Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

26/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 4.577.555.107,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 4.159.751.539,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -417.803.568,- Ft-ban

ebből: működési költségvetési hiányát: -45.645.243,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -372.158.325,- Ft-ban

állapítja meg.

A 417.803.568,- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555,- forint működési finanszírozási hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123,- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 3.343.935.183,- Ft-ban

finanszírozási bevételét 3.761.738.751,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 417.803.568,- Ft-ban

ebből: működési finanszírozási többletet: -46.000.555.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

B E V É T E L E K		Eredeti előirányzat /ezer forintban/		Eredeti előirányzat		Utolsó módosított előirányzat		Változás 3		Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről		1 368 611		1 368 610 371		1 438 203 877		57 386 782		1 495 590 659
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről		204 893		204 893 099		466 303 208		30 880 044		497 183 252
1.3	Közhatalmi bevételek		535 901		535 901 000		535 901 000		2 676 360		538 577 360
1.4	Működési bevételek		169 082		169 081 592		472 823 845		17 423 923		490 247 768
1.5	Felhalmozási bevételek		36 200		36 200 000		1 134 152 500		0		1 134 152 500
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000		1 000 000		4 000 000		0		4 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0
	I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:		2 315 687		2 315 686 062		4 051 384 430		108 367 109		4 159 751 539
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól		0		0		0		0		0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0		0		0		0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele		305 435		305 435 000		463 804 123		0		463 804 123
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		1 401 300		2 533 328		3 934 628
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás		947 292		947 291 701		959 374 694		8 800 062		968 174 756
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0		1 098 000 000		2 196 000 000		3 294 000 000
	- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció		-947 292		-947 291 701		-959 374 694		-8 800 062		-968 174 756
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:		305 435		305 435 000		1 563 205 423		2 198 533 328		3 761 738 751
	Bevételek mindösszesen:		2 621 122		2 621 121 062		5 614 589 853		2 306 900 437		7 921 490 290

Adatok forintban

K I A D Á S O K		Eredeti előirányzat /ezer forintban/	Eredeti előirányzat	Utolsó módosított előirányzat	Változás 3	Módosított előirányzat
2.1.1	Működési kiadások	2 491 417	2 491 416 943	4 009 730 176	-66 589 355	3 943 140 821
2.1.1.1	Személyi juttatások	808 772	808 770 348	854 065 020	44 125 545	898 190 565
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	161 544	161 544 086	169 829 786	5 836 531	175 666 317
2.1.1.3	Dologi kiadások	459 986	459 987 580	775 034 441	28 322 520	803 356 961
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027	27 027 000	27 386 838	3 546 420	30 933 258
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 034 088	1 034 087 929	2 183 414 091	-148 420 371	2 034 993 720
2.1.2	Felhalmozási kiadások	129 705	129 704 119	459 457 822	174 956 464	634 414 286
2.1.2.1	Beruházások	27 285	27 284 852	298 424 206	143 853 159	442 277 365
2.1.2.2	Felújítás	102 420	102 419 267	131 606 221	29 999 305	161 605 526
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	29 427 395	1 104 000	30 531 395
	II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:	2 621 122	2 621 121 062	4 469 187 998	108 367 109	4 577 555 107
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	47 401 855	2 533 328	49 935 183
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	947 292	947 291 701	959 374 694	8 800 062	968 174 756
2.2.6	Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése	0	0	1 098 000 000	2 196 000 000	3 294 000 000
	- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció	-947 292	-947 291 701	-959 374 694	-8 800 062	-968 174 756
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	1 145 401 855	2 198 533 328	3 343 935 183
	Kiadások mindösszesen:	2 621 122	2 621 121 062	5 614 589 853	2 306 900 437	7 921 490 290
	Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:	-305 435	-305 435 000	-417 803 568	0	-417 803 568
	Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:	305 435	305 435 000	417 803 568	0	417 803 568
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0	0