december 27. 18:00
János-napi boráldás
Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
2022. március 16., szerda, 13:37
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének)
„a) költségvetési kiadási összegét 7.167.406.453,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 3.647.997.715,- Ft-ban”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
a) Bevételek
aa) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.972.098.795,- Ft
ab) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 588.515.282,- Ft
ac) Közhatalmi bevételek 566.051.250,- Ft
ad) Működési bevételek 245.953.526,- Ft
ae) Felhalmozási bevételek 49.500.000,- Ft
af) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
ah) Költségvetési bevételek összesen: 3.647.997.715,- Ft
ai) Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 0,- Ft
aj) Belföldi értékpapírok bevételei 580.956.010,- Ft
ak) Maradvány igénybevétele 3.213.967.875,- Ft
al) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft.
am) Központi-, irányítószervi támogatás 1.230.800.938,- Ft
an) Lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft
ao) - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció -1.230.800.938,- Ft
b) Finanszírozási bevételek összesen 3.794.923.885,- Ft
c) Bevételek mindösszesen 7.242.921.600,- Ft
d) Kiadások
e) Működési kiadások 3.362.083.527,- Ft
ea) személyi juttatások 1.180.392.404,- Ft
eb) Munkaadót terhelő járulékok 188.802.661,- Ft
ec) Dologi kiadások 1.062.206.383,- Ft
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.446.000,- Ft
ee) Egyéb működési célú kiadások 903.236.079,- Ft
f) Felhalmozási kiadások 3.805.322.926,- Ft
fa) Beruházások 2.763.181.265,- Ft
fb) Felújítás 1.019.390.714,- Ft
fc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 22.750.947,- Ft
fd) Költségvetési kiadások összesen 7.167.406.453,- Ft
fe) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0,- Ft
ff) Belföldi értékpapírok kiadásai 14.964.727,- Ft
fg) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 60.550.420,- Ft
fh) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.230.800.938,- Ft
fi) Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése 0,- Ft
fj) Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -1.230.800.938,- Ft
fk) Finanszírozási kiadások összesen 75.515.147,- Ft
g) Kiadások mindösszesen 7.242.921.600,- Ft
h) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3.734.373.465,- Ft
i) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3.734.373.465,- Ft
j) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”
2. §
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(21) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(22) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
4. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
2022. március 10.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet
„1. melléklet
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 797 446 195 |
1 922 331 741 |
49 767 054 |
1 972 098 795 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
588 492 158 |
23 124 |
588 515 282 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
449 763 155 |
566 051 250 |
214 964 727 |
781 015 977 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
245 953 526 |
245 953 526 |
9 914 135 |
255 867 661 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 493 162 876 |
3 373 328 675 |
274 669 040 |
3 647 997 715 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 998 443 016 |
3 213 967 875 |
0 |
3 213 967 875 |
|
1.8.1.3.1 |
- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény" |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 185 067 599 |
-1 199 125 783 |
-31 675 155 |
-1 230 800 938 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
2 998 443 016 |
3 794 923 885 |
-200 000 000 |
3 594 923 885 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 491 605 892 |
7 168 252 560 |
74 669 040 |
7 242 921 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
2 877 814 535 |
3 331 309 422 |
30 774 105 |
3 362 083 527 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 068 559 518 |
1 121 244 104 |
59 148 300 |
1 180 392 404 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
179 264 472 |
185 525 284 |
3 277 377 |
188 802 661 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
886 812 156 |
1 049 621 887 |
12 584 496 |
1 062 206 383 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
716 151 389 |
947 472 147 |
-44 236 068 |
903 236 079 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
265 924 |
33 951 723 |
0 |
33 951 723 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
192 648 037 |
243 621 226 |
14 763 207 |
258 384 433 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
396 836 437 |
398 486 173 |
-9 473 200 |
389 012 973 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 613 791 357 |
3 776 392 718 |
28 930 208 |
3 805 322 926 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
2 096 380 096 |
2 752 579 722 |
10 601 543 |
2 763 181 265 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
517 411 261 |
1 001 062 049 |
18 328 665 |
1 019 390 714 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
2 869 320 |
0 |
2 869 320 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
19 881 627 |
0 |
19 881 627 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 491 605 892 |
7 107 702 140 |
59 704 313 |
7 167 406 453 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 185 067 599 |
-1 199 125 783 |
-31 675 155 |
-1 230 800 938 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
60 550 420 |
14 964 727 |
75 515 147 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 491 605 892 |
7 168 252 560 |
74 669 040 |
7 242 921 600 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-2 998 443 016 |
-3 734 373 465 |
214 964 727 |
-3 519 408 738 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
2 998 443 016 |
3 734 373 465 |
-214 964 727 |
3 519 408 738 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
2. melléklet
„2. melléklet
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-160 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 761 818 739 |
1 886 464 285 |
42 172 064 |
1 928 636 349 |
|
7 536 000 |
7 536 000 |
0 |
7 536 000 |
|
28 091 456 |
28 331 456 |
7 594 990 |
35 926 446 |
|
1 797 446 195 |
1 922 331 741 |
49 767 054 |
1 972 098 795 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
588 492 158 |
0 |
588 492 158 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
23 124 |
23 124 |
|
0 |
588 492 158 |
23 124 |
588 515 282 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
449 563 155 |
565 851 250 |
214 964 727 |
780 815 977 |
|
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
449 763 155 |
566 051 250 |
214 964 727 |
781 015 977 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
213 914 294 |
213 914 294 |
0 |
213 914 294 |
|
9 410 000 |
9 410 000 |
7 646 387 |
17 056 387 |
|
22 629 232 |
22 629 232 |
2 267 748 |
24 896 980 |
|
245 953 526 |
245 953 526 |
9 914 135 |
255 867 661 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 425 296 188 |
3 305 221 987 |
257 136 791 |
3 562 358 778 |
|
17 146 000 |
17 146 000 |
7 646 387 |
24 792 387 |
|
50 720 688 |
50 960 688 |
9 885 862 |
60 846 550 |
|
2 493 162 876 |
3 373 328 675 |
274 669 040 |
3 647 997 715 |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 998 443 016 |
3 202 430 372 |
0 |
3 202 430 372 |
|
0 |
6 358 230 |
0 |
6 358 230 |
|
0 |
5 179 273 |
0 |
5 179 273 |
|
2 998 443 016 |
3 213 967 875 |
0 |
3 213 967 875 |
|
|
1.8.1.3.1 |
- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény" |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
324 823 496 |
325 009 466 |
8 525 839 |
333 535 305 |
|
860 244 103 |
874 116 317 |
23 149 316 |
897 265 633 |
|
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 016 746 |
103 474 020 |
8 514 403 |
111 988 423 |
|
179 595 677 |
132 981 231 |
18 924 207 |
151 905 438 |
|
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 806 750 |
221 535 446 |
11 436 |
221 546 882 |
|
680 648 426 |
741 135 086 |
4 225 109 |
745 360 195 |
|
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
2 998 443 016 |
3 783 386 382 |
-200 000 000 |
3 583 386 382 |
|
324 823 496 |
331 367 696 |
8 525 839 |
339 893 535 |
|
860 244 103 |
879 295 590 |
23 149 316 |
902 444 906 |
|
4 183 510 615 |
4 994 049 668 |
-168 324 845 |
4 825 724 823 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 423 739 204 |
7 088 608 369 |
57 136 791 |
7 145 745 160 |
|
341 969 496 |
348 513 696 |
16 172 226 |
364 685 922 |
|
910 964 791 |
930 256 278 |
33 035 178 |
963 291 456 |
|
6 676 673 491 |
8 367 378 343 |
106 344 195 |
8 473 722 538 |
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 628 080 648 |
2 057 229 754 |
-18 153 756 |
2 039 075 998 |
|
339 429 496 |
345 973 696 |
16 093 550 |
362 067 246 |
|
910 304 391 |
928 105 972 |
32 834 311 |
960 940 283 |
|
2 877 814 535 |
3 331 309 422 |
30 774 105 |
3 362 083 527 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
144 331 310 |
185 526 242 |
14 588 926 |
200 115 168 |
|
247 480 284 |
247 752 913 |
14 437 537 |
262 190 450 |
|
676 747 924 |
687 964 949 |
30 121 837 |
718 086 786 |
|
1 068 559 518 |
1 121 244 104 |
59 148 300 |
1 180 392 404 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 292 085 |
26 838 545 |
833 386 |
27 671 931 |
|
40 363 032 |
40 399 195 |
2 034 689 |
42 433 884 |
|
116 609 355 |
118 287 544 |
409 302 |
118 696 846 |
|
179 264 472 |
185 525 284 |
3 277 377 |
188 802 661 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
718 278 864 |
869 946 820 |
10 660 000 |
880 606 820 |
|
51 586 180 |
57 821 588 |
-378 676 |
57 442 912 |
|
116 947 112 |
121 853 479 |
2 303 172 |
124 156 651 |
|
886 812 156 |
1 049 621 887 |
12 584 496 |
1 062 206 383 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
716 151 389 |
947 472 147 |
-44 236 068 |
903 236 079 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
716 151 389 |
947 472 147 |
-44 236 068 |
903 236 079 |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
265 924 |
33 951 723 |
0 |
33 951 723 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
265 924 |
33 951 723 |
0 |
33 951 723 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
192 648 037 |
243 621 226 |
14 763 207 |
258 384 433 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 648 037 |
243 621 226 |
14 763 207 |
258 384 433 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
396 836 437 |
398 486 173 |
-9 473 200 |
389 012 973 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
396 836 437 |
398 486 173 |
-9 473 200 |
389 012 973 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 610 590 957 |
3 771 702 412 |
28 650 665 |
3 800 353 077 |
|
2 540 000 |
2 540 000 |
78 676 |
2 618 676 |
|
660 400 |
2 150 306 |
200 867 |
2 351 173 |
|
2 613 791 357 |
3 776 392 718 |
28 930 208 |
3 805 322 926 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
2 093 433 696 |
2 748 143 416 |
10 322 000 |
2 758 465 416 |
|
2 286 000 |
2 286 000 |
78 676 |
2 364 676 |
|
660 400 |
2 150 306 |
200 867 |
2 351 173 |
|
2 096 380 096 |
2 752 579 722 |
10 601 543 |
2 763 181 265 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
517 157 261 |
1 000 808 049 |
18 328 665 |
1 019 136 714 |
|
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
517 411 261 |
1 001 062 049 |
18 328 665 |
1 019 390 714 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re |
0 |
2 869 320 |
0 |
2 869 320 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2 869 320 |
0 |
2 869 320 |
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re |
0 |
19 881 627 |
0 |
19 881 627 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
19 881 627 |
0 |
19 881 627 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 238 671 605 |
5 828 932 166 |
10 496 909 |
5 839 429 075 |
|
341 969 496 |
348 513 696 |
16 172 226 |
364 685 922 |
|
910 964 791 |
930 256 278 |
33 035 178 |
963 291 456 |
|
5 491 605 892 |
7 107 702 140 |
59 704 313 |
7 167 406 453 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
1 185 067 599 |
1 259 676 203 |
46 639 882 |
1 306 316 085 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 185 067 599 |
1 259 676 203 |
46 639 882 |
1 306 316 085 |
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 423 739 204 |
7 088 608 369 |
57 136 791 |
7 145 745 160 |
|
341 969 496 |
348 513 696 |
16 172 226 |
364 685 922 |
|
910 964 791 |
930 256 278 |
33 035 178 |
963 291 456 |
|
6 676 673 491 |
8 367 378 343 |
106 344 195 |
8 473 722 538 |
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
-1 813 375 417 |
-2 523 710 179 |
246 639 882 |
-2 277 070 297 |
|
-324 823 496 |
-331 367 696 |
-8 525 839 |
-339 893 535 |
|
-860 244 103 |
-879 295 590 |
-23 149 316 |
-902 444 906 |
|
-2 998 443 016 |
-3 734 373 465 |
214 964 727 |
-3 519 408 738 |
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
1 813 375 417 |
2 523 710 179 |
-246 639 882 |
2 277 070 297 |
|
324 823 496 |
331 367 696 |
8 525 839 |
339 893 535 |
|
860 244 103 |
879 295 590 |
23 149 316 |
902 444 906 |
|
2 998 443 016 |
3 734 373 465 |
-214 964 727 |
3 519 408 738 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
3. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
||||||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 689 818 739 |
1 814 464 285 |
42 172 064 |
1 856 636 349 |
|
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 761 818 739 |
1 886 464 285 |
42 172 064 |
1 928 636 349 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
588 492 158 |
0 |
588 492 158 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
588 492 158 |
0 |
588 492 158 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
449 563 155 |
565 851 250 |
214 964 727 |
780 815 977 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
449 563 155 |
565 851 250 |
214 964 727 |
780 815 977 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
175 814 294 |
175 814 294 |
0 |
175 814 294 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
|
213 914 294 |
213 914 294 |
0 |
213 914 294 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 315 196 188 |
3 195 121 987 |
257 136 791 |
3 452 258 778 |
|
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
|
2 425 296 188 |
3 305 221 987 |
257 136 791 |
3 562 358 778 |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 998 443 016 |
3 177 092 872 |
0 |
3 177 092 872 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
25 337 500 |
0 |
25 337 500 |
|
2 998 443 016 |
3 202 430 372 |
0 |
3 202 430 372 |
|
|
1.8.1.3.1 |
- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény" |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
2 998 443 016 |
3 758 048 882 |
-200 000 000 |
3 558 048 882 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
25 337 500 |
0 |
25 337 500 |
|
2 998 443 016 |
3 783 386 382 |
-200 000 000 |
3 583 386 382 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 313 639 204 |
6 953 170 869 |
57 136 791 |
7 010 307 660 |
|
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
|
38 100 000 |
63 437 500 |
0 |
63 437 500 |
|
5 423 739 204 |
7 088 608 369 |
57 136 791 |
7 145 745 160 |
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 547 178 712 |
1 975 653 825 |
-18 329 778 |
1 957 324 047 |
|
80 901 936 |
81 575 929 |
176 022 |
81 751 951 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 628 080 648 |
2 057 229 754 |
-18 153 756 |
2 039 075 998 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
79 478 286 |
120 087 718 |
14 436 526 |
134 524 244 |
|
64 853 024 |
65 438 524 |
152 400 |
65 590 924 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 331 310 |
185 526 242 |
14 588 926 |
200 115 168 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 305 322 |
16 763 289 |
809 764 |
17 573 053 |
|
9 986 763 |
10 075 256 |
23 622 |
10 098 878 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 292 085 |
26 838 545 |
833 386 |
27 671 931 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
712 216 715 |
863 884 671 |
10 660 000 |
874 544 671 |
|
6 062 149 |
6 062 149 |
0 |
6 062 149 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
718 278 864 |
869 946 820 |
10 660 000 |
880 606 820 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
716 151 389 |
947 472 147 |
-44 236 068 |
903 236 079 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
716 151 389 |
947 472 147 |
-44 236 068 |
903 236 079 |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
265 924 |
33 951 723 |
0 |
33 951 723 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
265 924 |
33 951 723 |
0 |
33 951 723 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
192 648 037 |
243 621 226 |
14 763 207 |
258 384 433 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 648 037 |
243 621 226 |
14 763 207 |
258 384 433 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
396 836 437 |
398 486 173 |
-9 473 200 |
389 012 973 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
396 836 437 |
398 486 173 |
-9 473 200 |
389 012 973 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 572 490 957 |
3 708 264 912 |
28 650 665 |
3 736 915 577 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
63 437 500 |
0 |
63 437 500 |
|
2 610 590 957 |
3 771 702 412 |
28 650 665 |
3 800 353 077 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
2 093 433 696 |
2 748 143 416 |
10 322 000 |
2 758 465 416 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 093 433 696 |
2 748 143 416 |
10 322 000 |
2 758 465 416 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
479 057 261 |
937 370 549 |
18 328 665 |
955 699 214 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
63 437 500 |
0 |
63 437 500 |
|
517 157 261 |
1 000 808 049 |
18 328 665 |
1 019 136 714 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
2 869 320 |
0 |
2 869 320 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
2 869 320 |
0 |
2 869 320 |
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
19 881 627 |
0 |
19 881 627 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
19 881 627 |
0 |
19 881 627 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 119 669 669 |
5 683 918 737 |
10 320 887 |
5 694 239 624 |
|
80 901 936 |
81 575 929 |
176 022 |
81 751 951 |
|
38 100 000 |
63 437 500 |
0 |
63 437 500 |
|
4 238 671 605 |
5 828 932 166 |
10 496 909 |
5 839 429 075 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
1 185 067 599 |
1 259 676 203 |
46 639 882 |
1 306 316 085 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 185 067 599 |
1 259 676 203 |
46 639 882 |
1 306 316 085 |
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 304 737 268 |
6 943 594 940 |
56 960 769 |
7 000 555 709 |
|
80 901 936 |
81 575 929 |
176 022 |
81 751 951 |
|
38 100 000 |
63 437 500 |
0 |
63 437 500 |
|
5 423 739 204 |
7 088 608 369 |
57 136 791 |
7 145 745 160 |
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
-1 804 473 481 |
-2 488 796 750 |
246 815 904 |
-2 241 980 846 |
|
-8 901 936 |
-9 575 929 |
-176 022 |
-9 751 951 |
|
0 |
-25 337 500 |
0 |
-25 337 500 |
|
-1 813 375 417 |
-2 523 710 179 |
246 639 882 |
-2 277 070 297 |
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
1 813 375 417 |
2 498 372 679 |
-246 639 882 |
2 251 732 797 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
25 337 500 |
0 |
25 337 500 |
|
1 813 375 417 |
2 523 710 179 |
-246 639 882 |
2 277 070 297 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
8 901 936 |
9 575 929 |
176 022 |
9 751 951 |
|
-8 901 936 |
-9 575 929 |
-176 022 |
-9 751 951 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
4. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat bevételei forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
388 382 424 |
390 652 216 |
680 639 |
391 332 855 |
|
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
484 543 100 |
507 886 850 |
0 |
507 886 850 |
|
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
562 476 956 |
628 688 271 |
18 495 135 |
647 183 406 |
|
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
40 811 190 |
42 855 242 |
0 |
42 855 242 |
|
|
|
V. Szolidaritási hozzájárulás |
-33 685 799 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
242 783 668 |
176 495 573 |
0 |
176 495 573 |
|
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
8 301 388 |
0 |
8 301 388 |
|
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 685 311 539 |
1 754 879 540 |
19 175 774 |
1 774 055 314 |
|
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.2 |
MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.3 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
38 038 545 |
8 791 290 |
46 829 835 |
|
|
1.1.3.4 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
|
|
1.1.3.5 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
419 000 |
0 |
419 000 |
|
|
1.1.3.6 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
6 205 000 |
6 205 000 |
|
|
1.1.3.7 |
Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
1.1.3.8 |
TB alaptól |
4 507 200 |
4 507 200 |
0 |
4 507 200 |
|
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
4 507 200 |
59 584 745 |
14 996 290 |
74 581 035 |
|
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 689 818 739 |
1 814 464 285 |
42 172 064 |
1 856 636 349 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
|
1.2.1.2 |
A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt 176.151.765.- Ft |
0 |
176 151 765 |
0 |
176 151 765 |
|
|
1.2.1.3 |
Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. |
0 |
49 694 468 |
0 |
49 694 468 |
|
|
1.2.1.4 |
BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra |
0 |
225 000 000 |
0 |
225 000 000 |
|
|
1.2.1.5 |
BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen |
0 |
92 645 925 |
0 |
92 645 925 |
|
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
583 492 158 |
0 |
583 492 158 |
|
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
588 492 158 |
0 |
588 492 158 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
345 063 155 |
461 351 250 |
214 964 727 |
676 315 977 |
|
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
344 763 155 |
461 051 250 |
214 964 727 |
676 015 977 |
|
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
449 563 155 |
565 851 250 |
214 964 727 |
780 815 977 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
28 912 358 |
28 912 358 |
0 |
28 912 358 |
|
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
13 644 350 |
13 644 350 |
0 |
13 644 350 |
|
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
73 324 263 |
73 324 263 |
0 |
73 324 263 |
|
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
25 236 447 |
25 236 447 |
0 |
25 236 447 |
|
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
25 696 876 |
25 696 876 |
0 |
25 696 876 |
|
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
175 814 294 |
175 814 294 |
0 |
175 814 294 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
2 315 196 188 |
3 195 121 987 |
257 136 791 |
3 452 258 778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges. |
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybe vétele |
2 998 443 016 |
3 177 092 872 |
0 |
3 177 092 872 |
|
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési |
440 806 068 |
543 723 732 |
0 |
543 723 732 |
|
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási |
2 557 636 948 |
2 633 369 140 |
0 |
2 633 369 140 |
|
|
1.8.1.3.2.1 |
- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény" |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
2 998 443 016 |
3 758 048 882 |
-200 000 000 |
3 558 048 882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
5 313 639 204 |
6 953 170 869 |
57 136 791 |
7 010 307 660 |
|
”
5. melléklet
„5. melléklet
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
28 912 358 |
28 912 358 |
0 |
28 912 358 |
|
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
28 912 358 |
28 912 358 |
0 |
28 912 358 |
|
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
13 644 350 |
13 644 350 |
0 |
13 644 350 |
|
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
73 324 263 |
73 324 263 |
0 |
73 324 263 |
|
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
25 236 447 |
25 236 447 |
0 |
25 236 447 |
|
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
25 696 876 |
25 696 876 |
0 |
25 696 876 |
|
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
175 814 294 |
175 814 294 |
0 |
175 814 294 |
|
”
6. melléklet
„6. melléklet
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
220 806 750 |
221 492 360 |
0 |
221 492 360 |
|
|
2/EK/5 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám. |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján |
220 806 750 |
221 492 360 |
0 |
221 492 360 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
114 285 024 |
115 142 319 |
0 |
115 142 319 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. |
21 798 000 |
21 798 000 |
0 |
21 798 000 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
50 480 000 |
50 480 000 |
0 |
50 480 000 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
13 906 800 |
13 906 800 |
0 |
13 906 800 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
28 100 224 |
28 957 519 |
0 |
28 957 519 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
50 778 900 |
50 778 900 |
0 |
50 778 900 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
50 778 900 |
50 778 900 |
0 |
50 778 900 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 511 750 |
2 511 750 |
0 |
2 511 750 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 511 750 |
2 511 750 |
0 |
2 511 750 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
388 382 424 |
389 925 329 |
0 |
389 925 329 |
|
1.1.3.1.1.5 |
I.5. A bérkompenzáció támogatása |
0 |
726 887 |
680 639 |
1 407 526 |
|
|
A bérkompenzáció támogatása |
0 |
726 887 |
680 639 |
1 407 526 |
|
B111 |
I. Összesen: |
388 382 424 |
390 652 216 |
680 639 |
391 332 855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
409 418 100 |
431 895 450 |
0 |
431 895 450 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
65 745 000 |
66 913 800 |
0 |
66 913 800 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
|
0 |
|
1.1.3.1.2.5 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz |
9 380 000 |
9 077 600 |
0 |
9 077 600 |
|
|
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
9 380 000 |
9 077 600 |
0 |
9 077 600 |
|
|
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
7 560 000 |
7 257 600 |
0 |
7 257 600 |
|
|
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|
|
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
484 543 100 |
507 886 850 |
0 |
507 886 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
57 514 841 |
18 495 135 |
76 009 976 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
56 301 916 |
56 301 916 |
0 |
56 301 916 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
56 301 916 |
56 301 916 |
0 |
56 301 916 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
145 740 440 |
153 583 261 |
0 |
153 583 261 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
63 960 000 |
66 396 720 |
0 |
66 396 720 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
37 230 000 |
39 051 261 |
0 |
39 051 261 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
10 219 440 |
10 135 500 |
0 |
10 135 500 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
31 293 000 |
34 861 120 |
0 |
34 861 120 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
3 038 000 |
3 138 660 |
0 |
3 138 660 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.4 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
278 463 361 |
260 120 641 |
0 |
260 120 641 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
101 740 320 |
83 397 600 |
0 |
83 397 600 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
176 723 041 |
176 723 041 |
0 |
176 723 041 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
4 567 239 |
4 167 612 |
0 |
4 167 612 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 567 239 |
4 167 612 |
0 |
4 167 612 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
77 404 000 |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
65 142 000 |
84 738 000 |
0 |
84 738 000 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
12 262 000 |
12 262 000 |
0 |
12 262 000 |
|
B113 |
III. Összesen: |
562 476 956 |
628 688 271 |
18 495 135 |
647 183 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
40 811 190 |
42 855 242 |
0 |
42 855 242 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
40 811 190 |
41 488 242 |
0 |
41 488 242 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
1 367 000 |
0 |
1 367 000 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
40 811 190 |
42 855 242 |
0 |
42 855 242 |
|
|
V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info |
-33 685 799 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.melléklet összesen: |
1 442 527 871 |
1 570 082 579 |
19 175 774 |
1 589 258 353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás) |
205 236 845 |
138 948 750 |
0 |
138 948 750 |
|
1.1.3.2.1.2 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
37 546 823 |
37 546 823 |
0 |
37 546 823 |
|
1.1.3.2.1.3 |
Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
I. összesen: |
242 783 668 |
176 495 573 |
0 |
176 495 573 |
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.2.1 |
II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.2.2.2 |
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
1.1.3.2.2.3 |
A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt |
0 |
176 151 765 |
0 |
176 151 765 |
|
1.1.3.2.2.4 |
Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. |
0 |
49 694 468 |
0 |
49 694 468 |
|
1.1.3.2.2.5 |
BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra |
0 |
225 000 000 |
|
225 000 000 |
|
1.1.3.2.2.6 |
BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen |
0 |
92 645 925 |
|
92 645 925 |
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
583 492 158 |
0 |
583 492 158 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
|
|
|
III./3/1. 2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás |
0 |
8 301 388 |
0 |
8 301 388 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
8 301 388 |
0 |
8 301 388 |
|
|
3.melléklet összesen: |
242 783 668 |
768 289 119 |
0 |
768 289 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
1 685 311 539 |
2 338 371 698 |
19 175 774 |
2 357 547 472 |
”
7. melléklet
„7. melléklet
Önkormányzat tervezett felhalmozási- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
2 093 433 696 |
2 748 143 416 |
10 322 000 |
2 758 465 416 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
10 477 500 |
75 248 785 |
85 726 285 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
404 866 175 |
923 300 993 |
68 619 301 |
991 920 294 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
386 544 679 |
897 990 356 |
68 619 301 |
966 609 657 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
18 321 496 |
25 310 637 |
0 |
25 310 637 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
181 257 816 |
181 257 816 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 243 506 817 |
1 243 906 817 |
-316 936 902 |
926 969 915 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
1 243 506 817 |
1 243 906 817 |
-316 936 902 |
926 969 915 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
445 060 704 |
570 458 106 |
2 133 000 |
572 591 106 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
479 057 261 |
937 370 549 |
18 328 665 |
955 699 214 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása |
377 210 442 |
738 091 300 |
14 432 020 |
752 523 320 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
11 811 024 |
111 200 254 |
0 |
111 200 254 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
365 399 418 |
626 891 046 |
14 432 020 |
641 323 066 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
101 846 819 |
199 279 249 |
3 896 645 |
203 175 894 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
2 869 320 |
0 |
2 869 320 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
19 881 627 |
0 |
19 881 627 |
|
|
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
2 572 490 957 |
3 708 264 912 |
28 650 665 |
3 736 915 577 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
14 964 727 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
2 572 490 957 |
3 708 264 912 |
43 615 392 |
3 736 915 577 |
”
8. melléklet
„8. melléklet
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
79 478 286 |
120 087 718 |
14 436 526 |
134 524 244 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 940 040 |
48 305 472 |
8 010 287 |
56 315 759 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
71 538 246 |
71 782 246 |
6 426 239 |
78 208 485 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 305 322 |
16 763 289 |
809 764 |
17 573 053 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
712 216 715 |
863 884 671 |
10 660 000 |
874 544 671 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
7 208 500 |
7 292 233 |
6 109 342 |
13 401 575 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
0 |
0 |
1 721 559 |
1 721 559 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
551 646 246 |
671 849 008 |
-84 090 609 |
587 758 399 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
2 996 000 |
2 996 000 |
1 338 280 |
4 334 280 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
150 365 969 |
181 747 430 |
85 581 428 |
267 328 858 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
716 151 389 |
947 472 147 |
-44 236 068 |
903 236 079 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
265 924 |
33 951 723 |
0 |
33 951 723 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
192 648 037 |
243 621 226 |
14 763 207 |
258 384 433 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
396 836 437 |
398 486 173 |
-9 473 200 |
389 012 973 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
|
|
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
1 547 178 712 |
1 975 653 825 |
-18 329 778 |
1 957 324 047 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
283 612 423 |
236 455 251 |
27 438 610 |
263 893 861 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
901 455 176 |
962 670 532 |
4 236 545 |
966 907 077 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
1 185 067 599 |
1 259 676 203 |
31 675 155 |
1 291 351 358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
2 732 246 311 |
3 235 330 028 |
13 345 377 |
3 248 675 405 |
”
9. melléklet
„9. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
63 400 991 |
155 821 578 |
-29 548 465 |
126 273 113 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
25 000 000 |
104 854 101 |
-5 570 619 |
99 283 482 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
Normatív bérkompenzáció pótlása |
0 |
-1 695 773 |
0 |
-1 695 773 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
Többlet normatív támogatásból irányítószervi támogatás csökkentés - tartalékba helyezés |
0 |
29 544 532 |
0 |
29 544 532 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.4 |
2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése |
0 |
8 301 388 |
0 |
8 301 388 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.5 |
Működési céltartalék szabad maradvány |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.6 |
113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék. |
0 |
-3 809 392 |
0 |
-3 809 392 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.7 |
121/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza: |
0 |
-3 175 000 |
0 |
-3 175 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.8 |
122/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza: |
0 |
-952 500 |
0 |
-952 500 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.9 |
146/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 235.800,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 299.466-Ft összegű ajánlatát a Kistói úszó szökőkút javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési tartalék. |
0 |
-299 466 |
0 |
-299 466 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.10 |
158/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a következő döntést hozza: A D – Fasor Kft. ajánlatát elfogadja, az ajánlatban szereplő helyszíneken elvégzendő faápolási munkákat megrendeli. A szolgáltatás ellenértékét bruttó 1.004.570 Ft-ot a 2021. évi működési céltartalék terhére biztosítja. |
0 |
-1 004 570 |
0 |
-1 004 570 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.11 |
160/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: |
0 |
-6 985 000 |
0 |
-6 985 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.12 |
179/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által bérlet Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti épület meghibásodott tetőrészének javítását, ezért a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület költségvetésben biztosított 2021. évi 1.500.000 Ft-os támogatási összegét 1.730.000 Ft-ra megemeli. |
0 |
-230 000 |
0 |
-230 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.13 |
193/2021. (V. 5.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 197.200,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 250.444-Ft összegű ajánlatát a Főtéri burkolt szökőkút (vízjáték) javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, megrendelésére. Forrása a működési céltartalék. |
0 |
-250 444 |
0 |
-250 444 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.14 |
208/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy megállapodás keretében rendezi a Monor város területén lévő közvilágítási lámpatestek és kandeláberek tulajdonviszonyait azok jelenlegi üzemeltetőjével, egyben a közvilágítás üzemeltetési engedélyes MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, a homogén önkormányzati készlet megvalósítása érdekében. Ezáltal Monor Város Önkormányzata megvásárol 1873 db közvilágítási lámpatestet és 98 db kandelábert az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től a kialkudott 2.989.941,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 3.797.225,-Ft vételáron. |
0 |
-3 797 225 |
0 |
-3 797 225 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.15 |
212/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja Éber Antal 2200 Monor, József Attila utca 56. sz. alatti lakos kérelmét, hogy a 7024/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonnal határos kerítésének cseréjét vállalja, nettó 325.000,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 412.750,- Ft áron, melynek forrása a működési céltartalék. |
0 |
-412 750 |
0 |
-412 750 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.16 |
223/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a 67/2015. (II. 12.) KT határozattal határozatlan időre a Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére használatba adott, Monor, Táncsics Mihály u. 23. sz. alatti ingatlant, kötelező feladat ellátása érdekében, 2021. június 30. napjával birtokba kívánja venni. A Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Monor, Táncsics M. u. 23. sz. alatti ingatlanon, a térítésmentes használat ideje alatt elvégzett állagmegóvó, értéktartó ráfordításait, 4.076.627.-Ft összegben ismeri el és fizeti meg melynek fedezete a működési tartalék. |
0 |
-4 076 627 |
0 |
-4 076 627 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.17 |
271/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében a beázás megszüntetésének kivitelezésével kapcsolatos pótmunkák (további ereszlemez csere és a nagykapuval kapcsolatos munkálatok) költségeit Monor Város Önkormányzata átvállalja és 381.900,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen 485.013,- Ft díj ellenében megrendeli, melynek forrása a működési céltartalék. |
0 |
-485 013 |
0 |
-485 013 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.18 |
306/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Városháza fűtésrendszerének átalakításának kivitelezésére szerződést köt a nyertes pályázatot adó Thermik Plus Kft.-vel nettó 20.650.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 26.225.500,- Ft díj ellenében, melynek forrása a maradványérték. |
0 |
-26 225 500 |
0 |
-26 225 500 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.19 |
325/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a műszaki ellenőrzéssel Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca 65.) bízza meg nettó 180.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 180.000 Ft összegű díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 20.000 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka. /2/24./ |
0 |
-20 000 |
0 |
-20 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.20 |
326/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a kivitelezéssel a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 11.385.880 Ft + ÁFA, bruttó 14.460.067 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 1.903.050 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka./2/25./ |
0 |
-1 903 050 |
0 |
-1 903 050 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.21 |
330/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatával összefüggő jogi és szakértői tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatát a Szobotka és Torma Ügyvédi Irodának, melynek óradíja nettó 30.000 Ft + ÁFA. Az Önkormányzat megköti a szerződést az Ügyvégi Irodával nettó 1 millió forint keretösszeg erejéig. Fedezet a működési céltartalék. /2/26./ |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.22 |
335/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz maximum 15 millió Ft önerőt biztosít. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka. /2/27./ |
0 |
-15 000 000 |
0 |
-15 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.23 |
347/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvégzi a Monor, Petőfi utca 4. szám alatti ingatlanon a kerítés javítási és falkezelési munkálatokat maximum 700.000 Ft értékig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás lebonyolítására, illetve a legkedvezőbb pályázó kiválasztására, a vállalkozói szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék. /2/29./ |
0 |
-700 000 |
0 |
-700 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.24 |
352/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Nyári diákmunka 2021.” elnevezésű munkaerőpiaci programmal kapcsolatban a támogatásként nem igényelhető felmerülő költségeket, 1.100.000 Ft-ot saját forrásból, a 2021. évi működési céltartalék terhére finanszírozza. /2/30./ |
0 |
-1 100 000 |
0 |
-1 100 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.25 |
355/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilvia és Társa Kiadótól 56 példányban megrendeli Jezsó Ákos, Árokparti mesék című mesekönyvét bruttó 1.570 Ft/példány áron, összesen bruttó 87.920 Ft értékben. Fedezete a működési céltartalék. /2/32./ |
0 |
-87 920 |
0 |
-87 920 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.26 |
361/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi lelátó bérleti díjának megfizetéséhez a Monori Sportegyesület részére támogatásként biztosítja az 1.270.000,- forint összeget a működési céltartalék terhére. /2/33./ |
0 |
-1 270 000 |
0 |
-1 270 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.27 |
Ingatlan értékesítés bevétele és ingatlan vásárlás előirányzat rendezése |
0 |
-4 500 000 |
0 |
-4 500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.28 |
Többlet adóbevétel tartalékba helyezése |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.29 |
337/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz a pályázat előkészítése érdekében kérjen be árajánlatokat az építészeti-műszaki tervdokumentáció pályázati felhívás szerinti elkészítésére. |
0 |
-4 441 190 |
0 |
-4 441 190 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.30 |
381/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda bővítése tárgyú kivitelezés közbeszerzési feladatainak ellátásával a K&Z Horizontál Kft-t (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) bízza meg nettó 1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési tartaléka. |
0 |
-1 905 000 |
0 |
-1 905 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.31 |
394/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021.01.01-2021.04.06. időszakra terjedő beszámolóját, és a nettó 1.012.441 Ft fizetési kötelezettségét a működési céltartalék terhére teljesíti. |
0 |
-1 012 441 |
0 |
-1 012 441 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.32 |
400/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az eKRÉTA Informatikai Zrt. nettó 14.998.400,- Ft összegű ajánlatát a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása tárgyban. Forrás a működési céltartalék, melyet a kormányzati forrásból finanszírozott rendszerüzemeltetési támogatás folyósítását követően visszatölt az Önkormányzat. |
0 |
-19 047 968 |
0 |
-19 047 968 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.33 |
403/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a D-FASO Kft. (2723 Nyáregyháza, Ady Endre utca 27.) nettó 447.000,- Ft összegű árajánlatát a Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási, faápolási munkáira. Forrás a működési céltartalék. |
0 |
-567 690 |
0 |
-567 690 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.34 |
429/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottság javaslatára – vállalja 1 fő monori lakóhellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2021/2022. nevelési évben. Szállítás költsége 35.721 Ft/hó, gyermekkísérő költsége 21.971 Ft/hó. A költségek fedezete az Önkormányzat működési céltartaléka. |
0 |
-230 768 |
0 |
-230 768 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.35 |
460/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja, hogy a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatását 2.920.000,- Ft-tal csökkenti, így a 2021. évi összes támogatás: 51.080.000,- Ft. |
0 |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.36 |
Városháza épület felújítás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés |
0 |
26 225 500 |
0 |
26 225 500 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.37 |
Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.38 |
Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés |
0 |
19 047 968 |
0 |
19 047 968 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.39 |
484/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv”pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 160.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék. |
0 |
0 |
-160 000 |
-160 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.40 |
488/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy a Hernád közre vonatkozóan rendeljen meg útstabilizációs munkát a működési céltartalék terhére. |
0 |
0 |
-2 350 819 |
-2 350 819 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.41 |
538/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a BIKINI együttes augusztus 20-i fellépésére vonatkozó, 2.000.000,- Ft + ÁFA összegű szerződés aláírására, fedezete a működési tartalék. |
0 |
0 |
-2 540 000 |
-2 540 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.42 |
552/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben új, az igényeknek megfelelő tálalókonyhát és ebédlőt kíván létesíteni az Ady Úti Általános Iskola diákjai étkeztetése céljából, ezért felhatalmazza a polgármestert az építési és kiviteli tervek elkészítése érdekében a pályáztatás lebonyolítására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel történő szerződéskötésre. |
0 |
0 |
-10 033 000 |
-10 033 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.43 |
553/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti, a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiség felújítására - vakolatjavítás, tisztasági festés, nyílászárók javítása, konvektorok felújítása, lapostető javítási, szigetelési munkálatok - kérjen be árajánlatokat. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. A munkálatokra 1 millió Ft keretösszeget határoz meg, melynek fedezete Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési céltartaléka. |
0 |
0 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.44 |
564/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fás szárú növények ápolási munkáira bruttó 1.500.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére. |
0 |
0 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.45 |
593/2021. (XI. 18.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének 1. sz. módosítását. |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.46 |
658/2021. (XII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Nonprofit Kft. részére, a 77/2021. (II. 19) polgármesteri határozattal elfogadott, 2021. évre, rendezvényszervezésre kiszámlázandó összeget 7.160.000- Ft+ÁFA összegről 4.000.000.- Ft+ÁFA összegre csökkenti. |
0 |
0 |
4 013 200 |
4 013 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
30 000 000 |
7 970 000 |
0 |
7 970 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.2 |
152/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy az intézmények karbantartási, felújítási igényeiből az erre elkülönített forrásból a következő munkák kerüljenek elvégzésre: |
0 |
-21 030 000 |
0 |
-21 030 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.3 |
154/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere támogatja a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség kérelmét, 1.000.000,- Ft-ot biztosít a templom tetőhéjazatának cseréjéhez az intézményi felújítási keret terhére, tekintettel arra, hogy a 251/2018. (IV. 19.) KT határozattal ugyanilyen mértékű támogatást biztosított a Képviselő-testület a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújításához. |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
0 |
40 946 486 |
-23 977 846 |
16 968 640 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel. |
0 |
49 694 468 |
0 |
49 694 468 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.2 |
397/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor utca 12. szám falvizesedési problémáinak megoldását, a szakvélemény alapján az „A” alternatívát kívánja elvégeztetni, mely szerint csak a legszükségesebb beavatkozás történik meg az üzlettérben, és a hátsó épületrészekben. A munka várható becsült költsége 1.000.000,- Ft, forrása a fejlesztési tartalék. |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.3 |
406/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tankerületi Központ kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium burkolat felújításához 2.000.000,- Ft-ot biztosít. |
0 |
-2 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.4 |
408/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújításával kapcsolatos pótmunkák, a tűzcsap kialakítás és az udvar rendezési munkáinak megrendelését. |
0 |
-4 180 882 |
0 |
-4 180 882 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.5 |
410/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása”. A projekt helyszíne Monor, hrsz. 9518/2, hrsz. 9520 és hrsz. 9523. A projekt összköltsége 16.059.100 Ft. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 16.059.100 Ft. Az igényelt támogatás 15.000.000 Ft. Az önerő mértéke 1.059.100 Ft. Az önerő fedezete a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka. |
0 |
-1 059 100 |
0 |
-1 059 100 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.6 |
411/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez kérjen be árajánlatot a tervezésre, és maximum nettó 400.000 Ft-os ajánlat esetén a polgármester, a jegyző és a gazdasági vezető kösse meg a szerződést. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka. |
0 |
-508 000 |
0 |
-508 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.7 |
527/2021. (X. 5.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György utcában lakossági összefogással megvalósítva, a Szőlőhegy és Nagydiófa utcákban a meglévő (telekkönyvi) állapothoz igazodva kíván mechanikai útstabilizációt végeztetni. Felkéri a polgármestert és a MŰVÁK Irodát a szükséges mennyiségű mart aszfalt megrendelésére, a Szőlőhegy és Nagydiófa utcákra vonatkozóan a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel való szerződéskötésre. Ehhez a kb. 8 millió Ft-os keretösszeget a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. |
0 |
0 |
-8 000 000 |
-8 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.8 |
544/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című pályázat keretén belül a Hegyessy tanya (hrsz. 0349, 0327), a Szélső út (hrsz. 0385), a Dr. Csanády utca (hrsz. 090,091), a „Fesztivál körút” (Kadarka sor és Sárfehér sor), (hrsz. 12720, 12721), az Irsai Olivér sor (hrsz. 12717) és a 014/15 hrsz.-ú külterületi út felújítására kerül sor. |
0 |
0 |
-15 977 846 |
-15 977 846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4 |
Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből |
8 400 991 |
2 050 991 |
0 |
2 050 991 |
|
2.1.1.5.6.1.1.4.1 |
431/2020. (X. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetési helyzetéről, bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatást, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően készítsen előterjesztést a 2020. évi költségvetés előirányzat módosítására. |
516 791 |
516 791 |
0 |
516 791 |
|
2.1.1.5.6.1.1.4.2 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
7 884 200 |
7 884 200 |
0 |
7 884 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.4.3 |
225/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata a SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.) bízza meg a Vásártéren lévő és az új bölcsőde mellett tervezett új út nyomvonalában lévő közcélú középfeszültségű légvezeték kiváltásának tervezésével és engedélyeztetésével nettó 5.000.000 Ft, bruttó 6.350.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés tervezési kerete. |
0 |
-6 350 000 |
0 |
-6 350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
45 000 000 |
99 435 447 |
-27 438 610 |
71 996 837 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.2 |
113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék. |
0 |
-10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
35 000 000 |
35 000 000 |
-27 438 610 |
7 561 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.3 |
MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány |
0 |
64 435 447 |
0 |
64 435 447 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.1 |
- ebből: |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.3.2 |
Környezetvédelmi alap maradványa |
0 |
2 466 738 |
0 |
2 466 738 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.3 |
Parkolóhely megváltás |
0 |
2 595 000 |
0 |
2 595 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4 |
Felújítási/beruházási kiadások tartaléka |
0 |
59 373 709 |
0 |
59 373 709 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4.1 |
2020.évi szabad maradvány |
0 |
60 865 454 |
0 |
60 865 454 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4.2 |
- 309/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításának kivitelezésével a nyertes pályázatot adó Tz Thermobau Kft.-t bízza meg nettó 37.672.000,- Ft + 10.171.440,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 47.843.440,- Ft díj ellenében, melynek forrása a 2020. évi maradvány fejlesztésre elkülönített része. |
0 |
-47 843 440 |
0 |
-47 843 440 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4.3 |
- 324/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a Napsugár Óvoda felújítása, bővítése miatt szükséges elektromos teljesítmény növeléshez az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft-től a gazdasági-műszaki ajánlatban meghatározott hálózatbővítést, nettó 2.033.500 Ft + ÁFA, bruttó 2.582.545 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka. /2.23./ |
0 |
-2 582 545 |
0 |
-2 582 545 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4.4 |
- 346/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a DAKÖV Kft.-t a Monor, aluljáró csapadékvíz átemelő távfelügyelet kiépítésével, melynek költsége bruttó 1.996.440,- Ft. Forrása a felhalmozási tartalék. /2/28./ |
0 |
-1 996 440 |
0 |
-1 996 440 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4.5 |
- 354/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére az iskola épületének ereszcsatorna és csapadékvíz levezető rendszere felújítási munkáinak 50%-át, azaz bruttó 869.320,- Ft-ot biztosít. /2/31./ |
0 |
-869 320 |
0 |
-869 320 |
|
2.1.1.5.6.1.2.3.4.6 |
- Táncsics utcai iskola épület felújítása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés |
0 |
51 800 000 |
0 |
51 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
108 400 991 |
255 257 025 |
-56 987 075 |
198 269 950 |
|
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
3 156 000 |
-539 000 |
2 617 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.2 |
216/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata képviseletében jóváhagyom a HAJT-A Csapat Egyesület 2021. évi tagdíj mértékét 100.000,- Ft összegben, melynek fedezeteként az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékát jelölöm meg. |
0 |
-100 000 |
0 |
-100 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.3 |
243/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az előterjesztés szerint megvásárolja a város részére Balogh Gyula 2 db festményét – Gulyás László portré, Balogh Gyula önarckép – összesen 400.000,- Ft értékben. Fedezetként az általános tartalékot jelöli meg. |
0 |
-400 000 |
0 |
-400 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.4 |
253/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja Szemők György képzőművész szoborfelajánlását („Óvó szerelem” c. alkotás), a szakvélemény elkészítését és a talapzat kiépítését vállalja, mely feladatokra bruttó 500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalékból. A szobor pontos helyéről a szakvélemény elkészülte után dönt. |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.5 |
272/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának IV. részében foglaltak szerint a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által ellátott közfeladatok átszervezéséhez kapcsolódó és a tulajdonos Önkormányzat döntéseihez szükséges számviteli és adózási kérdésekkel, feladatokkal összefüggő tanácsadási szolgáltatás ellátásával, a 2021. május 25. napján benyújtott ajánlata alapján a Pecuna Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízom meg és egyidejűleg megkötöm az Önkormányzat képviseletében az erre vonatkozó megbízási szerződést. Maximális keretösszege bruttó 500.000 Ft, forrása az általános tartalék. |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.6 |
310/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a X. Jubileumi Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó Verseny megrendezését egy mentőautóval, kukákkal, két darab mobil WC-vel és 100.000 Ft anyagi hozzájárulással támogatja. Forrás az általános tartalék. |
0 |
-100 000 |
0 |
-100 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.7 |
444/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, a MATE Budai Campus Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi hallgatói részére műhelygyakorlatuk végzéséhez szállást és vacsorát biztosít szeptember 13-15 között, melynek költségeit, összesen 244.000.- Ft összegben megfizet a szolgáltató részére. Fedezete az általános tartalék. |
0 |
-244 000 |
0 |
-244 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.8 |
464/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Borzsák István díszpolgár portréját Simorka Sándor festőművésztől megrendelje 289.000,- Ft összegben. Fedezete az általános tartalék. |
0 |
0 |
-289 000 |
-289 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.9 |
692/2021. (XII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az utólagos tájékoztatót, hogy a 2020. évivel megegyező módon és összegben, bruttó 250.000,- Ft keretösszegben került utalvány formájában juttatás megállapításra a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka. |
0 |
0 |
-250 000 |
-250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
18 000 000 |
16 156 000 |
-539 000 |
15 617 000 |
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
126 400 991 |
271 413 025 |
-57 526 075 |
213 886 950 |
”
10. melléklet
„10. melléklet
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
7 536 000 |
7 536 000 |
0 |
7 536 000 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
7 536 000 |
7 536 000 |
0 |
7 536 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
9 410 000 |
9 410 000 |
7 646 387 |
17 056 387 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 810 000 |
1 810 000 |
0 |
1 810 000 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
7 646 387 |
7 646 387 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
17 146 000 |
17 146 000 |
7 646 387 |
24 792 387 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
324 823 496 |
331 367 696 |
8 525 839 |
339 893 535 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
6 358 230 |
0 |
6 358 230 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
324 823 496 |
325 009 466 |
8 525 839 |
333 535 305 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
104 016 746 |
103 474 020 |
8 514 403 |
111 988 423 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
220 806 750 |
221 535 446 |
11 436 |
221 546 882 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
324 823 496 |
331 367 696 |
8 525 839 |
339 893 535 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
341 969 496 |
348 513 696 |
16 172 226 |
364 685 922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
339 429 496 |
345 973 696 |
16 093 550 |
362 067 246 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
247 480 284 |
247 752 913 |
14 437 537 |
262 190 450 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
40 363 032 |
40 399 195 |
2 034 689 |
42 433 884 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
51 586 180 |
57 821 588 |
-378 676 |
57 442 912 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
78 676 |
2 618 676 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
2 286 000 |
2 286 000 |
78 676 |
2 364 676 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
341 969 496 |
348 513 696 |
16 172 226 |
364 685 922 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
341 969 496 |
348 513 696 |
16 172 226 |
364 685 922 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-324 823 496 |
-331 367 696 |
-8 525 839 |
-339 893 535 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
324 823 496 |
331 367 696 |
8 525 839 |
339 893 535 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
11. melléklet
„11. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
130 Óvodák összesen |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
240 000 |
380 000 |
620 000 |
|
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
895 000 |
895 000 |
206 533 |
1 101 533 |
|
20 000 |
20 000 |
206 533 |
226 533 |
|
835 000 |
835 000 |
0 |
835 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
895 000 |
895 000 |
0 |
895 000 |
|
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
835 000 |
835 000 |
0 |
835 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
206 533 |
206 533 |
|
0 |
0 |
206 533 |
206 533 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
895 000 |
1 135 000 |
586 533 |
1 721 533 |
|
20 000 |
20 000 |
346 533 |
366 533 |
|
835 000 |
835 000 |
140 000 |
975 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
3 060 889 |
0 |
3 060 889 |
|
0 |
515 810 |
0 |
515 810 |
|
0 |
961 567 |
0 |
961 567 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
563 389 899 |
563 622 391 |
7 168 403 |
570 790 794 |
|
154 854 043 |
154 876 334 |
3 827 772 |
158 704 106 |
|
127 321 249 |
127 332 797 |
2 067 161 |
129 399 958 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
59 029 907 |
35 853 626 |
7 104 997 |
42 958 623 |
|
9 769 343 |
2 203 682 |
3 825 348 |
6 029 030 |
|
17 219 800 |
14 963 343 |
2 067 161 |
17 030 504 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
504 359 992 |
527 768 765 |
63 406 |
527 832 171 |
|
145 084 700 |
152 672 652 |
2 424 |
152 675 076 |
|
110 101 449 |
112 369 454 |
0 |
112 369 454 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
563 389 899 |
566 683 280 |
7 168 403 |
573 851 683 |
|
154 854 043 |
155 392 144 |
3 827 772 |
159 219 916 |
|
127 321 249 |
128 294 364 |
2 067 161 |
130 361 525 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
564 284 899 |
567 818 280 |
7 754 936 |
575 573 216 |
|
154 874 043 |
155 412 144 |
4 174 305 |
159 586 449 |
|
128 156 249 |
129 129 364 |
2 207 161 |
131 336 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
564 284 899 |
566 756 977 |
7 655 126 |
574 412 103 |
|
154 874 043 |
155 310 166 |
4 094 194 |
159 404 360 |
|
128 156 249 |
128 994 206 |
2 187 462 |
131 181 668 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
444 382 506 |
444 773 806 |
9 220 845 |
453 994 651 |
|
121 281 408 |
121 380 708 |
4 126 988 |
125 507 696 |
|
100 076 188 |
100 166 188 |
2 081 120 |
102 247 308 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
77 216 774 |
77 247 966 |
-1 944 781 |
75 303 185 |
|
22 017 635 |
22 020 626 |
-92 683 |
21 927 943 |
|
17 168 042 |
17 169 590 |
-13 959 |
17 155 631 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
42 685 619 |
44 735 205 |
379 062 |
45 114 267 |
|
11 575 000 |
11 908 832 |
59 889 |
11 968 721 |
|
10 912 019 |
11 658 428 |
120 301 |
11 778 729 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 061 303 |
99 810 |
1 161 113 |
|
0 |
101 978 |
80 111 |
182 089 |
|
0 |
135 158 |
19 699 |
154 857 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 061 303 |
99 810 |
1 161 113 |
|
0 |
101 978 |
80 111 |
182 089 |
|
0 |
135 158 |
19 699 |
154 857 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
564 284 899 |
567 818 280 |
7 754 936 |
575 573 216 |
|
154 874 043 |
155 412 144 |
4 174 305 |
159 586 449 |
|
128 156 249 |
129 129 364 |
2 207 161 |
131 336 525 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
564 284 899 |
567 818 280 |
7 754 936 |
575 573 216 |
|
154 874 043 |
155 412 144 |
4 174 305 |
159 586 449 |
|
128 156 249 |
129 129 364 |
2 207 161 |
131 336 525 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-563 389 899 |
-566 683 280 |
-7 168 403 |
-573 851 683 |
|
-154 854 043 |
-155 392 144 |
-3 827 772 |
-159 219 916 |
|
-127 321 249 |
-128 294 364 |
-2 067 161 |
-130 361 525 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
563 389 899 |
566 683 280 |
7 168 403 |
573 851 683 |
|
154 854 043 |
155 392 144 |
3 827 772 |
159 219 916 |
|
127 321 249 |
128 294 364 |
2 067 161 |
130 361 525 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
12. melléklet
„12. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
134 Monori Napsugár Óvoda |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|
15 000 |
155 000 |
0 |
155 000 |
|
15 000 |
115 000 |
0 |
115 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
548 487 |
0 |
548 487 |
|
0 |
632 876 |
0 |
632 876 |
|
0 |
402 149 |
0 |
402 149 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
128 953 667 |
129 123 452 |
-725 834 |
128 397 618 |
|
89 439 400 |
89 454 758 |
1 477 767 |
90 932 525 |
|
62 821 540 |
62 835 050 |
521 537 |
63 356 587 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
15 762 803 |
6 813 606 |
-781 967 |
6 031 639 |
|
4 004 475 |
1 719 987 |
1 475 342 |
3 195 329 |
|
12 273 486 |
10 153 008 |
519 113 |
10 672 121 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
113 190 864 |
122 309 846 |
56 133 |
122 365 979 |
|
85 434 925 |
87 734 771 |
2 425 |
87 737 196 |
|
50 548 054 |
52 682 042 |
2 424 |
52 684 466 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
128 953 667 |
129 671 939 |
-725 834 |
128 946 105 |
|
89 439 400 |
90 087 634 |
1 477 767 |
91 565 401 |
|
62 821 540 |
63 237 199 |
521 537 |
63 758 736 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
128 963 667 |
129 681 939 |
-625 834 |
129 056 105 |
|
89 454 400 |
90 242 634 |
1 477 767 |
91 720 401 |
|
62 836 540 |
63 352 199 |
521 537 |
63 873 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
128 963 667 |
129 661 959 |
-625 834 |
129 036 125 |
|
89 454 400 |
89 818 738 |
1 477 767 |
91 296 505 |
|
62 836 540 |
62 971 908 |
521 537 |
63 493 445 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
101 338 711 |
101 515 711 |
465 004 |
101 980 715 |
|
72 234 511 |
72 247 811 |
1 759 013 |
74 006 824 |
|
49 451 688 |
49 463 388 |
788 720 |
50 252 108 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 411 356 |
18 434 141 |
-1 614 284 |
16 819 857 |
|
11 659 889 |
11 661 947 |
43 328 |
11 705 275 |
|
7 959 852 |
7 961 662 |
-267 183 |
7 694 479 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
9 213 600 |
9 712 107 |
523 446 |
10 235 553 |
|
5 560 000 |
5 908 980 |
-324 574 |
5 584 406 |
|
5 425 000 |
5 546 858 |
0 |
5 546 858 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
19 980 |
0 |
19 980 |
|
0 |
423 896 |
0 |
423 896 |
|
0 |
380 291 |
0 |
380 291 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
19 980 |
0 |
19 980 |
|
0 |
423 896 |
0 |
423 896 |
|
0 |
380 291 |
0 |
380 291 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
128 963 667 |
129 681 939 |
-625 834 |
129 056 105 |
|
89 454 400 |
90 242 634 |
1 477 767 |
91 720 401 |
|
62 836 540 |
63 352 199 |
521 537 |
63 873 736 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
128 963 667 |
129 681 939 |
-625 834 |
129 056 105 |
|
89 454 400 |
90 242 634 |
1 477 767 |
91 720 401 |
|
62 836 540 |
63 352 199 |
521 537 |
63 873 736 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-128 953 667 |
-129 671 939 |
725 834 |
-128 946 105 |
|
-89 439 400 |
-90 087 634 |
-1 477 767 |
-91 565 401 |
|
-62 821 540 |
-63 237 199 |
-521 537 |
-63 758 736 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
128 953 667 |
129 671 939 |
-725 834 |
128 946 105 |
|
89 439 400 |
90 087 634 |
1 477 767 |
91 565 401 |
|
62 821 540 |
63 237 199 |
521 537 |
63 758 736 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
13. melléklet
„13. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
150 Monori Gondozási Központ |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||||||||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
28 091 456 |
28 091 456 |
6 939 029 |
35 030 485 |
|
0 |
0 |
145 961 |
145 961 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
23 124 |
23 124 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
868 700 |
868 700 |
0 |
868 700 |
|
19 191 512 |
19 191 512 |
1 807 968 |
20 999 480 |
|
1 674 020 |
1 674 020 |
253 247 |
1 927 267 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
1 447 654 |
1 447 654 |
180 082 |
1 627 736 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
848 700 |
848 700 |
0 |
848 700 |
|
16 242 982 |
16 242 982 |
1 259 502 |
17 502 484 |
|
199 920 |
199 920 |
71 330 |
271 250 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 838 530 |
2 838 530 |
236 544 |
3 075 074 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
311 922 |
311 922 |
|
26 446 |
26 446 |
1 835 |
28 281 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
868 700 |
868 700 |
130 000 |
998 700 |
|
47 282 968 |
47 282 968 |
8 770 121 |
56 053 089 |
|
1 674 020 |
1 674 020 |
399 208 |
2 073 228 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
691 563 |
0 |
691 563 |
|
0 |
1 048 643 |
0 |
1 048 643 |
|
0 |
378 178 |
0 |
378 178 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
159 701 280 |
161 566 743 |
7 530 524 |
169 097 267 |
|
106 052 115 |
116 459 374 |
8 450 389 |
124 909 763 |
|
31 100 809 |
32 467 809 |
0 |
32 467 809 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
58 064 095 |
38 636 955 |
6 904 000 |
45 540 955 |
|
61 501 675 |
58 167 702 |
4 915 210 |
63 082 912 |
|
1 000 000 |
322 948 |
0 |
322 948 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
101 637 185 |
122 929 788 |
626 524 |
123 556 312 |
|
44 550 440 |
58 291 672 |
3 535 179 |
61 826 851 |
|
30 100 809 |
32 144 861 |
0 |
32 144 861 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
159 701 280 |
162 258 306 |
7 530 524 |
169 788 830 |
|
106 052 115 |
117 508 017 |
8 450 389 |
125 958 406 |
|
31 100 809 |
32 845 987 |
0 |
32 845 987 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
160 569 980 |
163 127 006 |
7 660 524 |
170 787 530 |
|
153 335 083 |
164 790 985 |
17 220 510 |
182 011 495 |
|
32 774 829 |
34 520 007 |
399 208 |
34 919 215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
160 569 980 |
163 090 684 |
7 660 524 |
170 751 208 |
|
152 674 683 |
164 130 585 |
17 166 022 |
181 296 607 |
|
32 774 829 |
34 127 726 |
352 639 |
34 480 365 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
124 884 932 |
126 700 046 |
6 763 730 |
133 463 776 |
|
88 917 668 |
97 928 279 |
13 917 190 |
111 845 469 |
|
18 562 818 |
18 562 818 |
220 072 |
18 782 890 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 945 048 |
21 195 397 |
766 794 |
21 962 191 |
|
15 481 204 |
16 877 852 |
1 634 150 |
18 512 002 |
|
2 966 329 |
2 966 329 |
-46 861 |
2 919 468 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
14 740 000 |
15 195 241 |
130 000 |
15 325 241 |
|
48 275 811 |
49 324 454 |
1 614 682 |
50 939 136 |
|
11 245 682 |
12 598 579 |
179 428 |
12 778 007 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
36 322 |
0 |
36 322 |
|
660 400 |
660 400 |
54 488 |
714 888 |
|
0 |
392 281 |
46 569 |
438 850 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
36 322 |
0 |
36 322 |
|
660 400 |
660 400 |
54 488 |
714 888 |
|
0 |
392 281 |
46 569 |
438 850 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
160 569 980 |
163 127 006 |
7 660 524 |
170 787 530 |
|
153 335 083 |
164 790 985 |
17 220 510 |
182 011 495 |
|
32 774 829 |
34 520 007 |
399 208 |
34 919 215 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
160 569 980 |
163 127 006 |
7 660 524 |
170 787 530 |
|
153 335 083 |
164 790 985 |
17 220 510 |
182 011 495 |
|
32 774 829 |
34 520 007 |
399 208 |
34 919 215 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-159 701 280 |
-162 258 306 |
-7 530 524 |
-169 788 830 |
|
-106 052 115 |
-117 508 017 |
-8 450 389 |
-125 958 406 |
|
-31 100 809 |
-32 845 987 |
0 |
-32 845 987 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
159 701 280 |
162 258 306 |
7 530 524 |
169 788 830 |
|
106 052 115 |
117 508 017 |
8 450 389 |
125 958 406 |
|
31 100 809 |
32 845 987 |
0 |
32 845 987 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
14. melléklet
„14. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
130-160 Intézmények összesen |
||||
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
28 091 456 |
28 331 456 |
7 594 990 |
35 926 446 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
23 124 |
23 124 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
22 629 232 |
22 629 232 |
2 267 748 |
24 896 980 |
|
|
1.4.1 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 472 654 |
2 472 654 |
180 082 |
2 652 736 |
|
|
1.4.2 |
Ellátási díjak |
17 291 602 |
17 291 602 |
1 330 832 |
18 622 434 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott áfa |
2 838 530 |
2 838 530 |
236 544 |
3 075 074 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
26 446 |
26 446 |
520 290 |
546 736 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
50 720 688 |
50 960 688 |
9 885 862 |
60 846 550 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 179 273 |
0 |
5 179 273 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
860 244 103 |
874 116 317 |
23 149 316 |
897 265 633 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
179 595 677 |
132 981 231 |
18 924 207 |
151 905 438 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
680 648 426 |
741 135 086 |
4 225 109 |
745 360 195 |
|
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
860 244 103 |
879 295 590 |
23 149 316 |
902 444 906 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
910 964 791 |
930 256 278 |
33 035 178 |
963 291 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
910 304 391 |
928 105 972 |
32 834 311 |
960 940 283 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
676 747 924 |
687 964 949 |
30 121 837 |
718 086 786 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
116 609 355 |
118 287 544 |
409 302 |
118 696 846 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
116 947 112 |
121 853 479 |
2 303 172 |
124 156 651 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
660 400 |
2 150 306 |
200 867 |
2 351 173 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
660 400 |
2 150 306 |
200 867 |
2 351 173 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
910 964 791 |
930 256 278 |
33 035 178 |
963 291 456 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
910 964 791 |
930 256 278 |
33 035 178 |
963 291 456 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-860 244 103 |
-879 295 590 |
-23 149 316 |
-902 444 906 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
860 244 103 |
879 295 590 |
23 149 316 |
902 444 906 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
15. melléklet
„15. melléklet
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 797 446 195 |
1 922 331 741 |
49 767 054 |
1 972 098 795 |
|
|
Személyi juttatások |
1 068 559 518 |
1 121 244 104 |
59 148 300 |
1 180 392 404 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
449 763 155 |
566 051 250 |
214 964 727 |
781 015 977 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
179 264 472 |
185 525 284 |
3 277 377 |
188 802 661 |
|
|
Működési bevételek |
245 953 526 |
245 953 526 |
9 914 135 |
255 867 661 |
|
|
Dologi kiadások |
886 812 156 |
1 049 621 887 |
12 584 496 |
1 062 206 383 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 446 000 |
0 |
27 446 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
667 750 398 |
896 504 670 |
-20 258 222 |
876 246 448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék |
78 000 000 |
156 010 101 |
-33 548 229 |
122 461 872 |
|
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
2 493 162 876 |
2 735 336 517 |
274 645 916 |
3 009 982 433 |
|
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
2 829 413 544 |
3 280 341 945 |
54 751 951 |
3 335 093 896 |
|
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
219 893 965 |
0 |
|
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-336 250 668 |
-545 005 428 |
0 |
-325 111 463 |
|
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele - működési |
440 806 068 |
555 261 235 |
0 |
555 261 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
|
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 185 067 599 |
1 199 125 783 |
31 675 155 |
1 230 800 938 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 185 067 599 |
-1 199 125 783 |
-31 675 155 |
-1 230 800 938 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 185 067 599 |
-1 199 125 783 |
-31 675 155 |
-1 230 800 938 |
|
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
440 806 068 |
555 261 235 |
0 |
555 261 235 |
|
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
60 550 420 |
0 |
60 550 420 |
|
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
440 806 068 |
494 710 815 |
0 |
494 710 815 |
|
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
2 933 968 944 |
3 290 597 752 |
274 645 916 |
3 565 243 668 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
2 829 413 544 |
3 340 892 365 |
54 751 951 |
3 395 644 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
588 492 158 |
23 124 |
588 515 282 |
|
|
Beruházási kiadások |
2 096 380 096 |
2 752 579 722 |
10 601 543 |
2 763 181 265 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
|
|
Felújítás |
517 411 261 |
1 001 062 049 |
18 328 665 |
1 019 390 714 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
22 750 947 |
0 |
22 750 947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék |
48 400 991 |
50 967 477 |
-23 977 846 |
26 989 631 |
|
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
637 992 158 |
23 124 |
638 015 282 |
|
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
2 662 192 348 |
3 827 360 195 |
4 952 362 |
3 832 312 557 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-2 662 192 348 |
-3 189 368 037 |
-4 929 238 |
-3 194 297 275 |
|
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
580 956 010 |
-200 000 000 |
380 956 010 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
2 557 636 948 |
2 658 706 640 |
0 |
2 658 706 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
2 557 636 948 |
3 239 662 650 |
-200 000 000 |
3 039 662 650 |
|
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
14 964 727 |
14 964 727 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
2 557 636 948 |
3 239 662 650 |
0 |
3 024 697 923 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
-214 964 727 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 557 636 948 |
3 877 654 808 |
-199 976 876 |
3 677 677 932 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 662 192 348 |
3 827 360 195 |
19 917 089 |
3 847 277 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 491 605 892 |
7 168 252 560 |
74 669 040 |
7 242 921 600 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
5 491 605 892 |
7 168 252 560 |
74 669 040 |
7 242 921 600 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
214 964 727 |
0 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-2 998 443 016 |
-3 734 373 465 |
0 |
-3 519 408 738 |
|
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
2 998 443 016 |
3 734 373 465 |
0 |
3 519 408 738 |
|
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
-214 964 727 |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
16. melléklet
„16. melléklet
Monor Város Önkormányzat 2021. évi közszolgálati létszámadatai
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
|
Feladat megnevezése |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Védőnők |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
|
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Irodavezetők |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
36,50 |
36,50 |
0,00 |
36,50 |
|
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
50,50 |
50,50 |
0,00 |
50,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
|
|
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
1 fő 2021.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
34,00 |
34,00 |
0,00 |
34,00 |
|
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
1 fő 2021.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,50 |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
0,5 fő 2021.08.31-ig |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
26,50 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
|
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
2 fő 2021.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
|
|
|
Karbantartó |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
12,50 |
12,50 |
0,00 |
12,50 |
|
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
6,50 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
|
|
|
Takarító |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
|
Karbantartó |
4,50 |
4,50 |
0,00 |
4,50 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
Gondozónő |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
Összesen: |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Gondozónő |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
|
|
|
Összesen: |
5,50 |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
255,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
17. melléklet
„17. melléklet
Hiteltörlesztések
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Felvétel |
Nyitó összeg |
Törlesztett összeg |
Záró állomány |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törlesztés összesen: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
18. melléklet
„18. melléklet
Tervezett közvetett támogatások
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Bevételi terv |
Engedmény |
Eredeti előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
- gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
- építményadó |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
”
19. melléklet
„19. melléklet
Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
111 100 000 |
116 655 000 |
118 988 100 |
|
|
|
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
345 063 155 |
461 351 250 |
214 964 727 |
676 315 977 |
379 569 471 |
398 547 944 |
406 518 903 |
|
|
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele |
0 |
49 500 000 |
0 |
49 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 887 500 |
2 945 250 |
|
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1. Saját bevételek összesen: |
448 563 155 |
614 351 250 |
214 964 727 |
829 315 977 |
493 419 471 |
518 090 444 |
528 452 253 |
|
|
|
Saját bevételek 50 %-a: |
224 281 578 |
307 175 625 |
107 482 364 |
414 657 989 |
246 709 735 |
259 045 222 |
264 226 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Váltótartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa: |
224 281 578 |
307 175 625 |
107 482 364 |
414 657 989 |
246 709 735 |
259 045 222 |
264 226 126 |
|
|
”
20. melléklet
„20. melléklet
Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 797 446 195 |
1 887 318 505 |
1 906 191 690 |
1 925 253 607 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
545 400 000 |
472 000 000 |
332 000 000 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
449 763 155 |
708 791 712 |
715 879 629 |
723 046 555 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
245 953 526 |
270 548 879 |
273 254 368 |
275 986 912 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 493 162 876 |
3 412 059 096 |
3 367 325 687 |
3 256 287 074 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
343 600 000 |
288 000 000 |
228 000 000 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 998 443 016 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 185 067 599 |
1 303 574 359 |
1 316 610 103 |
1 329 776 204 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 185 067 599 |
-1 303 574 359 |
-1 316 610 103 |
-1 329 776 204 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
2 998 443 016 |
343 600 000 |
288 000 000 |
228 000 000 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 491 605 892 |
3 755 659 096 |
3 655 325 687 |
3 484 287 074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
2 877 814 535 |
2 866 659 096 |
2 895 325 687 |
2 924 278 944 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 068 559 518 |
1 079 245 113 |
1 090 037 564 |
1 100 937 940 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
179 264 472 |
181 057 117 |
182 867 688 |
184 696 365 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
886 812 156 |
895 680 278 |
904 637 081 |
913 683 452 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 297 270 |
27 570 243 |
27 845 945 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
716 151 389 |
683 379 318 |
690 213 111 |
697 115 242 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
265 924 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
192 648 037 |
194 574 517 |
196 520 262 |
198 485 465 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
396 836 437 |
400 804 801 |
404 812 849 |
408 860 977 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
126 400 991 |
88 000 000 |
88 880 000 |
89 768 800 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 613 791 357 |
889 000 000 |
760 000 000 |
560 000 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
2 096 380 096 |
889 000 000 |
760 000 000 |
560 000 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
517 411 261 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 491 605 892 |
3 755 659 096 |
3 655 325 687 |
3 484 278 944 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.4 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 185 067 599 |
1 303 574 359 |
1 316 610 103 |
1 329 776 204 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 185 067 599 |
-1 303 574 359 |
-1 316 610 103 |
-1 329 776 204 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
8 130 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 491 605 892 |
3 755 659 096 |
3 655 325 687 |
3 484 287 074 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: |
-2 998 443 016 |
-343 600 000 |
-288 000 000 |
-227 991 870 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: |
2 998 443 016 |
343 600 000 |
288 000 000 |
227 991 870 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
21. melléklet
„21. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monr Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
236 651 855 |
157 767 904 |
157 767 904 |
157 767 904 |
157 767 904 |
157 767 903 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
49 042 940 |
49 042 940 |
49 042 940 |
49 042 940 |
49 042 940 |
49 042 940 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
7 810 160 |
7 810 160 |
312 406 391 |
7 810 160 |
39 050 799 |
7 810 160 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 305 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
31 746 334 |
31 746 334 |
31 746 334 |
31 746 334 |
31 746 334 |
31 746 334 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
3 213 967 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
3 564 749 802 |
271 897 976 |
576 494 207 |
271 897 976 |
303 138 616 |
271 897 975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
98 366 034 |
98 366 034 |
98 366 034 |
98 366 034 |
98 366 034 |
98 366 033 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 555 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
88 517 199 |
88 517 199 |
88 517 199 |
88 517 198 |
88 517 199 |
88 517 198 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 287 167 |
2 287 167 |
2 287 167 |
2 287 167 |
2 287 167 |
2 287 166 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
0 |
33 951 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 036 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
32 417 748 |
32 417 748 |
32 417 748 |
32 417 748 |
32 417 748 |
32 417 748 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
17 823 913 |
17 823 912 |
17 823 913 |
17 823 912 |
17 823 913 |
17 823 912 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 159 063 |
138 159 063 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
50 969 536 |
50 969 536 |
50 969 536 |
50 969 536 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 895 912 |
1 895 912 |
1 895 912 |
1 895 912 |
1 895 912 |
1 895 912 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 550 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
339 123 984 |
312 525 286 |
329 543 100 |
329 543 098 |
475 702 163 |
467 702 159 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
3 225 625 818 |
-40 627 310 |
246 951 107 |
-57 645 122 |
-172 563 547 |
-195 804 184 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
3 225 625 818 |
3 184 998 508 |
3 431 949 615 |
3 374 304 493 |
3 201 740 946 |
3 005 936 762 |
”
22. melléklet
„22. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monr Város Önkormányzata |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||
|
1 |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
157 767 904 |
157 767 903 |
157 767 904 |
157 767 903 |
157 767 904 |
157 767 903 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
49 042 940 |
49 042 940 |
49 042 941 |
49 042 940 |
49 042 941 |
49 042 940 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
7 810 160 |
7 810 160 |
328 026 710 |
7 810 160 |
7 810 160 |
39 050 797 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 305 |
21 322 306 |
21 322 305 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
83 334 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
31 746 334 |
31 746 334 |
31 746 335 |
31 746 334 |
31 746 335 |
31 746 334 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 744 |
102 566 745 |
102 566 744 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 744 |
-102 566 745 |
-102 566 744 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
271 897 977 |
271 897 975 |
592 114 529 |
271 897 975 |
271 897 980 |
303 138 612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
98 366 034 |
98 366 033 |
98 366 034 |
98 366 033 |
98 366 034 |
98 366 033 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 555 |
15 733 556 |
15 733 555 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
88 517 199 |
88 517 198 |
88 517 199 |
88 517 198 |
88 517 199 |
88 517 198 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 287 167 |
2 287 166 |
2 287 167 |
2 287 166 |
2 287 167 |
2 287 166 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 036 |
21 532 037 |
21 532 036 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
32 417 748 |
32 417 747 |
32 417 748 |
32 417 747 |
32 417 748 |
32 417 747 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
17 823 913 |
17 823 912 |
17 823 913 |
17 823 912 |
17 823 913 |
17 823 912 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
138 159 063 |
138 159 063 |
414 477 190 |
690 795 316 |
690 795 316 |
414 477 191 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
50 969 536 |
50 969 536 |
152 908 607 |
254 847 679 |
203 878 143 |
101 939 069 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 895 913 |
1 895 912 |
1 895 913 |
1 895 912 |
1 895 913 |
1 895 912 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 964 727 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 745 |
102 566 744 |
102 566 745 |
102 566 744 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 745 |
-102 566 744 |
-102 566 745 |
-102 566 744 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
467 702 164 |
467 702 158 |
845 959 362 |
1 224 216 554 |
1 173 247 026 |
809 954 546 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
-195 804 187 |
-195 804 183 |
-253 844 833 |
-952 318 579 |
-901 349 046 |
-506 815 934 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
2 810 132 575 |
2 614 328 392 |
2 360 483 559 |
1 408 164 980 |
506 815 934 |
0 |
”
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
