július 4. 15:00
"Kóstold meg Csehországot!" cseh kulináris napok
Monor, városközpont
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
2024. február 28., szerda, 08:51
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
2. §
(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.
1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata
2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
3. 111. cím: Önkormányzat
4. 112. cím: Védőnői Szolgálat
5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
7. 130. cím: Óvodák
8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda
11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda
12. 140. cím: Monori Bölcsőde
13. 150. cím: Monori Gondozási Központ
14. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
15. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
16. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
3. §
(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének
a) 1költségvetési kiadási összegét 6.597.411.034,- Ft-ban
b) 2költségvetési bevételi összegét 4.590.039.317,- Ft-ban
c) 3költségvetési egyenlegét -2.007.371.717,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének
a) 4finanszírozási kiadási összegét 78.292.633,- Ft-ban
b) 5finanszírozási bevételi összegét 2.085.664.350,- Ft-ban
c) 6finanszírozási egyenlegét 2.007.371.717,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:
a) 7Költségvetési bevételek 4.590.039.317,- Ft
b) 8Finanszírozási bevételek 2.085.664.350,- Ft
c) 9Bevételek mindösszesen 6.675.703.667,- Ft
d) 10Költségvetési kiadások 6.597.411.034,- Ft
e) 11Finanszírozási kiadások 78.292.633,- Ft
f) 12Kiadások mindösszesen 6.675.703.667,- Ft
g) 13Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.007.371.717,- Ft
h) 14Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.007.371.717,- Ft
i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft
4. §
(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.
(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 20. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
5. §
(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.
(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.
(3) A 2024. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
8. §
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet és a 19. számú melléklet foglalja magába.
(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.
10. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2024. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 22. számú melléklet tartalmazza.
11. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint valósul meg.
12. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 24. számú mellékletben és a 25. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
13. §
Monor Város Önkormányzat 2024. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 26. számú melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
15. §
A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.
16. §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
17. §
A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.
18. §
Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.
19. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
20. §
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2024. évre 70.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.
21. §
Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.
22. §
(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.
23. §
Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
24. §
(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
25. §
(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
26. §
Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.
4. Záró rendelkezések
27. §
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
28. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
29. §
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
Monor, 2024. február 22.
|
Darázsi Kálmán s.k. polgármester |
dr. Urbán Hajnalka s.k. jegyző |
Egységes szerkezetbe foglalta:
dr. Urbán Hajnalka
jegyző
Monor, 2024. június 24.
1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez15
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
50 080 164 |
2 402 508 148 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
2 693 967 |
541 031 169 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
52 774 131 |
4 590 039 317 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
1 233 790 507 |
2 085 664 350 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
-34 322 090 |
-3 149 605 749 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
1 233 790 507 |
2 085 664 350 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
1 286 564 638 |
6 675 703 667 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 793 966 045 |
993 734 043 |
5 787 700 088 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
47 022 869 |
2 376 415 927 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
5 774 092 |
363 514 454 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
160 352 796 |
1 465 087 245 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
780 584 286 |
1 555 655 462 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
746 338 |
13 746 338 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
83 190 778 |
309 844 778 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
595 172 984 |
214 537 962 |
809 710 946 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
94 613 962 |
600 449 536 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
103 105 883 |
158 884 283 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 389 139 029 |
1 208 272 005 |
6 597 411 034 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
-34 322 090 |
-3 149 605 749 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
1 286 564 638 |
6 675 703 667 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-851 873 843 |
-1 155 497 874 |
-2 007 371 717 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
851 873 843 |
1 155 497 874 |
2 007 371 717 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 312 647 794 |
39 040 641 |
2 351 688 435 |
0 |
11 039 523 |
11 039 523 |
39 780 190 |
0 |
39 780 190 |
2 352 427 984 |
50 080 164 |
2 402 508 148 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
100 708 800 |
2 693 967 |
103 402 767 |
34 045 339 |
0 |
34 045 339 |
403 583 063 |
0 |
403 583 063 |
538 337 202 |
2 693 967 |
541 031 169 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 059 856 594 |
41 734 608 |
4 101 591 202 |
34 045 339 |
11 039 523 |
45 084 862 |
443 363 253 |
0 |
443 363 253 |
4 537 265 186 |
52 774 131 |
4 590 039 317 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
1 157 703 768 |
2 009 577 611 |
0 |
8 880 903 |
8 880 903 |
0 |
67 205 836 |
67 205 836 |
851 873 843 |
1 233 790 507 |
2 085 664 350 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
515 568 309 |
3 401 319 |
518 969 628 |
2 599 715 350 |
30 920 771 |
2 630 636 121 |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
245 253 184 |
3 401 319 |
248 654 503 |
706 165 218 |
3 000 000 |
709 165 218 |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
1 893 550 132 |
27 920 771 |
1 921 470 903 |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
1 157 703 768 |
2 009 577 611 |
515 568 309 |
12 282 222 |
527 850 531 |
2 599 715 350 |
98 126 607 |
2 697 841 957 |
3 967 157 502 |
1 268 112 597 |
5 235 270 099 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 911 730 437 |
1 199 438 376 |
6 111 168 813 |
549 613 648 |
23 321 745 |
572 935 393 |
3 043 078 603 |
98 126 607 |
3 141 205 210 |
8 504 422 688 |
1 320 886 728 |
9 825 309 416 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 235 813 023 |
872 285 691 |
2 108 098 714 |
544 533 648 |
23 321 745 |
567 855 393 |
3 013 619 374 |
98 126 607 |
3 111 745 981 |
4 793 966 045 |
993 734 043 |
5 787 700 088 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
87 280 578 |
12 375 689 |
99 656 267 |
397 624 480 |
9 938 536 |
407 563 016 |
1 844 488 000 |
24 708 644 |
1 869 196 644 |
2 329 393 058 |
47 022 869 |
2 376 415 927 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
10 746 727 |
901 418 |
11 648 145 |
61 744 752 |
1 660 547 |
63 405 299 |
285 248 883 |
3 212 127 |
288 461 010 |
357 740 362 |
5 774 092 |
363 514 454 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
335 687 542 |
78 847 616 |
414 535 158 |
85 164 416 |
11 722 662 |
96 887 078 |
883 882 491 |
69 782 518 |
953 665 009 |
1 304 734 449 |
160 352 796 |
1 465 087 245 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
780 160 968 |
1 555 232 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 318 |
423 318 |
775 071 176 |
780 584 286 |
1 555 655 462 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
323 020 |
13 323 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 318 |
423 318 |
13 000 000 |
746 338 |
13 746 338 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
83 190 778 |
309 844 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 654 000 |
83 190 778 |
309 844 778 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
560 633 755 |
214 537 962 |
775 171 717 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
29 459 229 |
0 |
29 459 229 |
595 172 984 |
214 537 962 |
809 710 946 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
94 613 962 |
571 523 707 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
26 385 829 |
0 |
26 385 829 |
505 835 574 |
94 613 962 |
600 449 536 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
50 165 000 |
103 105 883 |
153 270 883 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
3 073 400 |
0 |
3 073 400 |
55 778 400 |
103 105 883 |
158 884 283 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 796 446 778 |
1 086 823 653 |
2 883 270 431 |
549 613 648 |
23 321 745 |
572 935 393 |
3 043 078 603 |
98 126 607 |
3 141 205 210 |
5 389 139 029 |
1 208 272 005 |
6 597 411 034 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
112 614 723 |
3 227 898 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
112 614 723 |
3 227 898 382 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 911 730 437 |
1 199 438 376 |
6 111 168 813 |
549 613 648 |
23 321 745 |
572 935 393 |
3 043 078 603 |
98 126 607 |
3 141 205 210 |
8 504 422 688 |
1 320 886 728 |
9 825 309 416 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
-1 045 089 045 |
1 218 320 771 |
-515 568 309 |
-12 282 222 |
-527 850 531 |
-2 599 715 350 |
-98 126 607 |
-2 697 841 957 |
-851 873 843 |
-1 155 497 874 |
-2 007 371 717 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
1 045 089 045 |
-1 218 320 771 |
515 568 309 |
12 282 222 |
527 850 531 |
2 599 715 350 |
98 126 607 |
2 697 841 957 |
851 873 843 |
1 155 497 874 |
2 007 371 717 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
2 287 076 844 |
39 040 641 |
2 326 117 485 |
25 570 950 |
0 |
25 570 950 |
0 |
0 |
0 |
2 312 647 794 |
39 040 641 |
2 351 688 435 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
62 608 800 |
2 693 967 |
65 302 767 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
100 708 800 |
2 693 967 |
103 402 767 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 996 185 644 |
41 734 608 |
4 037 920 252 |
25 570 950 |
0 |
25 570 950 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
4 059 856 594 |
41 734 608 |
4 101 591 202 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
851 873 843 |
1 130 194 043 |
1 982 067 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 509 725 |
27 509 725 |
851 873 843 |
1 157 703 768 |
2 009 577 611 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
1 130 194 043 |
1 982 067 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 509 725 |
27 509 725 |
851 873 843 |
1 157 703 768 |
2 009 577 611 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 848 059 487 |
1 171 928 651 |
6 019 988 138 |
25 570 950 |
0 |
25 570 950 |
38 100 000 |
27 509 725 |
65 609 725 |
4 911 730 437 |
1 199 438 376 |
6 111 168 813 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 210 242 073 |
872 285 691 |
2 082 527 764 |
25 570 950 |
0 |
25 570 950 |
0 |
0 |
0 |
1 235 813 023 |
872 285 691 |
2 108 098 714 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
12 375 689 |
80 195 155 |
19 461 112 |
0 |
19 461 112 |
0 |
0 |
0 |
87 280 578 |
12 375 689 |
99 656 267 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok/K2/ |
8 065 559 |
901 418 |
8 966 977 |
2 681 168 |
0 |
2 681 168 |
0 |
0 |
0 |
10 746 727 |
901 418 |
11 648 145 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
78 847 616 |
411 106 488 |
3 428 670 |
0 |
3 428 670 |
0 |
0 |
0 |
335 687 542 |
78 847 616 |
414 535 158 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
780 160 968 |
1 555 232 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 071 176 |
780 160 968 |
1 555 232 144 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
323 020 |
13 323 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
323 020 |
13 323 020 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
83 190 778 |
309 844 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 654 000 |
83 190 778 |
309 844 778 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
522 533 755 |
187 028 237 |
709 561 992 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
27 509 725 |
65 609 725 |
560 633 755 |
214 537 962 |
775 171 717 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
94 613 962 |
571 523 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 909 745 |
94 613 962 |
571 523 707 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
75 596 158 |
87 661 158 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
27 509 725 |
65 609 725 |
50 165 000 |
103 105 883 |
153 270 883 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 732 775 828 |
1 059 313 928 |
2 792 089 756 |
25 570 950 |
0 |
25 570 950 |
38 100 000 |
27 509 725 |
65 609 725 |
1 796 446 778 |
1 086 823 653 |
2 883 270 431 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/ |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
112 614 723 |
3 227 898 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
112 614 723 |
3 227 898 382 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 848 059 487 |
1 171 928 651 |
6 019 988 138 |
25 570 950 |
0 |
25 570 950 |
38 100 000 |
27 509 725 |
65 609 725 |
4 911 730 437 |
1 199 438 376 |
6 111 168 813 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
-1 017 579 320 |
1 245 830 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27 509 725 |
-27 509 725 |
2 263 409 816 |
-1 045 089 045 |
1 218 320 771 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
1 017 579 320 |
-1 245 830 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 509 725 |
27 509 725 |
-2 263 409 816 |
1 045 089 045 |
-1 218 320 771 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez18
Önkormányzat bevételei forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása /B11/ |
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
444 630 206 |
0 |
444 630 206 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ |
919 618 352 |
0 |
919 618 352 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
829 881 071 |
27 920 771 |
857 801 842 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
42 283 791 |
0 |
42 283 791 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/ |
50 663 424 |
0 |
50 663 424 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek /B116/ |
0 |
221 085 |
221 085 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
2 287 076 844 |
28 141 856 |
2 315 218 700 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/ |
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
9 818 785 |
9 818 785 |
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
10 898 785 |
10 898 785 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
2 287 076 844 |
39 040 641 |
2 326 117 485 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/ |
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
|
101 000 000 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
0 |
1 542 000 000 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
1 540 000 000 |
|
1 540 000 000 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
|
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
|
0 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
0 |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
2 693 967 |
2 693 967 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
62 608 800 |
2 693 967 |
65 302 767 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése /B51/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése /B52/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/ |
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 996 185 644 |
41 734 608 |
4 037 920 252 |
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek /B8/ |
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
B811 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
1 130 194 043 |
1 982 067 886 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
205 656 659 |
380 392 813 |
586 049 472 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
646 217 184 |
749 801 230 |
1 396 018 414 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
1 130 194 043 |
1 982 067 886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 848 059 487 |
1 171 928 651 |
6 019 988 138 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez19
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
20 500 000 |
|
20 500 000 |
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
|
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
|
6 500 000 |
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
|
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
2 693 967 |
2 693 967 |
|
|
|
|
|
|
|
B4 |
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
62 608 800 |
2 693 967 |
65 302 767 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez20
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
117 752 931 |
0 |
117 752 931 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 542 000 |
0 |
22 542 000 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 964 300 |
0 |
53 964 300 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
11 574 698 |
0 |
11 574 698 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 499 600 |
0 |
53 499 600 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 499 600 |
0 |
53 499 600 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
|
|
- V. Beszámítás |
|
|
0 |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
0 |
3 062 550 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
0 |
3 062 550 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.e |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
444 630 206 |
0 |
444 630 206 |
|
B111 |
I. Összesen: |
444 630 206 |
0 |
444 630 206 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/ |
|
|
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
778 341 600 |
0 |
778 341 600 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
128 935 752 |
0 |
128 935 752 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
12 341 000 |
0 |
12 341 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
12 341 000 |
0 |
12 341 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1.1 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
9 321 000 |
0 |
9 321 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1.2 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.2.4.1.3 |
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 020 000 |
0 |
3 020 000 |
|
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
919 618 352 |
0 |
919 618 352 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
|
|
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
27 920 771 |
27 920 771 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
209 322 820 |
0 |
209 322 820 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
0 |
62 445 140 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
68 358 150 |
0 |
68 358 150 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
11 286 380 |
0 |
11 286 380 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
59 070 000 |
0 |
59 070 000 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
5 247 450 |
0 |
5 247 450 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
2 915 700 |
0 |
2 915 700 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
330 517 746 |
0 |
330 517 746 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
148 709 600 |
0 |
148 709 600 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
181 808 146 |
0 |
181 808 146 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
0 |
2 580 105 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
0 |
2 580 105 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
287 460 400 |
0 |
287 460 400 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
279 521 200 |
0 |
279 521 200 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
7 939 200 |
0 |
7 939 200 |
|
B113 |
III. Összesen: |
829 881 071 |
27 920 771 |
857 801 842 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
42 283 791 |
0 |
42 283 791 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
42 283 791 |
0 |
42 283 791 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
42 283 791 |
0 |
42 283 791 |
|
|
2.melléklet összesen: |
2 236 413 420 |
27 920 771 |
2 264 334 191 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
50 663 424 |
0 |
50 663 424 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
I. összesen: |
50 663 424 |
0 |
50 663 424 |
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
|
1.1.3.2.3.1 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
221 085 |
221 085 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
221 085 |
221 085 |
|
|
3.melléklet összesen: |
50 663 424 |
221 085 |
50 884 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
2 287 076 844 |
28 141 856 |
2 315 218 700 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez21
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
476 909 745 |
94 613 962 |
571 523 707 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/ |
81 286 024 |
3 937 008 |
85 223 032 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ |
287 856 231 |
64 519 655 |
352 375 886 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
1 968 504 |
|
1 968 504 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
28 200 582 |
11 500 000 |
39 700 582 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
257 687 145 |
53 019 655 |
310 706 800 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ |
7 713 410 |
8 487 402 |
16 200 812 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
7 713 410 |
8 487 402 |
16 200 812 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése /K65/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/ |
100 054 080 |
17 669 897 |
117 723 977 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
75 596 158 |
87 661 158 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása /K71/ |
9 500 000 |
59 524 534 |
69 024 534 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
9 500 000 |
47 524 534 |
57 024 534 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása /K72/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/ |
2 565 000 |
16 071 624 |
18 636 624 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás /K87/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
K 6-8 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
522 533 755 |
187 028 237 |
709 561 992 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
522 533 755 |
187 028 237 |
709 561 992 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez22
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
12 375 689 |
80 195 155 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 432 480 |
12 126 681 |
22 559 161 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 386 986 |
249 008 |
57 635 994 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ |
8 065 559 |
901 418 |
8 966 977 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
78 847 616 |
411 106 488 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
12 397 392 |
381 890 |
12 779 282 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
|
2 628 740 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
245 413 249 |
61 545 366 |
306 958 615 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
5 542 992 |
|
5 542 992 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
66 276 499 |
16 920 360 |
83 196 859 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
|
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
775 071 176 |
780 160 968 |
1 555 232 144 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
307 372 976 |
|
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 000 000 |
323 020 |
13 323 020 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 654 000 |
83 190 778 |
309 844 778 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
|
K 1-5 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
1 210 242 073 |
872 285 691 |
2 082 527 764 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/ |
0 |
|
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/ |
0 |
|
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
6 401 319 |
957 819 721 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
27 920 771 |
2 191 786 028 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
3 115 283 659 |
112 614 723 |
3 227 898 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
4 325 525 732 |
984 900 414 |
5 310 426 146 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez23
Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 |
CÉLTARTALÉK |
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
105 044 200 |
700 188 576 |
805 232 776 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
64 000 000 |
141 701 348 |
205 701 348 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából |
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
EU + Önk.képviselő választás - önrész |
4 000 000 |
-3 401 319 |
598 681 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.4 |
Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.5 |
2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/ |
0 |
221 085 |
221 085 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.6 |
2023.évi maradványból működési céltartalék |
0 |
219 185 933 |
219 185 933 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.7 |
58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-62 349 088 |
-62 349 088 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.8 |
174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön. |
0 |
2 693 967 |
2 693 967 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.9 |
186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.10 |
187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
|
206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére. |
0 |
-137 160 |
-137 160 |
|
|
217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti. |
0 |
928 225 |
928 225 |
|
|
219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot. |
0 |
-7 704 915 |
-7 704 915 |
|
|
238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék. |
0 |
-500 380 |
-500 380 |
|
|
242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék. |
0 |
-85 000 |
-85 000 |
|
|
246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával. |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként. |
0 |
-150 000 |
-150 000 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
40 000 000 |
33 800 000 |
73 800 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
40 000 000 |
|
40 000 000 |
|
|
131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében. |
0 |
33 800 000 |
33 800 000 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
1 044 200 |
347 840 235 |
348 884 435 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 044 200 |
|
1 044 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.2 |
2023.évi maradványból fejlesztési tartalék |
0 |
424 580 235 |
424 580 235 |
|
|
234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül a Dobó u. 6. szám alatti ingatlan kifizetését, az Uszodával kapcsolatos munkálatokat, valamint az útfelújításokat végezteti el. |
0 |
-76 740 000 |
-76 740 000 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4 |
Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék |
0 |
176 846 993 |
176 846 993 |
|
2.1.1.5.6.1.1.4.1 |
2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék |
0 |
312 525 718 |
312 525 718 |
|
|
126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka. |
0 |
-1 996 440 |
-1 996 440 |
|
|
131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében. |
0 |
-33 800 000 |
-33 800 000 |
|
|
132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre. |
0 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|
|
134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény. |
0 |
-3 343 213 |
-3 343 213 |
|
|
135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan: |
0 |
-6 512 565 |
-6 512 565 |
|
|
157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére. |
0 |
-3 622 840 |
-3 622 840 |
|
|
171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére. |
0 |
-4 486 698 |
-4 486 698 |
|
|
172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére. |
0 |
-62 484 409 |
-62 484 409 |
|
|
173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete |
0 |
-6 650 000 |
-6 650 000 |
|
|
184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben. |
0 |
-7 782 560 |
-7 782 560 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
105 000 000 |
0 |
105 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
95 000 000 |
0 |
95 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
95 000 000 |
|
95 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.2 |
2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása |
0 |
80 814 067 |
80 814 067 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.3 |
63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-22 860 000 |
-22 860 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.4 |
65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-7 112 000 |
-7 112 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.5 |
67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-9 937 750 |
-9 937 750 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.6 |
69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-20 955 000 |
-20 955 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.7 |
104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját. |
0 |
-2 231 000 |
-2 231 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.8 |
115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-960 000 |
-960 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.9 |
120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-7 359 000 |
-7 359 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.10 |
121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-1 587 500 |
-1 587 500 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.11 |
122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-400 000 |
-400 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.12 |
123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-323 020 |
-323 020 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.13 |
124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-278 142 |
-278 142 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.14 |
125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-300 000 |
-300 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.15 |
139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-363 855 |
-363 855 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.16 |
140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg. |
0 |
-1 079 500 |
-1 079 500 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.17 |
149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-1 828 800 |
-1 828 800 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.18 |
150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-3 238 500 |
-3 238 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
210 044 200 |
700 188 576 |
910 232 776 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
-3 541 406 |
1 458 594 |
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.2 |
37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31. |
0 |
-450 000 |
-450 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.3 |
75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától. |
0 |
-355 506 |
-355 506 |
|
2.1.1.5.6.2.1.4 |
76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást. |
0 |
-1 238 250 |
-1 238 250 |
|
2.1.1.5.6.2.1.5 |
85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg. |
0 |
-350 000 |
-350 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.6 |
88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék. |
0 |
-247 650 |
-247 650 |
|
2.1.1.5.6.2.1.7 |
188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék. |
0 |
-200 000 |
-200 000 |
|
|
244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját. |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
|
|
245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék. |
0 |
-200 000 |
-200 000 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
18 000 000 |
-3 541 406 |
14 458 594 |
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
228 044 200 |
696 647 170 |
924 691 370 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez24
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
11 039 523 |
11 039 523 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
0 |
11 039 523 |
11 039 523 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
34 045 339 |
0 |
34 045 339 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ |
24 366 409 |
0 |
24 366 409 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
6 578 930 |
0 |
6 578 930 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
34 045 339 |
11 039 523 |
45 084 862 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei /B81/ |
515 568 309 |
12 282 222 |
527 850 531 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
8 880 903 |
8 880 903 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
515 568 309 |
3 401 319 |
518 969 628 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
245 253 184 |
3 401 319 |
248 654 503 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
515 568 309 |
12 282 222 |
527 850 531 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
549 613 648 |
23 321 745 |
572 935 393 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
544 533 648 |
23 321 745 |
567 855 393 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
397 624 480 |
9 938 536 |
407 563 016 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
61 744 752 |
1 660 547 |
63 405 299 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
85 164 416 |
11 722 662 |
96 887 078 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
549 613 648 |
23 321 745 |
572 935 393 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
549 613 648 |
23 321 745 |
572 935 393 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-515 568 309 |
-12 282 222 |
-527 850 531 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
515 568 309 |
12 282 222 |
527 850 531 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez25
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 757 579 |
7 757 579 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
256 363 343 |
0 |
256 363 343 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
-329 015 |
0 |
-329 015 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
256 692 358 |
0 |
256 692 358 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
256 363 343 |
7 757 579 |
264 120 922 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
256 375 343 |
7 757 579 |
264 132 922 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
256 375 343 |
7 757 579 |
264 132 922 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
206 308 609 |
0 |
206 308 609 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
32 630 253 |
0 |
32 630 253 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 436 481 |
7 757 579 |
25 194 060 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
256 375 343 |
7 757 579 |
264 132 922 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
256 375 343 |
7 757 579 |
264 132 922 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-256 363 343 |
-7 757 579 |
-264 120 922 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
256 363 343 |
7 757 579 |
264 120 922 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez26
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
2 720 974 |
0 |
2 720 974 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 720 974 |
0 |
2 720 974 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 720 974 |
0 |
2 720 974 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
9 736 308 |
9 736 308 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
214 682 063 |
0 |
214 682 063 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
19 691 067 |
0 |
19 691 067 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
194 990 996 |
0 |
194 990 996 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
214 682 063 |
9 736 308 |
224 418 371 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
217 403 037 |
9 736 308 |
227 139 345 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
216 350 037 |
9 736 308 |
226 086 345 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
163 933 058 |
|
163 933 058 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
25 632 127 |
|
25 632 127 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
26 784 852 |
9 736 308 |
36 521 160 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
1 053 000 |
|
1 053 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
217 403 037 |
9 736 308 |
227 139 345 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
217 403 037 |
9 736 308 |
227 139 345 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-214 682 063 |
-9 736 308 |
-224 418 371 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
214 682 063 |
9 736 308 |
224 418 371 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez27
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
9 326 185 |
9 326 185 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
250 036 037 |
0 |
250 036 037 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
33 896 161 |
0 |
33 896 161 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
216 139 876 |
0 |
216 139 876 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
250 036 037 |
9 326 185 |
259 362 222 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
250 046 037 |
9 326 185 |
259 372 222 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
250 046 037 |
9 326 185 |
259 372 222 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
196 244 689 |
|
196 244 689 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
28 359 828 |
|
28 359 828 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
25 441 520 |
9 326 185 |
34 767 705 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
250 046 037 |
9 326 185 |
259 372 222 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
250 046 037 |
9 326 185 |
259 372 222 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-250 036 037 |
-9 326 185 |
-259 362 222 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
250 036 037 |
9 326 185 |
259 362 222 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez28
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
2 670 875 |
2 670 875 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
270 392 536 |
0 |
270 392 536 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
18 597 414 |
0 |
18 597 414 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
251 795 122 |
0 |
251 795 122 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
270 392 536 |
2 670 875 |
273 063 411 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
270 392 536 |
2 670 875 |
273 063 411 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
270 392 536 |
2 670 875 |
273 063 411 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
216 768 814 |
|
216 768 814 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
33 996 053 |
|
33 996 053 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
19 627 669 |
2 670 875 |
22 298 544 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
270 392 536 |
2 670 875 |
273 063 411 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
270 392 536 |
2 670 875 |
273 063 411 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-270 392 536 |
-2 670 875 |
-273 063 411 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
270 392 536 |
2 670 875 |
273 063 411 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez29
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
19 237 000 |
0 |
19 237 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
|
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
19 237 000 |
|
19 237 000 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
19 237 000 |
0 |
19 237 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
4 348 918 |
4 348 918 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
374 156 723 |
1 196 240 |
375 352 963 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
56 848 757 |
0 |
56 848 757 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
317 307 966 |
1 196 240 |
318 504 206 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
374 156 723 |
5 545 158 |
379 701 881 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
393 393 723 |
5 545 158 |
398 938 881 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
392 441 223 |
5 545 158 |
397 986 381 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
297 740 686 |
1 058 620 |
298 799 306 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
45 990 918 |
137 620 |
46 128 538 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
48 709 619 |
4 348 918 |
53 058 537 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
952 500 |
0 |
952 500 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
952 500 |
|
952 500 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
393 393 723 |
5 545 158 |
398 938 881 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
393 393 723 |
5 545 158 |
398 938 881 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-374 156 723 |
-5 545 158 |
-379 701 881 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
374 156 723 |
5 545 158 |
379 701 881 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez30
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
32 557 536 |
|
32 557 536 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
44 291 425 |
0 |
44 291 425 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
28 921 |
|
28 921 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
39 049 224 |
|
39 049 224 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
5 213 280 |
|
5 213 280 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
76 848 961 |
0 |
76 848 961 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 604 316 |
1 604 316 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
190 371 353 |
6 100 990 |
196 472 343 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
111 851 823 |
0 |
111 851 823 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
78 519 530 |
6 100 990 |
84 620 520 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
190 371 353 |
7 705 306 |
198 076 659 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
267 220 314 |
7 705 306 |
274 925 620 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
261 505 314 |
7 705 306 |
269 210 620 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
161 009 814 |
5 399 103 |
166 408 917 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
23 935 562 |
701 887 |
24 637 449 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
76 559 938 |
1 180 998 |
77 740 936 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
423 318 |
423 318 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 715 000 |
|
5 715 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
267 220 314 |
7 705 306 |
274 925 620 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
267 220 314 |
7 705 306 |
274 925 620 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-190 371 353 |
-7 705 306 |
-198 076 659 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
190 371 353 |
7 705 306 |
198 076 659 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez31
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
4 508 346 |
0 |
4 508 346 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
522 440 |
|
522 440 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
3 719 598 |
|
3 719 598 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
266 308 |
|
266 308 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
4 508 346 |
0 |
4 508 346 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 227 744 |
7 227 744 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
51 096 081 |
0 |
51 096 081 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
21 497 427 |
0 |
21 497 427 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
29 598 654 |
0 |
29 598 654 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 096 081 |
7 227 744 |
58 323 825 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
55 604 427 |
7 227 744 |
62 832 171 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
50 376 048 |
7 227 744 |
57 603 792 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
32 149 728 |
|
32 149 728 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
4 413 838 |
|
4 413 838 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
13 812 482 |
7 227 744 |
21 040 226 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 228 379 |
0 |
5 228 379 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 228 379 |
|
5 228 379 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
55 604 427 |
7 227 744 |
62 832 171 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
55 604 427 |
7 227 744 |
62 832 171 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 096 081 |
-7 227 744 |
-58 323 825 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 096 081 |
7 227 744 |
58 323 825 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez32
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
7 222 654 |
|
7 222 654 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
118 000 |
0 |
118 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
118 000 |
|
118 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
0 |
7 340 654 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
982 001 |
982 001 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
224 418 888 |
20 623 541 |
245 042 429 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 952 174 |
0 |
42 952 174 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
181 466 714 |
20 623 541 |
202 090 255 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
224 418 888 |
21 605 542 |
246 024 430 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
231 759 542 |
21 605 542 |
253 365 084 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
231 759 542 |
21 605 542 |
253 365 084 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
184 055 614 |
18 250 921 |
202 306 535 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
29 729 486 |
2 372 620 |
32 102 106 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 974 442 |
982 001 |
18 956 443 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
231 759 542 |
21 605 542 |
253 365 084 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
231 759 542 |
21 605 542 |
253 365 084 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-224 418 888 |
-21 605 542 |
-246 024 430 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
224 418 888 |
21 605 542 |
246 024 430 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez33
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
||
|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
332 685 318 |
0 |
332 685 318 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
147 607 495 |
|
147 607 495 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 963 208 |
|
2 963 208 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
112 944 637 |
|
112 944 637 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
55 989 111 |
|
55 989 111 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
13 180 867 |
|
13 180 867 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
332 685 318 |
0 |
332 685 318 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
23 551 910 |
23 551 910 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
768 198 326 |
3 000 000 |
771 198 326 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
401 159 410 |
3 000 000 |
404 159 410 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
367 038 916 |
0 |
367 038 916 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
768 198 326 |
26 551 910 |
794 750 236 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
1 100 883 644 |
26 551 910 |
1 127 435 554 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 084 373 294 |
26 551 910 |
1 110 925 204 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
386 276 988 |
|
386 276 988 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
60 560 818 |
|
60 560 818 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
637 535 488 |
26 551 910 |
664 087 398 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
16 510 350 |
0 |
16 510 350 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
13 436 950 |
|
13 436 950 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
3 073 400 |
|
3 073 400 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
1 100 883 644 |
26 551 910 |
1 127 435 554 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
1 100 883 644 |
26 551 910 |
1 127 435 554 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-768 198 326 |
-26 551 910 |
-794 750 236 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
768 198 326 |
26 551 910 |
794 750 236 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez34
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Változás 1 |
Módosított előirányzat |
|
|
||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
50 080 164 |
2 402 508 148 |
|
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
47 022 869 |
2 376 415 927 |
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
0 |
1 646 500 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
5 774 092 |
363 514 454 |
|
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
2 693 967 |
541 031 169 |
|
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
160 352 796 |
1 465 087 245 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
724 026 976 |
398 944 051 |
1 122 971 027 |
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
177 000 000 |
138 159 942 |
315 159 942 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
52 774 131 |
4 590 039 317 |
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
4 742 921 845 |
612 093 808 |
5 355 015 653 |
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-205 656 659 |
-559 319 677 |
-764 976 336 |
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitel törlesztése /K912/ |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/ |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/ |
205 656 659 |
456 479 552 |
662 136 211 |
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
34 322 090 |
3 149 605 749 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
-34 322 090 |
-3 149 605 749 |
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
-34 322 090 |
-3 149 605 749 |
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
205 656 659 |
456 479 552 |
662 136 211 |
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
78 292 633 |
78 292 633 |
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
205 656 659 |
378 186 919 |
583 843 578 |
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
4 742 921 845 |
509 253 683 |
5 252 175 528 |
|
Működési kiadások összesen: |
4 742 921 845 |
690 386 441 |
5 433 308 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
94 613 962 |
600 449 536 |
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
103 105 883 |
158 884 283 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
16 818 117 |
50 377 127 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék /K513/ |
51 044 200 |
381 640 235 |
432 684 435 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
646 217 184 |
596 178 197 |
1 242 395 381 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-646 217 184 |
-596 178 197 |
-1 242 395 381 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/ |
646 217 184 |
777 310 955 |
1 423 528 139 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
646 217 184 |
777 310 955 |
1 423 528 139 |
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
646 217 184 |
777 310 955 |
1 423 528 139 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
646 217 184 |
777 310 955 |
1 423 528 139 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
646 217 184 |
596 178 197 |
1 242 395 381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
1 286 564 638 |
6 675 703 667 |
|
Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
1 286 564 638 |
6 675 703 667 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-851 873 843 |
-1 155 497 874 |
-2 007 371 717 |
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
851 873 843 |
1 155 497 874 |
2 007 371 717 |
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2024. évi közszolgálati létszámadatai
Fő
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
|
|
|
Védőnők |
11,00 |
|
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
|
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
|
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
|
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
|
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
|
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
53,00 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
6,00 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
36,00 |
|
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,50 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
28,50 |
|
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,50 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
32,50 |
|
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
2+2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
36,00 |
|
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
0,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
0,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
|
|
|
Karbantartó |
0,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
0,00 |
|
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
10,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
52,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
20,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
29,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
7,00 |
|
|
|
Takarító |
7,50 |
|
|
|
Karbantartó |
4,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
133,50 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Kisgyermeknevelő |
33,00 |
|
|
|
Bölcsődei dajka |
7,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,50 |
|
|
|
Összesen: |
47,50 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Gondozónő |
28,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
33,00 |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
|
|
|
Összesen: |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
|
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
|
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
|
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
|
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
|
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
|
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
|
|
|
- Takarító |
0,50 |
|
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
|
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
|
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
|
|
|
Összesen: |
37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Ágazatvezető |
3,00 |
|
|
|
Igazgatás |
3,00 |
|
|
|
Városüzemeltetés |
22,00 |
|
|
|
Uszoda |
11,25 |
|
|
|
Élelmezés |
31,50 |
|
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
|
|
|
Temető |
3,00 |
|
|
|
Belső piac |
1,50 |
|
|
|
Külső piac |
0,00 |
|
|
|
Egészségház |
0,00 |
|
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
|
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
78,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
402,75 |
|
22. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hiteltörlesztések
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Felvétel |
Nyitó összeg |
Törlesztett összeg |
Záró állomány |
Eredeti előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törlesztés összesen: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Tervezett közvetett támogatások
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Bevételi terv |
Engedmény |
Eredeti előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
- gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
- építményadó |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
111 100 000 |
116 655 000 |
118 988 100 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
1 696 200 000 |
1 781 010 000 |
1 816 630 200 |
|
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 887 500 |
2 945 250 |
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Saját bevételek összesen: |
1 645 500 000 |
1 810 050 000 |
1 900 552 500 |
1 938 563 550 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a: |
822 750 000 |
905 025 000 |
950 276 250 |
969 281 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltótartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa: |
822 750 000 |
905 025 000 |
950 276 250 |
969 281 775 |
|
25. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
2 352 427 984 |
2 470 049 383 |
2 494 749 877 |
2 519 697 376 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
3 063 000 000 |
3 135 000 000 |
3 207 000 000 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 646 500 000 |
1 728 825 000 |
1 746 113 250 |
1 763 574 383 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
538 337 202 |
592 170 922 |
598 092 631 |
604 073 557 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
7 854 045 305 |
7 973 955 758 |
8 094 345 316 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
207 000 000 |
215 000 000 |
223 000 000 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
851 873 843 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
3 115 283 659 |
3 426 812 025 |
3 461 080 145 |
3 495 690 946 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 426 812 025 |
-3 461 080 145 |
-3 495 690 946 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
207 000 000 |
215 000 000 |
223 000 000 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
8 061 045 305 |
8 188 955 758 |
8 317 345 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 793 966 045 |
4 781 231 184 |
4 829 043 496 |
4 877 333 931 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
2 329 393 058 |
2 446 525 958 |
2 470 991 218 |
2 495 701 130 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
357 740 362 |
375 627 380 |
379 383 654 |
383 177 491 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
1 304 734 449 |
1 369 971 171 |
1 383 670 883 |
1 397 507 592 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
28 378 350 |
28 662 134 |
28 948 755 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
775 071 176 |
560 728 325 |
566 335 607 |
571 998 963 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
307 372 976 |
322 741 625 |
325 969 041 |
329 228 731 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 654 000 |
237 986 700 |
240 366 566 |
242 770 232 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
228 044 200 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
595 172 984 |
3 279 814 121 |
3 359 912 262 |
3 440 011 385 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
505 835 574 |
3 270 000 000 |
3 350 000 000 |
3 430 000 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
55 778 400 |
9 814 121 |
9 912 262 |
10 011 385 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 559 010 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
33 559 010 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 389 139 029 |
8 061 045 305 |
8 188 955 758 |
8 317 345 316 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.4 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
3 115 283 659 |
3 426 812 025 |
3 461 080 145 |
3 495 690 946 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 426 812 025 |
-3 461 080 145 |
-3 495 690 946 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
8 061 045 305 |
8 188 955 758 |
8 317 345 316 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: |
-851 873 843 |
-207 000 000 |
-215 000 000 |
-223 000 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: |
851 873 843 |
207 000 000 |
215 000 000 |
223 000 000 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
-5 389 139 029 |
-8 061 045 305 |
-8 188 955 758 |
-8 317 345 316 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
-5 389 139 029 |
-8 061 045 305 |
-8 188 955 758 |
-8 317 345 316 |
26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez35
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monr Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
288 300 978 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 652 |
192 200 651 |
192 200 652 |
192 200 651 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 000 000 |
2 000 000 |
658 600 000 |
16 465 000 |
164 650 000 |
16 465 000 |
16 465 000 |
16 465 000 |
691 530 000 |
16 465 000 |
16 465 000 |
29 930 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
45 085 931 |
45 085 931 |
45 085 931 |
45 085 931 |
45 085 931 |
45 085 931 |
45 085 931 |
45 085 930 |
45 085 931 |
45 085 930 |
45 085 931 |
45 085 930 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
2 085 664 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 145 |
262 467 146 |
262 467 145 |
262 467 146 |
262 467 145 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 145 |
-262 467 146 |
-262 467 145 |
-262 467 146 |
-262 467 145 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
2 420 051 259 |
239 286 583 |
895 886 583 |
253 751 583 |
401 936 583 |
253 751 583 |
253 751 583 |
253 751 582 |
928 816 583 |
253 751 581 |
253 751 583 |
267 216 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
198 034 661 |
198 034 661 |
198 034 661 |
198 034 660 |
198 034 661 |
198 034 660 |
198 034 661 |
198 034 660 |
198 034 661 |
198 034 660 |
198 034 661 |
198 034 660 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 871 |
30 292 872 |
30 292 871 |
30 292 872 |
30 292 871 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
122 090 604 |
122 090 604 |
122 090 604 |
122 090 604 |
122 090 604 |
122 090 604 |
122 090 604 |
122 090 603 |
122 090 604 |
122 090 603 |
122 090 604 |
122 090 603 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/ |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 528 |
1 145 529 |
1 145 528 |
1 145 529 |
1 145 528 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 398 |
25 820 399 |
25 820 398 |
25 820 399 |
25 820 398 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 614 |
77 057 615 |
77 057 614 |
77 057 615 |
77 057 614 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 022 477 |
30 022 477 |
30 022 477 |
30 022 477 |
90 067 430 |
150 112 384 |
150 112 384 |
90 067 430 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
7 944 214 |
7 944 214 |
7 944 214 |
7 944 214 |
7 944 214 |
7 944 214 |
23 832 642 |
39 721 071 |
31 776 857 |
15 888 429 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 094 |
4 198 093 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
78 292 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 146 |
262 467 145 |
262 467 146 |
262 467 145 |
262 467 146 |
262 467 145 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 146 |
-262 467 145 |
-262 467 146 |
-262 467 145 |
-262 467 146 |
-262 467 145 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
564 799 068 |
486 506 435 |
494 450 649 |
494 450 648 |
524 473 126 |
524 473 124 |
524 473 126 |
524 473 123 |
600 406 511 |
676 339 887 |
668 395 680 |
592 462 290 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
1 855 252 191 |
-247 219 852 |
401 435 934 |
-240 699 065 |
-122 536 543 |
-270 721 541 |
-270 721 543 |
-270 721 541 |
328 410 072 |
-422 588 306 |
-414 644 097 |
-325 245 709 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
1 855 252 191 |
1 608 032 339 |
2 009 468 273 |
1 768 769 208 |
1 646 232 665 |
1 375 511 124 |
1 104 789 581 |
834 068 040 |
1 162 478 112 |
739 889 806 |
325 245 709 |
0 |
1A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
2A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
4A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
5A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
6A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
7A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
8A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
9A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
10A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
11A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
12A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
13A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
14A 3. § (3) bekezdés h) pontja a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
15Az 1. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
16A 2. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
17A 3. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
18A 4. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
19Az 5. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
20A 6. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
21A 7. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
22A 8. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
23A 9. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
24A 10. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
25A 11. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
26A 12. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
27A 13. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
28A 14. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
29A 15. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
30A 16. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
31A 17. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
32A 18. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
33A 19. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
34A 20. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
35A 26. melléklet a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
Kapcsolatfelvétel, üzenet a hivatalnak
Intézze ügyeit elektronikusan!
Lapozzon bele!
2024.
07.04.
Kiemelt esemény
"Kóstold meg Csehországot!" cseh kulináris napok
Idén újra megrendezésre kerül a nagy sikernek örvendő "Kóstold meg Csehországot!" cseh kulináris napok a monori városközpontban.
2024.
07.27.
Kiemelt esemény
FröccsSzombat és PikNik Mozi
Az idei Piknik Mozi eseményen a sokak által szeretett Made in Hungária lesz látható 20:30-tól.
Eső esetén augusztus 31. a kitűzött időpont.
Monor - A 30 éves város
Lapozzon bele!
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
