2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet kihirdetése
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
- §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
- §
- Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.
Intézmények címei:
100. cím: Monor Város Önkormányzata
110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
111. cím: Önkormányzat
113. cím: Védőnői Szolgálat
114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek
130. cím: Óvodák
131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
133. cím: Monori Petőfi Óvoda
134. cím: Monori Napsugár Óvoda
135. cím: Monori Szivárvány Óvoda
140. cím: Monori Bölcsőde
150. cím: Monori Gondozási Központ
160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
- E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.
- §
- A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének
költségvetési kiadási összegét 3.737.379.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét 2.405.880.000.- Ft-ban
költségvetési egyenlegét -1.331.499.000.- Ft-ban
- ebből: működési költségvetési hiányt: -411.221.000.- Ft-ban
felhalmozási költségvetési hiányt: -920.278.000.- Ft-ban
állapítja meg.
A 1.331.499.000.- forint költségvetési hiányt
- belső finanszírozásként 1.331.499.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével,
biztosítja.
- A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének
finanszírozási kiadását 0.- Ft-ban
finanszírozási bevételét 1.331.499.000.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét 1.331.499.000.- Ft-ban
- ebből: működési finanszírozási többletet: 8.267.000.- Ft-ban
felhalmozási finanszírozási többlet: 1.323.232.000.- Ft-ban
állapítja meg.
- Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Adatok forintban
|
Eredeti előirányzat |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 259 669 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
450 000 000 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
523 400 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
156 811 000 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
B 1 - 7 |
I.1.1 – 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
2 405 880 000 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 331 499 000 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
896 004 000 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-896 004 000 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 331 499 000 |
|
|
|
3 737 379 000 |
Adatok forintban
|
Eredeti előirányzat |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
2 352 101 000 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
746 910 000 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
169 477 000 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
441 216 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
967 471 000 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
100 761 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
321 137 000 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
545 573 000 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 385 278 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
48 882 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
77 045 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 259 351 000 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
1 259 351 000 |
|
K 1 - 8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
3 737 379 000 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
2.2.4 |
Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása |
896 004 000 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-896 004 000 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
|
3 737 379 000 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege: |
-1 331 499 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: |
1 331 499 000 |
|
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
- Az Önkormányzat bevételei
- §
- A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2017. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.
- A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.
- A 2017. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásai
- §
- A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2017. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.
- A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2017. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2017. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.
- §
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2017. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2017. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2017. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
- §
Monor Város Önkormányzat 2017. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.
III.A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
- §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
- §
A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.
- §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
- §
A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.
- §
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.
- §
Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.
- §
- Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
- §
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2017. évben 58.000.- forint.
A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.
- §
Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.
- §
- Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
- A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.
- §
Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
- §
- A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- §
- A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
- §
Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.
- Záró rendelkezések
- §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2017. február 16.
dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző
.JPG&w=400&h=400&zc=1&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
