Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról
[1] Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján jár el.
[2] Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadási összegét 6.510.554.159,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 5.595.772.442,- Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét -1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„a) Költségvetési bevételek 5.595.772.442,- Ft”
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„c) Bevételek mindösszesen 7.681.436.792,- Ft
d) Költségvetési kiadások 6.510.554.159,- Ft”
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„f) Kiadások mindösszesen: 7.681.436.792,- Ft”
2. §
(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2025. február 13.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
- melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
2 512 101 463 |
75 376 454 |
2 587 477 917 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
92 873 618 |
92 873 618 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 588 297 |
2 179 088 297 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
553 889 769 |
163 530 457 |
717 420 226 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
4 159 686 |
4 159 686 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
4 776 291 232 |
819 481 210 |
5 595 772 442 |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
2 085 664 350 |
0 |
2 085 664 350 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 269 110 501 |
246 342 924 |
-3 022 767 577 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
2 085 664 350 |
0 |
2 085 664 350 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
6 861 955 582 |
819 481 210 |
7 681 436 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 793 966 045 |
5 046 010 294 |
831 509 610 |
5 877 519 904 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
2 454 185 130 |
25 264 133 |
2 479 449 263 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
373 407 562 |
-14 593 618 |
358 813 944 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
1 511 029 594 |
139 928 212 |
1 650 957 806 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
690 361 008 |
682 467 423 |
1 372 828 431 |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
13 746 338 |
-4 883 671 |
8 862 667 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
263 553 018 |
150 000 |
263 703 018 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
105 688 676 |
687 201 094 |
792 889 770 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
595 172 984 |
745 062 655 |
-12 028 400 |
733 034 255 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
484 056 330 |
-741 855 |
483 314 475 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
203 884 283 |
35 896 849 |
239 781 132 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 389 139 029 |
5 791 072 949 |
819 481 210 |
6 610 554 159 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 269 110 501 |
246 342 924 |
-3 022 767 577 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
1 070 882 633 |
0 |
1 070 882 633 |
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
6 861 955 582 |
819 481 210 |
7 681 436 792 |
|
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-851 873 843 |
-1 014 781 717 |
0 |
-1 014 781 717 |
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
851 873 843 |
1 014 781 717 |
0 |
1 014 781 717 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 312 647 794 |
2 459 935 705 |
66 843 453 |
2 526 779 158 |
|
0 |
12 385 568 |
0 |
12 385 568 |
|
39 780 190 |
39 780 190 |
8 533 001 |
48 313 191 |
|
2 352 427 984 |
2 512 101 463 |
75 376 454 |
2 587 477 917 |
|
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
92 308 934 |
92 308 934 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
564 684 |
564 684 |
|
0 |
0 |
92 873 618 |
92 873 618 |
|
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 568 297 |
2 179 068 297 |
|
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 588 297 |
2 179 088 297 |
|
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
100 708 800 |
122 128 767 |
42 818 508 |
164 947 275 |
|
34 045 339 |
34 045 339 |
-7 850 350 |
26 194 989 |
|
403 583 063 |
397 715 663 |
128 562 299 |
526 277 962 |
|
538 337 202 |
553 889 769 |
163 530 457 |
717 420 226 |
|
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
16 180 |
16 180 |
|
0 |
0 |
4 159 686 |
4 159 686 |
|
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 059 856 594 |
4 292 364 472 |
689 635 396 |
4 981 999 868 |
|
34 045 339 |
46 430 907 |
-7 830 350 |
38 600 557 |
|
443 363 253 |
437 495 853 |
137 676 164 |
575 172 017 |
|
4 537 265 186 |
4 776 291 232 |
819 481 210 |
5 595 772 442 |
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
2 009 577 611 |
0 |
2 009 577 611 |
|
0 |
8 880 903 |
0 |
8 880 903 |
|
0 |
67 205 836 |
0 |
67 205 836 |
|
851 873 843 |
2 085 664 350 |
0 |
2 085 664 350 |
|
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
515 568 309 |
518 969 628 |
-19 590 554 |
499 379 074 |
|
2 599 715 350 |
2 750 140 873 |
-226 752 370 |
2 523 388 503 |
|
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 253 184 |
248 654 503 |
-19 590 554 |
229 063 949 |
|
706 165 218 |
772 191 156 |
-250 770 130 |
521 421 026 |
|
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 315 125 |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
1 893 550 132 |
1 977 949 717 |
24 017 760 |
2 001 967 477 |
|
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
2 009 577 611 |
0 |
2 009 577 611 |
|
515 568 309 |
527 850 531 |
-19 590 554 |
508 259 977 |
|
2 599 715 350 |
2 817 346 709 |
-226 752 370 |
2 590 594 339 |
|
3 967 157 502 |
5 354 774 851 |
-246 342 924 |
5 108 431 927 |
|
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 911 730 437 |
6 301 942 083 |
689 635 396 |
6 991 577 479 |
|
549 613 648 |
574 281 438 |
-27 420 904 |
546 860 534 |
|
3 043 078 603 |
3 254 842 562 |
-89 076 206 |
3 165 766 356 |
|
8 504 422 688 |
10 131 066 083 |
573 138 286 |
10 704 204 369 |
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 235 813 023 |
1 307 286 971 |
970 023 050 |
2 277 310 021 |
|
544 533 648 |
569 201 438 |
-25 678 004 |
543 523 434 |
|
3 013 619 374 |
3 169 521 885 |
-112 835 436 |
3 056 686 449 |
|
4 793 966 045 |
5 046 010 294 |
831 509 610 |
5 877 519 904 |
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
87 280 578 |
129 619 651 |
23 999 284 |
153 618 935 |
|
397 624 480 |
408 549 888 |
5 941 451 |
414 491 339 |
|
1 844 488 000 |
1 916 015 591 |
-4 676 602 |
1 911 338 989 |
|
2 329 393 058 |
2 454 185 130 |
25 264 133 |
2 479 449 263 |
|
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
10 746 727 |
15 228 515 |
-1 459 880 |
13 768 635 |
|
61 744 752 |
63 531 080 |
-2 283 680 |
61 247 400 |
|
285 248 883 |
294 647 967 |
-10 850 058 |
283 797 909 |
|
357 740 362 |
373 407 562 |
-14 593 618 |
358 813 944 |
|
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
335 687 542 |
455 474 115 |
268 869 463 |
724 343 578 |
|
85 164 416 |
97 120 470 |
-29 335 775 |
67 784 695 |
|
883 882 491 |
958 435 009 |
-99 605 476 |
858 829 533 |
|
1 304 734 449 |
1 511 029 594 |
139 928 212 |
1 650 957 806 |
|
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
689 937 690 |
680 170 723 |
1 370 108 413 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
423 318 |
2 296 700 |
2 720 018 |
|
775 071 176 |
690 361 008 |
682 467 423 |
1 372 828 431 |
|
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 372 976 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
13 323 020 |
-7 180 371 |
6 142 649 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
423 318 |
2 296 700 |
2 720 018 |
|
13 000 000 |
13 746 338 |
-4 883 671 |
8 862 667 |
|
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
263 553 018 |
150 000 |
263 703 018 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
226 654 000 |
263 553 018 |
150 000 |
263 703 018 |
|
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
105 688 676 |
687 201 094 |
792 889 770 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 044 200 |
105 688 676 |
687 201 094 |
792 889 770 |
|
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
560 633 755 |
654 661 978 |
-34 044 730 |
620 617 248 |
|
5 080 000 |
5 080 000 |
-1 742 900 |
3 337 100 |
|
29 459 229 |
85 320 677 |
23 759 230 |
109 079 907 |
|
595 172 984 |
745 062 655 |
-12 028 400 |
733 034 255 |
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
399 269 053 |
-28 371 585 |
370 897 468 |
|
2 540 000 |
2 540 000 |
797 100 |
3 337 100 |
|
26 385 829 |
82 247 277 |
26 832 630 |
109 079 907 |
|
505 835 574 |
484 056 330 |
-741 855 |
483 314 475 |
|
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
50 165 000 |
198 270 883 |
41 510 249 |
239 781 132 |
|
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
|
3 073 400 |
3 073 400 |
-3 073 400 |
0 |
|
55 778 400 |
203 884 283 |
35 896 849 |
239 781 132 |
|
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 796 446 778 |
1 961 948 949 |
935 978 320 |
2 897 927 269 |
|
549 613 648 |
574 281 438 |
-27 420 904 |
546 860 534 |
|
3 043 078 603 |
3 254 842 562 |
-89 076 206 |
3 165 766 356 |
|
5 389 139 029 |
5 791 072 949 |
819 481 210 |
6 610 554 159 |
|
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
4 339 993 134 |
-246 342 924 |
4 093 650 210 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 115 283 659 |
4 339 993 134 |
-246 342 924 |
4 093 650 210 |
|
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 911 730 437 |
6 301 942 083 |
689 635 396 |
6 991 577 479 |
|
549 613 648 |
574 281 438 |
-27 420 904 |
546 860 534 |
|
3 043 078 603 |
3 254 842 562 |
-89 076 206 |
3 165 766 356 |
|
8 504 422 688 |
10 131 066 083 |
573 138 286 |
10 704 204 369 |
|
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
2 330 415 523 |
-246 342 924 |
2 084 072 599 |
|
-515 568 309 |
-527 850 531 |
19 590 554 |
-508 259 977 |
|
-2 599 715 350 |
-2 817 346 709 |
226 752 370 |
-2 590 594 339 |
|
-851 873 843 |
-1 014 781 717 |
0 |
-1 014 781 717 |
|
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
-2 330 415 523 |
246 342 924 |
-2 084 072 599 |
|
515 568 309 |
527 850 531 |
-19 590 554 |
508 259 977 |
|
2 599 715 350 |
2 817 346 709 |
-226 752 370 |
2 590 594 339 |
|
851 873 843 |
1 014 781 717 |
0 |
1 014 781 717 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
”
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
2 287 076 844 |
2 419 073 974 |
53 295 862 |
2 472 369 836 |
|
25 570 950 |
40 861 731 |
13 547 591 |
54 409 322 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 312 647 794 |
2 459 935 705 |
66 843 453 |
2 526 779 158 |
|
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
92 308 934 |
92 308 934 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
92 308 934 |
92 308 934 |
|
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 568 297 |
2 179 068 297 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 568 297 |
2 179 068 297 |
|
|
|
1.4 |
Működési bevételek |
62 608 800 |
84 028 767 |
42 803 663 |
126 832 430 |
|
0 |
0 |
14 845 |
14 845 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
|
100 708 800 |
122 128 767 |
42 818 508 |
164 947 275 |
|
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
|
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 996 185 644 |
4 213 402 741 |
676 072 960 |
4 889 475 701 |
|
25 570 950 |
40 861 731 |
13 562 436 |
54 424 167 |
|
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
|
4 059 856 594 |
4 292 364 472 |
689 635 396 |
4 981 999 868 |
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
851 873 843 |
1 982 067 886 |
0 |
1 982 067 886 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
27 509 725 |
0 |
27 509 725 |
|
851 873 843 |
2 009 577 611 |
0 |
2 009 577 611 |
|
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
1 982 067 886 |
0 |
1 982 067 886 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
27 509 725 |
0 |
27 509 725 |
|
851 873 843 |
2 009 577 611 |
0 |
2 009 577 611 |
|
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 848 059 487 |
6 195 470 627 |
676 072 960 |
6 871 543 587 |
|
25 570 950 |
40 861 731 |
13 562 436 |
54 424 167 |
|
38 100 000 |
65 609 725 |
0 |
65 609 725 |
|
4 911 730 437 |
6 301 942 083 |
689 635 396 |
6 991 577 479 |
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 210 242 073 |
1 266 153 368 |
957 938 246 |
2 224 091 614 |
|
25 570 950 |
41 133 603 |
12 084 804 |
53 218 407 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 235 813 023 |
1 307 286 971 |
970 023 050 |
2 277 310 021 |
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
96 478 734 |
14 972 605 |
111 451 339 |
|
19 461 112 |
33 140 917 |
9 026 679 |
42 167 596 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 280 578 |
129 619 651 |
23 999 284 |
153 618 935 |
|
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok/K2/ |
8 065 559 |
10 664 499 |
1 411 071 |
12 075 570 |
|
2 681 168 |
4 564 016 |
-2 870 951 |
1 693 065 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 746 727 |
15 228 515 |
-1 459 880 |
13 768 635 |
|
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
452 045 445 |
265 464 443 |
717 509 888 |
|
3 428 670 |
3 428 670 |
3 405 020 |
6 833 690 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
335 687 542 |
455 474 115 |
268 869 463 |
724 343 578 |
|
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
689 937 690 |
677 646 667 |
1 367 584 357 |
|
0 |
0 |
2 524 056 |
2 524 056 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
775 071 176 |
689 937 690 |
680 170 723 |
1 370 108 413 |
|
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 372 976 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
13 323 020 |
-7 180 371 |
6 142 649 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 000 000 |
13 323 020 |
-7 180 371 |
6 142 649 |
|
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
263 553 018 |
150 000 |
263 703 018 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
226 654 000 |
263 553 018 |
150 000 |
263 703 018 |
|
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
105 688 676 |
684 677 038 |
790 365 714 |
|
0 |
0 |
2 524 056 |
2 524 056 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 044 200 |
105 688 676 |
687 201 094 |
792 889 770 |
|
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
522 533 755 |
589 052 253 |
-35 522 362 |
553 529 891 |
|
0 |
0 |
1 477 632 |
1 477 632 |
|
38 100 000 |
65 609 725 |
0 |
65 609 725 |
|
560 633 755 |
654 661 978 |
-34 044 730 |
620 617 248 |
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
399 269 053 |
-29 849 217 |
369 419 836 |
|
0 |
0 |
1 477 632 |
1 477 632 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
476 909 745 |
399 269 053 |
-28 371 585 |
370 897 468 |
|
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
132 661 158 |
41 510 249 |
174 171 407 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 100 000 |
65 609 725 |
0 |
65 609 725 |
|
50 165 000 |
198 270 883 |
41 510 249 |
239 781 132 |
|
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 732 775 828 |
1 855 205 621 |
922 415 884 |
2 777 621 505 |
|
25 570 950 |
41 133 603 |
13 562 436 |
54 696 039 |
|
38 100 000 |
65 609 725 |
0 |
65 609 725 |
|
1 796 446 778 |
1 961 948 949 |
935 978 320 |
2 897 927 269 |
|
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/ |
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
4 339 993 134 |
-246 342 924 |
4 093 650 210 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 115 283 659 |
4 339 993 134 |
-246 342 924 |
4 093 650 210 |
|
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 848 059 487 |
6 195 198 755 |
676 072 960 |
6 871 271 715 |
|
25 570 950 |
41 133 603 |
13 562 436 |
54 696 039 |
|
38 100 000 |
65 609 725 |
0 |
65 609 725 |
|
4 911 730 437 |
6 301 942 083 |
689 635 396 |
6 991 577 479 |
|
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
2 358 197 120 |
-246 342 924 |
2 111 854 196 |
|
0 |
-271 872 |
0 |
-271 872 |
|
0 |
-27 509 725 |
0 |
-27 509 725 |
|
2 263 409 816 |
2 330 415 523 |
-246 342 924 |
2 084 072 599 |
|
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
-2 357 925 248 |
246 342 924 |
-2 111 582 324 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
27 509 725 |
0 |
27 509 725 |
|
-2 263 409 816 |
-2 330 415 523 |
246 342 924 |
-2 084 072 599 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
271 872 |
0 |
271 872 |
|
0 |
-271 872 |
0 |
-271 872 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
”
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása /B11/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
444 630 206 |
444 630 206 |
0 |
444 630 206 |
|
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ |
919 618 352 |
934 343 072 |
-10 592 394 |
923 750 678 |
|
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
829 881 071 |
894 890 197 |
33 188 742 |
928 078 939 |
|
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
42 283 791 |
52 491 773 |
1 421 412 |
53 913 185 |
|
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/ |
50 663 424 |
50 663 424 |
0 |
50 663 424 |
|
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek /B116/ |
0 |
221 085 |
0 |
221 085 |
|
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
2 287 076 844 |
2 377 239 757 |
24 017 760 |
2 401 257 517 |
|
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
19 594 349 |
7 277 103 |
26 871 452 |
|
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
2 160 000 |
540 000 |
2 700 000 |
|
|
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
106 000 |
106 000 |
|
|
1.1.3.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
7 951 368 |
0 |
7 951 368 |
|
|
1.1.3.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás |
0 |
0 |
4 335 100 |
4 335 100 |
|
|
1.1.3.3.6 |
277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése. |
0 |
7 302 500 |
-7 302 500 |
0 |
|
|
1.1.3.3.7 |
278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése. |
0 |
4 826 000 |
-4 826 000 |
0 |
|
|
1.1.3.3.8 |
TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
128 899 |
128 899 |
|
|
1.1.3.3.9 |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron című projekt |
0 |
0 |
29 019 500 |
29 019 500 |
|
|
|
- |
|
|
0 |
0 |
|
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
41 834 207 |
29 278 102 |
71 112 319 |
|
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
2 287 076 844 |
2 419 073 974 |
53 295 862 |
2 472 369 836 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 jelű, Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása című projekt |
0 |
0 |
20 523 200 |
20 523 200 |
|
|
1.2.2.2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 azonosító számú, Monor város – élhető település című projekt |
0 |
0 |
71 437 500 |
71 437 500 |
|
|
1.2.2.3 |
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori "tabán" társadalmi és fizik |
0 |
0 |
348 234 |
348 234 |
|
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
92 308 934 |
92 308 934 |
0 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
92 308 934 |
92 308 934 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
16 503 743 |
117 503 743 |
|
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
16 503 743 |
117 503 743 |
|
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
1 592 000 000 |
446 811 631 |
2 038 811 631 |
|
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
1 540 000 000 |
1 590 000 000 |
445 700 431 |
2 035 700 431 |
|
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 111 200 |
3 111 200 |
|
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
19 252 923 |
22 752 923 |
|
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 287 408 |
19 787 408 |
|
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
718 865 |
1 718 865 |
|
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/környezetvéd.bírság/B36/ |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
|
1.3.3.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B36/ |
0 |
|
1 186 650 |
1 186 650 |
|
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 568 297 |
2 179 068 297 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
23 018 625 |
43 518 625 |
|
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
-305 054 |
8 634 946 |
|
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
-9 000 000 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
23 387 |
23 387 |
|
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
7 894 800 |
-439 955 |
7 454 845 |
|
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
10 598 000 |
10 598 000 |
|
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
20 000 000 |
35 000 000 |
13 224 776 |
48 224 776 |
|
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
7 137 676 |
7 137 676 |
|
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
2 693 967 |
-1 453 792 |
1 240 175 |
|
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
62 608 800 |
84 028 767 |
42 803 663 |
126 832 430 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése /B51/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése /B52/ |
0 |
0 |
15 691 |
15 691 |
|
|
1.5.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/ |
0 |
13 800 000 |
937 007 |
14 737 007 |
|
|
1.5.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/ |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/ |
0 |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
|
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
2 693 967 |
2 693 967 |
|
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
449 539 |
449 539 |
|
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 996 185 644 |
4 213 402 741 |
676 072 960 |
4 889 475 701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek /B8/ |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B811 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.2.1 |
Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
1 982 067 886 |
0 |
1 982 067 886 |
|
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
205 656 659 |
586 049 472 |
0 |
586 049 472 |
|
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
646 217 184 |
1 396 018 414 |
0 |
1 396 018 414 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
1 982 067 886 |
0 |
1 982 067 886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 848 059 487 |
6 195 470 627 |
676 072 960 |
6 871 543 587 |
|
”
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
23 018 625 |
43 518 625 |
|
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
20 500 000 |
20 500 000 |
13 170 481 |
33 670 481 |
|
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
9 848 144 |
9 848 144 |
|
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
-305 054 |
8 634 946 |
|
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
-9 000 000 |
0 |
|
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
6 500 000 |
-6 500 000 |
0 |
|
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
-2 500 000 |
0 |
|
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
23 387 |
23 387 |
|
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
7 894 800 |
-439 955 |
7 454 845 |
|
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
0 |
10 598 000 |
10 598 000 |
|
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
20 000 000 |
35 000 000 |
13 224 776 |
48 224 776 |
|
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
20 000 000 |
35 000 000 |
13 224 776 |
48 224 776 |
|
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
7 137 676 |
7 137 676 |
|
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
2 693 967 |
-1 453 792 |
1 240 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B4 |
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
62 608 800 |
84 028 767 |
42 803 663 |
126 832 430 |
|
”
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
|
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
270 315 125 |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
117 752 931 |
117 752 931 |
0 |
117 752 931 |
|
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 542 000 |
22 542 000 |
0 |
22 542 000 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 964 300 |
53 964 300 |
0 |
53 964 300 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
11 574 698 |
11 574 698 |
0 |
11 574 698 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 499 600 |
53 499 600 |
0 |
53 499 600 |
|
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 499 600 |
53 499 600 |
0 |
53 499 600 |
|
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
|
|
|
|
- V. Beszámítás |
|
0 |
|
0 |
|
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
3 062 550 |
0 |
3 062 550 |
|
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
3 062 550 |
0 |
3 062 550 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I.1. összesen: |
444 630 206 |
444 630 206 |
0 |
444 630 206 |
|
|
B111 |
I. Összesen: |
444 630 206 |
444 630 206 |
0 |
444 630 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
778 341 600 |
792 329 200 |
-9 172 000 |
783 157 200 |
|
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
128 935 752 |
131 986 772 |
-1 103 194 |
130 883 578 |
|
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
12 341 000 |
10 027 100 |
-317 200 |
9 709 900 |
|
|
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
12 341 000 |
10 027 100 |
-317 200 |
9 709 900 |
|
|
1.1.3.1.2.4.1.1 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
9 321 000 |
8 819 100 |
286 800 |
9 105 900 |
|
|
1.1.3.1.2.4.1.2 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.1.2.4.1.3 |
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 020 000 |
1 208 000 |
-604 000 |
604 000 |
|
|
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B112 |
II. Összesen: |
919 618 352 |
934 343 072 |
-10 592 394 |
923 750 678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
61 675 388 |
20 466 194 |
82 141 582 |
|
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
209 322 820 |
210 255 580 |
5 137 960 |
215 393 540 |
|
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
62 445 140 |
0 |
62 445 140 |
|
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
68 358 150 |
68 358 150 |
0 |
68 358 150 |
|
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
11 286 380 |
11 286 380 |
84 860 |
11 371 240 |
|
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
59 070 000 |
60 275 000 |
6 025 000 |
66 300 000 |
|
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
5 247 450 |
5 947 110 |
0 |
5 947 110 |
|
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
2 915 700 |
1 943 800 |
-971 900 |
971 900 |
|
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
330 517 746 |
322 950 874 |
10 394 013 |
333 344 887 |
|
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
148 709 600 |
149 288 800 |
5 792 000 |
155 080 800 |
|
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
181 808 146 |
173 662 074 |
4 602 013 |
178 264 087 |
|
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
2 594 355 |
-92 625 |
2 501 730 |
|
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
2 594 355 |
-92 625 |
2 501 730 |
|
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
287 460 400 |
297 414 000 |
-2 716 800 |
294 697 200 |
|
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
279 521 200 |
279 521 200 |
-1 347 200 |
278 174 000 |
|
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
7 939 200 |
17 892 800 |
-1 369 600 |
16 523 200 |
|
|
B113 |
III. Összesen: |
829 881 071 |
894 890 197 |
33 188 742 |
928 078 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
42 283 791 |
52 491 773 |
1 421 412 |
53 913 185 |
|
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
42 283 791 |
42 283 791 |
0 |
42 283 791 |
|
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
10 207 982 |
1 421 412 |
11 629 394 |
|
|
B114 |
IV. Összesen: |
42 283 791 |
52 491 773 |
1 421 412 |
53 913 185 |
|
|
|
2.melléklet összesen: |
2 236 413 420 |
2 326 355 248 |
24 017 760 |
2 350 373 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
50 663 424 |
50 663 424 |
0 |
50 663 424 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B115 |
I. összesen: |
50 663 424 |
50 663 424 |
0 |
50 663 424 |
|
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2.2.1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2.3.1 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
221 085 |
0 |
221 085 |
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
221 085 |
0 |
221 085 |
|
|
|
3.melléklet összesen: |
50 663 424 |
50 884 509 |
0 |
50 884 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
2 287 076 844 |
2 377 239 757 |
24 017 760 |
2 401 257 517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
476 909 745 |
399 269 053 |
-29 849 217 |
369 419 836 |
|
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/ |
81 286 024 |
54 514 371 |
-4 224 709 |
50 289 662 |
|
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ |
287 856 231 |
246 615 521 |
-13 811 901 |
232 803 620 |
|
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
0 |
1 968 504 |
|
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
28 200 582 |
35 411 464 |
0 |
35 411 464 |
|
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
257 687 145 |
209 235 553 |
-13 811 901 |
195 423 652 |
|
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ |
7 713 410 |
17 036 253 |
0 |
17 036 253 |
|
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
7 713 410 |
17 036 253 |
0 |
17 036 253 |
|
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése /K65/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/ |
100 054 080 |
81 102 908 |
-11 812 607 |
69 290 301 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
132 661 158 |
41 510 249 |
174 171 407 |
|
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása /K71/ |
9 500 000 |
104 457 605 |
36 390 939 |
140 848 544 |
|
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
0 |
74 992 126 |
0 |
74 992 126 |
|
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
9 500 000 |
29 465 479 |
36 390 939 |
65 856 418 |
|
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása /K72/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/ |
0 |
0 |
2 639 698 |
2 639 698 |
|
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
0 |
2 639 698 |
2 639 698 |
|
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/ |
2 565 000 |
28 203 553 |
2 479 612 |
30 683 165 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás /K87/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
K 6-8 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
522 533 755 |
589 052 253 |
-35 522 362 |
553 529 891 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
522 533 755 |
589 052 253 |
-35 522 362 |
553 529 891 |
|
”
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
96 478 734 |
14 972 605 |
111 451 339 |
|
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 432 480 |
38 542 740 |
14 972 605 |
53 515 345 |
|
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 386 986 |
57 935 994 |
0 |
57 935 994 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ |
8 065 559 |
10 664 499 |
1 411 071 |
12 075 570 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
452 045 445 |
265 464 443 |
717 509 888 |
|
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
12 397 392 |
12 779 282 |
0 |
12 779 282 |
|
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
2 628 740 |
0 |
2 628 740 |
|
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
245 413 249 |
354 883 778 |
244 274 031 |
599 157 809 |
|
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
5 542 992 |
5 542 992 |
0 |
5 542 992 |
|
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
66 276 499 |
76 210 653 |
21 190 412 |
97 401 065 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
775 071 176 |
689 937 690 |
680 261 878 |
1 370 199 568 |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
307 372 976 |
307 372 976 |
0 |
307 372 976 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 000 000 |
13 323 020 |
-7 180 371 |
6 142 649 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 654 000 |
263 553 018 |
150 000 |
263 703 018 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
105 688 676 |
687 292 249 |
792 980 925 |
|
|
K 1-5 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
1 210 242 073 |
1 266 153 368 |
960 553 457 |
2 226 706 825 |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
1 020 845 659 |
-270 360 684 |
750 484 975 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 248 264 842 |
24 017 760 |
2 272 282 602 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
3 115 283 659 |
3 347 403 134 |
-246 342 924 |
3 101 060 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
4 325 525 732 |
4 613 556 502 |
714 210 533 |
5 327 767 035 |
|
”
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
105 044 200 |
87 981 225 |
689 469 998 |
777 360 068 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
64 000 000 |
69 184 289 |
700 297 566 |
769 390 700 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából |
0 |
4 665 739 |
|
4 665 739 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
EU + Önk.képviselő választás - önrész |
4 000 000 |
598 681 |
0 |
598 681 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.4 |
Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.5 |
2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/ |
0 |
221 085 |
0 |
221 085 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.6 |
2023.évi maradványból működési céltartalék |
0 |
219 185 933 |
0 |
219 185 933 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.7 |
58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-62 349 088 |
0 |
-62 349 088 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.8 |
174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön. |
0 |
2 693 967 |
0 |
2 693 967 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.9 |
186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.10 |
187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.11 |
206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére. |
0 |
-137 160 |
0 |
-137 160 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.12 |
217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti. |
0 |
928 225 |
0 |
928 225 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.13 |
219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot. |
0 |
-7 704 915 |
0 |
-7 704 915 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.14 |
238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék. |
0 |
-500 380 |
0 |
-500 380 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.15 |
242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék. |
0 |
-85 000 |
0 |
-85 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.16 |
246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával. |
0 |
-3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.17 |
247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként. |
0 |
-150 000 |
0 |
-150 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.18 |
266/2024. (VI. 20.) KT határozat - /1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.143.488,- Ft. |
0 |
-3 143 488 |
|
-3 143 488 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.19 |
267/2024. (VI. 20.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 4.715.233,- Ft. |
0 |
-3 870 069 |
|
-3 870 069 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.20 |
268/2024. (VI. 20.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 4 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 6.286.977,- Ft |
0 |
-6 286 977 |
|
-6 286 977 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.21 |
269/2024. (VI. 20.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 3 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.870.069,- Ft. |
0 |
-4 715 233 |
|
-4 715 233 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.22 |
275/2024. (VI. 20.) KT határozat - /6.2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére. |
0 |
-1 085 520 |
|
-1 085 520 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.23 |
299/2024. (VI. 20.) KT határozat - /14/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alá tartozó 6 (hat) fő monori területi védőnőnek a Városban végzett tevékenységük elismeréseként nettó 30.000,- Ft/fő összegű, összesen nettó 180.000,- Ft (nettó száznyolcanezer forint) összegben ajándékutalványt biztosít, amely a Semmelweis Napon kerül átadásra. |
0 |
-271 872 |
|
-271 872 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.24 |
308/2024. (VII. 18.) KT határozat - /16/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme alapján Szrapkó Krisztina szociális asszisztenssel tanulmányi szerződést kössön az Önkormányzat a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakon folytatandó 7 féléves tanulmányaihoz, valamint támogatja a tanulmányai költségeit és a tanulmányi idejére fizetett távollétet a működési tartalék terhére. |
0 |
-150 000 |
|
-150 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.25 |
321/2024. (VII. 18.) KT határozat - /20/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a NUYO-VILL KFT. havi nettó 105.000,- Ft alapdíjra és a javítási alkalmakra tett ajánlatát a Monor Város Okos berendezések üzemeltetése címen, azok szükség szerinti elektromos javításaira és felhatalmazza a polgármestert 2024.07.01-2024.12.31 időszakra a szolgáltatási szerződés előkészítésére, illetve a szerződés megkötésére. Fedezete: a működési tartalék. |
0 |
-800 100 |
|
-800 100 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.26 |
323/2024. (VII. 18.) KT határozat - /21/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola klíma telepítéssel kapcsolatos kérelmét, a működési tartalék terhére bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, és vállalja a kért klímaberendezés telepítését, egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a feladat végrehajtására. |
0 |
-600 000 |
|
-600 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.27 |
333/2024. (VII. 18.) KT határozat - /23/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubán Sándor főépítész megbízási díját 2024. július 1-jével megemeli 480.000,- Ft-ra. A különbözet forrása a működési tartalék. |
0 |
-300 000 |
|
-300 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.28 |
339/2024. (VII. 18.) KT határozat - /24/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, átvállalja a Sportcsarnokban 2024. augusztus 31-én megrendezésre kerülő Muay-Thai kupa 279.400,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére. |
0 |
-279 400 |
|
-279 400 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.29 |
Kötványbe fektetett rész kivezetése |
0 |
-182 186 333 |
|
-182 186 333 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.30 |
2024. évi májusi felmérés többlettámogatása |
0 |
18 058 458 |
|
18 058 458 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.31 |
Mezőőri támogatás |
0 |
2 160 000 |
540 000 |
2 700 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.32 |
Diákok foglalkoztatásához önkormányzati hozzájárulás |
0 |
-1 034 169 |
|
-1 034 169 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.33 |
381/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistói játszótér drótkötélpálya játszóeszköz induló oldal tartóoszlopainak cseréjének megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, és az ehhez szükséges bruttó 1.250.000,- Ft összeget a működési tartalék terhére biztosítja, továbbá felkéri az Intézményt a játszóeszköz megemelésére. |
0 |
-1 250 000 |
|
-1 250 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.34 |
383/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött, a Monor Okos Város projekt egyes elemeinek „szoftver támogatás, szoftver üzemeltetés”, „hardver szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” és „szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” típusú üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés módosításához, mely szerint a megbízási díj 2024.10.01. és 2024.12.31. között nettó 1.825.000 Ft + ÁFA / hóra módosul. Fedezet a 2024. évi költségvetés működési tartaléka. |
0 |
-419 100 |
|
-419 100 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.35 |
407/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének a 2024. október 26-án tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához biztosítja a színpadot, az áramvételi lehetőséget, 2 db mobil WC kihelyezését, továbbá 400.000,- Ft (négyszázezer forint) összegű támogatást, amelynek forrása a működési tartalék. |
0 |
-400 000 |
|
-400 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.36 |
408/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Gazdakör 2024. évi szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, és 350.000,- Ft (háromszázötvenezer forint) összegű támogatást nyújt, amelynek forrása a működési tartalék. |
0 |
-350 000 |
|
-350 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.37 |
412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg. |
0 |
-4 258 995 |
|
-4 258 995 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.38 |
Helyi iparűzési adó többletbevétele |
0 |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.39 |
Állami támogatás növekedéséből eredő saját forrás igény csökkenése |
0 |
0 |
3 551 566 |
3 551 566 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.40 |
Intézmények 2024. évi forgalma alapján végrehajtott korrekció |
0 |
0 |
281 053 301 |
281 053 301 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.41 |
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek többlete |
0 |
0 |
482 568 297 |
482 568 297 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.42 |
Önkormányzat saját működési bevételeinek többlete |
0 |
0 |
42 803 663 |
42 803 663 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből származó bevétel |
0 |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.44 |
Közfoglalkoztatás 2024. évi előlege |
0 |
0 |
1 076 866 |
1 076 866 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.45 |
Védőnői támogatás fennmaradt része |
0 |
0 |
2 615 211 |
2 524 056 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.46 |
2023/2024. tanév I. félév BURSA ösztöndíj önk. rész elsz. |
0 |
0 |
106 000 |
106 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.47 |
Iskolaorvosi feladatokra kapott támogatás |
0 |
0 |
4 335 100 |
4 335 100 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.48 |
TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
128 899 |
128 899 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.49 |
438/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő díjnövekmény idei évi kiadási többletének a biztosításához az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a működési tartalékot jelöli meg forrásként. |
0 |
0 |
-1 006 178 |
-1 006 178 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.50 |
444/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azzal a kitétellel fogadja el Völgyzugoly Műhely Kft. tervező árajánlatát, hogy a Fecske pince telkét (hrsz.: 9501/9) olyan beépítésre nem szánt terület-, terület-felhasználási egységbe és ezen belül olyan övezetbe kell átsorolni, ahol a vendéglátó tevékenység folytatható, a kialakult beépítettség fenntartható, és nincs, vagy csak a telek adottságainak megfelelő mértékű szőlő-gyümölcs telepítési-művelési kötelezettség van. A tervezési díj forrása a működési tartalék. |
0 |
0 |
-635 000 |
-635 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.51 |
463/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 88/A. Társasház erkély felújítási munkáiról szóló tájékoztatást elfogadja, a 308/2023. (VII. 3.) KT határozatban vállalt 407.000,- Ft összegen felül jelentkező 35.500,- Ft befizetését vállalja, fedezeteként az IKV keretet jelöli meg. |
0 |
0 |
-35 500 |
-35 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.52 |
472/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Darázsi Kálmán polgármester 2019. október 13. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó polgármesteri megbízatásának – sajátos közszolgálati jogviszonya – időtartama alatt igénybe nem vett 33 munkanap szabadsága pénzben történő megváltását jóváhagyja, és munkáltatói jogkörében a Kttv. 107. § (2) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszony megszűnésére tekintettel hozzájárul a ki nem adott arányos szabadság pénzbeli megváltásához. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. |
0 |
0 |
-1 588 368 |
-1 588 368 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.53 |
475/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Monor-Gyömrő Szakrendelő előterjesztés szerinti kérelmét, és a kérelemben szereplő 280.000,- Ft összértékű utalvány és az Önkormányzatot terhelő járulékai forrásaként a működési tartalékot jelöli meg. |
0 |
0 |
-372 512 |
-372 512 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.54 |
482/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság „Mozgásban az esély” elnevezésű programjának megrendezésével kapcsolatos kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok bruttó 223.520,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-223 500 |
-223 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.55 |
483/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Szilberek SE sportolóinak az előterjesztés szerinti világversenyeken történő részvételéhez a működési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-150 000 |
-150 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.56 |
490/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Juhász László társadalmi megbízatású, nem képviselő alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a megbízatása idejére a tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre (havi, bruttó 30.000,- Ft) jogosult. |
0 |
0 |
-11 300 |
-11 300 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.57 |
493/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Helyi Természetvédelmi terület kialakítása érdekében bízzon meg szakértőt, és vele folytassanak további egyeztetést az érintett tulajdonosok tájékoztatását megelőzően. |
0 |
0 |
-100 000 |
-100 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.58 |
495/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a Városi Uszoda gázkazán cseréjével kapcsolatban, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: |
0 |
0 |
-13 514 183 |
-13 514 183 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.59 |
502/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és elfogadja, hogy a Bajcsy úti óvoda építése tárgyú pályázat kapcsán a Mesevár Óvoda kerítésének javítása – részbeni újra telepítése miatt Monor Város Önkormányzata igénybe vegye a rendelkezésre álló bankgarancia lehívását abban az esetben, ha a kivitelező nem vállalja a kivitelezés, javítás költségeit, melynek összege bruttó 3.538.118 Ft. |
0 |
0 |
-3 538 118 |
-3 538 118 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.60 |
520/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 azonosító számú, Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása érdekében a közbeszerzési tevékenység ellátásával a KÖZ-BER Kft-t (6044 Kecskemét, Tamási Áron utca 21.) bízza meg. A megbízás díja nettó 4.700.000 Ft + ÁFA, bruttó 5.969.000 Ft. Az I. ütem fedezete a 2024. évi költségvetés működési tartaléka (bruttó 1.079.500 Ft). |
0 |
0 |
-1 079 500 |
-1 079 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.61 |
526/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó „Monor-Monorierdő összekötő út felújítása” című pályázat összköltségét 300.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt elszámolható költségét 300.000.000 Ft-ban határozza meg. A támogatási igény 285.000.000 Ft, az önrész mértéke 15.000.000 Ft. A projekt költségmegoszlása az alábbiak szerint kerül meghatározásra: |
0 |
0 |
-12 500 000 |
-12 500 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.62 |
536/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pospischill Kálmán bérlő kezdeményezésére megvizsgálja a tulajdonában lévő, jelenleg haszonbérleti formában hasznosított Monor külterület 094/1 hrsz.-ú, 1,8363 ha területű, valamint a 094/15 hrsz.-ú, 2,8320 ha területű, szántó művelési ágú ingatlanok értékesítésének feltételeit. Felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy rendeljen meg értékbecslést a fenti ingatlanokra. |
0 |
0 |
-125 000 |
-125 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.63 |
537/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rafael Ibolya, Rafael Gusztáv és Rodaut-Rafael Éva Monor, 3622/67 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló kérelme ügyében egyelőre nem dönt, felkéri a MŰVÁK Irodát a telek valamint a telek+felépítmény értékbecslésének megrendelésére. |
0 |
0 |
-125 000 |
-125 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.64 |
543/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, bruttó 250.000,- Ft keretösszeg nettó összegének megfelelő értékű utalvány formájában ismeri el a Monori Rendőrőrs – Rendőrkapitány által kijelölt – dolgozóinak a munkáját, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési tartaléka. |
0 |
0 |
-332 600 |
-332 600 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.65 |
544/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPC Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Budapest és Pest Vármegye Védőnői Szolgálat Osztály I., Védőnői Szolgálat Monor vezető védőnő által beterjesztett kérelmet támogatja, és a 6 fő területi védőnőnek, akik a területen élő lakosok érdekében hosszú éveken át kiemelkedő hozzáállással és odaadással járultak hozzá a várandós anyukák és kisgyermekek magas szintű egészségügyi ellátásához, nettó 30.000,- Ft/fő értékű jutalmat biztosít utalvány formájában. Az utalványokat a polgármester a vezető védőnővel együtt, egy később egyeztetésre kerülő időpontban adja át. A támogatás összegének forrására a működési tartalék. |
0 |
0 |
-239 472 |
-239 472 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.66 |
608/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatóját a játszótéri eszközbeszerzéssel kapcsolatban, melyhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza: |
0 |
0 |
-730 000 |
-730 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.67 |
621/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésen született 616/2024. (XII. 12.) KT határozatnak megfelelően elfogadja a Monor, Kistói úti aluljáró csapadékvíz elvezetését biztosító szivattyúk javítási költségeire, valamint a javítási szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó tájékoztatást. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a NABLA 2002 Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. által ajánlatában megnevezett bruttó 3.352.416,- forintot, a 2 db HIDROSTAL ipari szivattyú megjavíttatásához- felújíttatásához. |
0 |
0 |
-3 352 416 |
-3 352 416 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.68 |
622/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MŰVÁK Iroda által tett tájékoztatását, a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata tárgyában. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a „Monor helyi vízkár-elhárítási Terv” tárgyú pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. által tett 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatot. Fedezet a működési tartalék. |
0 |
0 |
-200 000 |
-200 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.69 |
628/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 421/2024. (X. 7.) KT határozatát, hogy tudomásul veszi, az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján – figyelembe véve 146//M. §-ban is foglaltakat - a polgármester 2024. október 1-től a megbízatása idejére bruttó 1.767.300.- Ft illetményre jogosult. |
0 |
0 |
-1 790 598 |
-1 790 598 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.70 |
629/2024. (XII.12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként módosítja a 422/2024. (X. 7.) KT határozatát, hogy tudomásul veszi, a polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2024. október 1-től a megbízatása idejére az illetménye 15%-ában meghatározott összegű, bruttó 265.095.- Ft költségtérítésre jogosult. |
0 |
0 |
-268 590 |
-268 590 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.71 |
2/2025. (I.23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében megfogalmazott döntési javaslatokat. |
0 |
0 |
86 435 000 |
86 435 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.72 |
6/2025. (I.23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 3. számú mellékletben felsorolt költségeket azzal a módosítással, hogy a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyének bővítését és a gépjármű beszerzést halasszák el. A fennmaradó kiadások forrásául a 2024. évi maradványt jelöli meg. |
0 |
0 |
49 448 960 |
49 448 960 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.1.73 |
Önkormányzat kiadási előirányzatának rendezése |
0 |
0 |
-216 590 968 |
-216 590 968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
40 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2.2 |
131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében. |
0 |
33 800 000 |
0 |
33 800 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2.3 |
Intézményi karbantartási tartalék felhasználás |
0 |
-73 800 000 |
|
-73 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
1 044 200 |
18 796 936 |
-10 827 568 |
7 969 368 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 044 200 |
1 044 200 |
|
1 044 200 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.2 |
2023.évi maradványból fejlesztési tartalék |
0 |
424 580 235 |
0 |
424 580 235 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.3 |
234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül |
0 |
-76 740 000 |
0 |
-76 740 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.4 |
274/2024. (VI. 20.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a 4 db hulladékszállító tehergépjármű értékesítéséről, a bérleti díjkiesésből származó bruttó 5.867.400,- Ft hiányt finanszírozza az eladásból származó bevételből, a megmaradó összeget pedig a fejlesztési tartalékra helyezi. |
0 |
11 658 600 |
|
11 658 600 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.5 |
275/2024. (VI. 20.) KT határozat- /6.1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére. |
0 |
-7 504 130 |
|
-7 504 130 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.6 |
279/2024. (VI. 20.) KT határozat - /9/2/ onor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsoroltak közül a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyén 2 db fémvázas szerkezetű raktárépület felépítését és a könyvtár fűtésének korszerűsítését végezteti el, a többi fejlesztésre később tér vissza. A könyvtár fűtés korszerűsítésének lebonyolításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg. |
0 |
-110 000 000 |
|
-110 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.7 |
284/2024. (VI. 20.) KT határozat - /10/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző és tálalókonyhák nyári festési munkálataival kapcsolatban, és 3.520.000,- Ft-ot biztosít a munka elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére. |
0 |
-3 520 000 |
|
-3 520 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.8 |
285/2024. (VI. 20.) KT határozat - /11/2/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41.500.000,- Ft összegű forrást biztosít a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek a fejlesztési tartalék terhére a kazánok cseréjére az uszodában. |
0 |
-41 500 000 |
|
-41 500 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.9 |
286/2024. (VI. 20.) KT határozat - /12/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri |
0 |
-1 900 000 |
|
-1 900 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.10 |
287/2024. (VI. 20.) KT határozat - /13/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi járdaprogrammal kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Egyben fedezetet biztosít a további két Bajcsy-Zsilinszky utcai térköves kerti szegélyes járdaszakasz megépítéséhez, a 2024. évi járdaprogramra elkülönített összegen felül, további bruttó 13.115.925 forinthoz. |
0 |
-13 115 925 |
|
-13 115 925 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.11 |
300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. |
0 |
-135 678 725 |
|
-135 678 725 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.12 |
310/2024. (VII. 18.) KT határozat - /17/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2025. augusztus 19-én és 20-án kétnapos rendezvényt szervez, 19-én az IRIE MAFFIA, 20-án a Halott Pénz sztárzenekarok fellépésével. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncertre vonatkozó két szerződést 13.000.000,- Ft + ÁFA összegben megkösse, melynek fedezete a fejlesztési tartalék. |
0 |
-16 510 000 |
|
-16 510 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.13 |
319/2024. (VII. 18.) KT határozat - /18/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, |
0 |
-4 400 000 |
|
-4 400 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.14 |
320/2024. (VII. 18.) KT határozat - /19/2/ I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Kft. bruttó 171.704,- Ft-os árajánlatát a TR 198-038 körzetbe meglévő körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök új transzformátorházba történő átszerelésének beszerzésére a H38 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 625.480,-Ft-os árajánlatát a TR 198-091 körzetbe Eclipse-PROLAN körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök komplett telepítésének beszerzésére a H51 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert a beszerzések megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék. |
0 |
-4 239 369 |
|
-4 239 369 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.15 |
324/2024. (VII. 18.) KT határozat - /22/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai és Bölcsődei játszóeszközök rendszeres karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást. |
0 |
-2 000 000 |
|
-2 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.16 |
Kötványbe fektetett rész kivezetése |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.17 |
391/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Székely Bertalan utca, Honvéd utca és a Forrás dűlő terv szerinti fejlesztését, felújítását. A költségvetésben biztosított 50 millió Ft keretösszeget megemeli 15 millió Ft-tal. Fedezetként a fejlesztési tartalékot jelöli meg. |
0 |
-15 000 000 |
|
-15 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.18 |
394/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében lévő felnőtt háziorvosi rendelők folyosójára a 2 db légkondicionáló telepítését. A telepítési költségek, tehát az összesen bruttó 1.377.950,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg. |
0 |
-1 377 950 |
|
-1 377 950 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.19 |
Kamatbevételi többlet tartalékba helyezése (3.sz.ei.módosítás) |
0 |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.20 |
Felhalmozási bevételi többlet |
0 |
0 |
952 698 |
952 698 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.21 |
277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése. |
0 |
0 |
-7 302 500 |
-7 302 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.22 |
278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése. |
0 |
0 |
-4 826 000 |
-4 826 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3.23 |
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori \"tabán\" társadalmi és fizikai rehabilitációja című projekt pótlólagos támogatása |
0 |
0 |
348 234 |
348 234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4 |
Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.1 |
2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék |
0 |
312 525 718 |
0 |
312 525 718 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.2 |
126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka. |
0 |
-1 996 440 |
0 |
-1 996 440 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.3 |
131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében. |
0 |
-33 800 000 |
0 |
-33 800 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.4 |
132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre. |
0 |
-5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.5 |
134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény. |
0 |
-3 343 213 |
0 |
-3 343 213 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.6 |
135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan: |
0 |
-6 512 565 |
0 |
-6 512 565 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.7 |
157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére. |
0 |
-3 622 840 |
0 |
-3 622 840 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.8 |
171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére. |
0 |
-4 486 698 |
0 |
-4 486 698 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.9 |
172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére. |
0 |
-62 484 409 |
0 |
-62 484 409 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.10 |
173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete |
0 |
-6 650 000 |
0 |
-6 650 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.11 |
184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben. |
0 |
-7 782 560 |
0 |
-7 782 560 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.12 |
300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását. |
0 |
135 678 725 |
|
135 678 725 |
|
|
2.1.1.5.6.1.1.4.13 |
Kötványbe fektetett rész kivezetése |
0 |
-312 525 718 |
|
-312 525 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
105 000 000 |
10 000 000 |
-2 177 749 |
7 822 251 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
10 000 000 |
-2 177 749 |
7 822 251 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.1.2 |
484/2024. (X. 17.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása érdekében a Monor-Monorierdő összekötő út felújítására (hrsz.: 0120, 0241/2, 0241/1), valamint a kapcsolódó belterületi szakasz felújítására (hrsz.: 7436) vonatkozó tervezői feladatokkal a Vakondok ’97 Kft-t (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/a.) bízza meg. A megbízási díj 1.980.000 Ft + ÁFA, bruttó 2.514.600 Ft. Fedezet a 2024. évi költségvetés pályázatok saját rész tartaléka.528/2024. (XI. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tervezési megállapodással összhangban a meglévő tárgyi tervezői vállalkozási szerződés módosításra kerüljön azzal, hogy Monorierdő Község Önkormányzata költségviselőként és megrendelőként is részesévé válik a szerződésnek. A költségek viselése a korábban meghatározottak szerint kerül rögzítésre: Monor 83,5%, Monorierdő 16,5%. |
0 |
0 |
-2 177 749 |
-2 177 749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
95 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
95 000 000 |
95 000 000 |
|
95 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.2 |
2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása |
0 |
80 814 067 |
0 |
80 814 067 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.3 |
63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-22 860 000 |
0 |
-22 860 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.4 |
65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-7 112 000 |
0 |
-7 112 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.5 |
67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-9 937 750 |
0 |
-9 937 750 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.6 |
69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre. |
0 |
-20 955 000 |
0 |
-20 955 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.7 |
104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját. |
0 |
-2 231 000 |
0 |
-2 231 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.8 |
115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-960 000 |
0 |
-960 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.9 |
120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-7 359 000 |
0 |
-7 359 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.10 |
121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-1 587 500 |
0 |
-1 587 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.11 |
122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-400 000 |
0 |
-400 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.12 |
123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-323 020 |
0 |
-323 020 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.13 |
124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-278 142 |
0 |
-278 142 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.14 |
125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka. |
0 |
-300 000 |
0 |
-300 000 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.15 |
139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-363 855 |
0 |
-363 855 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.16 |
140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg. |
0 |
-1 079 500 |
0 |
-1 079 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.17 |
149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-1 828 800 |
0 |
-1 828 800 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.18 |
150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora. |
0 |
-3 238 500 |
0 |
-3 238 500 |
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2.19 |
Kötványbe fektetett rész kivezetése |
0 |
-95 000 000 |
|
-95 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
210 044 200 |
97 981 225 |
687 292 249 |
785 182 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
760 271 |
0 |
760 271 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.2 |
37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31. |
0 |
-450 000 |
0 |
-450 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.3 |
75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától. |
0 |
-355 506 |
0 |
-355 506 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.4 |
76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást. |
0 |
-1 238 250 |
0 |
-1 238 250 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.5 |
85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg. |
0 |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.6 |
88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék. |
0 |
-247 650 |
0 |
-247 650 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.7 |
188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék. |
0 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.8 |
244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját. |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.9 |
245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék. |
0 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.1.10 |
412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg. |
0 |
-698 323 |
|
-698 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
3 947 180 |
|
3 947 180 |
|
|
2.1.1.5.6.2.2.2.1 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra tartaléka |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6.2.2.2.2 |
392/2024. (IX. 19.) KT határozat - Támogatja a Kossuth Óvoda régi épületrészében üzemelő 2 db kazán cseréjét új kéményrendszer kiépítésével, és felhatalmazza a Polgármestert a Parázs ’94 Kft.-vel történő szerződéskötésre nettó 4.766.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 6.052.820,- Ft díj ellenében, melynek forrása a vis maior keret. |
0 |
-6 052 820 |
|
-6 052 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
18 000 000 |
7 707 451 |
0 |
7 707 451 |
|
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
228 044 200 |
105 688 676 |
687 292 249 |
792 889 770 |
|
”
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
12 385 568 |
0 |
12 385 568 |
|
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2 |
Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
0 |
12 385 568 |
0 |
12 385 568 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
34 045 339 |
34 045 339 |
-7 850 350 |
26 194 989 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ |
24 366 409 |
24 366 409 |
-7 585 588 |
16 780 821 |
|
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
6 578 930 |
6 578 930 |
-2 340 067 |
4 238 863 |
|
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
|
|
1.4.5 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
168 140 |
168 140 |
|
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
3 100 000 |
3 100 000 |
1 881 165 |
4 981 165 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
34 045 339 |
46 430 907 |
-7 830 350 |
38 600 557 |
|
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei /B81/ |
515 568 309 |
527 850 531 |
-19 590 554 |
508 259 977 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
8 880 903 |
0 |
8 880 903 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
515 568 309 |
518 969 628 |
-19 590 554 |
499 379 074 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
245 253 184 |
248 654 503 |
-19 590 554 |
229 063 949 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
270 315 125 |
270 315 125 |
0 |
270 315 125 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
515 568 309 |
527 850 531 |
-19 590 554 |
508 259 977 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
549 613 648 |
574 281 438 |
-27 420 904 |
546 860 534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
544 533 648 |
569 201 438 |
-25 678 004 |
543 523 434 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
397 624 480 |
408 549 888 |
5 941 451 |
414 491 339 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
61 744 752 |
63 531 080 |
-2 283 680 |
61 247 400 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
85 164 416 |
97 120 470 |
-29 335 775 |
67 784 695 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
5 080 000 |
-1 742 900 |
3 337 100 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
2 540 000 |
2 540 000 |
797 100 |
3 337 100 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
549 613 648 |
574 281 438 |
-27 420 904 |
546 860 534 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
549 613 648 |
574 281 438 |
-27 420 904 |
546 860 534 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-515 568 309 |
-527 850 531 |
19 590 554 |
-508 259 977 |
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
515 568 309 |
527 850 531 |
-19 590 554 |
508 259 977 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
12 000 |
12 000 |
84 062 |
96 062 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
12 000 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
92 575 |
92 575 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
3 487 |
3 487 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
12 000 |
184 062 |
196 062 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 757 579 |
0 |
7 757 579 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
256 363 343 |
260 874 367 |
-17 754 628 |
243 119 739 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
-329 015 |
4 233 721 |
-4 233 721 |
0 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
256 692 358 |
256 640 646 |
-13 520 907 |
243 119 739 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
256 363 343 |
268 631 946 |
-17 754 628 |
250 877 318 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
256 375 343 |
268 643 946 |
-17 570 566 |
251 073 380 |
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
256 375 343 |
267 276 410 |
-17 760 749 |
249 515 661 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
206 308 609 |
209 068 889 |
-9 161 985 |
199 906 904 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
32 630 253 |
33 013 461 |
-2 014 390 |
30 999 071 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 436 481 |
25 194 060 |
-6 584 374 |
18 609 686 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 367 536 |
190 183 |
1 557 719 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 367 536 |
190 183 |
1 557 719 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
256 375 343 |
268 643 946 |
-17 570 566 |
251 073 380 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
256 375 343 |
268 643 946 |
-17 570 566 |
251 073 380 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-256 363 343 |
-268 631 946 |
17 754 628 |
-250 877 318 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
256 363 343 |
268 631 946 |
-17 754 628 |
250 877 318 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
2 720 974 |
2 720 974 |
618 872 |
3 339 846 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 720 974 |
2 720 974 |
511 439 |
3 232 413 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
96 043 |
96 043 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
11 390 |
11 390 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 720 974 |
2 720 974 |
718 872 |
3 439 846 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
9 736 308 |
0 |
9 736 308 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
214 682 063 |
219 577 784 |
-11 672 458 |
207 905 326 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
19 691 067 |
21 712 006 |
-21 917 370 |
-205 364 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
194 990 996 |
197 865 778 |
10 244 912 |
208 110 690 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
214 682 063 |
229 314 092 |
-11 672 458 |
217 641 634 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
217 403 037 |
232 035 066 |
-10 953 586 |
221 081 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
216 350 037 |
229 956 414 |
-10 011 264 |
219 945 150 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
163 933 058 |
167 336 330 |
936 128 |
168 272 458 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
25 632 127 |
26 098 924 |
-2 860 192 |
23 238 732 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
26 784 852 |
36 521 160 |
-8 087 200 |
28 433 960 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 053 000 |
2 078 652 |
-942 322 |
1 136 330 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
1 053 000 |
2 078 652 |
-942 322 |
1 136 330 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
217 403 037 |
232 035 066 |
-10 953 586 |
221 081 480 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
217 403 037 |
232 035 066 |
-10 953 586 |
221 081 480 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-214 682 063 |
-229 314 092 |
11 672 458 |
-217 641 634 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
214 682 063 |
229 314 092 |
-11 672 458 |
217 641 634 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
10 000 |
10 000 |
99 552 |
109 552 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
10 000 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
99 607 |
99 607 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
9 945 |
9 945 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
10 000 |
199 552 |
209 552 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
9 326 185 |
0 |
9 326 185 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
250 036 037 |
257 519 608 |
-30 855 797 |
226 663 811 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
33 896 161 |
36 211 200 |
-29 036 546 |
7 174 654 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
216 139 876 |
221 308 408 |
-1 819 251 |
219 489 157 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
250 036 037 |
266 845 793 |
-30 855 797 |
235 989 996 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
250 046 037 |
266 855 793 |
-30 656 245 |
236 199 548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
250 046 037 |
265 659 199 |
-31 038 709 |
234 620 490 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
196 244 689 |
201 765 249 |
-16 056 672 |
185 708 577 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
28 359 828 |
29 126 245 |
-3 953 595 |
25 172 650 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
25 441 520 |
34 767 705 |
-11 028 442 |
23 739 263 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 196 594 |
382 464 |
1 579 058 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 196 594 |
382 464 |
1 579 058 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
250 046 037 |
266 855 793 |
-30 656 245 |
236 199 548 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
250 046 037 |
266 855 793 |
-30 656 245 |
236 199 548 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-250 036 037 |
-266 845 793 |
30 855 797 |
-235 989 996 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
250 036 037 |
266 845 793 |
-30 855 797 |
235 989 996 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
14. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
0 |
0 |
3 963 426 |
3 963 426 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
0 |
43 834 |
43 834 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
93 090 |
93 090 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
3 826 502 |
3 826 502 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
0 |
0 |
4 063 426 |
4 063 426 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
2 670 875 |
0 |
2 670 875 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
270 392 536 |
276 475 305 |
3 909 241 |
280 384 546 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
18 597 414 |
17 947 065 |
9 406 389 |
27 353 454 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
251 795 122 |
258 528 240 |
-5 497 148 |
253 031 092 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
270 392 536 |
279 146 180 |
3 909 241 |
283 055 421 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
270 392 536 |
279 146 180 |
7 972 667 |
287 118 847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
270 392 536 |
277 778 644 |
7 505 942 |
285 284 586 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
216 768 814 |
220 909 234 |
3 418 807 |
224 328 041 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
33 996 053 |
34 570 866 |
-708 320 |
33 862 546 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
19 627 669 |
22 298 544 |
4 795 455 |
27 093 999 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 367 536 |
466 725 |
1 834 261 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 367 536 |
466 725 |
1 834 261 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
270 392 536 |
279 146 180 |
7 972 667 |
287 118 847 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
270 392 536 |
279 146 180 |
7 972 667 |
287 118 847 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-270 392 536 |
-279 146 180 |
-3 909 241 |
-283 055 421 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
270 392 536 |
279 146 180 |
3 909 241 |
283 055 421 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
15. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
19 237 000 |
19 237 000 |
5 661 577 |
24 898 577 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
0 |
1 423 |
1 423 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
19 237 000 |
19 237 000 |
5 478 100 |
24 715 100 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
92 557 |
92 557 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
89 497 |
89 497 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
19 237 000 |
19 237 000 |
5 811 577 |
25 048 577 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
4 348 918 |
0 |
4 348 918 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
374 156 723 |
377 030 448 |
-2 038 409 |
374 992 039 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
56 848 757 |
46 895 157 |
-435 224 |
46 459 933 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
317 307 966 |
330 135 291 |
-1 603 185 |
328 532 106 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
374 156 723 |
381 379 366 |
-2 038 409 |
379 340 957 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
393 393 723 |
400 616 366 |
3 773 168 |
404 389 534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
392 441 223 |
399 663 866 |
4 463 675 |
404 127 541 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
297 740 686 |
300 283 806 |
7 913 866 |
308 197 672 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
45 990 918 |
46 321 523 |
1 778 516 |
48 100 039 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
48 709 619 |
53 058 537 |
-5 228 707 |
47 829 830 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
952 500 |
952 500 |
-690 507 |
261 993 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
952 500 |
952 500 |
-690 507 |
261 993 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
393 393 723 |
400 616 366 |
3 773 168 |
404 389 534 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
393 393 723 |
400 616 366 |
3 773 168 |
404 389 534 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-374 156 723 |
-381 379 366 |
2 038 409 |
-379 340 957 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
374 156 723 |
381 379 366 |
-2 038 409 |
379 340 957 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
16. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
32 557 536 |
32 557 536 |
6 108 185 |
38 665 721 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
564 684 |
564 684 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
44 291 425 |
44 291 425 |
-1 428 707 |
42 862 718 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
28 921 |
28 921 |
-27 515 |
1 406 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
39 049 224 |
39 049 224 |
-2 083 211 |
36 966 013 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
5 213 280 |
5 213 280 |
395 185 |
5 608 465 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
236 402 |
236 402 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
50 432 |
50 432 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
76 848 961 |
76 848 961 |
5 244 162 |
82 093 123 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 604 316 |
0 |
1 604 316 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
190 371 353 |
204 318 510 |
-20 703 094 |
183 615 416 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
111 851 823 |
111 069 063 |
-30 288 347 |
80 780 716 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
78 519 530 |
93 249 447 |
9 585 253 |
102 834 700 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
190 371 353 |
205 922 826 |
-20 703 094 |
185 219 732 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
267 220 314 |
282 771 787 |
-15 458 932 |
267 312 855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
261 505 314 |
277 056 787 |
-15 458 932 |
261 597 855 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
161 009 814 |
173 382 757 |
-1 338 628 |
172 044 129 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
23 935 562 |
25 509 776 |
115 314 |
25 625 090 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
76 559 938 |
77 740 936 |
-14 327 559 |
63 413 377 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
423 318 |
91 941 |
515 259 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
267 220 314 |
282 771 787 |
-15 458 932 |
267 312 855 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
267 220 314 |
282 771 787 |
-15 458 932 |
267 312 855 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-190 371 353 |
-205 922 826 |
20 703 094 |
-185 219 732 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
190 371 353 |
205 922 826 |
-20 703 094 |
185 219 732 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
273 467 |
273 467 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
4 508 346 |
4 508 346 |
-291 615 |
4 216 731 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
522 440 |
522 440 |
120 370 |
642 810 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
3 719 598 |
3 719 598 |
-625 061 |
3 094 537 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
124 909 |
124 909 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
266 308 |
266 308 |
88 167 |
354 475 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
16 180 |
16 180 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
4 508 346 |
4 508 346 |
-1 968 |
4 506 378 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 227 744 |
0 |
7 227 744 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
51 096 081 |
51 096 081 |
-4 726 673 |
46 369 408 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
21 497 427 |
16 831 688 |
-6 148 085 |
10 683 603 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
29 598 654 |
34 264 393 |
1 421 412 |
35 685 805 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 096 081 |
58 323 825 |
-4 726 673 |
53 597 152 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
55 604 427 |
62 832 171 |
-4 728 641 |
58 103 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
50 376 048 |
57 603 792 |
-6 118 900 |
51 484 892 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
32 149 728 |
32 149 728 |
1 932 025 |
34 081 753 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
4 413 838 |
4 413 838 |
479 496 |
4 893 334 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
13 812 482 |
21 040 226 |
-8 530 421 |
12 509 805 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 228 379 |
5 228 379 |
1 390 259 |
6 618 638 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 228 379 |
5 228 379 |
1 390 259 |
6 618 638 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
55 604 427 |
62 832 171 |
-4 728 641 |
58 103 530 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
55 604 427 |
62 832 171 |
-4 728 641 |
58 103 530 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 096 081 |
-58 323 825 |
4 726 673 |
-53 597 152 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 096 081 |
58 323 825 |
-4 726 673 |
53 597 152 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
18. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
7 222 654 |
7 222 654 |
1 601 349 |
8 824 003 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
118 000 |
118 000 |
419 241 |
537 241 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
118 000 |
118 000 |
-55 735 |
62 265 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
474 975 |
474 975 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
7 340 654 |
2 020 590 |
9 361 244 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
982 001 |
0 |
982 001 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
224 418 888 |
269 423 394 |
12 004 754 |
281 428 148 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 952 174 |
42 952 174 |
-2 900 532 |
40 051 642 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
181 466 714 |
226 471 220 |
14 905 286 |
241 376 506 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
224 418 888 |
270 405 395 |
12 004 754 |
282 410 149 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
231 759 542 |
277 746 049 |
14 025 344 |
291 771 393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
231 759 542 |
277 746 049 |
12 781 429 |
290 527 478 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
184 055 614 |
223 882 610 |
11 808 313 |
235 690 923 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
29 729 486 |
34 906 996 |
1 020 005 |
35 927 001 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 974 442 |
18 956 443 |
-2 211 648 |
16 744 795 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
2 164 759 |
2 164 759 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
1 243 915 |
1 243 915 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
1 243 915 |
1 243 915 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
231 759 542 |
277 746 049 |
14 025 344 |
291 771 393 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
231 759 542 |
277 746 049 |
14 025 344 |
291 771 393 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-224 418 888 |
-270 405 395 |
-12 004 754 |
-282 410 149 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
224 418 888 |
270 405 395 |
12 004 754 |
282 410 149 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
19. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
332 685 318 |
326 817 918 |
119 435 891 |
446 253 809 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
147 607 495 |
142 987 495 |
49 720 537 |
192 708 032 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 963 208 |
2 963 208 |
-1 243 150 |
1 720 058 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
112 944 637 |
112 944 637 |
32 536 051 |
145 480 688 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
55 989 111 |
54 741 711 |
36 508 016 |
91 249 727 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
13 180 867 |
13 180 867 |
-1 010 867 |
12 170 000 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
431 324 |
431 324 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
2 493 980 |
2 493 980 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
332 685 318 |
326 817 918 |
119 435 891 |
446 253 809 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
23 551 910 |
0 |
23 551 910 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
768 198 326 |
833 825 376 |
-154 915 306 |
678 910 070 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
401 159 410 |
474 339 082 |
-165 216 694 |
309 122 388 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
367 038 916 |
359 486 294 |
10 301 388 |
369 787 682 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
768 198 326 |
857 377 286 |
-154 915 306 |
702 461 980 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
1 100 883 644 |
1 184 195 204 |
-35 479 415 |
1 148 715 789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 084 373 294 |
1 116 780 724 |
-57 197 928 |
1 059 582 796 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
386 276 988 |
387 236 988 |
-4 128 456 |
383 108 532 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
60 560 818 |
60 686 338 |
-4 706 892 |
55 979 446 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
637 535 488 |
668 857 398 |
-48 402 580 |
620 454 818 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
16 510 350 |
67 414 480 |
21 718 513 |
89 132 993 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
13 436 950 |
64 341 080 |
24 791 913 |
89 132 993 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
3 073 400 |
3 073 400 |
-3 073 400 |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
1 100 883 644 |
1 184 195 204 |
-35 479 415 |
1 148 715 789 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
1 100 883 644 |
1 184 195 204 |
-35 479 415 |
1 148 715 789 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-768 198 326 |
-857 377 286 |
154 915 306 |
-702 461 980 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
768 198 326 |
857 377 286 |
-154 915 306 |
702 461 980 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
”
20. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
2 512 101 453 |
75 376 454 |
2 587 477 917 |
|
|
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
2 454 185 130 |
25 264 133 |
2 479 449 263 |
|
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
1 696 500 000 |
482 588 297 |
2 179 088 297 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
373 407 562 |
-14 593 618 |
358 813 944 |
|
|
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
553 889 769 |
163 530 457 |
717 420 226 |
|
|
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
1 511 029 594 |
139 928 212 |
1 650 957 806 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
4 159 686 |
4 159 686 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
17 027 000 |
-1 556 540 |
15 470 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
724 026 976 |
661 564 072 |
695 472 740 |
1 357 036 812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
177 000 000 |
76 891 740 |
700 297 566 |
777 189 306 |
|
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
4 762 491 222 |
725 654 894 |
5 488 146 126 |
|
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
4 742 921 845 |
5 017 213 358 |
844 514 927 |
5 861 728 285 |
|
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-205 656 659 |
-254 722 126 |
-118 860 033 |
-373 582 159 |
|
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitel törlesztése /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/ |
205 656 659 |
662 136 211 |
0 |
662 136 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
|
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 269 110 501 |
-246 342 924 |
3 022 767 577 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 269 110 501 |
246 342 924 |
-3 022 767 577 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 269 110 501 |
246 342 924 |
-3 022 767 577 |
|
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
205 656 659 |
662 136 211 |
0 |
662 136 211 |
|
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
78 292 633 |
0 |
78 292 633 |
|
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
205 656 659 |
583 843 578 |
0 |
583 843 578 |
|
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
4 742 921 845 |
5 424 627 433 |
725 654 894 |
6 150 282 337 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
4 742 921 845 |
5 095 505 991 |
844 514 927 |
5 940 020 918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
92 873 618 |
92 873 618 |
|
|
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
484 056 330 |
-741 855 |
483 314 475 |
|
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
|
|
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
203 884 283 |
35 896 849 |
239 781 132 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
57 122 042 |
-47 183 394 |
9 938 648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék /K513/ |
51 044 200 |
28 796 936 |
-13 005 317 |
15 791 619 |
|
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
13 800 000 |
93 826 316 |
107 626 316 |
|
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
646 217 184 |
773 859 591 |
-25 033 717 |
748 825 874 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
118 860 033 |
0 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-646 217 184 |
-760 059 591 |
0 |
-641 199 558 |
|
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/ |
646 217 184 |
1 423 528 139 |
0 |
1 423 528 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
646 217 184 |
1 423 528 139 |
0 |
1 423 528 139 |
|
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
992 590 000 |
0 |
992 590 000 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
646 217 184 |
430 938 139 |
0 |
430 938 139 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
646 217 184 |
1 437 328 139 |
93 826 316 |
1 531 154 455 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
646 217 184 |
1 766 449 591 |
-25 033 717 |
1 741 415 874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
6 861 955 572 |
819 481 210 |
7 681 436 792 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
6 861 955 582 |
819 481 210 |
7 681 436 792 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-851 873 843 |
-1 014 781 717 |
0 |
-1 014 781 717 |
|
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
851 873 843 |
1 014 781 717 |
0 |
1 014 781 717 |
|
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
21. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
3. sz. Módosított előirányzat |
Változás 4 |
Módosított előirányzat |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
16 503 743 |
117 503 743 |
111 100 000 |
116 655 000 |
118 988 100 |
|
|
|
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
1 592 000 000 |
446 811 631 |
2 038 811 631 |
1 696 200 000 |
1 781 010 000 |
1 816 630 200 |
|
|
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele |
0 |
13 800 000 |
952 698 |
14 752 698 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 287 408 |
19 787 408 |
2 750 000 |
2 887 500 |
2 945 250 |
|
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1. Saját bevételek összesen: |
1 645 500 000 |
1 709 300 000 |
481 555 480 |
2 190 855 480 |
1 810 050 000 |
1 900 552 500 |
1 938 563 550 |
|
|
|
Saját bevételek 50 %-a: |
822 750 000 |
854 650 000 |
240 777 740 |
1 095 427 740 |
905 025 000 |
950 276 250 |
969 281 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Váltótartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa: |
822 750 000 |
854 650 000 |
240 777 740 |
1 095 427 740 |
905 025 000 |
950 276 250 |
969 281 775 |
|
|
”
22. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
„26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
310 497 350 |
206 998 233 |
206 998 233 |
206 998 233 |
206 998 234 |
206 998 233 |
206 998 234 |
206 998 233 |
206 998 234 |
206 998 233 |
206 998 234 |
206 998 233 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 468 |
7 739 469 |
7 739 468 |
7 739 469 |
7 739 468 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 000 000 |
2 000 000 |
871 635 319 |
21 790 883 |
217 908 830 |
21 790 883 |
21 790 883 |
21 790 883 |
915 217 085 |
21 790 883 |
21 790 883 |
40 581 765 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 019 |
59 785 018 |
59 785 019 |
59 785 018 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
1 229 392 |
1 229 391 |
1 229 392 |
1 229 391 |
1 229 392 |
1 229 391 |
1 229 392 |
1 229 391 |
1 229 392 |
1 229 391 |
1 229 392 |
1 229 391 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
346 641 |
346 640 |
346 641 |
346 640 |
346 641 |
346 640 |
346 641 |
346 640 |
346 641 |
346 640 |
346 641 |
346 640 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
2 085 664 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 299 |
251 897 298 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 299 |
-251 897 298 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
2 466 262 220 |
278 098 751 |
1 147 734 072 |
297 889 634 |
494 007 584 |
297 889 634 |
297 889 637 |
297 889 634 |
1 191 315 840 |
297 889 633 |
297 889 638 |
316 680 515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 772 |
206 620 771 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
29 901 162 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 817 |
137 579 818 |
137 579 817 |
137 579 818 |
137 579 817 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
1 289 205 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/ |
738 556 |
738 556 |
738 556 |
738 555 |
738 556 |
738 555 |
738 556 |
738 555 |
738 556 |
738 555 |
738 556 |
738 555 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
21 975 252 |
21 975 251 |
21 975 252 |
21 975 251 |
21 975 252 |
21 975 251 |
21 975 252 |
21 975 251 |
21 975 252 |
21 975 251 |
21 975 252 |
21 975 251 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
66 074 148 |
66 074 147 |
66 074 148 |
66 074 147 |
66 074 148 |
66 074 147 |
66 074 148 |
66 074 147 |
66 074 148 |
66 074 147 |
66 074 148 |
66 074 147 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 165 724 |
24 165 724 |
24 165 724 |
24 165 724 |
72 497 171 |
120 828 619 |
120 828 619 |
72 497 170 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
11 989 057 |
11 989 057 |
11 989 057 |
11 989 057 |
11 989 057 |
11 989 057 |
35 967 170 |
59 945 283 |
47 956 226 |
23 978 111 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
828 221 |
828 221 |
828 221 |
828 221 |
828 221 |
828 220 |
828 221 |
828 220 |
828 221 |
828 220 |
828 221 |
828 220 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
82 715 833 |
82 715 833 |
82 715 833 |
82 715 833 |
82 715 834 |
82 715 833 |
82 715 834 |
82 715 833 |
82 715 834 |
82 715 833 |
82 715 834 |
82 715 833 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
78 292 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 298 |
251 897 299 |
251 897 298 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 298 |
-251 897 299 |
-251 897 298 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
651 630 014 |
573 337 379 |
585 326 438 |
585 326 435 |
609 492 163 |
609 492 157 |
609 492 163 |
609 492 157 |
681 801 724 |
754 111 278 |
742 122 228 |
669 812 656 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
1 814 632 206 |
-295 238 628 |
562 407 634 |
-287 436 801 |
-115 484 579 |
-311 602 523 |
-311 602 526 |
-311 602 523 |
509 514 116 |
-456 221 645 |
-444 232 590 |
-353 132 141 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
1 814 632 206 |
1 519 393 578 |
2 081 801 212 |
1 794 364 411 |
1 678 879 832 |
1 367 277 309 |
1 055 674 783 |
744 072 260 |
1 253 586 376 |
797 364 731 |
353 132 141 |
0 |
”
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
