Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

[1] Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.),

[2] valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének

a)      költségvetési bevételét 6.274.490.725,- forintban,

b)      költségvetési kiadását 6.708.924.876,- forintban,

c)      költségvetési egyenlegét -434.434.151,- forintban,

d)      finanszírozási bevételét 6.044.157.549,- forintban,

e)      finanszírozási kiadását 5.609.723.398,- forintban,

f)       finanszírozási egyenlegét 434.434.151,- forintban,

g)      összes bevételét 12.318.648.274,- forintban,

h)      összes kiadását 12.318.648.274,- forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a)      252.362.555.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására,

b)      182.071.596.-forint előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2026. május 28.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző
 

 

 

1. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetésének főösszegei

 

Rovat-rend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1

Személyi juttatások

2 478 833 134

2 609 318 366

2 889 820 994

-117 342 310

2 772 478 684

29 292 122

66 835 142

130 511

66 965 653

2 638 610 488

2 956 656 136

-117 211 799

2 839 444 337

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

358 575 746

380 910 656

419 200 430

-18 215 238

400 985 192

4 080 559

9 795 330

-1 295 352

8 499 978

384 991 215

428 995 760

-19 510 590

409 485 170

K3

Dologi kiadások

1 462 599 547

1 476 086 104

1 664 955 457

-170 516 433

1 494 439 024

10 605 304

42 126 312

-1 374 257

40 752 055

1 486 691 408

1 707 081 769

-171 890 690

1 535 191 079

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 470 460

17 000 000

17 000 000

-2 838 086

14 161 914

10 200 000

10 440 000

-7 220 500

3 219 500

27 200 000

27 440 000

-10 058 586

17 381 414

K5

Egyéb működési célú kiadások

579 912 033

1 077 828 812

1 414 889 135

-246 188 733

1 168 700 402

90 067 839

94 514 339

-269 943

94 244 396

1 167 896 651

1 509 403 474

-246 458 676

1 262 944 798

K6

Beruházások

407 727 270

58 904 748

408 524 555

12 897 456

421 422 011

317 500

30 233 664

99 990

30 333 654

59 222 248

438 758 219

12 997 446

451 755 665

K7

Felújítások

171 109 032

159 287 545

221 985 024

-29 337 930

192 647 094

0

0

0

0

159 287 545

221 985 024

-29 337 930

192 647 094

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 303 457

0

13 700

61 619

75 319

0

0

0

0

0

13 700

61 619

75 319

K9

Finanszírozási kiadások

4 093 829 186

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

0

0

0

0

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

 

Kiadások összesen:

9 577 359 865

9 267 703 992

12 937 152 371

-862 519 333

12 074 633 038

144 563 324

253 944 787

-9 929 551

244 015 236

9 412 267 316

13 191 097 158

-872 448 884

12 318 648 274

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 558 458 417

2 658 341 609

3 019 259 941

4 972 641

3 024 232 582

0

2 460 000

0

2 460 000

2 658 341 609

3 021 719 941

4 972 641

3 026 692 582

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 912 918

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

0

0

0

0

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

B3

Közhatalmi bevételek

2 179 088 297

1 381 000 000

1 948 943 809

55 000

1 948 998 809

0

0

0

0

1 381 000 000

1 948 943 809

55 000

1 948 998 809

B4

Működési bevételek

730 470 168

609 256 644

777 048 014

57 231 495

834 279 509

127 000

127 000

345 804

472 804

609 383 644

777 175 014

57 577 299

834 752 313

B5

Felhalmozási bevételek

14 752 698

0

73 410 000

-50 514 882

22 895 118

0

0

0

0

0

73 410 000

-50 514 882

22 895 118

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 159 686

0

0

640 539

640 539

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

640 539

1 640 539

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

201 405

201 405

0

0

0

0

0

0

201 405

201 405

B8

Finanszírozási bevételek

5 195 753 571

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

0

0

0

0

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

 

Bevételek összesen:

10 693 595 755

9 412 140 316

13 187 510 158

-872 794 688

12 314 715 470

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

9 412 267 316

13 191 097 158

-872 448 884

12 318 648 274

Bevételek és kiadások egyenlege:

1 116 235 890

144 436 324

250 357 787

-10 275 355

240 082 432

-144 436 324

-250 357 787

10 275 355

-240 082 432

0

0

0

0
 

”

 

 

2. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat összevont Bevételeinek és Kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

 

Működési bevételek és kiadások mérlege

 

 

 

Előirányzat megnevezése

2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

Előirányzat megnevezése

2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 658 341 609

3 021 719 941

4 972 641

3 026 692 582

Személyi juttatások /K1/

2 638 610 488

2 956 656 136

-117 211 799

2 839 444 337

Közhatalmi bevételek /B3/

1 381 000 000

1 948 943 809

55 000

1 948 998 809

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

384 991 215

428 995 760

-19 510 590

409 485 170

Működési bevételek /B4/

609 383 644

777 175 014

57 577 299

834 752 313

Dologi kiadások /K3/

1 486 691 408

1 707 081 769

-171 890 690

1 535 191 079

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1 000 000

640 539

1 640 539

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 200 000

27 440 000

-10 058 586

17 381 414

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

1 167 896 651

1 509 403 474

-246 458 676

1 262 944 798

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

409 961 035

624 059 124

-245 370 687

378 688 437

Működési kv-i bevételek össz.:

4 648 725 253

5 748 838 764

63 245 479

5 812 084 243

Működési kv-i kiadások össz.:

5 705 389 762

6 629 577 139

-565 130 341

6 064 446 798

Működési költségvetési egyenleg (Műk.kv-i bev. - Műk.kv-i kiadás):

-1 056 664 509

-880 738 375

628 375 820

-252 362 555

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

 

 

 

Előirányzat megnevezése

2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

Előirányzat megnevezése

2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2/

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

Beruházások /K6/

59 222 248

438 758 219

12 997 446

451 755 665

Felhalmozási bevételek /B5/

0

73 410 000

-50 514 882

22 895 118

Felújítások /K7/

159 287 545

221 985 024

-29 337 930

192 647 094

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

201 405

201 405

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

13 700

61 619

75 319

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

82 160 700

512 402 096

-49 995 614

462 406 482

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

218 509 793

660 756 943

-16 278 865

644 478 078

Felhalmozási költségvetési egyenleg (Fel.kv-i bev. - Fel.kv-i kiadás):

-136 349 093

-148 354 847

-33 716 749

-182 071 596

 

 

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

 

 

 

Előirányzat megnevezése

2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

Előirányzat megnevezése

2025.évi Eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8121/

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9121/

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /B8123/

330 000 000

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

0

700 000 000

700 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Önk.

892 977 836

1 040 285 157

0

1 040 285 157

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

87 142 668

106 027 180

0

106 027 180

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ - Intézményi

57 178 434

75 950 733

0

75 950 733

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /K915/

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

18 884 512

105 340 929

124 225 441

 

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

 

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek össz.:

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

Finanszírozási kiadások össz.:

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

Finanszírozási egyenleg (Fin. bev. - Fin. kiadás):

1 193 013 602

1 029 093 222

-594 659 071

434 434 151

 

 

 

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 

 

 
 

”

 

3. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2025. évi összevont költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 323 767 436

2 440 029 200

-107 344 784

2 332 684 416

14 579 253

15 185 918

-389 338

14 796 580

2 338 346 689

2 455 215 118

-107 734 122

2 347 480 996

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

6 240 000

109 694 886

-999 441

108 695 445

0

702 500

378 828

1 081 328

6 240 000

110 397 386

-620 613

109 776 773

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

36 244 098

40 500 518

-7 428 236

33 072 282

0

0

0

0

36 244 098

40 500 518

-7 428 236

33 072 282

K1105

Végkielégítés

808 800

808 800

0

808 800

0

0

0

0

808 800

808 800

0

808 800

K1106

Jubileumi jutalom

36 094 900

36 115 900

-4 787 973

31 327 927

0

0

0

0

36 094 900

36 115 900

-4 787 973

31 327 927

K1107

Béren kívüli juttatások

97 246 168

140 597 696

-8 974 641

131 623 055

505 369

679 849

-1 714

678 135

97 751 537

141 277 545

-8 976 355

132 301 190

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

17 044 186

18 105 232

407 868

18 513 100

0

0

0

0

17 044 186

18 105 232

407 868

18 513 100

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

500 000

500 000

-290 000

210 000

0

0

0

0

500 000

500 000

-290 000

210 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

22 032 823

33 325 469

14 597 517

47 922 986

0

0

0

0

22 032 823

33 325 469

14 597 517

47 922 986

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

24 994 869

25 463 766

1 322 329

26 786 095

13 907 500

42 748 375

-81 028

42 667 347

38 902 369

68 212 141

1 241 301

69 453 442

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

32 070 725

32 067 250

1 692 840

33 760 090

0

0

0

0

32 070 725

32 067 250

1 692 840

33 760 090

K123

Egyéb külső személyi juttatások

12 274 361

12 612 277

-5 537 789

7 074 488

300 000

7 518 500

223 763

7 742 263

12 574 361

20 130 777

-5 314 026

14 816 751

K1

Személyi juttatások

2 609 318 366

2 889 820 994

-117 342 310

2 772 478 684

29 292 122

66 835 142

130 511

66 965 653

2 638 610 488

2 956 656 136

-117 211 799

2 839 444 337

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

380 910 656

419 200 430

-18 215 238

400 985 192

4 080 559

9 795 330

-1 295 352

8 499 978

384 991 215

428 995 760

-19 510 590

409 485 170

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

326 838 504

357 754 853

-23 710 747

334 044 106

3 815 402

8 840 900

-906 003

7 934 897

330 653 906

366 595 753

-24 616 750

341 979 003

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

36 067 000

36 067 000

5 364 000

41 431 000

0

0

0

0

36 067 000

36 067 000

5 364 000

41 431 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

2 465 955

1 719 879

4 185 834

0

0

0

0

0

2 465 955

1 719 879

4 185 834

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

18 005 152

22 912 622

-1 588 370

21 324 252

265 157

954 430

-389 349

565 081

18 270 309

23 867 052

-1 977 719

21 889 333

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

2 990 229 022

3 309 021 424

-135 557 548

3 173 463 876

33 372 681

76 630 472

-1 164 841

75 465 631

3 023 601 703

3 385 651 896

-136 722 389

3 248 929 507

K311

Szakmai anyagok beszerzése

3 741 784

3 752 694

-913 884

2 838 810

0

0

0

0

3 741 784

3 752 694

-913 884

2 838 810

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

395 304 070

394 637 526

-43 748 425

350 889 101

561 712

561 712

-37 700

524 012

395 865 782

395 199 238

-43 786 125

351 413 113

K313

Árubeszerzés

59 181

114 418

350 838

465 256

0

0

0

0

59 181

114 418

350 838

465 256

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

20 849 427

21 389 572

-869 880

20 519 692

889 639

889 639

-1 095

888 544

21 739 066

22 279 211

-870 975

21 408 236

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

4 541 838

4 607 780

-252 655

4 355 125

82 207

82 207

-32 912

49 295

4 624 045

4 689 987

-285 567

4 404 420

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

152 642 399

158 020 621

-27 566 004

130 454 617

781 613

781 613

0

781 613

153 424 012

158 802 234

-27 566 004

131 236 230

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

85 193 488

97 042 189

-22 213 339

74 828 850

653 423

653 423

-350 194

303 229

85 846 911

97 695 612

-22 563 533

75 132 079

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

43 299 115

45 257 097

-3 190 746

42 066 351

0

0

0

0

43 299 115

45 257 097

-3 190 746

42 066 351

K332

Vásárolt élelmezés

37 344 841

39 624 647

-4 537 125

35 087 522

0

0

0

0

37 344 841

39 624 647

-4 537 125

35 087 522

K333

Bérleti és lízingdíjak

4 623 619

5 336 972

-1 361 191

3 975 781

220 000

382 142

-33 906

348 236

4 843 619

5 719 114

-1 395 097

4 324 017

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

49 809 628

70 050 051

-3 322 272

66 727 779

0

0

0

0

49 809 628

70 050 051

-3 322 272

66 727 779

K335

Közvetített szolgáltatások

30 824 288

40 135 198

-3 050 775

37 084 423

100 000

100 000

-66 694

33 306

30 924 288

40 235 198

-3 117 469

37 117 729

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

26 309 407

28 075 673

-2 808 172

25 267 501

0

0

0

0

26 309 407

28 075 673

-2 808 172

25 267 501

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

134 934 608

167 728 791

-9 114 999

158 613 792

0

125 000

29 600

154 600

134 934 608

167 853 791

-9 085 399

158 768 392

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

184 631 750

216 023 920

-1 907 004

214 116 916

0

23 224 451

67 165

23 291 616

184 631 750

239 248 371

-1 839 839

237 408 532

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

13 941 627

13 941 627

-1 172 137

12 769 490

0

0

0

0

13 941 627

13 941 627

-1 172 137

12 769 490

K341

Kiküldetések kiadásai

5 565 594

5 565 594

172 318

5 737 912

6 249 831

6 249 831

-951 254

5 298 577

11 815 425

11 815 425

-778 936

11 036 489

K342

Reklám- és propagandakiadások

1 025 933

1 025 933

-633 933

392 000

0

0

0

0

1 025 933

1 025 933

-633 933

392 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

269 647 113

298 538 435

-37 632 015

260 906 420

866 879

7 600 704

-5 367

7 595 337

270 513 992

306 139 139

-37 637 382

268 501 757

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

43 177 000

43 348 000

-7 787 000

35 561 000

0

1 275 590

0

1 275 590

43 177 000

44 623 590

-7 787 000

36 836 590

K353

Kamatkiadások

0

43 700 591

0

43 700 591

0

0

0

0

0

43 700 591

0

43 700 591

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

8 870 428

9 055 428

-2 938 342

6 117 086

200 000

200 000

8 100

208 100

9 070 428

9 255 428

-2 930 242

6 325 186

K3

Dologi kiadások

1 476 086 104

1 664 955 457

-170 516 433

1 494 439 024

10 605 304

42 126 312

-1 374 257

40 752 055

1 486 691 408

1 707 081 769

-171 890 690

1 535 191 079

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)

0

0

0

0

2 000 000

2 240 000

-1 280 500

959 500

2 000 000

2 240 000

-1 280 500

959 500

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

17 000 000

17 000 000

-2 838 086

14 161 914

8 200 000

8 200 000

-5 940 000

2 260 000

25 200 000

25 200 000

-8 778 086

16 421 914

 

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása

0

0

0

0

2 200 000

2 200 000

0

2 200 000

2 200 000

2 200 000

0

2 200 000

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

-940 000

60 000

1 000 000

1 000 000

-940 000

60 000

Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]

2 000 000

2 000 000

13 322

2 013 322

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

13 322

2 013 322

Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]

15 000 000

15 000 000

-2 851 408

12 148 592

0

0

0

0

15 000 000

15 000 000

-2 851 408

12 148 592

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

-5 000 000

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 000 000

17 000 000

-2 838 086

14 161 914

10 200 000

10 440 000

-7 220 500

3 219 500

27 200 000

27 440 000

-10 058 586

17 381 414

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

20 975 314

0

20 975 314

0

0

0

0

0

20 975 314

0

20 975 314

K5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

463 646 821

564 502 591

0

564 502 591

0

0

0

0

463 646 821

564 502 591

0

564 502 591

 

ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

463 646 821

463 646 821

0

463 646 821

0

0

0

0

463 646 821

463 646 821

0

463 646 821

ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)

0

100 855 770

0

100 855 770

0

0

0

0

0

100 855 770

0

100 855 770

K502

Elvonások és befizetések

463 646 821

585 477 905

0

585 477 905

0

0

0

0

463 646 821

585 477 905

0

585 477 905

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 000 000

1 000 000

-818 046

181 954

14 067 819

15 164 319

-1 049 943

14 114 376

15 067 819

16 164 319

-1 867 989

14 296 330

 

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

114 720

114 720

12 067 819

13 164 319

-408 324

12 755 995

12 067 819

13 164 319

-293 604

12 870 715

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 000 000

1 000 000

-932 766

67 234

1 300 000

1 300 000

-141 619

1 158 381

2 300 000

2 300 000

-1 074 385

1 225 615

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

700 000

700 000

-500 000

200 000

700 000

700 000

-500 000

200 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

203 220 956

204 352 106

0

204 352 106

76 000 020

79 350 020

780 000

80 130 020

279 220 976

283 702 126

780 000

284 482 126

 

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

0

1 300 000

1 500 000

-420 000

1 080 000

1 300 000

1 500 000

-420 000

1 080 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

181 237 944

182 169 094

0

182 169 094

1 300 000

2 300 000

-1 300 000

1 000 000

182 537 944

184 469 094

-1 300 000

183 169 094

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

21 983 012

22 183 012

0

22 183 012

73 400 020

75 550 020

2 500 000

78 050 020

95 383 032

97 733 032

2 500 000

100 233 032

K513

Tartalékok

409 961 035

624 059 124

-245 370 687

378 688 437

0

0

0

0

409 961 035

624 059 124

-245 370 687

378 688 437

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 077 828 812

1 414 889 135

-246 188 733

1 168 700 402

90 067 839

94 514 339

-269 943

94 244 396

1 167 896 651

1 509 403 474

-246 458 676

1 262 944 798

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

15 632 480

25 622 480

1 807 240

27 429 720

250 000

250 000

0

250 000

15 882 480

25 872 480

1 807 240

27 679 720

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

17 965 748

172 437 256

2 073 192

174 510 448

0

29 915 791

0

29 915 791

17 965 748

202 353 047

2 073 192

204 426 239

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 000 000

3 552 697

752 344

4 305 041

0

0

0

0

1 000 000

3 552 697

752 344

4 305 041

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 918 894

126 703 223

5 335 898

132 039 121

0

0

78 732

78 732

12 918 894

126 703 223

5 414 630

132 117 853

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11 387 626

80 208 899

2 928 782

83 137 681

67 500

67 873

21 258

89 131

11 455 126

80 276 772

2 950 040

83 226 812

K6

Beruházások

58 904 748

408 524 555

12 897 456

421 422 011

317 500

30 233 664

99 990

30 333 654

59 222 248

438 758 219

12 997 446

451 755 665

K71

Ingatlanok felújítása

85 660 026

134 460 529

-78 740

134 381 789

0

0

0

0

85 660 026

134 460 529

-78 740

134 381 789

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

39 827 017

39 827 017

-22 424 637

17 402 380

0

0

0

0

39 827 017

39 827 017

-22 424 637

17 402 380

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

33 800 502

47 697 478

-6 834 553

40 862 925

0

0

0

0

33 800 502

47 697 478

-6 834 553

40 862 925

K7

Felújítások

159 287 545

221 985 024

-29 337 930

192 647 094

0

0

0

0

159 287 545

221 985 024

-29 337 930

192 647 094

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

13 700

61 619

75 319

0

0

0

0

0

13 700

61 619

75 319

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

0

0

0

0

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

700 000 000

700 000 000

0

0

0

0

0

0

700 000 000

700 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

87 142 668

106 027 180

0

106 027 180

0

0

0

0

87 142 668

106 027 180

0

106 027 180

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

0

0

0

0

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

0

0

0

0

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

0

0

0

0

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

K9

Finanszírozási kiadások

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

0

0

0

0

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

K1-K5

Működési kiadások:

5 561 143 938

6 405 866 016

-555 100 800

5 850 765 216

144 245 824

223 711 123

-10 029 541

213 681 582

5 705 389 762

6 629 577 139

-565 130 341

6 064 446 798

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

218 192 293

630 523 279

-16 378 855

614 144 424

317 500

30 233 664

99 990

30 333 654

218 509 793

660 756 943

-16 278 865

644 478 078

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

5 779 336 231

7 036 389 295

-571 479 655

6 464 909 640

144 563 324

253 944 787

-9 929 551

244 015 236

5 923 899 555

7 290 334 082

-581 409 206

6 708 924 876

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

0

0

0

0

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

 

Kiadások összesen:

9 267 703 992

12 937 152 371

-862 519 333

12 074 633 038

144 563 324

253 944 787

-9 929 551

244 015 236

9 412 267 316

13 191 097 158

-872 448 884

12 318 648 274

B111

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

453 671 516

494 903 339

0

494 903 339

0

0

0

0

453 671 516

494 903 339

0

494 903 339

B112

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 073 618 320

1 075 333 720

0

1 075 333 720

0

0

0

0

1 073 618 320

1 075 333 720

0

1 075 333 720

B1131

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

592 177 365

690 129 800

0

690 129 800

0

0

0

0

592 177 365

690 129 800

0

690 129 800

B1132

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

350 520 163

354 901 560

0

354 901 560

0

0

0

0

350 520 163

354 901 560

0

354 901 560

B114

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

53 027 857

54 185 857

0

54 185 857

0

0

0

0

53 027 857

54 185 857

0

54 185 857

B111-B114

Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 523 015 221

2 669 454 276

0

2 669 454 276

0

0

0

0

2 523 015 221

2 669 454 276

0

2 669 454 276

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

135 326 388

349 805 665

4 972 641

354 778 306

0

2 460 000

0

2 460 000

135 326 388

352 265 665

4 972 641

357 238 306

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 658 341 609

3 019 259 941

4 972 641

3 024 232 582

0

2 460 000

0

2 460 000

2 658 341 609

3 021 719 941

4 972 641

3 026 692 582

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

0

0

0

0

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

0

0

0

0

82 160 700

438 992 096

317 863

439 309 959

B34

Vagyoni tipusú adók

180 000 000

177 974 005

0

177 974 005

0

0

0

0

180 000 000

177 974 005

0

177 974 005

B35

Termékek és szolgáltatások adói

1 200 000 000

1 750 536 807

0

1 750 536 807

0

0

0

0

1 200 000 000

1 750 536 807

0

1 750 536 807

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

20 432 997

55 000

20 487 997

0

0

0

0

1 000 000

20 432 997

55 000

20 487 997

B3

Közhatalmi bevételek

1 381 000 000

1 948 943 809

55 000

1 948 998 809

0

0

0

0

1 381 000 000

1 948 943 809

55 000

1 948 998 809

B401

Készletértékesítés ellenértéke

314 539

314 539

-24 737

289 802

0

0

0

0

314 539

314 539

-24 737

289 802

B402

Szolgáltatások ellenértéke

217 021 487

217 021 487

15 280 260

232 301 747

0

0

0

0

217 021 487

217 021 487

15 280 260

232 301 747

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

74 790 079

74 790 079

5 188 426

79 978 505

0

0

0

0

74 790 079

74 790 079

5 188 426

79 978 505

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

31 542 217

36 112 568

7 239 671

43 352 239

100 000

100 000

-66 694

33 306

31 642 217

36 212 568

7 172 977

43 385 545

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

27 170 430

27 170 430

-2 272 450

24 897 980

0

0

0

0

27 170 430

27 170 430

-2 272 450

24 897 980

B404

Tulajdonosi bevételek

36 711 111

36 711 111

-19 068 731

17 642 380

0

0

0

0

36 711 111

36 711 111

-19 068 731

17 642 380

B405

Ellátási díjak

174 759 284

174 759 284

6 950 937

181 710 221

0

0

0

0

174 759 284

174 759 284

6 950 937

181 710 221

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

96 499 006

97 392 642

5 977 586

103 370 228

27 000

27 000

-23 502

3 498

96 526 006

97 419 642

5 954 084

103 373 726

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

34 909 000

35 080 000

-1 547 410

33 532 590

0

0

436 000

436 000

34 909 000

35 080 000

-1 111 410

33 968 590

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

113 353 778

0

113 353 778

0

0

0

0

0

113 353 778

0

113 353 778

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

15 000 000

63 740 802

34 100 862

97 841 664

0

0

0

0

15 000 000

63 740 802

34 100 862

97 841 664

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

2 159 130

2 159 130

0

0

0

0

0

0

2 159 130

2 159 130

B411

Egyéb működési bevételek

2 500 000

2 561 803

6 163 927

8 725 730

0

0

0

0

2 500 000

2 561 803

6 163 927

8 725 730

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

300 000

300 000

1 511 152

1 811 152

0

0

0

0

300 000

300 000

1 511 152

1 811 152

 

ebből: kiadások visszatérítései

0

0

3 428 668

3 428 668

0

0

0

0

0

0

3 428 668

3 428 668

B4

Működési bevételek

609 256 644

777 048 014

57 231 495

834 279 509

127 000

127 000

345 804

472 804

609 383 644

777 175 014

57 577 299

834 752 313

B5

Felhalmozási bevételek

0

73 410 000

-50 514 882

22 895 118

0

0

0

0

0

73 410 000

-50 514 882

22 895 118

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

640 539

640 539

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

640 539

1 640 539

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

201 405

201 405

0

0

0

0

0

0

201 405

201 405

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

0

0

0

0

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

330 000 000

0

0

0

0

0

0

0

330 000 000

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - önkormányzat

892 977 836

1 040 285 157

0

1 040 285 157

0

0

0

0

892 977 836

1 040 285 157

0

1 040 285 157

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - intézményi

57 178 434

75 950 733

0

75 950 733

0

0

0

0

57 178 434

75 950 733

0

75 950 733

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

18 884 512

105 340 929

124 225 441

0

0

0

0

0

18 884 512

105 340 929

124 225 441

B816

Központi, irányító szervi támogatás

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

0

0

0

0

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

0

0

0

0

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

0

0

0

0

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

B8

Finanszírozási bevételek

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

0

0

0

0

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

4 648 598 253

5 745 251 764

62 899 675

5 808 151 439

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

4 648 725 253

5 748 838 764

63 245 479

5 812 084 243

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

82 160 700

512 402 096

-49 995 614

462 406 482

0

0

0

0

82 160 700

512 402 096

-49 995 614

462 406 482

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

4 730 758 953

6 257 653 860

12 904 061

6 270 557 921

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

4 730 885 953

6 261 240 860

13 249 865

6 274 490 725

B8

Finanszírozási bevételek összesen:

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

0

0

0

0

4 681 381 363

6 929 856 298

-885 698 749

6 044 157 549

 

Bevételek összesen:

9 412 140 316

13 187 510 158

-872 794 688

12 314 715 470

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

9 412 267 316

13 191 097 158

-872 448 884

12 318 648 274

 

Költségvetési egyenleg:

-1 048 577 278

-778 735 435

584 383 716

-194 351 719

-144 436 324

-250 357 787

10 275 355

-240 082 432

-1 193 013 602

-1 029 093 222

594 659 071

-434 434 151

 

ebből: működési egyenleg

-912 545 685

-660 614 252

618 000 475

-42 613 777

-144 118 824

-220 124 123

10 375 345

-209 748 778

-1 056 664 509

-880 738 375

628 375 820

-252 362 555

 

ebből felhalmozási egyenleg

-136 031 593

-118 121 183

-33 616 759

-151 737 942

-317 500

-30 233 664

-99 990

-30 333 654

-136 349 093

-148 354 847

-33 716 749

-182 071 596

 

Finanszírozási egyenleg:

1 193 013 602

1 029 093 222

-594 659 071

434 434 151

0

0

0

0

1 193 013 602

1 029 093 222

-594 659 071

434 434 151

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

144 436 324

250 357 787

-10 275 355

240 082 432

-144 436 324

-250 357 787

10 275 355

-240 082 432

0

0

0

0
 

”

 

 

4. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1

Személyi juttatások

153 002 806

80 420 013

119 018 873

134 829

119 153 702

29 292 122

66 835 142

130 511

66 965 653

109 712 135

185 854 015

265 340

186 119 355

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 530 437

8 992 123

12 272 394

-1 785 591

10 486 803

4 080 559

9 795 330

-1 295 352

8 499 978

13 072 682

22 067 724

-3 080 943

18 986 781

K3

Dologi kiadások

553 376 755

452 202 538

605 468 645

-37 126 200

568 342 445

10 605 304

42 126 312

-1 374 257

40 752 055

462 807 842

647 594 957

-38 500 457

609 094 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 470 460

17 000 000

17 000 000

-2 838 086

14 161 914

10 200 000

10 440 000

-7 220 500

3 219 500

27 200 000

27 440 000

-10 058 586

17 381 414

K5

Egyéb működési célú kiadások

577 192 015

1 076 828 812

1 413 889 135

-245 255 967

1 168 633 168

90 067 839

94 514 339

-269 943

94 244 396

1 166 896 651

1 508 403 474

-245 525 910

1 262 877 564

K6

Beruházások

352 395 389

43 999 750

311 536 789

812 228

312 349 017

317 500

30 233 664

99 990

30 333 654

44 317 250

341 770 453

912 218

342 682 671

K7

Felújítások

171 109 032

102 895 211

217 269 183

-24 622 089

192 647 094

0

0

0

0

102 895 211

217 269 183

-24 622 089

192 647 094

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 303 457

0

0

61 619

61 619

0

0

0

0

0

0

61 619

61 619

K9

Finanszírozási kiadások

4 093 829 186

3 488 367 761

5 900 763 076

-991 039 678

4 909 723 398

0

0

0

0

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

K1-K5

Működési kiadások:

1 312 572 473

1 635 443 486

2 167 649 047

-286 871 015

1 880 778 032

144 245 824

223 711 123

-10 029 541

213 681 582

1 779 689 310

2 391 360 170

-296 900 556

2 094 459 614

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

532 807 878

146 894 961

528 805 972

-23 748 242

505 057 730

317 500

30 233 664

99 990

30 333 654

147 212 461

559 039 636

-23 648 252

535 391 384

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

1 845 380 351

1 782 338 447

2 696 455 019

-310 619 257

2 385 835 762

144 563 324

253 944 787

-9 929 551

244 015 236

1 926 901 771

2 950 399 806

-320 548 808

2 629 850 998

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

4 093 829 186

3 488 367 761

5 900 763 076

-991 039 678

4 909 723 398

0

0

0

0

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398

 

Kiadások összesen:

5 939 209 537

5 270 706 208

8 597 218 095

-1 301 658 935

7 295 559 160

144 563 324

253 944 787

-9 929 551

244 015 236

5 415 269 532

8 851 162 882

-611 588 486

8 239 574 396

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 497 759 658

2 610 851 885

2 971 770 217

0

2 971 770 217

0

2 460 000

0

2 460 000

2 610 851 885

2 974 230 217

0

2 974 230 217

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 348 234

82 160 700

438 992 096

0

438 992 096

0

0

0

0

82 160 700

438 992 096

0

438 992 096

B3

Közhatalmi bevételek

2 179 068 297

1 381 000 000

1 948 943 809

0

1 948 943 809

0

0

0

0

1 381 000 000

1 948 943 809

0

1 948 943 809

B4

Működési bevételek

176 523 046

118 152 111

285 650 091

32 471 637

318 121 728

127 000

127 000

345 804

472 804

118 279 111

285 777 091

32 817 441

318 594 532

B5

Felhalmozási bevételek

14 752 698

0

73 410 000

-50 570 000

22 840 000

0

0

0

0

0

73 410 000

-50 570 000

22 840 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 143 506

0

0

621 739

621 739

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

621 739

1 621 739

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

201 405

201 405

0

0

0

0

0

0

201 405

201 405

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

4 857 494 507

4 110 003 996

5 206 364 117

33 093 376

5 239 457 493

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

4 110 130 996

5 209 951 117

33 439 180

5 243 390 297

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

25 100 932

82 160 700

512 402 096

-50 368 595

462 033 501

0

0

0

0

82 160 700

512 402 096

-50 368 595

462 033 501

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

4 882 595 439

4 192 164 696

5 718 766 213

-17 275 219

5 701 490 994

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

4 192 291 696

5 722 353 213

-16 929 415

5 705 423 798

B8

Finanszírozási bevételek

2 096 899 255

1 222 977 836

3 128 809 669

-594 659 071

2 534 150 598

0

0

0

0

1 222 977 836

3 128 809 669

-594 659 071

2 534 150 598

 

Bevételek összesen:

6 979 494 694

5 415 142 532

8 847 575 882

-611 934 290

8 235 641 592

127 000

3 587 000

345 804

3 932 804

5 415 269 532

8 851 162 882

-611 588 486

8 239 574 396

 

Költségvetési egyenleg:

3 037 215 088

2 409 826 249

3 022 311 194

293 344 038

3 315 655 232

-144 436 324

-250 357 787

10 275 355

-240 082 432

2 265 389 925

2 771 953 407

303 619 393

3 075 572 800

 

ebből: működési egyenleg

3 544 922 034

2 474 560 510

3 038 715 070

319 964 391

3 358 679 461

-144 118 824

-220 124 123

10 375 345

-209 748 778

2 330 441 686

2 818 590 947

330 339 736

3 148 930 683

 

ebből felhalmozási egyenleg

-507 706 946

-64 734 261

-16 403 876

-26 620 353

-43 024 229

-317 500

-30 233 664

-99 990

-30 333 654

-65 051 761

-46 637 540

-26 720 343

-73 357 883

 

Finanszírozási egyenleg:

-1 996 929 931

-2 265 389 925

-2 771 953 407

396 380 607

-2 375 572 800

0

0

0

0

-2 265 389 925

-2 771 953 407

-303 619 393

-3 075 572 800

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 040 285 157

144 436 324

250 357 787

689 724 645

940 082 432

-144 436 324

-250 357 787

10 275 355

-240 082 432

0

0

0

0
 

”

 

5. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési célú támogatásai államháztartáson belülről

 

Rovatrend

Költségvetési törvény szerinti jogcím sorszáma

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése / Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

B111

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

444 630 206

449 038 347

486 933 397

0

486 933 397

0

0

0

0

449 038 347

486 933 397

0

486 933 397

 

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

 

270 315 125

308 210 175

0

308 210 175

0

0

0

0

270 315 125

308 210 175

0

308 210 175

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

 

22 666 800

22 666 800

0

22 666 800

0

0

0

0

22 666 800

22 666 800

0

22 666 800

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

 

54 128 700

54 128 700

0

54 128 700

0

0

0

0

54 128 700

54 128 700

0

54 128 700

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

 

15 201 189

15 201 189

0

15 201 189

0

0

0

0

15 201 189

15 201 189

0

15 201 189

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

 

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

0

0

0

0

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

 

53 902 800

53 902 800

0

53 902 800

0

0

0

0

53 902 800

53 902 800

0

53 902 800

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

 

3 151 800

3 151 800

0

3 151 800

0

0

0

0

3 151 800

3 151 800

0

3 151 800

B112

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

923 750 678

1 073 618 320

1 075 333 720

0

1 075 333 720

0

0

0

0

1 073 618 320

1 075 333 720

0

1 075 333 720

 

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

 

134 451 720

134 451 720

0

134 451 720

0

0

0

0

134 451 720

134 451 720

0

134 451 720

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

 

698 113 600

704 305 600

0

704 305 600

0

0

0

0

698 113 600

704 305 600

0

704 305 600

1.2.3.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

 

10 428 000

10 949 400

0

10 949 400

0

0

0

0

10 428 000

10 949 400

0

10 949 400

1.2.5.1.1.

Segítők átlagbéralapú támogatása

 

200 184 000

194 916 000

0

194 916 000

0

0

0

0

200 184 000

194 916 000

0

194 916 000

1.2.5.1.2.

Segítők átlagbéralapú támogatása - pedagógus végzettségű

 

30 441 000

30 711 000

0

30 711 000

0

0

0

0

30 441 000

30 711 000

0

30 711 000

B1131

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

642 895 746

592 177 365

608 172 925

0

608 172 925

0

0

0

0

592 177 365

608 172 925

0

608 172 925

 

1.3.2.

Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása összesen:

0

280 702 365

287 105 325

0

287 105 325

0

0

0

0

280 702 365

287 105 325

0

287 105 325

 

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

 

62 445 140

67 830 000

0

67 830 000

0

0

0

0

62 445 140

67 830 000

0

67 830 000

1.3.2.2.1.

Család- és gyermekjóléti központ

 

71 762 000

71 762 000

0

71 762 000

0

0

0

0

71 762 000

71 762 000

0

71 762 000

1.3.2.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

 

55 592 645

55 592 645

0

55 592 645

0

0

0

0

55 592 645

55 592 645

0

55 592 645

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

 

11 861 680

11 861 680

0

11 861 680

0

0

0

0

11 861 680

11 861 680

0

11 861 680

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

 

25 000

25 000

0

25 000

0

0

0

0

25 000

25 000

0

25 000

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás

 

71 291 000

71 291 000

0

71 291 000

0

0

0

0

71 291 000

71 291 000

0

71 291 000

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

 

6 706 800

6 706 800

0

6 706 800

0

0

0

0

6 706 800

6 706 800

0

6 706 800

1.3.2.8.1.

Demens személyek nappali intézményi ellátása

 

1 018 100

2 036 200

0

2 036 200

0

0

0

0

1 018 100

2 036 200

0

2 036 200

 

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:

0

311 475 000

321 067 600

0

321 067 600

0

0

0

0

311 475 000

321 067 600

0

321 067 600

 

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

 

30 891 000

49 425 600

0

49 425 600

0

0

0

0

30 891 000

49 425 600

0

49 425 600

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

 

267 103 200

253 894 800

0

253 894 800

0

0

0

0

267 103 200

253 894 800

0

253 894 800

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

 

13 480 800

17 747 200

0

17 747 200

0

0

0

0

13 480 800

17 747 200

0

17 747 200

B1132

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

335 846 617

350 520 163

354 901 560

0

354 901 560

0

0

0

0

350 520 163

354 901 560

0

354 901 560

 

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

 

166 926 960

163 434 600

0

163 434 600

0

0

0

0

166 926 960

163 434 600

0

163 434 600

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

 

181 315 198

188 957 535

0

188 957 535

0

0

0

0

181 315 198

188 957 535

0

188 957 535

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

 

2 278 005

2 509 425

0

2 509 425

0

0

0

0

2 278 005

2 509 425

0

2 509 425

B114

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

53 913 185

42 602 463

42 602 463

0

42 602 463

0

0

0

0

42 602 463

42 602 463

0

42 602 463

B111

2.1.1.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

 

4 633 169

7 969 942

0

7 969 942

0

0

0

0

4 633 169

7 969 942

0

7 969 942

B1131

2.3.2.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

 

0

81 956 875

0

81 956 875

0

0

0

0

0

81 956 875

0

81 956 875

B114

2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím

 

10 425 394

10 425 394

0

10 425 394

0

0

0

0

10 425 394

10 425 394

0

10 425 394

B114

2.4.8.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

 

0

1 158 000

0

1 158 000

0

0

0

0

0

1 158 000

0

1 158 000

B111-B114

Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 401 257 517

2 523 015 221

2 669 454 276

0

2 669 454 276

0

0

0

0

2 523 015 221

2 669 454 276

0

2 669 454 276

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

96 502 141

87 836 664

302 315 941

0

302 315 941

0

2 460 000

0

2 460 000

87 836 664

304 775 941

0

304 775 941

 

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

 

6 212 064

5 758 642

0

5 758 642

0

300 000

0

300 000

6 212 064

6 058 642

0

6 058 642

 

Dél-Pesti Centrum Kórház - területi védőnők

 

6 212 064

5 758 642

0

5 758 642

0

0

0

0

6 212 064

5 758 642

0

5 758 642

 

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Bursa Hungarica

 

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

300 000

0

300 000

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

 

29 019 500

206 121 000

0

206 121 000

0

0

0

0

29 019 500

206 121 000

0

206 121 000

 

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056 - Humán fejlesztések Monoron (döntéssel / kötelezettségvállalással terhelt rész)

 

29 019 500

206 121 000

0

206 121 000

0

0

0

0

29 019 500

206 121 000

0

206 121 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

 

0

0

0

0

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

 

NAV agrártermelési támogatás - mezőőrök

 

0

0

0

0

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

 

52 605 100

53 852 900

0

53 852 900

0

0

0

0

52 605 100

53 852 900

0

53 852 900

 

NEAK - iskolai védőnők

 

48 270 000

49 504 700

0

49 504 700

0

0

0

0

48 270 000

49 504 700

0

49 504 700

NEAK - iskolaorvosok

 

4 335 100

4 348 200

0

4 348 200

0

0

0

0

4 335 100

4 348 200

0

4 348 200

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

 

0

36 583 399

0

36 583 399

0

0

0

0

0

36 583 399

0

36 583 399

 

Közfoglalkoztatás

 

0

25 534 556

0

25 534 556

0

0

0

0

0

25 534 556

0

25 534 556

Nyári diákmunka

 

0

11 048 843

0

11 048 843

0

0

0

0

0

11 048 843

0

11 048 843

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 497 759 658

2 610 851 885

2 971 770 217

0

2 971 770 217

0

2 460 000

0

2 460 000

2 610 851 885

2 974 230 217

0

2 974 230 217
 

”

 

6. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Pályázott összeg (Ft)

Elnyert összeg (Ft)

Leutalt összeg (Ft)

Kötelezettség- vállalással terhelt (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 348 234

4 539 133 754

3 781 170 111

490 774 777

186 817 064

82 160 700

438 992 096

0

438 992 096

 

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

10 348 234

4 480 527 834

3 722 564 191

432 168 857

186 817 064

82 160 700

380 386 176

0

380 386 176

 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása

 

429 999 988

429 999 988

10 000 000

21 490 064

10 623 200

11 490 064

0

11 490 064

 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település

 

1 427 000 000

1 427 000 000

139 990 500

73 061 500

71 537 500

139 990 500

0

139 990 500

 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása

 

1 263 000 000

1 263 000 000

0

92 265 500

0

96 276 160

0

96 276 160

 

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067 - Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése

 

600 000 000

0

0

0

0

0

0

0

 

KAP-RD43-1-25 - Monor-Monorierdő összekötő út felújítása

 

200 000 000

160 192 923

0

0

0

0

0

0

 

KAP-RD57-043-2-25 Helyi fejlesztések támogatása, Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése

 

20 000 000

0

0

0

0

0

0

0

 

DIMOP Plusz-2.1.1-24 - Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése

 

225 000 000

160 192 923

0

0

0

0

0

0

 

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése utófinanszírozás

 

315 527 846

282 178 357

282 178 357

0

0

132 629 452

0

132 629 452

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú
támogatások bevételei

 

58 605 920

58 605 920

58 605 920

0

0

58 605 920

0

58 605 920

 

Versenyképes Járások I. - 2025.

 

58 605 920

58 605 920

58 605 920

0

0

58 605 920

0

58 605 920

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 348 234

4 539 133 754

3 781 170 111

490 774 777

186 817 064

82 160 700

438 992 096

0

438 992 096
 

”

 

7. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Közhatalmi bevételei

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

B34

Vagyoni tipusú adók

117 503 743

180 000 000

177 974 005

0

177 974 005

 

ebből: építményadó (B34)

 

180 000 000

177 974 005

0

177 974 005

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2 038 811 631

1 200 000 000

1 750 536 807

0

1 750 536 807

B351

Értékesítési és forgalmi adók

 

1 200 000 000

1 747 202 807

0

1 747 202 807

 

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

 

1 200 000 000

1 747 202 807

0

1 747 202 807

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

 

0

3 334 000

0

3 334 000

 

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

 

0

3 334 000

0

3 334 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

22 752 923

1 000 000

20 432 997

0

20 432 997

 

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

 

0

0

0

0

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi
önkormányzatot megillető részének bevételei (B36)

 

0

47 000

0

47 000

ebből: egyéb bírság (B36)

 

0

1 105 140

0

1 105 140

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

 

1 000 000

793 040

0

793 040

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

 

0

0

0

0

ebből: egyéb közhatalmi bevételek - közterületfoglalás (B36)

 

0

1 345 360

0

1 345 360

ebből: egyéb közhatalmi bevételek - behajtási engedély díja (B36)

 

0

1 451 000

0

1 451 000

ebből: egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék (B36)

 

0

15 691 457

0

15 691 457

B3

Közhatalmi bevételek

2 179 068 297

1 381 000 000

1 948 943 809

0

1 948 943 809

”

 

 

 

8. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Működési bevételei

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

43 518 625

39 000 000

39 000 000

9 877 321

48 877 321

0

0

0

0

39 000 000

39 000 000

9 877 321

48 877 321

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

33 670 481

30 000 000

30 000 000

7 121 937

37 121 937

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

7 121 937

37 121 937

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 649 167

5 100 000

9 609 764

10 145 545

19 755 309

100 000

100 000

-66 694

33 306

5 200 000

9 709 764

10 078 851

19 788 615

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

3 813 082

3 500 000

3 500 000

1 235 948

4 735 948

0

0

0

0

3 500 000

3 500 000

1 235 948

4 735 948

B404

Tulajdonosi bevételek

39 114 781

36 711 111

36 711 111

-19 068 731

17 642 380

0

0

0

0

36 711 111

36 711 111

-19 068 731

17 642 380

B405

Ellátási díjak

23 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 016 459

12 429 000

13 322 636

-1 691 305

11 631 331

27 000

27 000

-23 502

3 498

12 456 000

13 349 636

-1 714 807

11 634 829

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 598 000

9 912 000

9 912 000

-2 315 410

7 596 590

0

0

436 000

436 000

9 912 000

9 912 000

-1 879 410

8 032 590

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

113 353 778

0

113 353 778

0

0

0

0

0

113 353 778

0

113 353 778

 

ebből: államháztartáson belül (B4081)

0

0

113 353 778

0

113 353 778

0

0

0

0

0

113 353 778

0

113 353 778

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

48 224 776

15 000 000

63 740 802

32 474 857

96 215 659

0

0

0

0

15 000 000

63 740 802

32 474 857

96 215 659

 

ebből: államháztartáson belül (B4082)

0

15 000 000

63 740 802

-5 901 170

57 839 632

0

0

0

0

15 000 000

63 740 802

-5 901 170

57 839 632

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

7 137 676

0

0

1 764 554

1 764 554

0

0

0

0

0

0

1 764 554

1 764 554

B411

Egyéb működési bevételek

1 240 175

0

0

1 284 806

1 284 806

0

0

0

0

0

0

1 284 806

1 284 806

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

488 472

0

0

763 606

763 606

0

0

0

0

0

0

763 606

763 606

 

ebből: kiadások visszatérítései

95 675

0

0

508 024

508 024

0

0

0

0

0

0

508 024

508 024

B4

Működési bevételek

176 523 046

118 152 111

285 650 091

32 471 637

318 121 728

127 000

127 000

345 804

472 804

118 279 111

285 777 091

32 817 441

318 594 532
 

”

 

 

 

9. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felhalmozási bevételei, Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközei

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

B52

Ingatlanok értékesítése

 

0

73 410 000

-50 570 000

22 840 000

0

0

0

0

0

73 410 000

-50 570 000

22 840 000

 

ebből: termőföld-eladás bevételei

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

14 752 698

0

73 410 000

-50 570 000

22 840 000

0

0

0

0

0

73 410 000

-50 570 000

22 840 000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 

0

0

621 739

621 739

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

621 739

1 621 739

 

ebből: háztartások (B65)

 

0

0

621 739

621 739

0

0

0

0

0

0

621 739

621 739

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

 

0

0

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4 143 506

0

0

621 739

621 739

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

621 739

1 621 739

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

201 405

201 405

0

0

0

0

0

0

201 405

201 405

Összesen:

18 896 204

0

73 410 000

-49 746 856

23 663 144

0

1 000 000

0

1 000 000

0

74 410 000

-49 746 856

24 663 144
 

”

 

10. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási bevételei

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

0

0

0

0

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

330 000 000

0

0

0

0

0

0

0

330 000 000

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 009 577 611

892 977 836

1 040 285 157

0

1 040 285 157

0

0

0

0

892 977 836

1 040 285 157

0

1 040 285 157

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

87 321 644

0

18 884 512

105 340 929

124 225 441

0

0

0

0

0

18 884 512

105 340 929

124 225 441

B8

Finanszírozási bevételek

2 096 899 255

1 222 977 836

3 128 809 669

-594 659 071

2 534 150 598

0

0

0

0

1 222 977 836

3 128 809 669

-594 659 071

2 534 150 598
 

”

 

 

11. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi személyi juttatásai és az azokat terhelő adók és járulékok

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

70 487 640

38 594 881

74 928 822

-7 612 280

67 316 542

14 579 253

15 185 918

-389 338

14 796 580

53 174 134

90 114 740

-8 001 618

82 113 122

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 953 161

0

1 445 771

0

1 445 771

0

702 500

378 828

1 081 328

0

2 148 271

378 828

2 527 099

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

5 155 884

0

0

4 249 351

4 249 351

0

0

0

0

0

0

4 249 351

4 249 351

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1 721 584

1 430 313

1 368 296

-349 501

1 018 795

505 369

679 849

-1 714

678 135

1 935 682

2 048 145

-351 215

1 696 930

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

7 905 037

7 200 000

7 612 268

1 063 119

8 675 387

0

0

0

0

7 200 000

7 612 268

1 063 119

8 675 387

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

49 092 640

24 994 869

25 463 766

1 322 329

26 786 095

13 907 500

42 748 375

-81 028

42 667 347

38 902 369

68 212 141

1 241 301

69 453 442

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 777 256

8 149 950

8 149 950

1 405 022

9 554 972

0

0

0

0

8 149 950

8 149 950

1 405 022

9 554 972

K123

Egyéb külső személyi juttatások

7 909 604

50 000

50 000

56 789

106 789

300 000

7 518 500

223 763

7 742 263

350 000

7 568 500

280 552

7 849 052

K1

Személyi juttatások

153 002 806

80 420 013

119 018 873

134 829

119 153 702

29 292 122

66 835 142

130 511

66 965 653

109 712 135

185 854 015

265 340

186 119 355

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 530 437

8 992 123

12 272 394

-1 785 591

10 486 803

4 080 559

9 795 330

-1 295 352

8 499 978

13 072 682

22 067 724

-3 080 943

18 986 781

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12 653 377

8 771 694

12 036 566

-2 727 451

9 309 115

3 815 402

8 840 900

-906 003

7 934 897

12 587 096

20 877 466

-3 633 454

17 244 012

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

0

851 000

851 000

0

0

0

0

0

0

851 000

851 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

34 167

0

0

63 238

63 238

0

0

0

0

0

0

63 238

63 238

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

842 893

220 429

235 828

27 622

263 450

265 157

954 430

-389 349

565 081

485 586

1 190 258

-361 727

828 531

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

166 533 243

89 412 136

131 291 267

-1 650 762

129 640 505

33 372 681

76 630 472

-1 164 841

75 465 631

122 784 817

207 921 739

-2 815 603

205 106 136
 

”

 

 

12. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Dologi kiadásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K311

Szakmai anyagok beszerzése

10 219 927

200 000

210 910

14 571

225 481

0

0

0

0

200 000

210 910

14 571

225 481

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 780 149

10 494 489

10 747 600

-8 461 547

2 286 053

561 712

561 712

-37 700

524 012

11 056 201

11 309 312

-8 499 247

2 810 065

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

5 668 957

5 242 665

4 763 443

-1 923 342

2 840 101

889 639

889 639

-1 095

888 544

6 132 304

5 653 082

-1 924 437

3 728 645

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

586 910

248 832

248 832

19 987

268 819

82 207

82 207

-32 912

49 295

331 039

331 039

-12 925

318 114

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

69 134 971

73 841 859

73 841 859

-18 815 704

55 026 155

781 613

781 613

0

781 613

74 623 472

74 623 472

-18 815 704

55 807 768

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

1 864 502

2 013 662

2 013 662

-1 059 733

953 929

653 423

653 423

-350 194

303 229

2 667 085

2 667 085

-1 409 927

1 257 158

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

4 057 743

4 057 744

4 057 744

-193 687

3 864 057

0

0

0

0

4 057 744

4 057 744

-193 687

3 864 057

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

1 117 680

1 096 422

1 582 822

-973 242

609 580

220 000

382 142

-33 906

348 236

1 316 422

1 964 964

-1 007 148

957 816

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

34 488 199

14 568 933

31 590 564

373 270

31 963 834

0

0

0

0

14 568 933

31 590 564

373 270

31 963 834

K335

Közvetített szolgáltatások

12 863 156

5 100 000

11 352 165

822 938

12 175 103

100 000

100 000

-66 694

33 306

5 200 000

11 452 165

756 244

12 208 409

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

3 827 750

3 500 000

3 670 020

947 867

4 617 887

0

0

0

0

3 500 000

3 670 020

947 867

4 617 887

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

81 933 190

100 474 968

131 586 938

3 883 420

135 470 358

0

125 000

29 600

154 600

100 474 968

131 711 938

3 913 020

135 624 958

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

180 022 973

132 995 901

166 047 243

354 659

166 401 902

0

23 224 451

67 165

23 291 616

132 995 901

189 271 694

421 824

189 693 518

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

10 966 414

11 761 480

11 761 480

-788 088

10 973 392

0

0

0

0

11 761 480

11 761 480

-788 088

10 973 392

K341

Kiküldetések kiadásai

5 786 881

100 000

100 000

-100 000

0

6 249 831

6 249 831

-951 254

5 298 577

6 349 831

6 349 831

-1 051 254

5 298 577

K342

Reklám- és propagandakiadások

195 000

500 000

500 000

-500 000

0

0

0

0

0

500 000

500 000

-500 000

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

93 012 785

85 835 640

107 590 849

-6 964 388

100 626 461

866 879

7 600 704

-5 367

7 595 337

86 702 519

115 191 553

-6 969 755

108 221 798

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

35 168 000

12 342 000

12 342 000

-2 717 000

9 625 000

0

1 275 590

0

1 275 590

12 342 000

13 617 590

-2 717 000

10 900 590

K353

Kamatkiadások

7 403 729

0

43 700 591

0

43 700 591

 

 

0

0

0

43 700 591

0

43 700 591

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

5 072 003

3 089 423

3 191 423

-886 402

2 305 021

200 000

200 000

8 100

208 100

3 289 423

3 391 423

-878 302

2 513 121

K3

Dologi kiadások

553 376 755

452 202 538

605 468 645

-37 126 200

568 342 445

10 605 304

42 126 312

-1 374 257

40 752 055

462 807 842

647 594 957

-38 500 457

609 094 500
 

”

 

 

13. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(középiskolai ösztöndíjasok)

616 500

0

0

0

0

2 000 000

2 240 000

-1 280 500

959 500

2 000 000

2 240 000

-1 280 500

959 500

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

14 853 960

17 000 000

17 000 000

-2 838 086

14 161 914

8 200 000

8 200 000

-5 940 000

2 260 000

25 200 000

25 200 000

-8 778 086

16 421 914

 

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - oktatási int.-ek karácsonyi támogatása

-

0

0

0

0

2 200 000

2 200 000

0

2 200 000

2 200 000

2 200 000

0

2 200 000

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - start számla kiegészítés

-

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

-940 000

60 000

1 000 000

1 000 000

-940 000

60 000

Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]

-

2 000 000

2 000 000

13 322

2 013 322

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

13 322

2 013 322

Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]

-

15 000 000

15 000 000

-2 851 408

12 148 592

0

0

0

0

15 000 000

15 000 000

-2 851 408

12 148 592

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai

-

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

-5 000 000

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 470 460

17 000 000

17 000 000

-2 838 086

14 161 914

10 200 000

10 440 000

-7 220 500

3 219 500

27 200 000

27 440 000

-10 058 586

17 381 414
 

”

 

14. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb működési célú kiadásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

635 191

0

20 975 314

0

20 975 314

0

0

0

0

0

20 975 314

0

20 975 314

K5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

307 372 976

463 646 821

564 502 591

0

564 502 591

0

0

0

0

463 646 821

564 502 591

0

564 502 591

 

ebből: Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

307 372 976

463 646 821

463 646 821

0

463 646 821

0

0

0

0

463 646 821

463 646 821

0

463 646 821

ebből: HIPA többletbevétel elvonás (K5022)

0

0

100 855 770

0

100 855 770

0

0

0

0

0

100 855 770

0

100 855 770

K502

Elvonások és befizetések

308 008 167

463 646 821

585 477 905

0

585 477 905

0

0

0

0

463 646 821

585 477 905

0

585 477 905

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

13 753 299

0

0

114 720

114 720

14 067 819

15 164 319

-1 049 943

14 114 376

14 067 819

15 164 319

-935 223

14 229 096

 

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

11 782 279

0

0

114 720

114 720

12 067 819

13 164 319

-408 324

12 755 995

12 067 819

13 164 319

-293 604

12 870 715

Rendőrkapitányság - szabadidős járőr pár

 

0

0

0

0

10 661 819

10 661 819

-8 324

10 653 495

10 661 819

10 661 819

-8 324

10 653 495

Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény

 

0

0

0

0

0

400 000

-400 000

0

0

400 000

-400 000

0

Bursa Hungarica

 

0

0

0

0

1 406 000

2 102 500

0

2 102 500

1 406 000

2 102 500

0

2 102 500

Dél-Pesti Centrum Kórház - iskolai védőnők 2024. évi elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség

 

0

0

114 720

114 720

0

0

0

0

0

0

114 720

114 720

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

1 150 000

0

0

0

0

1 300 000

1 300 000

-141 619

1 158 381

1 300 000

1 300 000

-141 619

1 158 381

EEB keret

 

0

0

0

0

1 300 000

1300000

-141 619

1 158 381

1 300 000

1 300 000

-141 619

1 158 381

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

821 020

0

0

0

0

700 000

700 000

-500 000

200 000

700 000

700 000

-500 000

200 000

Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

 

0

0

0

0

500 000

500000

-500 000

0

500 000

500 000

-500 000

0

EEB keret

 

0

0

0

0

200 000

200000

0

200 000

200 000

200 000

0

200 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

255 430 549

203 220 956

204 352 106

0

204 352 106

76 000 020

79 350 020

780 000

80 130 020

279 220 976

283 702 126

780 000

284 482 126

 

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

1 100 000

0

0

0

0

1 300 000

1 500 000

-420 000

1 080 000

1 300 000

1 500 000

-420 000

1 080 000

Római Katolikus Egyház - élelmiszer csomagok beszerzése

 

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

EEB keret

 

0

0

0

0

1 300 000

1 300 000

-420 000

880 000

1 300 000

1 300 000

-420 000

880 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

149 118 689

181 237 944

182 169 094

0

182 169 094

1 300 000

2 300 000

-1 300 000

1 000 000

182 537 944

184 469 094

-1 300 000

183 169 094

Sportcsarnok támogatása

 

71 238 000

71 258 000

0

71 258 000

0

0

0

0

71 238 000

71 258 000

0

71 258 000

Vigadó támogatása

 

109 999 944

110 911 094

0

110 911 094

0

1 000 000

0

1 000 000

109 999 944

111 911 094

0

111 911 094

EEB keret

 

0

0

0

0

1 300 000

1 300 000

-1 300 000

0

1 300 000

1 300 000

-1 300 000

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

105 211 860

21 983 012

22 183 012

0

22 183 012

73 400 020

75 550 020

2 500 000

78 050 020

95 383 032

97 733 032

2 500 000

100 233 032

Vöröskereszt Utcai Gondozó támogatása

 

0

0

0

0

700 020

700 020

0

700 020

700 020

700 020

0

700 020

Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása

 

0

0

0

0

2 300 000

2 300 000

0

2 300 000

2 300 000

2 300 000

0

2 300 000

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jelenlét program támogatása

 

9 483 012

9 483 012

0

9 483 012

0

0

0

0

9 483 012

9 483 012

0

9 483 012

MSE támogatása

 

0

0

0

0

69 000 000

69 000 000

0

69 000 000

69 000 000

69 000 000

0

69 000 000

MSE sporttelep üzemeltetési támogatása

 

12 500 000

12 500 000

0

12 500 000

0

0

0

0

12 500 000

12 500 000

0

12 500 000

Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása - „Civil majális”

 

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

Monori Lovasbarátok Egyesülete - Fogathajtó verseny

 

0

0

0

0

0

450 000

0

450 000

0

450 000

0

450 000

Monorvidéki Közbiztonság Alapítvány - Apák napi rendezvény

 

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

150 000

0

150 000

Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány állatmentési célú tevékenységének támogatása

 

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

Monori József Attila Gimnázium csehországi cserediák kapcsolatainak támogatása

 

0

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

500 000

0

500 000

Monor Környéki Strázsa Borrend támogatása a 25. jubileumi évforduló megünnepléséhez

 

0

0

0

0

0

300 000

0

300 000

0

300 000

0

300 000

Monori Gazdakör támogatása a szüreti felvonulás megvalósításához

 

0

0

0

0

0

350 000

0

350 000

0

350 000

0

350 000

Monori Nagycsaládosok Monori Egyesületének támogatása a 2025. október 25-én tartandó „Halloween Party” megrendezéséhez

 

0

0

0

0

0

200 000

200 000

400 000

0

200 000

200 000

400 000

Rendőrkapitányság - drogprevenciós rendezvény

 

0

0

0

0

0

0

400 000

400 000

-

0

400 000

400 000

Jezsó Ákos monori író "Csak 10 perc" című novellás kötetének kiadásához támogatás

 

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

-

0

100 000

100 000

EEB keret

 

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

1 800 000

3 200 000

1 400 000

1 400 000

1 800 000

3 200 000

K513

Tartalékok

-

409 961 035

624 059 124

-245 370 687

378 688 437

0

0

0

0

409 961 035

624 059 124

-245 370 687

378 688 437

K5

Egyéb működési célú kiadások

577 192 015

1 076 828 812

1 413 889 135

-245 255 967

1 168 633 168

90 067 839

94 514 339

-269 943

94 244 396

1 166 896 651

1 508 403 474

-245 525 910

1 262 877 564
 

”

 

15. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Beruházásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

19 251 900

15 632 480

25 622 480

1 670 000

27 292 480

250 000

250 000

0

250 000

15 882 480

25 872 480

1 670 000

27 542 480

 

KÖVÁL TELEPHELY BŐVÍTÉS - csarnok építés tervezés

 

2 950 000

2 950 000

0

2 950 000

0

0

0

0

2 950 000

2 950 000

0

2 950 000

 

ZEBRA - Kistói úton a Damjanich utca környezetében - tervezés

 

3 657 480

3 657 480

0

3 657 480

0

0

0

0

3 657 480

3 657 480

0

3 657 480

 

Közvilágítás fejlesztés tervezés

 

7 025 000

7 025 000

0

7 025 000

0

0

0

0

7 025 000

7 025 000

0

7 025 000

 

POZSONYI LTP KÚTLÉTESÍTÉS - tervezés

 

0

0

0

0

250 000

250 000

0

250 000

250 000

250 000

0

250 000

 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

 

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

 

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009

 

0

1 250 000

0

1 250 000

0

0

0

0

0

1 250 000

0

1 250 000

 

Monori Petőfi Óvoda Mesevár telephelye locsoló almérővel kapcs. tervdokumentáció

 

0

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000

 

Monor, Ady Endre utcai VOLÁNBUSZ megálló akadálymentesítésére vonatkozó tanulmányterv

 

0

290 000

0

290 000

0

0

0

0

0

290 000

0

290 000

 

Petőfi Óvoda tartószerkezeti szakvélemény

 

0

250 000

0

250 000

0

0

0

0

0

250 000

0

250 000

 

Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó fatelepítési terv

 

0

420 000

0

420 000

0

0

0

0

0

420 000

0

420 000

 

Monor helyi vízkár elhárítási Terv

 

0

0

230 000

230 000

0

0

0

0

0

0

230 000

230 000

 

2025-2039 GFT beruházási terv - Szennyvíz

 

0

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

0

120 000

120 000

 

2025-2039 GFT beruházási terv - Ivóvíz

 

0

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

0

120 000

120 000

 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település - Zöld infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv

 

0

3 800 000

0

3 800 000

0

0

0

0

0

3 800 000

0

3 800 000

 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 Monor város Élhető település Monor Kerékpárhálózati Tervének felülvizsgálata

 

0

0

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

1 200 000

1 200 000

 

ITS felülvizsgálata és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009

 

0

3 930 000

0

3 930 000

0

0

0

0

0

3 930 000

0

3 930 000

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

260 331 556

17 965 748

131 085 791

-1 351 260

129 734 531

0

29 915 791

0

29 915 791

17 965 748

161 001 582

-1 351 260

159 650 322

 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101 - Monor város - élhető település

 

11 828 740

43 328 740

-1 200 000

42 128 740

0

0

0

0

11 828 740

43 328 740

-1 200 000

42 128 740

 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása - éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése

 

0

0

78 740

78 740

0

0

0

0

0

0

78 740

78 740

 

Dózsa Gy. Utcai településrendezési sz.-ben vállalt kötelezettség - közvilágítás

 

800 000

800 000

0

800 000

0

0

0

0

800 000

800 000

0

800 000

 

KAMERA - HELYREÁLLÍTÁS Ravatalozó előtti baleset során kidöntött kameraoszlop, és sérült eszközök helyett új telepítése

 

1 400 000

1 400 000

0

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

0

1 400 000

 

KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS KIVITELEZÉS Az I. ütem kiviteli tervezés-kivitelezés

 

3 937 008

3 937 008

0

3 937 008

0

0

0

0

3 937 008

3 937 008

0

3 937 008

 

Két vízszint érzékelő szenzor beszerzéséhez és beszereléséhez a Főtéri és a Tavas parki köztéri WC-kbe

 

0

490 160

0

490 160

0

0

0

0

0

490 160

0

490 160

 

Dr. Gombos Matild Egészségház új felirata

 

0

278 500

0

278 500

0

0

0

0

0

278 500

0

278 500

 

Monor, Péteri út 6069/1 hrsz.-ú önkormányzati területre telepítendő játszótér telepítési tervdokumentációja

 

0

600 000

0

600 000

0

0

0

0

0

600 000

0

600 000

 

Tesz-Vesz Óvoda új ivóvíz és fűtési gerincvezeték kiépítése

 

0

4 115 329

0

4 115 329

0

0

0

0

0

4 115 329

0

4 115 329

 

KAP-RD57-043-2-25 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázat önerő

 

0

1 052 632

0

1 052 632

0

0

0

0

0

1 052 632

0

1 052 632

 

Napsugár Óvoda gazdasági udvar felőli bejárathoz előtető készítése

 

0

140 000

0

140 000

0

0

0

0

0

140 000

0

140 000

 

Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telkek (4910/15, 40, 43 hrsz.)

 

0

13 770 000

0

13 770 000

0

0

0

0

0

13 770 000

0

13 770 000

 

Shinheung csere szerződés keretében "beszerzett" telek vagyoniértékű (szolgalmi) joga (4910/39. hrsz.)

 

0

4 482 000

0

4 482 000

0

0

0

0

0

4 482 000

0

4 482 000

 

Mélyföldelés készítése 2200 Monor, Cinkapanna u. 20 7025 hrsz.

 

0

480 000

0

480 000

0

0

0

0

0

480 000

0

480 000

 

Rákóczi utcai 2 db parkoló megépítése

 

0

0

0

0

0

4 915 791

0

4 915 791

0

4 915 791

0

4 915 791

 

Uszoda melleti játszótér hinta

 

0

402 912

0

402 912

0

0

0

0

0

402 912

0

402 912

 

Könyvtár és a városközponti vizesblokk szennyvíz elvezetési problémájának megoldása

 

0

3 937 008

0

3 937 008

0

0

0

0

0

3 937 008

0

3 937 008

 

Könyvtár ereszcsatorna felszerelése a főbejárat fölé

 

0

362 000

0

362 000

0

0

0

0

0

362 000

0

362 000

 

Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése

 

0

1 870 000

0

1 870 000

0

0

0

0

0

1 870 000

0

1 870 000

 

Ingatlan vásárlás - Monor, Petőfi S. u. 19.

 

0

0

0

0

0

25 000 000

0

25 000 000

0

25 000 000

0

25 000 000

 

Monor helyi vízkár - elhárítási Terv

 

0

230 000

-230 000

0

0

0

0

0

0

230 000

-230 000

0

 

Ingatlan vásárlások Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása érdekében

 

0

1 026 000

0

1 026 000

0

0

0

0

0

1 026 000

0

1 026 000

 

Gondozási Központ - Elelktromos nagykapu telepítés

 

0

1 481 400

0

1 481 400

0

0

0

0

0

1 481 400

0

1 481 400

 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078 - A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása

 

0

43 578 000

0

43 578 000

0

0

0

0

0

43 578 000

0

43 578 000

 

Tavas parkban található OKOS WC elektromos hálózatához almérővel szerelt mért főelosztó szekrény kiépítése

 

0

519 560

0

519 560

0

0

0

0

0

519 560

0

519 560

 

József Attila utca 56. sz. alatti ingatlan kerékpárút kialakítása miatti kerítés áthelyezése

 

0

2 804 542

0

2 804 542

0

0

0

0

0

2 804 542

0

2 804 542

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

127 680

0

25 800

320 809

346 609

0

0

0

0

0

25 800

320 809

346 609

 

TP-Link Switch - területi védőnőknek

 

0

25 800

0

25 800

0

0

0

0

0

25 800

0

25 800

 

Optikai egér - védőnők

 

0

0

4 409

4 409

0

0

0

0

0

0

4 409

4 409

 

2 db HP Elite Book webcam/1920×108

 

0

0

316 400

316 400

0

0

0

0

0

0

316 400

316 400

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

15 710 279

1 472 441

93 828 181

0

93 828 181

0

0

78 732

78 732

1 472 441

93 828 181

78 732

93 906 913

 

Mesevár Óvoda napvitorlák beszerzése

 

1 472 441

0

0

0

0

0

0

0

1 472 441

0

0

0

 

CSASE - Klíma felszerelése két helyiségbe

 

0

440 000

0

440 000

0

0

0

0

0

440 000

0

440 000

 

Gondozási Központ - Klíma felszerelése a tálalókonyhába

 

0

195 000

0

195 000

0

0

0

0

0

195 000

0

195 000

 

Fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési napló vezetéséhez eszköz beszerzés

 

0

236 220

0

236 220

0

0

0

0

0

236 220

0

236 220

 

Városháza - Klíma telepítése a földszinti ügyfélváró helyiségbe

 

0

391 961

0

391 961

0

0

0

0

0

391 961

0

391 961

 

Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a fogászati váróterembe

 

0

220 000

0

220 000

0

0

0

0

0

220 000

0

220 000

 

Dr. Gombos Matild Egészségház - Klíma telepítése a gyermekorvosi váróterembe

 

0

220 000

0

220 000

0

0

0

0

0

220 000

0

220 000

 

AHUW251476858 Automata kávéfőző De'Longhi ECAM Magnifica

 

0

0

0

0

0

0

78 732

78 732

0

0

78 732

78 732

 

TOP_PLUSZ-3.1.3.-23-PT1-2024-00056 Humán fejlesztések Monoron - eszközbeszerzések

 

0

92 125 000

0

92 125 000

0

0

0

0

0

92 125 000

0

92 125 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

56 973 974

8 929 081

60 974 537

172 679

61 147 216

67 500

67 873

21 258

89 131

8 996 581

61 042 410

193 937

61 236 347

K6

Beruházások

352 395 389

43 999 750

311 536 789

812 228

312 349 017

317 500

30 233 664

99 990

30 333 654

44 317 250

341 770 453

912 218

342 682 671
 

”

 

16. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Felújításai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K71

Ingatlanok felújítása

101 230 074

44 308 740

134 460 529

-78 740

134 381 789

0

0

0

0

44 308 740

134 460 529

-78 740

134 381 789

 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096 - Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása

 

2 838 740

2 838 740

-78 740

2 760 000

0

0

0

0

2 838 740

2 838 740

-78 740

2 760 000

Székely Bertalan és Honvéd utca, valamint forrás dülő felújítása

 

41 470 000

41 470 000

0

41 470 000

0

0

0

0

41 470 000

41 470 000

0

41 470 000

 

Városháza üzletek lépcsőinek műkővel történő burkolása

 

0

289 500

0

289 500

0

0

0

0

0

289 500

0

289 500

 

Gondozási Központ villamos energia hálózatának részleges felújítása

 

0

312 900

0

312 900

0

0

0

0

0

312 900

0

312 900

 

Könyvtár világosítás korszerűsítés

 

0

325 800

0

325 800

0

0

0

0

0

325 800

0

325 800

 

Könyvtár fűtéskorszerűsítése

 

0

68 226 876

0

68 226 876

0

0

0

0

0

68 226 876

0

68 226 876

 

Virág utca 60. szám alatti önkormányzati bérlakás melléképületének felújítása

 

0

393 701

0

393 701

0

0

0

0

0

393 701

0

393 701

 

Völgykút utca stabilizálása

 

0

16 195 512

0

16 195 512

0

0

0

0

0

16 195 512

0

16 195 512

 

Székely Bertalan utca alsó szakaszán (Kinizsi utca felöli vége) már régebben megépített meglévő felszín alatti csapadékvíz elvezető csatorna védőburkolatának megerősítése, valamint a hozzá kapcsolódó további kivitelezési munkák elvégzése

 

0

4 407 500

0

4 407 500

0

0

0

0

0

4 407 500

0

4 407 500

K72

Informatikai eszközök felújítása

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

33 711 917

36 711 111

36 711 111

-19 308 731

17 402 380

0

0

0

0

36 711 111

36 711 111

-19 308 731

17 402 380

 

Tulajdonközösség bérleti díj terhére végzett felújítások

0

36 711 111

36 711 111

-19 308 731

17 402 380

0

0

0

0

36 711 111

36 711 111

-19 308 731

17 402 380

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

36 167 041

21 875 360

46 097 543

-5 234 618

40 862 925

0

0

0

0

21 875 360

46 097 543

-5 234 618

40 862 925

K7

Felújítások

171 109 032

102 895 211

217 269 183

-24 622 089

192 647 094

0

0

0

0

102 895 211

217 269 183

-24 622 089

192 647 094
 

”

 

17. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Egyéb felhalmozási célú kiadásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

Változás 1.
(2025.05.31.) (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

Változás 1.
(2025.05.31.) (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9 303 457

0

0

61 619

61 619
 

”

 

18. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási kiadásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

0

0

0

0

0

2 069 640 000

-700 000 000

1 369 640 000

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

992 590 000

0

0

700 000 000

700 000 000

0

0

0

0

0

0

700 000 000

700 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

78 471 609

87 142 668

106 027 180

0

106 027 180

0

0

0

0

87 142 668

106 027 180

0

106 027 180

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

3 022 767 577

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

0

0

0

0

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

 

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

0

0

0

0

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

 

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

0

0

0

0

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

K9

Finanszírozási kiadások

4 093 829 186

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

4 909 723 398

0

0

0

0

3 488 367 761

5 900 763 076

-291 039 678

5 609 723 398
 

”

 

19. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Eu-s forrásból finanszírozott projektjei

 

Pályázati azonosító

Pályázat megnevezése

Pályázat célja

Támogatás típusa

Pályázat kormányzati funkció szerinti besorolása (COFOG kód)

Pályázott összeg (Ft)

Támogatás intenzitása (%)

Megvalósításhoz szükséges saját forrás (Ft)

Pályázat státusza

Elnyert támogatási összeg (Ft)

Folyósított támogatási összeg (Ft)

Pályázattal kapacsolatos kiadások (Ft)

Saját forrásból megelőlegezett kifizetés összege (Ft)

Személyi juttatások (K1)

Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)

Dologi kiadások (K3)

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

3321495045

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

315 527 846

95

15 155 138

elszámolás elfogadva

282 178 357

282 178 357

0

0

8 939 530

288 638 750

0

0

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009

FVS kidolgozása Monor Város Önkormányzatánál

TOP PLUSZ projekteket előkészítő stratégia kidolgozása.

Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

46 614 550

100

0

nyert, megvalósítás folyamatban

46 614 550

46 614 550

0

0

46 614 550

0

0

0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00096

Monor város belterületi útjainak felújítása, kialakítása

Belterületi útszakaszok felújítása.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

429 999 988

100

0

nyert, megvalósítás folyamatban

429 999 988

10 000 000

0

0

24 130 000

405 869 988

0

7 112 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00101

Monor város - élhető település

Csapadékvíz elvezetés, parképítés, kerékpárút építés.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 427 000 000

100

0

nyert, megvalósítás folyamatban

1 427 000 000

139 990 500

0

0

79 385 140

1 347 614 860

0

0

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00056

Humán fejlesztések Monoron

Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás.
Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően.
Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése.

Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B16)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

780 000 000

100

0

nyert, megvalósítás folyamatban

760 500 000

146 240 500

12 094 905

1 572 338

629 834 007

116 998 750

0

0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00078

A Monori Tesz-Vesz Óvoda kiváltása

A Tesz-Vesz Óvoda épületének kiváltása, férőhelyek bővítése.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 263 000 000

100

0

nyert, megvalósítás folyamatban

125 776 168

59 791 600

0

0

70 531 168

55 245 000

0

17 043 400

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2024-00067

Monor város épületeinek energetikai korszerűsítése

A Vigadó, a Könyvtár-zeneiskola épületének energetikai felújítása.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

600 000 000

100

0

nem nyert

0

0

0

0

33 283 336

566 716 664

0

9 937 750

KAP-RD43-1-25

Monor-Monorierdő összekötő út felújítása

Monor-Monorierdő összekötő út felújítása

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

Még nem ismert

200 000 000

95

12 500 000

nyert, megvalósítás folyamatban

149 204 355

0

0

0

9 809 163

202 690 838

0

1 704 674

KAP-RD57-043-2-25

Helyi fejlesztések támogatása

Monor – Forrás-völgy önkormányzati tulajdonú területének rekreációs fejlesztése

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

Még nem ismert

20 000 000

 

1 052 632

benyújtva

0

0

0

0

1 052 632

20 000 000

0

500 000

DIMOP Plusz-2.1.1-24

Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára

Monor Város Önkormányzata és a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft tulajdonában lévő 23 ingatlanon az energia menedzsment rendszer kifejlesztése és bevezetése

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B25)

Még nem ismert

225 000 000

100

0

nyert, megvalósítás folyamatban

160 192 923

0

11 700 000

1 521 000

7 628 234

139 343 689

0

0

Összesen:

5 307 142 384

 

28 707 770

 

3 381 466 341

684 815 507

23 794 905

3 093 338

911 207 760

3 143 118 539

0

36 297 824
 

”

 

 

20. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 2025. évi Tartalékai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K513

Céltartalékok:

309 961 035

296 103 766

15 837 493

311 941 259

 

HIPA többletbevétel elvonás

160 000 000

0

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

50 000 000

44 024 686

-44 024 686

0

Intézmény karbantartási és felújítási keret

30 000 000

183 414

-1

183 413

Vis major keret

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

Környezetvédelmi alap

5 047 186

4 022 726

793 040

4 815 766

IKV keret

9 111 070

8 611 070

2 490 073

11 101 143

Tulajdonközösség bankszámlájának évvégi egyenlege

28 645 913

29 244 469

1 176 360

30 420 829

MOL Nyrt. 2024-ben adott támogatási összege

1 000 000

0

0

0

Pályázatok saját önrész tartaléka

10 000 000

8 947 368

0

8 947 368

Közfoglalkoztatás leutalt előlege

1 076 866

0

0

0

Baptitsta gyülekezet által fizetett parkolóhely létesítés

5 080 000

0

0

0

Védőnői feladatok 2024. és 2025. évi maradványa

0

2 025 746

631 778

2 657 524

Nem lakó ingatlan értékesítésből származó bevétel

0

4 158 000

430 000

4 588 000

Versenyképes Járások I.

0

58 605 920

0

58 605 920

Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Monor, Deák Ferenc u. 2. II. lph. 3/8. sz. alatti /6662/A/25 hrsz.-ú/ társasházi lakás eladásából származó bevétel)

0

51 000 000

-51 000 000

0

Támogatás Monori Jászai Mari Általános Iskola sportpálya-fejlesztéséhez

0

10 791 000

0

10 791 000

40 kamera fogadására alkalmas szoftver telepítése

0

5 400 000

0

5 400 000

Monor, 9116/1 és 9116/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út kialakításával kapcsolatos költségekre

0

3 600 000

0

3 600 000

Tabán területéről hulladék elszállítás

0

10 000 000

0

10 000 000

Szőkőkutak és vízjáték karbantartási munkái

0

5 500 000

0

5 500 000

Pince utca szabályozása

0

900 000

0

900 000

Könyvtár fűtés korszerűsítése

0

13 038 367

0

13 038 367

Völgykút utca stabilizálása

0

4 010 000

0

4 010 000

Államháztartáson belüli megelőlegezés

 

0

105 340 929

105 340 929

Zólyom-Késmárk utcák kiszabályozása

0

22 041 000

0

22 041 000

K513

Általános tartalék

100 000 000

327 955 358

-261 208 180

66 747 178

K513

Tartalékok

409 961 035

624 059 124

-245 370 687

378 688 437

”

 

21. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának Kötvényben elhelyezett pénzeszközeinek felhasználási terve

 

Kötvényben elhelyezett pénzeszköz 2025. évi nyitó adat:

992 590 000 Ft

2025. évi növekmény:

700 000 000 Ft

Kötvényben elhelyezett pénzeszköz 2025. évi záró adat:

1 692 590 000 Ft

Kötvényt terhelő feladatok:

-412 500 000 Ft

Tesz-Vesz Óvoda kiváltásához önerő

-400 000 000 Ft

KAP-RD43-1-24 - Külterületi utak fejlesztése

-12 500 000 Ft

Kötvényben rendelkezésre álló szabadpénzeszköz:

1 280 090 000 Ft

”

 

 

22. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Intézményeinek összevont 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 962 315 753

2 285 172 555

2 365 100 378

-99 732 504

2 265 367 874

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

94 913 106

6 240 000

108 249 115

-999 441

107 249 674

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

24 876 770

36 244 098

40 500 518

-11 677 587

28 822 931

K1105

Végkielégítés

0

808 800

808 800

0

808 800

K1106

Jubileumi jutalom

24 774 148

36 094 900

36 115 900

-4 787 973

31 327 927

K1107

Béren kívüli juttatások

120 215 263

95 815 855

139 229 400

-8 625 140

130 604 260

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

16 111 558

17 044 186

18 105 232

407 868

18 513 100

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

350 000

500 000

500 000

-290 000

210 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

46 595 594

14 832 823

25 713 201

13 534 398

39 247 599

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

25 595 905

23 920 775

23 917 300

287 818

24 205 118

K123

Egyéb külső személyi juttatások

10 082 231

12 224 361

12 562 277

-5 594 578

6 967 699

K1

Személyi juttatások

2 325 830 328

2 528 898 353

2 770 802 121

-117 477 139

2 653 324 982

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

345 045 309

371 918 533

406 928 036

-16 429 647

390 498 389

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

287 579 303

318 066 810

345 718 287

-20 983 296

324 734 991

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

31 322 000

36 067 000

36 067 000

4 513 000

40 580 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

6 975 207

0

2 465 955

1 656 641

4 122 596

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

19 168 799

17 784 723

22 676 794

-1 615 992

21 060 802

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

2 670 875 637

2 900 816 886

3 177 730 157

-133 906 786

3 043 823 371

K311

Szakmai anyagok beszerzése

2 645 223

3 541 784

3 541 784

-928 455

2 613 329

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

338 239 240

384 809 581

383 889 926

-35 286 878

348 603 048

K313

Árubeszerzés

57 297

59 181

114418

350 838

465256

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

14 227 504

15 606 762

16 626 129

1 053 462

17 679 591

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

3 973 637

4 293 006

4 358 948

-272 642

4 086 306

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

76 639 797

78 800 540

84 178 762

-8 750 300

75 428 462

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

84 354 021

83 179 826

95 028 527

-21 153 606

73 874 921

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

35 556 815

39 241 371

41 199 353

-2 997 059

38 202 294

K332

Vásárolt élelmezés

35 517 501

37 344 841

39624647

-4 537 125

35087522

K333

Bérleti és lízingdíjak

3 321 548

3 527 197

3 754 150

-387 949

3 366 201

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

35 818 051

35 240 695

38 459 487

-3 695 542

34 763 945

K335

Közvetített szolgáltatások

26 638 376

25 724 288

28 783 033

-3 873 713

24 909 320

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

23 815 445

22 809 407

24 405 653

-3 756 039

20 649 614

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

15 358 300

34 459 640

36 141 853

-12 998 419

23 143 434

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

41 124 778

51 635 849

49 976 677

-2 261 663

47 715 014

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

2 061 704

2 180 147

2 180 147

-384 049

1 796 098

K341

Kiküldetések kiadásai

4 609 263

5 465 594

5 465 594

272 318

5 737 912

K342

Reklám- és propagandakiadások

491 975

525 933

525933

-133 933

392000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

157 423 329

183 811 473

190 947 586

-30 667 627

160 279 959

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

29 916 000

30 835 000

31 006 000

-5 070 000

25 936 000

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

3 310 137

5 781 005

5 864 005

-2 051 940

3 812 065

K3

Dologi kiadások

909 222 792

1 023 883 566

1 059 486 812

-133 390 233

926 096 579

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 680 018

1 000 000

1 000 000

-932 766

67 234

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

2 680 018

1 000 000

1 000 000

-932 766

67 234

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

40 000

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

40 000

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 720 018

1 000 000

1 000 000

-932 766

67 234

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

137 240

137240

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

2 206 420

0

41 351 465

3 424 452

44 775 917

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

5 709 308

1 000 000

3 526 897

431 535

3 958 432

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

36 719 794

11 446 453

32 875 042

5 335 898

38 210 940

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

10 696 359

2 458 545

19 234 362

2 756 103

21 990 465

K6

Beruházások

55 331 881

14 904 998

96 987 766

12 085 228

109 072 994

K71

Ingatlanok felújítása

0

41 351 286

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

3 115 906

3 115 906

-3 115 906

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

11 925 142

1 599 935

-1 599 935

0

K7

Felújítások

0

56 392 334

4 715 841

-4 715 841

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

13 700

0

13 700

K1-K5

Működési kiadások:

3 582 818 447

3 925 700 452

4 238 216 969

-268 229 785

3 969 987 184

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

55 331 881

71 297 332

101 717 307

7 369 387

109 086 694

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

3 638 150 328

3 996 997 784

4 339 934 276

-260 860 398

4 079 073 878

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

3 638 150 328

3 996 997 784

4 339 934 276

-260 860 398

4 079 073 878

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 698 759

47 489 724

47 489 724

4 972 641

52 462 365

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

123 467

0

0

109 971

109 971

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

12 385 568

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

48 189 724

47 489 724

47 489 724

4 862 670

52 352 394

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

60 698 759

47 489 724

47 489 724

4 972 641

52 462 365

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

564 684

0

0

317 863

317863

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

564 684

0

0

317 863

317863

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

564 684

0

0

317 863

317 863

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

0

0

55 000

55000

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

20 000

0

0

5 000

5000

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

20 000

0

0

55 000

55 000

B401

Készletértékesítés ellenértéke

349 488

314 539

314 539

-24 737

289 802

B402

Szolgáltatások ellenértéke

193 001 354

178 021 487

178 021 487

5 402 939

183 424 426

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

50 145 399

44 790 079

44 790 079

-1 933 511

42 856 568

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

24 936 757

26 442 217

26 502 804

-2 905 874

23 596 930

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

22 373 030

23 670 430

23 670 430

-3 508 398

20 162 032

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

207 161 801

174 759 284

174 759 284

6 950 937

181 710 221

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

101 097 055

84 070 006

84 070 006

7 668 891

91 738 897

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 515 000

24 997 000

25 168 000

768 000

25 936 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 434 648

0

0

1 626 005

1626005

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

27 800

0

0

394 576

394 576

B411

Egyéb működési bevételek

12 423 219

2 500 000

2 561 803

4 879 121

7 440 924

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

1 260 217

300 000

300 000

747 546

1 047 546

 

ebből: kiadások visszatérítései

8 857 407

0

0

2 920 644

2920644

B4

Működési bevételek

553 947 122

491 104 533

491 397 923

24 759 858

516 157 781

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

55 118

55118

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

55 118

55 118

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

16 180

0

0

18 800

18800

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

16 180

0

0

18 800

18800

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

16 180

0

0

18 800

18 800

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

614 682 061

538 594 257

538 887 647

29 806 299

568 693 946

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

564 684

0

0

372 981

372 981

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

615 246 745

538 594 257

538 887 647

30 179 280

569 066 927

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

76 086 739

57 178 434

75 950 733

0

75 950 733

B816

Központi, irányító szervi támogatás

3 022 767 577

3 401 225 093

3 725 095 896

-291 039 678

3 434 056 218

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

 

2 432 526 727

2 578 669 555

1 842 600

2 580 512 155

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

 

968 698 366

1 146 426 341

-292 882 278

853 544 063

B8

Finanszírozási bevételek

3 098 854 316

3 458 403 527

3 801 046 629

-291 039 678

3 510 006 951

 

Bevételek összesen:

3 714 101 061

3 996 997 784

4 339 934 276

-260 860 398

4 079 073 878

 

Költségvetési egyenleg:

-3 022 903 583

-3 458 403 527

-3 801 046 629

291 039 678

-3 510 006 951

 

ebből: működési egyenleg

-2 968 136 386

-3 387 106 195

-3 699 329 322

298 036 084

-3 401 293 238

 

ebből felhalmozási egyenleg

-54 767 197

-71 297 332

-101 717 307

-6 996 406

-108 713 713

 

Finanszírozási egyenleg:

3 098 854 316

3 458 403 527

3 801 046 629

-291 039 678

3 510 006 951

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

75 950 733

0

0

0

0

”

 

23. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

333 316 359

371 877 080

392 937 980

-5 847 388

387 090 592

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

14 983 050

0

18 095 850

0

18 095 850

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

858 570

0

0

0

0

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

14 895 308

4 400 400

4 400 400

942 192

5 342 592

K1107

Béren kívüli juttatások

22 303 696

20 185 637

24 666 755

-775 385

23 891 370

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

3 780 344

3 362 668

3 408 234

383 688

3 791 922

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

350 000

500 000

500 000

-290 000

210 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

16 702 904

7 442 830

7 442 830

2 875 126

10 317 956

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

884 974

752 675

752 675

62 396

815 071

K123

Egyéb külső személyi juttatások

6 416 134

7 699 361

7 766 402

-4 473 742

3 292 660

K1

Személyi juttatások

414 491 339

416 220 651

459 971 126

-7 123 113

452 848 013

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

61 247 400

61 972 601

68 538 544

-1 723 071

66 815 473

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

52 984 700

53 728 346

59 459 808

-851 047

58 608 761

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

4 110 000

3 843 000

3 843 000

134 000

3 977 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

160 406

0

43 999

0

43 999

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

3 992 294

4 401 255

5 191 737

-1 006 024

4 185 713

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

475 738 739

478 193 252

528 509 670

-8 846 184

519 663 486

K311

Szakmai anyagok beszerzése

494 431

1 824 491

1 824 491

-436 141

1 388 350

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 733 857

7 645 878

7 657 397

-363 419

7 293 978

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

3 623 022

3 912 864

4 186 937

992 956

5 179 893

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 154 446

1 246 802

1 294 420

-23 456

1 270 964

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

8 310 605

8 975 453

8 975 453

-790 000

8 185 453

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

2 487 357

2 686 346

2 886 346

0

2 886 346

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

692 475

1 692 475

2 092 475

-1 423 000

669 475

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

358 505

387 185

387 185

79 000

466 185

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

3 646 706

4 941 381

6 441 178

-2 471 515

3 969 663

K335

Közvetített szolgáltatások

17 513 275

17 037 001

18 633 247

-3 128 018

15 505 229

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

17 382 664

17 037 001

18 633 247

-3 782 630

14 850 617

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

838 600

3 726 488

3 726 488

-907 682

2 818 806

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

7 060 039

8 899 177

9 470 157

-64 034

9 406 123

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

92 394

111 789

111 789

-111 789

0

K341

Kiküldetések kiadásai

40 819

200 000

200 000

309 042

509 042

K342

Reklám- és propagandakiadások

5 000

0

0

5 000

5 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 445 128

16 090 942

17 167 390

-3 522 770

13 644 620

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

26 000

0

171 000

0

171 000

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

800 881

1 833 650

1 833 650

-971 918

861 732

K3

Dologi kiadások

66 231 146

81 100 133

86 947 814

-12 715 955

74 231 859

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

67 440

67 440

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

481 271

1 000 000

1 000 000

-12 283

987 717

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

2 146 367

1 000 000

1 000 000

831 508

1 831 508

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

709 462

540 000

540 000

135 450

675 450

K6

Beruházások

3 337 100

2 540 000

2 540 000

1 022 115

3 562 115

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

2 000 000

2 000 000

-2 000 000

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

540 000

540 000

-540 000

0

K7

Felújítások

0

2 540 000

2 540 000

-2 540 000

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

541 969 885

559 293 385

615 457 484

-21 562 139

593 895 345

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

3 337 100

5 080 000

5 080 000

-1 517 885

3 562 115

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

545 306 985

564 373 385

620 537 484

-23 080 024

597 457 460

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

545 306 985

564 373 385

620 537 484

-23 080 024

597 457 460

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12385568

0

0

0

0

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

12385568

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 385 568

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

0

0

55 000

55 000

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

20 000

0

0

5 000

5 000

 

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

 

 

50 000

50 000

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

20 000

0

0

55 000

55 000

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

16 780 821

17 037 001

17 037 001

-2 261 437

14 775 564

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

16 758 714

17 037 001

17 037 001

-2 452 082

14 584 919

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 238 863

0

0

3 858 606

3 858 606

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

26 000

0

171000

0

171 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

168 140

0

0

105 488

105 488

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

4 981 165

2 200 000

2 200 000

957 720

3 157 720

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

18975

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

2 701 265

0

0

1 241 000

1 241 000

B4

Működési bevételek

26 194 989

19 237 001

19 408 001

2 660 377

22 068 378

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

23 622

23 622

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

23 622

23 622

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

38 600 557

19 237 001

19 408 001

2 715 377

22 123 378

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

23 622

23 622

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

38 600 557

19 237 001

19 408 001

2 738 999

22 147 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 880 903

0

1 553 549

0

1 553 549

B816

Központi, irányító szervi támogatás

499 379 074

545 136 384

599 575 934

-25 819 023

573 756 911

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

270 315 125

308 210 175

0

308 210 175

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

274 821 259

291 365 759

-25 819 023

265 546 736

B8

Finanszírozási bevételek

508 259 977

545 136 384

601 129 483

-25 819 023

575 310 460

 

Bevételek összesen:

546 860 534

564 373 385

620 537 484

-23 080 024

597 457 460

 

Költségvetési egyenleg:

-506 706 428

-545 136 384

-601 129 483

25 819 023

-575 310 460

 

ebből: működési egyenleg

-503 369 328

-540 056 384

-596 049 483

24 277 516

-571 771 967

 

ebből felhalmozási egyenleg

-3 337 100

-5 080 000

-5 080 000

1 541 507

-3 538 493

 

Finanszírozási egyenleg:

508 259 977

545 136 384

601 129 483

-25 819 023

575 310 460

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 553 549

0

0

0

0

”

 

24. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Kossuth Óvoda 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

168 359 572

215 069 962

214 923 519

-11 149 737

203 773 782

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

10 259 000

2 400 000

11 552 051

0

11 552 051

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

5 200 200

11 817 029

11 817 029

-4 136 529

7 680 500

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

3 613 000

3 613 000

162 000

3 775 000

K1107

Béren kívüli juttatások

10 291 274

8 540 000

11 515 113

-269 014

11 246 099

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

616 971

689 696

814 496

-41 210

773 286

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 916 707

0

878 923

751 100

1 630 023

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

3 126 972

4 713 600

4 713 600

-1 649 898

3 063 702

K123

Egyéb külső személyi juttatások

136 208

270 000

252 720

-107 538

145 182

K1

Személyi juttatások

199 906 904

247 113 287

260 080 451

-16 440 826

243 639 625

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 999 071

38 153 691

40 275 447

-3 116 235

37 159 212

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

25 552 638

32 726 901

34 407 877

-3 276 721

31 131 156

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

3 715 000

4 098 000

4 098 000

200 000

4 298 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

176 166

0

0

0

0

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 555 267

1 328 790

1 769 570

-39 514

1 730 056

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

230 905 975

285 266 978

300 355 898

-19 557 061

280 798 837

K311

Szakmai anyagok beszerzése

415 333

289 137

289 137

-179 913

109 224

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 336 349

4 593 361

4 593 181

-2 851 558

1 741 623

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

432 595

473 984

495 932

46 473

542 405

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

42 577

42 390

44 214

0

44 214

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

2 368 705

2 581 927

2 867 138

-99 500

2 767 638

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

4 707 191

5 083 766

5 570 233

-1 983 500

3 586 733

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 673 249

1 948 938

2 345 047

-115 500

2 229 547

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

122 620

132 430

143 999

-4 900

139 099

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

0

200 000

200 000

-16 270

183 730

K335

Közvetített szolgáltatások

0

2 000

2 000

-2 000

0

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

199 400

1 673 352

1 405 565

-772 165

633 400

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

753 338

1 379 919

1 379 919

-626 999

752 920

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

0

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 527 137

4 456 149

4 476 765

-1 431 144

3 045 621

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

38 836

12 000

12 000

-5 419

6 581

K3

Dologi kiadások

17 617 330

22 869 353

23 825 130

-8 042 395

15 782 735

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

1 081 522

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

145 028

157 480

157 480

1 148 014

1 305 494

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

331 169

42 520

42 520

291 531

334 051

K6

Beruházások

1 557 719

200 000

200 000

1 439 545

1 639 545

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

248 523 305

308 136 331

324 181 028

-27 599 456

296 581 572

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

1 557 719

200 000

200 000

1 439 545

1 639 545

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

250 081 024

308 336 331

324 381 028

-26 159 911

298 221 117

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

250 081 024

308 336 331

324 381 028

-26 159 911

298 221 117

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

100 000

0

0

150 000

150 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

2 540

2 540

-2 540

0

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

92 575

0

0

70 046

70 046

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

3 487

0

0

5 981

5 981

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

0

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

96 062

2 540

2 540

73 487

76 027

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

196 062

2 540

2 540

223 487

226 027

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

196 062

2 540

2 540

223 487

226 027

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 757 579

0

992 356

0

992 356

B816

Központi, irányító szervi támogatás

243 119 739

308 333 791

323 386 132

-26 383 398

297 002 734

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

292 928 258

289 729 910

1 842 600

291 572 510

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

15 405 533

33 656 222

-28 225 998

5 430 224

B8

Finanszírozási bevételek

250 877 318

308 333 791

324 378 488

-26 383 398

297 995 090

 

Bevételek összesen:

251 073 380

308 336 331

324 381 028

-26 159 911

298 221 117

 

Költségvetési egyenleg:

-249 884 962

-308 333 791

-324 378 488

26 383 398

-297 995 090

 

ebből: működési egyenleg

-248 327 243

-308 133 791

-324 178 488

27 822 943

-296 355 545

 

ebből felhalmozási egyenleg

-1 557 719

-200 000

-200 000

-1 439 545

-1 639 545

 

Finanszírozási egyenleg:

250 877 318

308 333 791

324 378 488

-26 383 398

297 995 090

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

992 356

0

0

0

0

”

 

25. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„25. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Petőfi Óvoda 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

152 747 053

198 126 356

195 327 242

-4 587 919

190 739 323

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

10 473 216

2 400 000

10 808 454

853 365

11 661 819

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

4 399 312

8 404 810

8 404 810

-3 279 966

5 124 844

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

1 075 800

4 878 900

4 878 900

-4 878 900

0

K1107

Béren kívüli juttatások

9 623 318

0

13 556 682

-2 851 520

10 705 162

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

913 843

845 048

1 010 775

-40 917

969 858

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

5 172 060

1 364 500

2 465 704

1 869 997

4 335 701

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 178 088

540 000

536 525

9 710

546 235

K123

Egyéb külső személyi juttatások

125 887

0

3 475

162 272

165 747

K1

Személyi juttatások

185 708 577

216 559 614

236 992 567

-12 743 878

224 248 689

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 172 650

28 097 405

30 064 062

1 667 814

31 731 876

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

20 807 279

25 266 845

26 513 537

-1 501 221

25 012 316

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

1 706 000

1 536 000

1 536 000

2 881 000

4 417 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

1 226 828

0

323 023

312 703

635 726

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 432 543

1 294 560

1 691 502

-24 668

1 666 834

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

210 881 227

244 657 019

267 056 629

-11 076 064

255 980 565

K311

Szakmai anyagok beszerzése

310 240

192 489

192 489

-50 753

141 736

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 973 036

4 167 056

4 154 872

-1 824 411

2 330 461

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

866 970

963 344

988 075

-149 000

839 075

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

75 892

70 821

77 408

-6 300

71 108

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 238 334

1 337 401

1 715 240

-127 100

1 588 140

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

5 901 004

6 373 084

6 720 651

-2 456 400

4 264 251

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

2 704 822

2 921 208

3 156 558

-787 600

2 368 958

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

168 000

246 000

246 000

-21 300

224 700

K335

Közvetített szolgáltatások

0

2 000

2 000

-2 000

0

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

2 433 400

4 188 560

4 188 560

-255 900

3 932 660

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

1 682 239

1 899 967

1 945 410

-503 800

1 441 610

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

0

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 101 981

4 867 702

5 119 871

-1 668 443

3 451 428

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

25 161

12 000

12 000

59 210

71 210

K3

Dologi kiadások

22 481 079

27 241 632

28 519 134

-7 793 797

20 725 337

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

943 770

0

19460

14 750

34 210

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

299 583

157 480

541 315

700 140

1 241 455

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

335 705

42 520

151 409

189 200

340 609

K6

Beruházások

1 579 058

200 000

712 184

904 090

1 616 274

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

233 362 306

271 898 651

295 575 763

-18 869 861

276 705 902

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

1 579 058

200 000

712 184

904 090

1 616 274

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

234 941 364

272 098 651

296 287 947

-17 965 771

278 322 176

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

234 941 364

272 098 651

296 287 947

-17 965 771

278 322 176

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

100 000

0

0

150 000

150 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

2 540

2 540

-2 540

0

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

99 607

0

0

56 357

56 357

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

99 666

0

0

49 350

49 350

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

94 831

0

0

43 840

43840

 

ebből: kiadások visszatérítései

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

199 273

2 540

2 540

103 167

105 707

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

299 273

2 540

2 540

253 167

255 707

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

299 273

2 540

2 540

253 167

255 707

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 326 185

0

1 347 905

0

1 347 905

B816

Központi, irányító szervi támogatás

226 663 811

272 096 111

294 937 502

-18 218 938

276 718 564

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

251 833 994

251 658 046

0

251 658 046

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

20 262 117

43 279 456

-18 218 938

25 060 518

B8

Finanszírozási bevételek

235 989 996

272 096 111

296 285 407

-18 218 938

278 066 469

 

Bevételek összesen:

236 289 269

272 098 651

296 287 947

-17 965 771

278 322 176

 

Költségvetési egyenleg:

-234 642 091

-272 096 111

-296 285 407

18 218 938

-278 066 469

 

ebből: működési egyenleg

-233 063 033

-271 896 111

-295 573 223

19 123 028

-276 450 195

 

ebből felhalmozási egyenleg

-1 579 058

-200 000

-712 184

-904 090

-1 616 274

 

Finanszírozási egyenleg:

235 989 996

272 096 111

296 285 407

-18 218 938

278 066 469

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 347 905

0

0

0

0

”

 

26. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„26. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

196 033 060

243 439 266

244 254 061

-2 193 107

242 060 954

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

8 543 896

0

10 576 974

-789

10 576 185

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 420 410

3 983 958

3 983 958

-3 519 687

464 271

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

3 186 000

3 808 000

3 808 000

0

3 808 000

K1107

Béren kívüli juttatások

10 245 494

8 820 000

11 844 320

-304 949

11 539 371

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

964 584

1 334 572

1 987 615

-23 767

1 963 848

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 788 896

0

1 566 592

842 220

2 408 812

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások

145 701

280 000

0

147 467

147 467

K1

Személyi juttatások

224 328 041

261 665 796

278 021 520

-5 052 612

272 968 908

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 862 546

35 822 988

38 395 886

-2 030 601

36 365 285

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

25 642 393

30 097 036

32 201 098

-1 650 857

30 550 241

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

5 498 000

4 360 000

4 360 000

-314 000

4 046 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

1 170 854

0

15 188

0

15 188

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 551 299

1 365 952

1 819 600

-65 744

1 753 856

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

258 190 587

297 488 784

316 417 406

-7 083 213

309 334 193

K311

Szakmai anyagok beszerzése

36 128

180 000

180 000

-129 800

50 200

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 592 332

4 070 804

3 734 067

-2 671 129

1 062 938

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

440 641

484 228

500 710

17 390

518 100

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

30 159

30 602

31 838

0

31 838

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

8 134 387

4 384 407

7 739 937

-1 318 000

6 421 937

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

2 763 613

2 984 702

3 168 792

-692 000

2 476 792

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

3 080 240

3 080 240

3 525 675

-659 596

2 866 079

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

2 220

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

1 369 220

1 502 241

1 502 241

-108 000

1 394 241

K335

Közvetített szolgáltatások

922 161

2 000

2 000

-2 000

0

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

922 161

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

427 600

2 251 768

2 251 768

-415 600

1 836 168

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

1 170 720

1 808 069

1 808 069

-484 067

1 324 002

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

0

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 050 499

4 770 803

5 739 604

-1 622 655

4 116 949

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

33 402

100 000

100 000

-94 745

5 255

K3

Dologi kiadások

26 053 322

25 649 864

30 284 701

-8 180 202

22 104 499

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

1 076 800

0

0

1 574

1 574

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

367 500

157 480

157 480

1 266 780

1 424 260

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

389 961

42 520

42 520

336 295

378 815

K6

Beruházások

1 834 261

200 000

200 000

1 604 649

1 804 649

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

284 243 909

323 138 648

346 702 107

-15 263 415

331 438 692

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

1 834 261

200 000

200 000

1 604 649

1 804 649

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

286 078 170

323 338 648

346 902 107

-13 658 766

333 243 341

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

286 078 170

323 338 648

346 902 107

-13 658 766

333 243 341

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

100 000

0

0

150 000

150 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

43 834

2 540

2 540

-2 540

0

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

43 834

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

93 090

0

0

61 479

61 479

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

3 826 502

0

53 803

24 803

78 606

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

25 797

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

3 794 148

0

0

76 176

76 176

B4

Működési bevételek

3 963 426

2 540

56 343

83 742

140 085

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

4 063 426

2 540

56 343

233 742

290 085

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

4 063 426

2 540

56 343

233 742

290 085

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 670 875

0

1 040 677

0

1 040 677

B816

Központi, irányító szervi támogatás

280 384 546

323 336 108

345 805 087

-13 892 508

331 912 579

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

299 571 932

297 844 806

0

297 844 806

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

23 764 176

47 960 281

-13 892 508

34 067 773

B8

Finanszírozási bevételek

283 055 421

323 336 108

346 845 764

-13 892 508

332 953 256

 

Bevételek összesen:

287 118 847

323 338 648

346 902 107

-13 658 766

333 243 341

 

Költségvetési egyenleg:

-282 014 744

-323 336 108

-346 845 764

13 892 508

-332 953 256

 

ebből: működési egyenleg

-280 180 483

-323 136 108

-346 645 764

15 497 157

-331 148 607

 

ebből felhalmozási egyenleg

-1 834 261

-200 000

-200 000

-1 604 649

-1 804 649

 

Finanszírozási egyenleg:

283 055 421

323 336 108

346 845 764

-13 892 508

332 953 256

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 040 677

0

0

0

0

”

 

27. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„27. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Tesz-Vesz Óvoda 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

147 710 930

169 361 428

169 849 640

-1 346 603

168 503 037

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

7 904 394

1 440 000

8 872 258

1

8 872 259

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

2 281 755

6 277 069

6 277 069

-2 567 441

3 709 628

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

978 000

746 600

767 600

0

767 600

K1107

Béren kívüli juttatások

8 321 525

6 860 000

9 275 443

-149 692

9 125 751

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

290 677

307 524

307 524

-32 301

275 223

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

234 278

0

411 268

828 953

1 240 221

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

407 232

450 000

450 000

-158 800

291 200

K123

Egyéb külső személyi juttatások

143 667

0

44 395

191 515

235 910

K1

Személyi juttatások

168 272 458

185 442 621

196 255 197

-3 234 368

193 020 829

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 238 732

26 060 932

27 823 845

-473 068

27 350 777

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

19 710 687

21 394 372

22 795 239

-493 463

22 301 776

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

2 246 000

3 588 000

3 588 000

41 000

3 629 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

20 624

0

0

0

0

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 261 421

1 078 560

1 440 606

-20 605

1 420 001

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

191 511 190

211 503 553

224 079 042

-3 707 436

220 371 606

K311

Szakmai anyagok beszerzése

432 799

257 042

257 042

80 094

337 136

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 977 337

4 313 097

4 179 312

-704 955

3 474 357

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

850 842

922 048

975 281

21 900

997 181

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

58 658

59 617

65 294

-5 700

59 594

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 571 331

1 697 037

1 826 888

39 500

1 866 388

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

5 270 664

5 692 317

6 499 811

-1 456 000

5 043 811

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 625 403

1 755 435

1 855 607

0

1 855 607

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

160 481

173 319

173 319

-151 589

21 730

K335

Közvetített szolgáltatások

3 118 702

3 190 973

3 557 080

0

3 557 080

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

3 118 552

3 188 973

3 188 973

365 258

3 554 231

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

4 533 000

12 169 728

12 169 728

-7 050 628

5 119 100

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

1 303 466

1 074 023

1 074 023

0

1 074 023

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai

109 561

250 000

250 000

-57 745

192 255

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 711 444

5 113 117

5 392 612

-1 645 779

3 746 833

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

25 350

12 000

60 000

15 527

75 527

K3

Dologi kiadások

26 749 038

36 679 753

38 335 997

-10 915 375

27 420 622

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

812 860

0

8380

159 726

168106

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

96 554

157 480

149 100

807 212

956 312

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

226 916

42 520

42 520

255 139

297 659

K6

Beruházások

1 136 330

200 000

200 000

1 222 077

1 422 077

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

218 260 228

248 183 306

262 415 039

-14 622 811

247 792 228

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

1 136 330

200 000

200 000

1 222 077

1 422 077

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

219 396 558

248 383 306

262 615 039

-13 400 734

249 214 305

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

219 396 558

248 383 306

262 615 039

-13 400 734

249 214 305

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

100 000

0

0

150 000

150000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

0

0

150 000

150 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 232 413

4 052 536

4 052 536

-717 340

3 335 196

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

3 232 263

4 049 996

4 049 996

-717 649

3 332 347

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

96 043

0

0

79 297

79 297

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

11 390

0

8 000

1 321 806

1 329 806

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

0

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

8 810

0

0

1 325 133

1325133

B4

Működési bevételek

3 339 846

4 052 536

4 060 536

683 763

4 744 299

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

3 439 846

4 052 536

4 060 536

833 763

4 894 299

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

3 439 846

4 052 536

4 060 536

833 763

4 894 299

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 736 308

0

1 684 922

0

1 684 922

B816

Központi, irányító szervi támogatás

207 905 326

244 330 770

256 869 581

-14 234 497

242 635 084

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

229 284 136

234 258 358

0

234 258 358

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

15 046 634

22 611 223

-14 234 497

8 376 726

B8

Finanszírozási bevételek

217 641 634

244 330 770

258 554 503

-14 234 497

244 320 006

 

Bevételek összesen:

221 081 480

248 383 306

262 615 039

-13 400 734

249 214 305

 

Költségvetési egyenleg:

-215 956 712

-244 330 770

-258 554 503

14 234 497

-244 320 006

 

ebből: működési egyenleg

-214 820 382

-244 130 770

-258 354 503

15 456 574

-242 897 929

 

ebből felhalmozási egyenleg

-1 136 330

-200 000

-200 000

-1 222 077

-1 422 077

 

Finanszírozási egyenleg:

217 641 634

244 330 770

258 554 503

-14 234 497

244 320 006

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 684 922

0

0

0

0

”

 

28. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„28. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Gondozási Központ 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

147 596 412

169 076 400

183 745 176

-16 721 235

167 023 941

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

6 574 750

0

8 200 065

-38 665

8 161 400

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

9 827 579

8 940 000

11 892 808

-743 989

11 148 819

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 676 112

1 722 524

1 723 407

23 673

1 747 080

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

5 254 200

1 722 293

3 718 410

2 002 431

5 720 841

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

107 400

107 400

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 115 076

1 200 000

1 720 285

-405 539

1 314 746

K1

Személyi juttatások

172 044 129

182 661 217

211 000 151

-15 775 924

195 224 227

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 625 090

26 792 860

30 596 552

-3 209 955

27 386 597

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

21 614 767

23 445 460

26 278 456

-3 744 332

22 534 124

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

1 573 000

1 794 000

1 794 000

66 000

1 860 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

828 829

0

543 220

493 063

1 036 283

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 608 494

1 553 400

1 980 876

-24 686

1 956 190

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

197 669 219

209 454 077

241 596 703

-18 985 879

222 610 824

K311

Szakmai anyagok beszerzése

26 124

108 183

108 183

-91 428

16 755

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 148 140

5 433 974

5 433 974

-1 445 918

3 988 056

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

850 080

1 169 773

1 206 955

23 000

1 229 955

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

608 143

673 384

673 384

-165 000

508 384

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 244 743

1 344 322

1 418 392

0

1 418 392

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

2 732 818

2 951 443

3 183 065

-260 000

2 923 065

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

427 929

462 163

501 827

260 000

761 827

K332

Vásárolt élelmezés

35 517 501

37 344 841

39624647

-4 537 125

35 087 522

K333

Bérleti és lízingdíjak

66 582

71 909

77 693

0

77 693

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

148 982

153 950

153 950

75 918

229 868

K335

Közvetített szolgáltatások

3 014

2 592

2 592

6 655

9 247

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

177 000

209 887

209 887

-31 187

178 700

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

2 964 253

5 266 324

3 709 739

548 509

4 258 248

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

54 164

0

0

48 284

48 284

K341

Kiküldetések kiadásai

1 841 621

1 988 951

1 988 951

330 691

2 319 642

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 485 170

14 839 318

15 165 354

-1 941 943

13 223 411

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

64 461

65 729

65 729

-10 833

54 896

K3

Dologi kiadások

63 306 561

72 086 743

73 524 322

-7 238 661

66 285 661

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

515259

1 000 000

1 000 000

-1 000 000

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

515259

1 000 000

1000000

-1 000 000

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

515 259

1 000 000

1 000 000

-1 000 000

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

345 130

0

1 536 299

0

1 536 299

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

611 569

1 889 763

1 883 464

-184 920

1 698 544

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

258 307

510 237

923 337

-49 930

873 407

K6

Beruházások

1 215 006

2 400 000

4 343 100

-234 850

4 108 250

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

13 700

0

13 700

K1-K5

Működési kiadások:

261 491 039

282 540 820

316 121 025

-27 224 540

288 896 485

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

1 215 006

2 400 000

4 356 800

-234 850

4 121 950

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

262 706 045

284 940 820

320 477 825

-27 459 390

293 018 435

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

262 706 045

284 940 820

320 477 825

-27 459 390

293 018 435

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 665 721

38 665 721

38665721

3 953 733

42 619 454

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

38 665 721

38 665 721

38665721

3 953 733

42 619 454

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 665 721

38 665 721

38 665 721

3 953 733

42 619 454

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

564 684

0

0

256 244

256 244

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

564 684

0

0

256 244

256 244

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

564 684

0

0

256 244

256 244

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 406

3 292

3 292

6 637

9 929

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

36 966 013

36 966 013

36 966 013

606 027

37 572 040

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 608 465

5 608 465

5 608 465

-272 894

5 335 571

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

236 402

0

0

200 859

200 859

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

50 432

0

0

196 857

196 857

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

0

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

46 550

0

0

193 450

193 450

B4

Működési bevételek

42 862 718

42 577 770

42 577 770

737 486

43 315 256

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

81 528 439

81 243 491

81 243 491

4 691 219

85 934 710

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

564 684

0

0

256 244

256 244

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

82 093 123

81 243 491

81 243 491

4 947 463

86 190 954

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 604 316

3 000 000

4 606 810

0

4 606 810

B816

Központi, irányító szervi támogatás

183 615 416

200 697 329

234 627 524

-32 406 853

202 220 671

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

90 902 580

111 037 598

0

111 037 598

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

109 794 749

123 589 926

-32 406 853

91 183 073

B8

Finanszírozási bevételek

185 219 732

203 697 329

239 234 334

-32 406 853

206 827 481

 

Bevételek összesen:

267 312 855

284 940 820

320 477 825

-27 459 390

293 018 435

 

Költségvetési egyenleg:

-180 612 922

-203 697 329

-239 234 334

32 406 853

-206 827 481

 

ebből: működési egyenleg

-179 962 600

-201 297 329

-234 877 534

31 915 759

-202 961 775

 

ebből felhalmozási egyenleg

-650 322

-2 400 000

-4 356 800

491 094

-3 865 706

 

Finanszírozási egyenleg:

185 219 732

203 697 329

239 234 334

-32 406 853

206 827 481

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

4 606 810

0

0

0

0

”

 

29. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„29. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

199 253 804

177 030 600

224 305 145

-10 339 684

213 965 461

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

8 433 500

0

9 877 485

-1 283 595

8 593 890

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

4 371 300

0

4 266 420

2 922 060

7 188 480

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

652 000

3 836 800

3 836 800

2 441 600

6 278 400

K1107

Béren kívüli juttatások

10 707 621

9 400 000

12 227 015

-1 073 439

11 153 576

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

4 025 724

4 330 144

4 401 171

169 497

4 570 668

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

4 528 689

4 303 200

4 361 366

-592 275

3 769 091

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

3 659 700

4 320 000

4 320 000

427 940

4 747 940

K123

Egyéb külső személyi juttatások

58 585

300 000

300 000

-220 657

79 343

K1

Személyi juttatások

235 690 923

203 520 744

267 895 402

-7 548 553

260 346 849

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 927 001

32 525 562

41 296 218

-1 139 105

40 157 113

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

30 017 183

26 189 462

33 960 382

-829 694

33 130 688

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

4 295 000

4 873 000

4 873 000

-255 000

4 618 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

587 527

137 190

724 717

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 614 818

1 463 100

1 875 309

-191 601

1 683 708

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

271 617 924

236 046 306

309 191 620

-8 687 658

300 503 962

K311

Szakmai anyagok beszerzése

65 685

111 298

111 298

-95 298

16 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 011 977

3 285 703

3 092 652

-981 781

2 110 871

K313

Árubeszerzés

2500

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

3 343 116

3 753 387

3 766 337

38 010

3 804 347

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

755 464

815 901

815 901

73 251

889 152

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

672 912

726 745

726 745

136 719

863 464

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

254 928

275 322

4 493 294

-100 000

4 393 294

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

201 927

218 081

218 081

-169 641

48 440

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

519 175

560 709

560 709

-44 888

515 821

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

203 183

219 438

219 438

-150 143

69 295

K335

Közvetített szolgáltatások

144 755

156 335

156 335

-39 907

116 428

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

605 000

309 641

309 641

325 359

635 000

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

1 300 373

1 404 403

1 404 403

-186 527

1 217 876

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai

2 600 980

2 809 058

2 809 058

-97 000

2 712 058

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 373 654

3 170 943

4 286 906

-865 538

3 421 368

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

134 324

307 597

307 597

-278 811

28 786

K3

Dologi kiadások

16 189 953

18 124 561

23 278 395

-2 436 195

20 842 200

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 164 759

0

0

67 234

67 234

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

2 164 759

0

0

67 234

67 234

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 164 759

0

0

67 234

67 234

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

584 591

0

539758

-195 478

344 280

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

399 064

157 480

250 000

87 374

337 374

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

260 260

42 520

213 233

-45 386

167 847

K6

Beruházások

1 243 915

200 000

1 002 991

-153 490

849 501

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

289 972 636

254 170 867

332 470 015

-11 056 619

321 413 396

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

1 243 915

200 000

1 002 991

-153 490

849 501

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

291 216 551

254 370 867

333 473 006

-11 210 109

322 262 897

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

291 216 551

254 370 867

333 473 006

-11 210 109

322 262 897

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 824 003

8 824 003

8824003

120 556

8 944 559

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

8 824 003

8 824 003

8824003

120 556

8 944 559

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 824 003

8 824 003

8 824 003

120 556

8 944 559

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

62 265

198 545

198 545

-77 186

121 359

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1

0

0

2

2

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

474 975

0

0

23 662

23 662

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

0

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

472 540

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

537 241

198 545

198 545

-53 522

145 023

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

9 361 244

9 022 548

9 022 548

67 034

9 089 582

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

9 361 244

9 022 548

9 022 548

67 034

9 089 582

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

982 001

0

554 842

0

554 842

B816

Központi, irányító szervi támogatás

281 428 148

245 348 319

323 895 616

-11 277 143

312 618 473

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

189 799 785

253 571 929

0

253 571 929

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

55 548 534

70 323 687

-11 277 143

59 046 544

B8

Finanszírozási bevételek

282 410 149

245 348 319

324 450 458

-11 277 143

313 173 315

 

Bevételek összesen:

291 771 393

254 370 867

333 473 006

-11 210 109

322 262 897

 

Költségvetési egyenleg:

-281 855 307

-245 348 319

-324 450 458

11 277 143

-313 173 315

 

ebből: működési egyenleg

-280 611 392

-245 148 319

-323 447 467

11 123 653

-312 323 814

 

ebből felhalmozási egyenleg

-1 243 915

-200 000

-1 002 991

153 490

-849 501

 

Finanszírozási egyenleg:

282 410 149

245 348 319

324 450 458

-11 277 143

313 173 315

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

554 842

0

0

0

0

”

 

30. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„30. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Bölcsőde 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

274 258 628

312 175 517

315 470 230

-18 844 635

296 625 595

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

11 906 600

0

12 714 700

-87 200

12 627 500

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

403 831

2 840 131

2 830 131

-2 290 116

540 015

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

1 668 000

12 258 400

12 258 400

-3 454 865

8 803 535

K1107

Béren kívüli juttatások

14 365 228

11 808 000

16 091 507

-616 471

15 475 036

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 052 058

1 036 128

1 036 128

-90 744

945 384

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2 300 819

0

645 705

1 026 346

1 672 051

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 068 650

2 088 000

2 088 000

98 456

2 186 456

K123

Egyéb külső személyi juttatások

173 858

345 000

345 000

-157 283

187 717

K1

Személyi juttatások

308 197 672

342 551 176

363 479 801

-24 416 512

339 063 289

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 100 039

51 992 048

55 288 724

-4 223 517

51 065 207

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

38 681 595

44 115 583

46 143 002

-4 572 196

41 570 806

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

5 576 000

6 154 000

6 154 000

-4 000

6 150 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

1 663 561

0

660 758

322 941

983 699

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

2 178 883

1 722 465

2 330 964

29 738

2 360 702

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

356 297 711

394 543 224

418 768 525

-28 640 029

390 128 496

K311

Szakmai anyagok beszerzése

524 683

212 160

212 160

7 089

219 249

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 840 448

18 175 470

17 975 470

-538 596

17 436 874

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

700 472

557 786

557 786

230 800

788 586

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

53 232

62 818

62 818

-11 600

51 218

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

10 597 247

11 445 027

12 488 748

-1 274 900

11 213 848

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

2 916 506

3 149 826

3 407 273

0

3 407 273

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

2 083 387

2 250 058

2 391 310

0

2 391 310

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

450

0

9 600

0

9 600

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

394 018

719 083

719 083

72 912

791 995

K335

Közvetített szolgáltatások

2 961

3 198

3 198

-2 916

282

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

279 800

302 184

302 184

-302 184

0

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

3 114 148

4 636 043

4 626 443

-1 426 089

3 200 354

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

42 000

42 000

K341

Kiküldetések kiadásai

0

200 000

200 000

-200 000

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 468 423

11 093 922

11 429 376

-2 448 860

8 980 516

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

25 834

50 000

50 000

38 058

88 058

K3

Dologi kiadások

46 001 609

52 857 575

54 435 449

-5 856 286

48 579 163

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

80 680

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

125 613

393 701

393 701

523 648

917 349

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

55 700

106 299

106 299

132 952

239 251

K6

Beruházások

261 993

500 000

500 000

656 600

1 156 600

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

402 299 320

447 400 799

473 203 974

-34 496 315

438 707 659

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

261 993

500 000

500 000

656 600

1 156 600

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

402 561 313

447 900 799

473 703 974

-33 839 715

439 864 259

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

402 561 313

447 900 799

473 703 974

-33 839 715

439 864 259

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 000

0

0

100 000

100 000

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

150 000

0

0

100 000

100 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150 000

0

0

100 000

100 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 423

4 061

4 061

-2 382

1 679

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

24 715 100

24 715 100

24 715 100

-151 600

24 563 500

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

92 557

0

0

81 416

81 416

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

89 497

0

0

14 788

14 788

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

0

0

0

0

0

 

ebből: kiadások visszatérítései

76 633

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

24 898 577

24 719 161

24 719 161

-57 778

24 661 383

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

25 048 577

24 719 161

24 719 161

42 222

24 761 383

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

25 048 577

24 719 161

24 719 161

42 222

24 761 383

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 348 918

0

1 828 221

0

1 828 221

B816

Központi, irányító szervi támogatás

374 992 039

423 181 638

447 156 592

-33 881 937

413 274 655

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

311 475 000

325 520 273

0

325 520 273

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

111 706 638

121 636 319

-33 881 937

87 754 382

B8

Finanszírozási bevételek

379 340 957

423 181 638

448 984 813

-33 881 937

415 102 876

 

Bevételek összesen:

404 389 534

447 900 799

473 703 974

-33 839 715

439 864 259

 

Költségvetési egyenleg:

-377 512 736

-423 181 638

-448 984 813

33 881 937

-415 102 876

 

ebből: működési egyenleg

-377 250 743

-422 681 638

-448 484 813

34 538 537

-413 946 276

 

ebből felhalmozási egyenleg

-261 993

-500 000

-500 000

-656 600

-1 156 600

 

Finanszírozási egyenleg:

379 340 957

423 181 638

448 984 813

-33 881 937

415 102 876

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 828 221

0

0

0

0

”

 

31. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„31. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 919 492

34 470 300

33 909 260

-621 416

33 287 844

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 330 500

0

1 367 600

0

1 367 600

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

K1105

Végkielégítés

0

808 800

808 800

0

808 800

K1106

Jubileumi jutalom

0

808 800

808 800

0

808 800

K1107

Béren kívüli juttatások

1 840 739

1 392 000

1 861 932

-9 020

1 852 912

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

446 058

548 794

548 794

-91 423

457 371

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

360 198

0

561 040

224 361

785 401

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások

184 766

330 000

330 000

-197 690

132 310

K1

Személyi juttatások

34 081 753

38 358 694

40 196 226

-695 188

39 501 038

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 893 334

5 190 219

5 494 214

-96 463

5 397 751

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 372 223

4 923 009

5 159 393

-72 439

5 086 954

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

217 767

0

0

0

0

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

303 344

267 210

334 821

-24 024

310 797

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

38 975 087

43 548 913

45 690 440

-791 651

44 898 789

K311

Szakmai anyagok beszerzése

279 400

301 752

301 752

-17 638

284 114

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

245 599

265 247

265 247

45 044

310 291

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

737 772

796 794

1 005 562

-217 000

788 562

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 667

92 520

95 520

-25 000

70 520

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 294 276

1 804 383

1 916 383

-110 000

1 806 383

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

2 759 866

2 980 655

3 360 901

-1 079 967

2 280 934

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

293 652

317 144

517 144

-177 000

340 144

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

105 444

56 688

56 688

0

56 688

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

179 058

190 134

266 133

-73 512

192 621

K335

Közvetített szolgáltatások

3 165 837

3 419 104

3 419 104

25 415

3 444 519

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

2 392 068

2 583 433

2 583 433

-338 667

2 244 766

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

0

34 344

34 344

-2 544

31 800

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

495 973

778 600

679 395

-60 000

619 395

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai

16 282

17 585

17 585

-17 585

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 610 659

1 739 512

1 983 057

-163 114

1 819 943

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

61 775

66 695

101 695

-21 436

80 259

K3

Dologi kiadások

11 331 260

12 861 157

14 020 510

-1 894 337

12 126 173

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

207 739

0

423000

49 992

472992

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

6 024 547

4 257 480

4 843 156

4 699

4 847 855

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

386 352

247 520

396 844

-12 604

384 240

K6

Beruházások

6 618 638

4 505 000

5 663 000

42 087

5 705 087

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

50 306 347

56 410 070

59 710 950

-2 685 988

57 024 962

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

6 618 638

4 505 000

5 663 000

42 087

5 705 087

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

56 924 985

60 915 070

65 373 950

-2 643 901

62 730 049

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

56 924 985

60 915 070

65 373 950

-2 643 901

62 730 049

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

273 467

0

0

198 352

198 352

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

123 467

0

0

109 971

109 971

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

150 000

0

0

88 381

88 381

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

273 467

0

0

198 352

198 352

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

61 619

61 619

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

61 619

61 619

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

61 619

61 619

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

642 810

600 000

600 000

-70 380

529 620

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

39 000

20 000

20 000

-20 000

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 094 537

3 419 104

3 419 104

-476 461

2 942 643

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

2 338 219

2 583 433

2 583 433

-338 667

2 244 766

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

124 909

0

0

78 411

78 411

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

354 475

300 000

300 000

160 168

460 168

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

350 339

300000

300000

111 559

411 559

 

ebből: kiadások visszatérítései

1 500

0

0

1 544

1 544

B4

Működési bevételek

4 216 731

4 319 104

4 319 104

-308 262

4 010 842

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

16 180

0

0

18 800

18 800

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

16 180

0

0

18 800

18 800

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

16 180

0

0

18 800

18 800

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

4 506 378

4 319 104

4 319 104

-91 110

4 227 994

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

61 619

61 619

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

4 506 378

4 319 104

4 319 104

-29 491

4 289 613

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 227 744

0

1 178 545

0

1 178 545

B816

Központi, irányító szervi támogatás

46 369 408

56 595 966

59 876 301

-2 614 410

57 261 891

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

21 301 232

27 342 378

0

27 342 378

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

35 294 734

32 533 923

-2 614 410

29 919 513

B8

Finanszírozási bevételek

53 597 152

56 595 966

61 054 846

-2 614 410

58 440 436

 

Bevételek összesen:

58 103 530

60 915 070

65 373 950

-2 643 901

62 730 049

 

Költségvetési egyenleg:

-52 418 607

-56 595 966

-61 054 846

2 614 410

-58 440 436

 

ebből: működési egyenleg

-45 799 969

-52 090 966

-55 391 846

2 594 878

-52 796 968

 

ebből felhalmozási egyenleg

-6 618 638

-4 505 000

-5 663 000

19 532

-5 643 468

 

Finanszírozási egyenleg:

53 597 152

56 595 966

61 054 846

-2 614 410

58 440 436

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

1 178 545

0

0

0

0

”

 

32. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„32. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2025. évi költségvetése

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

Teljesítés (2024.12.31.) (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat (Ft)

3. sz. módosított előirányzat (Ft) (2025.12.31)

Változás 4.
(zárszámadás) (Ft)

4. sz. módosított előirányzat (Ft) (zárszámadás)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

313 120 443

394 545 646

390 378 125

-28 080 780

362 297 345

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

14 504 200

0

16 183 678

-442 558

15 741 120

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

5 941 392

2 921 101

2 921 101

1 194 092

4 115 193

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

 

K1106

Jubileumi jutalom

2 319 040

1 744 000

1 744 000

0

1 744 000

K1107

Béren kívüli juttatások

22 688 789

19 870 218

26 297 825

-1 831 661

24 466 164

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

2 345 187

2 867 088

2 867 088

151 372

3 018 460

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

6 336 843

0

3 661 363

3 706 139

7 367 502

 

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

14 270 289

11 056 500

11 056 500

1 390 614

12 447 114

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 582 349

1 800 000

1 800 000

-533 383

1 266 617

K1

Személyi juttatások

383 108 532

434 804 553

456 909 680

-24 446 165

432 463 515

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 979 446

65 310 227

69 154 544

-2 085 446

67 069 098

 

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

48 195 838

56 179 796

58 799 495

-3 991 326

54 808 169

 

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

2 603 000

5 821 000

5 821 000

1 764 000

7 585 000

 

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

1 510 172

0

292 240

390 744

682 984

 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

3 670 436

3 309 431

4 241 809

-248 864

3 992 945

K1 + K2

Személyi juttatások, járulékok, adók összesen:

439 087 978

500 114 780

526 064 224

-26 531 611

499 532 613

K311

Szakmai anyagok beszerzése

60 400

65 232

65 232

-14 667

50 565

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

294 380 165

332 858 991

332 803 754

-23 950 155

308 853 599

K313

Árubeszerzés

54 797

59181

114 418

350 838

465 256

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

2 381 994

2 572 554

2 942 554

48 933

2 991 487

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 109 399

1 198 151

1 198 151

-108 837

1 089 314

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

41 207 257

44 503 838

44 503 838

-5 207 019

39 296 819

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

54 560 074

51 002 365

55 738 161

-13 125 739

42 612 422

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

22 773 731

24 595 629

24 595 629

75 278

24 670 907

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíjak

2 146 552

2 318 276

2 518 276

-417 161

2 101 115

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

29 548 403

26 895 149

28 538 145

-852 043

27 686 102

K335

Közvetített szolgáltatások

1 767 671

1 909 085

3 005 477

-728 942

2 276 535

 

ebből: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások (K335)

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

5 864 500

9 593 688

11 543 688

-3 585 888

7 957 800

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

21 280 229

24 489 324

23 879 119

541 344

24 420 463

 

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 915 146

2 068 358

2 068 358

-362 544

1 705 814

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

4 915

4 915

K342

Reklám- és propagandakiadások

486 975

525 933

525 933

-138 933

387 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

103 649 234

117 669 065

120 186 651

-15 357 381

104 829 270

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

29 890 000

30 835 000

30 835 000

-5 070 000

25 765 000

K355

Egyéb dologi kiadások teljesítése

2 100 113

3 321 334

3 321 334

-781 573

2 539 761

K3

Dologi kiadások

613 261 494

674 412 795

686 315 360

-68 317 030

617 998 330

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

40000

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

40000

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

40 000

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

69 800

69 800

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

2 206 420

0

41 351 465

3 424 452

44 775 917

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

94 945

0

0

413 254

413 254

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

26 503 969

3 118 109

23 499 346

151 443

23 650 789

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

7 742 527

841 889

16 775 680

1 523 456

18 299 136

K6

Beruházások

36 547 861

3 959 998

81 626 491

5 582 405

87 208 896

K71

Ingatlanok felújítása

0

41 351 286

0

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

1 115 906

1 115 906

-1 115 906

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

11 385 142

1 059 935

-1 059 935

0

K7

Felújítások

0

53 852 334

2 175 841

-2 175 841

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K5

Működési kiadások:

1 052 389 472

1 174 527 575

1 212 379 584

-94 848 641

1 117 530 943

K6-K8

Felhalmozási kiadások:

36 547 861

57 812 332

83 802 332

3 406 564

87 208 896

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

1 088 937 333

1 232 339 907

1 296 181 916

-91 442 077

1 204 739 839

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

 

Kiadások összesen:

1 088 937 333

1 232 339 907

1 296 181 916

-91 442 077

1 204 739 839

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

 

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

349 488

314 539

314 539

-24 737

289 802

B402

Szolgáltatások ellenértéke

192 358 544

177 421 487

177 421 487

5 473 319

182 894 806

 

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

50 106 399

44 770 079

44 770 079

-1 913 511

42 856 568

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 720 058

1 720 058

1 780 645

629 915

2 410 560

 

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

145 480 688

113 078 171

113 078 171

6 496 510

119 574 681

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

91 249 727

78 461 541

78 461 541

4 083 179

82 544 720

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 489 000

24 997 000

24 997 000

768 000

25 765 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

431 324

0

0

892 650

892 650

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

27 800

0

0

394 576

394 576

B411

Egyéb működési bevételek

2 531 630

0

0

2 123 986

2 123 986

 

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

770 275

0

0

592 147

592 147

 

ebből: kiadások visszatérítései

1 755 961

0

0

83 341

83 341

B4

Működési bevételek

447 638 259

395 992 796

396 053 383

20 837 398

416 890 781

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

31 496

31 496

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

31 496

31 496

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

 

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

 

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

 

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B1, B3-4, B6

Működési bevételek:

447 638 259

395 992 796

396 053 383

20 837 398

416 890 781

B2, B5, B7

Felhalmozási bevételek:

0

0

0

31 496

31 496

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

447 638 259

395 992 796

396 053 383

20 868 894

416 922 277

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 551 910

54 178 434

61 162 906

0

61 162 906

B816

Központi, irányító szervi támogatás

678 910 070

782 168 677

838 965 627

-112 310 971

726 654 656

 

ebből: Központi költségvetésből származó támogatás

-

475 114 685

479 496 082

0

479 496 082

 

ebből: Fenntartói költségvetésből származó támogatás

-

307 053 992

359 469 545

-112 310 971

247 158 574

B8

Finanszírozási bevételek

702 461 980

836 347 111

900 128 533

-112 310 971

787 817 562

 

Bevételek összesen:

1 150 100 239

1 232 339 907

1 296 181 916

-91 442 077

1 204 739 839

 

Költségvetési egyenleg:

-641 299 074

-836 347 111

-900 128 533

112 310 971

-787 817 562

 

ebből: működési egyenleg

-604 751 213

-778 534 779

-816 326 201

115 686 039

-700 640 162

 

ebből felhalmozási egyenleg

-36 547 861

-57 812 332

-83 802 332

-3 375 068

-87 177 400

 

Finanszírozási egyenleg:

702 461 980

836 347 111

900 128 533

-112 310 971

787 817 562

 

Összes bevétel és kiadás egyenlege:

61 162 906

0

0

0

0

”

 

33. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„33. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett létszám kerete

 

Intézmény megnevezése / munkakörök

2025.évi Eredeti előirányzat (fő)

Váltázás (fő)

2025.évi Módosított előirányzat (fő)

  
 

Önkormányzat

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

3,00

0,00

3,00

 

Tanácsnok

1,00

0,00

1,00

 

Okos város IT üzemeltető

0,50

0,00

0,50

 

Közösségi média üzemeltető

0,50

0,00

0,50

 

Védőnők

4,00

0,00

4,00

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

0,00

2,00

 

Főépítész

1,00

0,00

1,00

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

12,00

0,00

12,00

 

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

0,00

2,00

 

Irodavezetők

2,00

0,00

2,00

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

0,00

39,00

 

- ügykezelő

3,00

0,00

3,00

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

0,00

7,00

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

53,00

0,00

53,00

 

Óvodák

 

 

 

 

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

0,00

3,00

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

0,00

14,00

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

0,00

4,00

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

0,00

8,00

 

Óvodatitkár

1,00

0,00

1,00

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

0,00

2,00

 

Takarító

1,00

0,00

1,00

 

Karbantartó

1,00

0,00

1,00

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

34,00

0,00

34,00

 

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

0,00

2,00

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

0,00

11,00

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

0,00

4,00

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

0,00

6,00

 

Óvodatitkár

1,00

0,00

1,00

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

0,00

1,00

 

Takarító

1,50

0,00

1,50

 

Karbantartó

1,00

0,00

1,00

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

27,50

0,00

27,50

 

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

0,00

2,00

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

0,00

13,00

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

2,00

6,00

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

0,00

7,00

 

Óvodatitkár

1,00

0,00

1,00

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

0,00

2,00

 

Takarító

2,50

0,00

2,50

 

Karbantartó

1,00

0,00

1,00

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

32,50

2,00

34,50

 

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

0,00

3,00

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

0,00

14,00

 

Pedagógiai asszisztens

5,00

1,00

6,00

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

0,00

8,00

 

Óvodatitkár

1,00

0,00

1,00

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

0,00

2,00

 

Takarító

2,00

0,00

2,00

 

Karbantartó

1,00

0,00

1,00

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

36,00

1,00

37,00

 

Óvodák összesen

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

10,00

0,00

10,00

 

Főfoglalkozású óvónő

52,00

0,00

52,00

 

Pedagógiai asszisztens

17,00

3,00

20,00

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású dajka

29,00

0,00

29,00

 

Óvodatitkár

4,00

0,00

4,00

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

7,00

0,00

7,00

 

Takarító

7,00

0,00

7,00

 

Karbantartó

4,00

0,00

4,00

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

 

Összesen:

130,00

3,00

133,00

 

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

0,00

1,00

 

Kisgyermeknevelő

33,00

0,00

33,00

 

Bölcsődei dajka

7,00

0,00

7,00

 

Karbantartó

1,00

0,00

1,00

 

Takarító

0,00

0,00

0,00

 

Élelmezésben dolgozók

5,50

0,00

5,50

 

Összesen:

47,50

0,00

47,50

 

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

0,00

1,00

 

Gondozónő

26,50

0,00

26,50

 

Terápiás munkatárs

1,00

0,00

1,00

 

Ápoló nappali ellátásban

1,00

0,00

1,00

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

2,50

0,00

2,50

 

Karbantartó

0,50

0,00

0,50

 

Takarító

1,00

0,00

1,00

 

Élelmezésben dolgozók

1,50

0,00

1,50

 

Összesen:

35,00

0,00

35,00

 

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

0,00

1,00

 

Könyvtáros

4,00

0,00

4,00

 

Takarító

0,50

0,00

0,50

 

Összesen:

5,50

0,00

5,50

 

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

0,00

1,00

 

Adminisztrátor - közös

1,50

0,00

1,50

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

0,00

1,00

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

0,00

10,00

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

0,00

10,00

 

- Családterapeuta

0,50

0,00

0,50

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

0,00

0,50

 

- Takarító

0,50

0,00

0,50

 

- Utcai szociális munka

0,50

0,00

0,50

 

Központ összesen:

22,00

0,00

22,00

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

0,00

12,00

 

Összesen:

37,50

0,00

37,50

 

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

0,00

1,00

 

Ágazatvezető

2,00

0,00

2,00

 

Igazgatás

4,00

0,00

4,00

 

Városüzemeltetés

23,00

0,00

23,00

 

Uszoda

11,25

0,00

11,25

 

Élelmezés

31,00

0,00

31,00

 

Szociális feladat

1,00

0,00

1,00

 

Temető

2,00

0,00

2,00

 

Belső piac

1,50

0,00

1,50

 

Külső piac

0,00

0,00

0,00

 

Egészségház

0,00

0,00

0,00

 

MÁV állomás

0,00

0,00

0,00

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

0,00

1,00

 

Összesen:

77,75

0,00

77,75

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

398,25

3,00

401,25

 

 

 

 

 

 

”

 

 

34. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„34. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

 

Sorszám

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)

2025.

2026.

2027.

2028.

1.

Helyi adók

1 928 510 812

1 781 000 000

1 871 625 000

1 965 206 250

2.

Osztalék, koncessziós díjak

0

0

0

0

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

0

0

0

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagy vagyonhasznosításából származó bevételek

59 961 937

30 000 000

31 500 000

33 075 000

5.

Részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

 

 

 

 

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8.

Saját bevételek összesen (1.+…+ 6.):

1 988 472 749

1 811 000 000

1 903 125 000

1 998 281 250

9.

Saját bevételek 50%-a (08. sor 50%-a):

994 236 375

905 500 000

951 562 500

999 140 625

10.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása:

0

0

0

0

11.

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára:

0

0

0

0

12.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke:

0

0

0

0

13.

A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege:

0

0

0

0

14.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár:

0

0

0

0

15.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték:

0

0

0

0

16.

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege:

0

0

0

0

17.

Fizetési kötelezettségek összesen (10.+…+ 16.):

0

0

0

0

18.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-17.):

994 236 375

905 500 000

951 562 500

999 140 625

”

 

 

 

35. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzatának 3 éves fejlesztési terve

 

 

Fejlesztési célok

2026. év

 

Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat

A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)

Fejlesztési hitel mértéke (eFt)

Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)

Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)

Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)

A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke

Tárgyévre tervezett saját bevétel

Adosság-szolgál-tatás...

1.

Szennyvíztisztító-telep bővítése

szennyvíz elvezetés biztosítása

2 000

240 000

2 160 000

2 400 000

2 400 000

 

 

 

2.

Út, kerékpárút, járda fejlesztés

helyi közutak fenntartása

10 000

60 000

540 000

600 000

600 000

 

 

 

3.

Vásártéren új óvoda építése

óvodai ellátás biztosítása

200

150 000

600 000

750 000

750 000

 

 

 

 

 

 

Összesen

450 000

3 300 000

3 750 000

3 750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok

2027. év

 

Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat

A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)

Fejlesztési hitel mértéke (eFt)

Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)

Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)

Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)

A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke

Tárgyévre tervezett saját bevétel

Adosság-szolgál-tatás...

1.

Szennyvíztisztító-telep bővítése

szennyvíz elvezetés biztosítása

2 000

240 000

2 160 000

2 400 000

2 400 000

 

 

 

2.

Út, kerékpárút, járda fejlesztés

helyi közutak fenntartása

10 000

70 000

630 000

700 000

700 000

 

 

 

3.

Vásártéren új óvoda építése

óvodai ellátás biztosítása

200

260 000

500 000

760 000

760 000

 

 

 

 

 

 

Összesen

570 000

3 290 000

3 860 000

3 860 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok

2028. év

 

Fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladat

A fejlesztéssel létrejövő kapacitás (m3/m2/fő)

Fejlesztési hitel mértéke (eFt)

Önerő vagy Pályázati forrás mértéke (eFt)

Fejlesztés bruttó forrásigénye (eFt)

Ügylet várható egybeszámított értéke (eFt)

A már fennálló ügyletekből... Eredő ... Fizetési kötelezettségeik értéke

Tárgyévre tervezett saját bevétel

Adosság-szolgál-tatás...

1.

Szennyvíztisztító-telep bővítése

szennyvíz elvezetés biztosítása

2 000

120 000

2 280 000

2 400 000

2 400 000

 

 

 

2.

Út, kerékpárút, járda fejlesztés

helyi közutak fenntartása

10 000

70 000

630 000

700 000

700 000

 

 

 

3.

Vásártéren új óvoda építése

óvodai ellátás biztosítása

200

260 000

500 000

760 000

760 000

 

 

 

 

 

 

Összesen

450 000

3 410 000

3 860 000

3 860 000

 

 

 
 

”

 

 

36. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terv

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen:

K1

Személyi juttatások

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 361

236 620 366

2 839 444 337

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 764

34 123 766

409 485 170

K3

Dologi kiadások

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 590

127 932 589

1 535 191 079

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 451

1 448 453

17 381 414

K502

Elvonások és befizetések

0

0

129 821 110

37 091 746

158 922 830

37 091 746

37 091 746

37 091 746

37 091 746

37 091 746

37 091 746

37 091 743

585 477 905

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 361

1 191 359

14 296 330

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 844

23 706 842

284 482 126

K513

Tartalékok

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 370

31 557 367

378 688 437

K6

Beruházások

55 865 946

8 415 792

8 415 792

8 415 792

8 415 792

8 415 792

1 029 583

1 029 583

217 857 625

1 029 583

1 029 583

131 834 802

451 755 665

K7

Felújítások

8 002 245

317 267

317 267

317 267

56 589 367

317 267

317 267

317 267

117 437 393

317 267

317 267

8 079 953

192 647 094

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

13 700

0

0

0

0

0

0

0

0

61 619

75 319

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

520 448 932

465 313 800

595 148 610

502 405 546

680 508 730

502 405 546

495 019 337

495 019 337

828 967 505

495 019 337

495 019 337

633 648 859

6 708 924 876

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

1 010 670 000

0

0

0

0

0

1 058 970 000

0

-700 000 000

1 369 640 000

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000 000

700 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

87 142 668

0

0

0

18 884 512

0

0

0

0

0

0

0

106 027 180

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 346

3 434 056 218

K9

Finanszírozási kiadások összesen:

373 314 020

286 171 352

286 171 352

1 296 841 352

305 055 864

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

1 345 141 352

286 171 352

286 171 346

5 609 723 398

K1-K9

Kiadások összesen:

893 762 952

751 485 152

881 319 962

1 799 246 898

985 564 594

788 576 898

781 190 689

781 190 689

1 115 138 857

1 840 160 689

781 190 689

919 820 205

12 318 648 274

B111-B114

Költségvetési törvény alapján járó működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

222 454 523

2 669 454 276

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 859

29 769 857

357 238 306

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

82 160 700

0

69 319 864

0

0

0

92 265 500

0

195 246 032

317 863

439 309 959

B34

Vagyoni tipusú adók

0

0

90 000 000

0

0

0

0

0

90 000 000

0

0

-2 025 995

177 974 005

B35

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

800 000 000

0

0

36 000 000

0

0

764 000 000

0

0

150 536 807

1 750 536 807

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

500 000

0

0

0

0

0

500 000

0

0

19 487 997

20 487 997

B4

Működési bevételek

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 693

69 562 690

834 752 313

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

22 410 000

0

0

0

0

0

0

485 118

22 895 118

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

640 539

1 640 539

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 405

201 405

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen:

321 787 075

321 787 075

1 294 447 775

321 787 075

413 516 939

357 787 075

321 787 075

321 787 075

1 269 552 575

321 787 075

517 033 107

491 430 804

6 274 490 725

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

1 010 670 000

0

0

0

0

1 058 970 000

0

-700 000 000

1 369 640 000

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

950 156 270

0

0

0

166 079 620

0

0

0

0

0

0

0

1 116 235 890

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

18 884 512

0

0

0

0

0

0

105 340 929

124 225 441

B816

Központi, irányító szervi támogatás

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 346

3 434 056 218

B8

Finanszírozási bevételek összesen:

1 236 327 622

286 171 352

286 171 352

286 171 352

1 481 805 484

286 171 352

286 171 352

286 171 352

286 171 352

1 345 141 352

286 171 352

-308 487 725

6 044 157 549

B1-B8

Bevételek összesen:

1 558 114 697

607 958 427

1 580 619 127

607 958 427

1 895 322 423

643 958 427

607 958 427

607 958 427

1 555 723 927

1 666 928 427

803 204 459

182 943 079

12 318 648 274

 

Havi egyenleg:

664 351 745

-143 526 725

699 299 165

-1 191 288 471

909 757 829

-144 618 471

-173 232 262

-173 232 262

440 585 070

-173 232 262

22 013 770

-736 877 126

0
 

”

 

 

37. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„37. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások a 2025. évben

 

Közvetett támogatás megnevezése

Támogatás összege (Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege:

0

ebből: építményadó (B34)

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

6 600 000

- Monori Sportegyesület - teniszpálya üzemeltetésének átengedett bevétele

6 600 000

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

1 295 578

- Nagycsaládosok Monori Egyesülete - "Civil Majális" rendezvény - Mobil WC-k átvállalt bérleti díja

86 360

- Anyák napi virágültetés - Monori Mami

193 680

- Monor Város Sportcsarnok átvállalt bérleti díj - Muay-Thai kupa megrendezése

279 400

- 2 db mobil WC átvállalt bérleti díja a 2025.05.01-i Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány által szervezett "Apák napja"-rendezvényre Tavas parkban

38 100

- Piac átvállalt bérleti díja jótékonysági rendezvények megtartása céljából

38 400

- 2 db mobil WC átvállalt bérleti díja a 2025.10.25-i Nagycsaládosok Monori Egyesülete által szervezett"Halloween Party"-ra

41 910

- Sportcsarnok átvállalt bérleti díja A kőszívű ember fiai musical bemutatásához

617 728

Összesen:

7 895 578

”

 

38. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„38. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

 

Rovatrend

Rovat megnevezése

2026. évi

2027. évi

2028. évi

K1

Személyi juttatások

3 104 969 365

3 178 046 124

3 336 948 430

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

469 683 715

493 167 901

517 826 296

K3

Dologi kiadások

1 492 697 743

1 567 332 630

1 645 699 262

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 400 000

28 400 000

28 400 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 589 481 438

1 668 955 510

1 752 403 286

K6

Beruházások

153 494 618

1 012 532 312

1 012 532 312

K7

Felújítások

134 500 743

135 289 996

135 289 996

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

3 973 728 589

4 172 415 018

4 381 035 769

 

Kiadások összesen:

10 946 956 211

12 256 139 491

12 810 135 351

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 169 550 846

3 076 889 908

3 603 112 121

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 389 164

1 147 822 308

1 147 822 308

B3

Közhatalmi bevételek

1 782 500 000

1 871 625 000

1 965 206 250

B4

Működési bevételek

658 375 146

691 293 903

725 858 598

B5

Felhalmozási bevételek

51 000 000

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

5 237 141 055

5 468 508 372

5 368 136 075

 

Bevételek összesen:

10 946 956 211

12 256 139 491

12 810 135 351

Bevételek és kiadások egyenlege:

0

0

0

”

 

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján. A többlet bevételek, és előirányzat átcsoportosítások beépítése a rendeletbe.