Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. március 2., szerda, 10:14

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

13. 140. cím: Monori Bölcsőde

14. 150. cím: Monori Gondozási Központ

15. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

16. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

17. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 5.085.978.312,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.160.200.625,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.925.777.687,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 1.925.777.687,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.925.777.687,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 3.160.200.625,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.925.777.687,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.085.978.312,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.085.978.312,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 5.085.978.312,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.925.777.687,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.925.777.687,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 21. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2022. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2022. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 19. számú melléklet és a 20. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2022. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 23. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2022. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 24. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 25. számú mellékletben és a 26. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2022. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 27. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetmény alapjáról szóló 27/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2022. évre 63.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

4. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Monor, 2022. március 1.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I. BEVÉTELEK
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699
1.4	Működési bevételek	434 959 633
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	436 368 118
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 519 601 805
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312

II. KIADÁSOK
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 925 777 687
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 925 777 687
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai	120 Monori Polgármesteri Hivatal	130-180 Önállóan működő költségvetési szervek	100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év
1	2	3	4	5	6
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 905 321 798	1 507 000	35 911 495	1 942 740 293
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	200 000	0	782 500 699
1.4	Működési bevételek	89 121 158	9 410 000	336 428 475	434 959 633
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 776 743 655	11 117 000	372 339 970	3 160 200 625
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	0	0	432 452 461
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	0	0	1 493 325 226
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	363 174 594	1 592 795 329	1 955 969 923
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	139 369 054	296 999 064	436 368 118
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	223 805 540	1 295 796 265	1 519 601 805
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	363 174 594	1 592 795 329	3 881 747 610
	I. Bevételek mindösszesen:	4 702 521 342	374 291 594	1 965 135 299,0	7 041 948 235
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 035 981 345	371 751 594	1 964 474 899	3 372 207 838
2.1.1.1	Személyi juttatások	136 186 153	283 332 225	1 230 327 645,0	1 649 846 023
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 423 455	36 833 189	177 680 394,0	230 937 038
2.1.1.3	Dologi kiadások	361 587 459	51 586 180	556 466 860	969 640 499
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	0	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	0	0	494 757 278
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	0	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	0	0	13 245 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	0	0	201 966 437
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	0	0	273 084 905
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 710 570 074	2 540 000	660 400	1 713 770 474
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	2 286 000	660 400	1 260 286 735
2.1.2.2	Felújítás	453 229 739	254 000	0	453 483 739
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 746 551 419	374 291 594	1 965 135 299	5 085 978 312
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	0	0	1 955 969 923
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	0	0	436 368 118
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	0	0	1 519 601 805
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	0	0	1 955 969 923
	II. Kiadások mindösszesen:	4 702 521 342	374 291 594	1 965 135 299,0	7 041 948 235
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		30 192 236	-363 174 594	-1 592 795 329	-1 925 777 687
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	363 174 594	1 592 795 329	1 925 777 687
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat	112 Védőnői Szolgálat	113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség	110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év	Eredeti előirányzat 2022.év
1	2	3	4	5	6
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 828 377 798	76 944 000	0	1 905 321 798
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	0	0	782 300 699
1.4	Működési bevételek	51 021 158	0	38 100 000	89 121 158
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 661 699 655	76 944 000	38 100 000	2 776 743 655
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	0	0	432 452 461
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	0	0	1 493 325 226
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	0	0	1 925 777 687
	I. Bevételek mindösszesen:	4 587 477 342	76 944 000	38 100 000	4 702 521 342
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	953 571 500	82 409 845	0	1 035 981 345
2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	68 307 756	0	136 186 153
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 383 515	8 039 940	0	16 423 455
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	6 062 149	0	361 587 459
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	0	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	0	0	494 757 278
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	0	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	0	0	13 245 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	0	0	201 966 437
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	0	0	273 084 905
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 672 470 074	0	38 100 000	1 710 570 074
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	0	0	1 257 340 335
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	0	38 100 000	453 229 739
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 041 574	82 409 845	38 100 000	2 746 551 419
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	0	0	1 955 969 923
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	0	0	436 368 118
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	0	0	1 519 601 805
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	0	0	1 955 969 923
	II. Kiadások mindösszesen:	4 582 011 497	82 409 845	38 100 000	4 702 521 342
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		35 658 081	-5 465 845	0	30 192 236
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	0	0	-30 192 236
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		5 465 845	-5 465 845	0	0

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 964 635
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	587 559 285
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 202 489
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 754 884
	V. Szolidaritási hozzájárulás	0
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178 071 305
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 817 552 598
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
1.1.2.1	-	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0
1.1.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0
1.1.3.3	Bursa ösztöndíj	0
1.1.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0
1.1.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	10 825 200
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	10 825 200
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 828 377 798
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	-	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	-	0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói	677 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó	677 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó	0
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	782 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	51 021 158
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0
1.6.1.4	Támogatások	0
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 661 699 655

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461
1.8.1.2.1	119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.	380 956 010
1.8.1.2.2	MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	38 097 396
1.8.1.2.3	Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.	13 399 055
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	155 677 363
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687

	I. Bevételek mindössszesen:	4 587 477 342

5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	28 912 358
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000
1.4.4.4	-	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	0
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	51 021 158

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

1.1.3.1	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	223 805 540
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	223 805 540
	- V. Beszámítás	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	121 496 395
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200
	- V. Beszámítás	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 895 700
	- V. Beszámítás	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	16 407 563
	- V. Beszámítás	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 932
	- V. Beszámítás	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	52 830 400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 830 400
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300
	- V. Beszámítás	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	- V. Beszámítás	0
	I.1. összesen:	400 964 635
1.1.3.1.1.5	I.5. A bérkompenzáció támogatása	0
	A bérkompenzáció támogatása	0
1.1.3.1.1.6	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	0
B111	I. Összesen:	400 964 635

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	488 067 600
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	90 740 000
1.1.3.1.2.5	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz	8 751 685
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 751 685
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 781 505
	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0
B112	II. Összesen:	587 559 285

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 759 095
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 759 095
	- V. Beszámítás	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	162 538 027
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	49 892 891
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 071 500
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	46 388 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 826 300
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	4 147 300
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	293 743 960
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	133 931 236
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 812 724
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	102 114 000
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	86 442 000
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 672 000
B113	III. Összesen:	609 202 489

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 754 884
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 754 884
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0
B114	IV. Összesen:	41 754 884
	V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info	0
	2.melléklet összesen:	1 639 481 293

1.1.3.2	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)	138 948 750
1.1.3.2.1.2	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	39 122 555
B115	I. összesen:	178 071 305
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
B21	II. összesen:	0
	3.melléklet összesen:	178 071 305

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 817 552 598

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

2.1.2.1	Beruházások	1 257 340 335
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 871 200
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 757 267
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	451 759 317
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	29 997 950
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	497 178 504
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	497 178 504
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	267 533 364
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	326 873 811
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	38 841 569
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	288 032 242
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	88 255 928
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 672 470 074
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 672 470 074

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 447 488
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 430 909
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 383 515
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	268 104 968
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	73 606 202
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 245 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	201 966 437
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	953 571 500
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 955 969 923

	Mindösszesen:	2 909 541 423

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	157 084 905
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	75 550 705
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	4 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	46 550 705

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	51 534 200
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 534 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	50 000 000

2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1		0

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	98 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	88 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	60 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/	20 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.3	Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/	8 000 000

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	255 084 905
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	18 000 000
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	273 084 905

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 507 000
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 507 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	11 117 000
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	363 174 594
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	363 174 594
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	139 369 054
1.8.1.6.2	Központi támogatás	223 805 540
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	363 174 594
	I. Bevételek összesen:	374 291 594

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	371 751 594
2.1.1.1	Személyi juttatások	283 332 225
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 833 189
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000
2.1.2.2	Felújítás	254 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	374 291 594
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0
	II. Kiadások összesen:	374 291 594
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-363 174 594
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		363 174 594
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	20 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000
1.4.2	Ellátási díjak	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	183 049 448
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	8 015 583
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	175 033 865
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	183 049 448
	I. Bevételek összesen:	183 069 448

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	183 069 448
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 312 662
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 801 786
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 955 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	183 069 448
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	183 069 448
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-183 049 448
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		183 049 448
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	400 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
1.4.2	Ellátási díjak	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	400 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	141 726 309
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	25 366 439
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	116 359 870
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	141 726 309
	I. Bevételek összesen:	142 126 309

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	142 126 309
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 553 083
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 923 226
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 650 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	142 126 309
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	142 126 309
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-141 726 309
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		141 726 309
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	10 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
1.4.2	Ellátási díjak	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	153 898 115
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	13 365 605
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	140 532 510
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	153 898 115
	I. Bevételek összesen:	153 908 115

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	153 908 115
2.1.1.1	Személyi juttatás	125 404 207
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 718 908
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 785 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	153 908 115
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	153 908 115
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-153 898 115
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		153 898 115
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	2 020 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000
1.4.2	Ellátási díjak	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 020 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	107 796 385
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 849 485
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	95 946 900
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	107 796 385
	I. Bevételek összesen:	109 816 385

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	109 816 385
2.1.1.1	Személyi juttatás	89 327 104
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 349 281
2.1.1.3	Dologi kiadások	8 140 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	109 816 385
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	109 816 385
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-107 796 385
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		107 796 385
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	20 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000
1.4.2	Ellátási díjak	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 220 757
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 534 617
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	59 686 140
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 220 757
	I. Bevételek összesen:	76 240 757

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	76 240 757
2.1.1.1	Személyi juttatás	61 781 428
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 429 329
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 030 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 240 757
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	76 240 757
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-76 220 757
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		76 220 757
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	1 906 000
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000
1.4.2	Ellátási díjak	1 886 000
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 906 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	193 355 270
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	86 446 888
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	106 908 382
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	193 355 270
	I. Bevételek összesen:	195 261 270

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 261 270
2.1.1.1	Személyi juttatás	154 109 880
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 471 390
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 680 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 261 270
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	195 261 270
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-193 355 270
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		193 355 270
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	27 906 456
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	23 390 904
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000
1.4.2	Ellátási díjak	16 242 982
1.4.3	Kiszámlázott áfa	2 838 530
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 199 392
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	51 297 360
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	130 488 576
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	66 055 476
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	64 433 100
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	130 488 576
	I. Bevételek összesen:	181 785 936

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	181 125 536
2.1.1.1	Személyi juttatás	114 490 212
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 399 049
2.1.1.3	Dologi kiadások	50 236 275
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	660 400
2.1.2.1	Beruházási kiadások	660 400
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	181 785 936
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	181 785 936
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-130 488 576
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		130 488 576
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	1 855 322
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	1 555 791
1.4.2	Ellátási díjak	271 250
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	28 281
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 855 322
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	37 070 336
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	37 070 336
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	37 070 336
	I. Bevételek összesen:	38 925 658

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	38 925 658
2.1.1.1	Személyi juttatás	24 201 713
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 314 663
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 409 282
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	38 925 658
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	38 925 658
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-37 070 336
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		37 070 336
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 005 039
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	207 929
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	207 929
1.4.2	Ellátási díjak	0
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	8 212 968
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	164 702 919
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	27 475 437
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	137 227 482
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	164 702 919
	I. Bevételek összesen:	172 915 887

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	172 915 887
2.1.1.1	Személyi juttatás	130 552 540
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 698 934
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 664 413
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	172 915 887
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	172 915 887
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-164 702 919
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		164 702 919
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0
1.4	Működési bevételek	306 598 320
1.4.1	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.2	Ellátási díjak	230 057 960
1.4.3	Kiszámlázott áfa	0
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.4.5	Kamatbevételek	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	76 540 360
1.5	Felhalmozási bevételek	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	306 598 320
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	404 487 214
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	41 889 534
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	362 597 680
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	404 487 214
	I. Bevételek összesen:	711 085 534

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	711 085 534
2.1.1.1	Személyi juttatás	267 594 816
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 573 828
2.1.1.3	Dologi kiadások	406 916 890
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0
2.1.2.2	Felújítás	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	711 085 534
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0
	II. Kiadások összesen:	711 085 534
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-404 487 214
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		404 487 214
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek		Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	Személyi juttatások	1 649 846 023
Közhatalmi bevételek	782 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038
Működési bevételek	434 959 633	Dologi kiadások	969 640 499
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000
		Egyéb működési célú kiadások	403 223 078
		- ebből működési tartalék	181 550 705
Működési kv-i bevételek össz.:	3 160 200 625	Működési kv-i kiadások össz.:	3 280 673 638
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-120 473 013
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0
Maradvány igénybevétele - működési	155 677 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923
Működési finansz.bevételek össz.:	155 677 363	Működési finansz.kiadások össz.:	0
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	155 677 363	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0
Működési bevételek összesen:	3 315 877 988	Működési kiadások összesen:	3 280 673 638

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	Beruházási kiadások	1 260 286 735
Felhalmozási bevételek	0	Felújítás	453 483 739
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	91 534 200
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 805 304 674
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 805 304 674
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 770 100 324	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 770 100 324	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 100 324	Felhalmozási kiadások összesen:	1 805 304 674

Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 925 777 687
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 925 777 687	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0

22. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2022. évi közszolgálati létszámadatai

Létszámadatok

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Megjegyzés
Cím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Megjegyzés

110	Önkormányzat és szakfeladatai
	Polgármester, alpolgármester	2,00
	Védőnők	11,00
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	3,00	+fogorvosi asszisztens
	Rehab.állományú dolgozók	0,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00
	Összesen:	16,00

120	Monori Polgármesteri Hivatal
	Jegyző, aljegyző	2,00
	Irodavezetők	2,00
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00
	- ügykezelő	3,00
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00
	Összesen:	53,00

130	Óvodák
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00
	Pedagógiai asszisztens	4,00	1 fő 2022.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	1,00
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	34,00
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	11,00
	Pedagógiai asszisztens	3,00	1 fő 2022.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	6,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00
	Takarító	1,50	0,5 fő 2022.08.31-ig
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	26,50
133	Monori Petőfi Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	13,00
	Pedagógiai asszisztens	2,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	7,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00
	Takarító	2,50
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	30,50
134	Monori Napsugár Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	7,00
	Pedagógiai asszisztens	3,00	2 fő 2022.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	4,00
	Óvodatitkár	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00
	Takarító	1,00
	Karbantartó	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	20,00
135	Monori Szivárvány Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	5,00
	Pedagógiai asszisztens	1,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	3,00
	Óvodatitkár	0,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50
	Takarító	0,50
	Karbantartó	0,50
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	12,50
130	Óvodák összesen
	Intézményvezető és helyettes	11,00
	Főfoglalkozású óvónő	50,00
	Pedagógiai asszisztens	13,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00
	Főfoglalkozású dajka	28,00
	Óvodatitkár	4,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,50
	Takarító	6,50
	Karbantartó	4,50
	Rehab.dolgozó	0,00
	Összesen:	123,50

140	Monori Bölcsöde
	Intézményvezető	2,00
	Gondozónő	18,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	5,00
	Élelmezésben dolgozók	5,00
	Összesen:	30,00

150	Monori Gondozási Központ
	Intézményvezető	1,00
	Gondozónő	27,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00
	Élelmezésben dolgozók	1,00
	Összesen:	32,00

160	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
	Intézményvezető	1,00
	Könyvtáros	4,00
	Takarító	0,50
	Összesen:	5,50

170	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
	Intézményvezető- közös	1,00
	Adminisztrátor - közös	1,00
	Szociális asszisztens - közös	1,00
	Központ - Esetmenedzser	10,00
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00
	- Családterapeuta	0,50
	- Fejlesztő pedagógus	0,50
	- Takarító	0,50
	- Utcai szociális munka	0,50
	Központ összesen:	22,00
	Szolgálat - Családsegítő	12,00
	Összesen:	37,00

180	Kövál Monori Városüzemeltetés
	Intézményvezető	1,00
	Ágazatvezető	3,00
	Igazgatás	3,00
	Városüzemeltetés	22,00
	Uszoda	11,25
	Élelmezés	31,50
	Szociális feladat	1,00
	Temető	3,00
	Belső piac	1,50
	Külső piac	0,00
	Egészségház	0,00
	MÁV állomás	0,00
	Parkoló üzemeltetés	1,00
	Összesen:	78,25

	Önkormányzat összesen:	375,25

23. melléklet

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2022.év
Alcím	Feladat megnevezése	Felvétel éve	Nyitó összeg	Törlesztett összeg	Záró állomány	Eredeti előirányzat 2022.év





	Törlesztés összesen:		0	0	0	0

24. melléklet

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat

	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0

	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	101 000 000	0	101 000 000
	- gépjárműadó	0	0	0
	- építményadó	101 000 000	0	101 000 000

	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0

	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

	Mindösszesen:	101 000 000	0	101 000 000

25. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	2023.év	2024.év	2025.év

	1. Saját bevételek
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	745 580 769	782 859 807	798 517 003
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	781 300 699	859 430 769	902 402 307	920 450 353
	Saját bevételek 50 %-a:	390 650 350	429 715 384	451 201 154	460 225 177

	2. Rövid lejáratú kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		390 650 350	429 715 384	451 201 154	460 225 177

26. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	2023. év	2024. év	2025. év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	2023. év	2024. év	2025. év

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 039 877 308	2 060 276 081	2 080 878 842
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	454 200 000	450 000 000	408 000 000
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699	821 625 734	829 841 991	838 140 411
1.4	Működési bevételek	434 959 633	478 455 596	483 240 152	488 072 554
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625	3 794 158 638	3 823 358 224	3 815 091 807
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	327 800 000	300 000 000	282 000 000
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 151 566 915	2 173 082 584	2 194 813 410
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 151 566 915	-2 173 082 584	-2 194 813 410
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	327 800 000	300 000 000	282 000 000
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	4 121 958 638	4 123 358 224	4 097 091 807

II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838	3 339 958 638	3 373 358 224	3 407 083 677
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 733 001 571	1 750 331 587	1 767 834 903
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	242 483 890	244 908 729	247 357 816
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499	1 018 122 524	1 028 303 749	1 038 586 786
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	28 378 350	28 662 134	28 948 755
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	317 972 303	321 152 025	324 355 417
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	13 907 544	14 046 619	14 187 085
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	212 064 759	214 185 406	216 327 260
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	92 000 000	92 920 000	93 841 072
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474	782 000 000	750 000 000	690 000 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735	782 000 000	750 000 000	690 000 000
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312	4 121 958 638	4 123 358 224	4 097 083 677
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2.4	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 151 566 915	2 173 082 584	2 194 813 410
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 151 566 915	-2 173 082 584	-2 194 813 410
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	8 130
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	4 121 958 638	4 123 358 224	4 097 091 807
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:		-1 925 777 687	-327 800 000	-300 000 000	-281 991 870
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:		1 925 777 687	327 800 000	300 000 000	281 991 870
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	233 128 835	155 419 223	155 419 224	155 419 223	155 419 224	155 419 223	155 419 224	155 419 223	155 419 224	155 419 223	155 419 224	155 419 223
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	7 825 007	7 825 007	313 000 280	7 825 007	39 125 035	7 825 007	7 825 007	7 825 007	328 650 294	7 825 007	7 825 007	39 125 034
1.4	Működési bevételek	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 636	36 246 637	36 246 636
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 705	36 037 706	36 037 705
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	162 997 494	162 997 494	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-162 997 494	-162 997 494	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493
	I. Bevételek mindösszesen:	1 806 563 409	235 528 571	540 703 845	235 528 571	266 828 600	235 528 571	235 528 572	235 528 571	556 353 859	235 528 571	235 528 574	266 828 598

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	137 487 169	137 487 169	137 487 169	137 487 168	137 487 169	137 487 168	137 487 169	137 487 168	137 487 169	137 487 168	137 487 169	137 487 168
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	19 244 753	19 244 753	19 244 753	19 244 753	19 244 753	19 244 753	19 244 753	19 244 753	19 244 754	19 244 753	19 244 754	19 244 753
2.1.1.3	Dologi kiadások	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 375	80 803 374
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	1 103 773	1 103 773	1 103 773	1 103 773	1 103 774	1 103 773	1 103 774	1 103 773	1 103 774	1 103 773	1 103 774	1 103 773
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	16 830 536	16 830 536	16 830 537	16 830 536	16 830 537	16 830 536	16 830 537	16 830 536	16 830 537	16 830 536	16 830 537	16 830 536
2.1.1.5.6	Tartalékok	22 757 075	22 757 075	22 757 076	22 757 075	22 757 076	22 757 075	22 757 076	22 757 075	22 757 076	22 757 075	22 757 076	22 757 075
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	63 014 337	63 014 337	63 014 337	63 014 337	189 043 010	315 071 684	315 071 684	189 043 009
2.1.2.2	Felújítás	0	0	22 674 187	22 674 187	22 674 187	22 674 187	22 674 187	22 674 187	68 022 561	113 370 935	90 696 748	45 348 373
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	162 997 494	162 997 494	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493	162 997 494	162 997 493
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-162 997 494	-162 997 494	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493	-162 997 494	-162 997 493
	II. Kiadások mindösszesen:	280 478 931	286 939 587	303 153 120	303 153 117	366 167 458	366 167 454	366 167 458	366 167 454	537 544 506	708 921 549	686 247 367	514 870 311
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 526 084 478	-51 411 016	237 550 725	-67 624 546	-99 338 858	-130 638 883	-130 638 886	-130 638 883	18 809 353	-473 392 978	-450 718 793	-248 041 713
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 526 084 478	1 474 673 462	1 712 224 187	1 644 599 641	1 545 260 783	1 414 621 900	1 283 983 014	1 153 344 131	1 172 153 484	698 760 506	248 041 713	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be február 15-éig a képviselő testületnek.