Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. november 17., péntek, 12:51

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 6.832.284.927,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.032.724.334,- Ft-ban”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 5.032.724.334,- Ft”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„c) Bevételek mindösszesen 6.901.815.784,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.832.284.927,- Ft”

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„f) Kiadások mindösszesen: 6.901.815.754,- Ft”

2. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

3. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monor, 2023. november 16.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

I	. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 964 149 321	2 210 073 636	32 267 412	2 242 341 048
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 500 699	1 083 500 699	640 000 000	1 723 500 699
1.4	Működési bevételek /B4/	520 063 416	525 050 872	106 000 000	631 050 872
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	41 000 000	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	8 700 000	0	8 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 582 835 386	4 213 456 922	819 267 412	5 032 724 334
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 182 771 450	0	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 684 011 565	-26 241 668	-2 710 253 233
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 869 091 450	0	1 869 091 450
	I. Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	6 082 548 372	819 267 412	6 901 815 784

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 038 426 007	4 644 844 629	789 032 828	5 433 877 457
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	1 992 636 280	2 072 003 538	31 745 216	2 103 748 754
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	293 344 511	303 010 115	3 638 315	306 648 430
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	1 200 864 845	1 307 282 136	27 841 694	1 335 123 830
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	524 553 371	935 521 840	725 807 603	1 661 329 443
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	12 048 000	15 945 888	0	15 945 888
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 906 248	223 165 276	2 777 489	225 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867
2.1.2	Felhalmozási kiadások	592 095 441	1 368 172 886	30 234 584	1 398 407 470
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	74 927 230	389 930 404	6 746 093	396 676 497
2.1.2.2	Felújítás /K7/	517 168 211	978 242 482	23 488 491	1 001 730 973
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 630 521 448	6 013 017 515	819 267 412	6 832 284 927
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 684 011 565	-26 241 668	-2 710 253 233
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	69 530 857	0	69 530 857
	II. Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	6 082 548 372	819 267 412	6 901 815 784
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 047 686 062	-1 799 560 593	0	-1 799 560 593
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 047 686 062	1 799 560 593	0	1 799 560 593
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/	1 910 268 495	2 160 091 228	32 267 412	2 192 358 640	251 000	251 000	0	251 000	53 629 826	49 731 408	0	49 731 408	1 964 149 321	2 210 073 636	32 267 412	2 242 341 048
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/	1 083 300 699	1 083 300 699	640 000 000	1 723 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	1 083 500 699	1 083 500 699	640 000 000	1 723 500 699
1.4	Működési bevételek /B4/	110 708 800	116 077 635	106 000 000	222 077 635	25 933 000	25 933 000	0	25 933 000	383 421 616	383 040 237	0	383 040 237	520 063 416	525 050 872	106 000 000	631 050 872
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök /B6/	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	0	8 700 000	0	8 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 119 399 944	3 746 601 277	819 267 412	4 565 868 689	26 384 000	26 384 000	0	26 384 000	437 051 442	440 471 645	0	440 471 645	3 582 835 386	4 213 456 922	819 267 412	5 032 724 334
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 140 921 703	0	1 140 921 703	0	7 600 319	0	7 600 319	0	34 249 428	0	34 249 428	1 035 286 062	1 182 771 450	0	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0	448 883 000	448 883 000	0	448 883 000	2 153 509 892	2 235 128 565	26 241 668	2 261 370 233	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	224 302 280	210 674 120	0	210 674 120	757 854 250	651 384 734	4 440 700	655 825 434	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880	1 395 655 642	1 583 743 831	21 800 968	1 605 544 799	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 827 241 703	0	1 827 241 703	448 883 000	456 483 319	0	456 483 319	2 153 509 892	2 269 377 993	26 241 668	2 295 619 661	3 650 078 954	4 553 103 015	26 241 668	4 579 344 683
	I. Bevételek mindösszesen:	4 167 086 006	5 573 842 980	819 267 412	6 393 110 392	475 267 000	482 867 319	0	482 867 319	2 590 561 334	2 709 849 638	26 241 668	2 736 091 306	7 232 914 340	8 766 559 937	845 509 080	9 612 069 017
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	993 202 747	1 503 945 469	764 317 160	2 268 262 629	466 927 000	474 527 319	0	474 527 319	2 578 296 260	2 666 371 841	24 715 668	2 691 087 509	4 038 426 007	4 644 844 629	789 032 828	5 433 877 457
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	104 120 755	130 361 025	13 412 768	143 773 793	350 058 000	350 058 000	0	350 058 000	1 538 457 525	1 591 584 513	18 332 448	1 609 916 961	1 992 636 280	2 072 003 538	31 745 216	2 103 748 754
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok /K2/	12 880 450	15 552 859	1 255 095	16 807 954	50 354 000	50 354 000	0	50 354 000	230 110 061	237 103 256	2 383 220	239 486 476	293 344 511	303 010 115	3 638 315	306 648 430
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	327 669 171	402 428 633	23 841 694	426 270 327	63 467 000	71 067 319	0	71 067 319	809 728 674	833 786 184	4 000 000	837 786 184	1 200 864 845	1 307 282 136	27 841 694	1 335 123 830
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	521 505 371	928 575 952	725 807 603	1 654 383 555	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	3 897 888	0	3 897 888	524 553 371	935 521 840	725 807 603	1 661 329 443
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	3 897 888	0	3 897 888	12 048 000	15 945 888	0	15 945 888
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 906 248	223 165 276	2 777 489	225 942 765	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	223 165 276	2 777 489	225 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867
2.1.2	Felhalmozási kiadások	571 490 367	1 316 355 089	28 708 584	1 345 063 673	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	12 265 074	43 477 797	1 526 000	45 003 797	592 095 441	1 368 172 886	30 234 584	1 398 407 470
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	56 862 156	357 075 217	5 220 093	362 295 310	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	9 725 074	24 515 187	1 526 000	26 041 187	74 927 230	389 930 404	6 746 093	396 676 497
2.1.2.2	Felújítás /K7/	514 628 211	959 279 872	23 488 491	982 768 363	0	0	0	0	2 540 000	18 962 610	0	18 962 610	517 168 211	978 242 482	23 488 491	1 001 730 973
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 564 693 114	2 820 300 558	793 025 744	3 613 326 302	475 267 000	482 867 319	0	482 867 319	2 590 561 334	2 709 849 638	26 241 668	2 736 091 306	4 630 521 448	6 013 017 515	819 267 412	6 832 284 927
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 753 542 422	26 241 668	2 779 784 090	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 753 542 422	26 241 668	2 779 784 090
	II. Kiadások mindösszesen:	4 167 086 006	5 573 842 980	819 267 412	6 393 110 392	475 267 000	482 867 319	0	482 867 319	2 590 561 334	2 709 849 638	26 241 668	2 736 091 306	7 232 914 340	8 766 559 937	845 509 080	9 612 069 017
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	926 300 719	26 241 668	952 542 387	-448 883 000	-456 483 319	0	-456 483 319	-2 153 509 892	-2 269 377 993	-26 241 668	-2 295 619 661	-1 047 686 062	-1 799 560 593	0	-1 799 560 593
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-926 300 719	-26 241 668	-952 542 387	448 883 000	456 483 319	0	456 483 319	2 153 509 892	2 269 377 993	26 241 668	2 295 619 661	1 047 686 062	1 799 560 593	0	1 799 560 593
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 861 201 695	2 093 194 057	32 267 412	2 125 461 469	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	0	0	0	0	1 910 268 495	2 160 091 228	32 267 412	2 192 358 640
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	1 083 300 699	640 000 000	1 723 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 300 699	1 083 300 699	640 000 000	1 723 300 699
1.4	Működési bevételek	72 608 800	77 977 635	106 000 000	183 977 635	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	110 708 800	116 077 635	106 000 000	222 077 635
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 032 233 144	3 641 604 106	819 267 412	4 460 871 518	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	3 119 399 944	3 746 601 277	819 267 412	4 565 868 689
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 115 788 549	0	1 115 788 549	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 035 286 062	1 140 921 703	0	1 140 921 703
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 802 108 549	0	1 802 108 549	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 047 686 062	1 827 241 703	0	1 827 241 703
	I. Bevételek mindösszesen:	4 079 919 206	5 443 712 655	819 267 412	6 262 980 067	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 167 086 006	5 573 842 980	819 267 412	6 393 110 392
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	944 135 947	1 437 048 298	764 317 160	2 201 365 458	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	0	0	0	0	993 202 747	1 503 945 469	764 317 160	2 268 262 629
2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	63 826 442	74 909 815	13 412 768	88 322 583	40 294 313	55 451 210	0	55 451 210	0	0	0	0	104 120 755	130 361 025	13 412 768	143 773 793
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok/K2/	7 536 633	8 535 568	1 255 095	9 790 663	5 343 817	7 017 291	0	7 017 291	0	0	0	0	12 880 450	15 552 859	1 255 095	16 807 954
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	324 240 501	397 999 963	23 841 694	421 841 657	3 428 670	4 428 670	0	4 428 670	0	0	0	0	327 669 171	402 428 633	23 841 694	426 270 327
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások /K5/	521 505 371	928 575 952	725 807 603	1 654 383 555	0	0	0	0	0	0	0	0	521 505 371	928 575 952	725 807 603	1 654 383 555
2.1.1.5.1	Elvonások /K502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/	226 906 248	223 165 276	2 777 489	225 942 765	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	223 165 276	2 777 489	225 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867
2.1.2	Felhalmozási kiadások	533 390 367	1 253 121 935	28 708 584	1 281 830 519	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	571 490 367	1 316 355 089	28 708 584	1 345 063 673
2.1.2.1	Beruházási kiadások /K6/	56 862 156	357 075 217	5 220 093	362 295 310	0	0	0	0	0	0	0	0	56 862 156	357 075 217	5 220 093	362 295 310
2.1.2.2	Felújítás /K7/	476 528 211	896 046 718	23 488 491	919 535 209	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	514 628 211	959 279 872	23 488 491	982 768 363
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 477 526 314	2 690 170 233	793 025 744	3 483 195 977	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	1 564 693 114	2 820 300 558	793 025 744	3 613 326 302
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 753 542 422	26 241 668	2 779 784 090	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 753 542 422	26 241 668	2 779 784 090
	II. Kiadások mindösszesen:	4 079 919 206	5 443 712 655	819 267 412	6 262 980 067	49 066 800	66 897 171	0	66 897 171	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 167 086 006	5 573 842 980	819 267 412	6 393 110 392
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	951 433 873	26 241 668	977 675 541	0	0	0	0	0	-25 133 154	0	-25 133 154	1 554 706 830	926 300 719	26 241 668	952 542 387
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-951 433 873	-26 241 668	-977 675 541	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-1 554 706 830	-926 300 719	-26 241 668	-952 542 387
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása /B11/
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/	598 567 080	672 720 724	1 807 561	674 528 285
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/	662 860 953	771 240 498	14 265 988	785 506 486
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/	41 982 823	42 722 823	1 526 000	44 248 823
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek /B116/	0	14 937 785	0	14 937 785
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 856 861 295	2 073 737 429	17 599 549	2 091 336 978
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	8 496 228	14 127 863	22 624 091
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 620 000	540 000	2 160 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás	4 340 400	4 340 400	0	4 340 400
1.1.3.3.6	HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név	0	5 000 000	0	5 000 000
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	4 340 400	19 456 628	14 667 863	34 124 491
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 861 201 695	2 093 194 057	32 267 412	2 125 461 469
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/
1.2.1.1	VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? - Er.ei. - Önerő maradványból - 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése 365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	46 614 550	0	46 614 550
1.2.2.2	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás	0	25 297 405	0	25 297 405
1.2.2.3	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)	0	299 097 810	0	299 097 810
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	371 009 765	0	371 009 765
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek /B3/
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	978 800 699	640 000 000	1 618 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	976 800 699	976 800 699	640 000 000	1 616 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 083 300 699	1 083 300 699	640 000 000	1 723 300 699
1.4	Működési bevételek /B4/
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	10 000 000	14 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	11 000 000	11 000 000
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	30 000 000	30 000 000	85 000 000	115 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	5 368 835	0	5 368 835
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	72 608 800	77 977 635	106 000 000	183 977 635
1.5	Felhalmozási bevételek /B5/
1.5.1	Immateriális javak értékesítése /B51/	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése /B52/	0	0	41 000 000	41 000 000
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	41 000 000	41 000 000
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	0	41 000 000	41 000 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/	0	0	1 000 000	1 000 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	0	1 000 000	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	1 000 000	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 032 233 144	3 641 604 106	819 267 412	4 460 871 518

1.8	Finanszírozási bevételek /B8/
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B811	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei /B812/	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000
1.8.1.2.1	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.2.2	61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	452 188	0	452 188
1.8.1.2.3	64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	25 157 488	0	25 157 488
1.8.1.2.4	80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.	0	1 667 930	0	1 667 930
1.8.1.2.5	97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.	0	1 841 500	0	1 841 500
1.8.1.2.6	104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.	0	28 486 100	0	28 486 100
1.8.1.2.7	120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: 2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:	0	273 128 000	0	273 128 000
1.8.1.2.8	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	13 340 000	0	13 340 000
1.8.1.2.9	143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.	0	4 000 000	0	4 000 000
1.8.1.2.10	191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	13 321 076	0	13 321 076
1.8.1.2.11	Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt 299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/	0	0	312 525 718	312 525 718
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele /B813/	1 035 286 062	1 115 788 549	0	1 115 788 549
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	499 199 228	0	499 199 228
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	616 589 321	0	616 589 321
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás /B816/	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 489 582 831	312 525 718	1 802 108 549

	I. Bevételek mindössszesen:	4 079 919 206	5 443 712 655	819 267 412	6 262 980 067

”

5. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	10 000 000	14 168 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	11 000 000	11 000 000
1.4.8	Kamatbevételek /408/	30 000 000	30 000 000	85 000 000	115 000 000
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	30 000 000	30 000 000	85 000 000	115 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	5 368 835	0	5 368 835

	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	72 608 800	77 977 635	106 000 000	183 977 635

”

6. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	114 105 243	114 105 243	0	114 105 243
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 347 800	53 347 800	0	53 347 800
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	8 564 310	8 564 310	0	8 564 310
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
B111	I. Összesen:	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	496 488 240	564 758 824	820 121	565 578 945
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	93 561 000	98 598 900	130 000	98 728 900
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	8 517 840	9 363 000	857 440	10 220 440
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 517 840	9 363 000	857 440	10 220 440
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 547 660	7 196 000	857 440	8 053 440
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	2 167 000	0	2 167 000
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	598 567 080	672 720 724	1 807 561	674 528 285

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 604 793	20 274 968	59 879 761
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 446 921	193 627 200	-4 207 740	189 419 460
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	55 723 200	0	55 723 200
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	50 861 685	61 008 150	-665 860	60 342 290
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	10 776 260	11 623 060	-738 100	10 884 960
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	49 604 910	57 509 000	-2 803 780	54 705 220
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 674 190	4 142 190	0	4 142 190
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	3 317 840	3 621 600	0	3 621 600
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	266 326 892	276 752 285	-710 640	276 041 645
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	107 984 997	118 410 390	-62 568	118 347 822
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	158 341 895	158 341 895	-648 072	157 693 823
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	226 728 700	257 897 780	-1 090 600	256 807 180
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	222 536 700	253 705 780	-1 090 600	252 615 180
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	4 192 000	4 192 000	0	4 192 000
B113	III. Összesen:	662 860 953	771 240 498	14 265 988	785 506 486

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 982 823	42 722 823	1 526 000	44 248 823
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	41 982 823	0	1 526 000	1 526 000
B114	IV. Összesen:	41 982 823	42 722 823	1 526 000	44 248 823
	2.melléklet összesen:	1 698 114 969	1 895 016 318	17 599 549	1 912 615 867

1.1.3.2	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	40 156 456	45 193 456	0	45 193 456
1.1.3.2.1.2	Energgia-áremelkedés miatti támogatás	109 121 888	109 121 888	0	109 121 888
1.1.3.2.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 467 982	9 467 982	0	9 467 982
B115	I. összesen:	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	14 937 785	0	14 937 785
B116	III. összesen:	0	14 937 785	0	14 937 785
	3.melléklet összesen:	158 746 326	178 721 111	0	178 721 111

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 856 861 295	2 073 737 429	17 599 549	2 091 336 978

”

7. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások /K6/	56 862 156	357 075 217	5 220 093	362 295 310
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/	19 212 598	57 155 984	1 542 950	58 698 934
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/	25 560 752	208 338 429	2 305 040	210 643 469
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	4 000 000	0	4 000 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	4 173 228	57 716 535	1 715 276	59 431 811
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	21 387 524	146 621 894	589 764	147 211 658
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/	0	16 559 024	420 270	16 979 294
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	16 559 024	420 270	16 979 294
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése /K65/	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/	12 088 806	75 021 780	951 833	75 973 613
2.1.2.2	Felújítás /K7/	476 528 211	896 046 718	23 488 491	919 535 209
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása /K71/	375 219 064	705 548 598	18 494 875	724 043 473
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	184 224 405	207 846 452	9 429 376	217 275 828
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	190 994 659	497 702 146	9 065 499	506 767 645
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása /K72/	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/	101 309 147	190 498 120	4 993 616	195 491 736
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás /K87/	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ /K89/	0	0	0	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	533 390 367	1 253 121 935	28 708 584	1 281 830 519
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533 390 367	1 253 121 935	28 708 584	1 281 830 519

”

8. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások /K1/	63 826 442	74 909 815	13 412 768	88 322 583
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 828 400	19 189 838	13 412 768	32 602 606
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	53 998 042	55 719 977	0	55 719 977
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok /K2/	7 536 633	8 535 568	1 255 095	9 790 663
2.1.1.3	Dologi kiadások /K3/	324 240 501	397 999 963	23 841 694	421 841 657
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	9 913 251	320 031	10 233 282
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	241 659 492	299 325 070	18 495 476	317 820 546
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	4 737 600	4 737 600	0	4 737 600
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	67 025 269	81 395 302	5 026 187	86 421 489
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	928 575 952	725 807 603	1 654 383 555
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 906 248	223 165 276	2 777 489	225 942 765
2.1.1.5.6	Tartalékok /K513/	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867
K 1-5	2.1 Működési költségvetési kiadások:	944 135 947	1 437 048 298	764 317 160	2 201 365 458
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	862 058 854	4 440 700	866 499 554
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	21 800 968	1 843 753 679
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/	0	0	0	0
K 9	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	2 602 392 892	2 753 542 422	26 241 668	2 779 784 090

	Mindösszesen:	3 546 528 839	4 190 590 720	790 558 828	4 981 149 548

”

9. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	56 044 200	468 961 393	725 027 911	1 193 989 304
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	25 000 000	72 231 647	729 544 577	801 776 224
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	62 333 556	0	62 333 556
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.5	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	14 937 785	0	14 937 785
2.1.1.5.6.1.1.1.6	72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.	0	16 237 769	0	16 237 769
2.1.1.5.6.1.1.1.7	77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.	0	-2 210 551	0	-2 210 551
2.1.1.5.6.1.1.1.8	96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.9	123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére. Forrása: a működési tartalék.	0	-482 059	0	-482 059
2.1.1.5.6.1.1.1.10	132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.	0	-270 000	0	-270 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.	0	-9 106 080	0	-9 106 080
2.1.1.5.6.1.1.1.12	139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.	0	-240 000	0	-240 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát. Forrás a működési tartalék.	0	-1 028 300	0	-1 028 300
2.1.1.5.6.1.1.1.16	172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	3 174 835	0	3 174 835
2.1.1.5.6.1.1.1.17	174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-2 616 631	-2 616 631
2.1.1.5.6.1.1.1.19	274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-3 186 649	-3 186 649
2.1.1.5.6.1.1.1.20	275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-2 616 631	-2 616 631
2.1.1.5.6.1.1.1.21	277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát: Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát: - a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad, - elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal, - jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát: - 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább, - a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.	0	0	-10 641 268	-10 641 268
2.1.1.5.6.1.1.1.22	286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.	0	0	-2 260 600	-2 260 600
2.1.1.5.6.1.1.1.23	290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.	0	0	-167 640	-167 640
2.1.1.5.6.1.1.1.24	291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét. - Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással, ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanhól az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára. - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja. - A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg, - A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja. - A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.	0	0	-2 293 000	-2 293 000
2.1.1.5.6.1.1.1.25	305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.	0	0	-600 000	-600 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.	0	0	-750 000	-750 000
2.1.1.5.6.1.1.1.27	311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.	0	0	-171 889	-171 889
2.1.1.5.6.1.1.1.28	313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.	0	0	-400 000	-400 000
2.1.1.5.6.1.1.1.29	332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék. A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.	0	0	-5 000 000	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.30	340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére. A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.	0	0	-1 905 000	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.31	358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.	0	0	-1 700 000	-1 700 000
2.1.1.5.6.1.1.1.32	Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése	0	0	5 000 000	5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.33	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/	0	0	2 194 000	2 194 000
2.1.1.5.6.1.1.1.34	385/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 1-4. havi tevékenységet lezáró beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, és a még fennálló 777.489,- Ft összegű tartozás kiegyenlítéséhez forrást biztosít a működési tartalék terhére.	0	0	-777 489	-777 489
2.1.1.5.6.1.1.1.35	387/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Vágásiné Gégus Emese tanulmányait. Forrás a működési tartalék.	0	0	-226 000	-226 000
2.1.1.5.6.1.1.1.36	388/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Varga Zsuzsanna Szilvia tanulmányait. Forrás a működési tartalék.	0	0	-214 700	-214 700
2.1.1.5.6.1.1.1.37	409/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások (I. – II.) közbeszerzési szakértői díjának fedezetéül a 2023. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg összesen 2.667.000 Ft értékben	0	0	-2 667 000	-2 667 000
2.1.1.5.6.1.1.1.38	424/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.39	430/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/10/ Tárgy: Monor Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az "Monori Ravatalozó (2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 59. sz. 6963 hrsz.) épületének II. ütemben történő felújítása EKR001098622023" tárgyú építési beruházás Monor Város Önkormányzat, a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntés hozza figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra: 5. Eljárás eredménye: 5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai: 1. Összege: 47 244 094,-Ft + Áfa 2. Forrásai: saját forrás 3. A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2 178 400 Ft-ot a Működési céltartalék terhére biztosítja	0	0	-2 178 400	-2 178 400
2.1.1.5.6.1.1.1.40	461/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a temetők stabilizált útszakaszaival kapcsolatban, és 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a javítási munkákra a működési tartalék terhére.	0	0	-4 000 000	-4 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.41	479/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 2-2 darab, összesen 24 darab allergiás sokk elleni injekció 406.440 Ft értékben. A kiadások forrása a működési céltartalék.	0	0	-406 440	-406 440
2.1.1.5.6.1.1.1.42	481/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus Egyházközség energetikai beruházásához kért 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelmét. A támogatás forrása a működési tartalék.	0	0	-1 000 000	-1 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.43	Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás	0	0	-545 417	-545 417
2.1.1.5.6.1.1.1.44	Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás	0	0	-3 656 002	-3 656 002
2.1.1.5.6.1.1.1.45	Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése	0	0	746 000 000	746 000 000


2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	41 694 400	-20 111 279	21 583 121
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	11 970 000	0	11 970 000
2.1.1.5.6.1.1.2.3	Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás	0	0	-275 600	-275 600
2.1.1.5.6.1.1.2.4	Intézményi épületek karbantartása tartalékkeret felhasználása - 2023.09.30. - előirányzat rendezés	0	0	-20 111 279	-20 111 279


2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	355 035 346	15 594 613	370 629 959
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	100 000 000	0	100 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	10 267 950	0	10 267 950
2.1.1.5.6.1.1.3.4	Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	2 724 393	0	2 724 393
2.1.1.5.6.1.1.3.5	162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig. A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.	0	-9 000 000	0	-9 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását. A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.3.8	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás	0	0	3 807 460	3 807 460
2.1.1.5.6.1.1.3.9	287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását. A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÖV Kft. felelőssége.	0	0	-888 180	-888 180
2.1.1.5.6.1.1.3.10	288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.	0	0	-12 693 650	-12 693 650
2.1.1.5.6.1.1.3.11	299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/	0	0	312 525 718	312 525 718
2.1.1.5.6.1.1.3.12	332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék. A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.	0	0	-30 000 000	-30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.13	334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.	0	0	-2 145 551	-2 145 551
2.1.1.5.6.1.1.3.14	337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	0	-195 000	-195 000
2.1.1.5.6.1.1.3.15	338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására. A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.	0	0	-6 800 000	-6 800 000
2.1.1.5.6.1.1.3.16	339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg: - Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), - Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és - Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességcsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) . A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza. /1. Br. 5.915.660.- Ft, 2. Br. 3.968.750.- Ft, 3. Br. 227.584.- Ft/	0	0	-10 111 994	-10 111 994
2.1.1.5.6.1.1.3.17	384/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felújításra javasolt rossz állapotú járdák listáját, felhatalmazza a polgármestert a SURA 2004 KFT.-vel a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, már érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítására, valamint a kivitelezési munkák fedezeteként további bruttó 10.515.387 forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	0	-10 515 387	-10 515 387
2.1.1.5.6.1.1.3.18	394/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori szennyvíztelep bővítésének megvalósítása – illetve annak engedélyezhetősége - érdekében a Tre-k 11. számú módosítása során a 0386/6 hrsz.-ú ingatlan szükséges területrészét K-Szt övezetbe sorolja át, továbbá kijelöl a fennmaradó területrészen tartalék fejlesztési területet és szükséges mértékű Véderdő területet. - A tervezéssel kapcsolatosan: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 800.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg. - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0386/6 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárást a KONTI-X Kft.-DTKH Kft. Monor, 0367/30-, /31-, /32-, /33-, /34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmével együtt, de a többi kérelemtől külön kezelve, egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. - A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.	0	0	-1 016 000	-1 016 000
2.1.1.5.6.1.1.3.19	410/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt megvalósítása érdekében a Bács Zöldenergia Kft-t bízza meg a közösségi fürdő épületére telepítendő napelemek megvalósításával nettó 1.569.500 + ÁFA, bruttó 1.993.265 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése (1.586.522 Ft), valamint a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (406.743 Ft).	0	0	-406 743	-406 743
2.1.1.5.6.1.1.3.20	471/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Város belterületén két helyszínen tervezett parkoló építési és hozzájuk kapcsolódó kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó Vladár Zoltán e.v. nettó/bruttó 749.000,- Forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.	0	0	-749 000	-749 000
2.1.1.5.6.1.1.3.21	482/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor, Bajcsy-Zsilinszky utcai várakozóhelyek létesítése tárgyában 2019. évi, engedélyezett tervdokumentációt korszerűségi szempontból felülvizsgáltatja. A Képviselő-testület elfogadja a VAKONDOK ’97. Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.) tervezési feladatok ellátása tárgyában megadott nettó 585.000,- Ft (bruttó 742.950,- Ft) összegű ajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Fedezetéül a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	0	-742 950	-742 950
2.1.1.5.6.1.1.3.22	Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése	0	0	41 000 000	41 000 000


2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	105 000 000	105 000 000	-997 797	104 002 203
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	-997 797	9 002 203
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.2	465/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat elszámolásának lezárásához 997.797 Ft további önerőt biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.	0	0	-997 797	-997 797


2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	161 044 200	573 961 393	724 030 114	1 297 991 507

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	3 848 000	1 742 360	-1 000 000	742 360
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000
2.1.1.5.6.2.1.2	81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.3	183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.4	189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.	0	-289 560	0	-289 560
2.1.1.5.6.2.1.5	190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.	0	-266 080	0	-266 080
2.1.1.5.6.2.1.6	297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.	0	0	-350 000	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.7	300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.	0	0	-150 000	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.8	351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.	0	0	-350 000	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.9	355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.10	443/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja az Evangélikus Egyház kérelmét, 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.	0	0	-1 000 000	-1 000 000


2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	16 848 000	14 742 360	-1 000 000	13 742 360
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	177 892 200	588 703 753	723 030 114	1 311 733 867

”

10. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	11 236 900	11 236 900	0	11 236 900
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	11 216 900	11 216 900	0	11 216 900
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	11 236 900	11 336 900	0	11 336 900
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 032 574	0	1 032 574
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	321 703 100	324 034 017	774 717	324 808 734
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	72 756 943	42 616 163	0	42 616 163
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	248 946 157	281 417 854	774 717	282 192 571
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	321 703 100	325 066 591	774 717	325 841 308
	I. Bevételek összesen:	332 940 000	336 403 491	774 717	337 178 208

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	332 940 000	336 132 936	774 717	336 907 653
2.1.1.1	Személyi juttatás	253 803 278	255 866 036	685 591	256 551 627
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	37 302 772	37 570 931	89 126	37 660 057
2.1.1.3	Dologi kiadások	41 833 950	42 695 969	0	42 695 969
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	270 555	0	270 555
2.1.2.1	Beruházási kiadások		270 555	0	270 555
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	332 940 000	336 403 491	774 717	337 178 208
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	332 940 000	336 403 491	774 717	337 178 208
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-321 703 100	-325 066 591	-774 717	-325 841 308
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		321 703 100	325 066 591	774 717	325 841 308
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 007 172	31 391 529	0	31 391 529
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	30 117 280	30 117 280	0	30 117 280
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	46 000	46 000	0	46 000
1.4.3	Ellátási díjak	25 865 172	25 865 172	0	25 865 172
1.4.4	Kiszámlázott áfa	4 206 108	4 206 108	0	4 206 108
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	61 124 452	61 508 809	0	61 508 809
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 065 604	0	1 065 604
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	177 604 626	186 839 170	4 934 960	191 774 130
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	110 231 426	100 708 776	440 700	101 149 476
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 373 200	86 130 394	4 494 260	90 624 654
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	177 604 626	187 904 774	4 934 960	192 839 734
	I. Bevételek összesen:	238 729 078	249 413 583	4 934 960	254 348 543

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	236 996 286	247 680 791	4 934 960	252 615 751
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 301 312	157 475 675	4 367 221	161 842 896
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 468 007	22 528 188	567 739	23 095 927
2.1.1.3	Dologi kiadások	66 226 967	66 326 967	0	66 326 967
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 349 961	0	1 349 961
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	238 729 078	249 413 583	4 934 960	254 348 543
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	238 729 078	249 413 583	4 934 960	254 348 543
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-177 604 626	-187 904 774	-4 934 960	-192 839 734
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		177 604 626	187 904 774	4 934 960	192 839 734
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	100 000	0	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	5 088 123	5 088 123	0	5 088 123
1.4.1	Szolgáltatások értéke	353 870	353 870	0	353 870
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	4 488 108	4 488 108	0	4 488 108
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	246 145	246 145	0	246 145
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	5 088 123	5 188 123	0	5 188 123
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	982 214	0	982 214
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	51 115 504	51 115 504	1 526 000	52 641 504
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 801 794	17 283 794	0	17 283 794
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	33 313 710	33 831 710	1 526 000	35 357 710
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	51 115 504	52 097 718	1 526 000	53 623 718
	I. Bevételek összesen:	56 203 627	57 285 841	1 526 000	58 811 841

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	51 005 345	52 087 559	0	52 087 559
2.1.1.1	Személyi juttatás	27 833 797	27 833 797	0	27 833 797
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 635 293	3 635 293	0	3 635 293
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 536 255	20 387 767	0	20 387 767
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	230 702	0	230 702
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 198 282	5 198 282	1 526 000	6 724 282
2.1.2.1	Beruházási kiadások	5 198 282	5 198 282	1 526 000	6 724 282
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	56 203 627	57 285 841	1 526 000	58 811 841
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	56 203 627	57 285 841	1 526 000	58 811 841
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-51 115 504	-52 097 718	-1 526 000	-53 623 718
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		51 115 504	52 097 718	1 526 000	53 623 718
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	15 400 000	7 700 000	0	7 700 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	332 685 318	332 685 318	0	332 685 318
1.4.1	Szolgáltatások értéke	147 607 495	147 607 495	0	147 607 495
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 963 208	2 963 208	0	2 963 208
1.4.3	Ellátási díjak	112 944 637	112 944 637	0	112 944 637
1.4.4	Kiszámlázott áfa	55 989 111	55 989 111	0	55 989 111
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 180 867	13 180 867	0	13 180 867
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 700 000	0	7 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	348 085 318	348 085 318	0	348 085 318
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	26 606 697	0	26 606 697
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	594 119 197	611 557 447	4 000 000	615 557 447
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	285 893 879	294 096 273	4 000 000	298 096 273
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	308 225 318	317 461 174	0	317 461 174
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	594 119 197	638 164 144	4 000 000	642 164 144
	I. Bevételek összesen:	942 204 515	986 249 462	4 000 000	990 249 462

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	937 124 515	952 078 602	4 000 000	956 078 602
2.1.1.1	Személyi juttatás	322 715 909	322 715 909	0	322 715 909
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	51 710 620	51 710 620	0	51 710 620
2.1.1.3	Dologi kiadások	562 697 986	577 652 073	4 000 000	581 652 073
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	34 170 860	0	34 170 860
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 540 000	15 208 250	0	15 208 250
2.1.2.2	Felújítás	2 540 000	18 962 610	0	18 962 610
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	942 204 515	986 249 462	4 000 000	990 249 462
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	942 204 515	986 249 462	4 000 000	990 249 462
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-594 119 197	-638 164 144	-4 000 000	-642 164 144
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		594 119 197	638 164 144	4 000 000	642 164 144
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	2 210 073 636	32 267 412	2 242 341 048	Személyi juttatások	1 992 636 280	2 072 003 538	31 745 216	2 103 748 754
Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	1 083 500 699	640 000 000	1 723 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	303 010 115	3 638 315	306 648 430
Működési bevételek	520 063 416	525 050 872	106 000 000	631 050 872	Dologi kiadások	1 200 864 845	1 307 282 136	27 841 694	1 335 123 830
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 700 000	0	8 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	483 509 171	528 792 094	731 322 066	1 260 114 160
					- ebből működési tartalék	136 848 000	181 974 007	728 544 577	910 518 584
Működési kv-i bevételek össz.:	3 567 713 436	3 827 325 207	778 267 412	4 605 592 619	Működési kv-i kiadások össz.:	3 997 381 807	4 238 114 883	794 547 291	5 032 662 174
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-429 668 371	-410 789 676	-16 279 879	-427 069 555
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	541 048 975	0	541 048 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	69 530 857	0	69 530 857
Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 684 011 565	26 241 668	2 710 253 233
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 684 011 565	-26 241 668	-2 710 253 233	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 684 011 565	-26 241 668	-2 710 253 233
Működési finansz.bevételek össz.:	429 668 371	541 048 975	0	541 048 975	Működési finansz.kiadások össz.:	0	69 530 857	0	69 530 857
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	429 668 371	471 518 118	0	471 518 118	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 997 381 807	4 368 374 182	778 267 412	5 146 641 594	Működési kiadások összesen:	3 997 381 807	4 307 645 740	794 547 291	5 102 193 031

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	386 131 715	0	386 131 715	Beruházási kiadások	74 927 230	389 930 404	6 746 093	396 676 497
Felhalmozási bevételek	0	0	41 000 000	41 000 000	Felújítás	517 168 211	978 242 482	23 488 491	1 001 730 973
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	41 044 200	406 729 746	-5 514 463	401 215 283
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	15 121 950	386 131 715	41 000 000	427 131 715	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	633 139 641	1 774 902 632	24 720 121	1 799 622 753
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	16 279 879	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-618 017 691	-1 388 770 917	0	-1 372 491 038
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	686 320 000	0	686 320 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	641 722 475	0	641 722 475
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	618 017 691	1 328 042 475	0	1 328 042 475	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	618 017 691	1 328 042 475	0	1 328 042 475	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	633 139 641	1 714 174 190	41 000 000	1 755 174 190	Felhalmozási kiadások összesen:	633 139 641	1 774 902 632	24 720 121	1 799 622 753

Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	6 082 548 372	819 267 412	6 901 815 784	Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	6 082 548 372	819 267 412	6 901 815 784
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 047 686 062	-1 799 560 593	0	-1 799 560 593
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 047 686 062	1 799 560 593	0	1 799 560 593	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

15. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	2024.év	2025.év	2026.év
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2023.11.16./	Módosított előirányzat	2024.év	2025.év	2026.év

	1. Saját bevételek
	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	111 100 000	116 655 000	118 988 100
	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	978 800 699	640 000 000	1 618 800 699	1 076 680 769	1 130 514 807	1 153 125 103
	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	0
	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	2 887 500	2 945 250
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	1. Saját bevételek összesen:	1 082 300 699	1 082 300 699	681 000 000	1 763 300 699	1 190 530 769	1 250 057 307	1 275 058 453
	Saját bevételek 50 %-a:	541 150 350	541 150 350	340 500 000	881 650 350	595 265 384	625 028 654	637 529 227

	2. Rövid lejáratú kötelezettségek
	Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:		541 150 350	541 150 350	340 500 000	881 650 350	595 265 384	625 028 654	637 529 227

”

16. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	269 080 926	179 387 284	179 387 284	179 387 284	179 387 284	179 387 284	179 387 284	179 387 284	179 387 284	179 387 283	179 387 284	179 387 283
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	46 614 550	0	0	0	0	0	299 097 810	0	40 419 355	0
1.3	Közhatalmi bevételek	17 235 007	17 235 007	517 050 210	17 235 007	517 050 210	17 235 007	17 235 007	17 235 007	723 870 294	17 235 007	17 235 007	-172 350 071
1.4	Működési bevételek	52 587 573	52 587 573	52 587 573	52 587 573	52 587 573	52 587 572	52 587 573	52 587 572	52 587 573	52 587 572	52 587 573	52 587 572
1.5	Felhalmozási bevételek	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 666
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7 700 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 182 771 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 437	225 854 436
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 437	-225 854 436
	I. Bevételek mindösszesen:	1 525 091 623	252 626 531	806 756 284	252 626 531	1 439 761 734	252 626 529	252 626 531	252 626 529	1 258 359 628	252 626 528	293 045 886	63 041 450

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	175 312 396	175 312 396	175 312 396	175 312 396	175 312 396	175 312 396	175 312 396	175 312 396	175 312 397	175 312 396	175 312 397	175 312 396
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 036	25 554 035	25 554 036	25 554 035
2.1.1.3	Dologi kiadások	111 260 319	111 260 319	111 260 319	111 260 319	111 260 319	111 260 319	111 260 319	111 260 319	111 260 320	111 260 319	111 260 320	111 260 319
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	26 926 731	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 576
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	18 828 564	18 828 564	18 828 564	18 828 564	18 828 564	18 828 564	18 828 564	18 828 563	18 828 564	18 828 563	18 828 564	18 828 563
2.1.1.5.6	Tartalékok	109 311 156	109 311 156	109 311 155	109 311 156	109 311 155	109 311 156	109 311 155	109 311 156	109 311 155	109 311 156	109 311 155	109 311 156
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	19 833 825	19 833 825	19 833 825	19 833 825	59 501 475	99 169 124	99 169 124	59 501 474
2.1.2.2	Felújítás	0	0	50 086 549	50 086 549	50 086 549	50 086 549	50 086 549	50 086 549	150 259 646	250 432 743	200 346 195	100 173 095
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 436	225 854 437	225 854 436
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 436	-225 854 437	-225 854 436
	II. Kiadások mindösszesen:	513 378 402	443 847 545	520 860 824	502 909 671	522 743 495	522 743 496	522 743 495	522 743 495	662 584 244	802 424 987	752 338 442	612 497 688
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 011 713 221	-191 221 014	285 895 460	-250 283 140	917 018 239	-270 116 967	-270 116 964	-270 116 966	595 775 384	-549 798 459	-459 292 556	-549 456 238
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 011 713 221	820 492 207	1 106 387 667	856 104 527	1 773 122 766	1 503 005 799	1 232 888 835	962 771 869	1 558 547 253	1 008 748 794	549 456 238	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.