Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 5.791.072.949,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.776.291.232,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 4.776.291.232,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„c) Bevételek mindösszesen 6.861.955.582,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.791.072.949,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„f) Kiadások mindösszesen: 6.861.955.582,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Monor, 2024. október 17.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 352 427 984

2 457 806 353

54 295 110

2 512 101 463

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

538 337 202

538 889 769

15 000 000

553 889 769

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

13 800 000

0

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 537 265 186

4 656 996 122

119 295 110

4 776 291 232

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

2 085 664 350

0

2 085 664 350

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

-3 242 518 256

-26 592 245

-3 269 110 501

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

2 085 664 350

0

2 085 664 350

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

6 742 660 472

119 295 110

6 861 955 582

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 793 966 045

4 953 186 332

92 823 962

5 046 010 294

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

2 329 393 058

2 422 889 367

31 295 763

2 454 185 130

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

357 740 362

369 592 504

3 815 058

373 407 562

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 304 734 449

1 434 643 554

76 386 040

1 511 029 594

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

709 033 907

-18 672 899

690 361 008

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

13 746 338

0

13 746 338

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

262 803 018

750 000

263 553 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

2.1.2

Felhalmozási kiadások

595 172 984

718 591 507

26 471 148

745 062 655

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

505 835 574

472 585 182

11 471 148

484 056 330

2.1.2.2

Felújítás /K7/

55 778 400

188 884 283

15 000 000

203 884 283

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 389 139 029

5 671 777 839

119 295 110

5 791 072 949

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

992 590 000

0

992 590 000

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

-3 242 518 256

-26 592 245

-3 269 110 501

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

1 070 882 633

0

1 070 882 633

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

6 742 660 472

119 295 110

6 861 955 582

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-851 873 843

-1 014 781 717

0

-1 014 781 717

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

851 873 843

1 014 781 717

0

1 014 781 717

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

2. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 312 647 794

2 405 640 595

54 295 110

2 459 935 705

0

12 385 568

0

12 385 568

39 780 190

39 780 190

0

39 780 190

2 352 427 984

2 457 806 353

54 295 110

2 512 101 463

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

100 708 800

107 128 767

15 000 000

122 128 767

34 045 339

34 045 339

0

34 045 339

403 583 063

397 715 663

0

397 715 663

538 337 202

538 889 769

15 000 000

553 889 769

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

13 800 000

0

13 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 800 000

0

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 059 856 594

4 173 069 362

119 295 110

4 292 364 472

34 045 339

46 430 907

0

46 430 907

443 363 253

437 495 853

0

437 495 853

4 537 265 186

4 656 996 122

119 295 110

4 776 291 232

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

0

8 880 903

0

8 880 903

0

67 205 836

0

67 205 836

851 873 843

2 085 664 350

0

2 085 664 350

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

515 568 309

518 969 628

0

518 969 628

2 599 715 350

2 723 548 628

26 592 245

2 750 140 873

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

245 253 184

248 654 503

0

248 654 503

706 165 218

784 042 296

-11 851 140

772 191 156

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

1 893 550 132

1 939 506 332

38 443 385

1 977 949 717

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

2 599 715 350

2 790 754 464

26 592 245

2 817 346 709

3 967 157 502

5 328 182 606

26 592 245

5 354 774 851

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 911 730 437

6 182 646 973

119 295 110

6 301 942 083

549 613 648

574 281 438

0

574 281 438

3 043 078 603

3 228 250 317

26 592 245

3 254 842 562

8 504 422 688

9 985 178 728

145 887 355

10 131 066 083

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 235 813 023

1 236 097 936

71 189 035

1 307 286 971

544 533 648

569 201 438

0

569 201 438

3 013 619 374

3 147 886 958

21 634 927

3 169 521 885

4 793 966 045

4 953 186 332

92 823 962

5 046 010 294

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

87 280 578

116 376 716

13 242 935

129 619 651

397 624 480

408 549 888

0

408 549 888

1 844 488 000

1 897 962 763

18 052 828

1 916 015 591

2 329 393 058

2 422 889 367

31 295 763

2 454 185 130

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

10 746 727

13 745 556

1 482 959

15 228 515

61 744 752

63 531 080

0

63 531 080

285 248 883

292 315 868

2 332 099

294 647 967

357 740 362

369 592 504

3 815 058

373 407 562

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

335 687 542

380 338 075

75 136 040

455 474 115

85 164 416

97 120 470

0

97 120 470

883 882 491

957 185 009

1 250 000

958 435 009

1 304 734 449

1 434 643 554

76 386 040

1 511 029 594

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

708 610 589

-18 672 899

689 937 690

0

0

0

0

0

423 318

0

423 318

775 071 176

709 033 907

-18 672 899

690 361 008

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

0

0

0

0

0

0

0

0

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

0

0

0

0

0

423 318

0

423 318

13 000 000

13 746 338

0

13 746 338

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

262 803 018

750 000

263 553 018

0

0

0

0

0

0

0

0

226 654 000

262 803 018

750 000

263 553 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

0

0

0

0

0

0

0

0

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

2.1.2

Felhalmozási kiadások

560 633 755

633 148 148

21 513 830

654 661 978

5 080 000

5 080 000

0

5 080 000

29 459 229

80 363 359

4 957 318

85 320 677

595 172 984

718 591 507

26 471 148

745 062 655

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

476 909 745

392 755 223

6 513 830

399 269 053

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

26 385 829

77 289 959

4 957 318

82 247 277

505 835 574

472 585 182

11 471 148

484 056 330

2.1.2.2

Felújítás /K7/

50 165 000

183 270 883

15 000 000

198 270 883

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

3 073 400

3 073 400

0

3 073 400

55 778 400

188 884 283

15 000 000

203 884 283

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 796 446 778

1 869 246 084

92 702 865

1 961 948 949

549 613 648

574 281 438

0

574 281 438

3 043 078 603

3 228 250 317

26 592 245

3 254 842 562

5 389 139 029

5 671 777 839

119 295 110

5 791 072 949

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

992 590 000

0

992 590 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

992 590 000

0

992 590 000

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

0

0

0

0

0

0

0

0

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

0

0

0

0

0

0

0

0

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

3 115 283 659

4 313 400 889

26 592 245

4 339 993 134

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

4 313 400 889

26 592 245

4 339 993 134

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 911 730 437

6 182 646 973

119 295 110

6 301 942 083

549 613 648

574 281 438

0

574 281 438

3 043 078 603

3 228 250 317

26 592 245

3 254 842 562

8 504 422 688

9 985 178 728

145 887 355

10 131 066 083

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

2 263 409 816

2 303 823 278

26 592 245

2 330 415 523

-515 568 309

-527 850 531

0

-527 850 531

-2 599 715 350

-2 790 754 464

-26 592 245

-2 817 346 709

-851 873 843

-1 014 781 717

0

-1 014 781 717

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-2 263 409 816

-2 303 823 278

-26 592 245

-2 330 415 523

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

2 599 715 350

2 790 754 464

26 592 245

2 817 346 709

851 873 843

1 014 781 717

0

1 014 781 717

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”

3. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

2 287 076 844

2 364 778 864

54 295 110

2 419 073 974

25 570 950

40 861 731

0

40 861 731

0

0

0

0

2 312 647 794

2 405 640 595

54 295 110

2 459 935 705

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

1.4

Működési bevételek

62 608 800

69 028 767

15 000 000

84 028 767

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

100 708 800

107 128 767

15 000 000

122 128 767

1.5

Felhalmozási bevételek

0

13 800 000

0

13 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 800 000

0

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 996 185 644

4 094 107 631

119 295 110

4 213 402 741

25 570 950

40 861 731

0

40 861 731

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

4 059 856 594

4 173 069 362

119 295 110

4 292 364 472

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

0

0

0

0

0

27 509 725

0

27 509 725

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

0

0

0

0

0

27 509 725

0

27 509 725

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 848 059 487

6 076 175 517

119 295 110

6 195 470 627

25 570 950

40 861 731

0

40 861 731

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

4 911 730 437

6 182 646 973

119 295 110

6 301 942 083

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 210 242 073

1 194 964 333

71 189 035

1 266 153 368

25 570 950

41 133 603

0

41 133 603

0

0

0

0

1 235 813 023

1 236 097 936

71 189 035

1 307 286 971

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

67 819 466

83 235 799

13 242 935

96 478 734

19 461 112

33 140 917

0

33 140 917

0

0

0

0

87 280 578

116 376 716

13 242 935

129 619 651

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok/K2/

8 065 559

9 181 540

1 482 959

10 664 499

2 681 168

4 564 016

0

4 564 016

0

0

0

0

10 746 727

13 745 556

1 482 959

15 228 515

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

332 258 872

376 909 405

75 136 040

452 045 445

3 428 670

3 428 670

0

3 428 670

0

0

0

0

335 687 542

380 338 075

75 136 040

455 474 115

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

708 610 589

-18 672 899

689 937 690

0

0

0

0

0

0

0

0

775 071 176

708 610 589

-18 672 899

689 937 690

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

0

0

0

0

0

0

0

0

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

262 803 018

750 000

263 553 018

0

0

0

0

0

0

0

0

226 654 000

262 803 018

750 000

263 553 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

0

0

0

0

0

0

0

0

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

2.1.2

Felhalmozási kiadások

522 533 755

567 538 423

21 513 830

589 052 253

0

0

0

0

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

560 633 755

633 148 148

21 513 830

654 661 978

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

476 909 745

392 755 223

6 513 830

399 269 053

0

0

0

0

0

0

0

0

476 909 745

392 755 223

6 513 830

399 269 053

2.1.2.2

Felújítás /K7/

12 065 000

117 661 158

15 000 000

132 661 158

0

0

0

0

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

50 165 000

183 270 883

15 000 000

198 270 883

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 732 775 828

1 762 502 756

92 702 865

1 855 205 621

25 570 950

41 133 603

0

41 133 603

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

1 796 446 778

1 869 246 084

92 702 865

1 961 948 949

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

992 590 000

0

992 590 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

992 590 000

0

992 590 000

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

0

0

0

0

0

0

0

0

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

0

0

0

0

0

0

0

0

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

3 115 283 659

4 313 400 889

26 592 245

4 339 993 134

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

4 313 400 889

26 592 245

4 339 993 134

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 848 059 487

6 075 903 645

119 295 110

6 195 198 755

25 570 950

41 133 603

0

41 133 603

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

4 911 730 437

6 182 646 973

119 295 110

6 301 942 083

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

2 263 409 816

2 331 604 875

26 592 245

2 358 197 120

0

-271 872

0

-271 872

0

-27 509 725

0

-27 509 725

2 263 409 816

2 303 823 278

26 592 245

2 330 415 523

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-2 263 409 816

-2 331 333 003

-26 592 245

-2 357 925 248

0

0

0

0

0

27 509 725

0

27 509 725

-2 263 409 816

-2 303 823 278

-26 592 245

-2 330 415 523

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

271 872

0

271 872

0

-271 872

0

-271 872

0

0

0

0

0

0

0

0

”

4. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

444 630 206

444 630 206

0

444 630 206

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

919 618 352

919 618 352

14 724 720

934 343 072

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

829 881 071

871 171 532

23 718 665

894 890 197

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

42 283 791

52 491 773

0

52 491 773

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

50 663 424

50 663 424

0

50 663 424

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

221 085

0

221 085

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

2 287 076 844

2 338 796 372

38 443 385

2 377 239 757

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

12 233 992

7 360 357

19 594 349

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 620 000

540 000

2 160 000

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

7 951 368

7 951 368

1.1.3.3.6

277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

0

7 302 500

0

7 302 500

1.1.3.3.7

278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.

0

4 826 000

0

4 826 000

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

25 982 492

15 851 715

41 834 207

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

2 287 076 844

2 364 778 864

54 295 110

2 419 073 974

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

 

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

1 542 000 000

1 542 000 000

50 000 000

1 592 000 000

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

1 540 000 000

1 540 000 000

50 000 000

1 590 000 000

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

 

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

 

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

 

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

 

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

 

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

7 894 800

0

7 894 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

20 000 000

20 000 000

15 000 000

35 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

2 693 967

0

2 693 967

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

62 608 800

69 028 767

15 000 000

84 028 767

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

0

0

0

1.5.3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/

0

13 800 000

0

13 800 000

1.5.4

-

0

0

0

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

13 800 000

0

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

0

0

0

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

0

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 996 185 644

4 094 107 631

119 295 110

4 213 402 741

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

1.8.1.2.1

Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

205 656 659

586 049 472

0

586 049 472

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

646 217 184

1 396 018 414

0

1 396 018 414

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 848 059 487

6 076 175 517

119 295 110

6 195 470 627

”

5. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

20 500 000

 

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

 

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

 

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

 

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

7 894 800

 

7 894 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

20 000 000

20 000 000

15 000 000

35 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

20 000 000

20 000 000

15 000 000

35 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

2 693 967

0

2 693 967

 

 

 

 

 

 

B4

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

62 608 800

69 028 767

15 000 000

84 028 767

”

6. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

117 752 931

117 752 931

0

117 752 931

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 542 000

22 542 000

0

22 542 000

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 964 300

53 964 300

0

53 964 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

11 574 698

11 574 698

0

11 574 698

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 499 600

53 499 600

0

53 499 600

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 499 600

53 499 600

0

53 499 600

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

3 062 550

3 062 550

0

3 062 550

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 062 550

3 062 550

0

3 062 550

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

444 630 206

444 630 206

0

444 630 206

B111

I. Összesen:

444 630 206

444 630 206

0

444 630 206

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

778 341 600

778 341 600

13 987 600

792 329 200

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

128 935 752

128 935 752

3 051 020

131 986 772

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

12 341 000

12 341 000

-2 313 900

10 027 100

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

12 341 000

12 341 000

-2 313 900

10 027 100

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

9 321 000

9 321 000

-501 900

8 819 100

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

3 020 000

3 020 000

-1 812 000

1 208 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

919 618 352

919 618 352

14 724 720

934 343 072

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

41 290 461

20 384 927

61 675 388

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

209 322 820

209 322 820

932 760

210 255 580

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

62 445 140

62 445 140

0

62 445 140

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

68 358 150

68 358 150

0

68 358 150

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 286 380

11 286 380

0

11 286 380

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

59 070 000

59 070 000

1 205 000

60 275 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

5 247 450

5 247 450

699 660

5 947 110

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

2 915 700

2 915 700

-971 900

1 943 800

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

330 517 746

330 517 746

-7 566 872

322 950 874

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

148 709 600

148 709 600

579 200

149 288 800

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

181 808 146

181 808 146

-8 146 072

173 662 074

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 580 105

2 580 105

14 250

2 594 355

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2 580 105

2 580 105

14 250

2 594 355

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

287 460 400

287 460 400

9 953 600

297 414 000

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

279 521 200

279 521 200

0

279 521 200

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

7 939 200

7 939 200

9 953 600

17 892 800

B113

III. Összesen:

829 881 071

871 171 532

23 718 665

894 890 197

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

42 283 791

52 491 773

0

52 491 773

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

42 283 791

42 283 791

0

42 283 791

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

10 207 982

0

10 207 982

B114

IV. Összesen:

42 283 791

52 491 773

0

52 491 773

 

2.melléklet összesen:

2 236 413 420

2 287 911 863

38 443 385

2 326 355 248

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

50 663 424

50 663 424

0

50 663 424

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B115

I. összesen:

50 663 424

50 663 424

0

50 663 424

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

 

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B21

II. összesen:

0

0

0

0

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

221 085

0

221 085

 

-

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

221 085

0

221 085

 

3.melléklet összesen:

50 663 424

50 884 509

0

50 884 509

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

2 287 076 844

2 338 796 372

38 443 385

2 377 239 757

”

7. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

476 909 745

392 755 223

6 513 830

399 269 053

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

81 286 024

54 514 371

0

54 514 371

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

287 856 231

241 849 521

4 766 000

246 615 521

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

1 968 504

1 968 504

0

1 968 504

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

28 200 582

30 645 464

4 766 000

35 411 464

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

257 687 145

209 235 553

0

209 235 553

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

7 713 410

16 673 253

363 000

17 036 253

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

7 713 410

16 673 253

363 000

17 036 253

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

100 054 080

79 718 078

1 384 830

81 102 908

2.1.2.2

Felújítás /K7/

12 065 000

117 661 158

15 000 000

132 661 158

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

9 500 000

92 646 581

11 811 024

104 457 605

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

0

74 992 126

0

74 992 126

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

9 500 000

17 654 455

11 811 024

29 465 479

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

2 565 000

25 014 577

3 188 976

28 203 553

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

K 6-8

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

522 533 755

567 538 423

21 513 830

589 052 253

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

992 590 000

0

992 590 000

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

992 590 000

0

992 590 000

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

992 590 000

0

992 590 000

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

522 533 755

567 538 423

21 513 830

589 052 253

”

8. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

67 819 466

83 235 799

13 242 935

96 478 734

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 432 480

25 299 805

13 242 935

38 542 740

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 386 986

57 935 994

0

57 935 994

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

8 065 559

9 181 540

1 482 959

10 664 499

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

332 258 872

376 909 405

75 136 040

452 045 445

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

12 397 392

12 779 282

0

12 779 282

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

245 413 249

280 031 778

74 852 000

354 883 778

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

5 542 992

5 542 992

0

5 542 992

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

66 276 499

75 926 613

284 040

76 210 653

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

775 071 176

708 610 589

-18 672 899

689 937 690

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 654 000

262 803 018

750 000

263 553 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 210 242 073

1 194 964 333

71 189 035

1 266 153 368

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

1 032 696 799

-11 851 140

1 020 845 659

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 209 821 457

38 443 385

2 248 264 842

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

3 115 283 659

3 320 810 889

26 592 245

3 347 403 134

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

4 325 525 732

4 515 775 222

97 781 280

4 613 556 502

”

9. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. . .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1

CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

105 044 200

100 652 981

-12 671 756

87 981 225

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

64 000 000

6 678 095

62 506 194

69 184 289

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

 

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

4 665 739

 

4 665 739

2.1.1.5.6.1.1.1.3

EU + Önk.képviselő választás - önrész

4 000 000

598 681

0

598 681

2.1.1.5.6.1.1.1.4

Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka

35 000 000

35 000 000

 

35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.5

2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/

0

221 085

0

221 085

2.1.1.5.6.1.1.1.6

2023.évi maradványból működési céltartalék

0

219 185 933

0

219 185 933

2.1.1.5.6.1.1.1.7

58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék.

0

-62 349 088

0

-62 349 088

2.1.1.5.6.1.1.1.8

174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

2 693 967

0

2 693 967

2.1.1.5.6.1.1.1.9

186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.10

187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.

0

-137 160

0

-137 160

2.1.1.5.6.1.1.1.12

217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti.

0

928 225

0

928 225

2.1.1.5.6.1.1.1.13

219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot.

0

-7 704 915

0

-7 704 915

2.1.1.5.6.1.1.1.14

238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék.

0

-500 380

0

-500 380

2.1.1.5.6.1.1.1.15

242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék.

0

-85 000

0

-85 000

2.1.1.5.6.1.1.1.16

246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával.
A kivitelezési munkák fedezetéhez 3 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása a működési tartalék.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.17

247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

266/2024. (VI. 20.) KT határozat - /1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.143.488,- Ft.

0

-3 143 488

0

-3 143 488

2.1.1.5.6.1.1.1.19

267/2024. (VI. 20.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 4.715.233,- Ft.

0

-3 870 069

0

-3 870 069

2.1.1.5.6.1.1.1.20

268/2024. (VI. 20.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 4 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 6.286.977,- Ft

0

-6 286 977

0

-6 286 977

2.1.1.5.6.1.1.1.21

269/2024. (VI. 20.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 3 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.870.069,- Ft.

0

-4 715 233

0

-4 715 233

2.1.1.5.6.1.1.1.22

275/2024. (VI. 20.) KT határozat - /6.2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.

0

-1 085 520

0

-1 085 520

2.1.1.5.6.1.1.1.23

299/2024. (VI. 20.) KT határozat - /14/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alá tartozó 6 (hat) fő monori területi védőnőnek a Városban végzett tevékenységük elismeréseként nettó 30.000,- Ft/fő összegű, összesen nettó 180.000,- Ft (nettó száznyolcanezer forint) összegben ajándékutalványt biztosít, amely a Semmelweis Napon kerül átadásra.
Az utalvány forrása a 2024. évi költségvetés működési tartaléka legyen.

0

-271 872

0

-271 872

2.1.1.5.6.1.1.1.24

308/2024. (VII. 18.) KT határozat - /16/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme alapján Szrapkó Krisztina szociális asszisztenssel tanulmányi szerződést kössön az Önkormányzat a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakon folytatandó 7 féléves tanulmányaihoz, valamint támogatja a tanulmányai költségeit és a tanulmányi idejére fizetett távollétet a működési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tanulmányi szerződésben kerüljön rögzítésre az, hogy Kedvezményezett a képzettség megszerzése után a tanulmányi idővel megegyező időn keresztül fenntartja jogviszonyát a Monori Gondozási Központtal, mint a munkáltatójával.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

321/2024. (VII. 18.) KT határozat - /20/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a NUYO-VILL KFT. havi nettó 105.000,- Ft alapdíjra és a javítási alkalmakra tett ajánlatát a Monor Város Okos berendezések üzemeltetése címen, azok szükség szerinti elektromos javításaira és felhatalmazza a polgármestert 2024.07.01-2024.12.31 időszakra a szolgáltatási szerződés előkészítésére, illetve a szerződés megkötésére. Fedezete: a működési tartalék.

0

-800 100

0

-800 100

2.1.1.5.6.1.1.1.26

323/2024. (VII. 18.) KT határozat - /21/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola klíma telepítéssel kapcsolatos kérelmét, a működési tartalék terhére bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, és vállalja a kért klímaberendezés telepítését, egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a feladat végrehajtására.

0

-600 000

0

-600 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

333/2024. (VII. 18.) KT határozat - /23/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubán Sándor főépítész megbízási díját 2024. július 1-jével megemeli 480.000,- Ft-ra. A különbözet forrása a működési tartalék.

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

339/2024. (VII. 18.) KT határozat - /24/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, átvállalja a Sportcsarnokban 2024. augusztus 31-én megrendezésre kerülő Muay-Thai kupa 279.400,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.

0

-279 400

0

-279 400

2.1.1.5.6.1.1.1.29

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

-182 186 333

0

-182 186 333

2.1.1.5.6.1.1.1.30

2024. évi májusi felmérés többlettámogatása

0

0

18 058 458

18 058 458

2.1.1.5.6.1.1.1.31

Mezőőri támogatás

0

0

2 160 000

2 160 000

2.1.1.5.6.1.1.1.32

Diákok foglalkoztatásához önkormányzati hozzájárulás

0

0

-1 034 169

-1 034 169

2.1.1.5.6.1.1.1.33

381/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistói játszótér drótkötélpálya játszóeszköz induló oldal tartóoszlopainak cseréjének megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, és az ehhez szükséges bruttó 1.250.000,- Ft összeget a működési tartalék terhére biztosítja, továbbá felkéri az Intézményt a játszóeszköz megemelésére.

0

0

-1 250 000

-1 250 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34

383/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötött, a Monor Okos Város projekt egyes elemeinek „szoftver támogatás, szoftver üzemeltetés”, „hardver szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” és „szaküzemeltetés és rendelkezésre állás” típusú üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés módosításához, mely szerint a megbízási díj 2024.10.01. és 2024.12.31. között nettó 1.825.000 Ft + ÁFA / hóra módosul. Fedezet a 2024. évi költségvetés működési tartaléka.

0

0

-419 100

-419 100

2.1.1.5.6.1.1.1.35

407/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének a 2024. október 26-án tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához biztosítja a színpadot, az áramvételi lehetőséget, 2 db mobil WC kihelyezését, továbbá 400.000,- Ft (négyszázezer forint) összegű támogatást, amelynek forrása a működési tartalék.

0

0

-400 000

-400 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

408/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Gazdakör 2024. évi szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, és 350.000,- Ft (háromszázötvenezer forint) összegű támogatást nyújt, amelynek forrása a működési tartalék.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.1.1.1.37

412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.

0

0

-4 258 995

-4 258 995

2.1.1.5.6.1.1.1.38

Helyi iparűzési adó többletbevétele

0

0

50 000 000

50 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

40 000 000

73 800 000

-73 800 000

0

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

40 000 000

40 000 000

0

40 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.

0

33 800 000

0

33 800 000

2.1.1.5.6.1.1.2.3

Intézményi karbantartási tartalék felhasználás

0

0

-73 800 000

-73 800 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

20 174 886

-1 377 950

18 796 936

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

2023.évi maradványból fejlesztési tartalék

0

424 580 235

0

424 580 235

2.1.1.5.6.1.1.3.3

234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül
- Dobó u. 6. szám alatti ingatlan kifizetését /11,5/ MFt,
- Uszodával kapcsolatos munkálatokat /15,240 MFt/, valamint
- útfelújításokat /50,0 MFt/ végezteti el.

0

-76 740 000

0

-76 740 000

2.1.1.5.6.1.1.3.4

274/2024. (VI. 20.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a 4 db hulladékszállító tehergépjármű értékesítéséről, a bérleti díjkiesésből származó bruttó 5.867.400,- Ft hiányt finanszírozza az eladásból származó bevételből, a megmaradó összeget pedig a fejlesztési tartalékra helyezi.

0

11 658 600

0

11 658 600

2.1.1.5.6.1.1.3.5

275/2024. (VI. 20.) KT határozat- /6.1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.

0

-7 504 130

0

-7 504 130

2.1.1.5.6.1.1.3.6

279/2024. (VI. 20.) KT határozat - /9/2/ onor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsoroltak közül a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyén 2 db fémvázas szerkezetű raktárépület felépítését és a könyvtár fűtésének korszerűsítését végezteti el, a többi fejlesztésre később tér vissza. A könyvtár fűtés korszerűsítésének lebonyolításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg.

0

-110 000 000

0

-110 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

284/2024. (VI. 20.) KT határozat - /10/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző és tálalókonyhák nyári festési munkálataival kapcsolatban, és 3.520.000,- Ft-ot biztosít a munka elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére.

0

-3 520 000

0

-3 520 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

285/2024. (VI. 20.) KT határozat - /11/2/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41.500.000,- Ft összegű forrást biztosít a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek a fejlesztési tartalék terhére a kazánok cseréjére az uszodában.

0

-41 500 000

0

-41 500 000

2.1.1.5.6.1.1.3.9

286/2024. (VI. 20.) KT határozat - /12/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
I. a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg
- a Monori Mesevár Óvoda esetében az árnyékolástechnikai lehetőségeket, és azt is, miért maradt ki a 2024. évi intézményi felújítási, karbantartási igények felméréséből,
- hogy a Monori Napsugár Óvoda délnyugati fekvésű szobáiban a légtechnikai berendezések elegendőek-e a helyiségek lehűtéséhez, és ha nem, akkor intézkedjen légkondicionáló készülékek beszerzéséről,
- a Dr. Gombos Matild egészségház emeleti, háziorvosi rendelőknél lévő folyosóján a légkondicionálás lehetőségét,
II. a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a Tavas parkban a homokozó árnyékolására az előterjesztés szerinti 2. verzióban leírt napvitorlát szerezze be, és az ehhez szükséges bruttó 1.900.000,- Ft összeg forrását biztosítsa a fejlesztési tartalék terhére.

0

-1 900 000

0

-1 900 000

2.1.1.5.6.1.1.3.10

287/2024. (VI. 20.) KT határozat - /13/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi járdaprogrammal kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Egyben fedezetet biztosít a további két Bajcsy-Zsilinszky utcai térköves kerti szegélyes járdaszakasz megépítéséhez, a 2024. évi járdaprogramra elkülönített összegen felül, további bruttó 13.115.925 forinthoz.
Fedezet: fejlesztési kiadások tartaléka terhére.

0

-13 115 925

0

-13 115 925

2.1.1.5.6.1.1.3.11

300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását.
126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat,
157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat
A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-135 678 725

0

-135 678 725

2.1.1.5.6.1.1.3.12

310/2024. (VII. 18.) KT határozat - /17/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2025. augusztus 19-én és 20-án kétnapos rendezvényt szervez, 19-én az IRIE MAFFIA, 20-án a Halott Pénz sztárzenekarok fellépésével. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncertre vonatkozó két szerződést 13.000.000,- Ft + ÁFA összegben megkösse, melynek fedezete a fejlesztési tartalék.

0

-16 510 000

0

-16 510 000

2.1.1.5.6.1.1.3.13

319/2024. (VII. 18.) KT határozat - /18/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
- megvalósítja a Kossuth Lajos Általános Iskola hátsó, Batthyány utcai felőli bejáratánál meglévő csapadékvíz elvezetési probléma megoldása érdekében az elkészült tervek szerinti kivitelezési munkákat. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére;
továbbá elkészítteti a Bajcsy-Zsilinszky utca - Forrás köz környezetében a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáit, melynek érdekében
- felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására, a már elkészült tervdokumentáció ismeretében a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére.
Továbbá a 173/2024. (IV. 18.) KT határozatban megnevezett 6.650.000 Ft keretösszeget megemeli bruttó 4.400.000 Ft összeggel. Fedezetéül a fejlesztési tartalékot jelöli meg.

0

-4 400 000

0

-4 400 000

2.1.1.5.6.1.1.3.14

320/2024. (VII. 18.) KT határozat - /19/2/ I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Kft. bruttó 171.704,- Ft-os árajánlatát a TR 198-038 körzetbe meglévő körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök új transzformátorházba történő átszerelésének beszerzésére a H38 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 625.480,-Ft-os árajánlatát a TR 198-091 körzetbe Eclipse-PROLAN körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök komplett telepítésének beszerzésére a H51 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert a beszerzések megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék.
II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyúl József egyéni vállalkozó bruttó 677.018,- Ft-os árajánlatát a Bajcsy Zsilinszky utca - Töltike sor sarkán lévő H46 jelű kamera áramellátása érdekében mérőhely kialakításának beszerzésére, továbbá elfogadja a bruttó 197.246,- Ft-os árajánlatát az Acsádi közben lévő 4 db ALTRA 36 W-os hagyományos lámpatest, PEL GEMINI 25 W LED lámpatestre való cseréjének munkadíjára a H47 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 235.693,- Ft-os árajánlatát a Szent Orbán tér 1. helyszínen lévő H55 jelű kamera bekötésére, a meglévő Display közcélú mérőhelyére és felhatalmazza a polgármestert, a Nyúl József egyéni vállalkozóval a „Térfigyelő kamerák és sebességmérők villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” címen kötött, 2024.07.31-ig hatályos vállalkozási szerződés műszaki tartalmának kiegészítésére, a szerződés módosítására. Fedezete: a fejlesztési tartalék.
III. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Packers Energo Light Kft. bruttó 554.228,- Ft-os árajánlatát a 4 db új PEL GEMINI 25 W LED lámpatest és 4 db új PLC lámpa vezérlő Acsádi közbe történő beszerzésére, a H47 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék.
IV. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a bekért indikatív árajánlat alapján folytasson le a H13 jelű kidöntött térfigyelő kamera (Bajcsy-Zsilinszky u.-Csokonai u.) helyreállításának beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.
A kivitelezésre max. nettó 1.400.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete: a fejlesztési tartalék.

0

-4 239 369

0

-4 239 369

2.1.1.5.6.1.1.3.15

324/2024. (VII. 18.) KT határozat - /22/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai és Bölcsődei játszóeszközök rendszeres karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást.
Egyúttal megemeli az eredetileg meghatározott 2.000.000,- Ft-os javítási keretet 4.000.000,- Ft-ra. Fedezet a fejlesztési tartalék.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.16

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.3.17

391/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Székely Bertalan utca, Honvéd utca és a Forrás dűlő terv szerinti fejlesztését, felújítását. A költségvetésben biztosított 50 millió Ft keretösszeget megemeli 15 millió Ft-tal. Fedezetként a fejlesztési tartalékot jelöli meg.

0

0

-15 000 000

-15 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.18

394/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében lévő felnőtt háziorvosi rendelők folyosójára a 2 db légkondicionáló telepítését. A telepítési költségek, tehát az összesen bruttó 1.377.950,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-1 377 950

-1 377 950

2.1.1.5.6.1.1.3.19

Kamatbevételi többlet tartalékba helyezése (3.sz.ei.módosítás)

0

0

15 000 000

15 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.1

2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék

0

312 525 718

0

312 525 718

2.1.1.5.6.1.1.4.2

126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-1 996 440

0

-1 996 440

2.1.1.5.6.1.1.4.3

131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.

0

-33 800 000

0

-33 800 000

2.1.1.5.6.1.1.4.4

132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre.
A tervdokumentáció elkészítésének várható becsült költsége 5 millió Forint, forrás a kötvény.
Felkéri az Ady Úti Általános Iskolát, a József Attila Gimnáziumot és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az Általános Iskolában ebédlő gyermekek egy részének a József Attila Gimnáziumban történő ebédeltetésének megszervezésére a következő tanévtől addig, amíg az ebédlőbővítés valamilyen formában meg nem történik.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.4.5

134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény.

0

-3 343 213

0

-3 343 213

2.1.1.5.6.1.1.4.6

135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan:
Forrása a költségvetésben biztosított 30 millió forint, az ezt meghaladó összegre a kötvény.

0

-6 512 565

0

-6 512 565

2.1.1.5.6.1.1.4.7

157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére.

0

-3 622 840

0

-3 622 840

2.1.1.5.6.1.1.4.8

171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére.

0

-4 486 698

0

-4 486 698

2.1.1.5.6.1.1.4.9

172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére.

0

-62 484 409

0

-62 484 409

2.1.1.5.6.1.1.4.10

173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Város területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintbehelyezése érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére;
- a Kossuth Általános Iskola Batthyány utcai (hátsó) bejáratánál a csapadékvíz elvezetés megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására;
- az útsüllyedések helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére.
6.650.000,- Ft keretösszeg erejéig fedezetéül a kötvényt jelöli meg.

0

-6 650 000

0

-6 650 000

2.1.1.5.6.1.1.4.11

184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben.
A beszerzés fedezete a kötvény, mely összeggel a Képviselő-testület megemeli a Vigadó Nonprofit Kft. támogatását.

0

-7 782 560

0

-7 782 560

2.1.1.5.6.1.1.4.12

300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását.
126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat,
157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat
A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.

0

135 678 725

0

135 678 725

2.1.1.5.6.1.1.4.13

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

-312 525 718

0

-312 525 718

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

95 000 000

95 000 000

0

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása

0

80 814 067

0

80 814 067

2.1.1.5.6.1.2.2.3

63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-22 860 000

0

-22 860 000

2.1.1.5.6.1.2.2.4

65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-7 112 000

0

-7 112 000

2.1.1.5.6.1.2.2.5

67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-9 937 750

0

-9 937 750

2.1.1.5.6.1.2.2.6

69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-20 955 000

0

-20 955 000

2.1.1.5.6.1.2.2.7

104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tavalyi évhez képest 1.596.000,- forinttal megnövelt sporttelep üzemeltetési támogatás, valamint az 500.000,- forint + ÁFA, azaz bruttó 635.000,- forinttal növelt sporttelep üzemeltetési átalánydíjas megbízás forrásaként az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.

0

-2 231 000

0

-2 231 000

2.1.1.5.6.1.2.2.8

115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-960 000

0

-960 000

2.1.1.5.6.1.2.2.9

120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-7 359 000

0

-7 359 000

2.1.1.5.6.1.2.2.10

121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-1 587 500

0

-1 587 500

2.1.1.5.6.1.2.2.11

122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-400 000

0

-400 000

2.1.1.5.6.1.2.2.12

123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-323 020

0

-323 020

2.1.1.5.6.1.2.2.13

124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-278 142

0

-278 142

2.1.1.5.6.1.2.2.14

125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.1.2.2.15

139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-363 855

0

-363 855

2.1.1.5.6.1.2.2.16

140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.

0

-1 079 500

0

-1 079 500

2.1.1.5.6.1.2.2.17

149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-1 828 800

0

-1 828 800

2.1.1.5.6.1.2.2.18

150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-3 238 500

0

-3 238 500

2.1.1.5.6.1.2.2.19

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

-95 000 000

0

-95 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

210 044 200

110 652 981

-12 671 756

97 981 225

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

1 458 594

-698 323

760 271

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.

0

-450 000

0

-450 000

2.1.1.5.6.2.1.3

75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 533.400,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 63.500,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 355.506,- Ft
Továbbá 2024. április 1. napjától elfogadja a terv szerinti karbantartási programon kívül esetlegesen felmerülő - Monor Város Önkormányzatának felkérése esetén történő - kiszállásokért az 50.000,- Ft+ÁFA kiszállási díjat + 15.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (mérnők) és / vagy 10.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (karbantartó) munkadíjat.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 3. számú szerződés módosítás megkötésére. Forrása: az általános tartalék.

0

-355 506

0

-355 506

2.1.1.5.6.2.1.4

76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a K&Z Horizontál Kft. által ellátott közbeszerzési feladatok díjának - bruttó 1.238.250,- Ft – fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-1 238 250

0

-1 238 250

2.1.1.5.6.2.1.5

85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.6

88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék.

0

-247 650

0

-247 650

2.1.1.5.6.2.1.7

188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.8

244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját.
Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.2.1.9

245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.10

412/2024. (IX. 19.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oviKRÉTA rendszer 2024. szeptember 1-től történő kötelező alkalmazásával összefüggésben a Monori Kossuth Lajos Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Napsugár Óvoda részére 8 db notebook, a Monori Petőfi Óvoda részére 7 db notebook és a Monori Tesz-Vesz Óvoda részére 6 db notebook mindösszesen bruttó 4.957.318,- Ft összegű beszerzéséről szóló utólagos tájékoztatást. A beszerzés forrásaként 4.258.995,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési céltartalékát, 698.323,- Ft erejéig Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg.

0

0

-698 323

-698 323

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

-6 052 820

3 947 180

2.1.1.5.6.2.2.2.1

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2.2

392/2024. (IX. 19.) KT határozat - Támogatja a Kossuth Óvoda régi épületrészében üzemelő 2 db kazán cseréjét új kéményrendszer kiépítésével, és felhatalmazza a Polgármestert a Parázs ’94 Kft.-vel történő szerződéskötésre nettó 4.766.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 6.052.820,- Ft díj ellenében, melynek forrása a vis maior keret.

0

0

-6 052 820

-6 052 820

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

14 458 594

-6 751 143

7 707 451

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

228 044 200

125 111 575

-19 422 899

105 688 676

”

10. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

12 000

12 000

0

12 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

12 000

12 000

0

12 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

12 000

0

12 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

7 757 579

0

7 757 579

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

256 363 343

259 506 831

1 367 536

260 874 367

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

-329 015

2 814 473

1 419 248

4 233 721

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

256 692 358

256 692 358

-51 712

256 640 646

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

256 363 343

267 264 410

1 367 536

268 631 946

 

I. Bevételek összesen:

256 375 343

267 276 410

1 367 536

268 643 946

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

256 375 343

267 276 410

0

267 276 410

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

206 308 609

209 068 889

0

209 068 889

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

32 630 253

33 013 461

0

33 013 461

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

17 436 481

25 194 060

0

25 194 060

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

1 367 536

1 367 536

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

1 367 536

1 367 536

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

256 375 343

267 276 410

1 367 536

268 643 946

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

256 375 343

267 276 410

1 367 536

268 643 946

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-256 363 343

-267 264 410

-1 367 536

-268 631 946

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

256 363 343

267 264 410

1 367 536

268 631 946

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

11. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

2 720 974

2 720 974

0

2 720 974

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 720 974

2 720 974

0

2 720 974

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 720 974

2 720 974

0

2 720 974

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

9 736 308

0

9 736 308

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

214 682 063

218 552 132

1 025 652

219 577 784

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

19 691 067

23 561 136

-1 849 130

21 712 006

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

194 990 996

194 990 996

2 874 782

197 865 778

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

214 682 063

228 288 440

1 025 652

229 314 092

 

I. Bevételek összesen:

217 403 037

231 009 414

1 025 652

232 035 066

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

216 350 037

229 956 414

0

229 956 414

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

163 933 058

167 336 330

0

167 336 330

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

25 632 127

26 098 924

0

26 098 924

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

26 784 852

36 521 160

0

36 521 160

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 053 000

1 053 000

1 025 652

2 078 652

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

1 053 000

1 053 000

1 025 652

2 078 652

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

217 403 037

231 009 414

1 025 652

232 035 066

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

217 403 037

231 009 414

1 025 652

232 035 066

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-214 682 063

-228 288 440

-1 025 652

-229 314 092

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

214 682 063

228 288 440

1 025 652

229 314 092

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

12. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

10 000

10 000

0

10 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

10 000

10 000

0

10 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

0

10 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

9 326 185

0

9 326 185

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

250 036 037

256 323 014

1 196 594

257 519 608

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

33 896 161

40 183 138

-3 971 938

36 211 200

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

216 139 876

216 139 876

5 168 532

221 308 408

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

250 036 037

265 649 199

1 196 594

266 845 793

 

I. Bevételek összesen:

250 046 037

265 659 199

1 196 594

266 855 793

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

250 046 037

265 659 199

0

265 659 199

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

196 244 689

201 765 249

0

201 765 249

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

28 359 828

29 126 245

0

29 126 245

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

25 441 520

34 767 705

0

34 767 705

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

1 196 594

1 196 594

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

1 196 594

1 196 594

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

250 046 037

265 659 199

1 196 594

266 855 793

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

250 046 037

265 659 199

1 196 594

266 855 793

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-250 036 037

-265 649 199

-1 196 594

-266 845 793

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

250 036 037

265 649 199

1 196 594

266 845 793

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

13. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

0

0

0

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

0

0

0

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

2 670 875

0

2 670 875

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

270 392 536

275 107 769

1 367 536

276 475 305

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

18 597 414

23 312 647

-5 365 582

17 947 065

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

251 795 122

251 795 122

6 733 118

258 528 240

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

270 392 536

277 778 644

1 367 536

279 146 180

 

I. Bevételek összesen:

270 392 536

277 778 644

1 367 536

279 146 180

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

270 392 536

277 778 644

0

277 778 644

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

216 768 814

220 909 234

0

220 909 234

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

33 996 053

34 570 866

0

34 570 866

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

19 627 669

22 298 544

0

22 298 544

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

1 367 536

1 367 536

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

1 367 536

1 367 536

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

270 392 536

277 778 644

1 367 536

279 146 180

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

270 392 536

277 778 644

1 367 536

279 146 180

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-270 392 536

-277 778 644

-1 367 536

-279 146 180

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

270 392 536

277 778 644

1 367 536

279 146 180

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

14. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

19 237 000

19 237 000

0

19 237 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

0

0

0

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

19 237 000

19 237 000

0

19 237 000

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

19 237 000

19 237 000

0

19 237 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

4 348 918

0

4 348 918

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

374 156 723

375 916 833

1 113 615

377 030 448

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

56 848 757

56 848 757

-9 953 600

46 895 157

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

317 307 966

319 068 076

11 067 215

330 135 291

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

374 156 723

380 265 751

1 113 615

381 379 366

 

I. Bevételek összesen:

393 393 723

399 502 751

1 113 615

400 616 366

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

392 441 223

398 550 251

1 113 615

399 663 866

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

297 740 686

299 298 306

985 500

300 283 806

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

45 990 918

46 193 408

128 115

46 321 523

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

48 709 619

53 058 537

0

53 058 537

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

952 500

952 500

0

952 500

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

952 500

952 500

0

952 500

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

393 393 723

399 502 751

1 113 615

400 616 366

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

393 393 723

399 502 751

1 113 615

400 616 366

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-374 156 723

-380 265 751

-1 113 615

-381 379 366

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

374 156 723

380 265 751

1 113 615

381 379 366

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

15. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

32 557 536

32 557 536

0

32 557 536

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

44 291 425

44 291 425

0

44 291 425

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

28 921

28 921

0

28 921

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

39 049 224

39 049 224

0

39 049 224

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

5 213 280

5 213 280

0

5 213 280

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

76 848 961

76 848 961

0

76 848 961

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 604 316

0

1 604 316

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

190 371 353

199 708 387

4 610 123

204 318 510

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

111 851 823

112 001 823

-932 760

111 069 063

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

78 519 530

87 706 564

5 542 883

93 249 447

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

190 371 353

201 312 703

4 610 123

205 922 826

 

I. Bevételek összesen:

267 220 314

278 161 664

4 610 123

282 771 787

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

261 505 314

272 446 664

4 610 123

277 056 787

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

161 009 814

169 289 933

4 092 824

173 382 757

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

23 935 562

24 992 477

517 299

25 509 776

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

76 559 938

77 740 936

0

77 740 936

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

423 318

0

423 318

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 715 000

5 715 000

0

5 715 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 715 000

5 715 000

0

5 715 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

267 220 314

278 161 664

4 610 123

282 771 787

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

267 220 314

278 161 664

4 610 123

282 771 787

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-190 371 353

-201 312 703

-4 610 123

-205 922 826

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

190 371 353

201 312 703

4 610 123

205 922 826

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

16. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

7 222 654

7 222 654

0

7 222 654

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

118 000

118 000

0

118 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

118 000

118 000

0

118 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

7 340 654

0

7 340 654

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

982 001

0

982 001

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

224 418 888

254 762 205

14 661 189

269 423 394

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 952 174

42 952 174

0

42 952 174

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

181 466 714

211 810 031

14 661 189

226 471 220

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

224 418 888

255 744 206

14 661 189

270 405 395

 

I. Bevételek összesen:

231 759 542

263 084 860

14 661 189

277 746 049

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

231 759 542

263 084 860

14 661 189

277 746 049

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

184 055 614

210 908 106

12 974 504

223 882 610

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

29 729 486

33 220 311

1 686 685

34 906 996

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

17 974 442

18 956 443

0

18 956 443

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

231 759 542

263 084 860

14 661 189

277 746 049

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

231 759 542

263 084 860

14 661 189

277 746 049

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-224 418 888

-255 744 206

-14 661 189

-270 405 395

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

224 418 888

255 744 206

14 661 189

270 405 395

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

17. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

332 685 318

326 817 918

0

326 817 918

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

147 607 495

142 987 495

0

142 987 495

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 963 208

2 963 208

0

2 963 208

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

112 944 637

112 944 637

0

112 944 637

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

55 989 111

54 741 711

0

54 741 711

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

13 180 867

13 180 867

0

13 180 867

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

332 685 318

326 817 918

0

326 817 918

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

23 551 910

0

23 551 910

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

768 198 326

832 575 376

1 250 000

833 825 376

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

401 159 410

465 536 460

8 802 622

474 339 082

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

367 038 916

367 038 916

-7 552 622

359 486 294

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

768 198 326

856 127 286

1 250 000

857 377 286

 

I. Bevételek összesen:

1 100 883 644

1 182 945 204

1 250 000

1 184 195 204

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 084 373 294

1 115 530 724

1 250 000

1 116 780 724

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

386 276 988

387 236 988

0

387 236 988

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

60 560 818

60 686 338

0

60 686 338

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

637 535 488

667 607 398

1 250 000

668 857 398

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

16 510 350

67 414 480

0

67 414 480

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

13 436 950

64 341 080

0

64 341 080

2.1.2.2

Felújítás /K7/

3 073 400

3 073 400

0

3 073 400

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

1 100 883 644

1 182 945 204

1 250 000

1 184 195 204

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

1 100 883 644

1 182 945 204

1 250 000

1 184 195 204

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-768 198 326

-856 127 286

-1 250 000

-857 377 286

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

768 198 326

856 127 286

1 250 000

857 377 286

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

18. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 352 427 984

2 457 806 353

54 295 100

2 512 101 453

Személyi juttatások /K1/

2 329 393 058

2 422 889 367

31 295 763

2 454 185 130

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1 646 500 000

50 000 000

1 696 500 000

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

357 740 362

369 592 504

3 815 058

373 407 562

Működési bevételek /B4/

538 337 202

538 889 769

15 000 000

553 889 769

Dologi kiadások /K3/

1 304 734 449

1 434 643 554

76 386 040

1 511 029 594

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

17 027 000

0

17 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

724 026 976

605 059 021

56 505 051

661 564 072

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

177 000 000

21 136 689

55 755 051

76 891 740

Működési kv-i bevételek össz.:

4 537 265 186

4 643 196 122

119 295 100

4 762 491 222

Működési kv-i kiadások össz.:

4 742 921 845

4 849 211 446

168 001 912

5 017 213 358

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-205 656 659

-206 015 324

-48 706 802

-254 722 126

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/

0

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztése /K912/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési /BB813/

205 656 659

662 136 211

0

662 136 211

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 242 518 256

26 592 245

3 269 110 501

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

-3 242 518 256

-26 592 245

-3 269 110 501

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

-3 242 518 256

-26 592 245

-3 269 110 501

Működési finansz.bevételek össz.:

205 656 659

662 136 211

0

662 136 211

Működési finansz.kiadások össz.:

0

78 292 633

0

78 292 633

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

205 656 659

583 843 578

0

583 843 578

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

4 742 921 845

5 305 332 333

119 295 100

5 424 627 433

Működési kiadások összesen:

4 742 921 845

4 927 504 079

168 001 912

5 095 505 991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

Beruházási kiadások /K6/

505 835 574

472 585 182

11 471 148

484 056 330

Felhalmozási bevételek /B5/

0

13 800 000

0

13 800 000

Felújítás /K7/

55 778 400

188 884 283

15 000 000

203 884 283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

57 122 042

0

57 122 042

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék /K513/

51 044 200

103 974 886

-75 177 950

28 796 936

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

13 800 000

0

13 800 000

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

646 217 184

822 566 393

-48 706 802

773 859 591

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

48 706 802

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-646 217 184

-808 766 393

0

-760 059 591

Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/

0

0

0

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

992 590 000

0

992 590 000

Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/

646 217 184

1 423 528 139

0

1 423 528 139

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

646 217 184

1 423 528 139

0

1 423 528 139

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

992 590 000

0

992 590 000

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

646 217 184

430 938 139

0

430 938 139

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

646 217 184

1 437 328 139

0

1 437 328 139

Felhalmozási kiadások összesen:

646 217 184

1 815 156 393

-48 706 802

1 766 449 591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

6 742 660 472

119 295 100

6 861 955 572

Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

6 742 660 472

119 295 110

6 861 955 582

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-851 873 843

-1 014 781 717

0

-1 014 781 717

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

851 873 843

1 014 781 717

0

1 014 781 717

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

 

 

”19. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

2. sz. Módosított előirányzat

Változás 3
/2024. … .../

Módosított előirányzat

2025.év

2026.év

2027.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

1 542 000 000

1 542 000 000

50 000 000

1 592 000 000

1 696 200 000

1 781 010 000

1 816 630 200

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

13 800 000

0

13 800 000

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

1 645 500 000

1 659 300 000

50 000 000

1 709 300 000

1 810 050 000

1 900 552 500

1 938 563 550

 

Saját bevételek 50 %-a:

822 750 000

829 650 000

25 000 000

854 650 000

905 025 000

950 276 250

969 281 775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

822 750 000

829 650 000

25 000 000

854 650 000

905 025 000

950 276 250

969 281 775

”

20. melléklet a 17/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

 

„26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

301 452 176

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

200 968 117

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 000 000

2 000 000

678 600 000

16 965 000

169 650 000

16 965 000

16 965 000

16 965 000

712 530 000

16 965 000

16 965 000

30 930 000

1.4

Működési bevételek /B4/

46 157 481

46 157 481

46 157 481

46 157 481

46 157 481

46 157 481

46 157 481

46 157 480

46 157 481

46 157 480

46 157 481

46 157 480

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

2 085 664 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 876

272 425 875

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 876

-272 425 875

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 435 424 007

250 275 598

926 875 598

265 240 598

417 925 598

265 240 598

265 240 598

265 240 597

960 805 598

265 240 597

265 240 598

279 205 597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

204 515 428

204 515 427

204 515 428

204 515 427

204 515 428

204 515 427

204 515 428

204 515 427

204 515 428

204 515 427

204 515 428

204 515 427

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 297

31 117 296

31 117 297

31 117 296

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 133

125 919 132

125 919 133

125 919 132

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

1 418 917

1 418 917

1 418 917

1 418 917

1 418 917

1 418 916

1 418 917

1 418 916

1 418 917

1 418 916

1 418 917

1 418 916

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 529

1 145 528

1 145 529

1 145 528

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

21 962 752

21 962 751

21 962 752

21 962 751

21 962 752

21 962 751

21 962 752

21 962 751

21 962 752

21 962 751

21 962 752

21 962 751

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

8 807 390

8 807 390

8 807 390

8 807 390

8 807 390

8 807 389

8 807 390

8 807 389

8 807 390

8 807 389

8 807 390

8 807 389

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

24 202 817

24 202 817

24 202 817

24 202 817

72 608 450

121 014 083

121 014 083

72 608 446

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

10 194 214

10 194 214

10 194 214

10 194 214

10 194 214

10 194 214

30 582 642

50 971 071

40 776 857

20 388 429

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 171

4 760 170

4 760 171

4 760 170

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

82 715 833

82 715 833

82 715 833

82 715 833

82 715 834

82 715 833

82 715 834

82 715 833

82 715 834

82 715 833

82 715 834

82 715 833

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 875

272 425 876

272 425 875

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 875

-272 425 876

-272 425 875

 

II. Kiadások mindösszesen:

586 269 496

507 976 861

518 171 077

518 171 075

542 373 895

542 373 889

542 373 895

542 373 889

611 167 958

679 962 010

669 767 806

600 973 731

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 849 154 511

-257 701 263

408 704 521

-252 930 477

-124 448 297

-277 133 291

-277 133 297

-277 133 292

349 637 640

-414 721 413

-404 527 208

-321 768 134

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 849 154 511

1 591 453 248

2 000 157 769

1 747 227 292

1 622 778 995

1 345 645 704

1 068 512 407

791 379 115

1 141 016 755

726 295 342

321 768 134

0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.