Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 5.671.777.839,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.656.996.122,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének)

„a) finanszírozási kiadási összegét 1.070.882.633,- Ft-ban”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének)

„c) finanszírozási egyenlegét 1.014.781.717,- Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 4.656.996.122,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 2.085.664.350,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 6.742.660.472,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.671.777.839,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 1.070.882.633,- Ft

f) Kiadások mindösszesen: 6.742.660.742,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.014.781.717,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.014.781.717,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. szeptember 19.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 352 427 984

2 402 508 148

55 298 205

2 457 806 353

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

538 337 202

541 031 169

-2 141 400

538 889 769

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

13 800 000

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 537 265 186

4 590 039 317

66 956 805

4 656 996 122

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

2 085 664 350

0

2 085 664 350

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

-3 149 605 749

-92 912 507

-3 242 518 256

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

2 085 664 350

0

2 085 664 350

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

6 675 703 667

66 956 805

6 742 660 472

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 793 966 045

5 787 700 088

-834 513 756

4 953 186 332

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

2 329 393 058

2 376 415 927

46 473 440

2 422 889 367

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

357 740 362

363 514 454

6 078 050

369 592 504

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 304 734 449

1 465 087 245

-30 443 691

1 434 643 554

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

1 555 655 462

-846 621 555

709 033 907

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

13 746 338

0

13 746 338

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

309 844 778

-47 041 760

262 803 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

2.1.2

Felhalmozási kiadások

595 172 984

809 710 946

-91 119 439

718 591 507

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

505 835 574

600 449 536

-127 864 354

472 585 182

2.1.2.2

Felújítás /K7/

55 778 400

158 884 283

30 000 000

188 884 283

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 389 139 029

6 597 411 034

-925 633 195

5 671 777 839

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

992 590 000

992 590 000

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

-3 149 605 749

-92 912 507

-3 242 518 256

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

78 292 633

992 590 000

1 070 882 633

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

6 675 703 667

66 956 805

6 742 660 472

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-851 873 843

-2 007 371 717

992 590 000

-1 014 781 717

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

851 873 843

2 007 371 717

-992 590 000

1 014 781 717

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

2. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 312 647 794

2 351 688 435

53 952 160

2 405 640 595

0

11 039 523

1 346 045

12 385 568

39 780 190

39 780 190

0

39 780 190

2 352 427 984

2 402 508 148

55 298 205

2 457 806 353

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

100 708 800

103 402 767

3 726 000

107 128 767

34 045 339

34 045 339

0

34 045 339

403 583 063

403 583 063

-5 867 400

397 715 663

538 337 202

541 031 169

-2 141 400

538 889 769

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

13 800 000

13 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 800 000

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 059 856 594

4 101 591 202

71 478 160

4 173 069 362

34 045 339

45 084 862

1 346 045

46 430 907

443 363 253

443 363 253

-5 867 400

437 495 853

4 537 265 186

4 590 039 317

66 956 805

4 656 996 122

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

0

8 880 903

0

8 880 903

0

67 205 836

0

67 205 836

851 873 843

2 085 664 350

0

2 085 664 350

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

515 568 309

518 969 628

0

518 969 628

2 599 715 350

2 630 636 121

92 912 507

2 723 548 628

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

245 253 184

248 654 503

0

248 654 503

706 165 218

709 165 218

74 877 078

784 042 296

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

1 893 550 132

1 921 470 903

18 035 429

1 939 506 332

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

2 599 715 350

2 697 841 957

92 912 507

2 790 754 464

3 967 157 502

5 235 270 099

92 912 507

5 328 182 606

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 911 730 437

6 111 168 813

71 478 160

6 182 646 973

549 613 648

572 935 393

1 346 045

574 281 438

3 043 078 603

3 141 205 210

87 045 107

3 228 250 317

8 504 422 688

9 825 309 416

159 869 312

9 985 178 728

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 235 813 023

2 108 098 714

-872 000 778

1 236 097 936

544 533 648

567 855 393

1 346 045

569 201 438

3 013 619 374

3 111 745 981

36 140 977

3 147 886 958

4 793 966 045

5 787 700 088

-834 513 756

4 953 186 332

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

87 280 578

99 656 267

16 720 449

116 376 716

397 624 480

407 563 016

986 872

408 549 888

1 844 488 000

1 869 196 644

28 766 119

1 897 962 763

2 329 393 058

2 376 415 927

46 473 440

2 422 889 367

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

10 746 727

11 648 145

2 097 411

13 745 556

61 744 752

63 405 299

125 781

63 531 080

285 248 883

288 461 010

3 854 858

292 315 868

357 740 362

363 514 454

6 078 050

369 592 504

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

335 687 542

414 535 158

-34 197 083

380 338 075

85 164 416

96 887 078

233 392

97 120 470

883 882 491

953 665 009

3 520 000

957 185 009

1 304 734 449

1 465 087 245

-30 443 691

1 434 643 554

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

1 555 232 144

-846 621 555

708 610 589

0

0

0

0

0

423 318

0

423 318

775 071 176

1 555 655 462

-846 621 555

709 033 907

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

0

0

0

0

0

0

0

0

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

0

0

0

0

0

423 318

0

423 318

13 000 000

13 746 338

0

13 746 338

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

309 844 778

-47 041 760

262 803 018

0

0

0

0

0

0

0

0

226 654 000

309 844 778

-47 041 760

262 803 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

0

0

0

0

0

0

0

0

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

2.1.2

Felhalmozási kiadások

560 633 755

775 171 717

-142 023 569

633 148 148

5 080 000

5 080 000

0

5 080 000

29 459 229

29 459 229

50 904 130

80 363 359

595 172 984

809 710 946

-91 119 439

718 591 507

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

476 909 745

571 523 707

-178 768 484

392 755 223

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

26 385 829

26 385 829

50 904 130

77 289 959

505 835 574

600 449 536

-127 864 354

472 585 182

2.1.2.2

Felújítás /K7/

50 165 000

153 270 883

30 000 000

183 270 883

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

3 073 400

3 073 400

0

3 073 400

55 778 400

158 884 283

30 000 000

188 884 283

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 796 446 778

2 883 270 431

-1014024347

1 869 246 084

549 613 648

572 935 393

1 346 045

574 281 438

3 043 078 603

3 141 205 210

87 045 107

3 228 250 317

5 389 139 029

6 597 411 034

-925 633 195

5 671 777 839

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

992 590 000

992 590 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

992 590 000

992 590 000

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

0

0

0

0

0

0

0

0

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

0

0

0

0

0

0

0

0

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

3 115 283 659

3 227 898 382

1 085 502 507

4 313 400 889

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

3 227 898 382

1 085 502 507

4 313 400 889

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 911 730 437

6 111 168 813

71 478 160

6 182 646 973

549 613 648

572 935 393

1 346 045

574 281 438

3 043 078 603

3 141 205 210

87 045 107

3 228 250 317

8 504 422 688

9 825 309 416

159 869 312

9 985 178 728

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

2 263 409 816

1 218 320 771

1 085 502 507

2 303 823 278

-515 568 309

-527 850 531

0

-527 850 531

-2 599 715 350

-2 697 841 957

-92 912 507

-2 790 754 464

-851 873 843

-2 007 371 717

992 590 000

-1 014 781 717

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-2 263 409 816

-1 218 320 771

-1 085 502 507

-2 303 823 278

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

2 599 715 350

2 697 841 957

92 912 507

2 790 754 464

851 873 843

2 007 371 717

-992 590 000

1 014 781 717

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”

3. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

2 287 076 844

2 326 117 485

38 661 379

2 364 778 864

25 570 950

25 570 950

15 290 781

40 861 731

0

0

0

0

2 312 647 794

2 351 688 435

53 952 160

2 405 640 595

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek

62 608 800

65 302 767

3 726 000

69 028 767

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

100 708 800

103 402 767

3 726 000

107 128 767

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

13 800 000

13 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 800 000

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 996 185 644

4 037 920 252

56 187 379

4 094 107 631

25 570 950

25 570 950

15 290 781

40 861 731

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

4 059 856 594

4 101 591 202

71 478 160

4 173 069 362

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

0

0

0

0

0

27 509 725

0

27 509 725

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

0

0

0

0

0

27 509 725

0

27 509 725

851 873 843

2 009 577 611

0

2 009 577 611

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 848 059 487

6 019 988 138

56 187 379

6 076 175 517

25 570 950

25 570 950

15 290 781

40 861 731

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

4 911 730 437

6 111 168 813

71 478 160

6 182 646 973

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 210 242 073

2 082 527 764

-887 563 431

1 194 964 333

25 570 950

25 570 950

15 562 653

41 133 603

0

0

0

0

1 235 813 023

2 108 098 714

-872 000 778

1 236 097 936

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

67 819 466

80 195 155

3 040 644

83 235 799

19 461 112

19 461 112

13 679 805

33 140 917

0

0

0

0

87 280 578

99 656 267

16 720 449

116 376 716

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok/K2/

8 065 559

8 966 977

214 563

9 181 540

2 681 168

2 681 168

1 882 848

4 564 016

0

0

0

0

10 746 727

11 648 145

2 097 411

13 745 556

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

332 258 872

411 106 488

-34 197 083

376 909 405

3 428 670

3 428 670

0

3 428 670

0

0

0

0

335 687 542

414 535 158

-34 197 083

380 338 075

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

1 555 232 144

-846 621 555

708 610 589

0

0

0

0

0

0

0

0

775 071 176

1 555 232 144

-846 621 555

708 610 589

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

0

0

0

0

0

0

0

0

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

309 844 778

-47 041 760

262 803 018

0

0

0

0

0

0

0

0

226 654 000

309 844 778

-47 041 760

262 803 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

0

0

0

0

0

0

0

0

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

2.1.2

Felhalmozási kiadások

522 533 755

709 561 992

-142 023 569

567 538 423

0

0

0

0

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

560 633 755

775 171 717

-142 023 569

633 148 148

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

476 909 745

571 523 707

-178 768 484

392 755 223

0

0

0

0

0

0

0

0

476 909 745

571 523 707

-178 768 484

392 755 223

2.1.2.2

Felújítás /K7/

12 065 000

87 661 158

30 000 000

117 661 158

0

0

0

0

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

50 165 000

153 270 883

30 000 000

183 270 883

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

0

0

0

0

0

0

0

0

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 732 775 828

2 792 089 756

-1029587000

1 762 502 756

25 570 950

25 570 950

15 562 653

41 133 603

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

1 796 446 778

2 883 270 431

-1014024347

1 869 246 084

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

992 590 000

992 590 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

992 590 000

992 590 000

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

0

0

0

0

0

0

0

0

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

0

0

0

0

0

0

0

0

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

3 115 283 659

3 227 898 382

1 085 502 507

4 313 400 889

0

0

0

0

0

0

0

0

3 115 283 659

3 227 898 382

1 085 502 507

4 313 400 889

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 848 059 487

6 019 988 138

55 915 507

6 075 903 645

25 570 950

25 570 950

15 562 653

41 133 603

38 100 000

65 609 725

0

65 609 725

4 911 730 437

6 111 168 813

71 478 160

6 182 646 973

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

2 263 409 816

1 245 830 496

1 085 774 379

2 331 604 875

0

0

-271 872

-271 872

0

-27 509 725

0

-27 509 725

2 263 409 816

1 218 320 771

1 085 502 507

2 303 823 278

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-2 263 409 816

-1 245 830 496

-1 085 502 507

-2 331 333 003

0

0

0

0

0

27 509 725

0

27 509 725

-2 263 409 816

-1 218 320 771

-1 085 502 507

-2 303 823 278

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

271 872

271 872

0

0

-271 872

-271 872

0

0

0

0

0

0

0

0

”

4. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

444 630 206

444 630 206

0

444 630 206

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

919 618 352

919 618 352

0

919 618 352

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

829 881 071

857 801 842

13 369 690

871 171 532

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

42 283 791

42 283 791

10 207 982

52 491 773

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

50 663 424

50 663 424

0

50 663 424

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

221 085

0

221 085

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

2 287 076 844

2 315 218 700

23 577 672

2 338 796 372

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

9 818 785

2 415 207

12 233 992

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 080 000

540 000

1 620 000

1.1.3.3.6

277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése.

0

0

7 302 500

7 302 500

1.1.3.3.7

278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése.

0

0

4 826 000

4 826 000

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

10 898 785

15 083 707

25 982 492

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

2 287 076 844

2 326 117 485

38 661 379

2 364 778 864

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

 

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

1 542 000 000

1 542 000 000

0

1 542 000 000

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

1 540 000 000

1 540 000 000

 

1 540 000 000

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

 

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

 

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

 

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

 

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

 

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

3 726 000

7 894 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

2 693 967

0

2 693 967

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

62 608 800

65 302 767

3 726 000

69 028 767

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

0

0

0

1.5.3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/

0

0

13 800 000

13 800 000

1.5.4

-

0

0

0

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

13 800 000

13 800 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

0

0

0

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

0

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 996 185 644

4 037 920 252

56 187 379

4 094 107 631

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

1.8.1.2.1

Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

205 656 659

586 049 472

0

586 049 472

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

646 217 184

1 396 018 414

0

1 396 018 414

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

1 982 067 886

0

1 982 067 886

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 848 059 487

6 019 988 138

56 187 379

6 076 175 517

”

5. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

20 500 000

 

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

 

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

 

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

 

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

3 726 000

7 894 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

20 000 000

20 000 000

 

20 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

2 693 967

0

2 693 967

 

 

 

 

 

 

B4

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

62 608 800

65 302 767

3 726 000

69 028 767

”

6. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

117 752 931

117 752 931

0

117 752 931

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 542 000

22 542 000

0

22 542 000

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 964 300

53 964 300

0

53 964 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

11 574 698

11 574 698

0

11 574 698

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 499 600

53 499 600

0

53 499 600

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 499 600

53 499 600

0

53 499 600

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

3 062 550

3 062 550

0

3 062 550

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 062 550

3 062 550

0

3 062 550

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

444 630 206

444 630 206

0

444 630 206

B111

I. Összesen:

444 630 206

444 630 206

0

444 630 206

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

778 341 600

778 341 600

0

778 341 600

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

128 935 752

128 935 752

0

128 935 752

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

12 341 000

12 341 000

0

12 341 000

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

12 341 000

12 341 000

0

12 341 000

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

9 321 000

9 321 000

0

9 321 000

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

3 020 000

3 020 000

0

3 020 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

919 618 352

919 618 352

0

919 618 352

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

27 920 771

13 369 690

41 290 461

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

209 322 820

209 322 820

0

209 322 820

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

62 445 140

62 445 140

0

62 445 140

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

68 358 150

68 358 150

0

68 358 150

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 286 380

11 286 380

0

11 286 380

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

59 070 000

59 070 000

0

59 070 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

5 247 450

5 247 450

0

5 247 450

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

2 915 700

2 915 700

0

2 915 700

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

330 517 746

330 517 746

0

330 517 746

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

148 709 600

148 709 600

0

148 709 600

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

181 808 146

181 808 146

0

181 808 146

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 580 105

2 580 105

0

2 580 105

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2 580 105

2 580 105

0

2 580 105

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

287 460 400

287 460 400

0

287 460 400

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

279 521 200

279 521 200

0

279 521 200

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

7 939 200

7 939 200

0

7 939 200

B113

III. Összesen:

829 881 071

857 801 842

13 369 690

871 171 532

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

42 283 791

42 283 791

10 207 982

52 491 773

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

42 283 791

42 283 791

0

42 283 791

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

10 207 982

10 207 982

B114

IV. Összesen:

42 283 791

42 283 791

10 207 982

52 491 773

 

2.melléklet összesen:

2 236 413 420

2 264 334 191

23 577 672

2 287 911 863

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

50 663 424

50 663 424

0

50 663 424

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B115

I. összesen:

50 663 424

50 663 424

0

50 663 424

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

 

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B21

II. összesen:

0

0

0

0

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

221 085

0

221 085

 

-

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

221 085

0

221 085

 

3.melléklet összesen:

50 663 424

50 884 509

0

50 884 509

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

2 287 076 844

2 315 218 700

23 577 672

2 338 796 372

”

7. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

476 909 745

571 523 707

-178 768 484

392 755 223

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

81 286 024

85 223 032

-30 708 661

54 514 371

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

287 856 231

352 375 886

-110 526 365

241 849 521

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

1 968 504

1 968 504

0

1 968 504

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

28 200 582

39 700 582

-9 055 118

30 645 464

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

257 687 145

310 706 800

-101 471 247

209 235 553

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

7 713 410

16 200 812

472 441

16 673 253

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

7 713 410

16 200 812

472 441

16 673 253

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

100 054 080

117 723 977

-38 005 899

79 718 078

2.1.2.2

Felújítás /K7/

12 065 000

87 661 158

30 000 000

117 661 158

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

9 500 000

69 024 534

23 622 047

92 646 581

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

0

12 000 000

62 992 126

74 992 126

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

9 500 000

57 024 534

-39 370 079

17 654 455

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

2 565 000

18 636 624

6 377 953

25 014 577

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

K 6-8

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

522 533 755

709 561 992

-142 023 569

567 538 423

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

992 590 000

992 590 000

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

992 590 000

992 590 000

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

0

992 590 000

992 590 000

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

992 590 000

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

522 533 755

709 561 992

850 566 431

567 538 423

”

8. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

67 819 466

80 195 155

3 040 644

83 235 799

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 432 480

22 559 161

2 740 644

25 299 805

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 386 986

57 635 994

300 000

57 935 994

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

8 065 559

8 966 977

214 563

9 181 540

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

332 258 872

411 106 488

-34 197 083

376 909 405

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

12 397 392

12 779 282

0

12 779 282

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

245 413 249

306 958 615

-26 926 837

280 031 778

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

5 542 992

5 542 992

0

5 542 992

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

66 276 499

83 196 859

-7 270 246

75 926 613

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

775 071 176

1 555 232 144

-846 621 555

708 610 589

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

307 372 976

307 372 976

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 000 000

13 323 020

0

13 323 020

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 654 000

309 844 778

-47 041 760

262 803 018

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 210 242 073

2 082 527 764

-887 563 431

1 194 964 333

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

957 819 721

74 877 078

1 032 696 799

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2 191 786 028

18 035 429

2 209 821 457

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

3 115 283 659

3 227 898 382

92 912 507

3 320 810 889

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

4 325 525 732

5 310 426 146

-794 650 924

4 515 775 222

”

9. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1

CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

105 044 200

805 232 776

-704 579 795

100 652 981

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

64 000 000

205 701 348

-199 023 253

6 678 095

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

 

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

0

4 665 739

4 665 739

2.1.1.5.6.1.1.1.3

EU + Önk.képviselő választás - önrész

4 000 000

598 681

0

598 681

2.1.1.5.6.1.1.1.4

Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka

35 000 000

35 000 000

 

35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.5

2023. évi beszámoló 11/L űrlap miatti kiutalás - előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény összege /B116/

0

221 085

0

221 085

2.1.1.5.6.1.1.1.6

2023.évi maradványból működési céltartalék

0

219 185 933

0

219 185 933

2.1.1.5.6.1.1.1.7

58/2024. (II. 22.) KT határozat - /2/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Monor Város 2024. évi nagyrendezvényeinek tervét, melyre összesen 49.093.770.- Ft + ÁFA összeget biztosít. A feladat-ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert és a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Forrás a működési tartalék.

0

-62 349 088

0

-62 349 088

2.1.1.5.6.1.1.1.8

174/2024. (IV. 18.) KT határozat - /32/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi módosított elszámolását az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 2.693.967,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

2 693 967

0

2 693 967

2.1.1.5.6.1.1.1.9

186/2024. (IV. 18.) KT határozat - /34/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a Monor, Cinka Panna u. 12. szám alatti ingatlanon felgyülemlett hulladék elszállításának költségeihez 3 millió forintot biztosít, tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti közterületről is el kellett szállítani a szemetet. Forrás a működési tartalék.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.10

187/2024. (IV. 18.) KT határozat - /35/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelmét támogatja, a közfürdő működtetéséhez 1 db ipari mosógép megvásárlására hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt. Forrás a működési tartalék.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

206/2024. (V. 16.) KT határozat - /37/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a monori Védőnői Szolgálat kérelmét, átvállalja a Sportcsarnok 137.160,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.

0

-137 160

0

-137 160

2.1.1.5.6.1.1.1.12

217/2024. (V. 16.) KT határozat - /38/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Megállapodás 13.9. pontja szerint a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2024. évi támogatását június hónapban 928.225,- Ft összeggel csökkenti.

0

928 225

0

928 225

2.1.1.5.6.1.1.1.13

219/2024. (V. 16.) KT határozat - /39/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását. Az eredeti önkormányzati támogatás májusi összegét 7.088.000,- Ft-tal megemeli, továbbá május hónapban támogatásként átadja a Toyota ételszállító átalakításának nettó költségét 616.915,- Ft-ot.

0

-7 704 915

0

-7 704 915

2.1.1.5.6.1.1.1.14

238/2024. (V. 16.) KT határozat - /41/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréjére vonatkozó, Ganz HYDRO Kft. által adott, nettó 394.000 Forint (bruttó 500.380 Forint) árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a munka vállalkozásba adására. Egyben biztosítja a javítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét. Forrása: a működési tartalék.

0

-500 380

0

-500 380

2.1.1.5.6.1.1.1.15

242/2024. (V. 16.) KT határozat - /42/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezzen be az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 1 darab, összesen 5 darab allergiás sokk elleni injekciót 85.000,- Ft értékben, és szükség szerint pótolják. A kiadások forrása a működési céltartalék.

0

-85 000

0

-85 000

2.1.1.5.6.1.1.1.16

246/2024. (V. 16.) KT határozat - /45/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az előterjesztés szerinti útkarbantartási munkálatokat végezze el a MÜVÁK Iroda által bekért árajánlatok alapján kiválasztott kivitelező bevonásával.
A kivitelezési munkák fedezetéhez 3 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása a működési tartalék.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.17

247/2024. (V. 16.) KT határozat - /46/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Apák napja rendezvény megszervezését 150.000,- Ft-tal a működési tartalék terhére, melyet a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványnak ad át támogatásként.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

266/2024. (VI. 20.) KT határozat - /1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.143.488,- Ft.

0

0

-3 143 488

-3 143 488

2.1.1.5.6.1.1.1.19

267/2024. (VI. 20.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 4.715.233,- Ft.

0

0

-3 870 069

-3 870 069

2.1.1.5.6.1.1.1.20

268/2024. (VI. 20.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 4 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 6.286.977,- Ft

0

0

-6 286 977

-6 286 977

2.1.1.5.6.1.1.1.21

269/2024. (VI. 20.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 3 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2024/2025. nevelési évre. A létszám bővítés forrása a működési céltartalék, összege 3.870.069,- Ft.

0

0

-4 715 233

-4 715 233

2.1.1.5.6.1.1.1.22

275/2024. (VI. 20.) KT határozat - /6.2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.

0

0

-1 085 520

-1 085 520

2.1.1.5.6.1.1.1.23

299/2024. (VI. 20.) KT határozat - /14/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alá tartozó 6 (hat) fő monori területi védőnőnek a Városban végzett tevékenységük elismeréseként nettó 30.000,- Ft/fő összegű, összesen nettó 180.000,- Ft (nettó száznyolcanezer forint) összegben ajándékutalványt biztosít, amely a Semmelweis Napon kerül átadásra.
Az utalvány forrása a 2024. évi költségvetés működési tartaléka legyen.

0

0

-271 872

-271 872

2.1.1.5.6.1.1.1.24

308/2024. (VII. 18.) KT határozat - /16/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme alapján Szrapkó Krisztina szociális asszisztenssel tanulmányi szerződést kössön az Önkormányzat a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakon folytatandó 7 féléves tanulmányaihoz, valamint támogatja a tanulmányai költségeit és a tanulmányi idejére fizetett távollétet a működési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tanulmányi szerződésben kerüljön rögzítésre az, hogy Kedvezményezett a képzettség megszerzése után a tanulmányi idővel megegyező időn keresztül fenntartja jogviszonyát a Monori Gondozási Központtal, mint a munkáltatójával.

0

0

-150 000

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

321/2024. (VII. 18.) KT határozat - /20/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a NUYO-VILL KFT. havi nettó 105.000,- Ft alapdíjra és a javítási alkalmakra tett ajánlatát a Monor Város Okos berendezések üzemeltetése címen, azok szükség szerinti elektromos javításaira és felhatalmazza a polgármestert 2024.07.01-2024.12.31 időszakra a szolgáltatási szerződés előkészítésére, illetve a szerződés megkötésére. Fedezete: a működési tartalék.

0

0

-800 100

-800 100

2.1.1.5.6.1.1.1.26

323/2024. (VII. 18.) KT határozat - /21/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászai Mari Általános Iskola klíma telepítéssel kapcsolatos kérelmét, a működési tartalék terhére bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít, és vállalja a kért klímaberendezés telepítését, egyúttal felkéri a MŰVÁK Irodát a feladat végrehajtására.

0

0

-600 000

-600 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

333/2024. (VII. 18.) KT határozat - /23/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubán Sándor főépítész megbízási díját 2024. július 1-jével megemeli 480.000,- Ft-ra. A különbözet forrása a működési tartalék.

0

0

-300 000

-300 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

339/2024. (VII. 18.) KT határozat - /24/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GET-GYM Muay-Thai Club Monor kérelmét, átvállalja a Sportcsarnokban 2024. augusztus 31-én megrendezésre kerülő Muay-Thai kupa 279.400,- Ft összegű bérleti díját a működési tartalék terhére.

0

0

-279 400

-279 400

2.1.1.5.6.1.1.1.29

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

0

-182 186 333

-182 186 333

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

40 000 000

73 800 000

0

73 800 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

40 000 000

40 000 000

 

40 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.

0

33 800 000

0

33 800 000

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

348 884 435

-328 709 549

20 174 886

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

 

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

2023.évi maradványból fejlesztési tartalék

0

424 580 235

0

424 580 235

2.1.1.5.6.1.1.3.3

234/2024. (V. 16.) KT határozat - /40/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben felsoroltak közül
- Dobó u. 6. szám alatti ingatlan kifizetését /11,5/ MFt,
- Uszodával kapcsolatos munkálatokat /15,240 MFt/, valamint
- útfelújításokat /50,0 MFt/ végezteti el.

0

-76 740 000

0

-76 740 000

2.1.1.5.6.1.1.3.4

274/2024. (VI. 20.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a 4 db hulladékszállító tehergépjármű értékesítéséről, a bérleti díjkiesésből származó bruttó 5.867.400,- Ft hiányt finanszírozza az eladásból származó bevételből, a megmaradó összeget pedig a fejlesztési tartalékra helyezi.

0

0

11 658 600

11 658 600

2.1.1.5.6.1.1.3.5

275/2024. (VI. 20.) KT határozat- /6.1/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző- és tálaló konyhák eszközbeszerzési igényéről, és úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt eszközök beszerzéséhez 7.504.130,- Ft összeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. Továbbá támogatja az Intézmény kérelmét, plusz 1 fő státuszt biztosít a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz a 2024/2025. nevelési évtől a működési tartalék terhére.

0

0

-7 504 130

-7 504 130

2.1.1.5.6.1.1.3.6

279/2024. (VI. 20.) KT határozat - /9/2/ onor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben felsoroltak közül a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés telephelyén 2 db fémvázas szerkezetű raktárépület felépítését és a könyvtár fűtésének korszerűsítését végezteti el, a többi fejlesztésre később tér vissza. A könyvtár fűtés korszerűsítésének lebonyolításával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg.

0

0

-110 000 000

-110 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

284/2024. (VI. 20.) KT határozat - /10/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a főző és tálalókonyhák nyári festési munkálataival kapcsolatban, és 3.520.000,- Ft-ot biztosít a munka elvégzéséhez a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-3 520 000

-3 520 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

285/2024. (VI. 20.) KT határozat - /11/2/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41.500.000,- Ft összegű forrást biztosít a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek a fejlesztési tartalék terhére a kazánok cseréjére az uszodában.

0

0

-41 500 000

-41 500 000

2.1.1.5.6.1.1.3.9

286/2024. (VI. 20.) KT határozat - /12/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
I. a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg
- a Monori Mesevár Óvoda esetében az árnyékolástechnikai lehetőségeket, és azt is, miért maradt ki a 2024. évi intézményi felújítási, karbantartási igények felméréséből,
- hogy a Monori Napsugár Óvoda délnyugati fekvésű szobáiban a légtechnikai berendezések elegendőek-e a helyiségek lehűtéséhez, és ha nem, akkor intézkedjen légkondicionáló készülékek beszerzéséről,
- a Dr. Gombos Matild egészségház emeleti, háziorvosi rendelőknél lévő folyosóján a légkondicionálás lehetőségét,
II. a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy a Tavas parkban a homokozó árnyékolására az előterjesztés szerinti 2. verzióban leírt napvitorlát szerezze be, és az ehhez szükséges bruttó 1.900.000,- Ft összeg forrását biztosítsa a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-1 900 000

-1 900 000

2.1.1.5.6.1.1.3.10

287/2024. (VI. 20.) KT határozat - /13/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi járdaprogrammal kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó tájékoztatását elfogadja. Egyben fedezetet biztosít a további két Bajcsy-Zsilinszky utcai térköves kerti szegélyes járdaszakasz megépítéséhez, a 2024. évi járdaprogramra elkülönített összegen felül, további bruttó 13.115.925 forinthoz.
Fedezet: fejlesztési kiadások tartaléka terhére.

0

0

-13 115 925

-13 115 925

2.1.1.5.6.1.1.3.11

300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását.
126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat,
157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat
A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

-135 678 725

-135 678 725

2.1.1.5.6.1.1.3.12

310/2024. (VII. 18.) KT határozat - /17/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2025. augusztus 19-én és 20-án kétnapos rendezvényt szervez, 19-én az IRIE MAFFIA, 20-án a Halott Pénz sztárzenekarok fellépésével. Felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a koncertre vonatkozó két szerződést 13.000.000,- Ft + ÁFA összegben megkösse, melynek fedezete a fejlesztési tartalék.

0

0

-16 510 000

-16 510 000

2.1.1.5.6.1.1.3.13

319/2024. (VII. 18.) KT határozat - /18/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
- megvalósítja a Kossuth Lajos Általános Iskola hátsó, Batthyány utcai felőli bejáratánál meglévő csapadékvíz elvezetési probléma megoldása érdekében az elkészült tervek szerinti kivitelezési munkákat. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére;
továbbá elkészítteti a Bajcsy-Zsilinszky utca - Forrás köz környezetében a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáit, melynek érdekében
- felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására, a már elkészült tervdokumentáció ismeretében a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére.
Továbbá a 173/2024. (IV. 18.) KT határozatban megnevezett 6.650.000 Ft keretösszeget megemeli bruttó 4.400.000 Ft összeggel. Fedezetéül a fejlesztési tartalékot jelöli meg.

0

0

-4 400 000

-4 400 000

2.1.1.5.6.1.1.3.14

320/2024. (VII. 18.) KT határozat - /19/2/ I. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Kft. bruttó 171.704,- Ft-os árajánlatát a TR 198-038 körzetbe meglévő körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök új transzformátorházba történő átszerelésének beszerzésére a H38 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 625.480,-Ft-os árajánlatát a TR 198-091 körzetbe Eclipse-PROLAN körzetvezérlő és a hozzá kapcsolódó eszközök komplett telepítésének beszerzésére a H51 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert a beszerzések megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék.
II. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyúl József egyéni vállalkozó bruttó 677.018,- Ft-os árajánlatát a Bajcsy Zsilinszky utca - Töltike sor sarkán lévő H46 jelű kamera áramellátása érdekében mérőhely kialakításának beszerzésére, továbbá elfogadja a bruttó 197.246,- Ft-os árajánlatát az Acsádi közben lévő 4 db ALTRA 36 W-os hagyományos lámpatest, PEL GEMINI 25 W LED lámpatestre való cseréjének munkadíjára a H47 jelű kamera működésének érdekében, valamint elfogadja a bruttó 235.693,- Ft-os árajánlatát a Szent Orbán tér 1. helyszínen lévő H55 jelű kamera bekötésére, a meglévő Display közcélú mérőhelyére és felhatalmazza a polgármestert, a Nyúl József egyéni vállalkozóval a „Térfigyelő kamerák és sebességmérők villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” címen kötött, 2024.07.31-ig hatályos vállalkozási szerződés műszaki tartalmának kiegészítésére, a szerződés módosítására. Fedezete: a fejlesztési tartalék.
III. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Packers Energo Light Kft. bruttó 554.228,- Ft-os árajánlatát a 4 db új PEL GEMINI 25 W LED lámpatest és 4 db új PLC lámpa vezérlő Acsádi közbe történő beszerzésére, a H47 jelű kamera működésének érdekében és felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésének munkába adására. Fedezete: a fejlesztési tartalék.
IV. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a bekért indikatív árajánlat alapján folytasson le a H13 jelű kidöntött térfigyelő kamera (Bajcsy-Zsilinszky u.-Csokonai u.) helyreállításának beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.
A kivitelezésre max. nettó 1.400.000,- Ft-ot biztosít. Fedezete: a fejlesztési tartalék.

0

0

-4 239 369

-4 239 369

2.1.1.5.6.1.1.3.15

324/2024. (VII. 18.) KT határozat - /22/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Óvodai és Bölcsődei játszóeszközök rendszeres karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást.
Egyúttal megemeli az eredetileg meghatározott 2.000.000,- Ft-os javítási keretet 4.000.000,- Ft-ra. Fedezet a fejlesztési tartalék.

0

0

-2 000 000

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.16

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

0

0

0

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Ingatlan értékesítésből kötvényben elkülönített résztartalék

0

176 846 993

-176 846 993

0

2.1.1.5.6.1.1.4.1

2023.évi maradványból fejlesztési céltartalék

0

312 525 718

0

312 525 718

2.1.1.5.6.1.1.4.2

126/2024. (III. 21.) KT határozat - /19K1/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a közösségi fürdőbe korábban bérelt konténerek nettó 1.572.000,- Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 1.996.440,- Ft összegben történt megvásárlását illetően. Forrása: Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-1 996 440

0

-1 996 440

2.1.1.5.6.1.1.4.3

131/2024. (III. 21.) KT határozat - /20K2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt, a MŰVÁK Iroda által javasolt, 1-essel jelölt munkákat végezteti el. A költségvetésben rendelkezésre álló forráson felüli összeget a kötvényből finanszírozza, valamint az Uszodával kapcsolatos munkákra visszatérnek a zárszámadás után, a 2023. évi maradvány ismeretében.

0

-33 800 000

0

-33 800 000

2.1.1.5.6.1.1.4.4

132/2024. (III. 21.) KT határozat - /21K3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az Ady Úti Általános Iskola ebédlőbővítése kapcsán, hogy az előterjesztés szerinti belső átalakításokat elvégezteti, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a konténerek telepítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a pályáztatás lebonyolítására és a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel a szerződéskötésre.
A tervdokumentáció elkészítésének várható becsült költsége 5 millió Forint, forrás a kötvény.
Felkéri az Ady Úti Általános Iskolát, a József Attila Gimnáziumot és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az Általános Iskolában ebédlő gyermekek egy részének a József Attila Gimnáziumban történő ebédeltetésének megszervezésére a következő tanévtől addig, amíg az ebédlőbővítés valamilyen formában meg nem történik.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.4.5

134/2024. (III. 21.) KT határozat - /22K4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SURA 2004 KFT. (Képviseli: Rados Soma ügyvezető - 2200 Monor, Bocskai utca 19.) által megvalósított 2023. évi járdaprogram során elvégzett 141,2 m2 felületre vonatkozó pótmunkákat elismeri, és felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötésére, a többletköltség kifizetésére. A pótmunka fedezete a kötvény.

0

-3 343 213

0

-3 343 213

2.1.1.5.6.1.1.4.6

135/2024. (III. 21.) KT határozat - /23K5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a LACZKÓ TEAM KFT. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) 1 m2 monolit beton járda építésére megadott nettó 15.500,- Ft bruttó 19.685,- Ft-os, továbbá az 1 m2 6 cm vastagságú térköves járdaburkolat kétoldali beton kerti szegély megtámasztással történő megépítésére vonatkozó nettó 25.500,- Ft bruttó 32.385,- Ft-os ajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére az alább felsorolt monolit beton és térköves burkolatú járdák kivitelezési munkáira vonatkozóan:
Forrása a költségvetésben biztosított 30 millió forint, az ezt meghaladó összegre a kötvény.

0

-6 512 565

0

-6 512 565

2.1.1.5.6.1.1.4.7

157/2024. (IV. 18.) KT határozat - /28K6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, bruttó 3.622.840,- Ft-ot biztosít az előterjesztés szerinti munkálatok elvégzéséhez a kötvény terhére.

0

-3 622 840

0

-3 622 840

2.1.1.5.6.1.1.4.8

171/2024. (IV. 18.) KT határozat - /29K7/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MAXICARGÓ KFT. által megadott pótmunkákra vonatkozó díjakat a Monor Balassi Bálint utcai, valamint a Monor Deák Ferenc utcai parkoló építése tárgyában, mely munkák a szerződés megkötésének idején nem voltak előre láthatók és tervezhetők. Hozzájárul a pótmunkák miatti szerződés módosításokhoz, egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződések 1. számú módosításának megkötésére. Biztosítja a pótmunkákból adódóan keletkezett bruttó 742.828,- Ft (Monor Balassi B. utcai parkoló építéshez), valamint a bruttó 3.743.870,- Ft (Monor Deák F. utcai parkoló építés) összegeket a már érvényben lévő szerződéses vállalkozási díjakkal együttesen a kötvény terhére.

0

-4 486 698

0

-4 486 698

2.1.1.5.6.1.1.4.9

172/2024. (IV. 18.) KT határozat - /30K8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Laczkó Team Kft. (Képviseli: Laczkó Lóránt ügyvezető – 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) kivitelezésre vonatkozóan megadott bruttó 61.353.409,- Ft-os ajánlatát. Továbbá elfogadja Vladár Zoltán e.v. kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megadott nettó=bruttó 949.000,- Ft-os árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési munkák tárgyában nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában a megbízási szerződés megkötésére. Laczkó Team Kft. számára biztosítja a bruttó 61.535.409,- Ft összeget a kivitelezési munkák fedezeteként, valamint Vladár Zoltán e.v. számára a kivitelezési munkák teljes időszakában történő műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a nettó=bruttó 949.000,- Ft összeget. Fedezetek biztosítása a kötvény terhére.

0

-62 484 409

0

-62 484 409

2.1.1.5.6.1.1.4.10

173/2024. (IV. 18.) KT határozat - /31K9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Város területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintbehelyezése érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére;
- a Kossuth Általános Iskola Batthyány utcai (hátsó) bejáratánál a csapadékvíz elvezetés megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített tervdokumentáció elkészítése érdekében a tervezői megbízás kiadására;
- az útsüllyedések helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lebonyolítására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére.
6.650.000,- Ft keretösszeg erejéig fedezetéül a kötvényt jelöli meg.

0

-6 650 000

0

-6 650 000

2.1.1.5.6.1.1.4.11

184/2024. (IV. 18.) KT határozat - /33K10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy LED-falat vásároljon 4.490.000,- Ft+ÁFA összegben a HANGZAVAR Kft.-től, annak tartószerkezetét pedig a Metallum-Tech Kft.-től 1.638.000,- Ft+ÁFA összegben.
A beszerzés fedezete a kötvény, mely összeggel a Képviselő-testület megemeli a Vigadó Nonprofit Kft. támogatását.

0

-7 782 560

0

-7 782 560

2.1.1.5.6.1.1.4.12

300/2024. (VI. 20.) KT határozat - /15/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a következő határozatokban nevesített kötelezettségvállalások forrását.
126-, 131-, 132-, 134-, 135/2024. (III. 21.) KT határozat,
157-, 171-, 172-, 173-, 184/2024. (IV. 18.) KT határozat
A fedezet nem a Kötvényből elkülönített fejlesztési kiadások tartaléka, hanem a Fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

135 678 725

135 678 725

2.1.1.5.6.1.1.4.13

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

0

-312 525 718

-312 525 718

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

105 000 000

-95 000 000

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

95 000 000

-95 000 000

0

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

95 000 000

95 000 000

 

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

2023.évi maradványból felhasználás visszapótlása

0

80 814 067

0

80 814 067

2.1.1.5.6.1.2.2.3

63/2024. (II. 22.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.1 jelű, Élhető települések című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város – élhető település” című pályázathoz szükséges „Projekt Előkészítő Tanulmány” elkészítésével, nettó 18.000.000 Ft, bruttó 22.860.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-22 860 000

0

-22 860 000

2.1.1.5.6.1.2.2.4

65/2024. (II. 22.) KT határozat - /4/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3 jelű, Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 5.600.000 Ft, bruttó 7.112.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-7 112 000

0

-7 112 000

2.1.1.5.6.1.2.2.5

67/2024. (II. 22.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 7.825.000 Ft, bruttó 9.937.750 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-9 937 750

0

-9 937 750

2.1.1.5.6.1.2.2.6

69/2024. (II. 22.) KT határozat - /6/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t a TOP_PLUSZ-3.3.1 jelű, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó, „A Monori Tesz-Vesz óvoda kiváltása” című pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 16.500.000 Ft, bruttó 20.955.000 Ft megbízási díjért. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora, amíg a pályázati forrás nem áll rendelkezésre.

0

-20 955 000

0

-20 955 000

2.1.1.5.6.1.2.2.7

104/2024. (III. 21.) KT határozat - /11/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportegyesületnek a 2023. évre megállapított támogatása elszámolását, illetve a megbízása szerinti megbízási díj teljesítésének igazolását, és az ahhoz benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót. A Képviselő-testület megköszöni az Egyesület elnökének és munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáját.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tavalyi évhez képest 1.596.000,- forinttal megnövelt sporttelep üzemeltetési támogatás, valamint az 500.000,- forint + ÁFA, azaz bruttó 635.000,- forinttal növelt sporttelep üzemeltetési átalánydíjas megbízás forrásaként az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.

0

-2 231 000

0

-2 231 000

2.1.1.5.6.1.2.2.8

115/2024. (III. 21.) KT határozat - /12/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint a Vigadó Nonprofit Kft. részére a Mobil App adatvédelmi dokumentációjának elkészítésére, a GDPR adatvédelmi dokumentáció felülvizsgálatára, a mobilapp üzemeltetési adatkezelési és informatikai biztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztatók, megállapodások elkészítéséhez 960.000,- Ft összeg támogatást biztosít a 2024. évben, melynek forrása az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-960 000

0

-960 000

2.1.1.5.6.1.2.2.9

120/2024. (III. 21.) KT határozat - /13/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a polgármesteri tájékoztatót a Monor, Bercsényi utca 7025. hrsz. alatti új közösségi fürdő épületének üzemeltetéséről és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - az Egyesület által benyújtott 735.900,- Ft/hó összegű árajánlatban foglalt díj ellenében – a határozatlan időre vonatkozó támogatási megállapodást (a műszaki üzemeltetés kivételével) megkösse. Forrása: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-7 359 000

0

-7 359 000

2.1.1.5.6.1.2.2.10

121/2024. (III. 21.) KT határozat - /14/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közfürdő épületének műszaki üzemeltetésével a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.-t bízza meg határozatlan időre az árajánlatban foglalt megbízási díj ellenében. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-1 587 500

0

-1 587 500

2.1.1.5.6.1.2.2.11

122/2024. (III. 21.) KT határozat - /15/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közfürdő épületének eszközeivel kapcsolatos tájékoztatást, és bruttó 400.000,- Ft keretösszeget biztosít a szükséges berendezések (pl.: öltözőpad, székek, padok) biztosítására. Forrása: A személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-400 000

0

-400 000

2.1.1.5.6.1.2.2.12

123/2024. (III. 21.) KT határozat - /16/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatási összegét megemeli az új Közfürdő épületének átadását követő beüzemelés és az átmeneti üzemeltetés 323.020 Ft-os összegével és intézkedik e támogatási összegnek a Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásáról, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-323 020

0

-323 020

2.1.1.5.6.1.2.2.13

124/2024. (III. 21.) KT határozat - /17/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre, 2024. január 1. napjától március 6. napjáig terjedő időszakra mindösszesen bruttó 278.142,- forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-278 142

0

-278 142

2.1.1.5.6.1.2.2.14

125/2024. (III. 21.) KT határozat - /18/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közösségi fürdő épületének a Bercsényi és a Cinka Panna utcák felől történő akadálymentes megközelítése érdekében 15 m2 járdaszakasz építésének a lebonyolítására, melynek becsült költsége bruttó: 300.000,- Ft, forrása: a személyi jellegű kiadások tartaléka.

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.1.2.2.15

139/2024. (III. 21.) KT határozat - /19/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 286.500,- Ft+27% ÁFA, összesen, bruttó 363.855,- Ft összegű árajánlatát a 3 db szélerősségmérő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a telepítési helyszínek kijelöléséről, a megrendelés előkészítéséről és aláírásáról. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-363 855

0

-363 855

2.1.1.5.6.1.2.2.16

140/2024. (III. 21.) KT határozat - /20/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laczkó Team Kft. által benyújtott, a Monor, Zólyom utcai 5454 és 5455 hrsz.-ú ingatlanokon lévő romos épület bontására vonatkozó, bruttó 1.079.500,- Ft összegű árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötésére, az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A költség fedezetéül az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sorát jelöli meg.

0

-1 079 500

0

-1 079 500

2.1.1.5.6.1.2.2.17

149/2024. (III. 21.) KT határozat - /21/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzata megbízásából lefolytatott egyszerű versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó nGroup Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést a városi honlap funkcionalitásának bővítésére bruttó 1.828.800 Ft vállalkozási díj összegben. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-1 828 800

0

-1 828 800

2.1.1.5.6.1.2.2.18

150/2024. (III. 21.) KT határozat - /22/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben megérkezik az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. írásos jóváhagyása a munkálatok elvégzésére, felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására „60 db Térfigyelő kamera és sebességmérő berendezés villamos energia fogyasztásának mérhetővé tétele” tárgyban, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. A kivitelezésre max. nettó 2.550.000,- Ft-ot biztosít. Forrás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének személyi juttatások tartaléka sora.

0

-3 238 500

0

-3 238 500

2.1.1.5.6.1.2.2.19

Kötványbe fektetett rész kivezetése

0

0

-95 000 000

-95 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

210 044 200

910 232 776

-799 579 795

110 652 981

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

1 458 594

0

1 458 594

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

 

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

37/2024. (I. 25.) KT határozat - /1/1/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 450.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.

0

-450 000

0

-450 000

2.1.1.5.6.2.1.3

75/2024. (II. 22.) KT határozat - /7/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási díjak emelésére tett kezdeményezését 2024. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 533.400,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 63.500,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 355.506,- Ft
Továbbá 2024. április 1. napjától elfogadja a terv szerinti karbantartási programon kívül esetlegesen felmerülő - Monor Város Önkormányzatának felkérése esetén történő - kiszállásokért az 50.000,- Ft+ÁFA kiszállási díjat + 15.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (mérnők) és / vagy 10.000,- Ft+ÁFA/óra/fő (karbantartó) munkadíjat.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 3. számú szerződés módosítás megkötésére. Forrása: az általános tartalék.

0

-355 506

0

-355 506

2.1.1.5.6.2.1.4

76/2024. (II. 22.) KT határozat - /8/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Monor, Balassi Bálint utcai és Monor, Deák Ferenc utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítójával kapcsolatos tájékoztatást.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a K&Z Horizontál Kft. által ellátott közbeszerzési feladatok díjának - bruttó 1.238.250,- Ft – fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-1 238 250

0

-1 238 250

2.1.1.5.6.2.1.5

85/2024. (II. 22.) KT határozat - /9/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutya Mentsvár Alapítvány 2023. évi beszámolóját elfogadja, és az Alapítványt 2024. évben Támogatási Megállapodás keretében, egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.6

88/2024. (II. 22.) KT határozat - /10/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendel a Magyar Nemzet Pest vármegyei mellékletében egy ½ oldalas fekvő tükör felületű Monorról szóló megjelenést, melynek ára 195.000,- Ft + ÁFA. Forrás az általános tartalék.

0

-247 650

0

-247 650

2.1.1.5.6.2.1.7

188/2024. (IV. 18.) KT határozat - /36/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Civil majális megrendezéséhez az írásos kérelemben felsorolt feladatok megvalósításához szükséges segítséget, továbbá 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.8

244/2024. (V. 16.) KT határozat - /43/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Római Katolikus Egyházközség monori telepi kistemplom (2200 Monor, Ady Endre u. 74.) állagmegóvása érdekében beszerzett klímája beszerelésének díját.
Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2024. december 31.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.2.1.9

245/2024. (V. 16.) KT határozat - /44/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2024. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

 

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

 

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

14 458 594

0

14 458 594

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

228 044 200

924 691 370

-799 579 795

125 111 575

”

10. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

0

11 039 523

1 346 045

12 385 568

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/

0

11 039 523

1 346 045

12 385 568

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

34 045 339

34 045 339

0

34 045 339

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/

24 366 409

24 366 409

0

24 366 409

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

6 578 930

6 578 930

0

6 578 930

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek /B411/

3 100 000

3 100 000

0

3 100 000

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

34 045 339

45 084 862

1 346 045

46 430 907

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei /B81/

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

8 880 903

0

8 880 903

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

515 568 309

518 969 628

0

518 969 628

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

245 253 184

248 654 503

0

248 654 503

1.8.1.6.2

Központi támogatás

270 315 125

270 315 125

0

270 315 125

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

 

I. Bevételek összesen:

549 613 648

572 935 393

1 346 045

574 281 438

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

544 533 648

567 855 393

1 346 045

569 201 438

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

397 624 480

407 563 016

986 872

408 549 888

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

61 744 752

63 405 299

125 781

63 531 080

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

85 164 416

96 887 078

233 392

97 120 470

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

5 080 000

0

5 080 000

2.1.2.1

Beruházások /K6/

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

549 613 648

572 935 393

1 346 045

574 281 438

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

549 613 648

572 935 393

1 346 045

574 281 438

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-515 568 309

-527 850 531

0

-527 850 531

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

515 568 309

527 850 531

0

527 850 531

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

11. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

12 000

12 000

0

12 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

12 000

12 000

0

12 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

12 000

0

12 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

7 757 579

0

7 757 579

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

256 363 343

256 363 343

3 143 488

259 506 831

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

-329 015

-329 015

3 143 488

2 814 473

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

256 692 358

256 692 358

0

256 692 358

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

256 363 343

264 120 922

3 143 488

267 264 410

 

I. Bevételek összesen:

256 375 343

264 132 922

3 143 488

267 276 410

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

256 375 343

264 132 922

3 143 488

267 276 410

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

206 308 609

206 308 609

2 760 280

209 068 889

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

32 630 253

32 630 253

383 208

33 013 461

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

17 436 481

25 194 060

0

25 194 060

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

256 375 343

264 132 922

3 143 488

267 276 410

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

256 375 343

264 132 922

3 143 488

267 276 410

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-256 363 343

-264 120 922

-3 143 488

-267 264 410

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

256 363 343

264 120 922

3 143 488

267 264 410

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

12. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

2 720 974

2 720 974

0

2 720 974

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 720 974

2 720 974

0

2 720 974

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 720 974

2 720 974

0

2 720 974

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

9 736 308

0

9 736 308

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

214 682 063

214 682 063

3 870 069

218 552 132

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

19 691 067

19 691 067

3 870 069

23 561 136

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

194 990 996

194 990 996

0

194 990 996

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

214 682 063

224 418 371

3 870 069

228 288 440

 

I. Bevételek összesen:

217 403 037

227 139 345

3 870 069

231 009 414

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

216 350 037

226 086 345

3 870 069

229 956 414

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

163 933 058

163 933 058

3 403 272

167 336 330

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

25 632 127

25 632 127

466 797

26 098 924

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

26 784 852

36 521 160

0

36 521 160

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 053 000

1 053 000

0

1 053 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

1 053 000

1 053 000

0

1 053 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

217 403 037

227 139 345

3 870 069

231 009 414

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

217 403 037

227 139 345

3 870 069

231 009 414

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-214 682 063

-224 418 371

-3 870 069

-228 288 440

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

214 682 063

224 418 371

3 870 069

228 288 440

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

13. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

10 000

10 000

0

10 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

10 000

10 000

0

10 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

0

10 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

9 326 185

0

9 326 185

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

250 036 037

250 036 037

6 286 977

256 323 014

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

33 896 161

33 896 161

6 286 977

40 183 138

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

216 139 876

216 139 876

0

216 139 876

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

250 036 037

259 362 222

6 286 977

265 649 199

 

I. Bevételek összesen:

250 046 037

259 372 222

6 286 977

265 659 199

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

250 046 037

259 372 222

6 286 977

265 659 199

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

196 244 689

196 244 689

5 520 560

201 765 249

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

28 359 828

28 359 828

766 417

29 126 245

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

25 441 520

34 767 705

0

34 767 705

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

250 046 037

259 372 222

6 286 977

265 659 199

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

250 046 037

259 372 222

6 286 977

265 659 199

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-250 036 037

-259 362 222

-6 286 977

-265 649 199

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

250 036 037

259 362 222

6 286 977

265 649 199

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

14. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

0

0

0

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

0

0

0

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

2 670 875

0

2 670 875

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

270 392 536

270 392 536

4 715 233

275 107 769

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

18 597 414

18 597 414

4 715 233

23 312 647

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

251 795 122

251 795 122

0

251 795 122

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

270 392 536

273 063 411

4 715 233

277 778 644

 

I. Bevételek összesen:

270 392 536

273 063 411

4 715 233

277 778 644

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

270 392 536

273 063 411

4 715 233

277 778 644

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

216 768 814

216 768 814

4 140 420

220 909 234

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

33 996 053

33 996 053

574 813

34 570 866

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

19 627 669

22 298 544

0

22 298 544

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

270 392 536

273 063 411

4 715 233

277 778 644

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

270 392 536

273 063 411

4 715 233

277 778 644

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-270 392 536

-273 063 411

-4 715 233

-277 778 644

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

270 392 536

273 063 411

4 715 233

277 778 644

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

15. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

19 237 000

19 237 000

0

19 237 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

0

0

0

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

19 237 000

19 237 000

0

19 237 000

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

19 237 000

19 237 000

0

19 237 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

4 348 918

0

4 348 918

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

374 156 723

375 352 963

563 870

375 916 833

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

56 848 757

56 848 757

0

56 848 757

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

317 307 966

318 504 206

563 870

319 068 076

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

374 156 723

379 701 881

563 870

380 265 751

 

I. Bevételek összesen:

393 393 723

398 938 881

563 870

399 502 751

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

392 441 223

397 986 381

563 870

398 550 251

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

297 740 686

298 799 306

499 000

299 298 306

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

45 990 918

46 128 538

64 870

46 193 408

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

48 709 619

53 058 537

0

53 058 537

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

952 500

952 500

0

952 500

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

952 500

952 500

0

952 500

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

393 393 723

398 938 881

563 870

399 502 751

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

393 393 723

398 938 881

563 870

399 502 751

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-374 156 723

-379 701 881

-563 870

-380 265 751

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

374 156 723

379 701 881

563 870

380 265 751

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

16. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

32 557 536

32 557 536

0

32 557 536

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

44 291 425

44 291 425

0

44 291 425

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

28 921

28 921

0

28 921

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

39 049 224

39 049 224

0

39 049 224

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

5 213 280

5 213 280

0

5 213 280

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

76 848 961

76 848 961

0

76 848 961

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 604 316

0

1 604 316

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

190 371 353

196 472 343

3 236 044

199 708 387

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

111 851 823

111 851 823

150 000

112 001 823

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

78 519 530

84 620 520

3 086 044

87 706 564

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

190 371 353

198 076 659

3 236 044

201 312 703

 

I. Bevételek összesen:

267 220 314

274 925 620

3 236 044

278 161 664

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

261 505 314

269 210 620

3 236 044

272 446 664

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

161 009 814

166 408 917

2 881 016

169 289 933

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

23 935 562

24 637 449

355 028

24 992 477

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

76 559 938

77 740 936

0

77 740 936

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

423 318

0

423 318

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 715 000

5 715 000

0

5 715 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 715 000

5 715 000

0

5 715 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

267 220 314

274 925 620

3 236 044

278 161 664

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

267 220 314

274 925 620

3 236 044

278 161 664

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-190 371 353

-198 076 659

-3 236 044

-201 312 703

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

190 371 353

198 076 659

3 236 044

201 312 703

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

17. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

4 508 346

4 508 346

0

4 508 346

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

522 440

522 440

0

522 440

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

3 719 598

3 719 598

0

3 719 598

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

266 308

266 308

0

266 308

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

4 508 346

4 508 346

0

4 508 346

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

7 227 744

0

7 227 744

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

51 096 081

51 096 081

0

51 096 081

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

21 497 427

21 497 427

-4 665 739

16 831 688

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

29 598 654

29 598 654

4 665 739

34 264 393

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 096 081

58 323 825

0

58 323 825

 

I. Bevételek összesen:

55 604 427

62 832 171

0

62 832 171

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

50 376 048

57 603 792

0

57 603 792

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

32 149 728

32 149 728

0

32 149 728

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

4 413 838

4 413 838

0

4 413 838

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

13 812 482

21 040 226

0

21 040 226

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 228 379

5 228 379

0

5 228 379

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 228 379

5 228 379

0

5 228 379

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

55 604 427

62 832 171

0

62 832 171

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

55 604 427

62 832 171

0

62 832 171

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 096 081

-58 323 825

0

-58 323 825

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 096 081

58 323 825

0

58 323 825

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

18. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

7 222 654

7 222 654

0

7 222 654

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

118 000

118 000

0

118 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

118 000

118 000

0

118 000

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

7 340 654

0

7 340 654

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

982 001

0

982 001

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

224 418 888

245 042 429

9 719 776

254 762 205

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 952 174

42 952 174

0

42 952 174

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

181 466 714

202 090 255

9 719 776

211 810 031

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

224 418 888

246 024 430

9 719 776

255 744 206

 

I. Bevételek összesen:

231 759 542

253 365 084

9 719 776

263 084 860

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

231 759 542

253 365 084

9 719 776

263 084 860

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

184 055 614

202 306 535

8 601 571

210 908 106

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

29 729 486

32 102 106

1 118 205

33 220 311

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

17 974 442

18 956 443

0

18 956 443

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

231 759 542

253 365 084

9 719 776

263 084 860

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

231 759 542

253 365 084

9 719 776

263 084 860

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-224 418 888

-246 024 430

-9 719 776

-255 744 206

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

224 418 888

246 024 430

9 719 776

255 744 206

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

19. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek /B4/

332 685 318

332 685 318

-5 867 400

326 817 918

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

147 607 495

147 607 495

-4 620 000

142 987 495

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 963 208

2 963 208

0

2 963 208

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

112 944 637

112 944 637

0

112 944 637

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

55 989 111

55 989 111

-1 247 400

54 741 711

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

13 180 867

13 180 867

0

13 180 867

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

332 685 318

332 685 318

-5 867 400

326 817 918

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

23 551 910

0

23 551 910

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

768 198 326

771 198 326

61 377 050

832 575 376

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

401 159 410

404 159 410

61 377 050

465 536 460

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

367 038 916

367 038 916

0

367 038 916

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

768 198 326

794 750 236

61 377 050

856 127 286

 

I. Bevételek összesen:

1 100 883 644

1 127 435 554

55 509 650

1 182 945 204

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 084 373 294

1 110 925 204

4 605 520

1 115 530 724

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

386 276 988

386 276 988

960 000

387 236 988

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

60 560 818

60 560 818

125 520

60 686 338

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

637 535 488

664 087 398

3 520 000

667 607 398

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

16 510 350

16 510 350

50 904 130

67 414 480

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

13 436 950

13 436 950

50 904 130

64 341 080

2.1.2.2

Felújítás /K7/

3 073 400

3 073 400

0

3 073 400

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

1 100 883 644

1 127 435 554

55 509 650

1 182 945 204

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

1 100 883 644

1 127 435 554

55 509 650

1 182 945 204

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-768 198 326

-794 750 236

-61 377 050

-856 127 286

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

768 198 326

794 750 236

61 377 050

856 127 286

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

”

20. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 352 427 984

2 402 508 148

55 298 205

2 457 806 353

Személyi juttatások /K1/

2 329 393 058

2 376 415 927

46 473 440

2 422 889 367

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1 646 500 000

0

1 646 500 000

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

357 740 362

363 514 454

6 078 050

369 592 504

Működési bevételek /B4/

538 337 202

541 031 169

-2 141 400

538 889 769

Dologi kiadások /K3/

1 304 734 449

1 465 087 245

-30 443 691

1 434 643 554

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

-10 000 000

17 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

724 026 976

1 122 971 027

-517 912 006

605 059 021

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

177 000 000

315 159 942

-294 023 253

21 136 689

Működési kv-i bevételek össz.:

4 537 265 186

4 590 039 317

53 156 805

4 643 196 122

Működési kv-i kiadások össz.:

4 742 921 845

5 355 015 653

-505 804 207

4 849 211 446

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

558 961 012

0

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-205 656 659

-764 976 336

0

-206 015 324

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/

0

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztése /K912/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési /BB813/

205 656 659

662 136 211

0

662 136 211

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

78 292 633

0

78 292 633

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

3 149 605 749

92 912 507

3 242 518 256

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

-3 149 605 749

-92 912 507

-3 242 518 256

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

-3 149 605 749

-92 912 507

-3 242 518 256

Működési finansz.bevételek össz.:

205 656 659

662 136 211

0

662 136 211

Működési finansz.kiadások össz.:

0

78 292 633

0

78 292 633

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

205 656 659

583 843 578

0

583 843 578

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

4 742 921 845

5 252 175 528

53 156 805

5 305 332 333

Működési kiadások összesen:

4 742 921 845

5 433 308 286

-505 804 207

4 927 504 079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

Beruházási kiadások /K6/

505 835 574

600 449 536

-127 864 354

472 585 182

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

13 800 000

13 800 000

Felújítás /K7/

55 778 400

158 884 283

30 000 000

188 884 283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

50 377 127

6 744 915

57 122 042

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék /K513/

51 044 200

432 684 435

-328 709 549

103 974 886

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

0

13 800 000

13 800 000

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

646 217 184

1 242 395 381

-419 828 988

822 566 393

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

433 628 988

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-646 217 184

-1 242 395 381

0

-808 766 393

Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/

0

0

0

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

992 590 000

992 590 000

Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/

646 217 184

1 423 528 139

0

1 423 528 139

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

646 217 184

1 423 528 139

0

1 423 528 139

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

992 590 000

992 590 000

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

646 217 184

1 423 528 139

0

430 938 139

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

-992 590 000

0

Felhalmozási bevételek összesen:

646 217 184

1 423 528 139

13 800 000

1 437 328 139

Felhalmozási kiadások összesen:

646 217 184

1 242 395 381

572 761 012

1 815 156 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

6 675 703 667

66 956 805

6 742 660 472

Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

6 675 703 667

66 956 805

6 742 660 472

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

992 590 000

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-851 873 843

-2 007 371 717

0

-1 014 781 717

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

851 873 843

2 007 371 717

0

1 014 781 717

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

-992 590 000

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

”

21. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

 

„24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2
/2024. … .../

Módosított előirányzat

2025.év

2026.év

2027.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

1 542 000 000

1 542 000 000

0

1 542 000 000

1 696 200 000

1 781 010 000

1 816 630 200

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

0

13 800 000

13 800 000

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

1 645 500 000

1 645 500 000

13 800 000

1 659 300 000

1 810 050 000

1 900 552 500

1 938 563 550

 

Saját bevételek 50 %-a:

822 750 000

822 750 000

6 900 000

829 650 000

905 025 000

950 276 250

969 281 775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

822 750 000

822 750 000

6 900 000

829 650 000

905 025 000

950 276 250

969 281 775

”

22. melléklet az 15/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

294 936 762

196 624 508

196 624 508

196 624 508

196 624 508

196 624 508

196 624 509

196 624 508

196 624 509

196 624 508

196 624 509

196 624 508

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 000 000

2 000 000

658 600 000

16 465 000

164 650 000

16 465 000

16 465 000

16 465 000

691 530 000

16 465 000

16 465 000

29 930 000

1.4

Működési bevételek /B4/

44 907 481

44 907 481

44 907 481

44 907 481

44 907 481

44 907 481

44 907 481

44 907 480

44 907 481

44 907 480

44 907 481

44 907 480

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

2 085 664 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

270 209 855

270 209 855

270 209 855

270 209 855

270 209 855

270 209 854

270 209 855

270 209 854

270 209 855

270 209 854

270 209 855

270 209 854

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 854

-270 209 855

-270 209 854

-270 209 855

-270 209 854

-270 209 855

-270 209 854

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 427 658 593

244 681 989

901 281 989

259 146 989

407 331 989

259 146 989

259 146 990

259 146 988

934 211 990

259 146 988

259 146 990

272 611 988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

201 907 447

201 907 447

201 907 447

201 907 447

201 907 447

201 907 447

201 907 448

201 907 447

201 907 448

201 907 447

201 907 448

201 907 447

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

30 799 375

30 799 375

30 799 375

30 799 375

30 799 376

30 799 375

30 799 376

30 799 375

30 799 376

30 799 375

30 799 376

30 799 375

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

119 553 630

119 553 629

119 553 630

119 553 629

119 553 630

119 553 629

119 553 630

119 553 629

119 553 630

119 553 629

119 553 630

119 553 629

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

1 418 917

1 418 917

1 418 917

1 418 917

1 418 917

1 418 916

1 418 917

1 418 916

1 418 917

1 418 916

1 418 917

1 418 916

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 528

1 145 529

1 145 528

1 145 529

1 145 528

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

21 900 252

21 900 251

21 900 252

21 900 251

21 900 252

21 900 251

21 900 252

21 900 251

21 900 252

21 900 251

21 900 252

21 900 251

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

10 425 965

10 425 965

10 425 965

10 425 964

10 425 965

10 425 964

10 425 965

10 425 964

10 425 965

10 425 964

10 425 965

10 425 964

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

23 629 259

23 629 259

23 629 259

23 629 259

70 887 777

118 146 296

118 146 296

70 887 777

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

9 444 214

9 444 214

9 444 214

9 444 214

9 444 214

9 444 214

28 332 642

47 221 071

37 776 857

18 888 429

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 170

4 760 171

4 760 170

4 760 171

4 760 170

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

82 715 833

82 715 833

82 715 833

82 715 833

82 715 834

82 715 833

82 715 834

82 715 833

82 715 834

82 715 833

82 715 834

82 715 833

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

270 209 855

270 209 855

270 209 855

270 209 855

270 209 855

270 209 854

270 209 855

270 209 854

270 209 855

270 209 854

270 209 855

270 209 854

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 855

-270 209 854

-270 209 855

-270 209 854

-270 209 855

-270 209 854

-270 209 855

-270 209 854

 

II. Kiadások mindösszesen:

578 534 165

500 241 530

509 685 746

509 685 743

533 315 007

533 315 000

533 315 008

533 315 000

599 461 956

665 608 894

656 164 690

590 017 733

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 849 124 428

-255 559 541

391 596 243

-250 538 754

-125 983 018

-274 168 011

-274 168 018

-274 168 012

334 750 034

-406 461 906

-397 017 700

-317 405 745

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 849 124 428

1 593 564 887

1 985 161 130

1 734 622 376

1 608 639 358

1 334 471 347

1 060 303 329

786 135 317

1 120 885 351

714 423 445

317 405 745

0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.