Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:28

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 5.361.833.185,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.874.798.310,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.487.034.875,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

„a) finanszírozási kiadási összegét 69.530.857,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 1.556.565.732,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.487.034.875,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 3.874.798.310,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.556.565.732,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.431.364.042,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.361.833.185,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 69.530.857,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 5.431.364.042,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.487.034.875,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.487.034.875,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monor, 2023. június 15.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	2 145 953 599	35 071 856	2 181 025 455
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	1 083 500 699	0	1 083 500 699
1.4	Működési bevételek	520 063 416	520 063 416	3 174 835	523 238 251
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 582 835 386	3 764 639 664	110 158 646	3 874 798 310
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 035 286 062	147 485 388	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 621 863 614	-29 742 922	-2 651 606 536
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 047 686 062	508 879 670	1 556 565 732
	I. Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	4 812 325 726	619 038 316	5 431 364 042
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	4 038 426 007	4 220 230 285	132 535 438	4 352 765 723
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 992 636 280	2 009 867 007	22 656 113	2 032 523 120
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	295 584 506	2 982 889	298 567 395
2.1.1.3	Dologi kiadások	1 200 864 845	1 200 864 845	87 657 496	1 288 522 341
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	524 553 371	686 886 927	19 238 940	706 125 867
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	12 048 000	12 048 000	2 009 810	14 057 810
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	226 906 248	-6 190 972	220 715 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858
2.1.2	Felhalmozási kiadások	592 095 441	592 095 441	416 972 021	1 009 067 462
2.1.2.1	Beruházási kiadások	74 927 230	74 927 230	281 188 100	356 115 330
2.1.2.2	Felújítás	517 168 211	517 168 211	135 783 921	652 952 132
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	4 630 521 448	4 812 325 726	549 507 459	5 361 833 185
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	69 530 857	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 621 863 614	-29 742 922	-2 651 606 536
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	69 530 857	69 530 857
	II. Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	4 812 325 726	619 038 316	5 431 364 042
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 047 686 062	-1 047 686 062	-439 348 813	-1 487 034 875
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 047 686 062	1 047 686 062	439 348 813	1 487 034 875
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 910 268 495	2 092 072 773	35 071 856	2 127 144 629	251 000	251 000	0	251 000	53 629 826	53 629 826	0	53 629 826	1 964 149 321	2 145 953 599	35 071 856	2 181 025 455
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	1 083 500 699	1 083 500 699	0	1 083 500 699
1.4	Működési bevételek	110 708 800	110 708 800	3 174 835	113 883 635	25 933 000	25 933 000	0	25 933 000	383 421 616	383 421 616	0	383 421 616	520 063 416	520 063 416	3 174 835	523 238 251
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 119 399 944	3 301 204 222	110 158 646	3 411 362 868	26 384 000	26 384 000	0	26 384 000	437 051 442	437 051 442	0	437 051 442	3 582 835 386	3 764 639 664	110 158 646	3 874 798 310
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 035 286 062	105 635 641	1 140 921 703	0	0	7 600 319	7 600 319	0	0	34 249 428	34 249 428	1 035 286 062	1 035 286 062	147 485 388	1 182 771 450
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	448 883 000	448 883 000	0	448 883 000	2 153 509 892	2 172 980 614	29 742 922	2 202 723 536	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	224 302 280	210 674 120	0	210 674 120	757 854 250	609 370 854	9 608 851	618 979 705	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880	1 395 655 642	1 563 609 760	20 134 071	1 583 743 831	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 047 686 062	467 029 923	1 514 715 985	448 883 000	448 883 000	7 600 319	456 483 319	2 153 509 892	2 172 980 614	63 992 350	2 236 972 964	3 650 078 954	3 669 549 676	538 622 592	4 208 172 268
	I. Bevételek mindösszesen:	4 167 086 006	4 348 890 284	577 188 569	4 926 078 853	475 267 000	475 267 000	7 600 319	482 867 319	2 590 561 334	2 610 032 056	63 992 350	2 674 024 406	7 232 914 340	7 434 189 340	648 781 238	8 082 970 578
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	993 202 747	1 155 536 303	77 365 379	1 232 901 682	466 927 000	466 927 000	7 600 319	474 527 319	2 578 296 260	2 597 766 982	47 569 740	2 645 336 722	4 038 426 007	4 220 230 285	132 535 438	4 352 765 723
2.1.1.1	Személyi juttatások	104 120 755	104 120 755	200 000	104 320 755	350 058 000	350 058 000	0	350 058 000	1 538 457 525	1 555 688 252	22 456 113	1 578 144 365	1 992 636 280	2 009 867 007	22 656 113	2 032 523 120
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 880 450	12 880 450	66 080	12 946 530	50 354 000	50 354 000	0	50 354 000	230 110 061	232 350 056	2 916 809	235 266 865	293 344 511	295 584 506	2 982 889	298 567 395
2.1.1.3	Dologi kiadások	327 669 171	327 669 171	59 870 169	387 539 340	63 467 000	63 467 000	7 600 319	71 067 319	809 728 674	809 728 674	20 187 008	829 915 682	1 200 864 845	1 200 864 845	87 657 496	1 288 522 341
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	683 838 927	17 229 130	701 068 057	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	0	2 009 810	2 009 810	524 553 371	686 886 927	19 238 940	706 125 867
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	0	2 009 810	2 009 810	12 048 000	12 048 000	2 009 810	14 057 810
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	226 906 248	-6 190 972	220 715 276	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	226 906 248	-6 190 972	220 715 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858
2.1.2	Felhalmozási kiadások	571 490 367	571 490 367	400 549 411	972 039 778	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	12 265 074	12 265 074	16 422 610	28 687 684	592 095 441	592 095 441	416 972 021	1 009 067 462
2.1.2.1	Beruházási kiadások	56 862 156	56 862 156	281 188 100	338 050 256	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	9 725 074	9 725 074	0	9 725 074	74 927 230	74 927 230	281 188 100	356 115 330
2.1.2.2	Felújítás	514 628 211	514 628 211	119 361 311	633 989 522	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	16 422 610	18 962 610	517 168 211	517 168 211	135 783 921	652 952 132
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 564 693 114	1 727 026 670	477 914 790	2 204 941 460	475 267 000	475 267 000	7 600 319	482 867 319	2 590 561 334	2 610 032 056	63 992 350	2 674 024 406	4 630 521 448	4 812 325 726	549 507 459	5 361 833 185
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	69 530 857	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 621 863 614	99 273 779	2 721 137 393	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 621 863 614	99 273 779	2 721 137 393
	II. Kiadások mindösszesen:	4 167 086 006	4 348 890 284	577 188 569	4 926 078 853	475 267 000	475 267 000	7 600 319	482 867 319	2 590 561 334	2 610 032 056	63 992 350	2 674 024 406	7 232 914 340	7 434 189 340	648 781 238	8 082 970 578
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	1 574 177 552	-367 756 144	1 206 421 408	-448 883 000	-448 883 000	-7 600 319	-456 483 319	-2 153 509 892	-2 172 980 614	-63 992 350	-2 236 972 964	-1 047 686 062	-1 047 686 062	-439 348 813	-1 487 034 875
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-1 574 177 552	367 756 144	-1 206 421 408	448 883 000	448 883 000	7 600 319	456 483 319	2 153 509 892	2 172 980 614	63 992 350	2 236 972 964	1 047 686 062	1 047 686 062	439 348 813	1 487 034 875
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 861 201 695	2 043 005 973	35 071 856	2 078 077 829	49 066 800	49 066 800	0	49 066 800	0	0	0	0	1 910 268 495	2 092 072 773	35 071 856	2 127 144 629
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905	0	0	0	0	0	0	0	0	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905
1.3	Közhatalmi bevételek	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699
1.4	Működési bevételek	72 608 800	72 608 800	3 174 835	75 783 635	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	110 708 800	110 708 800	3 174 835	113 883 635
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 032 233 144	3 214 037 422	110 158 646	3 324 196 068	49 066 800	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	3 119 399 944	3 301 204 222	110 158 646	3 411 362 868
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 035 286 062	80 502 487	1 115 788 549	0	0	0	0	0	0	25 133 154	25 133 154	1 035 286 062	1 035 286 062	105 635 641	1 140 921 703
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 047 686 062	441 896 769	1 489 582 831	0	0	0	0	0	0	25 133 154	25 133 154	1 047 686 062	1 047 686 062	467 029 923	1 514 715 985
	I. Bevételek mindösszesen:	4 079 919 206	4 261 723 484	552 055 415	4 813 778 899	49 066 800	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	38 100 000	25 133 154	63 233 154	4 167 086 006	4 348 890 284	577 188 569	4 926 078 853
II.	K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	944 135 947	1 106 469 503	77 365 379	1 183 834 882	49 066 800	49 066 800	0	49 066 800	0	0	0	0	993 202 747	1 155 536 303	77 365 379	1 232 901 682
2.1.1.1	Személyi juttatások	63 826 442	63 826 442	200 000	64 026 442	40 294 313	40 294 313	0	40 294 313	0	0	0	0	104 120 755	104 120 755	200 000	104 320 755
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 536 633	7 536 633	66 080	7 602 713	5 343 817	5 343 817	0	5 343 817	0	0	0	0	12 880 450	12 880 450	66 080	12 946 530
2.1.1.3	Dologi kiadások	324 240 501	324 240 501	59 870 169	384 110 670	3 428 670	3 428 670	0	3 428 670	0	0	0	0	327 669 171	327 669 171	59 870 169	387 539 340
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	683 838 927	17 229 130	701 068 057	0	0	0	0	0	0	0	0	521 505 371	683 838 927	17 229 130	701 068 057
2.1.1.5.1	Elvonások	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	226 906 248	226 906 248	-6 190 972	220 715 276	0	0	0	0	0	0	0	0	226 906 248	226 906 248	-6 190 972	220 715 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858	0	0	0	0	0	0	0	0	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858
2.1.2	Felhalmozási kiadások	533 390 367	533 390 367	375 416 257	908 806 624	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	25 133 154	63 233 154	571 490 367	571 490 367	400 549 411	972 039 778
2.1.2.1	Beruházási kiadások	56 862 156	56 862 156	281 188 100	338 050 256	0	0	0	0	0	0	0	0	56 862 156	56 862 156	281 188 100	338 050 256
2.1.2.2	Felújítás	476 528 211	476 528 211	94 228 157	570 756 368	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	25 133 154	63 233 154	514 628 211	514 628 211	119 361 311	633 989 522
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	1 477 526 314	1 639 859 870	452 781 636	2 092 641 506	49 066 800	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	38 100 000	25 133 154	63 233 154	1 564 693 114	1 727 026 670	477 914 790	2 204 941 460
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	69 530 857	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 530 857	69 530 857
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825	0	0	0	0	0	0	0	0	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	2 602 392 892	2 621 863 614	99 273 779	2 721 137 393	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 392 892	2 621 863 614	99 273 779	2 721 137 393
	II. Kiadások mindösszesen:	4 079 919 206	4 261 723 484	552 055 415	4 813 778 899	49 066 800	49 066 800	0	49 066 800	38 100 000	38 100 000	25 133 154	63 233 154	4 167 086 006	4 348 890 284	577 188 569	4 926 078 853
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		1 554 706 830	1 574 177 552	-342 622 990	1 231 554 562	0	0	0	0	0	0	-25 133 154	-25 133 154	1 554 706 830	1 574 177 552	-367 756 144	1 206 421 408
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-1 554 706 830	-1 574 177 552	342 622 990	-1 231 554 562	0	0	0	0	0	0	25 133 154	25 133 154	-1 554 706 830	-1 574 177 552	367 756 144	-1 206 421 408
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„

4. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	598 567 080	672 720 724	0	672 720 724
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	662 860 953	751 106 427	20 134 071	771 240 498
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	14 937 785	14 937 785
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 856 861 295	2 038 665 573	35 071 856	2 073 737 429
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	4 340 400	4 340 400	0	4 340 400
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	4 340 400	4 340 400	0	4 340 400
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 861 201 695	2 043 005 973	35 071 856	2 078 077 829
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? - Er.ei. - Önerő maradványból - 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése 365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
	-	0	0	0	0
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	15 121 950	15 121 950	0	15 121 950
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	0	46 614 550	46 614 550
1.2.2.2	VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás	0	0	25 297 405	25 297 405
	-	0	0	0	0
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	71 911 955	71 911 955
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	978 800 699	978 800 699	0	978 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	976 800 699	976 800 699	0	976 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	1 083 300 699	1 083 300 699	0	1 083 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	3 174 835	3 174 835
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	72 608 800	72 608 800	3 174 835	75 783 635
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	0	0	0
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	0	0	0
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	0	0	0
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
1.7.2.2	Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	3 032 233 144	3 214 037 422	110 158 646	3 324 196 068

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282
1.8.1.2.1	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000
1.8.1.2.2	61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	0	452 188	452 188
1.8.1.2.3	64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	0	25 157 488	25 157 488
1.8.1.2.4	80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.	0	0	1 667 930	1 667 930
1.8.1.2.5	97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.	0	0	1 841 500	1 841 500
1.8.1.2.6	104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.	0	0	28 486 100	28 486 100
1.8.1.2.7	120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: 2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:	0	0	273 128 000	273 128 000
1.8.1.2.8	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	0	13 340 000	13 340 000
1.8.1.2.9	143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.	0	0	4 000 000	4 000 000
1.8.1.2.10	191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.	0	0	13 321 076	13 321 076
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 035 286 062	1 035 286 062	80 502 487	1 115 788 549
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	429 668 371	69 530 857	499 199 228
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	605 617 691	10 971 630	616 589 321
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 047 686 062	1 047 686 062	441 896 769	1 489 582 831

	I. Bevételek mindössszesen:	4 079 919 206	4 261 723 484	552 055 415	4 813 778 899

”

5. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	0	0	0
1.4.8	Kamatbevételek /408/	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	0	3 174 835	3 174 835

	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	72 608 800	72 608 800	3 174 835	75 783 635

”

6. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	114 105 243	114 105 243	0	114 105 243
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 347 800	53 347 800	0	53 347 800
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	8 564 310	8 564 310	0	8 564 310
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 933	29 671 933	0	29 671 933
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 118 800	53 118 800	0	53 118 800
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 899 350	2 899 350	0	2 899 350
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273
B111	I. Összesen:	394 704 113	408 332 273	0	408 332 273

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	496 488 240	564 758 824	0	564 758 824
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	93 561 000	98 598 900	0	98 598 900
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	8 517 840	9 363 000	0	9 363 000
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 517 840	9 363 000	0	9 363 000
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 547 660	7 196 000	0	7 196 000
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	2 167 000	0	2 167 000
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	598 567 080	672 720 724	0	672 720 724

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	19 470 722	20 134 071	39 604 793
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166 446 921	193 627 200	0	193 627 200
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	55 723 200	0	55 723 200
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	50 861 685	61 008 150	0	61 008 150
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	10 776 260	11 623 060	0	11 623 060
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	49 604 910	57 509 000	0	57 509 000
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	3 674 190	4 142 190	0	4 142 190
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	3 317 840	3 621 600	0	3 621 600
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	266 326 892	276 752 285	0	276 752 285
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	107 984 997	118 410 390	0	118 410 390
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	158 341 895	158 341 895	0	158 341 895
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 358 440	3 358 440	0	3 358 440
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	226 728 700	257 897 780	0	257 897 780
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	222 536 700	253 705 780	0	253 705 780
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	4 192 000	4 192 000	0	4 192 000
B113	III. Összesen:	662 860 953	751 106 427	20 134 071	771 240 498

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
B114	IV. Összesen:	41 982 823	42 722 823	0	42 722 823
	2.melléklet összesen:	1 698 114 969	1 874 882 247	20 134 071	1 895 016 318

1.1.3.2	A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	40 156 456	45 193 456	0	45 193 456
1.1.3.2.1.2	Energgia-áremelkedés miatti támogatás	109 121 888	109 121 888	0	109 121 888
1.1.3.2.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 467 982	9 467 982	0	9 467 982
	-	0	0	0	0
B115	I. összesen:	158 746 326	163 783 326	0	163 783 326
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	0	14 937 785	14 937 785
	-	0	0	0	0
B116	III. összesen:	0	0	14 937 785	14 937 785
	3.melléklet összesen:	158 746 326	163 783 326	14 937 785	178 721 111

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 856 861 295	2 038 665 573	35 071 856	2 073 737 429

”

7. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások	56 862 156	56 862 156	281 188 100	338 050 256
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 212 598	19 212 598	37 943 386	57 155 984
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 560 752	25 560 752	177 228 346	202 789 098
2.1.2.1.2.1	Földterület vásárlása	0	0	4 000 000	4 000 000
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	4 173 228	4 173 228	53 543 307	57 716 535
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	21 387 524	21 387 524	119 685 039	141 072 563
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	7 086 614	7 086 614
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	0	7 086 614	7 086 614
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 088 806	12 088 806	58 929 754	71 018 560
2.1.2.2	Felújítás	476 528 211	476 528 211	94 228 157	570 756 368
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	375 219 064	375 219 064	74 195 400	449 414 464
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	184 224 405	184 224 405	0	184 224 405
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	190 994 659	190 994 659	74 195 400	265 190 059
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	101 309 147	101 309 147	20 032 757	121 341 904
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	0	0	0
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	533 390 367	533 390 367	375 416 257	908 806 624
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533 390 367	533 390 367	375 416 257	908 806 624

”

8. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások	63 826 442	63 826 442	200 000	64 026 442
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 828 400	9 828 400	0	9 828 400
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	53 998 042	53 998 042	200 000	54 198 042
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 536 633	7 536 633	66 080	7 602 713
2.1.1.3	Dologi kiadások	324 240 501	324 240 501	59 870 169	384 110 670
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	8 189 400	1 588 505	9 777 905
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	241 659 492	241 659 492	48 827 465	290 486 957
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	4 737 600	4 737 600	0	4 737 600
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	67 025 269	67 025 269	9 454 199	76 479 468
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	521 505 371	683 838 927	17 229 130	701 068 057
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	107 706 923	107 706 923	0	107 706 923
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	226 906 248	226 906 248	-6 190 972	220 715 276
2.1.1.5.6	Tartalékok	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	944 135 947	1 106 469 503	77 365 379	1 183 834 882
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	69 530 857	69 530 857
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	982 156 530	820 044 974	9 608 851	829 653 825
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 620 236 362	1 801 818 640	20 134 071	1 821 952 711
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	2 602 392 892	2 621 863 614	99 273 779	2 721 137 393

	Mindösszesen:	3 546 528 839	3 728 333 117	176 639 158	3 904 972 275

”

9. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	56 044 200	218 377 756	24 475 742	242 853 498
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	25 000 000	87 333 556	12 013 399	99 346 955
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	62 333 556	0	62 333 556
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.1.5	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján	0	0	14 937 785	14 937 785
2.1.1.5.6.1.1.1.6	72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.	0	0	16 237 769	16 237 769
2.1.1.5.6.1.1.1.7	77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.	0	0	-2 210 551	-2 210 551
2.1.1.5.6.1.1.1.8	96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	0	-2 000 000	-2 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.9	123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától. Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére. Forrása: a működési tartalék.	0	0	-482 059	-482 059
2.1.1.5.6.1.1.1.10	132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.	0	0	-270 000	-270 000
2.1.1.5.6.1.1.1.11	134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.	0	0	-9 106 080	-9 106 080
2.1.1.5.6.1.1.1.12	139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.	0	0	-5 000 000	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.	0	0	-240 000	-240 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.	0	0	-500 000	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát. Forrás a működési tartalék.	0	0	-1 028 300	-1 028 300
2.1.1.5.6.1.1.1.16	172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.	0	0	3 174 835	3 174 835
2.1.1.5.6.1.1.1.17	174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.	0	0	-1 500 000	-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	30 000 000	11 970 000	41 970 000
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része, - a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.	0	0	11 970 000	11 970 000

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	1 044 200	101 044 200	492 343	101 536 543
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 044 200	1 044 200	0	1 044 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából	0	100 000 000	0	100 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás) Bevont korábbi kifizetések: -Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750 -Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950 -Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750 -Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500	0	0	10 267 950	10 267 950
2.1.1.5.6.1.1.3.4	Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból	0	0	2 724 393	2 724 393
2.1.1.5.6.1.1.3.5	162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.	0	0	-3 000 000	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig. A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.	0	0	-9 000 000	-9 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.7	224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását. A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	0	-500 000	-500 000

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	161 044 200	323 377 756	24 475 742	347 853 498
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	3 848 000	3 848 000	-1 055 640	2 792 360
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000
2.1.1.5.6.2.1.2	81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.	0	0	-150 000	-150 000
2.1.1.5.6.2.1.3	183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.	0	0	-350 000	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.4	189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.	0	0	-289 560	-289 560
2.1.1.5.6.2.1.5	190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.	0	0	-266 080	-266 080

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	16 848 000	16 848 000	-1 055 640	15 792 360
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	177 892 200	340 225 756	23 420 102	363 645 858

”

10. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	251 000	251 000	0	251 000
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	251 000	251 000	0	251 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	25 933 000	25 933 000	0	25 933 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	6 883 000	6 883 000	0	6 883 000
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	26 384 000	26 384 000	0	26 384 000
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	448 883 000	448 883 000	7 600 319	456 483 319
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	7 600 319	7 600 319
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	448 883 000	448 883 000	0	448 883 000
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	224 302 280	210 674 120	0	210 674 120
1.8.1.6.2	Központi támogatás	224 580 720	238 208 880	0	238 208 880
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	448 883 000	448 883 000	7 600 319	456 483 319
	I. Bevételek összesen:	475 267 000	475 267 000	7 600 319	482 867 319

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	466 927 000	466 927 000	7 600 319	474 527 319
2.1.1.1	Személyi juttatások	350 058 000	350 058 000	0	350 058 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	50 354 000	50 354 000	0	50 354 000
2.1.1.3	Dologi kiadások	63 467 000	63 467 000	7 600 319	71 067 319
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000
2.1.2.1	Beruházások	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	475 267 000	475 267 000	7 600 319	482 867 319
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	475 267 000	475 267 000	7 600 319	482 867 319
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-448 883 000	-448 883 000	-7 600 319	-456 483 319
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		448 883 000	448 883 000	7 600 319	456 483 319
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	12 000	12 000	0	12 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	12 000	0	12 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	12 000	12 000	0	12 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	843 631	843 631
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	204 171 205	204 171 205	2 000 000	206 171 205
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	31 697 345	10 394 195	2 000 000	12 394 195
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	172 473 860	193 777 010	0	193 777 010
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	204 171 205	204 171 205	2 843 631	207 014 836
	I. Bevételek összesen:	204 183 205	204 183 205	2 843 631	207 026 836

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	204 183 205	204 183 205	2 843 631	207 026 836
2.1.1.1	Személyi juttatás	159 262 142	159 262 142	1 769 912	161 032 054
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 219 063	24 219 063	230 088	24 449 151
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 702 000	20 702 000	843 631	21 545 631
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	204 183 205	204 183 205	2 843 631	207 026 836
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	204 183 205	204 183 205	2 843 631	207 026 836
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-204 171 205	-204 171 205	-2 843 631	-207 014 836
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		204 171 205	204 171 205	2 843 631	207 014 836
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 962 995	2 962 995	0	2 962 995
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 962 995	2 962 995	0	2 962 995
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 962 995	2 962 995	0	2 962 995
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	845 595	845 595
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	182 156 478	182 156 478	0	182 156 478
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	54 723 968	38 881 934	0	38 881 934
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	127 432 510	143 274 544	0	143 274 544
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	182 156 478	182 156 478	845 595	183 002 073
	I. Bevételek összesen:	185 119 473	185 119 473	845 595	185 965 068

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	184 992 473	184 992 473	845 595	185 838 068
2.1.1.1	Személyi juttatás	134 497 384	134 497 384	0	134 497 384
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	20 936 123	20 936 123	0	20 936 123
2.1.1.3	Dologi kiadások	29 558 966	29 558 966	845 595	30 404 561
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	127 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	127 000	127 000	0	127 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	185 119 473	185 119 473	845 595	185 965 068
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	185 119 473	185 119 473	845 595	185 965 068
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-182 156 478	-182 156 478	-845 595	-183 002 073
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		182 156 478	182 156 478	845 595	183 002 073
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	0	10 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	10 000	0	10 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	731 574	731 574
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	206 453 431	206 453 431	0	206 453 431
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	64 588 741	46 946 712	0	46 946 712
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	141 864 690	159 506 719	0	159 506 719
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	206 453 431	206 453 431	731 574	207 185 005
	I. Bevételek összesen:	206 463 431	206 463 431	731 574	207 195 005

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	206 463 431	206 463 431	731 574	207 195 005
2.1.1.1	Személyi juttatás	159 518 876	159 518 876	0	159 518 876
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 236 555	22 236 555	0	22 236 555
2.1.1.3	Dologi kiadások	24 708 000	24 708 000	731 574	25 439 574
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	206 463 431	206 463 431	731 574	207 195 005
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	206 463 431	206 463 431	731 574	207 195 005
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-206 453 431	-206 453 431	-731 574	-207 185 005
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		206 453 431	206 453 431	731 574	207 185 005
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 168 000	1 168 000	0	1 168 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 168 000	1 168 000	0	1 168 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 168 000	1 168 000	0	1 168 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	708 910	708 910
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	139 017 530	139 017 530	0	139 017 530
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	42 284 340	30 359 156	0	30 359 156
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	96 733 190	108 658 374	0	108 658 374
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	139 017 530	139 017 530	708 910	139 726 440
	I. Bevételek összesen:	140 185 530	140 185 530	708 910	140 894 440

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	140 058 530	140 058 530	708 910	140 767 440
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 727 343	113 727 343	0	113 727 343
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	15 380 637	15 380 637	0	15 380 637
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 950 550	10 950 550	708 910	11 659 460
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	127 000
2.1.2.1	Beruházási kiadások	127 000	127 000	0	127 000
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	140 185 530	140 185 530	708 910	140 894 440
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	140 185 530	140 185 530	708 910	140 894 440
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-139 017 530	-139 017 530	-708 910	-139 726 440
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		139 017 530	139 017 530	708 910	139 726 440
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

15. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 000	23 000	0	23 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	23 000	23 000	0	23 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	23 000	23 000	0	23 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	488 423	488 423
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	88 608 643	88 608 643	2 210 551	90 819 194
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	28 545 813	21 104 566	2 210 551	23 315 117
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	60 062 830	67 504 077	0	67 504 077
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	88 608 643	88 608 643	2 698 974	91 307 617
	I. Bevételek összesen:	88 631 643	88 631 643	2 698 974	91 330 617

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	88 631 643	88 631 643	2 698 974	91 330 617
2.1.1.1	Személyi juttatás	67 552 733	67 552 733	1 956 240	69 508 973
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	9 131 910	9 131 910	254 311	9 386 221
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 947 000	11 947 000	488 423	12 435 423
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások		0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	88 631 643	88 631 643	2 698 974	91 330 617
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	88 631 643	88 631 643	2 698 974	91 330 617
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-88 608 643	-88 608 643	-2 698 974	-91 307 617
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		88 608 643	88 608 643	2 698 974	91 307 617
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

16. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	11 236 900	11 236 900	0	11 236 900
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	11 216 900	11 216 900	0	11 216 900
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	11 236 900	11 236 900	0	11 236 900
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	1 032 574	1 032 574
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	321 703 100	322 308 780	1 725 237	324 034 017
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	72 756 943	41 587 863	1 028 300	42 616 163
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	248 946 157	280 720 917	696 937	281 417 854
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	321 703 100	322 308 780	2 757 811	325 066 591
	I. Bevételek összesen:	332 940 000	333 545 680	2 757 811	336 303 491

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	332 940 000	333 545 680	2 757 811	336 303 491
2.1.1.1	Személyi juttatás	253 803 278	254 339 278	1 526 758	255 866 036
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	37 302 772	37 372 452	198 479	37 570 931
2.1.1.3	Dologi kiadások	41 833 950	41 833 950	1 032 574	42 866 524
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások		0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	332 940 000	333 545 680	2 757 811	336 303 491
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	332 940 000	333 545 680	2 757 811	336 303 491
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-321 703 100	-322 308 780	-2 757 811	-325 066 591
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		321 703 100	322 308 780	2 757 811	325 066 591
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

17. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 007 172	31 007 172	0	31 007 172
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	30 117 280	30 117 280	0	30 117 280
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	46 000	46 000	0	46 000
1.4.3	Ellátási díjak	25 865 172	25 865 172	0	25 865 172
1.4.4	Kiszámlázott áfa	4 206 108	4 206 108	0	4 206 108
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	61 124 452	61 124 452	0	61 124 452
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	1 065 604	1 065 604
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	177 604 626	182 111 672	4 727 498	186 839 170
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	110 231 426	100 708 776	0	100 708 776
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	67 373 200	81 402 896	4 727 498	86 130 394
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	177 604 626	182 111 672	5 793 102	187 904 774
	I. Bevételek összesen:	238 729 078	243 236 124	5 793 102	249 029 226

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	236 996 286	241 503 332	5 793 102	247 296 434
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 301 312	153 289 848	4 185 827	157 475 675
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 468 007	21 986 517	541 671	22 528 188
2.1.1.3	Dologi kiadások	66 226 967	66 226 967	0	66 226 967
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 065 604	1 065 604
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 732 792	1 732 792	0	1 732 792
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	238 729 078	243 236 124	5 793 102	249 029 226
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	238 729 078	243 236 124	5 793 102	249 029 226
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-177 604 626	-182 111 672	-5 793 102	-187 904 774
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		177 604 626	182 111 672	5 793 102	187 904 774
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

18. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	5 088 123	5 088 123	0	5 088 123
1.4.1	Szolgáltatások értéke	353 870	353 870	0	353 870
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	4 488 108	4 488 108	0	4 488 108
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	246 145	246 145	0	246 145
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	5 088 123	5 088 123	0	5 088 123
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	982 214	982 214
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	51 115 504	51 115 504	0	51 115 504
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	17 801 794	17 283 794	0	17 283 794
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	33 313 710	33 831 710	0	33 831 710
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	51 115 504	51 115 504	982 214	52 097 718
	I. Bevételek összesen:	56 203 627	56 203 627	982 214	57 185 841

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	51 005 345	51 005 345	982 214	51 987 559
2.1.1.1	Személyi juttatás	27 833 797	27 833 797	0	27 833 797
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 635 293	3 635 293	0	3 635 293
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 536 255	19 536 255	982 214	20 518 469
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 198 282	5 198 282	0	5 198 282
2.1.2.1	Beruházási kiadások	5 198 282	5 198 282	0	5 198 282
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	56 203 627	56 203 627	982 214	57 185 841
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	56 203 627	56 203 627	982 214	57 185 841
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-51 115 504	-51 115 504	-982 214	-52 097 718
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		51 115 504	51 115 504	982 214	52 097 718
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

19. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	7 222 654	7 222 654	0	7 222 654
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	118 000	118 000	0	118 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	118 000	118 000	0	118 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	7 340 654	7 340 654	0	7 340 654
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	944 206	944 206
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	188 560 178	202 918 174	14 709 636	217 627 810
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	49 330 001	25 445 835	0	25 445 835
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	139 230 177	177 472 339	14 709 636	192 181 975
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	188 560 178	202 918 174	15 653 842	218 572 016
	I. Bevételek összesen:	195 900 832	210 258 828	15 653 842	225 912 670

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 900 832	210 258 828	15 653 842	225 912 670
2.1.1.1	Személyi juttatás	150 244 751	162 950 942	13 017 376	175 968 318
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 089 081	25 740 886	1 692 260	27 433 146
2.1.1.3	Dologi kiadások	21 567 000	21 567 000	0	21 567 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	944 206	944 206
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 900 832	210 258 828	15 653 842	225 912 670
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 900 832	210 258 828	15 653 842	225 912 670
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-188 560 178	-202 918 174	-15 653 842	-218 572 016
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		188 560 178	202 918 174	15 653 842	218 572 016
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

20. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előiráyzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	332 685 318	332 685 318	0	332 685 318
1.4.1	Szolgáltatások értéke	147 607 495	147 607 495	0	147 607 495
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 963 208	2 963 208	0	2 963 208
1.4.3	Ellátási díjak	112 944 637	112 944 637	0	112 944 637
1.4.4	Kiszámlázott áfa	55 989 111	55 989 111	0	55 989 111
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 180 867	13 180 867	0	13 180 867
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	348 085 318	348 085 318	0	348 085 318
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	26 606 697	26 606 697
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	594 119 197	594 119 197	4 370 000	598 489 197
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	285 893 879	276 658 023	4 370 000	281 028 023
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	308 225 318	317 461 174	0	317 461 174
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	594 119 197	594 119 197	30 976 697	625 095 894
	I. Bevételek összesen:	942 204 515	942 204 515	30 976 697	973 181 212

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	937 124 515	937 124 515	14 554 087	951 678 602
2.1.1.1	Személyi juttatás	322 715 909	322 715 909	0	322 715 909
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	51 710 620	51 710 620	0	51 710 620
2.1.1.3	Dologi kiadások	562 697 986	562 697 986	14 554 087	577 252 073
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	5 080 000	5 080 000	16 422 610	21 502 610
2.1.2.1	Beruházási kiadások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
2.1.2.2	Felújítás	2 540 000	2 540 000	16 422 610	18 962 610
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	942 204 515	942 204 515	30 976 697	973 181 212
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	942 204 515	942 204 515	30 976 697	973 181 212
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-594 119 197	-594 119 197	-30 976 697	-625 095 894
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		594 119 197	594 119 197	30 976 697	625 095 894
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

21. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.év	Módosított előirányzat	Változás 2 /2023. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 964 149 321	2 145 953 599	35 071 856	2 181 025 455	Személyi juttatások	1 992 636 280	2 009 867 007	22 656 113	2 032 523 120
Közhatalmi bevételek	1 083 500 699	1 083 500 699	0	1 083 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	293 344 511	295 584 506	2 982 889	298 567 395
Működési bevételek	520 063 416	520 063 416	3 174 835	523 238 251	Dologi kiadások	1 200 864 845	1 200 864 845	87 657 496	1 288 522 341
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	483 509 171	545 842 727	6 776 597	552 619 324
					- ebből működési tartalék	136 848 000	199 181 556	10 957 759	210 139 315
Működési kv-i bevételek össz.:	3 567 713 436	3 749 517 714	38 246 691	3 787 764 405	Működési kv-i kiadások össz.:	3 997 381 807	4 079 186 085	120 073 095	4 199 259 180
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-429 668 371	-329 668 371	-81 826 404	-411 494 775
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	429 668 371	429 668 371	111 380 604	541 048 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	69 530 857	69 530 857
Központi-, irányítószervi támogatás	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 602 392 892	2 621 863 614	29 742 922	2 651 606 536
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-2 602 392 892	-2 621 863 614	-29 742 922	-2 651 606 536	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-2 602 392 892	-2 621 863 614	-29 742 922	-2 651 606 536
Működési finansz.bevételek össz.:	429 668 371	429 668 371	111 380 604	541 048 975	Működési finansz.kiadások össz.:	0	0	69 530 857	69 530 857
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	429 668 371	429 668 371	41 849 747	471 518 118	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 997 381 807	4 179 186 085	149 627 295	4 328 813 380	Működési kiadások összesen:	3 997 381 807	4 079 186 085	189 603 952	4 268 790 037

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905	Beruházási kiadások	74 927 230	74 927 230	281 188 100	356 115 330
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítás	517 168 211	517 168 211	135 783 921	652 952 132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
					Felhalmozási tartalék	41 044 200	141 044 200	12 462 343	153 506 543
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	15 121 950	15 121 950	71 911 955	87 033 905	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	633 139 641	733 139 641	429 434 364	1 162 574 005
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-618 017 691	-718 017 691	-357 522 409	-1 075 540 100
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	12 400 000	12 400 000	361 394 282	373 794 282
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	605 617 691	605 617 691	36 104 784	641 722 475
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	618 017 691	618 017 691	397 499 066	1 015 516 757	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	618 017 691	618 017 691	397 499 066	1 015 516 757	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	633 139 641	633 139 641	469 411 021	1 102 550 662	Felhalmozási kiadások összesen:	633 139 641	733 139 641	429 434 364	1 162 574 005

Bevételek mindösszesen:	4 630 521 448	4 812 325 726	619 038 316	5 431 364 042	Kiadások mindösszesen:	4 630 521 448	4 812 325 726	619 038 316	5 431 364 042
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 047 686 062	-1 047 686 062	-439 348 813	-1 487 034 875
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 047 686 062	1 047 686 062	439 348 813	1 487 034 875	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

22. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím	100 Monr Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	261 723 055	174 482 036	174 482 036	174 482 036	174 482 037	174 482 036	174 482 037	174 482 036	174 482 037	174 482 036	174 482 037	174 482 036
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	7 252 825	7 252 825	7 252 826	7 252 825	7 252 826	7 252 825	7 252 826	7 252 825	7 252 826	7 252 825	7 252 826	7 252 825
1.3	Közhatalmi bevételek	10 835 007	10 835 007	433 400 280	10 835 007	54 175 035	10 835 007	10 835 007	10 835 007	455 070 294	10 835 007	10 835 007	54 175 034
1.4	Működési bevételek	43 603 188	43 603 188	43 603 188	43 603 187	43 603 188	43 603 187	43 603 188	43 603 187	43 603 188	43 603 187	43 603 188	43 603 187
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	73 794 282	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 182 771 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	220 967 211	220 967 211	220 967 211	220 967 211	220 967 212	220 967 211	220 967 212	220 967 211	220 967 212	220 967 211	220 967 212	220 967 211
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-220 967 211	-220 967 211	-220 967 211	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211
	I. Bevételek mindösszesen:	1 506 185 525	236 173 056	658 738 330	236 173 055	279 513 086	236 173 055	536 173 058	236 173 055	680 408 345	236 173 055	309 967 340	279 513 082
II. K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	169 376 927	169 376 927	169 376 927	169 376 927	169 376 927	169 376 926	169 376 927	169 376 926	169 376 927	169 376 926	169 376 927	169 376 926
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	24 880 616	24 880 616	24 880 616	24 880 616	24 880 616	24 880 616	24 880 617	24 880 616	24 880 617	24 880 616	24 880 617	24 880 616
2.1.1.3	Dologi kiadások	107 376 862	107 376 862	107 376 862	107 376 862	107 376 862	107 376 862	107 376 862	107 376 861	107 376 862	107 376 861	107 376 862	107 376 861
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	107 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	1 171 484	1 171 484	1 171 484	1 171 484	1 171 484	1 171 484	1 171 484	1 171 484	1 171 485	1 171 484	1 171 485	1 171 484
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	18 392 940	18 392 940	18 392 940	18 392 940	18 392 940	18 392 939	18 392 940	18 392 939	18 392 940	18 392 939	18 392 940	18 392 939
2.1.1.5.6	Tartalékok	30 303 822	30 303 821	30 303 822	30 303 821	30 303 822	30 303 821	30 303 822	30 303 821	30 303 822	30 303 821	30 303 822	30 303 821
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	17 805 767	17 805 767	17 805 767	17 805 767	53 417 300	89 028 833	89 028 833	53 417 296
2.1.2.2	Felújítás	0	0	32 647 607	32 647 607	32 647 607	32 647 607	32 647 607	32 647 607	97 942 820	163 238 033	130 590 426	65 295 211
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 530 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	220 967 211	220 967 211	220 967 211	220 967 211	220 967 212	220 967 211	220 967 212	220 967 211	220 967 212	220 967 211	220 967 212	220 967 211
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-220 967 211	-220 967 211	-220 967 211	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211	-220 967 212	-220 967 211
	II. Kiadások mindösszesen:	423 285 758	461 461 823	386 402 508	386 402 507	404 208 275	404 208 272	404 208 276	404 208 271	505 115 023	606 021 763	573 374 162	472 467 404
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 082 899 767	-225 288 767	272 335 822	-150 229 452	-124 695 189	-168 035 217	131 964 782	-168 035 216	175 293 322	-369 848 708	-263 406 822	-192 954 322
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 082 899 767	857 611 000	1 129 946 822	979 717 370	855 022 181	686 986 964	818 951 746	650 916 530	826 209 852	456 361 144	192 954 322	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.

Közelgő programok Monoron

december 22. 16:00

IV. Adventi gyertyagyújtás

Monor, Szent István tér

december 22. 17:00

Jótékonysági karácsonyi koncert

Monori Református Nagytemplom

december 27. 18:00

János-napi boráldás

Nagyboldogasszony Templom (Monor, Kossuth Lajos u. 85.)

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
25	26	27	28	29	30	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	01	02	03	04	05

További programok Monoron

2024. 12.22.

Kiemelt esemény

IV. Adventi gyertyagyújtás

Közreműködik a Római Katolikus Egyházközség és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes, köszöntőt mond Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő, valamint igét hirdet Laczkó Mihály plébános.

Monor - A 30 éves város

Lapozzon bele!

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monori Büszkeségfal