 800 699	304 000 000	981 800 699	745 580 769	782 859 807	798 517 003
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	102 612 819	21 800 000	124 412 819	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	781 300 699	883 913 518	325 800 000	1 209 713 518	859 430 769	902 402 307	920 450 353
	Saját bevételek 50 %-a:	390 650 350	441 956 759	162 900 000	604 856 759	429 715 384	451 201 154	460 225 177

	2. Rövid lejáratú kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		390 650 350	441 956 759	162 900 000	604 856 759	429 715 384	451 201 154	460 225 177

”

18. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	274 105 848	182 737 232	182 737 232	182 737 232	182 737 232	182 737 232	182 737 233	182 737 232	182 737 233	182 737 232	182 737 233	182 737 232
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 805	100 940 804	100 940 805	100 940 804
1.3	Közhatalmi bevételek	10 865 007	10 865 007	434 600 280	10 865 007	54 325 035	10 865 007	10 865 007	10 865 007	456 330 294	10 865 007	10 865 007	54 325 034
1.4	Működési bevételek	38 774 449	38 774 449	38 774 449	38 774 449	38 774 449	38 774 449	38 774 450	38 774 449	38 774 450	38 774 449	38 774 450	38 774 449
1.5	Felhalmozási bevételek	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 735	10 367 734
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 666	126 667	126 666	126 667	126 666	126 667	126 666
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	132 452 461	-420 052 461
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 899 641 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	185 411 719	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-185 411 719	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719
	I. Bevételek mindösszesen:	2 334 821 553	343 811 894	767 547 167	343 811 894	387 271 922	343 811 893	643 811 896	343 811 893	789 277 184	343 811 893	476 264 358	-32 780 542

II. K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	152 095 522	152 095 522	152 095 522	152 095 522	152 095 522	152 095 522	152 095 522	152 095 521	152 095 522	152 095 521	152 095 522	152 095 521
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 918 981	21 918 981	21 918 981	21 918 980	21 918 981	21 918 980	21 918 981	21 918 980	21 918 981	21 918 980	21 918 981	21 918 980
2.1.1.3	Dologi kiadások	111 084 202	111 084 202	111 084 202	111 084 201	111 084 202	111 084 201	111 084 202	111 084 201	111 084 202	111 084 201	111 084 202	111 084 201
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	3 379 581	3 379 581	3 379 581	3 379 581	3 379 582	3 379 581	3 379 582	3 379 581	3 379 582	3 379 581	3 379 582	3 379 581
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 533	18 909 532	18 909 533	18 909 532
2.1.1.5.6	Tartalékok	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 316	8 276 317	8 276 316
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	71 955 696	71 955 696	71 955 696	71 955 696	215 867 089	359 778 481	359 778 481	215 867 090
2.1.2.2	Felújítás	0	0	87 455 641	87 455 641	87 455 641	87 455 641	87 455 641	87 455 641	262 366 924	437 278 206	349 822 565	174 911 283
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 182 863	1 182 863	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	185 411 719	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719	185 411 720	185 411 719
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-185 411 719	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719	-185 411 720	-185 411 719
	II. Kiadások mindösszesen:	380 493 887	325 559 904	406 554 889	406 554 886	478 510 586	478 510 582	478 510 586	478 510 581	797 333 262	1 116 155 930	1 028 700 296	709 877 616
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 954 327 666	18 251 990	360 992 278	-62 742 992	-91 238 664	-134 698 689	165 301 310	-134 698 688	-8 056 078	-772 344 037	-552 435 938	-742 658 158
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 954 327 666	1 972 579 656	2 333 571 934	2 270 828 942	2 179 590 278	2 044 891 589	2 210 192 899	2 075 494 211	2 067 438 133	1 295 094 096	742 658 158	0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.