Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)
„a) költségvetési kiadási összegét 6.744.034.517,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 4.944.473.924,- Ft-ban”
(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„a) Költségvetési bevételek 4.944.473.924,- Ft”
(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„c) Bevételek mindösszesen 6.813.565.374,- Ft
d) Költségvetési kiadások 6.744.034.517,- Ft”
(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„f) Kiadások mindösszesen: 6.813.565.374,- Ft”
2. §
(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
3. §
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Monor, 2024. január 25.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
1 964 149 321 |
2 242 341 048 |
55 049 678 |
2 297 390 726 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 083 500 699 |
1 723 500 699 |
0 |
1 723 500 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
520 063 416 |
631 050 872 |
4 430 503 |
635 481 375 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 582 835 386 |
5 032 724 334 |
-88 250 410 |
4 944 473 924 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 035 286 062 |
1 182 771 450 |
0 |
1 182 771 450 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 710 253 233 |
-104 951 119 |
-2 815 204 352 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 869 091 450 |
0 |
1 869 091 450 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
6 901 815 784 |
-88 250 410 |
6 813 565 374 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 038 426 007 |
5 433 877 457 |
-119 122 535 |
5 314 754 922 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
1 992 636 280 |
2 103 748 754 |
106 374 671 |
2 210 123 425 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
293 344 511 |
306 648 430 |
15 335 114 |
321 983 544 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
1 200 864 845 |
1 335 123 830 |
21 046 950 |
1 356 170 780 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
524 553 371 |
1 661 329 443 |
-264 644 270 |
1 396 685 173 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
12 048 000 |
15 945 888 |
7 335 662 |
23 281 550 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 906 248 |
225 942 765 |
2 000 000 |
227 942 765 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
592 095 441 |
1 398 407 470 |
30 872 125 |
1 429 279 595 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
74 927 230 |
396 676 497 |
27 062 125 |
423 738 622 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
517 168 211 |
1 001 730 973 |
3 810 000 |
1 005 540 973 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 630 521 448 |
6 832 284 927 |
-88 250 410 |
6 744 034 517 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 710 253 233 |
-104 951 119 |
-2 815 204 352 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
6 901 815 784 |
-88 250 410 |
6 813 565 374 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 047 686 062 |
-1 799 560 593 |
0 |
-1 799 560 593 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 047 686 062 |
1 799 560 593 |
0 |
1 799 560 593 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
1 910 268 495 |
2 192 358 640 |
47 714 016 |
2 240 072 656 |
251 000 |
251 000 |
0 |
251 000 |
53 629 826 |
49 731 408 |
7 335 662 |
57 067 070 |
1 964 149 321 |
2 242 341 048 |
55 049 678 |
2 297 390 726 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 083 300 699 |
1 723 300 699 |
0 |
1 723 300 699 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 500 699 |
1 723 500 699 |
0 |
1 723 500 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
110 708 800 |
222 077 635 |
4 430 503 |
226 508 138 |
25 933 000 |
25 933 000 |
0 |
25 933 000 |
383 421 616 |
383 040 237 |
0 |
383 040 237 |
520 063 416 |
631 050 872 |
4 430 503 |
635 481 375 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
0 |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 119 399 944 |
4 565 868 689 |
-95 586 072 |
4 470 282 617 |
26 384 000 |
26 384 000 |
0 |
26 384 000 |
437 051 442 |
440 471 645 |
7 335 662 |
447 807 307 |
3 582 835 386 |
5 032 724 334 |
-88 250 410 |
4 944 473 924 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 035 286 062 |
1 140 921 703 |
0 |
1 140 921 703 |
0 |
7 600 319 |
0 |
7 600 319 |
0 |
34 249 428 |
0 |
34 249 428 |
1 035 286 062 |
1 182 771 450 |
0 |
1 182 771 450 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 883 000 |
448 883 000 |
12 572 707 |
461 455 707 |
2 153 509 892 |
2 261 370 233 |
92 378 412 |
2 353 748 645 |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 302 280 |
210 674 120 |
12 572 707 |
223 246 827 |
757 854 250 |
655 825 434 |
55 255 246 |
711 080 680 |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
1 395 655 642 |
1 605 544 799 |
37 123 166 |
1 642 667 965 |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 827 241 703 |
0 |
1 827 241 703 |
448 883 000 |
456 483 319 |
12 572 707 |
469 056 026 |
2 153 509 892 |
2 295 619 661 |
92 378 412 |
2 387 998 073 |
3 650 078 954 |
4 579 344 683 |
104 951 119 |
4 684 295 802 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 167 086 006 |
6 393 110 392 |
-95 586 072 |
6 297 524 320 |
475 267 000 |
482 867 319 |
12 572 707 |
495 440 026 |
2 590 561 334 |
2 736 091 306 |
99 714 074 |
2 835 805 380 |
7 232 914 340 |
9 612 069 017 |
16 700 709 |
9 628 769 726 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
993 202 747 |
2 268 262 629 |
-231 409 316 |
2 036 853 313 |
466 927 000 |
474 527 319 |
12 572 707 |
487 100 026 |
2 578 296 260 |
2 691 087 509 |
99 714 074 |
2 790 801 583 |
4 038 426 007 |
5 433 877 457 |
-119 122 535 |
5 314 754 922 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
104 120 755 |
143 773 793 |
8 503 186 |
152 276 979 |
350 058 000 |
350 058 000 |
10 915 227 |
360 973 227 |
1 538 457 525 |
1 609 916 961 |
86 956 258 |
1 696 873 219 |
1 992 636 280 |
2 103 748 754 |
106 374 671 |
2 210 123 425 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
12 880 450 |
16 807 954 |
919 818 |
17 727 772 |
50 354 000 |
50 354 000 |
1 657 480 |
52 011 480 |
230 110 061 |
239 486 476 |
12 757 816 |
252 244 292 |
293 344 511 |
306 648 430 |
15 335 114 |
321 983 544 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
327 669 171 |
426 270 327 |
21 046 950 |
447 317 277 |
63 467 000 |
71 067 319 |
0 |
71 067 319 |
809 728 674 |
837 786 184 |
0 |
837 786 184 |
1 200 864 845 |
1 335 123 830 |
21 046 950 |
1 356 170 780 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
521 505 371 |
1 654 383 555 |
-264 644 270 |
1 389 739 285 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
0 |
3 897 888 |
0 |
3 897 888 |
524 553 371 |
1 661 329 443 |
-264 644 270 |
1 396 685 173 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 335 662 |
16 335 662 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
0 |
3 897 888 |
0 |
3 897 888 |
12 048 000 |
15 945 888 |
7 335 662 |
23 281 550 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 906 248 |
225 942 765 |
2 000 000 |
227 942 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 906 248 |
225 942 765 |
2 000 000 |
227 942 765 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
571 490 367 |
1 345 063 673 |
30 872 125 |
1 375 935 798 |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
12 265 074 |
45 003 797 |
0 |
45 003 797 |
592 095 441 |
1 398 407 470 |
30 872 125 |
1 429 279 595 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
56 862 156 |
362 295 310 |
27 062 125 |
389 357 435 |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
9 725 074 |
26 041 187 |
0 |
26 041 187 |
74 927 230 |
396 676 497 |
27 062 125 |
423 738 622 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
514 628 211 |
982 768 363 |
3 810 000 |
986 578 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
18 962 610 |
0 |
18 962 610 |
517 168 211 |
1 001 730 973 |
3 810 000 |
1 005 540 973 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 564 693 114 |
3 613 326 302 |
-200 537 191 |
3 412 789 111 |
475 267 000 |
482 867 319 |
12 572 707 |
495 440 026 |
2 590 561 334 |
2 736 091 306 |
99 714 074 |
2 835 805 380 |
4 630 521 448 |
6 832 284 927 |
-88 250 410 |
6 744 034 517 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
2 779 784 090 |
104 951 119 |
2 884 735 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 779 784 090 |
104 951 119 |
2 884 735 209 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 167 086 006 |
6 393 110 392 |
-95 586 072 |
6 297 524 320 |
475 267 000 |
482 867 319 |
12 572 707 |
495 440 026 |
2 590 561 334 |
2 736 091 306 |
99 714 074 |
2 835 805 380 |
7 232 914 340 |
9 612 069 017 |
16 700 709 |
9 628 769 726 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
952 542 387 |
104 951 119 |
1 057 493 506 |
-448 883 000 |
-456 483 319 |
-12 572 707 |
-469 056 026 |
-2 153 509 892 |
-2 295 619 661 |
-92 378 412 |
-2 387 998 073 |
-1 047 686 062 |
-1 799 560 593 |
0 |
-1 799 560 593 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
-952 542 387 |
-104 951 119 |
-1 057 493 506 |
448 883 000 |
456 483 319 |
12 572 707 |
469 056 026 |
2 153 509 892 |
2 295 619 661 |
92 378 412 |
2 387 998 073 |
1 047 686 062 |
1 799 560 593 |
0 |
1 799 560 593 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 861 201 695 |
2 125 461 469 |
47 714 016 |
2 173 175 485 |
49 066 800 |
66 897 171 |
0 |
66 897 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 268 495 |
2 192 358 640 |
47 714 016 |
2 240 072 656 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 300 699 |
1 723 300 699 |
0 |
1 723 300 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 300 699 |
1 723 300 699 |
0 |
1 723 300 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
72 608 800 |
183 977 635 |
4 430 503 |
188 408 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
110 708 800 |
222 077 635 |
4 430 503 |
226 508 138 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 032 233 144 |
4 460 871 518 |
-95 586 072 |
4 365 285 446 |
49 066 800 |
66 897 171 |
0 |
66 897 171 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
3 119 399 944 |
4 565 868 689 |
-95 586 072 |
4 470 282 617 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1 115 788 549 |
0 |
1 115 788 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
0 |
25 133 154 |
1 035 286 062 |
1 140 921 703 |
0 |
1 140 921 703 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 802 108 549 |
0 |
1 802 108 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
0 |
25 133 154 |
1 047 686 062 |
1 827 241 703 |
0 |
1 827 241 703 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 079 919 206 |
6 262 980 067 |
-95 586 072 |
6 167 393 995 |
49 066 800 |
66 897 171 |
0 |
66 897 171 |
38 100 000 |
63 233 154 |
0 |
63 233 154 |
4 167 086 006 |
6 393 110 392 |
-95 586 072 |
6 297 524 320 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
944 135 947 |
2 201 365 458 |
-231 409 316 |
1 969 956 142 |
49 066 800 |
66 897 171 |
0 |
66 897 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 202 747 |
2 268 262 629 |
-231 409 316 |
2 036 853 313 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
63 826 442 |
88 322 583 |
8 503 186 |
96 825 769 |
40 294 313 |
55 451 210 |
0 |
55 451 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 120 755 |
143 773 793 |
8 503 186 |
152 276 979 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok/K2/ |
7 536 633 |
9 790 663 |
919 818 |
10 710 481 |
5 343 817 |
7 017 291 |
0 |
7 017 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 880 450 |
16 807 954 |
919 818 |
17 727 772 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
324 240 501 |
421 841 657 |
21 046 950 |
442 888 607 |
3 428 670 |
4 428 670 |
0 |
4 428 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 669 171 |
426 270 327 |
21 046 950 |
447 317 277 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
521 505 371 |
1 654 383 555 |
-264 644 270 |
1 389 739 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 505 371 |
1 654 383 555 |
-264 644 270 |
1 389 739 285 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 335 662 |
16 335 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 335 662 |
16 335 662 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
226 906 248 |
225 942 765 |
2 000 000 |
227 942 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 906 248 |
225 942 765 |
2 000 000 |
227 942 765 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
533 390 367 |
1 281 830 519 |
30 872 125 |
1 312 702 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
63 233 154 |
0 |
63 233 154 |
571 490 367 |
1 345 063 673 |
30 872 125 |
1 375 935 798 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
56 862 156 |
362 295 310 |
27 062 125 |
389 357 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 862 156 |
362 295 310 |
27 062 125 |
389 357 435 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
476 528 211 |
919 535 209 |
3 810 000 |
923 345 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
63 233 154 |
0 |
63 233 154 |
514 628 211 |
982 768 363 |
3 810 000 |
986 578 363 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 477 526 314 |
3 483 195 977 |
-200 537 191 |
3 282 658 786 |
49 066 800 |
66 897 171 |
0 |
66 897 171 |
38 100 000 |
63 233 154 |
0 |
63 233 154 |
1 564 693 114 |
3 613 326 302 |
-200 537 191 |
3 412 789 111 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/ |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
2 779 784 090 |
104 951 119 |
2 884 735 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 779 784 090 |
104 951 119 |
2 884 735 209 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 079 919 206 |
6 262 980 067 |
-95 586 072 |
6 167 393 995 |
49 066 800 |
66 897 171 |
0 |
66 897 171 |
38 100 000 |
63 233 154 |
0 |
63 233 154 |
4 167 086 006 |
6 393 110 392 |
-95 586 072 |
6 297 524 320 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
977 675 541 |
104 951 119 |
1 082 626 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25 133 154 |
0 |
-25 133 154 |
1 554 706 830 |
952 542 387 |
104 951 119 |
1 057 493 506 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
-977 675 541 |
-104 951 119 |
-1 082 626 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
0 |
25 133 154 |
-1 554 706 830 |
-952 542 387 |
-104 951 119 |
-1 057 493 506 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása /B11/ |
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
394 704 113 |
408 332 273 |
0 |
408 332 273 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ |
598 567 080 |
674 528 285 |
21 257 516 |
695 785 801 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
662 860 953 |
785 506 486 |
10 874 842 |
796 381 328 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
41 982 823 |
44 248 823 |
0 |
44 248 823 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/ |
158 746 326 |
163 783 326 |
0 |
163 783 326 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek /B116/ |
0 |
14 937 785 |
0 |
14 937 785 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 856 861 295 |
2 091 336 978 |
32 132 358 |
2 123 469 336 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/ |
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
22 624 091 |
294 952 |
22 919 043 |
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
|
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
7 951 044 |
7 951 044 |
|
1.1.3.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás |
4 340 400 |
4 340 400 |
0 |
4 340 400 |
|
1.1.3.3.6 |
HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
1.1.3.3.7 |
HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.IV.név |
0 |
0 |
7 335 662 |
7 335 662 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
4 340 400 |
34 124 491 |
15 581 658 |
49 706 149 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 861 201 695 |
2 125 461 469 |
47 714 016 |
2 173 175 485 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/ |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? |
15 121 950 |
15 121 950 |
0 |
15 121 950 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
15 121 950 |
15 121 950 |
0 |
15 121 950 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) |
0 |
46 614 550 |
0 |
46 614 550 |
|
1.2.2.2 |
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás |
0 |
25 297 405 |
0 |
25 297 405 |
|
1.2.2.3 |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás. |
0 |
299 097 810 |
-147 730 591 |
151 367 219 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
371 009 765 |
-147 730 591 |
223 279 174 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
978 800 699 |
1 618 800 699 |
0 |
1 618 800 699 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
976 800 699 |
1 616 800 699 |
0 |
1 616 800 699 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 083 300 699 |
1 723 300 699 |
0 |
1 723 300 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
14 168 800 |
0 |
14 168 800 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
30 000 000 |
115 000 000 |
0 |
115 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
5 368 835 |
4 430 503 |
9 799 338 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
72 608 800 |
183 977 635 |
4 430 503 |
188 408 138 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése /B51/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése /B52/ |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/ |
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/ |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 032 233 144 |
4 460 871 518 |
-95 586 072 |
4 365 285 446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek /B8/ |
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/ |
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B811 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
|
1.8.1.2.1 |
332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg. |
12 400 000 |
12 400 000 |
0 |
12 400 000 |
|
1.8.1.2.2 |
61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
0 |
452 188 |
0 |
452 188 |
|
1.8.1.2.3 |
64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
0 |
25 157 488 |
0 |
25 157 488 |
|
1.8.1.2.4 |
80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény. |
0 |
1 667 930 |
0 |
1 667 930 |
|
1.8.1.2.5 |
97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. |
0 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
|
1.8.1.2.6 |
104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön. |
0 |
28 486 100 |
0 |
28 486 100 |
|
1.8.1.2.7 |
120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: |
0 |
273 128 000 |
0 |
273 128 000 |
|
1.8.1.2.8 |
121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy |
0 |
13 340 000 |
0 |
13 340 000 |
|
1.8.1.2.9 |
143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
1.8.1.2.10 |
191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: |
0 |
13 321 076 |
0 |
13 321 076 |
|
1.8.1.2.11 |
Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt |
0 |
312 525 718 |
0 |
312 525 718 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 035 286 062 |
1 115 788 549 |
0 |
1 115 788 549 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
429 668 371 |
499 199 228 |
0 |
499 199 228 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
605 617 691 |
616 589 321 |
0 |
616 589 321 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 802 108 549 |
0 |
1 802 108 549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 079 919 206 |
6 262 980 067 |
-95 586 072 |
6 167 393 995 |
”
5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
14 168 800 |
0 |
14 168 800 |
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
30 000 000 |
115 000 000 |
0 |
115 000 000 |
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
30 000 000 |
115 000 000 |
0 |
115 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
5 368 835 |
4 430 503 |
9 799 338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B4 |
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
72 608 800 |
183 977 635 |
4 430 503 |
188 408 138 |
”
6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
114 105 243 |
114 105 243 |
0 |
114 105 243 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 521 200 |
22 521 200 |
0 |
22 521 200 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 347 800 |
53 347 800 |
0 |
53 347 800 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
8 564 310 |
8 564 310 |
0 |
8 564 310 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 118 800 |
53 118 800 |
0 |
53 118 800 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 118 800 |
53 118 800 |
0 |
53 118 800 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
|
|
|
- V. Beszámítás |
|
0 |
|
0 |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 899 350 |
2 899 350 |
0 |
2 899 350 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 899 350 |
2 899 350 |
0 |
2 899 350 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
394 704 113 |
408 332 273 |
0 |
408 332 273 |
|
B111 |
I. Összesen: |
394 704 113 |
408 332 273 |
0 |
408 332 273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
496 488 240 |
565 578 945 |
20 562 975 |
586 141 920 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
93 561 000 |
98 728 900 |
1 209 000 |
99 937 900 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
8 517 840 |
10 220 440 |
-514 459 |
9 705 981 |
|
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
8 517 840 |
10 220 440 |
-514 459 |
9 705 981 |
|
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
598 567 080 |
674 528 285 |
21 257 516 |
695 785 801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
59 879 761 |
19 938 540 |
79 818 301 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
166 446 921 |
189 419 460 |
-642 190 |
188 777 270 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
48 212 036 |
55 723 200 |
433 250 |
56 156 450 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
50 861 685 |
60 342 290 |
433 250 |
60 775 540 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
10 776 260 |
10 884 960 |
-221 430 |
10 663 530 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
49 604 910 |
54 705 220 |
-1 852 520 |
52 852 700 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
3 674 190 |
4 142 190 |
565 260 |
4 707 450 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
3 317 840 |
3 621 600 |
0 |
3 621 600 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
266 326 892 |
276 041 645 |
-8 928 404 |
267 113 241 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
107 984 997 |
118 347 822 |
2 753 730 |
121 101 552 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
158 341 895 |
157 693 823 |
-11 682 134 |
146 011 689 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 358 440 |
3 358 440 |
-123 804 |
3 234 636 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 358 440 |
3 358 440 |
-123 804 |
3 234 636 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
226 728 700 |
256 807 180 |
630 700 |
257 437 880 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
222 536 700 |
252 615 180 |
1 537 700 |
254 152 880 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
4 192 000 |
4 192 000 |
-907 000 |
3 285 000 |
|
B113 |
III. Összesen: |
662 860 953 |
785 506 486 |
10 874 842 |
796 381 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 982 823 |
44 248 823 |
0 |
44 248 823 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
41 982 823 |
42 722 823 |
0 |
42 722 823 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
1 526 000 |
0 |
1 526 000 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
41 982 823 |
44 248 823 |
0 |
44 248 823 |
|
|
2.melléklet összesen: |
1 698 114 969 |
1 912 615 867 |
32 132 358 |
1 944 748 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 156 456 |
45 193 456 |
0 |
45 193 456 |
|
1.1.3.2.1.2 |
Energgia-áremelkedés miatti támogatás |
109 121 888 |
109 121 888 |
0 |
109 121 888 |
|
1.1.3.2.1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
9 467 982 |
9 467 982 |
0 |
9 467 982 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
I. összesen: |
158 746 326 |
163 783 326 |
0 |
163 783 326 |
|
1.1.3.2.2 |
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.2.1 |
II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
|
0 |
|
B21 |
II. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.3.1 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
14 937 785 |
0 |
14 937 785 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
14 937 785 |
0 |
14 937 785 |
|
|
3.melléklet összesen: |
158 746 326 |
178 721 111 |
0 |
178 721 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
1 856 861 295 |
2 091 336 978 |
32 132 358 |
2 123 469 336 |
”
7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
56 862 156 |
362 295 310 |
27 062 125 |
389 357 435 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/ |
19 212 598 |
58 698 934 |
18 850 000 |
77 548 934 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ |
25 560 752 |
210 643 469 |
2 261 910 |
212 905 379 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
4 173 228 |
59 431 811 |
0 |
59 431 811 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
21 387 524 |
147 211 658 |
2 261 910 |
149 473 568 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/ |
0 |
16 979 294 |
196 850 |
17 176 144 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
0 |
16 979 294 |
196 850 |
17 176 144 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése /K65/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/ |
12 088 806 |
75 973 613 |
5 753 365 |
81 726 978 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
476 528 211 |
919 535 209 |
3 810 000 |
923 345 209 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása /K71/ |
375 219 064 |
724 043 473 |
3 000 000 |
727 043 473 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
184 224 405 |
217 275 828 |
0 |
217 275 828 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
190 994 659 |
506 767 645 |
3 000 000 |
509 767 645 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása /K72/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/ |
101 309 147 |
195 491 736 |
810 000 |
196 301 736 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás /K87/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ /K89/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 6-8 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
533 390 367 |
1 281 830 519 |
30 872 125 |
1 312 702 644 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
533 390 367 |
1 281 830 519 |
30 872 125 |
1 312 702 644 |
”
8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
63 826 442 |
88 322 583 |
8 503 186 |
96 825 769 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 828 400 |
32 602 606 |
1 033 499 |
33 636 105 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
53 998 042 |
55 719 977 |
7 469 687 |
63 189 664 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ |
7 536 633 |
9 790 663 |
919 818 |
10 710 481 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
324 240 501 |
421 841 657 |
21 046 950 |
442 888 607 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
10 233 282 |
0 |
10 233 282 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
2 628 740 |
0 |
2 628 740 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
241 659 492 |
317 820 546 |
16 178 701 |
333 999 247 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
4 737 600 |
4 737 600 |
393 701 |
5 131 301 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
67 025 269 |
86 421 489 |
4 474 548 |
90 896 037 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
1 654 383 555 |
-264 644 270 |
1 389 739 285 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 335 662 |
16 335 662 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 906 248 |
225 942 765 |
2 000 000 |
227 942 765 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
|
K 1-5 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
944 135 947 |
2 201 365 458 |
-231 409 316 |
1 969 956 142 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
866 499 554 |
67 827 953 |
934 327 507 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 843 753 679 |
37 123 166 |
1 880 876 845 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
2 602 392 892 |
2 779 784 090 |
104 951 119 |
2 884 735 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
3 546 528 839 |
4 981 149 548 |
-126 458 197 |
4 854 691 351 |
”
9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett tartalékai
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
56 044 200 |
1 193 989 304 |
-198 680 592 |
995 308 712 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
25 000 000 |
801 776 224 |
-199 095 470 |
602 680 754 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából |
0 |
62 333 556 |
0 |
62 333 556 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.4 |
2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.5 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
14 937 785 |
0 |
14 937 785 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.6 |
72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg. |
0 |
16 237 769 |
0 |
16 237 769 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.7 |
77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja. |
0 |
-2 210 551 |
0 |
-2 210 551 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.8 |
96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra. |
0 |
-2 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.9 |
123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától. |
0 |
-482 059 |
0 |
-482 059 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.10 |
132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-270 000 |
0 |
-270 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.11 |
134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-9 106 080 |
0 |
-9 106 080 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.12 |
139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék. |
0 |
-5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.13 |
151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-240 000 |
0 |
-240 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.14 |
152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.15 |
158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát. |
0 |
-1 028 300 |
0 |
-1 028 300 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.16 |
172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön. |
0 |
3 174 835 |
0 |
3 174 835 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.17 |
174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-1 500 000 |
0 |
-1 500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.18 |
273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-2 616 631 |
0 |
-2 616 631 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.19 |
274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-3 186 649 |
0 |
-3 186 649 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.20 |
275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-2 616 631 |
0 |
-2 616 631 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.21 |
277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát: |
0 |
-10 641 268 |
0 |
-10 641 268 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.22 |
286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják. |
0 |
-2 260 600 |
0 |
-2 260 600 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.23 |
290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék. |
0 |
-167 640 |
0 |
-167 640 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.24 |
291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: |
0 |
-2 293 000 |
0 |
-2 293 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.25 |
305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen. |
0 |
-600 000 |
0 |
-600 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.26 |
307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi. |
0 |
-750 000 |
0 |
-750 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.27 |
311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék. |
0 |
-171 889 |
0 |
-171 889 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.28 |
313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést. |
0 |
-400 000 |
0 |
-400 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.29 |
332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. |
0 |
-5 583 975 |
0 |
-5 583 975 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.30 |
340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére. |
0 |
-1 905 000 |
0 |
-1 905 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.31 |
358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék. |
0 |
-1 700 000 |
0 |
-1 700 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.32 |
Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.33 |
Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/ |
0 |
2 194 000 |
0 |
2 194 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.34 |
385/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 1-4. havi tevékenységet lezáró beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, és a még fennálló 777.489,- Ft összegű tartozás kiegyenlítéséhez forrást biztosít a működési tartalék terhére. |
0 |
-777 489 |
0 |
-777 489 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.35 |
387/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Vágásiné Gégus Emese tanulmányait. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-226 000 |
0 |
-226 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.36 |
388/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Varga Zsuzsanna Szilvia tanulmányait. Forrás a működési tartalék. |
0 |
-214 700 |
0 |
-214 700 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.37 |
409/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások (I. – II.) közbeszerzési szakértői díjának fedezetéül a 2023. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg összesen 2.667.000 Ft értékben |
0 |
-2 667 000 |
0 |
-2 667 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.38 |
424/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék. |
0 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.39 |
430/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/10/ Tárgy: Monor Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az "Monori Ravatalozó (2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 59. sz. 6963 hrsz.) épületének II. ütemben történő felújítása EKR001098622023" tárgyú építési beruházás Monor Város Önkormányzat, a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntés hozza figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra: |
0 |
-2 178 400 |
0 |
-2 178 400 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.40 |
461/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a temetők stabilizált útszakaszaival kapcsolatban, és 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a javítási munkákra a működési tartalék terhére. |
0 |
-4 000 000 |
0 |
-4 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.41 |
479/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 2-2 darab, összesen 24 darab allergiás sokk elleni injekció 406.440 Ft értékben. A kiadások forrása a működési céltartalék. |
0 |
-406 440 |
0 |
-406 440 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.42 |
481/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus Egyházközség energetikai beruházásához kért 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelmét. A támogatás forrása a működési tartalék. |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.43 |
Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás |
0 |
-545 417 |
0 |
-545 417 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.44 |
Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás |
0 |
-3 656 002 |
0 |
-3 656 002 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.45 |
Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése |
0 |
746 000 000 |
0 |
746 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.46 |
501/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az év végi juttatásról hozott 477/2023. (X. 12.) KT határozatát kiegészíti azzal, hogy a jóváhagyott jutatással együtt további 30.000,- forint SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi minden, az Önkormányzattal, annak intézményeivel és 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaival jelenleg aktív jogviszonyban álló dolgozói részére. Forrása az intézményeknél, a Hivatalnál és a cégeknél rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 75 millió forint erejéig valamint a működési céltartalék. |
0 |
0 |
-1 041 283 |
-1 041 283 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.47 |
502/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni támogatásként, 15.000,- Ft/család összegű, karácsonyi tartós élelmiszer csomaggal támogatja a hátrányos, halmozottan hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 111 gyermek családját. A csomagok kiosztására felkéri a Monor és Térsége Integrált Család-, és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat dolgozóit. A Képviselő-testület az 500/2023. (XI. 16.) KT határozattal elfogadott támogatás, valamint a jelen határozattal elfogadott támogatás, összesen 2.765.000,- Ft összeg forrásaként a működési tartalékot jelöli meg. |
0 |
0 |
-2 765 000 |
-2 765 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.48 |
505/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 462/2023. (X. 12) KT határozatában megjelölt fedezetet akként módosítja, hogy a VALMAR és a Tankcsapda zenekarok 2024. évi fellépési díjának előlegének (teljes fellépési díj 50%-a) fedezetét, összesen 8.000.000,- Ft+ÁFA összeget számla ellenében a Vigadó Nonprofit Kft. részére a 2023. évben megfizeti. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-10 160 000 |
-10 160 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.49 |
509/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-t, a Helyi humán fejlesztések című, TOP_Plusz-3.1.3-23 jelű pályázat benyújtása érdekében a pályázathoz szükséges „Megalapozó dokumentum” elkészítésével, nettó 17.325.000 Ft, bruttó 22.002.750 Ft megbízási díjért. A pályázati forrás megérkezéséig az Önkormányzat megelőlegezi a támogatást a működési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-22 002 750 |
-22 002 750 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.50 |
510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás. |
0 |
0 |
-147 730 591 |
-147 730 591 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.51 |
518/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adventi Kiállítás megóvása érdekében bruttó 250.000,- Ft összeget biztosít 3 db térfigyelő kamera megvásárlásához a működési tartalék terhére, amennyiben a kamerák beszerzése, használata során minden jogszabályi előírás betartható. |
0 |
0 |
-250 000 |
-250 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.52 |
519/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai utca Kölcsey utca és Zrínyi utca közötti szakaszának felújítására az előterjesztés 1. pontjában leírt megoldást választja, és biztosítja az ehhez szükséges nettó 1,5 millió forintot a működési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-1 905 000 |
-1 905 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.53 |
521/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a játszóeszközökkel kapcsolatos tájékoztatást, és felhatalmazza a Polgármestert a Napsugár Óvoda játszóeszközeinek javításával kapcsolatos beszerzés lebonyolítására, és a legkedvezőbb pályázóval történő szerződéskötésre nettó 1.500.000,- Ft összeghatárig. Forrás a működési tartalék. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert a rendszeres karbantartásra történő pályáztatás lebonyolítására az Óvodák és a Bölcsődék játszóeszközeivel kapcsolatban. |
0 |
0 |
-1 905 000 |
-1 905 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.54 |
522/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó épületének II. ütemben történő felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és a lehetséges szerződés módosítással kapcsolatos indokokat. Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések, vizsgálatok elvégzésére, valamint a szerződés módosítás aláírására. |
0 |
0 |
-793 750 |
-793 750 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.55 |
525/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által felajánlott Heart Plus típusú félautomata defibrillátor készüléket az intézménnyel előzetesen egyeztetve, a Monori József Attila Gimnáziumban helyezi el. Az önkormányzat vállalja a készülékkel kapcsolatos felülvizsgálati és karbantartási költségeket, valamint egy alkalommal történő készülék használattal kapcsolatos oktatás költségét. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.56 |
538/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Piros Hokedli Fejlesztő Alapítvány kérelmét, és részére a kérelemben meghatározott célokra, a tevékenység elindítására az Önkormányzat 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít, amelynek forrása a működési tartalék. |
0 |
0 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.57 |
Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.58 |
Az előirányzat módosítás összege a októberi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás |
0 |
0 |
-4 990 808 |
-4 990 808 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.59 |
573/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó reprezentációs és utazási költségekhez 500.000,- Ft keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. |
0 |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.60 |
592/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a Polgármestert a Tavas-park környezetében lévő napelemes oszlopok tüzihorganyzására vonatkozó pályáztatás lefolytatására, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére nettó 1,5 millió forint összeghatárig. Fedezete a működési céltartalék. |
0 |
0 |
-1 905 000 |
-1 905 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.61 |
601/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az "Energetikai fókuszterv készítése több önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban" tárgyú Ajánlatkérési felhívásra határidőre a legkedvezőbb ajánlatot adó Edison Consulting Kft. nettó 6.285.500,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 7.981.950,- Ft összegű árajánlatát a Polgármester elfogadta, és a Vállalkozóval a szerződést megkötötte. Forrása az 584/2022. (XI. 17.) KT határozat alapján a működési céltartalék. |
0 |
0 |
-7 981 950 |
-7 981 950 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.62 |
Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése |
0 |
0 |
7 335 662 |
7 335 662 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
30 000 000 |
21 583 121 |
0 |
21 583 121 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.2 |
121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy |
0 |
11 970 000 |
0 |
11 970 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.3 |
Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás |
0 |
-275 600 |
0 |
-275 600 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.4 |
Intézményi épületek karbantartása tartalékkeret felhasználása - 2023.09.30. - előirányzat rendezés |
0 |
-20 111 279 |
0 |
-20 111 279 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
1 044 200 |
370 629 959 |
414 878 |
371 044 837 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 044 200 |
1 044 200 |
0 |
1 044 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.2 |
Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.3 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg |
0 |
10 267 950 |
0 |
10 267 950 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.4 |
Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból |
0 |
2 724 393 |
0 |
2 724 393 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.5 |
162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt. |
0 |
-3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.6 |
170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig. |
0 |
-9 000 000 |
0 |
-9 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.7 |
224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását. |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.8 |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás |
0 |
3 807 460 |
0 |
3 807 460 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.9 |
287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását. |
0 |
-888 180 |
0 |
-888 180 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.10 |
288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék. |
0 |
-12 693 650 |
0 |
-12 693 650 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.11 |
299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. |
0 |
312 525 718 |
0 |
312 525 718 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.12 |
332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. |
0 |
-41 975 307 |
0 |
-41 975 307 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.13 |
334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka. |
0 |
-2 145 551 |
0 |
-2 145 551 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.14 |
337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg. |
0 |
-195 000 |
0 |
-195 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.15 |
338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján. |
0 |
-6 800 000 |
0 |
-6 800 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.16 |
339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg: |
0 |
-10 111 994 |
0 |
-10 111 994 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.17 |
384/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felújításra javasolt rossz állapotú járdák listáját, felhatalmazza a polgármestert a SURA 2004 KFT.-vel a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, már érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítására, valamint a kivitelezési munkák fedezeteként további bruttó 10.515.387 forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. |
0 |
-10 515 387 |
0 |
-10 515 387 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.18 |
394/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori szennyvíztelep bővítésének megvalósítása – illetve annak engedélyezhetősége - érdekében a Tre-k 11. számú módosítása során a 0386/6 hrsz.-ú ingatlan szükséges területrészét K-Szt övezetbe sorolja át, továbbá kijelöl a fennmaradó területrészen tartalék fejlesztési területet és szükséges mértékű Véderdő területet. |
0 |
-1 016 000 |
0 |
-1 016 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.19 |
410/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt megvalósítása érdekében a Bács Zöldenergia Kft-t bízza meg a közösségi fürdő épületére telepítendő napelemek megvalósításával nettó 1.569.500 + ÁFA, bruttó 1.993.265 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése (1.586.522 Ft), valamint a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (406.743 Ft). |
0 |
-406 743 |
0 |
-406 743 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.20 |
471/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Város belterületén két helyszínen tervezett parkoló építési és hozzájuk kapcsolódó kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó Vladár Zoltán e.v. nettó/bruttó 749.000,- Forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. |
0 |
-749 000 |
0 |
-749 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.21 |
482/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor, Bajcsy-Zsilinszky utcai várakozóhelyek létesítése tárgyában 2019. évi, engedélyezett tervdokumentációt korszerűségi szempontból felülvizsgáltatja. |
0 |
-742 950 |
0 |
-742 950 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.22 |
Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.23 |
511/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projektben a Közösségi fürdő kivitelezése kapcsán keletkezett 4.430.503 Ft összegű kötbért az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési tartalék sorába vezesse át. |
0 |
0 |
4 430 503 |
4 430 503 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.24 |
523/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Uszoda melletti játszótérhez kerítés telepítésének elvégzésére az LL Panel Kft. nettó 1.574.090,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 1.999.094,- Ft-os árajánlatát, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre, forrása a fejlesztési tartalék. |
0 |
0 |
-1 999 094 |
-1 999 094 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.25 |
561/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tre-k 12. számú - TSZP-hez kapcsolódó - módosítása során a tervezési munkarésszel kapcsolatosan: elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 900.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg. |
0 |
0 |
-1 143 000 |
-1 143 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.26 |
594/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja, a Jászai Mari tér közútjain (4180 hrsz., 4182 hrsz.) tervezett burkolatból kiemelt 2-2 db gyalogos átvezetés megépítése és a hozzájuk kapcsolódó további munkák kivitelezése tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó LACZKÓ TEAM KFT. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó 7.523.671,- forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza, a kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére. Továbbá biztosítja a már előzőleg elfogadott (338/2023. (VII. 20) KT határozat) bruttó 6 800 000 forinton felül, a kivitelezés munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezetéhez még hiányzó bruttó 873.531,- forintot, a fejlesztési céltartalék terhére. |
0 |
0 |
-873 531 |
-873 531 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.27 |
602/2023. (XII. 14.) KT határozat - /5/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Országos Görpark Program 2024. keretében meghirdetett pályázati felhívásra, egy 400 – 500 m2 közötti görpálya kialakítására Monor város területén. A támogatási igény 40.000.000 Ft. A szükséges önerőt, 40.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
105 000 000 |
104 002 203 |
-75 000 000 |
29 002 203 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
9 002 203 |
0 |
9 002 203 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.2 |
465/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat elszámolásának lezárásához 997.797 Ft további önerőt biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka. |
0 |
-997 797 |
0 |
-997 797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
95 000 000 |
95 000 000 |
-75 000 000 |
20 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
75 000 000 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.2 |
Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.3 |
477/2023. (X. 12.) KT határozat - /5/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 23.200.- Ft, azaz 69.600.- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul. |
0 |
0 |
-75 000 000 |
-75 000 000 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
161 044 200 |
1 297 991 507 |
-273 680 592 |
1 024 310 915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
3 848 000 |
742 360 |
-299 340 |
443 020 |
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
3 848 000 |
3 848 000 |
0 |
3 848 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.2 |
81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék. |
0 |
-150 000 |
0 |
-150 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.3 |
183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31. |
0 |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.4 |
189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék. |
0 |
-289 560 |
0 |
-289 560 |
|
2.1.1.5.6.2.1.5 |
190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék. |
0 |
-266 080 |
0 |
-266 080 |
|
2.1.1.5.6.2.1.6 |
297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék. |
0 |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.7 |
300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék. |
0 |
-150 000 |
0 |
-150 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.8 |
351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet. |
0 |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.9 |
355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék. |
0 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.10 |
443/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja az Evangélikus Egyház kérelmét, 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére. |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.11 |
539/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 300.000,- Ft keretösszegű juttatást állapít meg utalvány formájában a Monori Rendőrőrs dolgozói részére egész éves munkájuk elismeréseként, melynek forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka. |
0 |
0 |
-299 340 |
-299 340 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
16 848 000 |
13 742 360 |
-299 340 |
13 443 020 |
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
177 892 200 |
1 311 733 867 |
-273 979 932 |
1 037 753 935 |
”
10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
251 000 |
251 000 |
0 |
251 000 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/ |
251 000 |
251 000 |
0 |
251 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
25 933 000 |
25 933 000 |
0 |
25 933 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 050 000 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
6 883 000 |
6 883 000 |
0 |
6 883 000 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
26 384 000 |
26 384 000 |
0 |
26 384 000 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei /B81/ |
448 883 000 |
456 483 319 |
12 572 707 |
469 056 026 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
7 600 319 |
0 |
7 600 319 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
448 883 000 |
448 883 000 |
12 572 707 |
461 455 707 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
224 302 280 |
210 674 120 |
12 572 707 |
223 246 827 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
448 883 000 |
456 483 319 |
12 572 707 |
469 056 026 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
475 267 000 |
482 867 319 |
12 572 707 |
495 440 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
466 927 000 |
474 527 319 |
12 572 707 |
487 100 026 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
350 058 000 |
350 058 000 |
10 915 227 |
360 973 227 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
50 354 000 |
50 354 000 |
1 657 480 |
52 011 480 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
63 467 000 |
71 067 319 |
0 |
71 067 319 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások /K6/ |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
475 267 000 |
482 867 319 |
12 572 707 |
495 440 026 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
475 267 000 |
482 867 319 |
12 572 707 |
495 440 026 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-448 883 000 |
-456 483 319 |
-12 572 707 |
-469 056 026 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
448 883 000 |
456 483 319 |
12 572 707 |
469 056 026 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
112 000 |
0 |
112 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
843 631 |
0 |
843 631 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
204 171 205 |
209 063 436 |
10 925 764 |
219 989 200 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
31 697 345 |
15 286 426 |
6 590 751 |
21 877 177 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
172 473 860 |
193 777 010 |
4 335 013 |
198 112 023 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
204 171 205 |
209 907 067 |
10 925 764 |
220 832 831 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
204 183 205 |
210 019 067 |
10 925 764 |
220 944 831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
204 183 205 |
209 712 269 |
10 925 764 |
220 638 033 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
159 262 142 |
163 343 494 |
9 533 420 |
172 876 914 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
24 219 063 |
24 754 342 |
1 392 344 |
26 146 686 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
20 702 000 |
21 614 433 |
0 |
21 614 433 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
306 798 |
0 |
306 798 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
306 798 |
0 |
306 798 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
204 183 205 |
210 019 067 |
10 925 764 |
220 944 831 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
204 183 205 |
210 019 067 |
10 925 764 |
220 944 831 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-204 171 205 |
-209 907 067 |
-10 925 764 |
-220 832 831 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
204 171 205 |
209 907 067 |
10 925 764 |
220 832 831 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
2 962 995 |
2 962 995 |
0 |
2 962 995 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 962 995 |
2 962 995 |
0 |
2 962 995 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 962 995 |
3 062 995 |
0 |
3 062 995 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
845 595 |
0 |
845 595 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
182 156 478 |
185 343 127 |
9 207 294 |
194 550 421 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
54 723 968 |
42 068 583 |
5 835 617 |
47 904 200 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
127 432 510 |
143 274 544 |
3 371 677 |
146 646 221 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
182 156 478 |
186 188 722 |
9 207 294 |
195 396 016 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
185 119 473 |
189 251 717 |
9 207 294 |
198 459 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
184 992 473 |
188 601 580 |
9 207 294 |
197 808 874 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
134 497 384 |
137 312 224 |
8 032 561 |
145 344 785 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
20 936 123 |
21 307 932 |
1 174 733 |
22 482 665 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
29 558 966 |
29 981 424 |
0 |
29 981 424 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
650 137 |
0 |
650 137 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
127 000 |
650 137 |
0 |
650 137 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
185 119 473 |
189 251 717 |
9 207 294 |
198 459 011 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
185 119 473 |
189 251 717 |
9 207 294 |
198 459 011 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-182 156 478 |
-186 188 722 |
-9 207 294 |
-195 396 016 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
182 156 478 |
186 188 722 |
9 207 294 |
195 396 016 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
731 574 |
0 |
731 574 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
206 453 431 |
209 070 062 |
9 466 312 |
218 536 374 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 588 741 |
49 563 343 |
5 552 758 |
55 116 101 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
141 864 690 |
159 506 719 |
3 913 554 |
163 420 273 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
206 453 431 |
209 801 636 |
9 466 312 |
219 267 948 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
206 463 431 |
209 911 636 |
9 466 312 |
219 377 948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
206 463 431 |
209 870 136 |
9 466 312 |
219 336 448 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
159 518 876 |
161 830 316 |
8 257 798 |
170 088 114 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
22 236 555 |
22 541 746 |
1 208 514 |
23 750 260 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
24 708 000 |
25 498 074 |
0 |
25 498 074 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
41 500 |
0 |
41 500 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
41 500 |
0 |
41 500 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
206 463 431 |
209 911 636 |
9 466 312 |
219 377 948 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
206 463 431 |
209 911 636 |
9 466 312 |
219 377 948 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-206 453 431 |
-209 801 636 |
-9 466 312 |
-219 267 948 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
206 453 431 |
209 801 636 |
9 466 312 |
219 267 948 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
175 000 |
0 |
175 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
1 168 000 |
795 621 |
0 |
795 621 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
1 168 000 |
795 621 |
0 |
795 621 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 168 000 |
970 621 |
0 |
970 621 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
708 910 |
0 |
708 910 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
139 017 530 |
180 220 034 |
11 438 716 |
191 658 750 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 284 340 |
44 560 029 |
6 983 285 |
51 543 314 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
96 733 190 |
135 660 005 |
4 455 431 |
140 115 436 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
139 017 530 |
180 928 944 |
11 438 716 |
192 367 660 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
140 185 530 |
181 899 565 |
11 438 716 |
193 338 281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
140 058 530 |
181 164 565 |
11 438 716 |
192 603 281 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
113 727 343 |
142 387 077 |
9 983 377 |
152 370 454 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
15 380 637 |
19 289 767 |
1 455 339 |
20 745 106 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
10 950 550 |
19 487 721 |
0 |
19 487 721 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
735 000 |
0 |
735 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
127 000 |
735 000 |
0 |
735 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
140 185 530 |
181 899 565 |
11 438 716 |
193 338 281 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
140 185 530 |
181 899 565 |
11 438 716 |
193 338 281 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-139 017 530 |
-180 928 944 |
-11 438 716 |
-192 367 660 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
139 017 530 |
180 928 944 |
11 438 716 |
192 367 660 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
11 236 900 |
11 236 900 |
0 |
11 236 900 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
11 216 900 |
11 216 900 |
0 |
11 216 900 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
11 236 900 |
11 336 900 |
0 |
11 336 900 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 032 574 |
0 |
1 032 574 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
321 703 100 |
324 808 734 |
11 593 483 |
336 402 217 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
72 756 943 |
42 616 163 |
10 645 973 |
53 262 136 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
248 946 157 |
282 192 571 |
947 510 |
283 140 081 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
321 703 100 |
325 841 308 |
11 593 483 |
337 434 791 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
332 940 000 |
337 178 208 |
11 593 483 |
348 771 691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
332 940 000 |
336 907 653 |
11 593 483 |
348 501 136 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
253 803 278 |
256 551 627 |
10 072 552 |
266 624 179 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
37 302 772 |
37 660 057 |
1 520 931 |
39 180 988 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
41 833 950 |
42 695 969 |
0 |
42 695 969 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
270 555 |
0 |
270 555 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
|
270 555 |
0 |
270 555 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
332 940 000 |
337 178 208 |
11 593 483 |
348 771 691 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
332 940 000 |
337 178 208 |
11 593 483 |
348 771 691 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-321 703 100 |
-325 841 308 |
-11 593 483 |
-337 434 791 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
321 703 100 |
325 841 308 |
11 593 483 |
337 434 791 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
31 007 172 |
31 391 529 |
0 |
31 391 529 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
30 117 280 |
30 117 280 |
0 |
30 117 280 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
46 000 |
46 000 |
0 |
46 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
25 865 172 |
25 865 172 |
0 |
25 865 172 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
4 206 108 |
4 206 108 |
0 |
4 206 108 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
61 124 452 |
61 508 809 |
0 |
61 508 809 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
1 065 604 |
0 |
1 065 604 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
177 604 626 |
191 774 130 |
10 186 335 |
201 960 465 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
110 231 426 |
101 149 476 |
5 722 925 |
106 872 401 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
67 373 200 |
90 624 654 |
4 463 410 |
95 088 064 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
177 604 626 |
192 839 734 |
10 186 335 |
203 026 069 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
238 729 078 |
254 348 543 |
10 186 335 |
264 534 878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
236 996 286 |
252 615 751 |
10 186 335 |
262 802 086 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
149 301 312 |
161 842 896 |
8 891 002 |
170 733 898 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
21 468 007 |
23 095 927 |
1 295 333 |
24 391 260 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
66 226 967 |
66 326 967 |
0 |
66 326 967 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
1 349 961 |
0 |
1 349 961 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 732 792 |
1 732 792 |
0 |
1 732 792 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
1 732 792 |
1 732 792 |
0 |
1 732 792 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
238 729 078 |
254 348 543 |
10 186 335 |
264 534 878 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
238 729 078 |
254 348 543 |
10 186 335 |
264 534 878 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-177 604 626 |
-192 839 734 |
-10 186 335 |
-203 026 069 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
177 604 626 |
192 839 734 |
10 186 335 |
203 026 069 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
17. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
5 088 123 |
5 088 123 |
0 |
5 088 123 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
353 870 |
353 870 |
0 |
353 870 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
4 488 108 |
4 488 108 |
0 |
4 488 108 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
246 145 |
246 145 |
0 |
246 145 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
5 088 123 |
5 188 123 |
0 |
5 188 123 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
982 214 |
0 |
982 214 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
51 115 504 |
52 641 504 |
1 073 764 |
53 715 268 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
17 801 794 |
17 283 794 |
1 073 764 |
18 357 558 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
33 313 710 |
35 357 710 |
0 |
35 357 710 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 115 504 |
53 623 718 |
1 073 764 |
54 697 482 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
56 203 627 |
58 811 841 |
1 073 764 |
59 885 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
51 005 345 |
52 087 559 |
1 073 764 |
53 161 323 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
27 833 797 |
27 833 797 |
926 340 |
28 760 137 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
3 635 293 |
3 635 293 |
147 424 |
3 782 717 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
19 536 255 |
20 387 767 |
0 |
20 387 767 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
230 702 |
0 |
230 702 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 198 282 |
6 724 282 |
0 |
6 724 282 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
5 198 282 |
6 724 282 |
0 |
6 724 282 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
56 203 627 |
58 811 841 |
1 073 764 |
59 885 605 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
56 203 627 |
58 811 841 |
1 073 764 |
59 885 605 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 115 504 |
-53 623 718 |
-1 073 764 |
-54 697 482 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 115 504 |
53 623 718 |
1 073 764 |
54 697 482 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
18. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
7 222 654 |
9 789 879 |
0 |
9 789 879 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
118 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
118 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
9 907 879 |
0 |
9 907 879 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
944 206 |
0 |
944 206 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
188 560 178 |
232 633 801 |
22 779 223 |
255 413 024 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
49 330 001 |
25 445 835 |
7 357 439 |
32 803 274 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
139 230 177 |
207 187 966 |
15 421 784 |
222 609 750 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
188 560 178 |
233 578 007 |
22 779 223 |
256 357 230 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
195 900 832 |
243 485 886 |
22 779 223 |
266 265 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 900 832 |
243 114 013 |
22 779 223 |
265 893 236 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
150 244 751 |
189 247 954 |
20 019 223 |
209 267 177 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
24 089 081 |
29 159 501 |
2 760 000 |
31 919 501 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
21 567 000 |
22 389 333 |
0 |
22 389 333 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
2 317 225 |
0 |
2 317 225 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
371 873 |
0 |
371 873 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
371 873 |
0 |
371 873 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 900 832 |
243 485 886 |
22 779 223 |
266 265 109 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
195 900 832 |
243 485 886 |
22 779 223 |
266 265 109 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-188 560 178 |
-233 578 007 |
-22 779 223 |
-256 357 230 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
188 560 178 |
233 578 007 |
22 779 223 |
256 357 230 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
19. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/ |
15 400 000 |
7 700 000 |
7 335 662 |
15 035 662 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
332 685 318 |
332 685 318 |
0 |
332 685 318 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke /B402/ |
147 607 495 |
147 607 495 |
0 |
147 607 495 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
2 963 208 |
2 963 208 |
0 |
2 963 208 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak /B405/ |
112 944 637 |
112 944 637 |
0 |
112 944 637 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa /B406/ |
55 989 111 |
55 989 111 |
0 |
55 989 111 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
13 180 867 |
13 180 867 |
0 |
13 180 867 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
348 085 318 |
348 085 318 |
7 335 662 |
355 420 980 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
0 |
26 606 697 |
0 |
26 606 697 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
594 119 197 |
615 557 447 |
5 707 521 |
621 264 968 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
285 893 879 |
298 096 273 |
5 492 734 |
303 589 007 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
308 225 318 |
317 461 174 |
214 787 |
317 675 961 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
594 119 197 |
642 164 144 |
5 707 521 |
647 871 665 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
942 204 515 |
990 249 462 |
13 043 183 |
1 003 292 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
937 124 515 |
956 078 602 |
13 043 183 |
969 121 785 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás /K1/ |
322 715 909 |
322 715 909 |
11 239 985 |
333 955 894 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
51 710 620 |
51 710 620 |
1 803 198 |
53 513 818 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
562 697 986 |
581 652 073 |
0 |
581 652 073 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
34 170 860 |
0 |
34 170 860 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
2 540 000 |
15 208 250 |
0 |
15 208 250 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
2 540 000 |
18 962 610 |
0 |
18 962 610 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
942 204 515 |
990 249 462 |
13 043 183 |
1 003 292 645 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
942 204 515 |
990 249 462 |
13 043 183 |
1 003 292 645 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-594 119 197 |
-642 164 144 |
-5 707 521 |
-647 871 665 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
594 119 197 |
642 164 144 |
5 707 521 |
647 871 665 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
20. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 5 |
Módosított előirányzat |
|
|
||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
1 964 149 321 |
2 242 341 048 |
55 049 678 |
2 297 390 726 |
|
Személyi juttatások /K1/ |
1 992 636 280 |
2 103 748 754 |
106 374 671 |
2 210 123 425 |
|
Közhatalmi bevételek /B3/ |
1 083 500 699 |
1 723 500 699 |
0 |
1 723 500 699 |
|
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
293 344 511 |
306 648 430 |
15 335 114 |
321 983 544 |
|
Működési bevételek /B4/ |
520 063 416 |
631 050 872 |
4 430 503 |
635 481 375 |
|
Dologi kiadások /K3/ |
1 200 864 845 |
1 335 123 830 |
21 046 950 |
1 356 170 780 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
2 765 000 |
29 792 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások /K5/ |
483 509 171 |
1 260 114 160 |
-265 059 148 |
995 055 012 |
|
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék /K513/ |
136 848 000 |
910 518 584 |
-274 394 810 |
636 123 774 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 567 713 436 |
4 605 592 619 |
59 480 181 |
4 665 072 800 |
|
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 997 381 807 |
5 032 662 174 |
-119 537 413 |
4 913 124 761 |
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
179 017 594 |
0 |
|
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-429 668 371 |
-427 069 555 |
0 |
-248 051 961 |
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitel törlesztése /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele - működési /BB813/ |
429 668 371 |
541 048 975 |
0 |
541 048 975 |
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
Központi-, irányítószervi támogatás /B816/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/ |
2 602 392 892 |
2 710 253 233 |
104 951 119 |
2 815 204 352 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 710 253 233 |
-104 951 119 |
-2 815 204 352 |
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 710 253 233 |
-104 951 119 |
-2 815 204 352 |
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
429 668 371 |
541 048 975 |
0 |
541 048 975 |
|
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
69 530 857 |
0 |
69 530 857 |
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
429 668 371 |
471 518 118 |
0 |
471 518 118 |
|
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
3 997 381 807 |
5 146 641 594 |
59 480 181 |
5 206 121 775 |
|
Működési kiadások összesen: |
3 997 381 807 |
5 102 193 031 |
-119 537 413 |
4 982 655 618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
15 121 950 |
386 131 715 |
-147 730 591 |
238 401 124 |
|
Beruházási kiadások /K6/ |
74 927 230 |
396 676 497 |
27 062 125 |
423 738 622 |
|
Felhalmozási bevételek /B5/ |
0 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
Felújítás /K7/ |
517 168 211 |
1 001 730 973 |
3 810 000 |
1 005 540 973 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék /K513/ |
41 044 200 |
401 215 283 |
414 878 |
401 630 161 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
15 121 950 |
427 131 715 |
-147 730 591 |
279 401 124 |
|
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
633 139 641 |
1 799 622 753 |
31 287 003 |
1 830 909 756 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-618 017 691 |
-1 372 491 038 |
-179 017 594 |
-1 551 508 632 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/ |
12 400 000 |
686 320 000 |
0 |
686 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/ |
605 617 691 |
641 722 475 |
0 |
641 722 475 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
618 017 691 |
1 328 042 475 |
0 |
1 328 042 475 |
|
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
618 017 691 |
1 328 042 475 |
0 |
1 328 042 475 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
633 139 641 |
1 755 174 190 |
-147 730 591 |
1 607 443 599 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
633 139 641 |
1 799 622 753 |
31 287 003 |
1 830 909 756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
6 901 815 784 |
-88 250 410 |
6 813 565 374 |
|
Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
6 901 815 784 |
-88 250 410 |
6 813 565 374 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 047 686 062 |
-1 799 560 593 |
0 |
-1 799 560 593 |
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 047 686 062 |
1 799 560 593 |
0 |
1 799 560 593 |
|
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
0 |
”
21. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
adatok forintban
|
Cím |
100 Monr Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/ |
275 686 887 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 258 |
183 791 259 |
183 791 258 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/ |
0 |
0 |
46 614 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 097 810 |
0 |
40 419 355 |
-147 730 591 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek /B3/ |
17 235 007 |
17 235 007 |
517 050 210 |
17 235 007 |
517 050 210 |
17 235 007 |
17 235 007 |
17 235 007 |
723 870 294 |
17 235 007 |
17 235 007 |
-172 350 071 |
|
1.4 |
Működési bevételek /B4/ |
52 956 781 |
52 956 781 |
52 956 781 |
52 956 781 |
52 956 781 |
52 956 781 |
52 956 782 |
52 956 781 |
52 956 782 |
52 956 781 |
52 956 782 |
52 956 781 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek /B5/ |
3 416 667 |
3 416 667 |
3 416 667 |
3 416 667 |
3 416 667 |
3 416 666 |
3 416 667 |
3 416 666 |
3 416 667 |
3 416 666 |
3 416 667 |
3 416 666 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök /B6/ |
0 |
0 |
7 700 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei /B812/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele /B813/ |
1 182 771 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás /B816/ |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 362 |
234 600 363 |
234 600 362 |
234 600 363 |
234 600 362 |
234 600 363 |
234 600 362 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
1 532 066 792 |
257 399 713 |
811 529 466 |
257 399 713 |
1 444 534 916 |
257 399 712 |
257 399 714 |
257 399 712 |
1 263 132 811 |
257 399 712 |
297 819 070 |
-79 915 957 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások /K1/ |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 952 |
184 176 953 |
184 176 952 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok /K2/ |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
26 831 962 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások /K3/ |
113 014 232 |
113 014 232 |
113 014 232 |
113 014 232 |
113 014 232 |
113 014 231 |
113 014 232 |
113 014 231 |
113 014 232 |
113 014 231 |
113 014 232 |
113 014 231 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ |
2 482 667 |
2 482 667 |
2 482 667 |
2 482 667 |
2 482 667 |
2 482 666 |
2 482 667 |
2 482 666 |
2 482 667 |
2 482 666 |
2 482 667 |
2 482 666 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások /K502/ |
0 |
0 |
26 926 731 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 577 |
8 975 576 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/ |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 129 |
1 940 130 |
1 940 129 |
1 940 130 |
1 940 129 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/ |
18 995 230 |
18 995 230 |
18 995 231 |
18 995 230 |
18 995 231 |
18 995 230 |
18 995 231 |
18 995 230 |
18 995 231 |
18 995 230 |
18 995 231 |
18 995 230 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok /K513/ |
86 479 495 |
86 479 495 |
86 479 494 |
86 479 495 |
86 479 494 |
86 479 495 |
86 479 494 |
86 479 495 |
86 479 494 |
86 479 495 |
86 479 494 |
86 479 495 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások /K6/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 186 931 |
21 186 931 |
21 186 931 |
21 186 931 |
63 560 793 |
105 934 656 |
105 934 656 |
63 560 793 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás /K7/ |
0 |
0 |
50 277 049 |
50 277 049 |
50 277 049 |
50 277 049 |
50 277 049 |
50 277 049 |
150 831 146 |
251 385 243 |
201 108 195 |
100 554 095 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/ |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/ |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 363 |
234 600 362 |
234 600 363 |
234 600 362 |
234 600 363 |
234 600 362 |
234 600 363 |
234 600 362 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
-234 600 363 |
-234 600 362 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
503 451 524 |
433 920 667 |
511 124 447 |
493 173 293 |
514 360 224 |
514 360 222 |
514 360 224 |
514 360 222 |
657 288 184 |
800 216 141 |
749 939 097 |
607 011 129 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
1 028 615 268 |
-176 520 954 |
300 405 019 |
-235 773 580 |
930 174 692 |
-256 960 510 |
-256 960 510 |
-256 960 510 |
605 844 627 |
-542 816 429 |
-452 120 027 |
-686 927 086 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
1 028 615 268 |
852 094 314 |
1 152 499 333 |
916 725 753 |
1 846 900 445 |
1 589 939 935 |
1 332 979 425 |
1 076 018 915 |
1 681 863 542 |
1 139 047 113 |
686 927 086 |
0 |
”
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
