Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
2. §
(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.
1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata
2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
3. 111. cím: Önkormányzat
4. 112. cím: Védőnői Szolgálat
5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
7. 130. cím: Óvodák
8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda
11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda
12. 140. cím: Monori Bölcsőde
13. 150. cím: Monori Gondozási Központ
14. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
15. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
16. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
3. §
(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadási összegét 5.389.139.029,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 4.537.265.186,- Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét -851.873.843,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének
a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételi összegét 851.873.843,.- Ft-ban
c) finanszírozási egyenlegét 851.873.843,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:
a) Költségvetési bevételek 4.537.265.186,- Ft
b) Finanszírozási bevételek 851.873.843,- Ft
c) Bevételek mindösszesen 5.389.139.029,- Ft
d) Költségvetési kiadások 5.389.139.020,- Ft
e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft
f) Kiadások mindösszesen 5.389.139.020,- Ft
g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -851.873.843,- Ft
h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 851.873.843,- Ft
i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft
4. §
(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.
(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 20. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
5. §
(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.
(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.
(3) A 2024. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
8. §
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet és a 19. számú melléklet foglalja magába.
(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.
10. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2024. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 22. számú melléklet tartalmazza.
11. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint valósul meg.
12. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 24. számú mellékletben és a 25. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
13. §
Monor Város Önkormányzat 2024. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 26. számú melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
15. §
A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.
16. §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
17. §
A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.
18. §
Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.
19. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
20. §
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2024. évre 70.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.
21. §
Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.
22. §
(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.
23. §
Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
24. §
(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
25. §
(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
26. §
Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.
4. Záró rendelkezések
27. §
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
28. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
29. §
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
Monor, 2024. február 22.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
951 418 402 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
2 163 865 257 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 793 966 045 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
595 172 984 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 389 139 029 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/ |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-851 873 843 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
851 873 843 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 312 647 794 |
0 |
39 780 190 |
2 352 427 984 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
0 |
0 |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
100 708 800 |
34 045 339 |
403 583 063 |
538 337 202 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 059 856 594 |
34 045 339 |
443 363 253 |
4 537 265 186 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
0 |
0 |
851 873 843 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
515 568 309 |
2 599 715 350 |
3 115 283 659 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
245 253 184 |
706 165 218 |
951 418 402 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
270 315 125 |
1 893 550 132 |
2 163 865 257 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
515 568 309 |
2 599 715 350 |
3 967 157 502 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 911 730 437 |
549 613 648 |
3 043 078 603 |
8 504 422 688 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 235 813 023 |
544 533 648 |
3 013 619 374 |
4 793 966 045 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
87 280 578 |
397 624 480 |
1 844 488 000 |
2 329 393 058 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
10 746 727 |
61 744 752 |
285 248 883 |
357 740 362 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
335 687 542 |
85 164 416 |
883 882 491 |
1 304 734 449 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
0 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
0 |
0 |
775 071 176 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
0 |
0 |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
0 |
0 |
226 654 000 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
0 |
0 |
228 044 200 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
560 633 755 |
5 080 000 |
29 459 229 |
595 172 984 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
2 540 000 |
26 385 829 |
505 835 574 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
50 165 000 |
2 540 000 |
3 073 400 |
55 778 400 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
0 |
0 |
33 559 010 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/ |
33 559 010 |
0 |
0 |
33 559 010 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 796 446 778 |
549 613 648 |
3 043 078 603 |
5 389 139 029 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
0 |
0 |
951 418 402 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
0 |
0 |
2 163 865 257 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 911 730 437 |
549 613 648 |
3 043 078 603 |
8 504 422 688 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
-515 568 309 |
-2 599 715 350 |
-851 873 843 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
515 568 309 |
2 599 715 350 |
851 873 843 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
2 287 076 844 |
25 570 950 |
0 |
2 312 647 794 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 646 500 000 |
0 |
0 |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
62 608 800 |
0 |
38 100 000 |
100 708 800 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 996 185 644 |
25 570 950 |
38 100 000 |
4 059 856 594 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
851 873 843 |
0 |
0 |
851 873 843 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
0 |
0 |
851 873 843 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 848 059 487 |
25 570 950 |
38 100 000 |
4 911 730 437 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 210 242 073 |
25 570 950 |
0 |
1 235 813 023 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
19 461 112 |
0 |
87 280 578 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok/K2/ |
8 065 559 |
2 681 168 |
0 |
10 746 727 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
3 428 670 |
0 |
335 687 542 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
0 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
0 |
0 |
775 071 176 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
0 |
0 |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
0 |
0 |
226 654 000 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
0 |
0 |
228 044 200 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
522 533 755 |
0 |
38 100 000 |
560 633 755 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
0 |
0 |
476 909 745 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
0 |
38 100 000 |
50 165 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
0 |
0 |
33 559 010 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
0 |
0 |
33 559 010 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 732 775 828 |
25 570 950 |
38 100 000 |
1 796 446 778 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
0 |
0 |
951 418 402 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
0 |
0 |
2 163 865 257 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 848 059 487 |
25 570 950 |
38 100 000 |
4 911 730 437 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
0 |
0 |
2 263 409 816 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
0 |
0 |
-2 263 409 816 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyenleg össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek /3./ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kiadások /4.+5./ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Kiadások /MVÖ Cofog/ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 079 919 206 |
49 066 800 |
38 100 000 |
4 167 086 006 |
|
|
|
-768 140 281 |
23 495 850 |
0 |
-744 644 431 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 079 919 206 |
49 066 800 |
38 100 000 |
4 167 086 006 |
|
|
|
-768 140 281 |
23 495 850 |
0 |
-744 644 431 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása /B11/ |
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
444 630 206 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ |
919 618 352 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
880 544 495 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
42 283 791 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/ |
0 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek /B116/ |
0 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
2 287 076 844 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/ |
|
|
|
- |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
|
|
|
- |
0 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
2 287 076 844 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/ |
|
|
|
- |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
|
|
|
- |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
1 540 000 000 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 646 500 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
20 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
62 608 800 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése /B51/ |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése /B52/ |
0 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/ |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/ |
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/ |
0 |
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/ |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/ |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
|
|
- |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 996 185 644 |
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek /B8/ |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
|
B811 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
205 656 659 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
646 217 184 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 848 059 487 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
20 500 000 |
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
20 000 000 |
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
20 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
|
|
|
B4 |
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
62 608 800 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján |
270 315 125 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
117 752 931 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. |
22 542 000 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 964 300 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
11 574 698 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 499 600 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 499 600 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
- V. Beszámítás |
|
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.e |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
444 630 206 |
|
B111 |
I. Összesen: |
444 630 206 |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/ |
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
778 341 600 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
128 935 752 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
12 341 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
12 341 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1.1 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
9 321 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1.2 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.1.3.1.2.4.1.3 |
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 020 000 |
|
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
919 618 352 |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
259 986 244 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b.1.) Család és gyermekjóléti központ |
68 358 150 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
b.2.) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
50 663 424 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
c) Szociális étkeztetés |
11 286 380 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
d) Házi segítségnyújtás |
59 070 000 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
5 247 450 |
|
1.1.3.1.3.3.7 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
2 915 700 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
330 517 746 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
148 709 600 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
181 808 146 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
287 460 400 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
279 521 200 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
7 939 200 |
|
B113 |
III. Összesen: |
880 544 495 |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
42 283 791 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
42 283 791 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
42 283 791 |
|
|
2.melléklet összesen: |
2 236 413 420 |
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
- |
0 |
|
B115 |
I. összesen: |
0 |
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
1.1.3.2.2.1 |
II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
|
|
- |
0 |
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
- |
0 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
|
|
3.melléklet összesen: |
0 |
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
2 287 076 844 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024. évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
476 909 745 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/ |
81 286 024 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ |
287 856 231 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vásárlása |
1 968 504 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
28 200 582 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
257 687 145 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/ |
0 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ |
7 713 410 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
7 713 410 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése /K65/ |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/ |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/ |
100 054 080 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása /K71/ |
9 500 000 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
0 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
9 500 000 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása /K72/ |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/ |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/ |
2 565 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/ |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/ |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/ |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/ |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/ |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás /K87/ |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/ |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ /K89/ |
33 559 010 |
|
K 6-8 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
522 533 755 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/ |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
522 533 755 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 432 480 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 386 986 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ |
8 065 559 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
12 397 392 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
245 413 249 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
5 542 992 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
66 276 499 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
307 372 976 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 654 000 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
|
K 1-5 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
1 210 242 073 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/ |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/ |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
|
K 9 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
3 115 283 659 |
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
4 325 525 732 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
105 044 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
64 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
EU + Önk.képviselő választás - önrész |
4 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka |
35 000 000 |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
40 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
40 000 000 |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
1 044 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 044 200 |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
105 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
95 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
95 000 000 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
210 044 200 |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
18 000 000 |
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
228 044 200 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
34 045 339 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ |
24 366 409 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
6 578 930 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
3 100 000 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
34 045 339 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei /B81/ |
515 568 309 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
515 568 309 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
245 253 184 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
270 315 125 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
515 568 309 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
549 613 648 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
544 533 648 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
397 624 480 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
61 744 752 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
85 164 416 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
2 540 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
2 540 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
549 613 648 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
549 613 648 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-515 568 309 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
515 568 309 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
12 000 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
12 000 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
256 363 343 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
-329 015 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
256 692 358 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
256 363 343 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
256 375 343 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
256 375 343 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
206 308 609 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
32 630 253 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 436 481 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
256 375 343 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
256 375 343 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-256 363 343 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
256 363 343 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
2 720 974 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 720 974 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 720 974 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
214 682 063 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
19 691 067 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
194 990 996 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
214 682 063 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
217 403 037 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
216 350 037 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
163 933 058 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
25 632 127 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
26 784 852 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 053 000 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
1 053 000 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
217 403 037 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
217 403 037 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-214 682 063 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
214 682 063 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
10 000 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
10 000 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
250 036 037 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
33 896 161 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
216 139 876 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
250 036 037 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
250 046 037 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
250 046 037 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
196 244 689 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
28 359 828 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
25 441 520 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
250 046 037 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
250 046 037 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-250 036 037 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
250 036 037 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
0 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
0 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
270 392 536 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
18 597 414 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
251 795 122 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
270 392 536 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
270 392 536 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
270 392 536 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
216 768 814 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
33 996 053 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
19 627 669 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
270 392 536 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
270 392 536 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-270 392 536 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
270 392 536 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
19 237 000 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
19 237 000 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
19 237 000 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
374 156 723 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
56 848 757 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
317 307 966 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
374 156 723 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
393 393 723 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
392 441 223 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
297 740 686 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
45 990 918 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
48 709 619 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
952 500 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
952 500 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
393 393 723 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
393 393 723 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-374 156 723 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
374 156 723 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
32 557 536 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
44 291 425 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
28 921 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
39 049 224 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
5 213 280 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
76 848 961 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
190 371 353 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
111 851 823 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
78 519 530 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
190 371 353 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
267 220 314 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
261 505 314 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
161 009 814 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
23 935 562 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
76 559 938 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 715 000 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 715 000 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
267 220 314 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
267 220 314 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-190 371 353 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
190 371 353 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
4 508 346 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
522 440 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
3 719 598 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
266 308 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
4 508 346 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
51 096 081 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
21 497 427 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
29 598 654 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 096 081 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
55 604 427 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
50 376 048 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
32 149 728 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
4 413 838 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
13 812 482 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 228 379 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 228 379 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
55 604 427 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
55 604 427 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 096 081 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 096 081 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
7 222 654 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
118 000 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
118 000 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
224 418 888 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 952 174 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
181 466 714 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
224 418 888 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
231 759 542 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
231 759 542 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
184 055 614 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
29 729 486 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 974 442 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
231 759 542 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
231 759 542 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-224 418 888 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
224 418 888 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
332 685 318 |
|
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
147 607 495 |
|
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 963 208 |
|
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
112 944 637 |
|
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
55 989 111 |
|
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
13 180 867 |
|
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
|
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
332 685 318 |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
768 198 326 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
401 159 410 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
367 038 916 |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
768 198 326 |
|
|
|
I. Bevételek összesen: |
1 100 883 644 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 084 373 294 |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
386 276 988 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
60 560 818 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
637 535 488 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
16 510 350 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
13 436 950 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
3 073 400 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
1 100 883 644 |
|
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
|
II. Kiadások összesen: |
1 100 883 644 |
|
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-768 198 326 |
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
768 198 326 |
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
|
|
|
||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
|
|
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
|
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
|
|
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
|
|
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
724 026 976 |
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
177 000 000 |
|
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
|
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
4 742 921 845 |
|
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
|
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-205 656 659 |
|
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/ |
0 |
|
|
Likviditási célú hitel törlesztése /K912/ |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/ |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/ |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/ |
205 656 659 |
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
|
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
|
|
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
|
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
205 656 659 |
|
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
|
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
205 656 659 |
|
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
4 742 921 845 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
4 742 921 845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
|
|
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
|
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
|
|
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék /K513/ |
51 044 200 |
|
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
|
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
646 217 184 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-646 217 184 |
|
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/ |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/ |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/ |
0 |
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/ |
646 217 184 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
646 217 184 |
|
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
646 217 184 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
646 217 184 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
646 217 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-851 873 843 |
|
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
851 873 843 |
|
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyenleg össz.: |
0 |
|
|
Bevételek /1./ |
0 |
|
|
Kiadások /1./ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
|
|
|
Kiadások mindösszesen: |
|
|
|
|
-5 389 139 029 |
|
|
|
-5 389 139 029 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2024. évi közszolgálati létszámadatai
Fő
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
|
|
|
Védőnők |
11,00 |
|
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
|
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
|
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
|
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
|
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
|
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
53,00 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
6,00 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
36,00 |
|
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,50 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
28,50 |
|
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,50 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
32,50 |
|
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
2+2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
36,00 |
|
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
0,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
0,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
|
|
|
Karbantartó |
0,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
0,00 |
|
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
10,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
52,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
20,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
29,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
7,00 |
|
|
|
Takarító |
7,50 |
|
|
|
Karbantartó |
4,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
133,50 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Kisgyermeknevelő |
33,00 |
|
|
|
Bölcsődei dajka |
7,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,50 |
|
|
|
Összesen: |
47,50 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Gondozónő |
28,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
33,00 |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
|
|
|
Összesen: |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
|
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
|
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
|
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
|
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
|
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
|
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
|
|
|
- Takarító |
0,50 |
|
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
|
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
|
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
|
|
|
Összesen: |
37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
|
Ágazatvezető |
3,00 |
|
|
|
Igazgatás |
3,00 |
|
|
|
Városüzemeltetés |
22,00 |
|
|
|
Uszoda |
11,25 |
|
|
|
Élelmezés |
31,50 |
|
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
|
|
|
Temető |
3,00 |
|
|
|
Belső piac |
1,50 |
|
|
|
Külső piac |
0,00 |
|
|
|
Egészségház |
0,00 |
|
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
|
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
78,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
402,75 |
|
22. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hiteltörlesztések
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Felvétel |
Nyitó összeg |
Törlesztett összeg |
Záró állomány |
Eredeti előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törlesztés összesen: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Tervezett közvetett támogatások
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Bevételi terv |
Engedmény |
Eredeti előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
- gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
- építményadó |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
111 100 000 |
116 655 000 |
118 988 100 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
1 696 200 000 |
1 781 010 000 |
1 816 630 200 |
|
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 887 500 |
2 945 250 |
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Saját bevételek összesen: |
1 645 500 000 |
1 810 050 000 |
1 900 552 500 |
1 938 563 550 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a: |
822 750 000 |
905 025 000 |
950 276 250 |
969 281 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltótartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa: |
822 750 000 |
905 025 000 |
950 276 250 |
969 281 775 |
|
25. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
2 352 427 984 |
2 470 049 383 |
2 494 749 877 |
2 519 697 376 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
3 063 000 000 |
3 135 000 000 |
3 207 000 000 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 646 500 000 |
1 728 825 000 |
1 746 113 250 |
1 763 574 383 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
538 337 202 |
592 170 922 |
598 092 631 |
604 073 557 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
7 854 045 305 |
7 973 955 758 |
8 094 345 316 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
207 000 000 |
215 000 000 |
223 000 000 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
851 873 843 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
3 115 283 659 |
3 426 812 025 |
3 461 080 145 |
3 495 690 946 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 426 812 025 |
-3 461 080 145 |
-3 495 690 946 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
207 000 000 |
215 000 000 |
223 000 000 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
8 061 045 305 |
8 188 955 758 |
8 317 345 316 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 793 966 045 |
4 781 231 184 |
4 829 043 496 |
4 877 333 931 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
2 329 393 058 |
2 446 525 958 |
2 470 991 218 |
2 495 701 130 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
357 740 362 |
375 627 380 |
379 383 654 |
383 177 491 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
1 304 734 449 |
1 369 971 171 |
1 383 670 883 |
1 397 507 592 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
28 378 350 |
28 662 134 |
28 948 755 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
775 071 176 |
560 728 325 |
566 335 607 |
571 998 963 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
307 372 976 |
322 741 625 |
325 969 041 |
329 228 731 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 654 000 |
237 986 700 |
240 366 566 |
242 770 232 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
228 044 200 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
595 172 984 |
3 279 814 121 |
3 359 912 262 |
3 440 011 385 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
505 835 574 |
3 270 000 000 |
3 350 000 000 |
3 430 000 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
55 778 400 |
9 814 121 |
9 912 262 |
10 011 385 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 559 010 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
33 559 010 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 389 139 029 |
8 061 045 305 |
8 188 955 758 |
8 317 345 316 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.4 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
3 115 283 659 |
3 426 812 025 |
3 461 080 145 |
3 495 690 946 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
-3 426 812 025 |
-3 461 080 145 |
-3 495 690 946 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
8 061 045 305 |
8 188 955 758 |
8 317 345 316 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: |
-851 873 843 |
-207 000 000 |
-215 000 000 |
-223 000 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: |
851 873 843 |
207 000 000 |
215 000 000 |
223 000 000 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
-5 389 139 029 |
-8 061 045 305 |
-8 188 955 758 |
-8 317 345 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
-5 389 139 029 |
-8 061 045 305 |
-8 188 955 758 |
-8 317 345 316 |
26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
282 291 358 |
188 194 239 |
188 194 239 |
188 194 239 |
188 194 239 |
188 194 239 |
188 194 239 |
188 194 238 |
188 194 239 |
188 194 238 |
188 194 239 |
188 194 238 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 000 000 |
2 000 000 |
658 600 000 |
16 465 000 |
164 650 000 |
16 465 000 |
16 465 000 |
16 465 000 |
691 530 000 |
16 465 000 |
16 465 000 |
29 930 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
44 861 434 |
44 861 433 |
44 861 434 |
44 861 433 |
44 861 434 |
44 861 433 |
44 861 434 |
44 861 433 |
44 861 434 |
44 861 433 |
44 861 434 |
44 861 433 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
259 606 972 |
259 606 972 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-259 606 972 |
-259 606 972 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
1 180 026 635 |
235 055 672 |
891 655 673 |
249 520 672 |
397 705 673 |
249 520 672 |
249 520 673 |
249 520 671 |
924 585 673 |
249 520 671 |
249 520 673 |
262 985 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 088 |
194 116 089 |
194 116 088 |
194 116 089 |
194 116 088 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 697 |
29 811 696 |
29 811 697 |
29 811 696 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
108 727 871 |
108 727 871 |
108 727 871 |
108 727 871 |
108 727 871 |
108 727 871 |
108 727 871 |
108 727 870 |
108 727 871 |
108 727 870 |
108 727 871 |
108 727 870 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
25 614 415 |
25 614 414 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/ |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
18 887 833 |
18 887 833 |
18 887 833 |
18 887 833 |
18 887 834 |
18 887 833 |
18 887 834 |
18 887 833 |
18 887 834 |
18 887 833 |
18 887 834 |
18 887 833 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
19 003 683 |
19 003 683 |
19 003 683 |
19 003 683 |
19 003 684 |
19 003 683 |
19 003 684 |
19 003 683 |
19 003 684 |
19 003 683 |
19 003 684 |
19 003 683 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 291 779 |
25 291 779 |
25 291 779 |
25 291 779 |
75 875 336 |
126 458 894 |
126 458 894 |
75 875 334 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
2 788 920 |
2 788 920 |
2 788 920 |
2 788 920 |
2 788 920 |
2 788 920 |
8 366 760 |
13 944 600 |
11 155 680 |
5 577 840 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 584 |
2 796 585 |
2 796 584 |
2 796 585 |
2 796 584 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
259 606 972 |
259 606 972 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
259 606 972 |
259 606 971 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-259 606 972 |
-259 606 972 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
-259 606 972 |
-259 606 971 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
402 293 754 |
402 293 754 |
405 082 674 |
405 082 674 |
430 374 456 |
430 374 452 |
430 374 456 |
430 374 451 |
486 535 855 |
542 697 245 |
539 908 333 |
483 746 925 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
777 732 881 |
-167 238 082 |
486 572 999 |
-155 562 002 |
-32 668 783 |
-180 853 780 |
-180 853 783 |
-180 853 780 |
438 049 818 |
-293 176 574 |
-290 387 660 |
-220 761 254 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
777 732 881 |
610 494 799 |
1 097 067 798 |
941 505 796 |
908 837 013 |
727 983 233 |
547 129 450 |
366 275 670 |
804 325 488 |
511 148 914 |
220 761 254 |
0 |
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
A fentiek alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Monor Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletét.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
