Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. szeptember 25., hétfő, 13:32

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 6.013.017.515,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.213.456.922,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.799.560.593,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

„b) finanszírozási bevételi összegét 1.869.091.450,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.799.560.593,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 4.213.456.922,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.869.091.450,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 6.082.548.372,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.013.017.515,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 69.530.857,- Ft

f) Kiadások mindösszesen: 6.082.548.372,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.799.560.593,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.799.560.593,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monor, 2023. szeptember 21.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	2 181 025 455	29 048 181	2 210 073 636
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	1 083 500 699	0	1 083 500 699
1.4	Működési bevételek	520 063 416	523 238 251	1 812 621	525 050 872
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 700 000	8 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 582 835 386	3 874 798 310	338 658 612	4 213 456 922
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 182 771 450	0	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 651 606 536	-32 405 029	-2 684 011 565
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 556 565 732	312 525 718	1 869 091 450
	I. Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	5 431 364 042	651 184 330	6 082 548 372

II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 038 426 007	4 352 765 723	292 078 906	4 644 844 629
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 992 636 280	2 032 523 120	39 480 418	2 072 003 538
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	298 567 395	4 442 720	303 010 115
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 200 864 845	1 288 522 341	18 759 795	1 307 282 136
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	524 553 371	706 125 867	229 395 973	935 521 840
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	12 048 000	14 057 810	1 888 078	15 945 888
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	220 715 276	2 450 000	223 165 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753
2.1.2	Felhalmozási kiadások	592 095 441	1 009 067 462	359 105 424	1 368 172 886
2.1.2.1	Beruházási kiadások	74 927 230	356 115 330	33 815 074	389 930 404
2.1.2.2	Felújítás	517 168 211	652 952 132	325 290 350	978 242 482
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 630 521 448	5 361 833 185	651 184 330	6 013 017 515
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 651 606 536	-32 405 029	-2 684 011 565
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	69 530 857	0	69 530 857
	II. Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	5 431 364 042	651 184 330	6 082 548 372
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 047 686 062	-1 487 034 875	-312 525 718	-1 799 560 593
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 047 686 062	1 487 034 875	312 525 718	1 799 560 593
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 910 268 495	2 127 144 629	32 946 599	2 160 091 228	251 000	251 000	0	251 000	53 629 826	53 629 826	-3 898 418	49 731 408	1 964 149 321	2 181 025 455	29 048 181	2 210 073 636
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	1 083 500 699	1 083 500 699	0	1 083 500 699
1.4	Működési bevételek	110 708 800	113 883 635	2 194 000	116 077 635	25 933 000	25 933 000	0	25 933 000	383 421 616	383 421 616	-381 379	383 040 237	520 063 416	523 238 251	1 812 621	525 050 872
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0	8 700 000	8 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 119 399 944	3 411 362 868	335 238 409	3 746 601 277	26 384 000	26 384 000	0	26 384 000	437 051 442	437 051 442	3 420 203	440 471 645	3 582 835 386	3 874 798 310	338 658 612	4 213 456 922
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 140 921 703	0	1 140 921 703	0	7 600 319	0	7 600 319	0	34 249 428	0	34 249 428	1 035 286 062	1 182 771 450	0	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	448 883 000	448 883 000	0	448 883 000	2 153 509 892	2 202 723 536	32 405 029	2 235 128 565	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	224 302 280	210 674 120	0	210 674 120	757 854 250	618 979 705	32 405 029	651 384 734	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880	1 395 655 642	1 583 743 831	0	1 583 743 831	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 514 715 985	312 525 718	1 827 241 703	448 883 000	456 483 319	0	456 483 319	2 153 509 892	2 236 972 964	32 405 029	2 269 377 993	3 650 078 954	4 208 172 268	344 930 747	4 553 103 015
	I. Bevételek mindösszesen:	4 167 086 006	4 926 078 853	647 764 127	5 573 842 980	475 267 000	482 867 319	0	482 867 319	2 590 561 334	2 674 024 406	35 825 232	2 709 849 638	7 232 914 340	8 082 970 578	683 589 359	8 766 559 937
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	993 202 747	1 232 901 682	271 043 787	1 503 945 469	466 927 000	474 527 319	0	474 527 319	2 578 296 260	2 645 336 722	21 035 119	2 666 371 841	4 038 426 007	4 352 765 723	292 078 906	4 644 844 629
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 120 755	104 320 755	26 040 270	130 361 025	350 058 000	350 058 000	0	350 058 000	1 538 457 525	1 578 144 365	13 440 148	1 591 584 513	1 992 636 280	2 032 523 120	39 480 418	2 072 003 538
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 880 450	12 946 530	2 606 329	15 552 859	50 354 000	50 354 000	0	50 354 000	230 110 061	235 266 865	1 836 391	237 103 256	293 344 511	298 567 395	4 442 720	303 010 115
2.1.1.3	Dologi kiadások	327 669 171	387 539 340	14 889 293	402 428 633	63 467 000	71 067 319	0	71 067 319	809 728 674	829 915 682	3 870 502	833 786 184	1 200 864 845	1 288 522 341	18 759 795	1 307 282 136
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	701 068 057	227 507 895	928 575 952	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	2 009 810	1 888 078	3 897 888	524 553 371	706 125 867	229 395 973	935 521 840
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	2 009 810	1 888 078	3 897 888	12 048 000	14 057 810	1 888 078	15 945 888
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	220 715 276	2 450 000	223 165 276	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	220 715 276	2 450 000	223 165 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753
2.1.2	Felhalmozási kiadások	571 490 367	972 039 778	344 315 311	1 316 355 089	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	12 265 074	28 687 684	14 790 113	43 477 797	592 095 441	1 009 067 462	359 105 424	1 368 172 886
2.1.2.1	Beruházási kiadások	56 862 156	338 050 256	19 024 961	357 075 217	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	9 725 074	9 725 074	14 790 113	24 515 187	74 927 230	356 115 330	33 815 074	389 930 404
2.1.2.2	Felújítás	514 628 211	633 989 522	325 290 350	959 279 872	0	0	0	0	2 540 000	18 962 610	0	18 962 610	517 168 211	652 952 132	325 290 350	978 242 482
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 564 693 114	2 204 941 460	615 359 098	2 820 300 558	475 267 000	482 867 319	0	482 867 319	2 590 561 334	2 674 024 406	35 825 232	2 709 849 638	4 630 521 448	5 361 833 185	651 184 330	6 013 017 515
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	69 530 857	0	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 721 137 393	32 405 029	2 753 542 422	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 721 137 393	32 405 029	2 753 542 422
	II. Kiadások mindösszesen:	4 167 086 006	4 926 078 853	647 764 127	5 573 842 980	475 267 000	482 867 319	0	482 867 319	2 590 561 334	2 674 024 406	35 825 232	2 709 849 638	7 232 914 340	8 082 970 578	683 589 359	8 766 559 937
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	1 206 421 408	-280 120 689	926 300 719	-448 883 000	-456 483 319	0	-456 483 319	-2 153 509 892	-2 236 972 964	-32 405 029	-2 269 377 993	-1 047 686 062	-1 487 034 875	-312 525 718	-1 799 560 593
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-1 206 421 408	280 120 689	-926 300 719	448 883 000	456 483 319	0	456 483 319	2 153 509 892	2 236 972 964	32 405 029	2 269 377 993	1 047 686 062	1 487 034 875	312 525 718	1 799 560 593
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 861 201 695	2 078 077 829	15 116 228	2 093 194 057	49 066 800	49 066 800	17 830 371	66 897 171	0	0	0	0	1 910 268 495	2 127 144 629	32 946 599	2 160 091 228
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699
1.4	Működési bevételek	72 608 800	75 783 635	2 194 000	77 977 635	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	110 708 800	113 883 635	2 194 000	116 077 635
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 032 233 144	3 324 196 068	317 408 038	3 641 604 106	49 066 800	49 066 800	17 830 371	66 897 171	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	3 119 399 944	3 411 362 868	335 238 409	3 746 601 277
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 115 788 549	0	1 115 788 549	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 035 286 062	1 140 921 703	0	1 140 921 703
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 489 582 831	312 525 718	1 802 108 549	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 047 686 062	1 514 715 985	312 525 718	1 827 241 703
	I. Bevételek mindösszesen:	4 079 919 206	4 813 778 899	629 933 756	5 443 712 655	49 066 800	49 066 800	17 830 371	66 897 171	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 167 086 006	4 926 078 853	647 764 127	5 573 842 980
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	944 135 947	1 183 834 882	253 213 416	1 437 048 298	49 066 800	49 066 800	17 830 371	66 897 171	0	0	0	0	993 202 747	1 232 901 682	271 043 787	1 503 945 469
2.1.1.1	Személyi juttatások	63 826 442	64 026 442	10 883 373	74 909 815	40 294 313	40 294 313	15 156 897	55 451 210	0	0	0	0	104 120 755	104 320 755	26 040 270	130 361 025
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 536 633	7 602 713	932 855	8 535 568	5 343 817	5 343 817	1 673 474	7 017 291	0	0	0	0	12 880 450	12 946 530	2 606 329	15 552 859
2.1.1.3	Dologi kiadások	324 240 501	384 110 670	13 889 293	397 999 963	3 428 670	3 428 670	1 000 000	4 428 670	0	0	0	0	327 669 171	387 539 340	14 889 293	402 428 633
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	701 068 057	227 507 895	928 575 952	0	0	0	0	0	0	0	0	521 505 371	701 068 057	227 507 895	928 575 952
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	220 715 276	2 450 000	223 165 276	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	220 715 276	2 450 000	223 165 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753
2.1.2	Felhalmozási kiadások	533 390 367	908 806 624	344 315 311	1 253 121 935	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	571 490 367	972 039 778	344 315 311	1 316 355 089
2.1.2.1	Beruházási kiadások	56 862 156	338 050 256	19 024 961	357 075 217	0	0	0	0	0	0	0	0	56 862 156	338 050 256	19 024 961	357 075 217
2.1.2.2	Felújítás	476 528 211	570 756 368	325 290 350	896 046 718	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	514 628 211	633 989 522	325 290 350	959 279 872
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 477 526 314	2 092 641 506	597 528 727	2 690 170 233	49 066 800	49 066 800	17 830 371	66 897 171	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	1 564 693 114	2 204 941 460	615 359 098	2 820 300 558
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	69 530 857	0	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 721 137 393	32 405 029	2 753 542 422	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 721 137 393	32 405 029	2 753 542 422
	II. Kiadások mindösszesen:	4 079 919 206	4 813 778 899	629 933 756	5 443 712 655	49 066 800	49 066 800	17 830 371	66 897 171	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 167 086 006	4 926 078 853	647 764 127	5 573 842 980
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	1 231 554 562	-280 120 689	951 433 873	0	0	0	0	0	-25 133 154	0	-25 133 154	1 554 706 830	1 206 421 408	-280 120 689	926 300 719
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-1 231 554 562	280 120 689	-951 433 873	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-1 554 706 830	-1 206 421 408	280 120 689	-926 300 719
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	598 567 080	672 720 724	0	672 720 724
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	662 860 953	771 240 498	0	771 240 498
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	14 937 785	0	14 937 785
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 856 861 295	2 073 737 429	0	2 073 737 429
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	8 496 228	8 496 228
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	0	1 620 000	1 620 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás	4 340 400	4 340 400	0	4 340 400
1.1.3.3.6	HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név	0	0	5 000 000	5 000 000
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	4 340 400	4 340 400	15 116 228	19 456 628
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 861 201 695	2 078 077 829	15 116 228	2 093 194 057
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? - Er.ei. - Önerő maradványból - 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése 365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	46 614 550	0	46 614 550
1.2.2.2	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás	0	25 297 405	0	25 297 405
1.2.2.3	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)	0	0	299 097 810	299 097 810
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	71 911 955	299 097 810	371 009 765
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	978 800 699	0	978 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	976 800 699	976 800 699	0	976 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	3 174 835	2 194 000	5 368 835
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	72 608 800	75 783 635	2 194 000	77 977 635
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	0	0
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	1 000 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	0	1 000 000	1 000 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	1 000 000	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 032 233 144	3 324 196 068	317 408 038	3 641 604 106

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000
1.8.1.2.1	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.2.2	61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	452 188	0	452 188
1.8.1.2.3	64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	25 157 488	0	25 157 488
1.8.1.2.4	80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.	0	1 667 930	0	1 667 930
1.8.1.2.5	97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.	0	1 841 500	0	1 841 500
1.8.1.2.6	104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.	0	28 486 100	0	28 486 100
1.8.1.2.7	120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: 2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:	0	273 128 000	0	273 128 000
1.8.1.2.8	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	13 340 000	0	13 340 000
1.8.1.2.9	143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.	0	4 000 000	0	4 000 000
1.8.1.2.10	191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	13 321 076	0	13 321 076
	Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt 299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/	0	0	312 525 718	312 525 718
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 115 788 549	0	1 115 788 549
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	499 199 228	0	499 199 228
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	616 589 321	0	616 589 321
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 489 582 831	312 525 718	1 802 108 549

	I. Bevételek mindössszesen:	4 079 919 206	4 813 778 899	629 933 756	5 443 712 655

”

5. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	3 174 835	2 194 000	5 368 835

	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	72 608 800	75 783 635	2 194 000	77 977 635

”

6. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	114 105 243	114 105 243	0	114 105 243
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 347 800	53 347 800	0	53 347 800
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	8 564 310	8 564 310	0	8 564 310
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
B111	I. Összesen:	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	496 488 240	564 758 824	0	564 758 824
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	93 561 000	98 598 900	0	98 598 900
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	8 517 840	9 363 000	0	9 363 000
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 517 840	9 363 000	0	9 363 000
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 547 660	7 196 000	0	7 196 000
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	2 167 000	0	2 167 000
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	598 567 080	672 720 724	0	672 720 724

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 604 793	0	39 604 793
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 446 921	193 627 200	0	193 627 200
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	55 723 200	0	55 723 200
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	50 861 685	61 008 150	0	61 008 150
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	10 776 260	11 623 060	0	11 623 060
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	49 604 910	57 509 000	0	57 509 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 674 190	4 142 190	0	4 142 190
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	3 317 840	3 621 600	0	3 621 600
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	266 326 892	276 752 285	0	276 752 285
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	107 984 997	118 410 390	0	118 410 390
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	158 341 895	158 341 895	0	158 341 895
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	226 728 700	257 897 780	0	257 897 780
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	222 536 700	253 705 780	0	253 705 780
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	4 192 000	4 192 000	0	4 192 000
B113	III. Összesen:	662 860 953	771 240 498	0	771 240 498

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
B114	IV. Összesen:	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
	2.melléklet összesen:	1 698 114 969	1 895 016 318	0	1 895 016 318

1.1.3.2	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	40 156 456	45 193 456	0	45 193 456
1.1.3.2.1.2	Energgia-áremelkedés miatti támogatás	109 121 888	109 121 888	0	109 121 888
1.1.3.2.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 467 982	9 467 982	0	9 467 982
B115	I. összesen:	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	14 937 785	0	14 937 785
B116	III. összesen:	0	14 937 785	0	14 937 785
	3.melléklet összesen:	158 746 326	178 721 111	0	178 721 111

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 856 861 295	2 073 737 429	0	2 073 737 429

”

7. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások	56 862 156	338 050 256	19 024 961	357 075 217
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 212 598	57 155 984	0	57 155 984
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 560 752	202 789 098	5 549 331	208 338 429
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	4 000 000	0	4 000 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	4 173 228	57 716 535	0	57 716 535
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	21 387 524	141 072 563	5 549 331	146 621 894
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 086 614	9 472 410	16 559 024
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	7 086 614	9 472 410	16 559 024
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 088 806	71 018 560	4 003 220	75 021 780
2.1.2.2	Felújítás	476 528 211	570 756 368	325 290 350	896 046 718
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	375 219 064	449 414 464	256 134 134	705 548 598
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	184 224 405	184 224 405	23 622 047	207 846 452
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	190 994 659	265 190 059	232 512 087	497 702 146
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	101 309 147	121 341 904	69 156 216	190 498 120
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	0	0	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	533 390 367	908 806 624	344 315 311	1 253 121 935
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533 390 367	908 806 624	344 315 311	1 253 121 935

”

8. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások	63 826 442	64 026 442	10 883 373	74 909 815
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 828 400	9 828 400	9 361 438	19 189 838
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	53 998 042	54 198 042	1 521 935	55 719 977
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 536 633	7 602 713	932 855	8 535 568
2.1.1.3	Dologi kiadások	324 240 501	384 110 670	13 889 293	397 999 963
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	9 777 905	135 346	9 913 251
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	241 659 492	290 486 957	8 838 113	299 325 070
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	4 737 600	4 737 600	0	4 737 600
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	67 025 269	76 479 468	4 915 834	81 395 302
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	701 068 057	227 507 895	928 575 952
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 906 248	220 715 276	2 450 000	223 165 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	944 135 947	1 183 834 882	253 213 416	1 437 048 298
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	69 530 857	0	69 530 857
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	829 653 825	32 405 029	862 058 854
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 821 952 711	0	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	2 602 392 892	2 721 137 393	32 405 029	2 753 542 422

	Mindösszesen:	3 546 528 839	3 904 972 275	285 618 445	4 190 590 720

”

9. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	56 044 200	242 853 498	226 107 895	468 961 393
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	25 000 000	99 346 955	-27 115 308	72 231 647
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	62 333 556	0	62 333 556
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.5	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	14 937 785	0	14 937 785
2.1.1.5.6.1.1.1.6	72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.	0	16 237 769	0	16 237 769
2.1.1.5.6.1.1.1.7	77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.	0	-2 210 551	0	-2 210 551
2.1.1.5.6.1.1.1.8	96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	-2 000 000	0	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.9	123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére. Forrása: a működési tartalék.	0	-482 059	0	-482 059
2.1.1.5.6.1.1.1.10	132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.	0	-270 000	0	-270 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.	0	-9 106 080	0	-9 106 080
2.1.1.5.6.1.1.1.12	139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.	0	-240 000	0	-240 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát. Forrás a működési tartalék.	0	-1 028 300	0	-1 028 300
2.1.1.5.6.1.1.1.16	172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	3 174 835	0	3 174 835
2.1.1.5.6.1.1.1.17	174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-2 616 631	-2 616 631
2.1.1.5.6.1.1.1.19	274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-3 186 649	-3 186 649
2.1.1.5.6.1.1.1.20	275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-2 616 631	-2 616 631
2.1.1.5.6.1.1.1.21	277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát: Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát: - a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad, - elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal, - jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát: - 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább, - a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.	0	0	-10 641 268	-10 641 268
2.1.1.5.6.1.1.1.22	286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.	0	0	-2 260 600	-2 260 600
2.1.1.5.6.1.1.1.23	290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.	0	0	-167 640	-167 640
2.1.1.5.6.1.1.1.24	291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét. - Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással, ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanhól az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára. - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja. - A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg, - A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja. - A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.	0	0	-2 293 000	-2 293 000
2.1.1.5.6.1.1.1.25	305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.	0	0	-600 000	-600 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.	0	0	-750 000	-750 000
2.1.1.5.6.1.1.1.27	311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.	0	0	-171 889	-171 889
2.1.1.5.6.1.1.1.28	313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.	0	0	-400 000	-400 000
2.1.1.5.6.1.1.1.29	332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék. A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.	0	0	-5 000 000	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.30	340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére. A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.	0	0	-1 905 000	-1 905 000
2.1.1.5.6.1.1.1.31	358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.	0	0	-1 700 000	-1 700 000
2.1.1.5.6.1.1.1.32	Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése	0	0	5 000 000	5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.33	Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/	0	0	2 194 000	2 194 000

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	41 970 000	-275 600	41 694 400
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	11 970 000	0	11 970 000
	Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás	0	0	-275 600	-275 600

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	101 536 543	253 498 803	355 035 346
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	100 000 000	0	100 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	10 267 950	0	10 267 950
2.1.1.5.6.1.1.3.4	Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	2 724 393	0	2 724 393
2.1.1.5.6.1.1.3.5	162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig. A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.	0	-9 000 000	0	-9 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását. A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.3.8	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás	0	0	3 807 460	3 807 460
2.1.1.5.6.1.1.3.9	287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását. A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÖV Kft. felelőssége.	0	0	-888 180	-888 180
2.1.1.5.6.1.1.3.10	288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.	0	0	-12 693 650	-12 693 650
2.1.1.5.6.1.1.3.11	299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást. VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/	0	0	312 525 718	312 525 718
2.1.1.5.6.1.1.3.12	332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék. Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék. A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.	0	0	-30 000 000	-30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.13	334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.	0	0	-2 145 551	-2 145 551
2.1.1.5.6.1.1.3.14	337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	0	-195 000	-195 000
2.1.1.5.6.1.1.3.15	338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására. A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.	0	0	-6 800 000	-6 800 000
2.1.1.5.6.1.1.3.16	339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg: - Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), - Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és - Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességcsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) . A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza. /1. Br. 5.915.660.- Ft, 2. Br. 3.968.750.- Ft, 3. Br. 227.584.- Ft/	0	0	-10 111 994	-10 111 994

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	161 044 200	347 853 498	226 107 895	573 961 393
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	3 848 000	2 792 360	-1 050 000	1 742 360
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000
2.1.1.5.6.2.1.2	81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.3	183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.4	189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.	0	-289 560	0	-289 560
2.1.1.5.6.2.1.5	190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.	0	-266 080	0	-266 080
2.1.1.5.6.2.1.6	297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.	0	0	-350 000	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.7	300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.	0	0	-150 000	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.8	351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.	0	0	-350 000	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.9	355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	0	-200 000	-200 000

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	16 848 000	15 792 360	-1 050 000	14 742 360
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	177 892 200	363 645 858	225 057 895	588 703 753

”

10. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	12 000	12 000	0	12 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	12 000	0	12 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	12 000	12 000	100 000	112 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	843 631	0	843 631
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	204 171 205	206 171 205	2 892 231	209 063 436
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	31 697 345	12 394 195	2 892 231	15 286 426
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	172 473 860	193 777 010	0	193 777 010
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	204 171 205	207 014 836	2 892 231	209 907 067
	I. Bevételek összesen:	204 183 205	207 026 836	2 992 231	210 019 067

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	204 183 205	207 026 836	2 685 433	209 712 269
2.1.1.1	Személyi juttatás	159 262 142	161 032 054	2 311 440	163 343 494
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 219 063	24 449 151	305 191	24 754 342
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 702 000	21 545 631	68 802	21 614 433
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	306 798	306 798
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	306 798	306 798
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	204 183 205	207 026 836	2 992 231	210 019 067
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	204 183 205	207 026 836	2 992 231	210 019 067
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-204 171 205	-207 014 836	-2 892 231	-209 907 067
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		204 171 205	207 014 836	2 892 231	209 907 067
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 962 995	2 962 995	0	2 962 995
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 962 995	2 962 995	0	2 962 995
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 962 995	2 962 995	100 000	3 062 995
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	845 595	0	845 595
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	182 156 478	182 156 478	3 186 649	185 343 127
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	54 723 968	38 881 934	3 186 649	42 068 583
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	127 432 510	143 274 544	0	143 274 544
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	182 156 478	183 002 073	3 186 649	186 188 722
	I. Bevételek összesen:	185 119 473	185 965 068	3 286 649	189 251 717

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	184 992 473	185 838 068	2 763 512	188 601 580
2.1.1.1	Személyi juttatás	134 497 384	134 497 384	2 814 840	137 312 224
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	20 936 123	20 936 123	371 809	21 307 932
2.1.1.3	Dologi kiadások	29 558 966	30 404 561	-423 137	29 981 424
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	523 137	650 137
2.1.2.1	Beruházási kiadások	127 000	127 000	523 137	650 137
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	185 119 473	185 965 068	3 286 649	189 251 717
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	185 119 473	185 965 068	3 286 649	189 251 717
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-182 156 478	-183 002 073	-3 186 649	-186 188 722
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		182 156 478	183 002 073	3 186 649	186 188 722
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	0	10 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	10 000	100 000	110 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	731 574	0	731 574
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	206 453 431	206 453 431	2 616 631	209 070 062
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	64 588 741	46 946 712	2 616 631	49 563 343
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	141 864 690	159 506 719	0	159 506 719
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	206 453 431	207 185 005	2 616 631	209 801 636
	I. Bevételek összesen:	206 463 431	207 195 005	2 716 631	209 911 636

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	206 463 431	207 195 005	2 675 131	209 870 136
2.1.1.1	Személyi juttatás	159 518 876	159 518 876	2 311 440	161 830 316
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 236 555	22 236 555	305 191	22 541 746
2.1.1.3	Dologi kiadások	24 708 000	25 439 574	58 500	25 498 074
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	41 500	41 500
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	41 500	41 500
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	206 463 431	207 195 005	2 716 631	209 911 636
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	206 463 431	207 195 005	2 716 631	209 911 636
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-206 453 431	-207 185 005	-2 616 631	-209 801 636
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		206 453 431	207 185 005	2 616 631	209 801 636
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	175 000	175 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 168 000	1 168 000	-372 379	795 621
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 168 000	1 168 000	-372 379	795 621
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 168 000	1 168 000	-197 379	970 621
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	708 910	0	708 910
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	139 017 530	139 017 530	41 202 504	180 220 034
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 284 340	30 359 156	14 200 873	44 560 029
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 733 190	108 658 374	27 001 631	135 660 005
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	139 017 530	139 726 440	41 202 504	180 928 944
	I. Bevételek összesen:	140 185 530	140 894 440	41 005 125	181 899 565

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	140 058 530	140 767 440	40 397 125	181 164 565
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 727 343	113 727 343	28 659 734	142 387 077
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 380 637	15 380 637	3 909 130	19 289 767
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 950 550	11 659 460	7 828 261	19 487 721
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	608 000	735 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	127 000	127 000	608 000	735 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	140 185 530	140 894 440	41 005 125	181 899 565
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	140 185 530	140 894 440	41 005 125	181 899 565
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-139 017 530	-139 726 440	-41 202 504	-180 928 944
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		139 017 530	139 726 440	41 202 504	180 928 944
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	175 000	175 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 000	23 000	-9 000	14 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000	23 000	-9 000	14 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	23 000	23 000	166 000	189 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	488 423	0	488 423
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	88 608 643	90 819 194	-30 561 236	60 257 958
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	28 545 813	23 315 117	-3 559 605	19 755 512
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	60 062 830	67 504 077	-27 001 631	40 502 446
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	88 608 643	91 307 617	-30 561 236	60 746 381
	I. Bevételek összesen:	88 631 643	91 330 617	-30 395 236	60 935 381

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	88 631 643	91 330 617	-30 395 236	60 935 381
2.1.1.1	Személyi juttatás	67 552 733	69 508 973	-22 657 306	46 851 667
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	9 131 910	9 386 221	-3 054 930	6 331 291
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 947 000	12 435 423	-4 683 000	7 752 423
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások		0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	88 631 643	91 330 617	-30 395 236	60 935 381
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	88 631 643	91 330 617	-30 395 236	60 935 381
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-88 608 643	-91 307 617	30 561 236	-60 746 381
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		88 608 643	91 307 617	-30 561 236	60 746 381
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

15. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	11 236 900	11 236 900	0	11 236 900
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	11 216 900	11 216 900	0	11 216 900
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	11 236 900	11 236 900	100 000	11 336 900
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 032 574	0	1 032 574
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	321 703 100	324 034 017	0	324 034 017
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	72 756 943	42 616 163	0	42 616 163
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	248 946 157	281 417 854	0	281 417 854
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	321 703 100	325 066 591	0	325 066 591
	I. Bevételek összesen:	332 940 000	336 303 491	100 000	336 403 491

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	332 940 000	336 303 491	-170 555	336 132 936
2.1.1.1	Személyi juttatás	253 803 278	255 866 036	0	255 866 036
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	37 302 772	37 570 931	0	37 570 931
2.1.1.3	Dologi kiadások	41 833 950	42 866 524	-170 555	42 695 969
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	270 555	270 555
2.1.2.1	Beruházási kiadások		0	270 555	270 555
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	332 940 000	336 303 491	100 000	336 403 491
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	332 940 000	336 303 491	100 000	336 403 491
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-321 703 100	-325 066 591	0	-325 066 591
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		321 703 100	325 066 591	0	325 066 591
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

16. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 007 172	31 007 172	384 357	31 391 529
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	30 117 280	30 117 280	0	30 117 280
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	46 000	46 000	0	46 000
1.4.3	Ellátási díjak	25 865 172	25 865 172	0	25 865 172
1.4.4	Kiszámlázott áfa	4 206 108	4 206 108	0	4 206 108
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	61 124 452	61 124 452	384 357	61 508 809
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 065 604	0	1 065 604
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	177 604 626	186 839 170	0	186 839 170
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	110 231 426	100 708 776	0	100 708 776
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 373 200	86 130 394	0	86 130 394
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	177 604 626	187 904 774	0	187 904 774
	I. Bevételek összesen:	238 729 078	249 029 226	384 357	249 413 583

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	236 996 286	247 296 434	384 357	247 680 791
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 301 312	157 475 675	0	157 475 675
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 468 007	22 528 188	0	22 528 188
2.1.1.3	Dologi kiadások	66 226 967	66 226 967	100 000	66 326 967
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 065 604	284 357	1 349 961
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	238 729 078	249 029 226	384 357	249 413 583
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	238 729 078	249 029 226	384 357	249 413 583
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-177 604 626	-187 904 774	0	-187 904 774
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		177 604 626	187 904 774	0	187 904 774
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

17. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	100 000	100 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	5 088 123	5 088 123	0	5 088 123
1.4.1	Szolgáltatások értéke	353 870	353 870	0	353 870
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	4 488 108	4 488 108	0	4 488 108
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	246 145	246 145	0	246 145
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	5 088 123	5 088 123	100 000	5 188 123
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	982 214	0	982 214
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	51 115 504	51 115 504	0	51 115 504
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 801 794	17 283 794	0	17 283 794
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	33 313 710	33 831 710	0	33 831 710
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	51 115 504	52 097 718	0	52 097 718
	I. Bevételek összesen:	56 203 627	57 185 841	100 000	57 285 841

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	51 005 345	51 987 559	100 000	52 087 559
2.1.1.1	Személyi juttatás	27 833 797	27 833 797	0	27 833 797
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 635 293	3 635 293	0	3 635 293
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 536 255	20 518 469	-130 702	20 387 767
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	230 702	230 702
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 198 282	5 198 282	0	5 198 282
2.1.2.1	Beruházási kiadások	5 198 282	5 198 282	0	5 198 282
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	56 203 627	57 185 841	100 000	57 285 841
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	56 203 627	57 185 841	100 000	57 285 841
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-51 115 504	-52 097 718	0	-52 097 718
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		51 115 504	52 097 718	0	52 097 718
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

18. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 222 654	7 222 654	2 567 225	9 789 879
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	118 000	118 000	0	118 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	118 000	118 000	0	118 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	7 340 654	7 340 654	2 567 225	9 907 879
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	944 206	0	944 206
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	188 560 178	217 627 810	0	217 627 810
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 330 001	25 445 835	0	25 445 835
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	139 230 177	192 181 975	0	192 181 975
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	188 560 178	218 572 016	0	218 572 016
	I. Bevételek összesen:	195 900 832	225 912 670	2 567 225	228 479 895

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 900 832	225 912 670	2 195 352	228 108 022
2.1.1.1	Személyi juttatás	150 244 751	175 968 318	0	175 968 318
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 089 081	27 433 146	0	27 433 146
2.1.1.3	Dologi kiadások	21 567 000	21 567 000	822 333	22 389 333
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	944 206	1 373 019	2 317 225
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	371 873	371 873
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	371 873	371 873
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 900 832	225 912 670	2 567 225	228 479 895
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 900 832	225 912 670	2 567 225	228 479 895
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-188 560 178	-218 572 016	0	-218 572 016
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		188 560 178	218 572 016	0	218 572 016
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

19. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	15 400 000	15 400 000	-7 700 000	7 700 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	332 685 318	332 685 318	0	332 685 318
1.4.1	Szolgáltatások értéke	147 607 495	147 607 495	0	147 607 495
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 963 208	2 963 208	0	2 963 208
1.4.3	Ellátási díjak	112 944 637	112 944 637	0	112 944 637
1.4.4	Kiszámlázott áfa	55 989 111	55 989 111	0	55 989 111
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 180 867	13 180 867	0	13 180 867
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7 700 000	7 700 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	348 085 318	348 085 318	0	348 085 318
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	26 606 697	0	26 606 697
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	594 119 197	598 489 197	13 068 250	611 557 447
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	285 893 879	281 028 023	13 068 250	294 096 273
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	308 225 318	317 461 174	0	317 461 174
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	594 119 197	625 095 894	13 068 250	638 164 144
	I. Bevételek összesen:	942 204 515	973 181 212	13 068 250	986 249 462

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	937 124 515	951 678 602	400 000	952 078 602
2.1.1.1	Személyi juttatás	322 715 909	322 715 909	0	322 715 909
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	51 710 620	51 710 620	0	51 710 620
2.1.1.3	Dologi kiadások	562 697 986	577 252 073	400 000	577 652 073
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	21 502 610	12 668 250	34 170 860
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 540 000	2 540 000	12 668 250	15 208 250
2.1.2.2	Felújítás	2 540 000	18 962 610	0	18 962 610
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	942 204 515	973 181 212	13 068 250	986 249 462
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	942 204 515	973 181 212	13 068 250	986 249 462
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-594 119 197	-625 095 894	-13 068 250	-638 164 144
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		594 119 197	625 095 894	13 068 250	638 164 144
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

20. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	2 181 025 455	29 048 181	2 210 073 636	Személyi juttatások	1 992 636 280	2 032 523 120	39 480 418	2 072 003 538
Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	1 083 500 699	0	1 083 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	298 567 395	4 442 720	303 010 115
Működési bevételek	520 063 416	523 238 251	1 812 621	525 050 872	Dologi kiadások	1 200 864 845	1 288 522 341	18 759 795	1 307 282 136
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 700 000	8 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	483 509 171	552 619 324	-23 827 230	528 792 094
					- ebből működési tartalék	136 848 000	210 139 315	-28 165 308	181 974 007
Működési kv-i bevételek össz.:	3 567 713 436	3 787 764 405	39 560 802	3 827 325 207	Működési kv-i kiadások össz.:	3 997 381 807	4 199 259 180	38 855 703	4 238 114 883
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	705 099	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-429 668 371	-411 494 775	0	-410 789 676
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	541 048 975	0	541 048 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	69 530 857	0	69 530 857
Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 651 606 536	32 405 029	2 684 011 565
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 651 606 536	-32 405 029	-2 684 011 565	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 651 606 536	-32 405 029	-2 684 011 565
Működési finansz.bevételek össz.:	429 668 371	541 048 975	0	541 048 975	Működési finansz.kiadások össz.:	0	69 530 857	0	69 530 857
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	429 668 371	471 518 118	0	471 518 118	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 997 381 807	4 328 813 380	39 560 802	4 368 374 182	Működési kiadások összesen:	3 997 381 807	4 268 790 037	38 855 703	4 307 645 740

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715	Beruházási kiadások	74 927 230	356 115 330	33 815 074	389 930 404
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítás	517 168 211	652 952 132	325 290 350	978 242 482
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	41 044 200	153 506 543	253 223 203	406 729 746
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	15 121 950	87 033 905	299 097 810	386 131 715	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	633 139 641	1 162 574 005	612 328 627	1 774 902 632
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-618 017 691	-1 075 540 100	-313 230 817	-1 388 770 917
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	373 794 282	312 525 718	686 320 000
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	641 722 475	0	641 722 475
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	618 017 691	1 015 516 757	312 525 718	1 328 042 475	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	618 017 691	1 015 516 757	312 525 718	1 328 042 475	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	633 139 641	1 102 550 662	611 623 528	1 714 174 190	Felhalmozási kiadások összesen:	633 139 641	1 162 574 005	612 328 627	1 774 902 632

Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	5 431 364 042	651 184 330	6 082 548 372	Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	5 431 364 042	651 184 330	6 082 548 372
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 047 686 062	-1 487 034 875	-312 525 718	-1 799 560 593
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 047 686 062	1 487 034 875	312 525 718	1 799 560 593	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

21. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai

fő

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Megjegyzés
Cím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 3 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Megjegyzés

110	Önkormányzat és szakfeladatai
	Polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00
	Védőnők	11,00	11,00	0,00	11,00
	Közalkalmazottak /mezőőrök/	2,00	2,00	0,00	2,00
	Rehab.állományú dolgozók	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	15,00	15,00	0,00	15,00

120	Monori Polgármesteri Hivatal
	Jegyző, aljegyző	2,00	2,00	0,00	2,00
	Irodavezetők	2,00	2,00	0,00	2,00
	Köztisztviselők: - ügyintéző	39,00	39,00	0,00	39,00
	- ügykezelő	3,00	3,00	0,00	3,00
	Mt.hatálya alá tart.dolgozók	7,00	7,00	0,00	7,00
	Közfoglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	53,00	53,00	0,00	53,00

130	Óvodák
131	Monori Kossuth Lajos Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	3,00	3,00	0,00	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	14,00	14,00	0,00	14,00
	Pedagógiai asszisztens	4,00	5,00	1,00	6,00	1 fő 2023.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	8,00	8,00	0,00	8,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00
	Takarító	1,00	1,00	0,00	1,00
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	34,00	35,00	1,00	36,00
132	Monori Tesz-Vesz Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	11,00	11,00	0,00	11,00
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	1,00	4,00	1 fő 2023.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	6,00	6,00	0,00	6,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	0,00	1,00
	Takarító	1,50	1,50	0,50	2,00	0,5 fő 2023.08.31-ig
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	26,50	26,50	1,50	28,00
133	Monori Petőfi Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	0,00	2,00
	Főfoglalkozású óvónő	13,00	13,00	0,00	13,00
	Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	2,00	4,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	7,00	7,00	0,00	7,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	2,00	2,00	0,00	2,00
	Takarító	2,50	2,50	0,00	2,50
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	30,50	30,50	2,00	32,50
134	Monori Napsugár Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	1,00	3,00
	Főfoglalkozású óvónő	7,00	7,00	7,00	14,00
	Pedagógiai asszisztens	3,00	3,00	3,00	6,00	2 fő 2023.08.31-ig
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	4,00	4,00	4,00	8,00
	Óvodatitkár	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	1,00	1,00	1,00	2,00
	Takarító	1,00	1,00	1,00	2,00
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	20,00	20,00	17,00	37,00
135	Monori Szivárvány Óvoda
	Intézményvezető és helyettes	2,00	2,00	-2,00	0,00
	Főfoglalkozású óvónő	5,00	5,00	-5,00	0,00
	Pedagógiai asszisztens	1,00	2,00	-2,00	0,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	3,00	3,00	-3,00	0,00
	Óvodatitkár	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	0,50	0,50	-0,50	0,00
	Takarító	0,50	0,50	-0,50	0,00
	Karbantartó	0,50	0,50	-0,50	0,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	12,50	13,50	-13,50	0,00
130	Óvodák összesen
	Intézményvezető és helyettes	11,00	11,00	-1,00	10,00
	Főfoglalkozású óvónő	50,00	50,00	2,00	52,00
	Pedagógiai asszisztens	13,00	15,00	5,00	20,00
	Gyógypedagógiai asszisztens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású dajka	28,00	28,00	1,00	29,00
	Óvodatitkár	4,00	4,00	0,00	4,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	6,50	6,50	0,50	7,00
	Takarító	6,50	6,50	1,00	7,50
	Karbantartó	4,50	4,50	-0,50	4,00
	Rehab.dolgozó	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	123,50	125,50	8,00	133,50

140	Monori Bölcsöde
	Intézményvezető	2,00	2,00	0,00	2,00
	Kisgyermeknevelő	30,00	30,00	0,00	30,00
	Bölcsődei dajka	8,00	8,00	0,00	8,00
	Karbantartó	1,00	1,00	0,00	1,00
	Takarító	0,00	0,50	0,00	0,50
	Élelmezésben dolgozók	5,00	5,00	0,00	5,00
	Összesen:	46,00	46,50	0,00	46,50

150	Monori Gondozási Központ
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00
	Gondozónő	27,00	27,00	0,00	27,00
	Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.	3,00	3,00	0,00	3,00
	Élelmezésben dolgozók	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	32,00	32,00	0,00	32,00

160	Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00
	Könyvtáros	4,00	4,00	0,00	4,00
	Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50
	Összesen:	5,50	5,50	0,00	5,50

170	Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
	Intézményvezető- közös	1,00	1,00	0,00	1,00
	Adminisztrátor - közös	1,00	1,00	0,00	1,00
	Szociális asszisztens - közös	1,00	1,00	0,00	1,00
	Központ - Esetmenedzser	10,00	10,00	0,00	10,00
	- Óvodai- és iskolai szociális segítő	10,00	10,00	0,00	10,00
	- Családterapeuta	0,50	0,50	0,00	0,50
	- Fejlesztő pedagógus	0,50	0,50	0,00	0,50
	- Takarító	0,50	0,50	0,00	0,50
	- Utcai szociális munka	0,50	0,50	0,00	0,50
	Központ összesen:	22,00	22,00	0,00	22,00
	Szolgálat - Családsegítő	12,00	12,00	0,00	12,00
	Összesen:	37,00	37,00	0,00	37,00

180	Kövál Monori Városüzemeltetés
	Intézményvezető	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ágazatvezető	3,00	3,00	0,00	3,00
	Igazgatás	3,00	3,00	0,00	3,00
	Városüzemeltetés	22,00	22,00	0,00	22,00
	Uszoda	11,25	11,25	0,00	11,25
	Élelmezés	31,50	31,50	0,00	31,50
	Szociális feladat	1,00	1,00	0,00	1,00
	Temető	3,00	3,00	0,00	3,00
	Belső piac	1,50	1,50	0,00	1,50
	Külső piac	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egészségház	0,00	0,00	0,00	0,00
	MÁV állomás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkoló üzemeltetés	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	78,25	78,25	0,00	78,25

	Önkormányzat összesen:	390,25	392,75	8,00	400,75

”

22. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	265 208 836	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 891	176 805 890
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	46 614 550	0	0	0	0	0	299 097 810	0	40 419 355	0
1.3	Közhatalmi bevételek	10 835 007	10 835 007	325 050 210	10 835 007	325 050 210	10 835 007	10 835 007	10 835 007	455 070 294	10 835 007	10 835 007	-108 350 071
1.4	Működési bevételek	43 754 239	43 754 239	43 754 239	43 754 239	43 754 240	43 754 239	43 754 240	43 754 239	43 754 240	43 754 239	43 754 240	43 754 239
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7 700 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	686 320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 182 771 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	223 667 630	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-223 667 630	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630
	I. Bevételek mindösszesen:	1 502 569 532	231 395 137	599 924 890	231 395 137	1 232 930 341	231 395 137	231 395 138	231 395 137	974 728 235	231 395 137	271 814 493	112 210 058

II.	K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	172 666 962	172 666 961	172 666 962	172 666 961	172 666 962	172 666 961	172 666 962	172 666 961	172 666 962	172 666 961	172 666 962	172 666 961
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 843	25 250 842
2.1.1.3	Dologi kiadások	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178	108 940 178
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	0	26 926 731	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 577	8 975 576
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824	1 328 824
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	18 597 106	18 597 106	18 597 106	18 597 106	18 597 107	18 597 106	18 597 107	18 597 106	18 597 107	18 597 106	18 597 107	18 597 106
2.1.1.5.6	Tartalékok	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 646	49 058 647
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	19 496 520	19 496 520	19 496 520	19 496 520	58 489 561	97 482 601	97 482 601	58 489 561
2.1.2.2	Felújítás	0	0	48 912 124	48 912 124	48 912 124	48 912 124	48 912 124	48 912 124	146 736 372	244 560 621	195 648 496	97 824 249
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	223 667 630	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630	223 667 631	223 667 630
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-223 667 630	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630	-223 667 631	-223 667 630
	II. Kiadások mindösszesen:	447 625 666	378 094 808	453 933 664	435 982 509	455 479 031	455 479 029	455 479 031	455 479 029	592 296 320	729 113 607	680 201 484	543 384 194
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 054 943 866	-146 699 671	145 991 226	-204 587 372	777 451 310	-224 083 892	-224 083 893	-224 083 892	382 431 915	-497 718 470	-408 386 991	-431 174 136
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 054 943 866	908 244 195	1 054 235 421	849 648 049	1 627 099 359	1 403 015 467	1 178 931 574	954 847 682	1 337 279 597	839 561 127	431 174 136	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.