Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően megalkotja zárszámadási rendeletét, melynek célja, hogy bemutassa a 2025. évi gazdálkodás pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatását. A rendelet a 2025. évi költségvetése végrehajtásának lezárása és a költségvetés maradványának megállapítása érdekében kerül megalkotásra. A rendelet elfogadásával biztosítható a maradvány 2026. évi költségvetésbe történő beemelése.
[2] Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024.évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Monor Város Önkormányzata képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 12.210.793.150,- Ft bevétellel, 11.320.546.803,- Ft kiadással, és 890.246.347,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételekeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételekeit és kiadásait részletes, előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Monor Város Önkormányzatának a bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat működési célú államháztartáson belülről érkező támogatásait az 5. melléklet szerint, a felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatásait az 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. melléklet szerint, a működési bevételeit a 8. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit, működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 10. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat személyi juttatásait és az azokat terhelő adókat és járulékokat a 11. melléklet szerint, a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat által ellátottaknak nyújtott pénzbeli juttatásokat a 13. melléklet szerint, a működési célú támogatásokat a 14. melléklet szerint, a felhalmozási célú kiadásokat a 15. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 16. melléklet, felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 18. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 19. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat céltartalékait és az általános tartalékát a 20. melléklet szerint, a befektetett pénzügyi eszközök felhasználását – kötvény – a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Monor Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összevont előirányzatainak teljesítését a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Monori Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 26. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(18) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(19) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 30. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(20) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 31. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(21) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 32. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(22) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(23) A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását a 34. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzatnak nincs sem belföldi, sem külföldi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósság állománya.
(24) Az Önkormányzat a későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 35. melléklet szerint foglaltak szerint fogadja el.
(25) Az Önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást e rendelet 37. melléklete szerint fogadja el.
(27) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 38. melléklet szerint fogadja el.
(28) Az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a 39. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(29) Az Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatását a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.
(30) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 41. melléklet szerint fogadja el.
(31) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát a 42. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2026. május 28.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének főösszegei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 478 833 134 |
2 609 318 366 |
2 772 478 684 |
29 292 122 |
66 965 653 |
2 638 610 488 |
2 839 444 337 |
2 839 367 648 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
358 575 746 |
380 910 656 |
400 985 192 |
4 080 559 |
8 499 978 |
384 991 215 |
409 485 170 |
409 485 170 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 462 599 547 |
1 476 086 104 |
1 494 439 024 |
10 605 304 |
40 752 055 |
1 486 691 408 |
1 535 191 079 |
1 266 954 766 |
82,53% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 470 460 |
17 000 000 |
14 161 914 |
10 200 000 |
3 219 500 |
27 200 000 |
17 381 414 |
17 381 414 |
100,00% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
579 912 033 |
1 077 828 812 |
1 168 700 402 |
90 067 839 |
94 244 396 |
1 167 896 651 |
1 262 944 798 |
883 355 665 |
69,94% |
|
K6 |
Beruházások |
407 727 270 |
58 904 748 |
421 422 011 |
317 500 |
30 333 654 |
59 222 248 |
451 755 665 |
175 646 915 |
38,88% |
|
K7 |
Felújítások |
171 109 032 |
159 287 545 |
192 647 094 |
0 |
0 |
159 287 545 |
192 647 094 |
118 556 508 |
61,54% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 303 457 |
0 |
75 319 |
0 |
0 |
0 |
75 319 |
75 319 |
100,00% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 093 829 186 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
100,00% |
|
|
Kiadások összesen: |
9 577 359 865 |
9 267 703 992 |
12 074 633 038 |
144 563 324 |
244 015 236 |
9 412 267 316 |
12 318 648 274 |
11 320 546 803 |
- |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 558 458 417 |
2 658 341 609 |
3 024 232 582 |
0 |
2 460 000 |
2 658 341 609 |
3 026 692 582 |
2 966 812 082 |
98,02% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 912 918 |
82 160 700 |
439 309 959 |
0 |
0 |
82 160 700 |
439 309 959 |
391 335 335 |
89,08% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 179 088 297 |
1 381 000 000 |
1 948 998 809 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
1 948 998 809 |
1 948 998 809 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
730 470 168 |
609 256 644 |
834 279 509 |
127 000 |
472 804 |
609 383 644 |
834 752 313 |
834 752 313 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
14 752 698 |
0 |
22 895 118 |
0 |
0 |
0 |
22 895 118 |
22 895 118 |
100,00% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 159 686 |
0 |
640 539 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 640 539 |
1 640 539 |
100,00% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
201 405 |
0 |
0 |
0 |
201 405 |
201 405 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 195 753 571 |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
6 044 157 549 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
10 693 595 755 |
9 412 140 316 |
12 314 715 470 |
127 000 |
3 932 804 |
9 412 267 316 |
12 318 648 274 |
12 210 793 150 |
99,12% |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
1 116 235 890 |
144 436 324 |
240 082 432 |
-144 436 324 |
-240 082 432 |
0 |
0 |
890 246 347 |
|
|
2. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen
|
Működési bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
2 658 341 609 |
3 026 692 582 |
2 966 812 082 |
Személyi juttatások /K1/ |
2 638 610 488 |
2 839 444 337 |
2 839 367 648 |
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 381 000 000 |
1 948 998 809 |
1 948 998 809 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
384 991 215 |
409 485 170 |
409 485 170 |
|
Működési bevételek /B4/ |
609 383 644 |
834 752 313 |
834 752 313 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 486 691 408 |
1 535 191 079 |
1 266 954 766 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
1 640 539 |
1 640 539 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 200 000 |
17 381 414 |
17 381 414 |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
1 167 896 651 |
1 262 944 798 |
883 355 665 |
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
409 961 035 |
378 688 437 |
0 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
4 648 725 253 |
5 812 084 243 |
5 752 203 743 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
5 705 389 762 |
6 064 446 798 |
5 416 544 663 |
|
Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás): |
-1 056 664 509 |
-252 362 555 |
335 659 080 |
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/ |
82 160 700 |
439 309 959 |
391 335 335 |
Beruházások /K6/ |
59 222 248 |
451 755 665 |
175 646 915 |
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
22 895 118 |
22 895 118 |
Felújítások /K7/ |
159 287 545 |
192 647 094 |
118 556 508 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
201 405 |
201 405 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
75 319 |
75 319 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
82 160 700 |
462 406 482 |
414 431 858 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
218 509 793 |
644 478 078 |
294 278 742 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás): |
-136 349 093 |
-182 071 596 |
120 153 116 |
|
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Előirányzat megnevezése |
2025.évi Eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8121/ |
0 |
1 369 640 000 |
1 369 640 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9121/ |
0 |
1 369 640 000 |
1 369 640 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/ |
330 000 000 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
700 000 000 |
700 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk. |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
1 040 285 157 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
87 142 668 |
106 027 180 |
106 027 180 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi |
57 178 434 |
75 950 733 |
75 950 733 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/ |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
3 434 056 218 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
124 225 441 |
124 225 441 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
3 434 056 218 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek össz.: |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
6 044 157 549 |
Finanszírozási kiadások össz.: |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
|
Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás): |
1 193 013 602 |
434 434 151 |
434 434 151 |
|
|
|
|
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
0 |
890 246 347 |
|
|
|
|
3. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 323 767 436 |
2 332 684 416 |
14 579 253 |
14 796 580 |
2 338 346 689 |
2 347 480 996 |
2 347 480 996 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 240 000 |
108 695 445 |
0 |
1 081 328 |
6 240 000 |
109 776 773 |
109 776 773 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 244 098 |
33 072 282 |
0 |
0 |
36 244 098 |
33 072 282 |
33 072 282 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
808 800 |
808 800 |
0 |
0 |
808 800 |
808 800 |
808 800 |
100,00% |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
36 094 900 |
31 327 927 |
0 |
0 |
36 094 900 |
31 327 927 |
31 327 927 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
97 246 168 |
131 623 055 |
505 369 |
678 135 |
97 751 537 |
132 301 190 |
132 301 190 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
17 044 186 |
18 513 100 |
0 |
0 |
17 044 186 |
18 513 100 |
18 513 100 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
500 000 |
210 000 |
0 |
0 |
500 000 |
210 000 |
210 000 |
100,00% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
22 032 823 |
47 922 986 |
0 |
0 |
22 032 823 |
47 922 986 |
47 846 297 |
99,84% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 994 869 |
26 786 095 |
13 907 500 |
42 667 347 |
38 902 369 |
69 453 442 |
69 453 442 |
100,00% |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
32 070 725 |
33 760 090 |
0 |
0 |
32 070 725 |
33 760 090 |
33 760 090 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
12 274 361 |
7 074 488 |
300 000 |
7 742 263 |
12 574 361 |
14 816 751 |
14 816 751 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 609 318 366 |
2 772 478 684 |
29 292 122 |
66 965 653 |
2 638 610 488 |
2 839 444 337 |
2 839 367 648 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 910 656 |
400 985 192 |
4 080 559 |
8 499 978 |
384 991 215 |
409 485 170 |
409 485 170 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
326 838 504 |
334 044 106 |
3 815 402 |
7 934 897 |
330 653 906 |
341 979 003 |
341 979 003 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
36 067 000 |
41 431 000 |
0 |
0 |
36 067 000 |
41 431 000 |
41 431 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
4 185 834 |
0 |
0 |
0 |
4 185 834 |
4 185 834 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
18 005 152 |
21 324 252 |
265 157 |
565 081 |
18 270 309 |
21 889 333 |
21 889 333 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 990 229 022 |
3 173 463 876 |
33 372 681 |
75 465 631 |
3 023 601 703 |
3 248 929 507 |
3 248 852 818 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 741 784 |
2 838 810 |
0 |
0 |
3 741 784 |
2 838 810 |
2 838 810 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
395 304 070 |
350 889 101 |
561 712 |
524 012 |
395 865 782 |
351 413 113 |
347 609 180 |
98,92% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
59 181 |
465 256 |
0 |
0 |
59 181 |
465 256 |
465 256 |
100,00% |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
20 849 427 |
20 519 692 |
889 639 |
888 544 |
21 739 066 |
21 408 236 |
20 910 369 |
97,67% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 541 838 |
4 355 125 |
82 207 |
49 295 |
4 624 045 |
4 404 420 |
4 300 410 |
97,64% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
152 642 399 |
130 454 617 |
781 613 |
781 613 |
153 424 012 |
131 236 230 |
128 984 893 |
98,28% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
85 193 488 |
74 828 850 |
653 423 |
303 229 |
85 846 911 |
75 132 079 |
72 981 794 |
97,14% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
43 299 115 |
42 066 351 |
0 |
0 |
43 299 115 |
42 066 351 |
40 211 887 |
95,59% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
37 344 841 |
35 087 522 |
0 |
0 |
37 344 841 |
35 087 522 |
33 319 405 |
94,96% |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
4 623 619 |
3 975 781 |
220 000 |
348 236 |
4 843 619 |
4 324 017 |
4 261 779 |
98,56% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
49 809 628 |
66 727 779 |
0 |
0 |
49 809 628 |
66 727 779 |
51 792 979 |
77,62% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 824 288 |
37 084 423 |
100 000 |
33 306 |
30 924 288 |
37 117 729 |
35 917 475 |
96,77% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
26 309 407 |
25 267 501 |
0 |
0 |
26 309 407 |
25 267 501 |
25 045 617 |
99,12% |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
134 934 608 |
158 613 792 |
0 |
154 600 |
134 934 608 |
158 768 392 |
48 145 601 |
30,32% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
184 631 750 |
214 116 916 |
0 |
23 291 616 |
184 631 750 |
237 408 532 |
171 403 317 |
72,20% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
13 941 627 |
12 769 490 |
0 |
0 |
13 941 627 |
12 769 490 |
13 031 122 |
102,05% |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 565 594 |
5 737 912 |
6 249 831 |
5 298 577 |
11 815 425 |
11 036 489 |
10 782 300 |
97,70% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 025 933 |
392 000 |
0 |
0 |
1 025 933 |
392 000 |
392 000 |
100,00% |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
269 647 113 |
260 906 420 |
866 879 |
7 595 337 |
270 513 992 |
268 501 757 |
206 150 300 |
76,78% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
43 177 000 |
35 561 000 |
0 |
1 275 590 |
43 177 000 |
36 836 590 |
36 836 590 |
100,00% |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
43 700 591 |
0 |
0 |
0 |
43 700 591 |
43 700 591 |
100,00% |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
8 870 428 |
6 117 086 |
200 000 |
208 100 |
9 070 428 |
6 325 186 |
5 949 830 |
94,07% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 476 086 104 |
1 494 439 024 |
10 605 304 |
40 752 055 |
1 486 691 408 |
1 535 191 079 |
1 266 954 766 |
82,53% |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
0 |
0 |
2 000 000 |
959 500 |
2 000 000 |
959 500 |
959 500 |
100,00% |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 000 000 |
14 161 914 |
8 200 000 |
2 260 000 |
25 200 000 |
16 421 914 |
16 421 914 |
100,00% |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
100,00% |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
0 |
0 |
1 000 000 |
60 000 |
1 000 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
2 000 000 |
2 013 322 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 013 322 |
2 013 322 |
100,00% |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
15 000 000 |
12 148 592 |
0 |
0 |
15 000 000 |
12 148 592 |
12 148 592 |
100,00% |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
14 161 914 |
10 200 000 |
3 219 500 |
27 200 000 |
17 381 414 |
17 381 414 |
100,00% |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
20 975 314 |
0 |
0 |
0 |
20 975 314 |
20 975 314 |
100,00% |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
463 646 821 |
564 502 591 |
0 |
0 |
463 646 821 |
564 502 591 |
564 502 591 |
100,00% |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
463 646 821 |
463 646 821 |
0 |
0 |
463 646 821 |
463 646 821 |
463 646 821 |
100,00% |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
100 855 770 |
0 |
0 |
0 |
100 855 770 |
100 855 770 |
100,00% |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
463 646 821 |
585 477 905 |
0 |
0 |
463 646 821 |
585 477 905 |
585 477 905 |
100,00% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
181 954 |
14 067 819 |
14 114 376 |
15 067 819 |
14 296 330 |
13 395 634 |
93,70% |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
114 720 |
12 067 819 |
12 755 995 |
12 067 819 |
12 870 715 |
11 970 019 |
93,00% |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 000 |
67 234 |
1 300 000 |
1 158 381 |
2 300 000 |
1 225 615 |
1 225 615 |
100,00% |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
700 000 |
200 000 |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 220 956 |
204 352 106 |
76 000 020 |
80 130 020 |
279 220 976 |
284 482 126 |
284 482 126 |
100,00% |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 080 000 |
1 300 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
100,00% |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
181 237 944 |
182 169 094 |
1 300 000 |
1 000 000 |
182 537 944 |
183 169 094 |
183 169 094 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
21 983 012 |
22 183 012 |
73 400 020 |
78 050 020 |
95 383 032 |
100 233 032 |
100 233 032 |
100,00% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
409 961 035 |
378 688 437 |
0 |
0 |
409 961 035 |
378 688 437 |
|
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 077 828 812 |
1 168 700 402 |
90 067 839 |
94 244 396 |
1 167 896 651 |
1 262 944 798 |
883 355 665 |
69,94% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
15 632 480 |
27 429 720 |
250 000 |
250 000 |
15 882 480 |
27 679 720 |
23 602 240 |
85,27% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
17 965 748 |
174 510 448 |
0 |
29 915 791 |
17 965 748 |
204 426 239 |
94 093 287 |
46,03% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
4 305 041 |
0 |
0 |
1 000 000 |
4 305 041 |
2 748 190 |
63,84% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 918 894 |
132 039 121 |
0 |
78 732 |
12 918 894 |
132 117 853 |
25 877 227 |
19,59% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 387 626 |
83 137 681 |
67 500 |
89 131 |
11 455 126 |
83 226 812 |
29 325 971 |
35,24% |
|
K6 |
Beruházások |
58 904 748 |
421 422 011 |
317 500 |
30 333 654 |
59 222 248 |
451 755 665 |
175 646 915 |
38,88% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
85 660 026 |
134 381 789 |
0 |
0 |
85 660 026 |
134 381 789 |
76 010 855 |
56,56% |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
39 827 017 |
17 402 380 |
0 |
0 |
39 827 017 |
17 402 380 |
17 402 380 |
100,00% |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 800 502 |
40 862 925 |
0 |
0 |
33 800 502 |
40 862 925 |
25 143 273 |
61,53% |
|
K7 |
Felújítások |
159 287 545 |
192 647 094 |
0 |
0 |
159 287 545 |
192 647 094 |
118 556 508 |
61,54% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
75 319 |
0 |
0 |
0 |
75 319 |
75 319 |
100,00% |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 369 640 000 |
0 |
0 |
0 |
1 369 640 000 |
1 369 640 000 |
100,00% |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 000 |
700 000 000 |
100,00% |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
87 142 668 |
106 027 180 |
0 |
0 |
87 142 668 |
106 027 180 |
106 027 180 |
100,00% |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
3 434 056 218 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
2 580 512 155 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
853 544 063 |
0 |
0 |
968 698 366 |
853 544 063 |
853 544 063 |
100,00% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
100,00% |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
5 561 143 938 |
5 850 765 216 |
144 245 824 |
213 681 582 |
5 705 389 762 |
6 064 446 798 |
5 416 544 663 |
89,32% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
218 192 293 |
614 144 424 |
317 500 |
30 333 654 |
218 509 793 |
644 478 078 |
294 278 742 |
45,66% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 779 336 231 |
6 464 909 640 |
144 563 324 |
244 015 236 |
5 923 899 555 |
6 708 924 876 |
5 710 823 405 |
85,12% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
100,00% |
|
|
Kiadások összesen: |
9 267 703 992 |
12 074 633 038 |
144 563 324 |
244 015 236 |
9 412 267 316 |
12 318 648 274 |
11 320 546 803 |
91,90% |
|
B111 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
453 671 516 |
494 903 339 |
0 |
0 |
453 671 516 |
494 903 339 |
494 903 339 |
100,00% |
|
B112 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 073 618 320 |
1 075 333 720 |
0 |
0 |
1 073 618 320 |
1 075 333 720 |
1 075 333 720 |
100,00% |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
592 177 365 |
690 129 800 |
0 |
0 |
592 177 365 |
690 129 800 |
690 129 800 |
100,00% |
|
B1132 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
350 520 163 |
354 901 560 |
0 |
0 |
350 520 163 |
354 901 560 |
354 901 560 |
100,00% |
|
B114 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
53 027 857 |
54 185 857 |
0 |
0 |
53 027 857 |
54 185 857 |
54 185 857 |
100,00% |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 523 015 221 |
2 669 454 276 |
0 |
0 |
2 523 015 221 |
2 669 454 276 |
2 669 454 276 |
100,00% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
135 326 388 |
354 778 306 |
0 |
2 460 000 |
135 326 388 |
357 238 306 |
297 357 806 |
83,24% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 341 609 |
3 024 232 582 |
0 |
2 460 000 |
2 658 341 609 |
3 026 692 582 |
2 966 812 082 |
98,02% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
82 160 700 |
439 309 959 |
0 |
0 |
82 160 700 |
439 309 959 |
391 335 335 |
89,08% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 160 700 |
439 309 959 |
0 |
0 |
82 160 700 |
439 309 959 |
391 335 335 |
89,08% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
180 000 000 |
177 974 005 |
0 |
0 |
180 000 000 |
177 974 005 |
177 974 005 |
100,00% |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 000 |
1 750 536 807 |
0 |
0 |
1 200 000 000 |
1 750 536 807 |
1 750 536 807 |
100,00% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
20 487 997 |
0 |
0 |
1 000 000 |
20 487 997 |
20 487 997 |
100,00% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 381 000 000 |
1 948 998 809 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
1 948 998 809 |
1 948 998 809 |
100,00% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
314 539 |
289 802 |
0 |
0 |
314 539 |
289 802 |
289 802 |
100,00% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
217 021 487 |
232 301 747 |
0 |
0 |
217 021 487 |
232 301 747 |
232 301 747 |
100,00% |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
74 790 079 |
79 978 505 |
0 |
0 |
74 790 079 |
79 978 505 |
79 978 505 |
100,00% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
31 542 217 |
43 352 239 |
100 000 |
33 306 |
31 642 217 |
43 385 545 |
43 385 545 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
27 170 430 |
24 897 980 |
0 |
0 |
27 170 430 |
24 897 980 |
24 897 980 |
100,00% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
36 711 111 |
17 642 380 |
0 |
0 |
36 711 111 |
17 642 380 |
17 642 380 |
100,00% |
|
B405 |
Ellátási díjak |
174 759 284 |
181 710 221 |
0 |
0 |
174 759 284 |
181 710 221 |
181 710 221 |
100,00% |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 499 006 |
103 370 228 |
27 000 |
3 498 |
96 526 006 |
103 373 726 |
103 373 726 |
100,00% |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
34 909 000 |
33 532 590 |
0 |
436 000 |
34 909 000 |
33 968 590 |
33 968 590 |
100,00% |
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
113 353 778 |
0 |
0 |
0 |
113 353 778 |
113 353 778 |
100,00% |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
97 841 664 |
0 |
0 |
15 000 000 |
97 841 664 |
97 841 664 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 159 130 |
0 |
0 |
0 |
2 159 130 |
2 159 130 |
100,00% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
8 725 730 |
0 |
0 |
2 500 000 |
8 725 730 |
8 725 730 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
300 000 |
1 811 152 |
0 |
0 |
300 000 |
1 811 152 |
1 811 152 |
100,00% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
3 428 668 |
0 |
0 |
0 |
3 428 668 |
3 428 668 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
609 256 644 |
834 279 509 |
127 000 |
472 804 |
609 383 644 |
834 752 313 |
834 752 313 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
22 895 118 |
0 |
0 |
0 |
22 895 118 |
22 895 118 |
100,00% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 539 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 640 539 |
1 640 539 |
100,00% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
201 405 |
0 |
0 |
0 |
201 405 |
201 405 |
100,00% |
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
1 369 640 000 |
0 |
0 |
0 |
1 369 640 000 |
1 369 640 000 |
100,00% |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
0 |
0 |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
1 040 285 157 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi |
57 178 434 |
75 950 733 |
0 |
0 |
57 178 434 |
75 950 733 |
75 950 733 |
100,00% |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
124 225 441 |
0 |
0 |
0 |
124 225 441 |
124 225 441 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
3 434 056 218 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
2 580 512 155 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
968 698 366 |
853 544 063 |
0 |
0 |
968 698 366 |
853 544 063 |
853 544 063 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
6 044 157 549 |
100,00% |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 648 598 253 |
5 808 151 439 |
127 000 |
3 932 804 |
4 648 725 253 |
5 812 084 243 |
5 752 203 743 |
98,97% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
82 160 700 |
462 406 482 |
0 |
0 |
82 160 700 |
462 406 482 |
414 431 858 |
89,63% |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 730 758 953 |
6 270 557 921 |
127 000 |
3 932 804 |
4 730 885 953 |
6 274 490 725 |
6 166 635 601 |
98,28% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
0 |
0 |
4 681 381 363 |
6 044 157 549 |
6 044 157 549 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
9 412 140 316 |
12 314 715 470 |
127 000 |
3 932 804 |
9 412 267 316 |
12 318 648 274 |
12 210 793 150 |
99,12% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 048 577 278 |
-194 351 719 |
-144 436 324 |
-240 082 432 |
-1 193 013 602 |
-434 434 151 |
455 812 196 |
-104,92% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-912 545 685 |
-42 613 777 |
-144 118 824 |
-209 748 778 |
-1 056 664 509 |
-252 362 555 |
335 659 080 |
-133,01% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-136 031 593 |
-151 737 942 |
-317 500 |
-30 333 654 |
-136 349 093 |
-182 071 596 |
120 153 116 |
-65,99% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
1 193 013 602 |
434 434 151 |
0 |
0 |
1 193 013 602 |
434 434 151 |
434 434 151 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
144 436 324 |
240 082 432 |
-144 436 324 |
-240 082 432 |
0 |
0 |
890 246 347 |
|
4. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
153 002 806 |
80 420 013 |
119 153 702 |
29 292 122 |
66 965 653 |
109 712 135 |
186 119 355 |
186 119 355 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 530 437 |
8 992 123 |
10 486 803 |
4 080 559 |
8 499 978 |
13 072 682 |
18 986 781 |
18 986 781 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
553 376 755 |
452 202 538 |
568 342 445 |
10 605 304 |
40 752 055 |
462 807 842 |
609 094 500 |
367 649 234 |
60,36% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 470 460 |
17 000 000 |
14 161 914 |
10 200 000 |
3 219 500 |
27 200 000 |
17 381 414 |
17 381 414 |
100,00% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
577 192 015 |
1 076 828 812 |
1 168 633 168 |
90 067 839 |
94 244 396 |
1 166 896 651 |
1 262 877 564 |
883 288 431 |
69,94% |
|
K6 |
Beruházások |
352 395 389 |
43 999 750 |
312 349 017 |
317 500 |
30 333 654 |
44 317 250 |
342 682 671 |
89 116 231 |
26,01% |
|
K7 |
Felújítások |
171 109 032 |
102 895 211 |
192 647 094 |
0 |
0 |
102 895 211 |
192 647 094 |
118 556 508 |
61,54% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 303 457 |
0 |
61 619 |
0 |
0 |
0 |
61 619 |
61 619 |
100,00% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 093 829 186 |
3 488 367 761 |
4 909 723 398 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
100,00% |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 312 572 473 |
1 635 443 486 |
1 880 778 032 |
144 245 824 |
213 681 582 |
1 779 689 310 |
2 094 459 614 |
1 473 425 215 |
70,35% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
532 807 878 |
146 894 961 |
505 057 730 |
317 500 |
30 333 654 |
147 212 461 |
535 391 384 |
207 734 358 |
38,80% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 845 380 351 |
1 782 338 447 |
2 385 835 762 |
144 563 324 |
244 015 236 |
1 926 901 771 |
2 629 850 998 |
1 681 159 573 |
63,93% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
4 093 829 186 |
3 488 367 761 |
4 909 723 398 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
100,00% |
|
|
Kiadások összesen: |
5 939 209 537 |
5 270 706 208 |
7 295 559 160 |
144 563 324 |
244 015 236 |
5 415 269 532 |
8 239 574 396 |
7 290 882 971 |
88,49% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 497 759 658 |
2 610 851 885 |
2 971 770 217 |
0 |
2 460 000 |
2 610 851 885 |
2 974 230 217 |
2 914 349 717 |
97,99% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 348 234 |
82 160 700 |
438 992 096 |
0 |
0 |
82 160 700 |
438 992 096 |
391 017 472 |
89,07% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 179 068 297 |
1 381 000 000 |
1 948 943 809 |
0 |
0 |
1 381 000 000 |
1 948 943 809 |
1 948 943 809 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
176 523 046 |
118 152 111 |
318 121 728 |
127 000 |
472 804 |
118 279 111 |
318 594 532 |
318 594 532 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
14 752 698 |
0 |
22 840 000 |
0 |
0 |
0 |
22 840 000 |
22 840 000 |
100,00% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 143 506 |
0 |
621 739 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 621 739 |
1 621 739 |
100,00% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
201 405 |
0 |
0 |
0 |
201 405 |
201 405 |
100,00% |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 857 494 507 |
4 110 003 996 |
5 239 457 493 |
127 000 |
3 932 804 |
4 110 130 996 |
5 243 390 297 |
5 183 509 797 |
98,86% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
25 100 932 |
82 160 700 |
462 033 501 |
0 |
0 |
82 160 700 |
462 033 501 |
414 058 877 |
89,62% |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 882 595 439 |
4 192 164 696 |
5 701 490 994 |
127 000 |
3 932 804 |
4 192 291 696 |
5 705 423 798 |
5 597 568 674 |
98,11% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 096 899 255 |
1 222 977 836 |
2 534 150 598 |
0 |
0 |
1 222 977 836 |
2 534 150 598 |
2 534 150 598 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
6 979 494 694 |
5 415 142 532 |
8 235 641 592 |
127 000 |
3 932 804 |
5 415 269 532 |
8 239 574 396 |
8 131 719 272 |
98,69% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
3 037 215 088 |
2 409 826 249 |
3 315 655 232 |
-144 436 324 |
-240 082 432 |
2 265 389 925 |
3 075 572 800 |
3 916 409 101 |
|
|
|
ebből: működési egyenleg |
3 544 922 034 |
2 474 560 510 |
3 358 679 461 |
-144 118 824 |
-209 748 778 |
2 330 441 686 |
3 148 930 683 |
3 710 084 582 |
|
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-507 706 946 |
-64 734 261 |
-43 024 229 |
-317 500 |
-30 333 654 |
-65 051 761 |
-73 357 883 |
206 324 519 |
|
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
-1 996 929 931 |
-2 265 389 925 |
-2 375 572 800 |
0 |
0 |
-2 265 389 925 |
-3 075 572 800 |
-3 075 572 800 |
|
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 040 285 157 |
144 436 324 |
940 082 432 |
-144 436 324 |
-240 082 432 |
0 |
0 |
840 836 301 |
|
5. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Működési célú támogatásai államháztartáson belülről
|
Rovatrend |
Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma |
Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
||||
|
B111 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
444 630 206 |
449 038 347 |
486 933 397 |
0 |
0 |
449 038 347 |
486 933 397 |
486 933 397 |
100,00% |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
270 315 125 |
308 210 175 |
0 |
0 |
270 315 125 |
308 210 175 |
308 210 175 |
100,00% |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
|
22 666 800 |
22 666 800 |
0 |
0 |
22 666 800 |
22 666 800 |
22 666 800 |
100,00% |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
|
54 128 700 |
54 128 700 |
0 |
0 |
54 128 700 |
54 128 700 |
54 128 700 |
100,00% |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
|
15 201 189 |
15 201 189 |
0 |
0 |
15 201 189 |
15 201 189 |
15 201 189 |
100,00% |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
|
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
0 |
29 671 933 |
29 671 933 |
29 671 933 |
100,00% |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|
53 902 800 |
53 902 800 |
0 |
0 |
53 902 800 |
53 902 800 |
53 902 800 |
100,00% |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|
3 151 800 |
3 151 800 |
0 |
0 |
3 151 800 |
3 151 800 |
3 151 800 |
100,00% |
|
|
B112 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
923 750 678 |
1 073 618 320 |
1 075 333 720 |
0 |
0 |
1 073 618 320 |
1 075 333 720 |
1 075 333 720 |
100,00% |
|
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|
134 451 720 |
134 451 720 |
0 |
0 |
134 451 720 |
134 451 720 |
134 451 720 |
100,00% |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|
698 113 600 |
704 305 600 |
0 |
0 |
698 113 600 |
704 305 600 |
704 305 600 |
100,00% |
|
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|
10 428 000 |
10 949 400 |
0 |
0 |
10 428 000 |
10 949 400 |
10 949 400 |
100,00% |
|
|
1.2.5.1.1. |
Segítők átlagbéralapú támogatása |
|
200 184 000 |
194 916 000 |
0 |
0 |
200 184 000 |
194 916 000 |
194 916 000 |
100,00% |
|
|
1.2.5.1.2. |
Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű |
|
30 441 000 |
30 711 000 |
0 |
0 |
30 441 000 |
30 711 000 |
30 711 000 |
100,00% |
|
|
B1131 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
642 895 746 |
592 177 365 |
608 172 925 |
0 |
0 |
592 177 365 |
608 172 925 |
608 172 925 |
100,00% |
|
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen: |
0 |
280 702 365 |
287 105 325 |
0 |
0 |
280 702 365 |
287 105 325 |
287 105 325 |
100,00% |
|
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
62 445 140 |
67 830 000 |
0 |
0 |
62 445 140 |
67 830 000 |
67 830 000 |
100,00% |
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
|
71 762 000 |
71 762 000 |
0 |
0 |
71 762 000 |
71 762 000 |
71 762 000 |
100,00% |
|
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
|
55 592 645 |
55 592 645 |
0 |
0 |
55 592 645 |
55 592 645 |
55 592 645 |
100,00% |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
|
11 861 680 |
11 861 680 |
0 |
0 |
11 861 680 |
11 861 680 |
11 861 680 |
100,00% |
|
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
|
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
|
71 291 000 |
71 291 000 |
0 |
0 |
71 291 000 |
71 291 000 |
71 291 000 |
100,00% |
|
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
6 706 800 |
6 706 800 |
0 |
0 |
6 706 800 |
6 706 800 |
6 706 800 |
100,00% |
|
|
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
|
1 018 100 |
2 036 200 |
0 |
0 |
1 018 100 |
2 036 200 |
2 036 200 |
100,00% |
|
|
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen: |
0 |
311 475 000 |
321 067 600 |
0 |
0 |
311 475 000 |
321 067 600 |
321 067 600 |
100,00% |
|
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
|
30 891 000 |
49 425 600 |
0 |
0 |
30 891 000 |
49 425 600 |
49 425 600 |
100,00% |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
|
267 103 200 |
253 894 800 |
0 |
0 |
267 103 200 |
253 894 800 |
253 894 800 |
100,00% |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
13 480 800 |
17 747 200 |
0 |
0 |
13 480 800 |
17 747 200 |
17 747 200 |
100,00% |
|
|
B1132 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
335 846 617 |
350 520 163 |
354 901 560 |
0 |
0 |
350 520 163 |
354 901 560 |
354 901 560 |
100,00% |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
|
166 926 960 |
163 434 600 |
0 |
0 |
166 926 960 |
163 434 600 |
163 434 600 |
100,00% |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|
181 315 198 |
188 957 535 |
0 |
0 |
181 315 198 |
188 957 535 |
188 957 535 |
100,00% |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
|
2 278 005 |
2 509 425 |
0 |
0 |
2 278 005 |
2 509 425 |
2 509 425 |
100,00% |
|
|
B114 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
53 913 185 |
42 602 463 |
42 602 463 |
0 |
0 |
42 602 463 |
42 602 463 |
42 602 463 |
100,00% |
|
B111 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
|
4 633 169 |
7 969 942 |
0 |
0 |
4 633 169 |
7 969 942 |
7 969 942 |
100,00% |
|
B1131 |
2.3.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
|
0 |
81 956 875 |
0 |
0 |
0 |
81 956 875 |
81 956 875 |
100,00% |
|
B114 |
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
|
10 425 394 |
10 425 394 |
0 |
0 |
10 425 394 |
10 425 394 |
10 425 394 |
100,00% |
|
B114 |
2.4.8. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
|
0 |
1 158 000 |
0 |
0 |
0 |
1 158 000 |
1 158 000 |
100,00% |
|
B111-B114 |
Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 401 257 517 |
2 523 015 221 |
2 669 454 276 |
0 |
0 |
2 523 015 221 |
2 669 454 276 |
2 669 454 276 |
100,00% |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
96 502 141 |
87 836 664 |
302 315 941 |
0 |
2 460 000 |
87 836 664 |
304 775 941 |
244 895 441 |
80,35% |
|
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|
6 212 064 |
5 758 642 |
0 |
300 000 |
6 212 064 |
6 058 642 |
6 058 642 |
100,00% |
|
|
|
Dél-Pesti Centrum Kórház - területi védőnők |
|
6 212 064 |
5 758 642 |
0 |
0 |
6 212 064 |
5 758 642 |
5 758 642 |
100,00% |
|
|
|
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica |
|
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|
29 019 500 |
206 121 000 |
0 |
0 |
29 019 500 |
206 121 000 |
146 240 500 |
70,95% |
||
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (döntéssel / kötelezettségvállalással terhelt rész) |
|
29 019 500 |
206 121 000 |
0 |
0 |
29 019 500 |
206 121 000 |
146 240 500 |
70,95% |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
|
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
100,00% |
||
|
|
NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök |
|
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
100,00% |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|
52 605 100 |
53 852 900 |
0 |
0 |
52 605 100 |
53 852 900 |
53 852 900 |
100,00% |
||
|
|
NEAK - iskolai védőnők |
|
48 270 000 |
49 504 700 |
0 |
0 |
48 270 000 |
49 504 700 |
49 504 700 |
100,00% |
|
|
NEAK - iskolaorvosok |
|
4 335 100 |
4 348 200 |
0 |
0 |
4 335 100 |
4 348 200 |
4 348 200 |
100,00% |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|
0 |
36 583 399 |
0 |
0 |
0 |
36 583 399 |
36 583 399 |
100,00% |
||
|
|
Közfoglalkoztatás |
|
0 |
25 534 556 |
0 |
0 |
0 |
25 534 556 |
25 534 556 |
100,00% |
|
|
Nyári diákmunka |
|
0 |
11 048 843 |
0 |
0 |
0 |
11 048 843 |
11 048 843 |
100,00% |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 497 759 658 |
2 610 851 885 |
2 971 770 217 |
0 |
2 460 000 |
2 610 851 885 |
2 974 230 217 |
2 914 349 717 |
97,99% |
|
6. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Pályázott összeg (Ft) |
Elnyert összeg (Ft) |
Leutalt összeg (Ft) |
Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 348 234 |
4 539 133 754 |
3 781 170 111 |
490 774 777 |
186 817 064 |
82 160 700 |
438 992 096 |
391 017 472 |
89,07% |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
10 348 234 |
4 480 527 834 |
3 722 564 191 |
432 168 857 |
186 817 064 |
82 160 700 |
380 386 176 |
332 411 552 |
87,39% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
|
429 999 988 |
429 999 988 |
10 000 000 |
21 490 064 |
10 623 200 |
11 490 064 |
0 |
0,00% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
|
1 427 000 000 |
1 427 000 000 |
139 990 500 |
73 061 500 |
71 537 500 |
139 990 500 |
139 990 500 |
100,00% |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
|
1 263 000 000 |
1 263 000 000 |
0 |
92 265 500 |
0 |
96 276 160 |
59 791 600 |
62,10% |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
|
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
|
200 000 000 |
160 192 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése |
|
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
DIMOP Plusz-2.1.1-24 - Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése |
|
225 000 000 |
160 192 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése utófinanszírozás |
|
315 527 846 |
282 178 357 |
282 178 357 |
0 |
0 |
132 629 452 |
132 629 452 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú |
|
58 605 920 |
58 605 920 |
58 605 920 |
0 |
0 |
58 605 920 |
58 605 920 |
100,00% |
|
|
Versenyképes Járások I. - 2025. |
|
58 605 920 |
58 605 920 |
58 605 920 |
0 |
0 |
58 605 920 |
58 605 920 |
100,00% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 348 234 |
4 539 133 754 |
3 781 170 111 |
490 774 777 |
186 817 064 |
82 160 700 |
438 992 096 |
391 017 472 |
89,07% |
7. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
117 503 743 |
180 000 000 |
177 974 005 |
177 974 005 |
100,00% |
|
|
ebből: építményadó (B34) |
|
180 000 000 |
177 974 005 |
177 974 005 |
100,00% |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 038 811 631 |
1 200 000 000 |
1 750 536 807 |
1 750 536 807 |
100,00% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
1 200 000 000 |
1 747 202 807 |
1 747 202 807 |
100,00% |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|
1 200 000 000 |
1 747 202 807 |
1 747 202 807 |
100,00% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
0 |
3 334 000 |
3 334 000 |
100,00% |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|
0 |
3 334 000 |
3 334 000 |
100,00% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
22 752 923 |
1 000 000 |
20 432 997 |
20 432 997 |
100,00% |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési |
|
0 |
47 000 |
47 000 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
|
0 |
1 105 140 |
1 105 140 |
100,00% |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
|
1 000 000 |
793 040 |
793 040 |
100,00% |
|
|
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36) |
|
0 |
1 345 360 |
1 345 360 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36) |
|
0 |
1 451 000 |
1 451 000 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék (B36) |
|
0 |
15 691 457 |
15 691 457 |
100,00% |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 179 068 297 |
1 381 000 000 |
1 948 943 809 |
1 948 943 809 |
100,00% |
8. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 518 625 |
39 000 000 |
48 877 321 |
0 |
0 |
39 000 000 |
48 877 321 |
48 877 321 |
100,00% |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
33 670 481 |
30 000 000 |
37 121 937 |
0 |
0 |
30 000 000 |
37 121 937 |
37 121 937 |
100,00% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 649 167 |
5 100 000 |
19 755 309 |
100 000 |
33 306 |
5 200 000 |
19 788 615 |
19 788 615 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 813 082 |
3 500 000 |
4 735 948 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 735 948 |
4 735 948 |
100,00% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
39 114 781 |
36 711 111 |
17 642 380 |
0 |
0 |
36 711 111 |
17 642 380 |
17 642 380 |
100,00% |
|
B405 |
Ellátási díjak |
23 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 016 459 |
12 429 000 |
11 631 331 |
27 000 |
3 498 |
12 456 000 |
11 634 829 |
11 634 829 |
100,00% |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 598 000 |
9 912 000 |
7 596 590 |
0 |
436 000 |
9 912 000 |
8 032 590 |
8 032 590 |
100,00% |
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
113 353 778 |
0 |
0 |
0 |
113 353 778 |
113 353 778 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
113 353 778 |
0 |
0 |
0 |
113 353 778 |
113 353 778 |
100,00% |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
48 224 776 |
15 000 000 |
96 215 659 |
0 |
0 |
15 000 000 |
96 215 659 |
96 215 659 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
15 000 000 |
57 839 632 |
0 |
0 |
15 000 000 |
57 839 632 |
57 839 632 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
7 137 676 |
0 |
1 764 554 |
0 |
0 |
0 |
1 764 554 |
1 764 554 |
100,00% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 240 175 |
0 |
1 284 806 |
0 |
0 |
0 |
1 284 806 |
1 284 806 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
488 472 |
0 |
763 606 |
0 |
0 |
0 |
763 606 |
763 606 |
100,00% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
95 675 |
0 |
508 024 |
0 |
0 |
0 |
508 024 |
508 024 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
176 523 046 |
118 152 111 |
318 121 728 |
127 000 |
472 804 |
118 279 111 |
318 594 532 |
318 594 532 |
100,00% |
9. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
0 |
22 840 000 |
0 |
0 |
0 |
22 840 000 |
22 840 000 |
100,00% |
|
|
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
14 752 698 |
0 |
22 840 000 |
0 |
0 |
0 |
22 840 000 |
22 840 000 |
100,00% |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
0 |
621 739 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 621 739 |
1 621 739 |
100,00% |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
|
0 |
621 739 |
0 |
0 |
0 |
621 739 |
621 739 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 143 506 |
0 |
621 739 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 621 739 |
1 621 739 |
100,00% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
201 405 |
0 |
0 |
0 |
201 405 |
201 405 |
100,00% |
|
Összesen: |
18 896 204 |
0 |
23 663 144 |
0 |
1 000 000 |
0 |
24 663 144 |
24 663 144 |
100,00% |
|
10. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
1 369 640 000 |
0 |
0 |
0 |
1 369 640 000 |
1 369 640 000 |
100,00% |
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 009 577 611 |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
0 |
0 |
892 977 836 |
1 040 285 157 |
1 040 285 157 |
100,00% |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
87 321 644 |
0 |
124 225 441 |
0 |
0 |
0 |
124 225 441 |
124 225 441 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 096 899 255 |
1 222 977 836 |
2 534 150 598 |
0 |
0 |
1 222 977 836 |
2 534 150 598 |
2 534 150 598 |
100,00% |
11. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
70 487 640 |
38 594 881 |
67 316 542 |
14 579 253 |
14 796 580 |
53 174 134 |
82 113 122 |
82 113 122 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 953 161 |
0 |
1 445 771 |
0 |
1 081 328 |
0 |
2 527 099 |
2 527 099 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
5 155 884 |
0 |
4 249 351 |
0 |
0 |
0 |
4 249 351 |
4 249 351 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 721 584 |
1 430 313 |
1 018 795 |
505 369 |
678 135 |
1 935 682 |
1 696 930 |
1 696 930 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 905 037 |
7 200 000 |
8 675 387 |
0 |
0 |
7 200 000 |
8 675 387 |
8 675 387 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
49 092 640 |
24 994 869 |
26 786 095 |
13 907 500 |
42 667 347 |
38 902 369 |
69 453 442 |
69 453 442 |
100,00% |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 777 256 |
8 149 950 |
9 554 972 |
0 |
0 |
8 149 950 |
9 554 972 |
9 554 972 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 909 604 |
50 000 |
106 789 |
300 000 |
7 742 263 |
350 000 |
7 849 052 |
7 849 052 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
153 002 806 |
80 420 013 |
119 153 702 |
29 292 122 |
66 965 653 |
109 712 135 |
186 119 355 |
186 119 355 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 530 437 |
8 992 123 |
10 486 803 |
4 080 559 |
8 499 978 |
13 072 682 |
18 986 781 |
18 986 781 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 653 377 |
8 771 694 |
9 309 115 |
3 815 402 |
7 934 897 |
12 587 096 |
17 244 012 |
17 244 012 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
851 000 |
0 |
0 |
0 |
851 000 |
851 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 167 |
0 |
63 238 |
0 |
0 |
0 |
63 238 |
63 238 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
842 893 |
220 429 |
263 450 |
265 157 |
565 081 |
485 586 |
828 531 |
828 531 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
166 533 243 |
89 412 136 |
129 640 505 |
33 372 681 |
75 465 631 |
122 784 817 |
205 106 136 |
205 106 136 |
100,00% |
12. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 219 927 |
200 000 |
225 481 |
0 |
0 |
200 000 |
225 481 |
225 481 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 780 149 |
10 494 489 |
2 286 053 |
561 712 |
524 012 |
11 056 201 |
2 810 065 |
2 810 065 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
5 668 957 |
5 242 665 |
2 840 101 |
889 639 |
888 544 |
6 132 304 |
3 728 645 |
3 728 645 |
100,00% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
586 910 |
248 832 |
268 819 |
82 207 |
49 295 |
331 039 |
318 114 |
318 114 |
100,00% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
69 134 971 |
73 841 859 |
55 026 155 |
781 613 |
781 613 |
74 623 472 |
55 807 768 |
55 807 768 |
100,00% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 864 502 |
2 013 662 |
953 929 |
653 423 |
303 229 |
2 667 085 |
1 257 158 |
1 257 158 |
100,00% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 057 743 |
4 057 744 |
3 864 057 |
0 |
0 |
4 057 744 |
3 864 057 |
3 864 057 |
100,00% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 117 680 |
1 096 422 |
609 580 |
220 000 |
348 236 |
1 316 422 |
957 816 |
957 816 |
100,00% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
34 488 199 |
14 568 933 |
31 963 834 |
0 |
0 |
14 568 933 |
31 963 834 |
20 519 627 |
64,20% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
12 863 156 |
5 100 000 |
12 175 103 |
100 000 |
33 306 |
5 200 000 |
12 208 409 |
12 208 409 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 827 750 |
3 500 000 |
4 617 887 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 617 887 |
4 617 887 |
100,00% |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
81 933 190 |
100 474 968 |
135 470 358 |
0 |
154 600 |
100 474 968 |
135 624 958 |
26 252 501 |
19,36% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
180 022 973 |
132 995 901 |
166 401 902 |
0 |
23 291 616 |
132 995 901 |
189 693 518 |
125 669 016 |
66,25% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
10 966 414 |
11 761 480 |
10 973 392 |
0 |
0 |
11 761 480 |
10 973 392 |
10 973 392 |
100,00% |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 786 881 |
100 000 |
0 |
6 249 831 |
5 298 577 |
6 349 831 |
5 298 577 |
5 298 577 |
100,00% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
195 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
93 012 785 |
85 835 640 |
100 626 461 |
866 879 |
7 595 337 |
86 702 519 |
108 221 798 |
51 617 698 |
47,70% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
35 168 000 |
12 342 000 |
9 625 000 |
0 |
1 275 590 |
12 342 000 |
10 900 590 |
10 900 590 |
100,00% |
|
K353 |
Kamatkiadások |
7 403 729 |
0 |
43 700 591 |
|
0 |
0 |
43 700 591 |
43 700 591 |
100,00% |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
5 072 003 |
3 089 423 |
2 305 021 |
200 000 |
208 100 |
3 289 423 |
2 513 121 |
2 513 121 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
553 376 755 |
452 202 538 |
568 342 445 |
10 605 304 |
40 752 055 |
462 807 842 |
609 094 500 |
367 649 234 |
60,36% |
13. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok) |
616 500 |
0 |
0 |
2 000 000 |
959 500 |
2 000 000 |
959 500 |
959 500 |
100,00% |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
14 853 960 |
17 000 000 |
14 161 914 |
8 200 000 |
2 260 000 |
25 200 000 |
16 421 914 |
16 421 914 |
100,00% |
|
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása |
|
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
100,00% |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés |
|
0 |
0 |
1 000 000 |
60 000 |
1 000 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
|
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
|
2 000 000 |
2 013 322 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 013 322 |
2 013 322 |
100,00% |
|
|
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
|
15 000 000 |
12 148 592 |
0 |
0 |
15 000 000 |
12 148 592 |
12 148 592 |
100,00% |
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
|
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 470 460 |
17 000 000 |
14 161 914 |
10 200 000 |
3 219 500 |
27 200 000 |
17 381 414 |
17 381 414 |
100,00% |
14. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
635 191 |
0 |
20 975 314 |
0 |
0 |
0 |
20 975 314 |
20 975 314 |
100,00% |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
307 372 976 |
463 646 821 |
564 502 591 |
0 |
0 |
463 646 821 |
564 502 591 |
564 502 591 |
100,00% |
|
|
ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
307 372 976 |
463 646 821 |
463 646 821 |
0 |
0 |
463 646 821 |
463 646 821 |
463 646 821 |
100,00% |
|
ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022) |
0 |
0 |
100 855 770 |
0 |
0 |
0 |
100 855 770 |
100 855 770 |
100,00% |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
308 008 167 |
463 646 821 |
585 477 905 |
0 |
0 |
463 646 821 |
585 477 905 |
585 477 905 |
100,00% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
13 753 299 |
0 |
114 720 |
14 067 819 |
14 114 376 |
14 067 819 |
14 229 096 |
13 328 400 |
93,67% |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
11 782 279 |
0 |
114 720 |
12 067 819 |
12 755 995 |
12 067 819 |
12 870 715 |
11 970 019 |
93,00% |
|
Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár |
|
0 |
0 |
10 661 819 |
10 653 495 |
10 661 819 |
10 653 495 |
9 752 799 |
91,55% |
|
|
Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Bursa Hungarica |
|
0 |
0 |
1 406 000 |
2 102 500 |
1 406 000 |
2 102 500 |
2 102 500 |
100,00% |
|
|
Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2024. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség |
|
0 |
114 720 |
0 |
0 |
0 |
114 720 |
114 720 |
100,00% |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 158 381 |
1 300 000 |
1 158 381 |
1 158 381 |
100,00% |
|
|
EEB keret |
|
0 |
0 |
1 300 000 |
1 158 381 |
1 300 000 |
1 158 381 |
1 158 381 |
100,00% |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
821 020 |
0 |
0 |
700 000 |
200 000 |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
|
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
|
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
EEB keret |
|
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
255 430 549 |
203 220 956 |
204 352 106 |
76 000 020 |
80 130 020 |
279 220 976 |
284 482 126 |
284 482 126 |
100,00% |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 080 000 |
1 300 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
100,00% |
|
Római Katolikus Egyház - élelmiszer csomagok beszerzése |
|
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
|
EEB keret |
|
0 |
0 |
1 300 000 |
880 000 |
1 300 000 |
880 000 |
880 000 |
100,00% |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
149 118 689 |
181 237 944 |
182 169 094 |
1 300 000 |
1 000 000 |
182 537 944 |
183 169 094 |
183 169 094 |
100,00% |
|
|
Sportcsarnok támogatása |
|
71 238 000 |
71 258 000 |
0 |
0 |
71 238 000 |
71 258 000 |
71 258 000 |
100,00% |
|
|
Vigadó támogatása |
|
109 999 944 |
110 911 094 |
0 |
1 000 000 |
109 999 944 |
111 911 094 |
111 911 094 |
100,00% |
|
|
EEB keret |
|
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
105 211 860 |
21 983 012 |
22 183 012 |
73 400 020 |
78 050 020 |
95 383 032 |
100 233 032 |
100 233 032 |
100,00% |
|
|
Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása |
|
0 |
0 |
700 020 |
700 020 |
700 020 |
700 020 |
700 020 |
100,00% |
|
|
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása |
|
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
100,00% |
|
|
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása |
|
9 483 012 |
9 483 012 |
0 |
0 |
9 483 012 |
9 483 012 |
9 483 012 |
100,00% |
|
|
MSE támogatása |
|
0 |
0 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
100,00% |
|
|
MSE sporttelep üzemeltetési támogatása |
|
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
100,00% |
|
|
Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális” |
|
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
|
Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny |
|
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
100,00% |
|
|
Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény |
|
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
|
Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány állatmentési célú tevékenységének támogatása |
|
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
|
Monori József Attila Gimnázium csehországi cserediák kapcsolatainak támogatása |
|
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|
|
Monor Környéki Strázsa Borrend támogatása a 25. jubileumi évforduló megünnepléséhez |
|
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|
|
Monori Gazdakör támogatása a szüreti felvonulás megvalósításához |
|
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
|
|
Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása a 2025. október 25-én tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez |
|
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
|
Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény |
|
0 |
0 |
0 |
400 000 |
- |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
|
Jezsó Ákos monori író "Csak 10 perc" című novellás kötetének kiadásához támogatás |
|
0 |
0 |
0 |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
|
EEB keret |
|
0 |
0 |
1 400 000 |
3 200 000 |
1 400 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
100,00% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
- |
409 961 035 |
378 688 437 |
0 |
0 |
409 961 035 |
378 688 437 |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
577 192 015 |
1 076 828 812 |
1 168 633 168 |
90 067 839 |
94 244 396 |
1 166 896 651 |
1 262 877 564 |
883 288 431 |
69,94% |
15. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
19 251 900 |
15 632 480 |
27 292 480 |
250 000 |
250 000 |
15 882 480 |
27 542 480 |
23 465 000 |
85,20% |
|
|
KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés |
|
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
100,00% |
|
|
ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés |
|
3 657 480 |
3 657 480 |
0 |
0 |
3 657 480 |
3 657 480 |
0 |
0,00% |
|
|
Közvilágítás fejlesztés tervezés |
|
7 025 000 |
7 025 000 |
0 |
0 |
7 025 000 |
7 025 000 |
7 025 000 |
100,00% |
|
|
POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés |
|
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
|
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|
|
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
|
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
100,00% |
|
|
Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció |
|
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
|
Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv |
|
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
290 000 |
100,00% |
|
|
Petőfi Óvoda tartószerkezeti szakvélemény |
|
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
|
Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fatelepítési terv |
|
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Monor helyi vízkár elhárítási Terv |
|
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
100,00% |
|
|
2025-2039 GFT beruházási terv - Szennyvíz |
|
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
|
2025-2039 GFT beruházási terv - Ivóvíz |
|
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - Zöld infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv |
|
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
100,00% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 Monor város Élhető település Monor Kerékpárhálózati Tervének felülvizsgálata |
|
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
|
|
ITS felülvizsgálata és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
|
0 |
3 930 000 |
0 |
0 |
0 |
3 930 000 |
3 930 000 |
100,00% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
260 331 556 |
17 965 748 |
129 734 531 |
0 |
29 915 791 |
17 965 748 |
159 650 322 |
50 988 618 |
31,94% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település |
|
11 828 740 |
42 128 740 |
0 |
0 |
11 828 740 |
42 128 740 |
12 628 740 |
29,98% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása - éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése |
|
0 |
78 740 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
78 740 |
100,00% |
|
|
Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás |
|
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
- |
|
|
KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése |
|
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
- |
|
|
KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés |
|
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
3 937 008 |
0 |
- |
|
|
Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe |
|
0 |
490 160 |
0 |
0 |
0 |
490 160 |
455 105 |
92,85% |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata |
|
0 |
278 500 |
0 |
0 |
0 |
278 500 |
278 500 |
100,00% |
|
|
Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja |
|
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|
|
Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése |
|
0 |
4 115 329 |
0 |
0 |
0 |
4 115 329 |
4 115 329 |
100,00% |
|
|
KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő |
|
0 |
1 052 632 |
0 |
0 |
0 |
1 052 632 |
500 000 |
47,50% |
|
|
Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése |
|
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
100,00% |
|
|
Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.) |
|
0 |
13 770 000 |
0 |
0 |
0 |
13 770 000 |
13 770 000 |
100,00% |
|
|
Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.) |
|
0 |
4 482 000 |
0 |
0 |
0 |
4 482 000 |
4 482 000 |
100,00% |
|
|
Mélyföldelés készítése 2200 Monor, Cinkapanna u. 20 7025 hrsz. |
|
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
100,00% |
|
|
Rákóczi utcai 2 db parkoló megépítése |
|
0 |
0 |
0 |
4 915 791 |
0 |
4 915 791 |
4 915 791 |
100,00% |
|
|
Uszoda melleti játszótér hinta |
|
0 |
402 912 |
0 |
0 |
0 |
402 912 |
402 912 |
100,00% |
|
|
Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása |
|
0 |
3 937 008 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
0 |
- |
|
|
Könyvtár ereszcsatorna felszerelése a főbejárat fölé |
|
0 |
362 000 |
0 |
0 |
0 |
362 000 |
362 000 |
100,00% |
|
|
Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése |
|
0 |
1 870 000 |
0 |
0 |
0 |
1 870 000 |
1 870 000 |
100,00% |
|
|
Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19. |
|
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
- |
|
|
Monor helyi vízkár - elhárítási Terv |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Ingatlan vásárlások Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása érdekében |
|
0 |
1 026 000 |
0 |
0 |
0 |
1 026 000 |
1 026 000 |
100,00% |
|
|
Gondozási Központ - Elelktromos nagykapu telepítés |
|
0 |
1 481 400 |
0 |
0 |
0 |
1 481 400 |
1 481 400 |
100,00% |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
|
0 |
43 578 000 |
0 |
0 |
0 |
43 578 000 |
78 000 |
0,18% |
|
|
Tavas parkban található OKOS WC elektromos hálózatához almérővel szerelt mért főelosztó szekrény kiépítése |
|
0 |
519 560 |
0 |
0 |
0 |
519 560 |
519 560 |
100,00% |
|
|
József Attila utca 56. sz. alatti ingatlan kerékpárút kialakítása miatti kerítés áthelyezése |
|
0 |
2 804 542 |
0 |
0 |
0 |
2 804 542 |
2 804 541 |
100,00% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
127 680 |
0 |
346 609 |
0 |
0 |
0 |
346 609 |
346 609 |
100,00% |
|
|
TP-Link Switch - területi védőnőknek |
|
0 |
25 800 |
0 |
0 |
0 |
25 800 |
25 800 |
100,00% |
|
|
Optikai egér - védőnők |
|
0 |
4 409 |
0 |
0 |
0 |
4 409 |
4 409 |
100,00% |
|
|
2 db HP Elite Book webcam/1920×108 |
|
0 |
316 400 |
0 |
0 |
0 |
316 400 |
316 400 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
15 710 279 |
1 472 441 |
93 828 181 |
0 |
78 732 |
1 472 441 |
93 906 913 |
1 682 593 |
1,79% |
|
|
Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése |
|
1 472 441 |
0 |
0 |
0 |
1 472 441 |
0 |
0 |
- |
|
|
CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe |
|
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
100,00% |
|
|
Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába |
|
0 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
195 000 |
100,00% |
|
|
Fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés |
|
0 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
136 900 |
57,95% |
|
|
Városháza - Klíma telepítése a földszinti ügyfélváró helyiségbe |
|
0 |
391 961 |
0 |
0 |
0 |
391 961 |
391 961 |
100,00% |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a fogászati váróterembe |
|
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
100,00% |
|
|
Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a gyermekorvosi váróterembe |
|
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
100,00% |
|
|
AHUW251476858 Automata kávéfőző De'Longhi ECAM Magnifica |
|
0 |
0 |
0 |
78 732 |
0 |
78 732 |
78 732 |
100,00% |
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron - eszközbeszerzések |
|
0 |
92 125 000 |
0 |
0 |
0 |
92 125 000 |
0 |
0,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
56 973 974 |
8 929 081 |
61 147 216 |
67 500 |
89 131 |
8 996 581 |
61 236 347 |
12 633 411 |
20,63% |
|
K6 |
Beruházások |
352 395 389 |
43 999 750 |
312 349 017 |
317 500 |
30 333 654 |
44 317 250 |
342 682 671 |
89 116 231 |
26,01% |
16. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
101 230 074 |
44 308 740 |
134 381 789 |
0 |
0 |
44 308 740 |
134 381 789 |
76 010 855 |
56,56% |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
|
2 838 740 |
2 760 000 |
0 |
0 |
2 838 740 |
2 760 000 |
2 760 000 |
100,00% |
|
Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása |
|
41 470 000 |
41 470 000 |
0 |
0 |
41 470 000 |
41 470 000 |
41 470 000 |
100,00% |
|
|
|
Városháza üzletek lépcsőinek műkővel történő burkolása |
|
0 |
289 500 |
0 |
0 |
0 |
289 500 |
289 500 |
100,00% |
|
|
Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása |
|
0 |
312 900 |
0 |
0 |
0 |
312 900 |
312 900 |
100,00% |
|
|
Könyvtár világosítás korszerűsítés |
|
0 |
325 800 |
0 |
0 |
0 |
325 800 |
325 800 |
100,00% |
|
|
Könyvtár fűtéskorszerűsítése |
|
0 |
68 226 876 |
0 |
0 |
0 |
68 226 876 |
9 859 643 |
14,45% |
|
|
Virág utca 60. szám alatti önkormányzati bérlakás melléképületének felújítása |
|
0 |
393 701 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
390 000 |
99,06% |
|
|
Völgykút utca stabilizálása |
|
0 |
16 195 512 |
0 |
0 |
0 |
16 195 512 |
16 195 512 |
100,00% |
|
|
Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felöli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése |
|
0 |
4 407 500 |
0 |
0 |
0 |
4 407 500 |
4 407 500 |
100,00% |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
33 711 917 |
36 711 111 |
17 402 380 |
0 |
0 |
36 711 111 |
17 402 380 |
17 402 380 |
100,00% |
|
|
Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások |
0 |
36 711 111 |
17 402 380 |
0 |
0 |
36 711 111 |
17 402 380 |
0 |
0,00% |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
36 167 041 |
21 875 360 |
40 862 925 |
0 |
0 |
21 875 360 |
40 862 925 |
25 143 273 |
61,53% |
|
K7 |
Felújítások |
171 109 032 |
102 895 211 |
192 647 094 |
0 |
0 |
102 895 211 |
192 647 094 |
118 556 508 |
61,54% |
17. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb felhalmozási célú kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Összesen |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 303 457 |
0 |
61 619 |
61 619 |
100,00% |
18. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
1 369 640 000 |
0 |
0 |
0 |
1 369 640 000 |
1 369 640 000 |
100,00% |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
992 590 000 |
0 |
700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 000 |
700 000 000 |
100,00% |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
78 471 609 |
87 142 668 |
106 027 180 |
0 |
0 |
87 142 668 |
106 027 180 |
106 027 180 |
100,00% |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
3 022 767 577 |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
0 |
0 |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
3 434 056 218 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
|
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
0 |
0 |
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
2 580 512 155 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
|
968 698 366 |
853 544 063 |
0 |
0 |
968 698 366 |
853 544 063 |
853 544 063 |
100,00% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 093 829 186 |
3 488 367 761 |
4 909 723 398 |
0 |
0 |
3 488 367 761 |
5 609 723 398 |
5 609 723 398 |
100,00% |
19. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának EU-s forrásból finanszírozott projektjei
|
Pályázati azonosító |
Pályázat megnevezése |
Pályázat célja |
Támogatás típusa |
Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód) |
Pályázott összeg (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft) |
Pályázat státusza |
Elnyert támogatási összeg (Ft) |
Folyósított támogatási összeg (Ft) |
Pályázattal kapacsolatos kiadások (Ft) |
Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft) |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
||||||||||||
|
3321495045 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
315 527 846 |
95 |
15 155 138 |
elszámolás elfogadva |
282 178 357 |
282 178 357 |
0 |
0 |
8 939 530 |
288 638 750 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 |
FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál |
TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
46 614 550 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
46 614 550 |
46 614 550 |
0 |
0 |
46 614 550 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 |
Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása |
Belterületi útszakaszok felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
429 999 988 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
429 999 988 |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 130 000 |
405 869 988 |
0 |
7 112 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 |
Monor város - élhető település |
Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 427 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
1 427 000 000 |
139 990 500 |
0 |
0 |
79 385 140 |
1 347 614 860 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 |
Humán fejlesztések Monoron |
Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. |
Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
780 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
760 500 000 |
146 240 500 |
12 094 905 |
1 572 338 |
629 834 007 |
116 998 750 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 |
A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása |
A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
1 263 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
125 776 168 |
59 791 600 |
0 |
0 |
70 531 168 |
55 245 000 |
0 |
17 043 400 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 |
Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése |
A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
600 000 000 |
100 |
0 |
nem nyert |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 283 336 |
566 716 664 |
0 |
9 937 750 |
|
KAP-RD43-1-25 |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Monor-Monorierdő összekötő út felújítása |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
200 000 000 |
95 |
12 500 000 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
149 204 355 |
0 |
0 |
0 |
9 809 163 |
202 690 838 |
0 |
1 704 674 |
|
KAP-RD57-043-2-25 |
Helyi fejlesztések támogatása |
Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
20 000 000 |
|
1 052 632 |
benyújtva |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 632 |
20 000 000 |
0 |
500 000 |
|
DIMOP Plusz-2.1.1-24 |
Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára |
Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25) |
Még nem ismert |
225 000 000 |
100 |
0 |
nyert, megvalósítás folyamatban |
160 192 923 |
0 |
11 700 000 |
1 521 000 |
7 628 234 |
139 343 689 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 307 142 384 |
|
28 707 770 |
|
3 381 466 341 |
684 815 507 |
23 794 905 |
3 093 338 |
911 207 760 |
3 143 118 539 |
0 |
36 297 824 |
||||
20. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
|
K513 |
Céltartalékok: |
309 961 035 |
311 941 259 |
|
|
HIPA többletbevétel elvonás |
160 000 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
50 000 000 |
0 |
|
|
Intézmény karbantartási és felújítási keret |
30 000 000 |
183 413 |
|
|
Vis major keret |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi alap |
5 047 186 |
4 815 766 |
|
|
IKV keret |
9 111 070 |
11 101 143 |
|
|
Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege |
28 645 913 |
30 420 829 |
|
|
MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege |
1 000 000 |
0 |
|
|
Pályázatok saját önrész tartaléka |
10 000 000 |
8 947 368 |
|
|
Közfoglalkoztatás leutalt előlege |
1 076 866 |
0 |
|
|
Baptitsta gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés |
5 080 000 |
0 |
|
|
Védőnői feladatok 2024. és 2025. évi maradványa |
0 |
2 657 524 |
|
|
Nem lakó ingatlan értékesítésből származó bevétel |
0 |
4 588 000 |
|
|
Versenyképes Járások I. |
0 |
58 605 920 |
|
|
Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Monor, Deák Ferenc u. 2. II. lph. 3/8. sz. alatti /6662/A/25 hrsz.-ú/ társasházi lakás eladásából származó bevétel) |
0 |
0 |
|
|
Támogatás Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztéséhez |
0 |
10 791 000 |
|
|
40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése |
0 |
5 400 000 |
|
|
Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre |
0 |
3 600 000 |
|
|
Tabán területéről hulladék elszállítás |
0 |
10 000 000 |
|
|
Szőkőkutak és vízjáték karbantartási munkái |
0 |
5 500 000 |
|
|
Pince utca szabályozása |
0 |
900 000 |
|
|
Könyvtár fűtés korszerűsítése |
0 |
13 038 367 |
|
|
Völgykút utca stabilizálása |
0 |
4 010 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
105 340 929 |
|
|
Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása |
0 |
22 041 000 |
21. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználási terve
|
Kötvényben elhelyezett pénzeszköz 2025. évi nyitó adat: |
992 590 000 Ft |
|
2025. évi növekmény: |
700 000 000 Ft |
|
Kötvényben elhelyezett pénzeszköz 2025. évi záró adat: |
1 692 590 000 Ft |
|
Kötvényt terhelő feladatok: |
-412 500 000 Ft |
|
Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő |
-400 000 000 Ft |
|
KAP-RD43-1-24 - Külterületi utak fejlesztése |
-12 500 000 Ft |
|
Kötvényben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz: |
1 280 090 000 Ft |
22. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 962 315 753 |
2 285 172 555 |
2 265 367 874 |
2 265 367 874 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
94 913 106 |
6 240 000 |
107 249 674 |
107 249 674 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
24 876 770 |
36 244 098 |
28 822 931 |
28 822 931 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
808 800 |
808 800 |
808 800 |
100,00% |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
24 774 148 |
36 094 900 |
31 327 927 |
31 327 927 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 215 263 |
95 815 855 |
130 604 260 |
130 604 260 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
16 111 558 |
17 044 186 |
18 513 100 |
18 513 100 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
350 000 |
500 000 |
210 000 |
210 000 |
100,00% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
46 595 594 |
14 832 823 |
39 247 599 |
39 170 910 |
99,80% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
25 595 905 |
23 920 775 |
24 205 118 |
24 205 118 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
10 082 231 |
12 224 361 |
6 967 699 |
6 967 699 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 325 830 328 |
2 528 898 353 |
2 653 324 982 |
2 653 248 293 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
345 045 309 |
371 918 533 |
390 498 389 |
390 498 389 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
287 579 303 |
318 066 810 |
324 734 991 |
324 734 991 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
31 322 000 |
36 067 000 |
40 580 000 |
40 580 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 975 207 |
0 |
4 122 596 |
4 122 596 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
19 168 799 |
17 784 723 |
21 060 802 |
21 060 802 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
2 670 875 637 |
2 900 816 886 |
3 043 823 371 |
3 043 746 682 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 645 223 |
3 541 784 |
2 613 329 |
2 613 329 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
338 239 240 |
384 809 581 |
348 603 048 |
344 799 115 |
98,91% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
57 297 |
59 181 |
465256 |
465 256 |
100,00% |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
14 227 504 |
15 606 762 |
17 679 591 |
17 181 724 |
97,18% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
3 973 637 |
4 293 006 |
4 086 306 |
3 982 296 |
97,45% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
76 639 797 |
78 800 540 |
75 428 462 |
73 177 125 |
97,02% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
84 354 021 |
83 179 826 |
73 874 921 |
71 724 636 |
97,09% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
35 556 815 |
39 241 371 |
38 202 294 |
36 347 830 |
95,15% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
35 517 501 |
37 344 841 |
35087522 |
33 319 405 |
94,96% |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
3 321 548 |
3 527 197 |
3 366 201 |
3 303 963 |
98,15% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
35 818 051 |
35 240 695 |
34 763 945 |
31 273 352 |
89,96% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
26 638 376 |
25 724 288 |
24 909 320 |
23 709 066 |
95,18% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
23 815 445 |
22 809 407 |
20 649 614 |
20 427 730 |
98,93% |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
15 358 300 |
34 459 640 |
23 143 434 |
21 893 100 |
94,60% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
41 124 778 |
51 635 849 |
47 715 014 |
45 734 301 |
95,85% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
2 061 704 |
2 180 147 |
1 796 098 |
2 057 730 |
114,57% |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
4 609 263 |
5 465 594 |
5 737 912 |
5 483 723 |
95,57% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
491 975 |
525 933 |
392000 |
392 000 |
100,00% |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
157 423 329 |
183 811 473 |
160 279 959 |
154 532 602 |
96,41% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
29 916 000 |
30 835 000 |
25 936 000 |
25 936 000 |
100,00% |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
3 310 137 |
5 781 005 |
3 812 065 |
3 436 709 |
90,15% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
909 222 792 |
1 023 883 566 |
926 096 579 |
899 305 532 |
97,11% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 680 018 |
1 000 000 |
67 234 |
67 234 |
100,00% |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 680 018 |
1 000 000 |
67 234 |
67 234 |
100,00% |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 720 018 |
1 000 000 |
67 234 |
67 234 |
100,00% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
137240 |
137 240 |
100,00% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
2 206 420 |
0 |
44 775 917 |
43 104 669 |
96,27% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
5 709 308 |
1 000 000 |
3 958 432 |
2 401 581 |
60,67% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
36 719 794 |
11 446 453 |
38 210 940 |
24 194 634 |
63,32% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
10 696 359 |
2 458 545 |
21 990 465 |
16 692 560 |
75,91% |
|
K6 |
Beruházások |
55 331 881 |
14 904 998 |
109 072 994 |
86 530 684 |
79,33% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
41 351 286 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
3 115 906 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
11 925 142 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
56 392 334 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 700 |
13 700 |
100,00% |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
3 582 818 447 |
3 925 700 452 |
3 969 987 184 |
3 943 119 448 |
99,32% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
55 331 881 |
71 297 332 |
109 086 694 |
86 544 384 |
79,34% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 638 150 328 |
3 996 997 784 |
4 079 073 878 |
4 029 663 832 |
98,79% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
3 638 150 328 |
3 996 997 784 |
4 079 073 878 |
4 029 663 832 |
98,79% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 698 759 |
47 489 724 |
52 462 365 |
52 462 365 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
123 467 |
0 |
109 971 |
109 971 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
12 385 568 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
48 189 724 |
47 489 724 |
52 352 394 |
52 352 394 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 698 759 |
47 489 724 |
52 462 365 |
52 462 365 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
564 684 |
0 |
317863 |
317 863 |
100,00% |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
564 684 |
0 |
317863 |
317 863 |
100,00% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
564 684 |
0 |
317 863 |
317 863 |
100,00% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
0 |
55000 |
55 000 |
100,00% |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
20 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
100,00% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
349 488 |
314 539 |
289 802 |
289 802 |
100,00% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
193 001 354 |
178 021 487 |
183 424 426 |
183 424 426 |
100,00% |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
50 145 399 |
44 790 079 |
42 856 568 |
42 856 568 |
100,00% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
24 936 757 |
26 442 217 |
23 596 930 |
23 596 930 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
22 373 030 |
23 670 430 |
20 162 032 |
20 162 032 |
100,00% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
207 161 801 |
174 759 284 |
181 710 221 |
181 710 221 |
100,00% |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
101 097 055 |
84 070 006 |
91 738 897 |
91 738 897 |
100,00% |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 515 000 |
24 997 000 |
25 936 000 |
25 936 000 |
100,00% |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 434 648 |
0 |
1626005 |
1 626 005 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
27 800 |
0 |
394 576 |
394 576 |
100,00% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
12 423 219 |
2 500 000 |
7 440 924 |
7 440 924 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
1 260 217 |
300 000 |
1 047 546 |
1 047 546 |
100,00% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
8 857 407 |
0 |
2920644 |
2 920 644 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
553 947 122 |
491 104 533 |
516 157 781 |
516 157 781 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
55118 |
55 118 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
100,00% |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
16 180 |
0 |
18800 |
18 800 |
100,00% |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
16 180 |
0 |
18800 |
18 800 |
100,00% |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
16 180 |
0 |
18 800 |
18 800 |
100,00% |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
614 682 061 |
538 594 257 |
568 693 946 |
568 693 946 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
564 684 |
0 |
372 981 |
372 981 |
100,00% |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
615 246 745 |
538 594 257 |
569 066 927 |
569 066 927 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 086 739 |
57 178 434 |
75 950 733 |
75 950 733 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
3 022 767 577 |
3 401 225 093 |
3 434 056 218 |
3 434 056 218 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
|
2 432 526 727 |
2 580 512 155 |
2 580 512 155 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
|
968 698 366 |
853 544 063 |
853 544 063 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 098 854 316 |
3 458 403 527 |
3 510 006 951 |
3 510 006 951 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
3 714 101 061 |
3 996 997 784 |
4 079 073 878 |
4 079 073 878 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-3 022 903 583 |
-3 458 403 527 |
-3 510 006 951 |
-3 460 596 905 |
98,59% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-2 968 136 386 |
-3 387 106 195 |
-3 401 293 238 |
-3 374 425 502 |
99,21% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-54 767 197 |
-71 297 332 |
-108 713 713 |
-86 171 403 |
79,26% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
3 098 854 316 |
3 458 403 527 |
3 510 006 951 |
3 510 006 951 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
75 950 733 |
0 |
0 |
49 410 046 |
- |
23. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
333 316 359 |
371 877 080 |
387 090 592 |
387 090 592 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
14 983 050 |
0 |
18 095 850 |
18 095 850 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
858 570 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
14 895 308 |
4 400 400 |
5 342 592 |
5 342 592 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
22 303 696 |
20 185 637 |
23 891 370 |
23 891 370 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
3 780 344 |
3 362 668 |
3 791 922 |
3 791 922 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
350 000 |
500 000 |
210 000 |
210 000 |
100,00% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
16 702 904 |
7 442 830 |
10 317 956 |
10 317 956 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
884 974 |
752 675 |
815 071 |
815 071 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
6 416 134 |
7 699 361 |
3 292 660 |
3 292 660 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
414 491 339 |
416 220 651 |
452 848 013 |
452 848 013 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 247 400 |
61 972 601 |
66 815 473 |
66 815 473 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 984 700 |
53 728 346 |
58 608 761 |
58 608 761 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 110 000 |
3 843 000 |
3 977 000 |
3 977 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
160 406 |
0 |
43 999 |
43 999 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 992 294 |
4 401 255 |
4 185 713 |
4 185 713 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
475 738 739 |
478 193 252 |
519 663 486 |
519 663 486 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
494 431 |
1 824 491 |
1 388 350 |
1 388 350 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 733 857 |
7 645 878 |
7 293 978 |
7 293 978 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 623 022 |
3 912 864 |
5 179 893 |
5 131 233 |
99,06% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 154 446 |
1 246 802 |
1 270 964 |
1 267 309 |
99,71% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
8 310 605 |
8 975 453 |
8 185 453 |
7 798 693 |
95,28% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 487 357 |
2 686 346 |
2 886 346 |
2 030 868 |
70,36% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
692 475 |
1 692 475 |
669 475 |
656 372 |
98,04% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
358 505 |
387 185 |
466 185 |
452 188 |
97,00% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
3 646 706 |
4 941 381 |
3 969 663 |
3 957 146 |
99,68% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
17 513 275 |
17 037 001 |
15 505 229 |
15 000 677 |
96,75% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
17 382 664 |
17 037 001 |
14 850 617 |
14 850 617 |
100,00% |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
838 600 |
3 726 488 |
2 818 806 |
2 770 600 |
98,29% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
7 060 039 |
8 899 177 |
9 406 123 |
9 310 587 |
98,98% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
92 394 |
111 789 |
0 |
261 632 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
40 819 |
200 000 |
509 042 |
509 042 |
100,00% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 445 128 |
16 090 942 |
13 644 620 |
13 109 355 |
96,08% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
26 000 |
0 |
171 000 |
171 000 |
100,00% |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
800 881 |
1 833 650 |
861 732 |
861 732 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
66 231 146 |
81 100 133 |
74 231 859 |
71 714 130 |
96,61% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
67 440 |
67 440 |
100,00% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
481 271 |
1 000 000 |
987 717 |
987 717 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
2 146 367 |
1 000 000 |
1 831 508 |
1 831 508 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
709 462 |
540 000 |
675 450 |
675 450 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
3 337 100 |
2 540 000 |
3 562 115 |
3 562 115 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
541 969 885 |
559 293 385 |
593 895 345 |
591 377 616 |
99,58% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
3 337 100 |
5 080 000 |
3 562 115 |
3 562 115 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
545 306 985 |
564 373 385 |
597 457 460 |
594 939 731 |
99,58% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
545 306 985 |
564 373 385 |
597 457 460 |
594 939 731 |
99,58% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12385568 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
12385568 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 385 568 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
100,00% |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
20 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
|
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
100,00% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 780 821 |
17 037 001 |
14 775 564 |
14 775 564 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
16 758 714 |
17 037 001 |
14 584 919 |
14 584 919 |
100,00% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 238 863 |
0 |
3 858 606 |
3 858 606 |
100,00% |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 000 |
0 |
171 000 |
171 000 |
100,00% |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
168 140 |
0 |
105 488 |
105 488 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 981 165 |
2 200 000 |
3 157 720 |
3 157 720 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
18975 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
2 701 265 |
0 |
1 241 000 |
1 241 000 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
26 194 989 |
19 237 001 |
22 068 378 |
22 068 378 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
23 622 |
23 622 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
23 622 |
23 622 |
100,00% |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
38 600 557 |
19 237 001 |
22 123 378 |
22 123 378 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
23 622 |
23 622 |
100,00% |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
38 600 557 |
19 237 001 |
22 147 000 |
22 147 000 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 880 903 |
0 |
1 553 549 |
1 553 549 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
499 379 074 |
545 136 384 |
573 756 911 |
573 756 911 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
270 315 125 |
308 210 175 |
308 210 175 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
274 821 259 |
265 546 736 |
265 546 736 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
508 259 977 |
545 136 384 |
575 310 460 |
575 310 460 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
546 860 534 |
564 373 385 |
597 457 460 |
597 457 460 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-506 706 428 |
-545 136 384 |
-575 310 460 |
-572 792 731 |
99,56% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-503 369 328 |
-540 056 384 |
-571 771 967 |
-569 254 238 |
99,56% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-3 337 100 |
-5 080 000 |
-3 538 493 |
-3 538 493 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
508 259 977 |
545 136 384 |
575 310 460 |
575 310 460 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 553 549 |
0 |
0 |
2 517 729 |
- |
24. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
168 359 572 |
215 069 962 |
203 773 782 |
203 773 782 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 259 000 |
2 400 000 |
11 552 051 |
11 552 051 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
5 200 200 |
11 817 029 |
7 680 500 |
7 680 500 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
3 613 000 |
3 775 000 |
3 775 000 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
10 291 274 |
8 540 000 |
11 246 099 |
11 246 099 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
616 971 |
689 696 |
773 286 |
773 286 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 916 707 |
0 |
1 630 023 |
1 630 023 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 126 972 |
4 713 600 |
3 063 702 |
3 063 702 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
136 208 |
270 000 |
145 182 |
145 182 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
199 906 904 |
247 113 287 |
243 639 625 |
243 639 625 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 999 071 |
38 153 691 |
37 159 212 |
37 159 212 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 552 638 |
32 726 901 |
31 131 156 |
31 131 156 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
3 715 000 |
4 098 000 |
4 298 000 |
4 298 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
176 166 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 555 267 |
1 328 790 |
1 730 056 |
1 730 056 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
230 905 975 |
285 266 978 |
280 798 837 |
280 798 837 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
415 333 |
289 137 |
109 224 |
109 224 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 336 349 |
4 593 361 |
1 741 623 |
1 741 623 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
432 595 |
473 984 |
542 405 |
534 710 |
98,58% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
42 577 |
42 390 |
44 214 |
40 488 |
91,57% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 368 705 |
2 581 927 |
2 767 638 |
2 550 629 |
92,16% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
4 707 191 |
5 083 766 |
3 586 733 |
3 292 827 |
91,81% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 673 249 |
1 948 938 |
2 229 547 |
2 063 025 |
92,53% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
122 620 |
132 430 |
139 099 |
126 743 |
91,12% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
0 |
200 000 |
183 730 |
155 000 |
84,36% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
199 400 |
1 673 352 |
633 400 |
633 400 |
100,00% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
753 338 |
1 379 919 |
752 920 |
711 608 |
94,51% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 527 137 |
4 456 149 |
3 045 621 |
2 831 953 |
92,98% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
38 836 |
12 000 |
6 581 |
6 579 |
99,97% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 617 330 |
22 869 353 |
15 782 735 |
14 797 809 |
93,76% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 081 522 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
145 028 |
157 480 |
1 305 494 |
1 305 494 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
331 169 |
42 520 |
334 051 |
334 051 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
1 557 719 |
200 000 |
1 639 545 |
1 639 545 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
248 523 305 |
308 136 331 |
296 581 572 |
295 596 646 |
99,67% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
1 557 719 |
200 000 |
1 639 545 |
1 639 545 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
250 081 024 |
308 336 331 |
298 221 117 |
297 236 191 |
99,67% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
250 081 024 |
308 336 331 |
298 221 117 |
297 236 191 |
99,67% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
92 575 |
0 |
70 046 |
70 046 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 487 |
0 |
5 981 |
5 981 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
96 062 |
2 540 |
76 027 |
76 027 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
196 062 |
2 540 |
226 027 |
226 027 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
196 062 |
2 540 |
226 027 |
226 027 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 757 579 |
0 |
992 356 |
992 356 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
243 119 739 |
308 333 791 |
297 002 734 |
297 002 734 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
292 928 258 |
291 572 510 |
291 572 510 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
15 405 533 |
5 430 224 |
5 430 224 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
250 877 318 |
308 333 791 |
297 995 090 |
297 995 090 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
251 073 380 |
308 336 331 |
298 221 117 |
298 221 117 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-249 884 962 |
-308 333 791 |
-297 995 090 |
-297 010 164 |
99,67% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-248 327 243 |
-308 133 791 |
-296 355 545 |
-295 370 619 |
99,67% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-1 557 719 |
-200 000 |
-1 639 545 |
-1 639 545 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
250 877 318 |
308 333 791 |
297 995 090 |
297 995 090 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
992 356 |
0 |
0 |
984 926 |
- |
25. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
152 747 053 |
198 126 356 |
190 739 323 |
190 739 323 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 473 216 |
2 400 000 |
11 661 819 |
11 661 819 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 399 312 |
8 404 810 |
5 124 844 |
5 124 844 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 075 800 |
4 878 900 |
0 |
0 |
- |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 623 318 |
0 |
10 705 162 |
10 705 162 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
913 843 |
845 048 |
969 858 |
969 858 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 172 060 |
1 364 500 |
4 335 701 |
4 335 701 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 178 088 |
540 000 |
546 235 |
546 235 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
125 887 |
0 |
165 747 |
165 747 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
185 708 577 |
216 559 614 |
224 248 689 |
224 248 689 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 172 650 |
28 097 405 |
31 731 876 |
31 731 876 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 807 279 |
25 266 845 |
25 012 316 |
25 012 316 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 706 000 |
1 536 000 |
4 417 000 |
4 417 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 226 828 |
0 |
635 726 |
635 726 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 432 543 |
1 294 560 |
1 666 834 |
1 666 834 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
210 881 227 |
244 657 019 |
255 980 565 |
255 980 565 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
310 240 |
192 489 |
141 736 |
141 736 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 973 036 |
4 167 056 |
2 330 461 |
2 330 461 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
866 970 |
963 344 |
839 075 |
817 502 |
97,43% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
75 892 |
70 821 |
71 108 |
68 372 |
96,15% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 238 334 |
1 337 401 |
1 588 140 |
1 460 629 |
91,97% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 901 004 |
6 373 084 |
4 264 251 |
4 074 500 |
95,55% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 704 822 |
2 921 208 |
2 368 958 |
2 132 197 |
90,01% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
168 000 |
246 000 |
224 700 |
224 700 |
100,00% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
2 433 400 |
4 188 560 |
3 932 660 |
3 752 600 |
95,42% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 682 239 |
1 899 967 |
1 441 610 |
1 394 818 |
96,75% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 101 981 |
4 867 702 |
3 451 428 |
3 196 843 |
92,62% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
25 161 |
12 000 |
71 210 |
71 210 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 481 079 |
27 241 632 |
20 725 337 |
19 665 568 |
94,89% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
943 770 |
0 |
34 210 |
34 210 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
299 583 |
157 480 |
1 241 455 |
1 241 455 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
335 705 |
42 520 |
340 609 |
340 609 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
1 579 058 |
200 000 |
1 616 274 |
1 616 274 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
233 362 306 |
271 898 651 |
276 705 902 |
275 646 133 |
99,62% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
1 579 058 |
200 000 |
1 616 274 |
1 616 274 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
234 941 364 |
272 098 651 |
278 322 176 |
277 262 407 |
99,62% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
234 941 364 |
272 098 651 |
278 322 176 |
277 262 407 |
99,62% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
99 607 |
0 |
56 357 |
56 357 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
99 666 |
0 |
49 350 |
49 350 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
94 831 |
0 |
43840 |
43 840 |
100,00% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
199 273 |
2 540 |
105 707 |
105 707 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
299 273 |
2 540 |
255 707 |
255 707 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
299 273 |
2 540 |
255 707 |
255 707 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 326 185 |
0 |
1 347 905 |
1 347 905 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
226 663 811 |
272 096 111 |
276 718 564 |
276 718 564 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
251 833 994 |
251 658 046 |
251 658 046 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
20 262 117 |
25 060 518 |
25 060 518 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
235 989 996 |
272 096 111 |
278 066 469 |
278 066 469 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
236 289 269 |
272 098 651 |
278 322 176 |
278 322 176 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-234 642 091 |
-272 096 111 |
-278 066 469 |
-277 006 700 |
99,62% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-233 063 033 |
-271 896 111 |
-276 450 195 |
-275 390 426 |
99,62% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-1 579 058 |
-200 000 |
-1 616 274 |
-1 616 274 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
235 989 996 |
272 096 111 |
278 066 469 |
278 066 469 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 347 905 |
0 |
0 |
1 059 769 |
- |
26. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
196 033 060 |
243 439 266 |
242 060 954 |
242 060 954 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
8 543 896 |
0 |
10 576 185 |
10 576 185 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 420 410 |
3 983 958 |
464 271 |
464 271 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 186 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
10 245 494 |
8 820 000 |
11 539 371 |
11 539 371 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
964 584 |
1 334 572 |
1 963 848 |
1 963 848 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 788 896 |
0 |
2 408 812 |
2 408 812 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
145 701 |
280 000 |
147 467 |
147 467 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
224 328 041 |
261 665 796 |
272 968 908 |
272 968 908 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 862 546 |
35 822 988 |
36 365 285 |
36 365 285 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 642 393 |
30 097 036 |
30 550 241 |
30 550 241 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
5 498 000 |
4 360 000 |
4 046 000 |
4 046 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 170 854 |
0 |
15 188 |
15 188 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 551 299 |
1 365 952 |
1 753 856 |
1 753 856 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
258 190 587 |
297 488 784 |
309 334 193 |
309 334 193 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
36 128 |
180 000 |
50 200 |
50 200 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 592 332 |
4 070 804 |
1 062 938 |
1 062 938 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
440 641 |
484 228 |
518 100 |
503 096 |
97,10% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 159 |
30 602 |
31 838 |
28 909 |
90,80% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
8 134 387 |
4 384 407 |
6 421 937 |
6 397 596 |
99,62% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 763 613 |
2 984 702 |
2 476 792 |
2 377 598 |
96,00% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 080 240 |
3 080 240 |
2 866 079 |
1 815 129 |
63,33% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
2 220 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 369 220 |
1 502 241 |
1 394 241 |
1 318 535 |
94,57% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
922 161 |
2 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
922 161 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
427 600 |
2 251 768 |
1 836 168 |
1 794 100 |
97,71% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 170 720 |
1 808 069 |
1 324 002 |
1 261 763 |
95,30% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 050 499 |
4 770 803 |
4 116 949 |
3 739 913 |
90,84% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
33 402 |
100 000 |
5 255 |
5 255 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 053 322 |
25 649 864 |
22 104 499 |
20 355 032 |
92,09% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
1 076 800 |
0 |
1 574 |
1 574 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
367 500 |
157 480 |
1 424 260 |
1 424 260 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
389 961 |
42 520 |
378 815 |
378 815 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
1 834 261 |
200 000 |
1 804 649 |
1 804 649 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
284 243 909 |
323 138 648 |
331 438 692 |
329 689 225 |
99,47% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
1 834 261 |
200 000 |
1 804 649 |
1 804 649 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
286 078 170 |
323 338 648 |
333 243 341 |
331 493 874 |
99,48% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
286 078 170 |
323 338 648 |
333 243 341 |
331 493 874 |
99,48% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
43 834 |
2 540 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
43 834 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
93 090 |
0 |
61 479 |
61 479 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 826 502 |
0 |
78 606 |
78 606 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
25 797 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
3 794 148 |
0 |
76 176 |
76 176 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 963 426 |
2 540 |
140 085 |
140 085 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 063 426 |
2 540 |
290 085 |
290 085 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 063 426 |
2 540 |
290 085 |
290 085 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 670 875 |
0 |
1 040 677 |
1 040 677 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
280 384 546 |
323 336 108 |
331 912 579 |
331 912 579 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
299 571 932 |
297 844 806 |
297 844 806 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
23 764 176 |
34 067 773 |
34 067 773 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
283 055 421 |
323 336 108 |
332 953 256 |
332 953 256 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
287 118 847 |
323 338 648 |
333 243 341 |
333 243 341 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-282 014 744 |
-323 336 108 |
-332 953 256 |
-331 203 789 |
99,47% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-280 180 483 |
-323 136 108 |
-331 148 607 |
-329 399 140 |
99,47% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-1 834 261 |
-200 000 |
-1 804 649 |
-1 804 649 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
283 055 421 |
323 336 108 |
332 953 256 |
332 953 256 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 040 677 |
0 |
0 |
1 749 467 |
- |
27. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
147 710 930 |
169 361 428 |
168 503 037 |
168 503 037 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
7 904 394 |
1 440 000 |
8 872 259 |
8 872 259 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 281 755 |
6 277 069 |
3 709 628 |
3 709 628 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
978 000 |
746 600 |
767 600 |
767 600 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 321 525 |
6 860 000 |
9 125 751 |
9 125 751 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
290 677 |
307 524 |
275 223 |
275 223 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
234 278 |
0 |
1 240 221 |
1 240 221 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
407 232 |
450 000 |
291 200 |
291 200 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
143 667 |
0 |
235 910 |
235 910 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
168 272 458 |
185 442 621 |
193 020 829 |
193 020 829 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 238 732 |
26 060 932 |
27 350 777 |
27 350 777 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 710 687 |
21 394 372 |
22 301 776 |
22 301 776 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
2 246 000 |
3 588 000 |
3 629 000 |
3 629 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
20 624 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 261 421 |
1 078 560 |
1 420 001 |
1 420 001 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
191 511 190 |
211 503 553 |
220 371 606 |
220 371 606 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
432 799 |
257 042 |
337 136 |
337 136 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 977 337 |
4 313 097 |
3 474 357 |
3 474 357 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
850 842 |
922 048 |
997 181 |
944 330 |
94,70% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
58 658 |
59 617 |
59 594 |
57 024 |
95,69% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 571 331 |
1 697 037 |
1 866 388 |
1 748 057 |
93,66% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 270 664 |
5 692 317 |
5 043 811 |
4 602 338 |
91,25% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 625 403 |
1 755 435 |
1 855 607 |
1 704 251 |
91,84% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
160 481 |
173 319 |
21 730 |
21 730 |
100,00% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 118 702 |
3 190 973 |
3 557 080 |
3 335 196 |
93,76% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
3 118 552 |
3 188 973 |
3 554 231 |
3 332 347 |
93,76% |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
4 533 000 |
12 169 728 |
5 119 100 |
5 119 100 |
100,00% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 303 466 |
1 074 023 |
1 074 023 |
995 623 |
92,70% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
109 561 |
250 000 |
192 255 |
192 255 |
100,00% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 711 444 |
5 113 117 |
3 746 833 |
3 363 503 |
89,77% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
25 350 |
12 000 |
75 527 |
75 527 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 749 038 |
36 679 753 |
27 420 622 |
25 970 427 |
94,71% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
812 860 |
0 |
168106 |
168 106 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
96 554 |
157 480 |
956 312 |
956 312 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
226 916 |
42 520 |
297 659 |
297 659 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
1 136 330 |
200 000 |
1 422 077 |
1 422 077 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
218 260 228 |
248 183 306 |
247 792 228 |
246 342 033 |
99,41% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
1 136 330 |
200 000 |
1 422 077 |
1 422 077 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
219 396 558 |
248 383 306 |
249 214 305 |
247 764 110 |
99,42% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
219 396 558 |
248 383 306 |
249 214 305 |
247 764 110 |
99,42% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
100 000 |
0 |
150000 |
150 000 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 232 413 |
4 052 536 |
3 335 196 |
3 335 196 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 232 263 |
4 049 996 |
3 332 347 |
3 332 347 |
100,00% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
96 043 |
0 |
79 297 |
79 297 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
11 390 |
0 |
1 329 806 |
1 329 806 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
8 810 |
0 |
1325133 |
1 325 133 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 339 846 |
4 052 536 |
4 744 299 |
4 744 299 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
3 439 846 |
4 052 536 |
4 894 299 |
4 894 299 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
3 439 846 |
4 052 536 |
4 894 299 |
4 894 299 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 736 308 |
0 |
1 684 922 |
1 684 922 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
207 905 326 |
244 330 770 |
242 635 084 |
242 635 084 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
229 284 136 |
234 258 358 |
234 258 358 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
15 046 634 |
8 376 726 |
8 376 726 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
217 641 634 |
244 330 770 |
244 320 006 |
244 320 006 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
221 081 480 |
248 383 306 |
249 214 305 |
249 214 305 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-215 956 712 |
-244 330 770 |
-244 320 006 |
-242 869 811 |
99,41% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-214 820 382 |
-244 130 770 |
-242 897 929 |
-241 447 734 |
99,40% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-1 136 330 |
-200 000 |
-1 422 077 |
-1 422 077 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
217 641 634 |
244 330 770 |
244 320 006 |
244 320 006 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 684 922 |
0 |
0 |
1 450 195 |
- |
28. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
147 596 412 |
169 076 400 |
167 023 941 |
167 023 941 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 574 750 |
0 |
8 161 400 |
8 161 400 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 827 579 |
8 940 000 |
11 148 819 |
11 148 819 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 676 112 |
1 722 524 |
1 747 080 |
1 747 080 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 254 200 |
1 722 293 |
5 720 841 |
5 720 841 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
107 400 |
107 400 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 115 076 |
1 200 000 |
1 314 746 |
1 314 746 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
172 044 129 |
182 661 217 |
195 224 227 |
195 224 227 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 625 090 |
26 792 860 |
27 386 597 |
27 386 597 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 614 767 |
23 445 460 |
22 534 124 |
22 534 124 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 573 000 |
1 794 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
828 829 |
0 |
1 036 283 |
1 036 283 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 608 494 |
1 553 400 |
1 956 190 |
1 956 190 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
197 669 219 |
209 454 077 |
222 610 824 |
222 610 824 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
26 124 |
108 183 |
16 755 |
16 755 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 148 140 |
5 433 974 |
3 988 056 |
3 983 725 |
99,89% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
850 080 |
1 169 773 |
1 229 955 |
1 188 906 |
96,66% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
608 143 |
673 384 |
508 384 |
490 371 |
96,46% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 244 743 |
1 344 322 |
1 418 392 |
1 251 719 |
88,25% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 732 818 |
2 951 443 |
2 923 065 |
2 841 422 |
97,21% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
427 929 |
462 163 |
761 827 |
754 263 |
99,01% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
35 517 501 |
37 344 841 |
35 087 522 |
33 319 405 |
94,96% |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
66 582 |
71 909 |
77 693 |
71 404 |
91,91% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
148 982 |
153 950 |
229 868 |
229 868 |
100,00% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 014 |
2 592 |
9 247 |
8 821 |
95,39% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
177 000 |
209 887 |
178 700 |
178 700 |
100,00% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
2 964 253 |
5 266 324 |
4 258 248 |
4 030 781 |
94,66% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
54 164 |
0 |
48 284 |
48 284 |
100,00% |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 841 621 |
1 988 951 |
2 319 642 |
2 319 642 |
100,00% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 485 170 |
14 839 318 |
13 223 411 |
12 596 145 |
95,26% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
64 461 |
65 729 |
54 896 |
54 896 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 306 561 |
72 086 743 |
66 285 661 |
63 336 823 |
95,55% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
515259 |
1 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
515259 |
1 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 259 |
1 000 000 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
345 130 |
0 |
1 536 299 |
6 299 |
0,41% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
611 569 |
1 889 763 |
1 698 544 |
1 698 544 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
258 307 |
510 237 |
873 407 |
460 307 |
52,70% |
|
K6 |
Beruházások |
1 215 006 |
2 400 000 |
4 108 250 |
2 165 150 |
52,70% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 700 |
13 700 |
100,00% |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
261 491 039 |
282 540 820 |
288 896 485 |
285 947 647 |
98,98% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
1 215 006 |
2 400 000 |
4 121 950 |
2 178 850 |
52,86% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
262 706 045 |
284 940 820 |
293 018 435 |
288 126 497 |
98,33% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
262 706 045 |
284 940 820 |
293 018 435 |
288 126 497 |
98,33% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 665 721 |
38 665 721 |
42 619 454 |
42 619 454 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
38 665 721 |
38 665 721 |
42 619 454 |
42 619 454 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 665 721 |
38 665 721 |
42 619 454 |
42 619 454 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
564 684 |
0 |
256 244 |
256 244 |
100,00% |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
564 684 |
0 |
256 244 |
256 244 |
100,00% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
564 684 |
0 |
256 244 |
256 244 |
100,00% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 406 |
3 292 |
9 929 |
9 929 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
36 966 013 |
36 966 013 |
37 572 040 |
37 572 040 |
100,00% |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 608 465 |
5 608 465 |
5 335 571 |
5 335 571 |
100,00% |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
236 402 |
0 |
200 859 |
200 859 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 432 |
0 |
196 857 |
196 857 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
46 550 |
0 |
193 450 |
193 450 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
42 862 718 |
42 577 770 |
43 315 256 |
43 315 256 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
81 528 439 |
81 243 491 |
85 934 710 |
85 934 710 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
564 684 |
0 |
256 244 |
256 244 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
82 093 123 |
81 243 491 |
86 190 954 |
86 190 954 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 604 316 |
3 000 000 |
4 606 810 |
4 606 810 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
183 615 416 |
200 697 329 |
202 220 671 |
202 220 671 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
90 902 580 |
111 037 598 |
111 037 598 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
109 794 749 |
91 183 073 |
91 183 073 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
185 219 732 |
203 697 329 |
206 827 481 |
206 827 481 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
267 312 855 |
284 940 820 |
293 018 435 |
293 018 435 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-180 612 922 |
-203 697 329 |
-206 827 481 |
-201 935 543 |
97,63% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-179 962 600 |
-201 297 329 |
-202 961 775 |
-200 012 937 |
98,55% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-650 322 |
-2 400 000 |
-3 865 706 |
-1 922 606 |
49,73% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
185 219 732 |
203 697 329 |
206 827 481 |
206 827 481 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
4 606 810 |
0 |
0 |
4 891 938 |
- |
29. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
199 253 804 |
177 030 600 |
213 965 461 |
213 965 461 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
8 433 500 |
0 |
8 593 890 |
8 593 890 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 371 300 |
0 |
7 188 480 |
7 188 480 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
3 836 800 |
6 278 400 |
6 278 400 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
10 707 621 |
9 400 000 |
11 153 576 |
11 153 576 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
4 025 724 |
4 330 144 |
4 570 668 |
4 570 668 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 528 689 |
4 303 200 |
3 769 091 |
3 769 091 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 659 700 |
4 320 000 |
4 747 940 |
4 747 940 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
58 585 |
300 000 |
79 343 |
79 343 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
235 690 923 |
203 520 744 |
260 346 849 |
260 346 849 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 927 001 |
32 525 562 |
40 157 113 |
40 157 113 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
30 017 183 |
26 189 462 |
33 130 688 |
33 130 688 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
4 295 000 |
4 873 000 |
4 618 000 |
4 618 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
724 717 |
724 717 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 614 818 |
1 463 100 |
1 683 708 |
1 683 708 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
271 617 924 |
236 046 306 |
300 503 962 |
300 503 962 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 685 |
111 298 |
16 000 |
16 000 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 011 977 |
3 285 703 |
2 110 871 |
2 110 871 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
2500 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
3 343 116 |
3 753 387 |
3 804 347 |
3 523 336 |
92,61% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
755 464 |
815 901 |
889 152 |
825 426 |
92,83% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
672 912 |
726 745 |
863 464 |
808 013 |
93,58% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
254 928 |
275 322 |
4 393 294 |
4 304 629 |
97,98% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
201 927 |
218 081 |
48 440 |
48 440 |
100,00% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
519 175 |
560 709 |
515 821 |
486 225 |
94,26% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
203 183 |
219 438 |
69 295 |
69 295 |
100,00% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
144 755 |
156 335 |
116 428 |
116 428 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
605 000 |
309 641 |
635 000 |
605 000 |
95,28% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 300 373 |
1 404 403 |
1 217 876 |
1 173 001 |
96,32% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 600 980 |
2 809 058 |
2 712 058 |
2 457 869 |
90,63% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 373 654 |
3 170 943 |
3 421 368 |
3 220 480 |
94,13% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
134 324 |
307 597 |
28 786 |
28 786 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 189 953 |
18 124 561 |
20 842 200 |
19 793 799 |
94,97% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 164 759 |
0 |
67 234 |
67 234 |
100,00% |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 164 759 |
0 |
67 234 |
67 234 |
100,00% |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 164 759 |
0 |
67 234 |
67 234 |
100,00% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
584 591 |
0 |
344 280 |
344 280 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
399 064 |
157 480 |
337 374 |
337 374 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
260 260 |
42 520 |
167 847 |
167 847 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
1 243 915 |
200 000 |
849 501 |
849 501 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
289 972 636 |
254 170 867 |
321 413 396 |
320 364 995 |
99,67% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
1 243 915 |
200 000 |
849 501 |
849 501 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
291 216 551 |
254 370 867 |
322 262 897 |
321 214 496 |
99,67% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
291 216 551 |
254 370 867 |
322 262 897 |
321 214 496 |
99,67% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 824 003 |
8 824 003 |
8 944 559 |
8 944 559 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 824 003 |
8 824 003 |
8 944 559 |
8 944 559 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 824 003 |
8 824 003 |
8 944 559 |
8 944 559 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
62 265 |
198 545 |
121 359 |
121 359 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
474 975 |
0 |
23 662 |
23 662 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
472 540 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
537 241 |
198 545 |
145 023 |
145 023 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
9 361 244 |
9 022 548 |
9 089 582 |
9 089 582 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
9 361 244 |
9 022 548 |
9 089 582 |
9 089 582 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
982 001 |
0 |
554 842 |
554 842 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
281 428 148 |
245 348 319 |
312 618 473 |
312 618 473 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
189 799 785 |
253 571 929 |
253 571 929 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
55 548 534 |
59 046 544 |
59 046 544 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
282 410 149 |
245 348 319 |
313 173 315 |
313 173 315 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
291 771 393 |
254 370 867 |
322 262 897 |
322 262 897 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-281 855 307 |
-245 348 319 |
-313 173 315 |
-312 124 914 |
99,67% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-280 611 392 |
-245 148 319 |
-312 323 814 |
-311 275 413 |
99,66% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-1 243 915 |
-200 000 |
-849 501 |
-849 501 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
282 410 149 |
245 348 319 |
313 173 315 |
313 173 315 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
554 842 |
0 |
0 |
1 048 401 |
- |
30. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
274 258 628 |
312 175 517 |
296 625 595 |
296 625 595 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
11 906 600 |
0 |
12 627 500 |
12 627 500 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
403 831 |
2 840 131 |
540 015 |
540 015 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 668 000 |
12 258 400 |
8 803 535 |
8 803 535 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
14 365 228 |
11 808 000 |
15 475 036 |
15 475 036 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 052 058 |
1 036 128 |
945 384 |
945 384 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 300 819 |
0 |
1 672 051 |
1 621 889 |
97,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 068 650 |
2 088 000 |
2 186 456 |
2 186 456 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
173 858 |
345 000 |
187 717 |
187 717 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
308 197 672 |
342 551 176 |
339 063 289 |
339 013 127 |
99,99% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 100 039 |
51 992 048 |
51 065 207 |
51 065 207 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
38 681 595 |
44 115 583 |
41 570 806 |
41 570 806 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
5 576 000 |
6 154 000 |
6 150 000 |
6 150 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 663 561 |
0 |
983 699 |
983 699 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 178 883 |
1 722 465 |
2 360 702 |
2 360 702 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
356 297 711 |
394 543 224 |
390 128 496 |
390 078 334 |
99,99% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
524 683 |
212 160 |
219 249 |
219 249 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 840 448 |
18 175 470 |
17 436 874 |
17 422 440 |
99,92% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
700 472 |
557 786 |
788 586 |
770 272 |
97,68% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
53 232 |
62 818 |
51 218 |
48 465 |
94,62% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 597 247 |
11 445 027 |
11 213 848 |
10 399 013 |
92,73% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 916 506 |
3 149 826 |
3 407 273 |
3 317 532 |
97,37% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 083 387 |
2 250 058 |
2 391 310 |
2 199 102 |
91,96% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
450 |
0 |
9 600 |
9 600 |
100,00% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
394 018 |
719 083 |
791 995 |
791 995 |
100,00% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 961 |
3 198 |
282 |
282 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
279 800 |
302 184 |
0 |
0 |
- |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
3 114 148 |
4 636 043 |
3 200 354 |
3 042 730 |
95,07% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
42 000 |
42 000 |
100,00% |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
- |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 468 423 |
11 093 922 |
8 980 516 |
8 672 280 |
96,57% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
25 834 |
50 000 |
88 058 |
88 058 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
46 001 609 |
52 857 575 |
48 579 163 |
46 981 018 |
96,71% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
80 680 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
125 613 |
393 701 |
917 349 |
917 349 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
55 700 |
106 299 |
239 251 |
239 251 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
261 993 |
500 000 |
1 156 600 |
1 156 600 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
402 299 320 |
447 400 799 |
438 707 659 |
437 059 352 |
99,62% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
261 993 |
500 000 |
1 156 600 |
1 156 600 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
402 561 313 |
447 900 799 |
439 864 259 |
438 215 952 |
99,63% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
402 561 313 |
447 900 799 |
439 864 259 |
438 215 952 |
99,63% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
150 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 423 |
4 061 |
1 679 |
1 679 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
24 715 100 |
24 715 100 |
24 563 500 |
24 563 500 |
100,00% |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
92 557 |
0 |
81 416 |
81 416 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
89 497 |
0 |
14 788 |
14 788 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
76 633 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
24 898 577 |
24 719 161 |
24 661 383 |
24 661 383 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
25 048 577 |
24 719 161 |
24 761 383 |
24 761 383 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
25 048 577 |
24 719 161 |
24 761 383 |
24 761 383 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 348 918 |
0 |
1 828 221 |
1 828 221 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
374 992 039 |
423 181 638 |
413 274 655 |
413 274 655 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
311 475 000 |
325 520 273 |
325 520 273 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
111 706 638 |
87 754 382 |
87 754 382 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
379 340 957 |
423 181 638 |
415 102 876 |
415 102 876 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
404 389 534 |
447 900 799 |
439 864 259 |
439 864 259 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-377 512 736 |
-423 181 638 |
-415 102 876 |
-413 454 569 |
99,60% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-377 250 743 |
-422 681 638 |
-413 946 276 |
-412 297 969 |
99,60% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-261 993 |
-500 000 |
-1 156 600 |
-1 156 600 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
379 340 957 |
423 181 638 |
415 102 876 |
415 102 876 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 828 221 |
0 |
0 |
1 648 307 |
- |
31. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 919 492 |
34 470 300 |
33 287 844 |
33 287 844 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 330 500 |
0 |
1 367 600 |
1 367 600 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
808 800 |
808 800 |
808 800 |
100,00% |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
808 800 |
808 800 |
808 800 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 840 739 |
1 392 000 |
1 852 912 |
1 852 912 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
446 058 |
548 794 |
457 371 |
457 371 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
360 198 |
0 |
785 401 |
785 401 |
100,00% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
184 766 |
330 000 |
132 310 |
132 310 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 081 753 |
38 358 694 |
39 501 038 |
39 501 038 |
100,00% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 893 334 |
5 190 219 |
5 397 751 |
5 397 751 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 372 223 |
4 923 009 |
5 086 954 |
5 086 954 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
217 767 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
303 344 |
267 210 |
310 797 |
310 797 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
38 975 087 |
43 548 913 |
44 898 789 |
44 898 789 |
100,00% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
279 400 |
301 752 |
284 114 |
284 114 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
245 599 |
265 247 |
310 291 |
310 291 |
100,00% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
737 772 |
796 794 |
788 562 |
776 852 |
98,52% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 667 |
92 520 |
70 520 |
66 618 |
94,47% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 294 276 |
1 804 383 |
1 806 383 |
1 465 957 |
81,15% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 759 866 |
2 980 655 |
2 280 934 |
2 270 500 |
99,54% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
293 652 |
317 144 |
340 144 |
307 813 |
90,49% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
105 444 |
56 688 |
56 688 |
56 688 |
100,00% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
179 058 |
190 134 |
192 621 |
192 621 |
100,00% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 165 837 |
3 419 104 |
3 444 519 |
2 971 127 |
86,26% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
2 392 068 |
2 583 433 |
2 244 766 |
2 244 766 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
0 |
34 344 |
31 800 |
31 800 |
100,00% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
495 973 |
778 600 |
619 395 |
485 203 |
78,33% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
16 282 |
17 585 |
0 |
0 |
- |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 610 659 |
1 739 512 |
1 819 943 |
1 540 132 |
84,63% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
61 775 |
66 695 |
80 259 |
80 259 |
100,00% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 331 260 |
12 861 157 |
12 126 173 |
10 839 975 |
89,39% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
207 739 |
0 |
472992 |
472 992 |
100,00% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
6 024 547 |
4 257 480 |
4 847 855 |
4 847 855 |
100,00% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
386 352 |
247 520 |
384 240 |
384 240 |
100,00% |
|
K6 |
Beruházások |
6 618 638 |
4 505 000 |
5 705 087 |
5 705 087 |
100,00% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
50 306 347 |
56 410 070 |
57 024 962 |
55 738 764 |
97,74% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
6 618 638 |
4 505 000 |
5 705 087 |
5 705 087 |
100,00% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
56 924 985 |
60 915 070 |
62 730 049 |
61 443 851 |
97,95% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
56 924 985 |
60 915 070 |
62 730 049 |
61 443 851 |
97,95% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
273 467 |
0 |
198 352 |
198 352 |
100,00% |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
123 467 |
0 |
109 971 |
109 971 |
100,00% |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
150 000 |
0 |
88 381 |
88 381 |
100,00% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
273 467 |
0 |
198 352 |
198 352 |
100,00% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
61 619 |
61 619 |
100,00% |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
61 619 |
61 619 |
100,00% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
61 619 |
61 619 |
100,00% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
642 810 |
600 000 |
529 620 |
529 620 |
100,00% |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
39 000 |
20 000 |
0 |
0 |
- |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 094 537 |
3 419 104 |
2 942 643 |
2 942 643 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 338 219 |
2 583 433 |
2 244 766 |
2 244 766 |
100,00% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
124 909 |
0 |
78 411 |
78 411 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
354 475 |
300 000 |
460 168 |
460 168 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
350 339 |
300000 |
411 559 |
411 559 |
100,00% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
1 500 |
0 |
1 544 |
1 544 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 216 731 |
4 319 104 |
4 010 842 |
4 010 842 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
16 180 |
0 |
18 800 |
18 800 |
100,00% |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
16 180 |
0 |
18 800 |
18 800 |
100,00% |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
16 180 |
0 |
18 800 |
18 800 |
100,00% |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
4 506 378 |
4 319 104 |
4 227 994 |
4 227 994 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
61 619 |
61 619 |
100,00% |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
4 506 378 |
4 319 104 |
4 289 613 |
4 289 613 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 227 744 |
0 |
1 178 545 |
1 178 545 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
46 369 408 |
56 595 966 |
57 261 891 |
57 261 891 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
21 301 232 |
27 342 378 |
27 342 378 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
35 294 734 |
29 919 513 |
29 919 513 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 597 152 |
56 595 966 |
58 440 436 |
58 440 436 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
58 103 530 |
60 915 070 |
62 730 049 |
62 730 049 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-52 418 607 |
-56 595 966 |
-58 440 436 |
-57 154 238 |
97,80% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-45 799 969 |
-52 090 966 |
-52 796 968 |
-51 510 770 |
97,56% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-6 618 638 |
-4 505 000 |
-5 643 468 |
-5 643 468 |
100,00% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
53 597 152 |
56 595 966 |
58 440 436 |
58 440 436 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
1 178 545 |
0 |
0 |
1 286 198 |
- |
32. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
Teljesítés (2024.12.31.) (Ft) |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás) |
Teljesítés (2025.12.31.) (Ft) |
Index (%) = |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
313 120 443 |
394 545 646 |
362 297 345 |
362 297 345 |
100,00% |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
14 504 200 |
0 |
15 741 120 |
15 741 120 |
100,00% |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
5 941 392 |
2 921 101 |
4 115 193 |
4 115 193 |
100,00% |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
0 |
- |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 319 040 |
1 744 000 |
1 744 000 |
1 744 000 |
100,00% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
22 688 789 |
19 870 218 |
24 466 164 |
24 466 164 |
100,00% |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 345 187 |
2 867 088 |
3 018 460 |
3 018 460 |
100,00% |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 336 843 |
0 |
7 367 502 |
7 340 975 |
99,64% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
14 270 289 |
11 056 500 |
12 447 114 |
12 447 114 |
100,00% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 582 349 |
1 800 000 |
1 266 617 |
1 266 617 |
100,00% |
|
K1 |
Személyi juttatások |
383 108 532 |
434 804 553 |
432 463 515 |
432 436 988 |
99,99% |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 979 446 |
65 310 227 |
67 069 098 |
67 069 098 |
100,00% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
48 195 838 |
56 179 796 |
54 808 169 |
54 808 169 |
100,00% |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
2 603 000 |
5 821 000 |
7 585 000 |
7 585 000 |
100,00% |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 510 172 |
0 |
682 984 |
682 984 |
100,00% |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 670 436 |
3 309 431 |
3 992 945 |
3 992 945 |
100,00% |
|
K1 + K2 |
Személyi juttatások, járulékok, adók összesen: |
439 087 978 |
500 114 780 |
499 532 613 |
499 506 086 |
99,99% |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 400 |
65 232 |
50 565 |
50 565 |
100,00% |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
294 380 165 |
332 858 991 |
308 853 599 |
305 068 431 |
98,77% |
|
K313 |
Árubeszerzés |
54 797 |
59181 |
465 256 |
465 256 |
100,00% |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
2 381 994 |
2 572 554 |
2 991 487 |
2 991 487 |
100,00% |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 109 399 |
1 198 151 |
1 089 314 |
1 089 314 |
100,00% |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
41 207 257 |
44 503 838 |
39 296 819 |
39 296 819 |
100,00% |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
54 560 074 |
51 002 365 |
42 612 422 |
42 612 422 |
100,00% |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
22 773 731 |
24 595 629 |
24 670 907 |
24 667 238 |
99,99% |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
2 146 552 |
2 318 276 |
2 101 115 |
2 101 115 |
100,00% |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
29 548 403 |
26 895 149 |
27 686 102 |
24 312 462 |
87,81% |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 767 671 |
1 909 085 |
2 276 535 |
2 276 535 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
5 864 500 |
9 593 688 |
7 957 800 |
7 007 800 |
88,06% |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
21 280 229 |
24 489 324 |
24 420 463 |
23 328 187 |
95,53% |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 915 146 |
2 068 358 |
1 705 814 |
1 705 814 |
100,00% |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
4 915 |
4 915 |
100,00% |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
486 975 |
525 933 |
387 000 |
387 000 |
100,00% |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
103 649 234 |
117 669 065 |
104 829 270 |
102 261 998 |
97,55% |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
29 890 000 |
30 835 000 |
25 765 000 |
25 765 000 |
100,00% |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
2 100 113 |
3 321 334 |
2 539 761 |
2 164 407 |
85,22% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
613 261 494 |
674 412 795 |
617 998 330 |
605 850 951 |
98,03% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
40000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
69 800 |
69 800 |
100,00% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
2 206 420 |
0 |
44 775 917 |
43 104 669 |
96,27% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
94 945 |
0 |
413 254 |
386 403 |
93,50% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
26 503 969 |
3 118 109 |
23 650 789 |
9 634 483 |
40,74% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
7 742 527 |
841 889 |
18 299 136 |
13 414 331 |
73,31% |
|
K6 |
Beruházások |
36 547 861 |
3 959 998 |
87 208 896 |
66 609 686 |
76,38% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
41 351 286 |
0 |
0 |
- |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
1 115 906 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
11 385 142 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
53 852 334 |
0 |
0 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K1-K5 |
Működési kiadások: |
1 052 389 472 |
1 174 527 575 |
1 117 530 943 |
1 105 357 037 |
98,91% |
|
K6-K8 |
Felhalmozási kiadások: |
36 547 861 |
57 812 332 |
87 208 896 |
66 609 686 |
76,38% |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 088 937 333 |
1 232 339 907 |
1 204 739 839 |
1 171 966 723 |
97,28% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Kiadások összesen: |
1 088 937 333 |
1 232 339 907 |
1 204 739 839 |
1 171 966 723 |
97,28% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
349 488 |
314 539 |
289 802 |
289 802 |
100,00% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
192 358 544 |
177 421 487 |
182 894 806 |
182 894 806 |
100,00% |
|
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
50 106 399 |
44 770 079 |
42 856 568 |
42 856 568 |
100,00% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 720 058 |
1 720 058 |
2 410 560 |
2 410 560 |
100,00% |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak |
145 480 688 |
113 078 171 |
119 574 681 |
119 574 681 |
100,00% |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 249 727 |
78 461 541 |
82 544 720 |
82 544 720 |
100,00% |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 489 000 |
24 997 000 |
25 765 000 |
25 765 000 |
100,00% |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
431 324 |
0 |
892 650 |
892 650 |
100,00% |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
27 800 |
0 |
394 576 |
394 576 |
100,00% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 531 630 |
0 |
2 123 986 |
2 123 986 |
100,00% |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, |
770 275 |
0 |
592 147 |
592 147 |
100,00% |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései |
1 755 961 |
0 |
83 341 |
83 341 |
100,00% |
|
B4 |
Működési bevételek |
447 638 259 |
395 992 796 |
416 890 781 |
416 890 781 |
100,00% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
31 496 |
31 496 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
31 496 |
31 496 |
100,00% |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
B1, B3-4, B6 |
Működési bevételek: |
447 638 259 |
395 992 796 |
416 890 781 |
416 890 781 |
100,00% |
|
B2, B5, B7 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
31 496 |
31 496 |
100,00% |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
447 638 259 |
395 992 796 |
416 922 277 |
416 922 277 |
100,00% |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 551 910 |
54 178 434 |
61 162 906 |
61 162 906 |
100,00% |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
678 910 070 |
782 168 677 |
726 654 656 |
726 654 656 |
100,00% |
|
|
ebből: Központi költségvetésből származó támogatás |
- |
475 114 685 |
479 496 082 |
479 496 082 |
100,00% |
|
|
ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás |
- |
307 053 992 |
247 158 574 |
247 158 574 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
702 461 980 |
836 347 111 |
787 817 562 |
787 817 562 |
100,00% |
|
|
Bevételek összesen: |
1 150 100 239 |
1 232 339 907 |
1 204 739 839 |
1 204 739 839 |
100,00% |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-641 299 074 |
-836 347 111 |
-787 817 562 |
-755 044 446 |
95,84% |
|
|
ebből: működési egyenleg |
-604 751 213 |
-778 534 779 |
-700 640 162 |
-688 466 256 |
98,26% |
|
|
ebből felhalmozási egyenleg |
-36 547 861 |
-57 812 332 |
-87 177 400 |
-66 578 190 |
76,37% |
|
|
Finanszírozási egyenleg: |
702 461 980 |
836 347 111 |
787 817 562 |
787 817 562 |
100,00% |
|
|
Összes bevétel és kiadás egyenlege: |
61 162 906 |
0 |
0 |
32 773 116 |
- |
33. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett lészám kerete
|
Intézmény megnevezése / munkakörök |
2025.évi Eredeti előirányzat (fő) |
2025.évi Módosított előirányzat (fő) |
|
|
Önkormányzat |
|
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
3,00 |
3,00 |
|
|
Tanácsnok |
1,00 |
1,00 |
|
|
Okos város IT üzemeltető |
0,50 |
0,50 |
|
|
Közösségi média üzemeltető |
0,50 |
0,50 |
|
|
Védőnők |
4,00 |
4,00 |
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
2,00 |
|
|
Főépítész |
1,00 |
1,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
12,00 |
12,00 |
|
|
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
2,00 |
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
2,00 |
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
39,00 |
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
3,00 |
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
7,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
53,00 |
53,00 |
|
|
Óvodák |
|
|
|
|
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
34,00 |
34,00 |
|
|
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
11,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
6,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
|
|
Takarító |
1,50 |
1,50 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
27,50 |
27,50 |
|
|
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
13,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
6,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
7,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
Takarító |
2,50 |
2,50 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
32,50 |
34,50 |
|
|
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
5,00 |
6,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
|
|
Takarító |
2,00 |
2,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
36,00 |
37,00 |
|
|
Óvodák összesen |
|
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
10,00 |
10,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
52,00 |
52,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
17,00 |
20,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
29,00 |
29,00 |
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
4,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
7,00 |
7,00 |
|
|
Takarító |
7,00 |
7,00 |
|
|
Karbantartó |
4,00 |
4,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
130,00 |
133,00 |
|
|
Monori Bölcsöde |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
Kisgyermeknevelő |
33,00 |
33,00 |
|
|
Bölcsődei dajka |
7,00 |
7,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
|
|
Takarító |
0,00 |
0,00 |
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,50 |
5,50 |
|
|
Összesen: |
47,50 |
47,50 |
|
|
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gondozónő |
26,50 |
26,50 |
|
|
Terápiás munkatárs |
1,00 |
1,00 |
|
|
Ápoló nappali ellátásban |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
2,50 |
2,50 |
|
|
Karbantartó |
0,50 |
0,50 |
|
|
Takarító |
1,00 |
1,00 |
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,50 |
1,50 |
|
|
Összesen: |
35,00 |
35,00 |
|
|
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
4,00 |
|
|
Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
Összesen: |
5,50 |
5,50 |
|
|
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,50 |
1,50 |
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
1,00 |
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
10,00 |
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
10,00 |
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
0,50 |
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
0,50 |
|
|
- Takarító |
0,50 |
0,50 |
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
0,50 |
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
22,00 |
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
12,00 |
|
|
Összesen: |
37,50 |
37,50 |
|
|
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
|
|
Ágazatvezető |
2,00 |
2,00 |
|
|
Igazgatás |
4,00 |
4,00 |
|
|
Városüzemeltetés |
23,00 |
23,00 |
|
|
Uszoda |
11,25 |
11,25 |
|
|
Élelmezés |
31,00 |
31,00 |
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
1,00 |
|
|
Temető |
2,00 |
2,00 |
|
|
Belső piac |
1,50 |
1,50 |
|
|
Külső piac |
0,00 |
0,00 |
|
|
Egészségház |
0,00 |
0,00 |
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
0,00 |
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
1,00 |
|
|
Összesen: |
77,75 |
77,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
398,25 |
401,25 |
|
34. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
|
Sorszám |
Megnevezés |
Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft) |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
1. |
Helyi adók |
1 928 510 812 |
1 781 000 000 |
1 871 625 000 |
1 965 206 250 |
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek |
59 961 937 |
30 000 000 |
31 500 000 |
33 075 000 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
|
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Saját bevételek összesen (1.+…+ 6.): |
1 988 472 749 |
1 811 000 000 |
1 903 125 000 |
1 998 281 250 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a): |
994 236 375 |
905 500 000 |
951 562 500 |
999 140 625 |
|
10. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettségek összesen (10.+…+ 16.): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-17.): |
994 236 375 |
905 500 000 |
951 562 500 |
999 140 625 |
35. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának 3 éves fejlesztési terve
|
|
Fejlesztési célok |
2026. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
240 000 |
2 160 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
60 000 |
540 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
450 000 |
3 300 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési célok |
2027. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
240 000 |
2 160 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
70 000 |
630 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
260 000 |
500 000 |
760 000 |
760 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
570 000 |
3 290 000 |
3 860 000 |
3 860 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési célok |
2028. év |
||||||||
|
|
Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat |
A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő) |
Fejlesztési hitel mértéke (eFt) |
Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt) |
Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt) |
Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt) |
A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke |
Tárgyévre tervezett saját bevétel |
Adosság-szolgál-tatás... |
|
|
1. |
Szennyvíztisztító-telep bővítése |
szennyvíz elvezetés biztosítása |
2 000 |
120 000 |
2 280 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
|
|
2. |
Út, kerékpárút, járda fejlesztés |
helyi közutak fenntartása |
10 000 |
70 000 |
630 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
3. |
Vásártéren új óvoda építése |
óvodai ellátás biztosítása |
200 |
260 000 |
500 000 |
760 000 |
760 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
450 000 |
3 410 000 |
3 860 000 |
3 860 000 |
|
|
|
36. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata és intézményei összevont pénzeszközeinek változása
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
|
KGR-K11 |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
1 198 866 411 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
1 198 866 411 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-192 328 259 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-11 320 546 803 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
12 210 793 150 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-1 116 235 890 |
|
13 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] |
-5 582 046 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
476 396 |
|
15 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] |
1 080 000 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-19 409 067 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-20 114 117 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
1 269 712 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-713 333 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
148 671 |
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-692 180 |
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) |
968 139 |
|
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
968 139 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-19 683 365 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-23 044 538 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
3 361 173 |
|
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-58 500 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
1 297 617 |
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
7 941 722 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
1 006 538 152 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
1 006 538 152 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
350 236 930 |
37. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: |
0 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: |
6 600 000 |
|
- Monori Sportegyesület - teniszpálya üzemeltetésének átengedett bevétele |
6 600 000 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: |
1 295 578 |
|
- Nagycsaládosok Monori Egyesülete - "Civil Majális" rendezvény - Mobil WC-k átvállalt bérleti díja |
86 360 |
|
- Anyák napi virágültetés - Monori Mami |
193 680 |
|
- Monor Város Sportcsarnok átvállalt bérleti díj - Muay-Thai kupa megrendezése |
279 400 |
|
- 2 db mobil WC átvállalt bérleti díja a 2025.05.01-i Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány által szervezett "Apák napja"-rendezvényre Tavas parkban |
38 100 |
|
- Piac átvállalt bérleti díja jótékonysági rendezvények megtartása céljából |
38 400 |
|
- 2 db mobil WC átvállalt bérleti díja a 2025.10.25-i Nagycsaládosok Monori Egyesülete által szervezett"Halloween Party"-ra |
41 910 |
|
- Sportcsarnok átvállalt bérleti díja A kőszívű ember fiai musical bemutatásához |
617 728 |
|
Összesen: |
7 895 578 |
38. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadásai
|
Rovatrend |
Rovat megnevezése |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 104 969 365 |
3 178 046 124 |
3 336 948 430 |
|
K2 |
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
469 683 715 |
493 167 901 |
517 826 296 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 492 697 743 |
1 567 332 630 |
1 645 699 262 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 400 000 |
28 400 000 |
28 400 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 589 481 438 |
1 668 955 510 |
1 752 403 286 |
|
K6 |
Beruházások |
153 494 618 |
1 012 532 312 |
1012532312 |
|
K7 |
Felújítások |
134 500 743 |
135 289 996 |
135289996 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 973 728 589 |
4 172 415 018 |
4 381 035 769 |
|
|
Kiadások összesen: |
10 946 956 211 |
12 256 139 491 |
12 810 135 351 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 169 550 846 |
3 076 889 908 |
3 603 112 121 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 389 164 |
1 147 822 308 |
1147822308 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 782 500 000 |
1 871 625 000 |
1 965 206 250 |
|
B4 |
Működési bevételek |
658 375 146 |
691 293 903 |
725 858 598 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
51 000 000 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 237 141 055 |
5 468 508 372 |
5368136075 |
|
|
Bevételek összesen: |
10 946 956 211 |
12 256 139 491 |
12 810 135 351 |
|
Bevételek és kiadások egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
39. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata és intézményei összevont mérleg
|
KGR-K11 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
36 907 283 |
26 273 531 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
77 071 642 |
37 301 046 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
113 978 925 |
63 574 577 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
18 430 826 119 |
18 237 390 476 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
593 393 943 |
502 504 524 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
202 289 747 |
232 041 601 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
19 226 509 809 |
18 971 936 601 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
52 900 000 |
52 900 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
43 900 000 |
43 900 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
992 590 000 |
1 692 590 000 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
992 590 000 |
1 692 590 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 045 490 000 |
1 745 490 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
20 385 978 734 |
20 781 001 178 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
11 547 360 |
12 769 121 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
11 547 360 |
12 769 121 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
11 547 360 |
12 769 121 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 164 975 599 |
656 301 222 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
33 890 812 |
350 236 930 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 198 866 411 |
1 006 538 152 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 198 866 411 |
1 006 538 152 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
12 382 326 |
19 020 809 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
3 064 |
225 558 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
89 581 672 |
104 721 332 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 673 292 |
15 401 899 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
55 740 536 |
75 655 788 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
25 167 844 |
13 663 645 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
65 072 274 |
68 760 702 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
11 651 792 |
2 767 348 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
15 247 586 |
29 249 969 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 505 694 |
1 774 770 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
6 820 284 |
8 540 067 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
25 554 000 |
24 732 000 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
4 292 918 |
1 696 548 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
469 987 |
626 892 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
167 509 323 |
193 355 293 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
838 937 865 |
874 168 426 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 167 200 |
856 302 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
836 316 270 |
872 617 675 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
454 395 |
694 449 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
16 796 023 |
52 046 139 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
11 786 096 |
13 216 980 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
25 110 690 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
2 642 190 |
3 190 912 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 284 837 |
9 594 312 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
82 900 |
933 245 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
570 603 |
343 445 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
856 304 491 |
926 558 010 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
25 006 710 |
5 597 643 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
21 452 700 |
1 338 583 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
86 693 |
1 356 405 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 284 998 |
571 665 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 182 319 |
2 330 990 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
350 000 |
350 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
1 813 840 |
1 121 660 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
27 170 550 |
7 069 303 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 050 984 364 |
1 126 982 606 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 582 046 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
24 159 545 |
21 366 577 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
233 591 |
709 987 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-233 591 |
-709 987 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
29 741 591 |
21 366 577 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-1 080 000 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-14 589 579 |
-21 725 344 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-15 669 579 |
-21 725 344 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
968 139 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
968 139 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
14 072 012 |
609 372 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
48 835 428 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
4 921 479 |
4 644 055 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
53 756 907 |
4 644 055 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
22 715 205 788 |
22 932 544 484 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 895 799 962 |
14 895 799 962 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-919 315 005 |
-919 593 805 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
455 788 718 |
455 788 718 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 210 079 403 |
1 620 250 663 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
410 171 260 |
-8 169 173 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
16 052 524 338 |
16 044 076 365 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
76 689 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
806 169 |
2 557 165 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 486 390 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 292 559 |
2 633 854 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
210 839 |
132 372 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
81 788 389 |
89 057 879 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
807 100 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
900 696 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 620 376 |
150 000 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
13 700 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
87 142 668 |
105 340 929 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
87 142 668 |
105 340 929 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
172 775 972 |
196 388 976 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
88 257 464 |
107 940 829 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
58 500 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 459 053 |
161 436 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
24 820 191 |
16 878 469 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
114 536 708 |
125 039 234 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
290 605 239 |
324 062 064 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
56 284 238 |
389 991 984 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
206 035 939 |
238 472 754 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 109 756 034 |
5 935 941 317 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 372 076 211 |
6 564 406 055 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
22 715 205 788 |
22 932 544 484 |
40. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata és intézményei összevont eredménykimutatás
|
KGR-K11 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 303 698 994 |
2 004 468 727 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
449 520 097 |
450 234 381 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
22 374 120 |
65 975 430 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 775 593 211 |
2 520 678 538 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 497 545 354 |
6 103 510 494 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
235 543 741 |
159 180 018 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
263 786 405 |
383 445 209 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
726 820 361 |
689 267 213 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
6 723 695 861 |
7 335 402 934 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
370 397 565 |
349 218 436 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
731 092 944 |
594 847 341 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
151 330 |
165 743 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
37 006 893 |
36 177 427 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 138 648 732 |
980 408 947 |
|
18 |
14 Bérköltség |
2 171 771 155 |
2 519 975 677 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
321 741 033 |
348 738 817 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
360 475 039 |
412 573 361 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
2 853 987 227 |
3 281 287 855 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
646 357 222 |
590 737 794 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 541 215 754 |
5 130 475 472 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
319 080 137 |
-126 828 596 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
98 494 852 |
162 360 014 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
98 494 852 |
162 360 014 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
7 403 729 |
43 700 591 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 403 729 |
43 700 591 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
91 091 123 |
118 659 423 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
410 171 260 |
-8 169 173 |
41. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok ezer forintban |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
a társaság jegyzett tőkéje |
részesedés aránya |
részesedés összege |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
||
|
összesen |
- összesenből: |
- összesenből: kapcsolt vállal-kozással szemben |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
7 981 |
4 477 |
0 |
|
2. |
Monori Városfejlesztő NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
9 018 |
1 055 |
n.a. |
|
3. |
DAKÖV Kft. |
697 140 |
6,297 % |
43 900 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
|
4. |
Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
4 180 |
272 |
n.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
|
52 900 |
21 179 |
5 804 |
0 |
42. melléklet a 11/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzatának és intézményeinek maradványkimutatása
|
KGR-K11 |
Megnevezés |
Monor Város Önkormányzata |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 597 568 674 |
22 147 000 |
226 027 |
4 894 299 |
255 707 |
290 085 |
24 761 383 |
86 190 954 |
4 289 613 |
9 089 582 |
416 922 277 |
6 166 635 601 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 681 159 573 |
594 939 731 |
297 236 191 |
247 764 110 |
277 262 407 |
331 493 874 |
438 215 952 |
288 126 497 |
61 443 851 |
321 214 496 |
1 171 966 723 |
5 710 823 405 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 916 409 101 |
-572 792 731 |
-297 010 164 |
-242 869 811 |
-277 006 700 |
-331 203 789 |
-413 454 569 |
-201 935 543 |
-57 154 238 |
-312 124 914 |
-755 044 446 |
455 812 196 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 534 150 598 |
575 310 460 |
297 995 090 |
244 320 006 |
278 066 469 |
332 953 256 |
415 102 876 |
206 827 481 |
58 440 436 |
313 173 315 |
787 817 562 |
6 044 157 549 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 609 723 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 609 723 398 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-3 075 572 800 |
575 310 460 |
297 995 090 |
244 320 006 |
278 066 469 |
332 953 256 |
415 102 876 |
206 827 481 |
58 440 436 |
313 173 315 |
787 817 562 |
434 434 151 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
840 836 301 |
2 517 729 |
984 926 |
1 450 195 |
1 059 769 |
1 749 467 |
1 648 307 |
4 891 938 |
1 286 198 |
1 048 401 |
32 773 116 |
890 246 347 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
840 836 301 |
2 517 729 |
984 926 |
1 450 195 |
1 059 769 |
1 749 467 |
1 648 307 |
4 891 938 |
1 286 198 |
1 048 401 |
32 773 116 |
890 246 347 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
733 895 165 |
2 517 729 |
984 926 |
1 450 195 |
1 059 769 |
1 749 467 |
1 648 307 |
4 891 938 |
1 286 198 |
1 048 401 |
32 773 116 |
783 305 211 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
106 941 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 941 136 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2024. évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.389.139.029.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 10.803.191.505.- forintban határozta meg.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
