Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően megalkotja zárszámadási rendeletét, melynek célja, hogy bemutassa a 2024. évi gazdálkodás pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatását. A rendelet a 2024. évi költségvetése végrehajtásának lezárása és a költségvetés maradványának megállapítása érdekében kerül megalkotásra. A rendelet elfogadásával biztosítható a maradvány 2025. évi költségvetésbe történő beemelése.
[2] Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Monor Város Önkormányzata képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 10.693.595.755,- Ft bevétellel, 9.577.359.865,- Ft kiadással, és 1.116.235.890,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat állami támogatásainak alakulását a 2024. évi elszámolás felmérés tükrében a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) Az Önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) Az Önkormányzatnak nincs sem belföldi, sem külföldi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósság állománya.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2025. május 15.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Telje- sítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
2 587 477 917 |
2 558 458 417 |
98,88% |
29 019 500 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
92 873 618 |
10 912 918 |
11,75% |
81 960 700 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
2 179 088 297 |
2 179 088 297 |
100,00% |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
729 085 718 |
730 470 168 |
100,19% |
-1 384 450 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
14 752 698 |
14 752 698 |
100,00% |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
4 159 686 |
4 159 686 |
100,00% |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
5 607 437 934 |
5 497 842 184 |
98,05% |
109 595 750 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
2 085 664 350 |
2 085 664 350 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
87 321 644 |
87 321 644 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
951 418 402 |
750 484 975 |
750 484 975 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
2 163 865 257 |
2 272 282 602 |
2 272 282 602 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
0 |
0 |
- |
- |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
5 195 753 571 |
5 195 753 571 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
10 803 191 505 |
10 693 595 755 |
98,99% |
109 595 750 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 793 966 045 |
5 961 061 694 |
4 895 390 920 |
- |
- |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
2 479 449 263 |
2 478 833 134 |
99,98% |
616 129 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
358 813 944 |
358 575 746 |
99,93% |
238 198 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
1 626 627 958 |
1 462 599 547 |
89,92% |
164 028 411 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
15 470 460 |
15 470 460 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
1 480 700 069 |
579 912 033 |
- |
- |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
308 008 167 |
308 008 167 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
17 135 136 |
16 473 317 |
96,14% |
661 819 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
255 430 549 |
255 430 549 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
900 126 217 |
0 |
- |
- |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
595 172 984 |
748 300 625 |
588 139 759 |
78,60% |
160 160 866 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
509 129 646 |
407 727 270 |
80,08% |
101 402 376 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
229 867 522 |
171 109 032 |
74,44% |
58 758 490 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 389 139 029 |
6 709 362 319 |
5 483 530 679 |
- |
- |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 471 609 |
78 471 609 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
750 484 975 |
750 484 975 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 272 282 602 |
2 272 282 602 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
0 |
0 |
- |
- |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
4 093 829 186 |
4 093 829 186 |
100,00% |
0 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
10 803 191 505 |
9 577 359 865 |
- |
- |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-851 873 843 |
-1 101 924 385 |
14 311 505 |
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
851 873 843 |
1 101 924 385 |
1 101 924 385 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
1 116 235 890 |
|
|
|
2. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 312 647 794 |
2 526 779 158 |
2 497 759 658 |
98,85% |
29 019 500 |
0 |
12 385 568 |
12 385 568 |
100,00% |
0 |
39 780 190 |
48 313 191 |
48 313 191 |
100,00% |
0 |
2 352 427 984 |
2 587 477 917 |
2 558 458 417 |
98,88% |
29 019 500 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
92 308 934 |
10 348 234 |
11,21% |
81 960 700 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
564 684 |
564 684 |
100,00% |
0 |
0 |
92 873 618 |
10 912 918 |
11,75% |
81 960 700 |
|
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
2 179 068 297 |
2 179 068 297 |
100,00% |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
1 646 500 000 |
2 179 088 297 |
2 179 088 297 |
100,00% |
0 |
|
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
100 708 800 |
176 523 046 |
176 523 046 |
100,00% |
0 |
34 045 339 |
26 194 989 |
26 194 989 |
100,00% |
0 |
403 583 063 |
526 367 683 |
527 752 133 |
100,26% |
-1 384 450 |
538 337 202 |
729 085 718 |
730 470 168 |
100,19% |
-1 384 450 |
|
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
14 752 698 |
14 752 698 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
14 752 698 |
14 752 698 |
100,00% |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
16 180 |
16 180 |
100,00% |
0 |
0 |
4 159 686 |
4 159 686 |
100,00% |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
4 059 856 594 |
4 993 575 639 |
4 882 595 439 |
510,06% |
110 980 200 |
34 045 339 |
38 600 557 |
38 600 557 |
100,00% |
0 |
443 363 253 |
575 261 738 |
576 646 188 |
100,24% |
-1 384 450 |
4 537 265 186 |
5 607 437 934 |
5 497 842 184 |
98,05% |
109 595 750 |
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
2 009 577 611 |
2 009 577 611 |
100,00% |
0 |
0 |
8 880 903 |
8 880 903 |
100,00% |
0 |
0 |
67 205 836 |
67 205 836 |
100,00% |
0 |
851 873 843 |
2 085 664 350 |
2 085 664 350 |
100,00% |
0 |
|
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
87 321 644 |
87 321 644 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 321 644 |
87 321 644 |
100,00% |
0 |
|
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
515 568 309 |
499 379 074 |
499 379 074 |
100,00% |
0 |
2 599 715 350 |
2 523 388 503 |
2 523 388 503 |
100,00% |
0 |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
100,00% |
0 |
|
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
245 253 184 |
229 063 949 |
229 063 949 |
100,00% |
0 |
706 165 218 |
521 421 026 |
521 421 026 |
100,00% |
0 |
951 418 402 |
750 484 975 |
750 484 975 |
100,00% |
0 |
|
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
270 315 125 |
270 315 125 |
270 315 125 |
100,00% |
0 |
1 893 550 132 |
2 001 967 477 |
2 001 967 477 |
100,00% |
0 |
2 163 865 257 |
2 272 282 602 |
2 272 282 602 |
100,00% |
0 |
|
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
2 096 899 255 |
2 096 899 255 |
100% |
0 |
515 568 309 |
508 259 977 |
508 259 977 |
100,00% |
0 |
2 599 715 350 |
2 590 594 339 |
2 590 594 339 |
100,00% |
0 |
3 967 157 502 |
5 195 753 571 |
5 195 753 571 |
100,00% |
0 |
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 911 730 437 |
7 090 474 894 |
6 979 494 694 |
100% |
110 980 200 |
549 613 648 |
546 860 534 |
546 860 534 |
100,00% |
0 |
3 043 078 603 |
3 165 856 077 |
3 167 240 527 |
100,04% |
-1 384 450 |
8 504 422 688 |
10 803 191 505 |
10 693 595 755 |
98,99% |
109 595 750 |
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 235 813 023 |
2 360 762 090 |
1 312 572 473 |
- |
- |
544 533 648 |
543 523 434 |
541 969 885 |
297,71% |
1 553 549 |
3 013 619 374 |
3 056 776 170 |
3 040 848 562 |
99,48% |
15 927 608 |
4 793 966 045 |
5 961 061 694 |
4 895 390 920 |
- |
- |
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
87 280 578 |
153 618 935 |
153 002 806 |
99,60% |
616 129 |
397 624 480 |
414 491 339 |
414 491 339 |
100,00% |
0 |
1 844 488 000 |
1 911 338 989 |
1 911 338 989 |
100,00% |
0 |
2 329 393 058 |
2 479 449 263 |
2 478 833 134 |
99,98% |
616 129 |
|
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
10 746 727 |
13 768 635 |
13 530 437 |
98,27% |
238 198 |
61 744 752 |
61 247 400 |
61 247 400 |
100,00% |
0 |
285 248 883 |
283 797 909 |
283 797 909 |
100,00% |
0 |
357 740 362 |
358 813 944 |
358 575 746 |
99,93% |
238 198 |
|
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
335 687 542 |
699 924 009 |
553 376 755 |
79,06% |
146 547 254 |
85 164 416 |
67 784 695 |
66 231 146 |
97,71% |
1 553 549 |
883 882 491 |
858 919 254 |
842 991 646 |
98,15% |
15 927 608 |
1 304 734 449 |
1 626 627 958 |
1 462 599 547 |
89,92% |
164 028 411 |
|
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
15 470 460 |
15 470 460 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
27 027 000 |
15 470 460 |
15 470 460 |
100,00% |
0 |
|
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
775 071 176 |
1 477 980 051 |
577 192 015 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
2 720 018 |
2 720 018 |
100,00% |
0 |
775 071 176 |
1 480 700 069 |
579 912 033 |
- |
- |
|
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
307 372 976 |
308 008 167 |
308 008 167 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
307 372 976 |
308 008 167 |
308 008 167 |
100,00% |
0 |
|
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
13 000 000 |
14 415 118 |
13 753 299 |
95,41% |
661 819 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
2 720 018 |
2 720 018 |
100,00% |
0 |
13 000 000 |
17 135 136 |
16 473 317 |
96,14% |
661 819 |
|
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 654 000 |
255 430 549 |
255 430 549 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
226 654 000 |
255 430 549 |
255 430 549 |
100,00% |
0 |
|
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
900 126 217 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
228 044 200 |
900 126 217 |
0 |
- |
- |
|
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
560 633 755 |
635 883 618 |
532 807 878 |
83,79% |
103 075 740 |
5 080 000 |
3 337 100 |
3 337 100 |
- |
- |
29 459 229 |
109 079 907 |
51 994 781 |
47,67% |
57 085 126 |
595 172 984 |
748 300 625 |
588 139 759 |
78,60% |
160 160 866 |
|
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
476 909 745 |
396 712 639 |
352 395 389 |
88,83% |
44 317 250 |
2 540 000 |
3 337 100 |
3 337 100 |
- |
- |
26 385 829 |
109 079 907 |
51 994 781 |
47,67% |
57 085 126 |
505 835 574 |
509 129 646 |
407 727 270 |
80,08% |
101 402 376 |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
50 165 000 |
229 867 522 |
171 109 032 |
74,44% |
58 758 490 |
2 540 000 |
0 |
0 |
- |
- |
3 073 400 |
0 |
0 |
- |
0 |
55 778 400 |
229 867 522 |
171 109 032 |
74,44% |
58 758 490 |
|
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
|
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
|
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 796 446 778 |
2 996 645 708 |
1 845 380 351 |
- |
- |
549 613 648 |
546 860 534 |
545 306 985 |
99,72% |
0 |
3 043 078 603 |
3 165 856 077 |
3 092 843 343 |
97,69% |
73 012 734 |
5 389 139 029 |
6 709 362 319 |
5 483 530 679 |
- |
- |
|
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
|
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 471 609 |
78 471 609 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 471 609 |
78 471 609 |
100,00% |
0 |
|
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
100,00% |
0 |
|
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
750 484 975 |
750 484 975 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 418 402 |
750 484 975 |
750 484 975 |
100,00% |
0 |
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 272 282 602 |
2 272 282 602 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 865 257 |
2 272 282 602 |
2 272 282 602 |
100,00% |
0 |
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916* |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
3 115 283 659 |
4 093 829 186 |
4 093 829 186 |
100,00% |
661 819 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 283 659 |
4 093 829 186 |
4 093 829 186 |
100,00% |
0 |
|
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 911 730 437 |
7 090 474 894 |
5 939 209 537 |
- |
- |
549 613 648 |
546 860 534 |
545 306 985 |
99,72% |
0 |
3 043 078 603 |
3 165 856 077 |
3 092 843 343 |
97,69% |
73 012 734 |
8 504 422 688 |
10 803 191 505 |
9 577 359 865 |
- |
- |
|
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
2 263 409 816 |
1 996 929 931 |
3 037 215 088 |
|
|
-515 568 309 |
-508 259 977 |
-506 706 428 |
|
|
-2 599 715 350 |
-2 590 594 339 |
-2 516 197 155 |
|
|
-851 873 843 |
-1 101 924 385 |
14 311 505 |
|
|
|
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-2 263 409 816 |
-1 996 929 931 |
-1 996 929 931 |
|
|
515 568 309 |
508 259 977 |
508 259 977 |
|
|
2 599 715 350 |
2 590 594 339 |
2 590 594 339 |
|
|
851 873 843 |
1 101 924 385 |
1 101 924 385 |
|
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 040 285 157 |
|
|
0 |
0 |
1 553 549 |
|
|
0 |
0 |
74 397 184 |
|
|
0 |
0 |
1 116 235 890 |
|
|
|
|
3. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 352 427 984 |
2 587 477 917 |
2 558 458 417 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 329 393 058 |
2 479 449 263 |
2 478 833 134 |
|
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 646 500 000 |
2 179 088 297 |
2 179 088 297 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
357 740 362 |
358 813 944 |
358 575 746 |
|
|
Működési bevételek /B4/ |
538 337 202 |
729 085 718 |
730 470 168 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 304 734 449 |
1 626 627 958 |
1 462 599 547 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
4 159 686 |
4 159 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
15 470 460 |
15 470 460 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
724 026 976 |
1 464 908 450 |
579 912 033 |
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
177 000 000 |
887 977 319 |
- |
|
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 537 265 186 |
5 499 811 618 |
5 472 176 568 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
4 742 921 845 |
5 945 270 075 |
4 895 390 920 |
|
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
576 785 648 |
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-205 656 659 |
-445 458 457 |
0 |
|
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K912/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/ |
205 656 659 |
661 632 081 |
661 632 081 |
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
87 321 644 |
87 321 644 |
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 471 609 |
78 471 609 |
|
|
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-3 115 283 659 |
0 |
0 |
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-3 115 283 659 |
0 |
0 |
|
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
205 656 659 |
3 771 721 302 |
3 771 721 302 |
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
3 101 239 186 |
3 101 239 186 |
|
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
205 656 659 |
670 482 116 |
670 482 116 |
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
4 742 921 845 |
9 271 532 920 |
9 243 897 870 |
Működési kiadások összesen: |
4 742 921 845 |
9 046 509 261 |
7 996 630 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
92 873 618 |
10 912 918 |
Beruházási kiadások /K6/ |
505 835 574 |
509 129 646 |
407 727 270 |
|
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
14 752 698 |
14 752 698 |
Felújítás /K7/ |
55 778 400 |
229 867 522 |
171 109 032 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék /K513/ |
51 044 200 |
15 791 619 |
|
|
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
107 626 316 |
25 665 616 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
646 217 184 |
764 092 244 |
588 139 759 |
|
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-646 217 184 |
-656 465 928 |
-562 474 143 |
|
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/ |
646 217 184 |
1 424 032 269 |
1 424 032 269 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
646 217 184 |
1 424 032 269 |
1 424 032 269 |
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
|
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
646 217 184 |
431 442 269 |
431 442 269 |
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
646 217 184 |
1 531 658 585 |
1 449 697 885 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
646 217 184 |
1 756 682 244 |
1 580 729 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
5 389 139 029 |
10 803 191 505 |
10 693 595 755 |
Kiadások mindösszesen: |
5 389 139 029 |
10 803 191 505 |
9 577 359 865 |
|
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
14 311 505 |
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-851 873 843 |
-1 101 924 385 |
0 |
|
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
851 873 843 |
1 101 924 385 |
1 101 924 385 |
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 116 235 890 |
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
476 909 745 |
391 022 056 |
346 704 806 |
88,67% |
44 317 250 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/ |
81 286 024 |
34 521 283 |
19 064 000 |
55,22% |
15 457 283 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ |
287 856 231 |
279 769 745 |
260 331 556 |
93,05% |
19 438 189 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
1 968 504 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
28 200 582 |
46 825 774 |
46 825 774 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
257 687 145 |
230 443 971 |
211 005 782 |
91,56% |
19 438 189 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/ |
0 |
127 680 |
127 680 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ |
7 713 410 |
11 417 405 |
11 417 405 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
7 713 410 |
11 417 405 |
11 417 405 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése /K65/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/ |
100 054 080 |
65 185 943 |
55 764 165 |
85,55% |
9 421 778 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
12 065 000 |
184 432 040 |
128 159 940 |
69,49% |
56 272 100 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása /K71/ |
9 500 000 |
140 488 814 |
96 180 074 |
68,46% |
44 308 740 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
0 |
19 894 600 |
19 894 600 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
9 500 000 |
120 594 214 |
76 285 474 |
63,26% |
44 308 740 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása /K72/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/ |
0 |
4 943 736 |
4 943 736 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
4 943 736 |
4 943 736 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/ |
2 565 000 |
38 999 490 |
27 036 130 |
69,32% |
11 963 360 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás /K87/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
33 559 010 |
9 303 457 |
9 303 457 |
100,00% |
0 |
|
K 6-8 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
522 533 755 |
584 757 553 |
484 168 203 |
82,80% |
100 589 350 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
992 590 000 |
992 590 000 |
100,00% |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
522 533 755 |
1 577 347 553 |
1 476 758 203 |
93,62% |
100 589 350 |
5. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei 2024. évi maradvány kimutatása
Adatok forintban
|
|
Megnevezés |
Monor Város Önkormányzata |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 882 595 439 |
38 600 557 |
196 062 |
3 439 846 |
299 273 |
4 063 426 |
25 048 577 |
82 093 123 |
4 506 378 |
9 361 244 |
447 638 259 |
5 497 842 184 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 845 380 351 |
545 306 985 |
250 081 024 |
219 396 558 |
234 941 364 |
286 078 170 |
402 561 313 |
262 706 045 |
56 924 985 |
291 216 551 |
1 088 937 333 |
5 483 530 679 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 037 215 088 |
-506 706 428 |
-249 884 962 |
-215 956 712 |
-234 642 091 |
-282 014 744 |
-377 512 736 |
-180 612 922 |
-52 418 607 |
-281 855 307 |
-641 299 074 |
14 311 505 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 096 899 255 |
508 259 977 |
250 877 318 |
217 641 634 |
235 989 996 |
283 055 421 |
379 340 957 |
185 219 732 |
53 597 152 |
282 410 149 |
702 461 980 |
5 195 753 571 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 093 829 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 093 829 186 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-1 996 929 931 |
508 259 977 |
250 877 318 |
217 641 634 |
235 989 996 |
283 055 421 |
379 340 957 |
185 219 732 |
53 597 152 |
282 410 149 |
702 461 980 |
1 101 924 385 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 040 285 157 |
1 553 549 |
992 356 |
1 684 922 |
1 347 905 |
1 040 677 |
1 828 221 |
4 606 810 |
1 178 545 |
554 842 |
61 162 906 |
1 116 235 890 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 040 285 157 |
1 553 549 |
992 356 |
1 684 922 |
1 347 905 |
1 040 677 |
1 828 221 |
4 606 810 |
1 178 545 |
554 842 |
61 162 906 |
1 116 235 890 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
409 218 157 |
1 553 549 |
992 356 |
1 684 922 |
1 347 905 |
1 040 677 |
1 828 221 |
4 606 810 |
1 178 545 |
554 842 |
61 162 906 |
485 168 890 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
631 067 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 067 000 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása /B11/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
444 630 206 |
444 630 206 |
444 630 206 |
100,00% |
0 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ |
919 618 352 |
923 750 678 |
923 750 678 |
100,00% |
0 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
829 881 071 |
928 078 939 |
928 078 939 |
100,00% |
0 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
42 283 791 |
53 913 185 |
53 913 185 |
100,00% |
0 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/ |
50 663 424 |
50 663 424 |
50 663 424 |
100,00% |
0 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek /B116/ |
0 |
221 085 |
221 085 |
100,00% |
0 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
2 287 076 844 |
2 401 257 517 |
2 401 257 517 |
100,00% |
0 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
26 871 452 |
26 871 452 |
100,00% |
0 |
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
100,00% |
0 |
|
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
106 000 |
106 000 |
100,00% |
0 |
|
1.1.3.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
7 951 368 |
7 951 368 |
100,00% |
0 |
|
1.1.3.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás |
0 |
4 335 100 |
4 335 100 |
100,00% |
0 |
|
1.1.3.3.6 |
277/2024. (VI. 20.) KT határozat - /7/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésével az EnviAdapt Klíma- és Környezetkutató Intézet Kft-t (1145 Budapest, Emília utca 46. MF 2. ajtó) bízza meg nettó 5.750.000 Ft + ÁFA, bruttó 7.302.500 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.1.3.3.7 |
278/2024. (VI. 20.) KT határozat - /8/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FVS projekt (TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009) megvalósítása érdekében a Fenntartható városi mobilitási terv elkészítésével a Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.) bízza meg nettó 3.800.000 Ft + ÁFA, bruttó 4.826.000 Ft megbízási díjért azzal, hogy a megbízás a TSZ módosítás elfogadását követően lép hatályba. Fedezet a projekt költségvetése. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.1.3.3.8 |
TÖKT megszüntetését követő pénzeszköz átvétel |
0 |
128 899 |
128 899 |
100,00% |
0 |
|
1.1.3.3.9 |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron című projekt |
0 |
29 019 500 |
0 |
0,00% |
29 019 500 |
|
|
- |
|
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
71 112 319 |
42 092 819 |
59,19% |
29 019 500 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
2 287 076 844 |
2 472 369 836 |
2 443 350 336 |
98,83% |
29 019 500 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/ |
|
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 jelű, Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása című projekt |
0 |
20 523 200 |
10 000 000 |
48,73% |
10 523 200 |
|
1.2.2.2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 azonosító számú, Monor város – élhető település című projekt |
0 |
71 437 500 |
0 |
0,00% |
71 437 500 |
|
1.2.2.3 |
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 Monori "tabán" társadalmi és fizik |
0 |
348 234 |
348 234 |
100,00% |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
92 308 934 |
10 348 234 |
11,21% |
81 960 700 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
92 308 934 |
10 348 234 |
11,21% |
81 960 700 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
117 503 743 |
117 503 743 |
100,00% |
0 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
117 503 743 |
117 503 743 |
100,00% |
0 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
1 542 000 000 |
2 038 811 631 |
2 038 811 631 |
100,00% |
0 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
1 540 000 000 |
2 035 700 431 |
2 035 700 431 |
100,00% |
0 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
3 111 200 |
3 111 200 |
100,00% |
0 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
22 752 923 |
22 752 923 |
100,00% |
0 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
19 787 408 |
19 787 408 |
100,00% |
0 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 718 865 |
1 718 865 |
100,00% |
0 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/környezetvéd.bírság/B36/ |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
0 |
|
1.3.3.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B36/ |
0 |
1 186 650 |
1 186 650 |
100,00% |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 646 500 000 |
2 179 068 297 |
2 179 068 297 |
100,00% |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
43 518 625 |
43 518 625 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 634 946 |
8 634 946 |
100,00% |
0 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
2 404 038 |
2 404 038 |
100,00% |
0 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
23 387 |
23 387 |
100,00% |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
8 103 935 |
8 103 935 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
713 000 |
713 000 |
100,00% |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
20 000 000 |
46 994 162 |
46 994 162 |
100,00% |
0 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
7 137 676 |
7 137 676 |
100,00% |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
1 240 175 |
1 240 175 |
100,00% |
0 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
62 608 800 |
118 769 944 |
118 769 944 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése /B51/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése /B52/ |
0 |
15 691 |
15 691 |
100,00% |
0 |
|
1.5.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése /B53/ |
0 |
14 737 007 |
14 737 007 |
100,00% |
0 |
|
1.5.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
14 752 698 |
14 752 698 |
100,00% |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/ |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/ |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
100,00% |
0 |
|
1.6.1.1 |
Elszámolásból származó bevételek /Volán/ |
0 |
2 693 967 |
2 693 967 |
100,00% |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
449 539 |
449 539 |
100,00% |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
0 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
4 143 506 |
4 143 506 |
100,00% |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 996 185 644 |
4 881 413 215 |
4 770 433 015 |
97,73% |
110 980 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek /B8/ |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
|
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B811 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.2.1 |
Befektetési c.belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
851 873 843 |
1 981 563 756 |
1 981 563 756 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
205 656 659 |
585 545 342 |
585 545 342 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
646 217 184 |
1 396 018 414 |
1 396 018 414 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
87 321 644 |
87 321 644 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
851 873 843 |
2 068 885 400 |
2 068 885 400 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 848 059 487 |
6 950 298 615 |
6 839 318 415 |
98,40% |
110 980 200 |
7. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
67 819 466 |
111 451 339 |
110 835 210 |
99,45% |
616 129 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 432 480 |
45 737 611 |
45 121 482 |
98,65% |
616 129 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 386 986 |
65 713 728 |
65 713 728 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ |
8 065 559 |
12 075 570 |
11 837 372 |
98,03% |
238 198 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
332 258 872 |
683 245 387 |
536 698 133 |
78,55% |
146 547 254 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
12 397 392 |
14 329 927 |
14 329 927 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
4 444 793 |
4 444 793 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
245 413 249 |
497 868 995 |
382 556 197 |
76,84% |
115 312 798 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
5 542 992 |
5 981 881 |
5 981 881 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
66 276 499 |
160 619 791 |
129 385 335 |
80,55% |
31 234 456 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
15 470 460 |
15 470 460 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
775 071 176 |
1 450 427 862 |
577 192 015 |
- |
- |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
307 372 976 |
308 008 167 |
308 008 167 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 000 000 |
14 415 118 |
13 753 299 |
95,41% |
661 819 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 654 000 |
255 430 549 |
255 430 549 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
228 044 200 |
872 574 028 |
- |
- |
- |
|
K 1-5 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
1 210 242 073 |
2 272 670 618 |
1 252 033 190 |
- |
- |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
78 471 609 |
78 471 609 |
0 |
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 115 283 659 |
3 022 767 577 |
3 022 767 577 |
100,00% |
0 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
951 418 402 |
750 484 975 |
750 484 975 |
|
|
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
2 163 865 257 |
2 272 282 602 |
2 272 282 602 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
K 9 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
3 115 283 659 |
3 101 239 186 |
3 101 239 186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
4 325 525 732 |
5 373 909 804 |
4 353 272 376 |
|
|
8. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak alakulása a 2024. évi beszámoló elszámolás felmérése alapján
Adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi elszámolás adata |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
270 315 125 |
270 315 125 |
270 315 125 |
0 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
270 315 125 |
270 315 125 |
270 315 125 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
117 752 931 |
117 752 931 |
117 752 931 |
0 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 542 000 |
22 542 000 |
22 542 000 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 964 300 |
53 964 300 |
53 964 300 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
11 574 698 |
11 574 698 |
11 574 698 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 499 600 |
53 499 600 |
53 499 600 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 499 600 |
53 499 600 |
53 499 600 |
0 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
0 |
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
0 |
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
0 |
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
0 |
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
|
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
3 062 550 |
3 062 550 |
0 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 062 550 |
3 062 550 |
3 062 550 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
444 630 206 |
444 630 206 |
444 630 206 |
0 |
|
B111 |
I. Összesen: |
444 630 206 |
444 630 206 |
444 630 206 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/ |
|
|
|
0 |
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
778 341 600 |
783 157 200 |
786 318 000 |
3 160 800 |
|
|
- ebből fel nem használt bérfejlesztési támogatás |
|
|
-23 755 294 |
-23 755 294 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
128 935 752 |
130 883 578 |
130 883 578 |
0 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
12 341 000 |
9 709 900 |
9 781 600 |
71 700 |
|
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
12 341 000 |
9 709 900 |
9 781 600 |
71 700 |
|
1.1.3.1.2.4.1.1 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
9 321 000 |
9 105 900 |
9 177 600 |
71 700 |
|
1.1.3.1.2.4.1.2 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.2.4.1.3 |
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 020 000 |
604 000 |
604 000 |
0 |
|
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
919 618 352 |
923 750 678 |
903 227 884 |
-20 522 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
|
|
|
0 |
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
82 141 582 |
82 141 582 |
0 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
209 322 820 |
215 393 540 |
215 488 790 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
62 445 140 |
62 445 140 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
68 358 150 |
68 358 150 |
68 358 150 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
11 286 380 |
11 371 240 |
11 116 660 |
-254 580 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
59 070 000 |
66 300 000 |
66 300 000 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
5 247 450 |
5 947 110 |
6 296 940 |
349 830 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
2 915 700 |
971 900 |
971 900 |
0 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
330 517 746 |
333 344 887 |
333 091 487 |
-253 400 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
148 709 600 |
155 080 800 |
154 827 400 |
-253 400 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
181 808 146 |
178 264 087 |
178 264 087 |
0 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
2 501 730 |
2 375 760 |
-125 970 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 580 105 |
2 501 730 |
2 375 760 |
-125 970 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
287 460 400 |
294 697 200 |
294 528 800 |
-168 400 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
279 521 200 |
278 174 000 |
278 005 600 |
-168 400 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
7 939 200 |
16 523 200 |
16 523 200 |
0 |
|
B113 |
III. Összesen: |
829 881 071 |
928 078 939 |
927 626 419 |
-452 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
42 283 791 |
53 913 185 |
53 913 185 |
0 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
42 283 791 |
42 283 791 |
42 283 791 |
0 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
11 629 394 |
11 629 394 |
0 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
42 283 791 |
53 913 185 |
53 913 185 |
0 |
|
|
2.melléklet összesen: |
2 236 413 420 |
2 350 373 008 |
2 329 397 694 |
-20 975 314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
50 663 424 |
50 663 424 |
50 663 424 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
I. összesen: |
50 663 424 |
50 663 424 |
50 663 424 |
0 |
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
0 |
|
1.1.3.2.2.1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
0 |
|
1.1.3.2.3.1 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2023. évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
221 085 |
221 085 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
221 085 |
221 085 |
0 |
|
|
3.melléklet összesen: |
50 663 424 |
50 884 509 |
50 884 509 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
2 287 076 844 |
2 401 257 517 |
2 380 282 203 |
-20 975 314 |
9. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31.) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
12 385 568 |
12 385 568 |
100,00% |
0 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
0 |
12 385 568 |
12 385 568 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
0 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
34 045 339 |
26 194 989 |
26 194 989 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ |
24 366 409 |
16 780 821 |
16 780 821 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
6 578 930 |
4 238 863 |
4 238 863 |
100,00% |
0 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
168 140 |
168 140 |
100,00% |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
3 100 000 |
4 981 165 |
4 981 165 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
34 045 339 |
38 600 557 |
38 600 557 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei /B81/ |
515 568 309 |
508 259 977 |
508 259 977 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
8 880 903 |
8 880 903 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
515 568 309 |
499 379 074 |
499 379 074 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
245 253 184 |
229 063 949 |
229 063 949 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
270 315 125 |
270 315 125 |
270 315 125 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
515 568 309 |
508 259 977 |
508 259 977 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
549 613 648 |
546 860 534 |
546 860 534 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
544 533 648 |
543 523 434 |
541 969 885 |
99,71% |
1 553 549 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
397 624 480 |
414 491 339 |
414 491 339 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
61 744 752 |
61 247 400 |
61 247 400 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
85 164 416 |
67 784 695 |
66 231 146 |
97,71% |
1 553 549 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
3 337 100 |
3 337 100 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
2 540 000 |
3 337 100 |
3 337 100 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
2 540 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
549 613 648 |
546 860 534 |
545 306 985 |
99,72% |
1 553 549 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
549 613 648 |
546 860 534 |
545 306 985 |
99,72% |
1 553 549 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-515 568 309 |
-508 259 977 |
-506 706 428 |
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
515 568 309 |
508 259 977 |
508 259 977 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 553 549 |
|
|
|
10. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
12 000 |
96 062 |
96 062 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
12 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
92 575 |
92 575 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
3 487 |
3 487 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
196 062 |
196 062 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 757 579 |
7 757 579 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
256 363 343 |
243 119 739 |
243 119 739 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
-329 015 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
256 692 358 |
243 119 739 |
243 119 739 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
256 363 343 |
250 877 318 |
250 877 318 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
256 375 343 |
251 073 380 |
251 073 380 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
256 375 343 |
249 515 661 |
248 523 305 |
99,60% |
992 356 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
206 308 609 |
199 906 904 |
199 906 904 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
32 630 253 |
30 999 071 |
30 999 071 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 436 481 |
18 609 686 |
17 617 330 |
94,67% |
992 356 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 557 719 |
1 557 719 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 557 719 |
1 557 719 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
256 375 343 |
251 073 380 |
250 081 024 |
99,60% |
992 356 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
256 375 343 |
251 073 380 |
250 081 024 |
99,60% |
992 356 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-256 363 343 |
-250 877 318 |
-249 884 962 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
256 363 343 |
250 877 318 |
250 877 318 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
992 356 |
|
|
|
11. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
2 720 974 |
3 339 846 |
3 339 846 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 720 974 |
3 232 413 |
3 232 413 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
96 043 |
96 043 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
11 390 |
11 390 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 720 974 |
3 439 846 |
3 439 846 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
9 736 308 |
9 736 308 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
214 682 063 |
207 905 326 |
207 905 326 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
19 691 067 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
194 990 996 |
207 905 326 |
207 905 326 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
214 682 063 |
217 641 634 |
217 641 634 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
217 403 037 |
221 081 480 |
221 081 480 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
216 350 037 |
219 945 150 |
218 260 228 |
99,23% |
1 684 922 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
163 933 058 |
168 272 458 |
168 272 458 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
25 632 127 |
23 238 732 |
23 238 732 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
26 784 852 |
28 433 960 |
26 749 038 |
94,07% |
1 684 922 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 053 000 |
1 136 330 |
1 136 330 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
1 053 000 |
1 136 330 |
1 136 330 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
217 403 037 |
221 081 480 |
219 396 558 |
99,24% |
1 684 922 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
217 403 037 |
221 081 480 |
219 396 558 |
99,24% |
1 684 922 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-214 682 063 |
-217 641 634 |
-215 956 712 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
214 682 063 |
217 641 634 |
217 641 634 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 684 922 |
|
|
|
12. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Petőfi Óvoda bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
10 000 |
199 273 |
199 273 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
10 000 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
99 607 |
99 607 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
99 666 |
99 666 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
299 273 |
299 273 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
9 326 185 |
9 326 185 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
250 036 037 |
226 663 811 |
226 663 811 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
33 896 161 |
6 969 290 |
6 969 290 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
216 139 876 |
219 694 521 |
219 694 521 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
250 036 037 |
235 989 996 |
235 989 996 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
250 046 037 |
236 289 269 |
236 289 269 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
250 046 037 |
234 710 211 |
233 362 306 |
99,43% |
1 347 905 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
196 244 689 |
185 708 577 |
185 708 577 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
28 359 828 |
25 172 650 |
25 172 650 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
25 441 520 |
23 828 984 |
22 481 079 |
94,34% |
1 347 905 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 579 058 |
1 579 058 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 579 058 |
1 579 058 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
250 046 037 |
236 289 269 |
234 941 364 |
99,43% |
1 347 905 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
250 046 037 |
236 289 269 |
234 941 364 |
99,43% |
1 347 905 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-250 036 037 |
-235 989 996 |
-234 642 091 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
250 036 037 |
235 989 996 |
235 989 996 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 347 905 |
|
|
|
13. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
0 |
3 963 426 |
3 963 426 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
43 834 |
43 834 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
93 090 |
93 090 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
3 826 502 |
3 826 502 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
0 |
4 063 426 |
4 063 426 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
2 670 875 |
2 670 875 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
270 392 536 |
280 384 546 |
280 384 546 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
18 597 414 |
27 353 454 |
27 353 454 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
251 795 122 |
253 031 092 |
253 031 092 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
270 392 536 |
283 055 421 |
283 055 421 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
270 392 536 |
287 118 847 |
287 118 847 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
270 392 536 |
285 284 586 |
284 243 909 |
99,64% |
1 040 677 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
216 768 814 |
224 328 041 |
224 328 041 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
33 996 053 |
33 862 546 |
33 862 546 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
19 627 669 |
27 093 999 |
26 053 322 |
96,16% |
1 040 677 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 834 261 |
1 834 261 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 834 261 |
1 834 261 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
270 392 536 |
287 118 847 |
286 078 170 |
99,64% |
1 040 677 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
270 392 536 |
287 118 847 |
286 078 170 |
99,64% |
1 040 677 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-270 392 536 |
-283 055 421 |
-282 014 744 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
270 392 536 |
283 055 421 |
283 055 421 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 040 677 |
|
|
|
14. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Bölcsőde bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
19 237 000 |
24 898 577 |
24 898 577 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
0 |
1 423 |
1 423 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
19 237 000 |
24 715 100 |
24 715 100 |
100,00% |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
92 557 |
92 557 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
89 497 |
89 497 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
19 237 000 |
25 048 577 |
25 048 577 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
4 348 918 |
4 348 918 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
374 156 723 |
374 992 039 |
374 992 039 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
56 848 757 |
46 459 933 |
46 459 933 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
317 307 966 |
328 532 106 |
328 532 106 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
374 156 723 |
379 340 957 |
379 340 957 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
393 393 723 |
404 389 534 |
404 389 534 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
392 441 223 |
404 127 541 |
402 299 320 |
99,55% |
1 828 221 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
297 740 686 |
308 197 672 |
308 197 672 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
45 990 918 |
48 100 039 |
48 100 039 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
48 709 619 |
47 829 830 |
46 001 609 |
96,18% |
1 828 221 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
952 500 |
261 993 |
261 993 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
952 500 |
261 993 |
261 993 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
393 393 723 |
404 389 534 |
402 561 313 |
99,55% |
1 828 221 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
393 393 723 |
404 389 534 |
402 561 313 |
99,55% |
1 828 221 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-374 156 723 |
-379 340 957 |
-377 512 736 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
374 156 723 |
379 340 957 |
379 340 957 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 828 221 |
|
|
|
15. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monori Gondozási Központ bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
32 557 536 |
38 665 721 |
38 665 721 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
564 684 |
564 684 |
100,00% |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
44 291 425 |
42 862 718 |
42 862 718 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
28 921 |
1 406 |
1 406 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
39 049 224 |
36 966 013 |
36 966 013 |
100,00% |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
5 213 280 |
5 608 465 |
5 608 465 |
100,00% |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
236 402 |
236 402 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
50 432 |
50 432 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
76 848 961 |
82 093 123 |
82 093 123 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 604 316 |
1 604 316 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
190 371 353 |
183 615 416 |
183 615 416 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
111 851 823 |
80 780 716 |
80 780 716 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
78 519 530 |
102 834 700 |
102 834 700 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
190 371 353 |
185 219 732 |
185 219 732 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
267 220 314 |
267 312 855 |
267 312 855 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
261 505 314 |
261 597 855 |
261 491 039 |
99,96% |
106 816 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
161 009 814 |
172 044 129 |
172 044 129 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
23 935 562 |
25 625 090 |
25 625 090 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
76 559 938 |
63 413 377 |
63 306 561 |
99,83% |
106 816 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
515 259 |
515 259 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 715 000 |
5 715 000 |
1 215 006 |
21,26% |
4 499 994 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 715 000 |
5 715 000 |
1 215 006 |
21,26% |
4 499 994 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
267 220 314 |
267 312 855 |
262 706 045 |
98,28% |
4 606 810 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
267 220 314 |
267 312 855 |
262 706 045 |
98,28% |
4 606 810 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-190 371 353 |
-185 219 732 |
-180 612 922 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
190 371 353 |
185 219 732 |
185 219 732 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
4 606 810 |
|
|
|
16. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
273 467 |
273 467 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
4 508 346 |
4 216 731 |
4 216 731 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
522 440 |
642 810 |
642 810 |
100,00% |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
3 719 598 |
3 094 537 |
3 094 537 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
124 909 |
124 909 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
266 308 |
354 475 |
354 475 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
16 180 |
16 180 |
100,00% |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
4 508 346 |
4 506 378 |
4 506 378 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 227 744 |
7 227 744 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
51 096 081 |
46 369 408 |
46 369 408 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
21 497 427 |
10 683 603 |
10 683 603 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
29 598 654 |
35 685 805 |
35 685 805 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 096 081 |
53 597 152 |
53 597 152 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
55 604 427 |
58 103 530 |
58 103 530 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
50 376 048 |
51 484 892 |
50 306 347 |
97,71% |
1 178 545 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
32 149 728 |
34 081 753 |
34 081 753 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
4 413 838 |
4 893 334 |
4 893 334 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
13 812 482 |
12 509 805 |
11 331 260 |
90,58% |
1 178 545 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 228 379 |
6 618 638 |
6 618 638 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 228 379 |
6 618 638 |
6 618 638 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
55 604 427 |
58 103 530 |
56 924 985 |
97,97% |
1 178 545 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
55 604 427 |
58 103 530 |
56 924 985 |
97,97% |
1 178 545 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 096 081 |
-53 597 152 |
-52 418 607 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 096 081 |
53 597 152 |
53 597 152 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 178 545 |
|
|
|
17. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
7 222 654 |
8 824 003 |
8 824 003 |
100,00% |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
118 000 |
537 241 |
537 241 |
100,00% |
0 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
118 000 |
62 265 |
62 265 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
474 975 |
474 975 |
100,00% |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
9 361 244 |
9 361 244 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
982 001 |
982 001 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
224 418 888 |
281 428 148 |
281 428 148 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 952 174 |
40 051 642 |
40 051 642 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
181 466 714 |
241 376 506 |
241 376 506 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
224 418 888 |
282 410 149 |
282 410 149 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
231 759 542 |
291 771 393 |
291 771 393 |
100,00% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
231 759 542 |
290 527 478 |
289 972 636 |
99,81% |
554 842 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
184 055 614 |
235 690 923 |
235 690 923 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
29 729 486 |
35 927 001 |
35 927 001 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
17 974 442 |
16 744 795 |
16 189 953 |
96,69% |
554 842 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
2 164 759 |
2 164 759 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 243 915 |
1 243 915 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
1 243 915 |
1 243 915 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
231 759 542 |
291 771 393 |
291 216 551 |
99,81% |
554 842 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
231 759 542 |
291 771 393 |
291 216 551 |
99,81% |
554 842 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-224 418 888 |
-282 410 149 |
-281 855 307 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
224 418 888 |
282 410 149 |
282 410 149 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
554 842 |
|
|
|
18. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételei és kiadásai
Adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 KÖVÁL Monori Városüzemeltetés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (2024.12.31) |
Index (Teljesítés/Utolsó mód.ei.) % |
Eltérés (Utolsó mód.ei.-Teljesítés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
332 685 318 |
446 253 809 |
447 638 259 |
100,31% |
-1 384 450 |
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ és Szolgáltatások értéke /B402/ |
147 607 495 |
192 708 032 |
192 708 032 |
100,00% |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 963 208 |
1 720 058 |
1 720 058 |
100,00% |
0 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
112 944 637 |
145 480 688 |
145 480 688 |
100,00% |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
55 989 111 |
91 249 727 |
91 249 727 |
100,00% |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
13 180 867 |
12 170 000 |
13 489 000 |
110,84% |
-1 319 000 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
431 324 |
431 324 |
100,00% |
0 |
|
1.4.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ és Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
2 493 980 |
2 559 430 |
102,62% |
-65 450 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
332 685 318 |
446 253 809 |
447 638 259 |
100,31% |
-1 384 450 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
23 551 910 |
23 551 910 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
768 198 326 |
678 910 070 |
678 910 070 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
401 159 410 |
309 122 388 |
309 122 388 |
100,00% |
0 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
367 038 916 |
369 787 682 |
369 787 682 |
100,00% |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
768 198 326 |
702 461 980 |
702 461 980 |
100,00% |
0 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
1 100 883 644 |
1 148 715 789 |
1 150 100 239 |
100,12% |
-1 384 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 084 373 294 |
1 059 582 796 |
1 052 389 472 |
99,32% |
7 193 324 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
386 276 988 |
383 108 532 |
383 108 532 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
60 560 818 |
55 979 446 |
55 979 446 |
100,00% |
0 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
637 535 488 |
620 454 818 |
613 261 494 |
98,84% |
7 193 324 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
16 510 350 |
89 132 993 |
36 547 861 |
41,00% |
52 585 132 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
13 436 950 |
89 132 993 |
36 547 861 |
41,00% |
52 585 132 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
3 073 400 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
1 100 883 644 |
1 148 715 789 |
1 088 937 333 |
94,80% |
59 778 456 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
1 100 883 644 |
1 148 715 789 |
1 088 937 333 |
94,80% |
59 778 456 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-768 198 326 |
-702 461 980 |
-641 299 074 |
|
|
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
768 198 326 |
702 461 980 |
702 461 980 |
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
61 162 906 |
|
|
|
19. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2024. évi közszolgálati létszámadatai
Adatok főben
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
2024.évi Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Védőnők |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
39,00 |
|
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
53,00 |
53,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
6,00 |
6,00 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
36,00 |
36,00 |
|
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
5,00 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
6,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
1,50 |
1,50 |
1+1 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
28,50 |
28,50 |
|
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
13,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,50 |
2,50 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
32,50 |
32,50 |
|
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
5,00 |
2+2 fő 2024.08.31-ig |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Takarító |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
36,00 |
36,00 |
|
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Karbantartó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
0,00 |
0,00 |
|
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
52,00 |
52,00 |
|
|
|
Pedagógiai asszisztens |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású dajka |
29,00 |
29,00 |
|
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Takarító |
7,50 |
7,00 |
|
|
|
Karbantartó |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Összesen: |
133,50 |
133,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Kisgyermeknevelő |
33,00 |
33,00 |
|
|
|
Bölcsődei dajka |
7,00 |
7,00 |
|
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Takarító |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,50 |
5,50 |
|
|
|
Összesen: |
47,50 |
47,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Gondozónő |
28,00 |
28,00 |
|
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
33,00 |
33,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Összesen: |
5,50 |
5,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
22,00 |
|
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
12,00 |
|
|
|
Összesen: |
37,00 |
37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Ágazatvezető |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Igazgatás |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Városüzemeltetés |
22,00 |
22,00 |
|
|
|
Uszoda |
11,25 |
11,25 |
|
|
|
Élelmezés |
31,50 |
31,50 |
|
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Temető |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Belső piac |
1,50 |
1,50 |
|
|
|
Külső piac |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Egészségház |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
Összesen: |
78,25 |
78,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
402,75 |
402,25 |
|
20. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás
Adatok ezer forintban
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző évi könyv szerinti |
Tárgyévi könyv szerinti |
Index |
Tárgyévi könyv szerinti állományi érték |
|||||||||||
|
állományi érték |
/100 % = Előző év/ |
Önkor-mányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Immateriális javak |
1 |
174 260 |
113 979 |
65,41 |
113 970 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
|
II. Tárgyi eszközök |
2 |
14 904 866 |
14 482 015 |
97,16 |
14 067 376 |
4 718 |
421 |
0 |
39 |
937 |
0 |
563 |
1 144 |
80 |
119 |
406 618 |
|
II./1. Törzsvagyon |
3 |
13 089 510 |
12 802 461 |
97,81 |
12 796 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
5 073 |
|
a./ Forgalomképtelen ingatlanok |
4 |
6 596 984 |
6 595 372 |
99,98 |
6 595 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók |
5 |
2 051 156 |
2 037 131 |
99,32 |
2 037 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Földterület |
6 |
4 280 920 |
4 281 523 |
100,01 |
4 281 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Parkok-, játszóterek |
7 |
252 477 |
245 491 |
97,23 |
245 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak |
8 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák |
9 |
7 166 |
6 346 |
88,56 |
6 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb ingatlanok |
10 |
5 265 |
24 881 |
472,57 |
24 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás |
11 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
12 |
6 492 526 |
6 207 089 |
95,60 |
6 201 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
5 073 |
|
1. Vízellátás közművei |
13 |
87 158 |
83 401 |
95,69 |
83 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei |
14 |
2 700 |
2 362 |
87,48 |
2 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Távhőellátás |
15 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közművek védterületei |
16 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Intézmények ingatlanai |
17 |
2 224 812 |
2 061 552 |
92,66 |
2 057 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
3 157 |
|
6. Sportlétesítmények |
18 |
14 782 |
14 113 |
95,47 |
14 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. AT földterületei és telkei |
19 |
672 579 |
512 565 |
76,21 |
512 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
20 |
3 333 685 |
3 298 468 |
98,94 |
3 297 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 |
|
9. Műemlékek |
21 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Védett természeti területek |
22 |
34 014 |
32 362 |
0,00 |
32 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás |
23 |
122 796 |
202 266 |
164,72 |
201 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 |
|
II./2. Forgalomképes ingatlanok |
24 |
1 093 981 |
1 086 136 |
99,28 |
755 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 365 |
|
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek |
25 |
734 336 |
733 733 |
99,92 |
713 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
2. Épületek |
26 |
359 645 |
352 403 |
97,99 |
42 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 365 |
|
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
27 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II./3. Egyéb tárgyi eszközök |
28 |
706 323 |
593 418 |
84,02 |
514 673 |
4 718 |
421 |
0 |
39 |
937 |
0 |
563 |
688 |
80 |
119 |
71 180 |
|
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések |
29 |
691 542 |
581 173 |
84,04 |
513 984 |
339 |
421 |
0 |
39 |
937 |
0 |
563 |
688 |
80 |
119 |
64 003 |
|
2. Járművek |
30 |
13 261 |
10 725 |
0,00 |
0 |
3 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 153 |
|
3. Képzőművészeti alkotások |
31 |
1 496 |
1 496 |
100,00 |
689 |
807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Folyamatban lévő beruházások |
32 |
24 |
24 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
24 |
|
II./4. Beruházásra adott előlegek |
33 |
15 052 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 |
52 900 |
1 045 490 |
1 976,35 |
1 045 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedés |
35 |
52 900 |
52 900 |
100,00 |
52 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartósan adott kölcsönök |
36 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
37 |
0 |
992 590 |
- |
992 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök |
38 |
4 829 394 |
4 744 495 |
98,24 |
4 744 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.: |
39 |
19 961 420 |
20 385 979 |
102,13 |
19 971 331 |
4 718 |
421 |
0 |
39 |
937 |
0 |
563 |
1 144 |
89 |
119 |
406 618 |
|
I. Készletek |
40 |
11 022 |
11 545 |
104,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 |
0 |
0 |
0 |
11 103 |
|
II. Értékpapírok |
41 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.: |
42 |
11 022 |
11 545 |
104,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 |
0 |
0 |
0 |
11 103 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
43 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
44 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
45 |
2 189 850 |
1 198 867 |
54,75 |
1 152 999 |
1 068 |
967 |
1 063 |
974 |
1 069 |
0 |
975 |
2 745 |
1 157 |
1 131 |
34 719 |
|
IV. Devizaszámlák |
46 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
47 |
2 189 850 |
1 198 867 |
54,75 |
1 152 999 |
1 068 |
967 |
1 063 |
974 |
1 069 |
0 |
975 |
2 745 |
1 157 |
1 131 |
34 719 |
|
|
|
|
|
|
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
|
102 418 |
166 457 |
162,53 |
129 808 |
32 303 |
28 |
83 |
86 |
27 |
|
144 |
|
51 |
797 |
3 130 |
|
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
114 563 |
115 556 |
100,87 |
111 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 242 |
|
Gépek-, berendezések-, felszerelések |
|
547 437 |
558 358 |
101,99 |
354 618 |
52 356 |
8 144 |
7 490 |
5 499 |
9 451 |
|
9 762 |
6 224 |
18 225 |
13 632 |
72 957 |
|
Járművek |
|
52 952 |
16 722 |
0,00 |
3 805 |
5 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 064 |
|
|
|
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
|
817 370 |
857 093 |
104,86 |
599 545 |
90 512 |
8 172 |
7 573 |
5 585 |
9 478 |
0 |
9 906 |
6 224 |
18 276 |
14 429 |
87 393 |
21. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összevont mérlege
Adatok forintban
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
47 571 876 |
36 907 283 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
126 688 994 |
77 071 642 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
174 260 870 |
113 978 925 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
18 890 088 750 |
18 430 826 119 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
706 300 848 |
593 393 943 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
122 819 690 |
202 289 747 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
19 719 209 288 |
19 226 509 809 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
52 900 000 |
52 900 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
43 900 000 |
43 900 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
992 590 000 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
992 590 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
52 900 000 |
1 045 490 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
19 946 370 158 |
20 385 978 734 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
11 022 113 |
11 547 360 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
11 022 113 |
11 547 360 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
11 022 113 |
11 547 360 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 148 855 929 |
1 164 975 599 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
41 002 767 |
33 890 812 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 189 858 696 |
1 198 866 411 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 189 858 696 |
1 198 866 411 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
9 678 952 |
12 382 326 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
30 903 |
3 064 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
82 586 298 |
89 581 672 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 806 437 |
8 673 292 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
70 571 512 |
55 740 536 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
7 208 349 |
25 167 844 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
47 223 623 |
65 072 274 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
9 436 653 |
11 651 792 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
10 791 842 |
15 247 586 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
3 273 364 |
1 505 694 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
5 178 722 |
6 820 284 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
17 787 000 |
25 554 000 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
756 042 |
4 292 918 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
15 691 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
15 691 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
549 081 |
469 987 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
140 084 548 |
167 509 323 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
693 084 900 |
838 937 865 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
792 267 |
2 167 200 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
691 529 945 |
836 316 270 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
762 688 |
454 395 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
56 933 257 |
16 796 023 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
13 291 519 |
11 786 096 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
19 601 623 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
13 672 056 |
2 642 190 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
10 368 059 |
2 284 837 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
82 900 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
590 520 |
570 603 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
750 608 677 |
856 304 491 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
25 589 950 |
25 006 710 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
15 051 957 |
21 452 700 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
86 693 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 020 000 |
1 284 998 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
9 517 993 |
2 182 319 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
350 000 |
350 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
894 957 |
1 813 840 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
26 834 907 |
27 170 550 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
917 528 132 |
1 050 984 364 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
5 582 046 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
24 917 820 |
24 159 545 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
4 064 028 |
233 591 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-4 064 028 |
-233 591 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
24 917 820 |
29 741 591 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-1 080 000 |
-1 080 000 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-20 737 444 |
-14 589 579 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-21 817 444 |
-15 669 579 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 100 376 |
14 072 012 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
48 835 428 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
11 780 082 |
4 921 479 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
11 780 082 |
53 756 907 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
23 079 659 557 |
22 715 205 788 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 895 799 962 |
14 895 799 962 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-458 014 973 |
-919 315 005 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
455 788 718 |
455 788 718 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
430 185 346 |
1 210 079 403 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
779 894 057 |
410 171 260 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
16 103 653 110 |
16 052 524 338 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
21 528 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
162 688 |
806 169 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
423 318 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 434 918 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
15 744 438 |
2 486 390 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
19 786 890 |
3 292 559 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
44 539 |
210 839 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
79 815 035 |
81 788 389 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
3 620 376 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
13 700 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
78 292 633 |
87 142 668 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
78 292 633 |
87 142 668 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
158 152 207 |
172 775 972 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
105 909 370 |
88 257 464 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
230 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 195 326 |
1 459 053 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
26 908 355 |
24 820 191 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
134 013 281 |
114 536 708 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
311 952 378 |
290 605 239 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
217 160 840 |
56 284 238 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
189 602 364 |
206 035 939 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 257 290 865 |
6 109 756 034 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 664 054 069 |
6 372 076 211 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
23 079 659 557 |
22 715 205 788 |
22. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összevont eredménykimutatása
Adatok forintban
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 083 852 771 |
2 303 698 994 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
400 491 160 |
449 520 097 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
61 611 933 |
22 374 120 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 545 955 864 |
2 775 593 211 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 667 177 205 |
5 497 545 354 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
329 415 668 |
235 543 741 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
396 597 847 |
263 786 405 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
217 426 078 |
726 820 361 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
5 610 616 798 |
6 723 695 861 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
364 823 491 |
370 397 565 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
576 222 022 |
731 092 944 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
161 593 |
151 330 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
41 419 778 |
37 006 893 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
982 626 884 |
1 138 648 732 |
|
18 |
14 Bérköltség |
1 859 156 607 |
2 171 771 155 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
255 489 984 |
321 741 033 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
312 718 570 |
360 475 039 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
2 427 365 161 |
2 853 987 227 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
591 405 025 |
646 357 222 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 543 870 791 |
4 541 215 754 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
611 304 801 |
319 080 137 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
6 863 200 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
161 726 056 |
98 494 852 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
168 589 256 |
98 494 852 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
7 403 729 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
7 403 729 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
168 589 256 |
91 091 123 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
779 894 057 |
410 171 260 |
23. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2024. év december 31-én
Adatok ezer forintban
|
Sor-szám |
Megnevezés |
a társaság jegyzett tőkéje |
részesedés aránya |
részesedés összege |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
- összesenből: |
- összesenből: kapcsolt vállal-kozással szemben |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
10 541 |
4 229 |
94 |
|
2. |
Monori Városfejlesztő NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
7 513 |
1 495 |
454 |
|
3. |
DAKÖV Kft. |
697 140 |
6,297 % |
43 900 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
|
4. |
Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
7 226 |
469 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
52 900 |
25 280 |
6 193 |
548 |
24. melléklet a 12/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2024. évi pénzeszköz változásának levezetése
Adatok forintban
|
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
2 189 858 696 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
2 189 858 696 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-990 992 285 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-9 577 359 865 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
10 693 595 755 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-2 085 664 350 |
|
13 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] |
5 582 046 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-3 830 437 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-583 240 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
6 400 743 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
86 693 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
264 998 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-7 335 674 |
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
918 883 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
17 651 906 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
17 651 906 |
|
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
230 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-263 727 |
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
2 088 164 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
1 198 866 411 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
1 198 866 411 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
33 890 812 |
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2024. évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.389.139.029.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 10.803.191.505.- forintban határozta meg.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
