április 30. 18:00
Dumaszínház - Nahát! - Kovács András Péter önálló estje
Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése
2023. június 19., hétfő, 16:28
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)
„a) költségvetési kiadási összegét 5.361.833.185,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 3.874.798.310,- Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét -1.487.034.875,- Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)
„a) finanszírozási kiadási összegét 69.530.857,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételi összegét 1.556.565.732,- Ft-ban
c) finanszírozási egyenlegét 1.487.034.875,- Ft-ban állapítja meg.”
(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)
„a) Költségvetési bevételek 3.874.798.310,- Ft
b) Finanszírozási bevételek 1.556.565.732,- Ft
c) Bevételek mindösszesen 5.431.364.042,- Ft
d) Költségvetési kiadások 5.361.833.185,- Ft
e) Finanszírozási kiadások 69.530.857,- Ft
f) Kiadások mindösszesen 5.431.364.042,- Ft
g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.487.034.875,- Ft
h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.487.034.875,- Ft”
2. §
(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Monor, 2023. június 15.
|
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
-
melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
adatok forintban
|
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 964 149 321 |
2 145 953 599 |
35 071 856 |
2 181 025 455 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 500 699 |
1 083 500 699 |
0 |
1 083 500 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
520 063 416 |
520 063 416 |
3 174 835 |
523 238 251 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 582 835 386 |
3 764 639 664 |
110 158 646 |
3 874 798 310 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1 035 286 062 |
147 485 388 |
1 182 771 450 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 621 863 614 |
-29 742 922 |
-2 651 606 536 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
508 879 670 |
1 556 565 732 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
4 812 325 726 |
619 038 316 |
5 431 364 042 |
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 038 426 007 |
4 220 230 285 |
132 535 438 |
4 352 765 723 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 992 636 280 |
2 009 867 007 |
22 656 113 |
2 032 523 120 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
293 344 511 |
295 584 506 |
2 982 889 |
298 567 395 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
1 200 864 845 |
1 200 864 845 |
87 657 496 |
1 288 522 341 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
524 553 371 |
686 886 927 |
19 238 940 |
706 125 867 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
12 048 000 |
12 048 000 |
2 009 810 |
14 057 810 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
226 906 248 |
-6 190 972 |
220 715 276 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
592 095 441 |
592 095 441 |
416 972 021 |
1 009 067 462 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
74 927 230 |
74 927 230 |
281 188 100 |
356 115 330 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
517 168 211 |
517 168 211 |
135 783 921 |
652 952 132 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 630 521 448 |
4 812 325 726 |
549 507 459 |
5 361 833 185 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 621 863 614 |
-29 742 922 |
-2 651 606 536 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
4 812 325 726 |
619 038 316 |
5 431 364 042 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 047 686 062 |
-1 047 686 062 |
-439 348 813 |
-1 487 034 875 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
439 348 813 |
1 487 034 875 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
2. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 910 268 495 |
2 092 072 773 |
35 071 856 |
2 127 144 629 |
251 000 |
251 000 |
0 |
251 000 |
53 629 826 |
53 629 826 |
0 |
53 629 826 |
1 964 149 321 |
2 145 953 599 |
35 071 856 |
2 181 025 455 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 300 699 |
1 083 300 699 |
0 |
1 083 300 699 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 500 699 |
1 083 500 699 |
0 |
1 083 500 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
110 708 800 |
110 708 800 |
3 174 835 |
113 883 635 |
25 933 000 |
25 933 000 |
0 |
25 933 000 |
383 421 616 |
383 421 616 |
0 |
383 421 616 |
520 063 416 |
520 063 416 |
3 174 835 |
523 238 251 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 119 399 944 |
3 301 204 222 |
110 158 646 |
3 411 362 868 |
26 384 000 |
26 384 000 |
0 |
26 384 000 |
437 051 442 |
437 051 442 |
0 |
437 051 442 |
3 582 835 386 |
3 764 639 664 |
110 158 646 |
3 874 798 310 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1 035 286 062 |
105 635 641 |
1 140 921 703 |
0 |
0 |
7 600 319 |
7 600 319 |
0 |
0 |
34 249 428 |
34 249 428 |
1 035 286 062 |
1 035 286 062 |
147 485 388 |
1 182 771 450 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 883 000 |
448 883 000 |
0 |
448 883 000 |
2 153 509 892 |
2 172 980 614 |
29 742 922 |
2 202 723 536 |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 302 280 |
210 674 120 |
0 |
210 674 120 |
757 854 250 |
609 370 854 |
9 608 851 |
618 979 705 |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
1 395 655 642 |
1 563 609 760 |
20 134 071 |
1 583 743 831 |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
467 029 923 |
1 514 715 985 |
448 883 000 |
448 883 000 |
7 600 319 |
456 483 319 |
2 153 509 892 |
2 172 980 614 |
63 992 350 |
2 236 972 964 |
3 650 078 954 |
3 669 549 676 |
538 622 592 |
4 208 172 268 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 167 086 006 |
4 348 890 284 |
577 188 569 |
4 926 078 853 |
475 267 000 |
475 267 000 |
7 600 319 |
482 867 319 |
2 590 561 334 |
2 610 032 056 |
63 992 350 |
2 674 024 406 |
7 232 914 340 |
7 434 189 340 |
648 781 238 |
8 082 970 578 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
993 202 747 |
1 155 536 303 |
77 365 379 |
1 232 901 682 |
466 927 000 |
466 927 000 |
7 600 319 |
474 527 319 |
2 578 296 260 |
2 597 766 982 |
47 569 740 |
2 645 336 722 |
4 038 426 007 |
4 220 230 285 |
132 535 438 |
4 352 765 723 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
104 120 755 |
104 120 755 |
200 000 |
104 320 755 |
350 058 000 |
350 058 000 |
0 |
350 058 000 |
1 538 457 525 |
1 555 688 252 |
22 456 113 |
1 578 144 365 |
1 992 636 280 |
2 009 867 007 |
22 656 113 |
2 032 523 120 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 880 450 |
12 880 450 |
66 080 |
12 946 530 |
50 354 000 |
50 354 000 |
0 |
50 354 000 |
230 110 061 |
232 350 056 |
2 916 809 |
235 266 865 |
293 344 511 |
295 584 506 |
2 982 889 |
298 567 395 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
327 669 171 |
327 669 171 |
59 870 169 |
387 539 340 |
63 467 000 |
63 467 000 |
7 600 319 |
71 067 319 |
809 728 674 |
809 728 674 |
20 187 008 |
829 915 682 |
1 200 864 845 |
1 200 864 845 |
87 657 496 |
1 288 522 341 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
683 838 927 |
17 229 130 |
701 068 057 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
0 |
0 |
2 009 810 |
2 009 810 |
524 553 371 |
686 886 927 |
19 238 940 |
706 125 867 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
0 |
0 |
2 009 810 |
2 009 810 |
12 048 000 |
12 048 000 |
2 009 810 |
14 057 810 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
226 906 248 |
-6 190 972 |
220 715 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 906 248 |
226 906 248 |
-6 190 972 |
220 715 276 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
571 490 367 |
571 490 367 |
400 549 411 |
972 039 778 |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
12 265 074 |
12 265 074 |
16 422 610 |
28 687 684 |
592 095 441 |
592 095 441 |
416 972 021 |
1 009 067 462 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
56 862 156 |
56 862 156 |
281 188 100 |
338 050 256 |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
9 725 074 |
9 725 074 |
0 |
9 725 074 |
74 927 230 |
74 927 230 |
281 188 100 |
356 115 330 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
514 628 211 |
514 628 211 |
119 361 311 |
633 989 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
16 422 610 |
18 962 610 |
517 168 211 |
517 168 211 |
135 783 921 |
652 952 132 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 564 693 114 |
1 727 026 670 |
477 914 790 |
2 204 941 460 |
475 267 000 |
475 267 000 |
7 600 319 |
482 867 319 |
2 590 561 334 |
2 610 032 056 |
63 992 350 |
2 674 024 406 |
4 630 521 448 |
4 812 325 726 |
549 507 459 |
5 361 833 185 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
99 273 779 |
2 721 137 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
99 273 779 |
2 721 137 393 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 167 086 006 |
4 348 890 284 |
577 188 569 |
4 926 078 853 |
475 267 000 |
475 267 000 |
7 600 319 |
482 867 319 |
2 590 561 334 |
2 610 032 056 |
63 992 350 |
2 674 024 406 |
7 232 914 340 |
7 434 189 340 |
648 781 238 |
8 082 970 578 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
1 574 177 552 |
-367 756 144 |
1 206 421 408 |
-448 883 000 |
-448 883 000 |
-7 600 319 |
-456 483 319 |
-2 153 509 892 |
-2 172 980 614 |
-63 992 350 |
-2 236 972 964 |
-1 047 686 062 |
-1 047 686 062 |
-439 348 813 |
-1 487 034 875 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
-1 574 177 552 |
367 756 144 |
-1 206 421 408 |
448 883 000 |
448 883 000 |
7 600 319 |
456 483 319 |
2 153 509 892 |
2 172 980 614 |
63 992 350 |
2 236 972 964 |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
439 348 813 |
1 487 034 875 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
3. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 861 201 695 |
2 043 005 973 |
35 071 856 |
2 078 077 829 |
49 066 800 |
49 066 800 |
0 |
49 066 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 268 495 |
2 092 072 773 |
35 071 856 |
2 127 144 629 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 300 699 |
1 083 300 699 |
0 |
1 083 300 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 083 300 699 |
1 083 300 699 |
0 |
1 083 300 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
72 608 800 |
72 608 800 |
3 174 835 |
75 783 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
110 708 800 |
110 708 800 |
3 174 835 |
113 883 635 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 032 233 144 |
3 214 037 422 |
110 158 646 |
3 324 196 068 |
49 066 800 |
49 066 800 |
0 |
49 066 800 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
38 100 000 |
3 119 399 944 |
3 301 204 222 |
110 158 646 |
3 411 362 868 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1 035 286 062 |
80 502 487 |
1 115 788 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
25 133 154 |
1 035 286 062 |
1 035 286 062 |
105 635 641 |
1 140 921 703 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
441 896 769 |
1 489 582 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
25 133 154 |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
467 029 923 |
1 514 715 985 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 079 919 206 |
4 261 723 484 |
552 055 415 |
4 813 778 899 |
49 066 800 |
49 066 800 |
0 |
49 066 800 |
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
4 167 086 006 |
4 348 890 284 |
577 188 569 |
4 926 078 853 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
944 135 947 |
1 106 469 503 |
77 365 379 |
1 183 834 882 |
49 066 800 |
49 066 800 |
0 |
49 066 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 202 747 |
1 155 536 303 |
77 365 379 |
1 232 901 682 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
63 826 442 |
63 826 442 |
200 000 |
64 026 442 |
40 294 313 |
40 294 313 |
0 |
40 294 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 120 755 |
104 120 755 |
200 000 |
104 320 755 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 536 633 |
7 536 633 |
66 080 |
7 602 713 |
5 343 817 |
5 343 817 |
0 |
5 343 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 880 450 |
12 880 450 |
66 080 |
12 946 530 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
324 240 501 |
324 240 501 |
59 870 169 |
384 110 670 |
3 428 670 |
3 428 670 |
0 |
3 428 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 669 171 |
327 669 171 |
59 870 169 |
387 539 340 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
683 838 927 |
17 229 130 |
701 068 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 505 371 |
683 838 927 |
17 229 130 |
701 068 057 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
226 906 248 |
-6 190 972 |
220 715 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 906 248 |
226 906 248 |
-6 190 972 |
220 715 276 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
533 390 367 |
533 390 367 |
375 416 257 |
908 806 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
571 490 367 |
571 490 367 |
400 549 411 |
972 039 778 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
56 862 156 |
56 862 156 |
281 188 100 |
338 050 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 862 156 |
56 862 156 |
281 188 100 |
338 050 256 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
476 528 211 |
476 528 211 |
94 228 157 |
570 756 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
514 628 211 |
514 628 211 |
119 361 311 |
633 989 522 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 477 526 314 |
1 639 859 870 |
452 781 636 |
2 092 641 506 |
49 066 800 |
49 066 800 |
0 |
49 066 800 |
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
1 564 693 114 |
1 727 026 670 |
477 914 790 |
2 204 941 460 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
99 273 779 |
2 721 137 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
99 273 779 |
2 721 137 393 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 079 919 206 |
4 261 723 484 |
552 055 415 |
4 813 778 899 |
49 066 800 |
49 066 800 |
0 |
49 066 800 |
38 100 000 |
38 100 000 |
25 133 154 |
63 233 154 |
4 167 086 006 |
4 348 890 284 |
577 188 569 |
4 926 078 853 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
1 574 177 552 |
-342 622 990 |
1 231 554 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25 133 154 |
-25 133 154 |
1 554 706 830 |
1 574 177 552 |
-367 756 144 |
1 206 421 408 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
-1 574 177 552 |
342 622 990 |
-1 231 554 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
25 133 154 |
-1 554 706 830 |
-1 574 177 552 |
367 756 144 |
-1 206 421 408 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
„
4. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
394 704 113 |
408 332 273 |
0 |
408 332 273 |
|
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
598 567 080 |
672 720 724 |
0 |
672 720 724 |
|
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
662 860 953 |
751 106 427 |
20 134 071 |
771 240 498 |
|
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 982 823 |
42 722 823 |
0 |
42 722 823 |
|
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
158 746 326 |
163 783 326 |
0 |
163 783 326 |
|
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
14 937 785 |
14 937 785 |
|
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 856 861 295 |
2 038 665 573 |
35 071 856 |
2 073 737 429 |
|
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/ |
4 340 400 |
4 340 400 |
0 |
4 340 400 |
|
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
4 340 400 |
4 340 400 |
0 |
4 340 400 |
|
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 861 201 695 |
2 043 005 973 |
35 071 856 |
2 078 077 829 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? |
15 121 950 |
15 121 950 |
0 |
15 121 950 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
15 121 950 |
15 121 950 |
0 |
15 121 950 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg |
0 |
0 |
46 614 550 |
46 614 550 |
|
1.2.2.2 |
VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás |
0 |
0 |
25 297 405 |
25 297 405 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
71 911 955 |
71 911 955 |
|
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
978 800 699 |
978 800 699 |
0 |
978 800 699 |
|
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
976 800 699 |
976 800 699 |
0 |
976 800 699 |
|
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 083 300 699 |
1 083 300 699 |
0 |
1 083 300 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
4 168 800 |
0 |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
3 174 835 |
3 174 835 |
|
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
72 608 800 |
72 608 800 |
3 174 835 |
75 783 635 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök |
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.1 |
Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.2 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.3 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6.1.4 |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7.2.2 |
Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 032 233 144 |
3 214 037 422 |
110 158 646 |
3 324 196 068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
|
|
|
|
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
|
1.8.1.2.1 |
332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg. |
12 400 000 |
12 400 000 |
0 |
12 400 000 |
|
1.8.1.2.2 |
61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
0 |
0 |
452 188 |
452 188 |
|
1.8.1.2.3 |
64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. |
0 |
0 |
25 157 488 |
25 157 488 |
|
1.8.1.2.4 |
80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény. |
0 |
0 |
1 667 930 |
1 667 930 |
|
1.8.1.2.5 |
97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került. |
0 |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
1.8.1.2.6 |
104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön. |
0 |
0 |
28 486 100 |
28 486 100 |
|
1.8.1.2.7 |
120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását: |
0 |
0 |
273 128 000 |
273 128 000 |
|
1.8.1.2.8 |
121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy |
0 |
0 |
13 340 000 |
13 340 000 |
|
1.8.1.2.9 |
143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében. |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.8.1.2.10 |
191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: |
0 |
0 |
13 321 076 |
13 321 076 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1 035 286 062 |
80 502 487 |
1 115 788 549 |
|
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
429 668 371 |
429 668 371 |
69 530 857 |
499 199 228 |
|
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
605 617 691 |
605 617 691 |
10 971 630 |
616 589 321 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
441 896 769 |
1 489 582 831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Bevételek mindössszesen: |
4 079 919 206 |
4 261 723 484 |
552 055 415 |
4 813 778 899 |
”
5. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
20 500 000 |
|
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
1.4.4.4 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
4 168 800 |
0 |
4 168 800 |
|
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
0 |
3 174 835 |
3 174 835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
72 608 800 |
72 608 800 |
3 174 835 |
75 783 635 |
”
6. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
|
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
114 105 243 |
114 105 243 |
0 |
114 105 243 |
|
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 521 200 |
22 521 200 |
0 |
22 521 200 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 347 800 |
53 347 800 |
0 |
53 347 800 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
8 564 310 |
8 564 310 |
0 |
8 564 310 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
29 671 933 |
0 |
29 671 933 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 118 800 |
53 118 800 |
0 |
53 118 800 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 118 800 |
53 118 800 |
0 |
53 118 800 |
|
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
|
|
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
|
|
|
|
- V. Beszámítás |
|
0 |
|
0 |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 899 350 |
2 899 350 |
0 |
2 899 350 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 899 350 |
2 899 350 |
0 |
2 899 350 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1. összesen: |
394 704 113 |
408 332 273 |
0 |
408 332 273 |
|
B111 |
I. Összesen: |
394 704 113 |
408 332 273 |
0 |
408 332 273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
496 488 240 |
564 758 824 |
0 |
564 758 824 |
|
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
93 561 000 |
98 598 900 |
0 |
98 598 900 |
|
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
8 517 840 |
9 363 000 |
0 |
9 363 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
8 517 840 |
9 363 000 |
0 |
9 363 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1.1 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
6 547 660 |
7 196 000 |
0 |
7 196 000 |
|
1.1.3.1.2.4.1.2 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.2.4.1.3 |
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 970 180 |
2 167 000 |
0 |
2 167 000 |
|
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
II. Összesen: |
598 567 080 |
672 720 724 |
0 |
672 720 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
19 470 722 |
20 134 071 |
39 604 793 |
|
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- V. Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
166 446 921 |
193 627 200 |
0 |
193 627 200 |
|
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
48 212 036 |
55 723 200 |
0 |
55 723 200 |
|
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
50 861 685 |
61 008 150 |
0 |
61 008 150 |
|
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
10 776 260 |
11 623 060 |
0 |
11 623 060 |
|
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
49 604 910 |
57 509 000 |
0 |
57 509 000 |
|
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
3 674 190 |
4 142 190 |
0 |
4 142 190 |
|
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
3 317 840 |
3 621 600 |
0 |
3 621 600 |
|
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
266 326 892 |
276 752 285 |
0 |
276 752 285 |
|
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
107 984 997 |
118 410 390 |
0 |
118 410 390 |
|
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
158 341 895 |
158 341 895 |
0 |
158 341 895 |
|
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 358 440 |
3 358 440 |
0 |
3 358 440 |
|
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 358 440 |
3 358 440 |
0 |
3 358 440 |
|
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
226 728 700 |
257 897 780 |
0 |
257 897 780 |
|
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
222 536 700 |
253 705 780 |
0 |
253 705 780 |
|
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
4 192 000 |
4 192 000 |
0 |
4 192 000 |
|
B113 |
III. Összesen: |
662 860 953 |
751 106 427 |
20 134 071 |
771 240 498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 982 823 |
42 722 823 |
0 |
42 722 823 |
|
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
41 982 823 |
42 722 823 |
0 |
42 722 823 |
|
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B114 |
IV. Összesen: |
41 982 823 |
42 722 823 |
0 |
42 722 823 |
|
|
2.melléklet összesen: |
1 698 114 969 |
1 874 882 247 |
20 134 071 |
1 895 016 318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.1.1 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 156 456 |
45 193 456 |
0 |
45 193 456 |
|
1.1.3.2.1.2 |
Energgia-áremelkedés miatti támogatás |
109 121 888 |
109 121 888 |
0 |
109 121 888 |
|
1.1.3.2.1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
9 467 982 |
9 467 982 |
0 |
9 467 982 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
I. összesen: |
158 746 326 |
163 783 326 |
0 |
163 783 326 |
|
1.1.3.2.3 |
III. Elszámolásból származó bevételek |
|
|
|
|
|
1.1.3.2.3.1 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
0 |
14 937 785 |
14 937 785 |
|
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
III. összesen: |
0 |
0 |
14 937 785 |
14 937 785 |
|
|
3.melléklet összesen: |
158 746 326 |
163 783 326 |
14 937 785 |
178 721 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
1 856 861 295 |
2 038 665 573 |
35 071 856 |
2 073 737 429 |
”
7. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
56 862 156 |
56 862 156 |
281 188 100 |
338 050 256 |
|
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
19 212 598 |
19 212 598 |
37 943 386 |
57 155 984 |
|
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 560 752 |
25 560 752 |
177 228 346 |
202 789 098 |
|
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vásárlása |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
4 173 228 |
4 173 228 |
53 543 307 |
57 716 535 |
|
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
21 387 524 |
21 387 524 |
119 685 039 |
141 072 563 |
|
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
7 086 614 |
7 086 614 |
|
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
0 |
0 |
7 086 614 |
7 086 614 |
|
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
12 088 806 |
12 088 806 |
58 929 754 |
71 018 560 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
476 528 211 |
476 528 211 |
94 228 157 |
570 756 368 |
|
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása |
375 219 064 |
375 219 064 |
74 195 400 |
449 414 464 |
|
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
184 224 405 |
184 224 405 |
0 |
184 224 405 |
|
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
190 994 659 |
190 994 659 |
74 195 400 |
265 190 059 |
|
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
101 309 147 |
101 309 147 |
20 032 757 |
121 341 904 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
533 390 367 |
533 390 367 |
375 416 257 |
908 806 624 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
533 390 367 |
533 390 367 |
375 416 257 |
908 806 624 |
”
8. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
63 826 442 |
63 826 442 |
200 000 |
64 026 442 |
|
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 828 400 |
9 828 400 |
0 |
9 828 400 |
|
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
53 998 042 |
53 998 042 |
200 000 |
54 198 042 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 536 633 |
7 536 633 |
66 080 |
7 602 713 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
324 240 501 |
324 240 501 |
59 870 169 |
384 110 670 |
|
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
8 189 400 |
1 588 505 |
9 777 905 |
|
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
2 628 740 |
0 |
2 628 740 |
|
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
241 659 492 |
241 659 492 |
48 827 465 |
290 486 957 |
|
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
4 737 600 |
4 737 600 |
0 |
4 737 600 |
|
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
67 025 269 |
67 025 269 |
9 454 199 |
76 479 468 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
683 838 927 |
17 229 130 |
701 068 057 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
107 706 923 |
107 706 923 |
0 |
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 906 248 |
226 906 248 |
-6 190 972 |
220 715 276 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
|
|
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
944 135 947 |
1 106 469 503 |
77 365 379 |
1 183 834 882 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
820 044 974 |
9 608 851 |
829 653 825 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
1 801 818 640 |
20 134 071 |
1 821 952 711 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
99 273 779 |
2 721 137 393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
3 546 528 839 |
3 728 333 117 |
176 639 158 |
3 904 972 275 |
”
9. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett tartalékai
adatok forintban
|
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
56 044 200 |
218 377 756 |
24 475 742 |
242 853 498 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
25 000 000 |
87 333 556 |
12 013 399 |
99 346 955 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.2 |
Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából |
0 |
62 333 556 |
0 |
62 333 556 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.3 |
Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.4 |
2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.5 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján |
0 |
0 |
14 937 785 |
14 937 785 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.6 |
72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg. |
0 |
0 |
16 237 769 |
16 237 769 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.7 |
77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja. |
0 |
0 |
-2 210 551 |
-2 210 551 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.8 |
96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra. |
0 |
0 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.9 |
123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától. |
0 |
0 |
-482 059 |
-482 059 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.10 |
132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-270 000 |
-270 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.11 |
134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-9 106 080 |
-9 106 080 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.12 |
139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék. |
0 |
0 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.13 |
151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-240 000 |
-240 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.14 |
152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. |
0 |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.15 |
158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát. |
0 |
0 |
-1 028 300 |
-1 028 300 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.16 |
172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön. |
0 |
0 |
3 174 835 |
3 174 835 |
|
2.1.1.5.6.1.1.1.17 |
174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék. |
0 |
0 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
30 000 000 |
30 000 000 |
11 970 000 |
41 970 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.2.2 |
121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy |
0 |
0 |
11 970 000 |
11 970 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
1 044 200 |
101 044 200 |
492 343 |
101 536 543 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 044 200 |
1 044 200 |
0 |
1 044 200 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.2 |
Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.3 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg |
0 |
0 |
10 267 950 |
10 267 950 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.4 |
Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból |
0 |
0 |
2 724 393 |
2 724 393 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.5 |
162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt. |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.6 |
170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig. |
0 |
0 |
-9 000 000 |
-9 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.1.3.7 |
224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását. |
0 |
0 |
-500 000 |
-500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
105 000 000 |
105 000 000 |
0 |
105 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
95 000 000 |
95 000 000 |
0 |
95 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
75 000 000 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
|
2.1.1.5.6.1.2.2.2 |
Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
161 044 200 |
323 377 756 |
24 475 742 |
347 853 498 |
|
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
3 848 000 |
3 848 000 |
-1 055 640 |
2 792 360 |
|
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
3 848 000 |
3 848 000 |
0 |
3 848 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.2 |
81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék. |
0 |
0 |
-150 000 |
-150 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.3 |
183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31. |
0 |
0 |
-350 000 |
-350 000 |
|
2.1.1.5.6.2.1.4 |
189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék. |
0 |
0 |
-289 560 |
-289 560 |
|
2.1.1.5.6.2.1.5 |
190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék. |
0 |
0 |
-266 080 |
-266 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
16 848 000 |
16 848 000 |
-1 055 640 |
15 792 360 |
|
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
177 892 200 |
340 225 756 |
23 420 102 |
363 645 858 |
”
10. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban
|
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
251 000 |
251 000 |
0 |
251 000 |
|
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
251 000 |
251 000 |
0 |
251 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
25 933 000 |
25 933 000 |
0 |
25 933 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 050 000 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
|
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
6 883 000 |
6 883 000 |
0 |
6 883 000 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
26 384 000 |
26 384 000 |
0 |
26 384 000 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
448 883 000 |
448 883 000 |
7 600 319 |
456 483 319 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
7 600 319 |
7 600 319 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
448 883 000 |
448 883 000 |
0 |
448 883 000 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
224 302 280 |
210 674 120 |
0 |
210 674 120 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
224 580 720 |
238 208 880 |
0 |
238 208 880 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
448 883 000 |
448 883 000 |
7 600 319 |
456 483 319 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
475 267 000 |
475 267 000 |
7 600 319 |
482 867 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
466 927 000 |
466 927 000 |
7 600 319 |
474 527 319 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
350 058 000 |
350 058 000 |
0 |
350 058 000 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
50 354 000 |
50 354 000 |
0 |
50 354 000 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
63 467 000 |
63 467 000 |
7 600 319 |
71 067 319 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
8 340 000 |
8 340 000 |
0 |
8 340 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
475 267 000 |
475 267 000 |
7 600 319 |
482 867 319 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
475 267 000 |
475 267 000 |
7 600 319 |
482 867 319 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-448 883 000 |
-448 883 000 |
-7 600 319 |
-456 483 319 |
|
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
448 883 000 |
448 883 000 |
7 600 319 |
456 483 319 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
11. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
843 631 |
843 631 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
204 171 205 |
204 171 205 |
2 000 000 |
206 171 205 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
31 697 345 |
10 394 195 |
2 000 000 |
12 394 195 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
172 473 860 |
193 777 010 |
0 |
193 777 010 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
204 171 205 |
204 171 205 |
2 843 631 |
207 014 836 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
204 183 205 |
204 183 205 |
2 843 631 |
207 026 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
204 183 205 |
204 183 205 |
2 843 631 |
207 026 836 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
159 262 142 |
159 262 142 |
1 769 912 |
161 032 054 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 219 063 |
24 219 063 |
230 088 |
24 449 151 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
20 702 000 |
20 702 000 |
843 631 |
21 545 631 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
204 183 205 |
204 183 205 |
2 843 631 |
207 026 836 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
204 183 205 |
204 183 205 |
2 843 631 |
207 026 836 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-204 171 205 |
-204 171 205 |
-2 843 631 |
-207 014 836 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
204 171 205 |
204 171 205 |
2 843 631 |
207 014 836 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
12. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
2 962 995 |
2 962 995 |
0 |
2 962 995 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 962 995 |
2 962 995 |
0 |
2 962 995 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 962 995 |
2 962 995 |
0 |
2 962 995 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
845 595 |
845 595 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
182 156 478 |
182 156 478 |
0 |
182 156 478 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
54 723 968 |
38 881 934 |
0 |
38 881 934 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
127 432 510 |
143 274 544 |
0 |
143 274 544 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
182 156 478 |
182 156 478 |
845 595 |
183 002 073 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
185 119 473 |
185 119 473 |
845 595 |
185 965 068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
184 992 473 |
184 992 473 |
845 595 |
185 838 068 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
134 497 384 |
134 497 384 |
0 |
134 497 384 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 936 123 |
20 936 123 |
0 |
20 936 123 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
29 558 966 |
29 558 966 |
845 595 |
30 404 561 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
185 119 473 |
185 119 473 |
845 595 |
185 965 068 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
185 119 473 |
185 119 473 |
845 595 |
185 965 068 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-182 156 478 |
-182 156 478 |
-845 595 |
-183 002 073 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
182 156 478 |
182 156 478 |
845 595 |
183 002 073 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
13. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
731 574 |
731 574 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
206 453 431 |
206 453 431 |
0 |
206 453 431 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 588 741 |
46 946 712 |
0 |
46 946 712 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
141 864 690 |
159 506 719 |
0 |
159 506 719 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
206 453 431 |
206 453 431 |
731 574 |
207 185 005 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
206 463 431 |
206 463 431 |
731 574 |
207 195 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
206 463 431 |
206 463 431 |
731 574 |
207 195 005 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
159 518 876 |
159 518 876 |
0 |
159 518 876 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 236 555 |
22 236 555 |
0 |
22 236 555 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
24 708 000 |
24 708 000 |
731 574 |
25 439 574 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
206 463 431 |
206 463 431 |
731 574 |
207 195 005 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
206 463 431 |
206 463 431 |
731 574 |
207 195 005 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-206 453 431 |
-206 453 431 |
-731 574 |
-207 185 005 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
206 453 431 |
206 453 431 |
731 574 |
207 185 005 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
14. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
1 168 000 |
1 168 000 |
0 |
1 168 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 168 000 |
1 168 000 |
0 |
1 168 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 168 000 |
1 168 000 |
0 |
1 168 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
708 910 |
708 910 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
139 017 530 |
139 017 530 |
0 |
139 017 530 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 284 340 |
30 359 156 |
0 |
30 359 156 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
96 733 190 |
108 658 374 |
0 |
108 658 374 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
139 017 530 |
139 017 530 |
708 910 |
139 726 440 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
140 185 530 |
140 185 530 |
708 910 |
140 894 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
140 058 530 |
140 058 530 |
708 910 |
140 767 440 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
113 727 343 |
113 727 343 |
0 |
113 727 343 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 380 637 |
15 380 637 |
0 |
15 380 637 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 950 550 |
10 950 550 |
708 910 |
11 659 460 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
140 185 530 |
140 185 530 |
708 910 |
140 894 440 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
140 185 530 |
140 185 530 |
708 910 |
140 894 440 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-139 017 530 |
-139 017 530 |
-708 910 |
-139 726 440 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
139 017 530 |
139 017 530 |
708 910 |
139 726 440 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
15. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
488 423 |
488 423 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
88 608 643 |
88 608 643 |
2 210 551 |
90 819 194 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
28 545 813 |
21 104 566 |
2 210 551 |
23 315 117 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
60 062 830 |
67 504 077 |
0 |
67 504 077 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
88 608 643 |
88 608 643 |
2 698 974 |
91 307 617 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
88 631 643 |
88 631 643 |
2 698 974 |
91 330 617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
88 631 643 |
88 631 643 |
2 698 974 |
91 330 617 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
67 552 733 |
67 552 733 |
1 956 240 |
69 508 973 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 131 910 |
9 131 910 |
254 311 |
9 386 221 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 947 000 |
11 947 000 |
488 423 |
12 435 423 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
88 631 643 |
88 631 643 |
2 698 974 |
91 330 617 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
88 631 643 |
88 631 643 |
2 698 974 |
91 330 617 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-88 608 643 |
-88 608 643 |
-2 698 974 |
-91 307 617 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
88 608 643 |
88 608 643 |
2 698 974 |
91 307 617 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
16. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
11 236 900 |
11 236 900 |
0 |
11 236 900 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
11 216 900 |
11 216 900 |
0 |
11 216 900 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
11 236 900 |
11 236 900 |
0 |
11 236 900 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 032 574 |
1 032 574 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
321 703 100 |
322 308 780 |
1 725 237 |
324 034 017 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
72 756 943 |
41 587 863 |
1 028 300 |
42 616 163 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
248 946 157 |
280 720 917 |
696 937 |
281 417 854 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
321 703 100 |
322 308 780 |
2 757 811 |
325 066 591 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
332 940 000 |
333 545 680 |
2 757 811 |
336 303 491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
332 940 000 |
333 545 680 |
2 757 811 |
336 303 491 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
253 803 278 |
254 339 278 |
1 526 758 |
255 866 036 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
37 302 772 |
37 372 452 |
198 479 |
37 570 931 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
41 833 950 |
41 833 950 |
1 032 574 |
42 866 524 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
332 940 000 |
333 545 680 |
2 757 811 |
336 303 491 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
332 940 000 |
333 545 680 |
2 757 811 |
336 303 491 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-321 703 100 |
-322 308 780 |
-2 757 811 |
-325 066 591 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
321 703 100 |
322 308 780 |
2 757 811 |
325 066 591 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
17. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
31 007 172 |
31 007 172 |
0 |
31 007 172 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
30 117 280 |
30 117 280 |
0 |
30 117 280 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
46 000 |
46 000 |
0 |
46 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
25 865 172 |
25 865 172 |
0 |
25 865 172 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
4 206 108 |
4 206 108 |
0 |
4 206 108 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
61 124 452 |
61 124 452 |
0 |
61 124 452 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 065 604 |
1 065 604 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
177 604 626 |
182 111 672 |
4 727 498 |
186 839 170 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
110 231 426 |
100 708 776 |
0 |
100 708 776 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
67 373 200 |
81 402 896 |
4 727 498 |
86 130 394 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
177 604 626 |
182 111 672 |
5 793 102 |
187 904 774 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
238 729 078 |
243 236 124 |
5 793 102 |
249 029 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
236 996 286 |
241 503 332 |
5 793 102 |
247 296 434 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
149 301 312 |
153 289 848 |
4 185 827 |
157 475 675 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 468 007 |
21 986 517 |
541 671 |
22 528 188 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
66 226 967 |
66 226 967 |
0 |
66 226 967 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 065 604 |
1 065 604 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 732 792 |
1 732 792 |
0 |
1 732 792 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 732 792 |
1 732 792 |
0 |
1 732 792 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
238 729 078 |
243 236 124 |
5 793 102 |
249 029 226 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
238 729 078 |
243 236 124 |
5 793 102 |
249 029 226 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-177 604 626 |
-182 111 672 |
-5 793 102 |
-187 904 774 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
177 604 626 |
182 111 672 |
5 793 102 |
187 904 774 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
18. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
5 088 123 |
5 088 123 |
0 |
5 088 123 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
353 870 |
353 870 |
0 |
353 870 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 488 108 |
4 488 108 |
0 |
4 488 108 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
246 145 |
246 145 |
0 |
246 145 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
5 088 123 |
5 088 123 |
0 |
5 088 123 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
982 214 |
982 214 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
51 115 504 |
51 115 504 |
0 |
51 115 504 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
17 801 794 |
17 283 794 |
0 |
17 283 794 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
33 313 710 |
33 831 710 |
0 |
33 831 710 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 115 504 |
51 115 504 |
982 214 |
52 097 718 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
56 203 627 |
56 203 627 |
982 214 |
57 185 841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
51 005 345 |
51 005 345 |
982 214 |
51 987 559 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
27 833 797 |
27 833 797 |
0 |
27 833 797 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 635 293 |
3 635 293 |
0 |
3 635 293 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
19 536 255 |
19 536 255 |
982 214 |
20 518 469 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 198 282 |
5 198 282 |
0 |
5 198 282 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
5 198 282 |
5 198 282 |
0 |
5 198 282 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
56 203 627 |
56 203 627 |
982 214 |
57 185 841 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
56 203 627 |
56 203 627 |
982 214 |
57 185 841 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 115 504 |
-51 115 504 |
-982 214 |
-52 097 718 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 115 504 |
51 115 504 |
982 214 |
52 097 718 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
19. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
7 222 654 |
7 222 654 |
0 |
7 222 654 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
118 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
118 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
7 340 654 |
0 |
7 340 654 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
944 206 |
944 206 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
188 560 178 |
202 918 174 |
14 709 636 |
217 627 810 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
49 330 001 |
25 445 835 |
0 |
25 445 835 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
139 230 177 |
177 472 339 |
14 709 636 |
192 181 975 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
188 560 178 |
202 918 174 |
15 653 842 |
218 572 016 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
195 900 832 |
210 258 828 |
15 653 842 |
225 912 670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 900 832 |
210 258 828 |
15 653 842 |
225 912 670 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
150 244 751 |
162 950 942 |
13 017 376 |
175 968 318 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 089 081 |
25 740 886 |
1 692 260 |
27 433 146 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
21 567 000 |
21 567 000 |
0 |
21 567 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
944 206 |
944 206 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 900 832 |
210 258 828 |
15 653 842 |
225 912 670 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
195 900 832 |
210 258 828 |
15 653 842 |
225 912 670 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-188 560 178 |
-202 918 174 |
-15 653 842 |
-218 572 016 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
188 560 178 |
202 918 174 |
15 653 842 |
218 572 016 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
20. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
|
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 400 000 |
15 400 000 |
0 |
15 400 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
332 685 318 |
332 685 318 |
0 |
332 685 318 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
147 607 495 |
147 607 495 |
0 |
147 607 495 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 963 208 |
2 963 208 |
0 |
2 963 208 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
112 944 637 |
112 944 637 |
0 |
112 944 637 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
55 989 111 |
55 989 111 |
0 |
55 989 111 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 180 867 |
13 180 867 |
0 |
13 180 867 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
348 085 318 |
348 085 318 |
0 |
348 085 318 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
26 606 697 |
26 606 697 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
594 119 197 |
594 119 197 |
4 370 000 |
598 489 197 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
285 893 879 |
276 658 023 |
4 370 000 |
281 028 023 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
308 225 318 |
317 461 174 |
0 |
317 461 174 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
594 119 197 |
594 119 197 |
30 976 697 |
625 095 894 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
942 204 515 |
942 204 515 |
30 976 697 |
973 181 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
937 124 515 |
937 124 515 |
14 554 087 |
951 678 602 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
322 715 909 |
322 715 909 |
0 |
322 715 909 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
51 710 620 |
51 710 620 |
0 |
51 710 620 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
562 697 986 |
562 697 986 |
14 554 087 |
577 252 073 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
5 080 000 |
16 422 610 |
21 502 610 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
16 422 610 |
18 962 610 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
942 204 515 |
942 204 515 |
30 976 697 |
973 181 212 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
942 204 515 |
942 204 515 |
30 976 697 |
973 181 212 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-594 119 197 |
-594 119 197 |
-30 976 697 |
-625 095 894 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
594 119 197 |
594 119 197 |
30 976 697 |
625 095 894 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
”
21. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
adatok forintban
|
Működési bevételek |
|
|
|
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás 2 |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 964 149 321 |
2 145 953 599 |
35 071 856 |
2 181 025 455 |
Személyi juttatások |
1 992 636 280 |
2 009 867 007 |
22 656 113 |
2 032 523 120 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 083 500 699 |
1 083 500 699 |
0 |
1 083 500 699 |
Munkaadót terhelő járulékok |
293 344 511 |
295 584 506 |
2 982 889 |
298 567 395 |
|
Működési bevételek |
520 063 416 |
520 063 416 |
3 174 835 |
523 238 251 |
Dologi kiadások |
1 200 864 845 |
1 200 864 845 |
87 657 496 |
1 288 522 341 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
0 |
27 027 000 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
483 509 171 |
545 842 727 |
6 776 597 |
552 619 324 |
|
|
|
|
|
|
- ebből működési tartalék |
136 848 000 |
199 181 556 |
10 957 759 |
210 139 315 |
|
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 567 713 436 |
3 749 517 714 |
38 246 691 |
3 787 764 405 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 997 381 807 |
4 079 186 085 |
120 073 095 |
4 199 259 180 |
|
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-429 668 371 |
-329 668 371 |
-81 826 404 |
-411 494 775 |
|
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele - működési |
429 668 371 |
429 668 371 |
111 380 604 |
541 048 975 |
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
Központi-, irányítószervi támogatás |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2 621 863 614 |
29 742 922 |
2 651 606 536 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 621 863 614 |
-29 742 922 |
-2 651 606 536 |
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 621 863 614 |
-29 742 922 |
-2 651 606 536 |
|
Működési finansz.bevételek össz.: |
429 668 371 |
429 668 371 |
111 380 604 |
541 048 975 |
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
69 530 857 |
69 530 857 |
|
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
429 668 371 |
429 668 371 |
41 849 747 |
471 518 118 |
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
3 997 381 807 |
4 179 186 085 |
149 627 295 |
4 328 813 380 |
Működési kiadások összesen: |
3 997 381 807 |
4 079 186 085 |
189 603 952 |
4 268 790 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
Beruházási kiadások |
74 927 230 |
74 927 230 |
281 188 100 |
356 115 330 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
517 168 211 |
517 168 211 |
135 783 921 |
652 952 132 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási tartalék |
41 044 200 |
141 044 200 |
12 462 343 |
153 506 543 |
|
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
15 121 950 |
15 121 950 |
71 911 955 |
87 033 905 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
633 139 641 |
733 139 641 |
429 434 364 |
1 162 574 005 |
|
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-618 017 691 |
-718 017 691 |
-357 522 409 |
-1 075 540 100 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
12 400 000 |
361 394 282 |
373 794 282 |
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
605 617 691 |
605 617 691 |
36 104 784 |
641 722 475 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
618 017 691 |
618 017 691 |
397 499 066 |
1 015 516 757 |
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
618 017 691 |
618 017 691 |
397 499 066 |
1 015 516 757 |
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
633 139 641 |
633 139 641 |
469 411 021 |
1 102 550 662 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
633 139 641 |
733 139 641 |
429 434 364 |
1 162 574 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
4 812 325 726 |
619 038 316 |
5 431 364 042 |
Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
4 812 325 726 |
619 038 316 |
5 431 364 042 |
|
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 047 686 062 |
-1 047 686 062 |
-439 348 813 |
-1 487 034 875 |
|
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 047 686 062 |
1 047 686 062 |
439 348 813 |
1 487 034 875 |
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
0 |
”
22. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
„27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
adatok forintban
|
Cím |
100 Monr Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
261 723 055 |
174 482 036 |
174 482 036 |
174 482 036 |
174 482 037 |
174 482 036 |
174 482 037 |
174 482 036 |
174 482 037 |
174 482 036 |
174 482 037 |
174 482 036 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
7 252 825 |
7 252 825 |
7 252 826 |
7 252 825 |
7 252 826 |
7 252 825 |
7 252 826 |
7 252 825 |
7 252 826 |
7 252 825 |
7 252 826 |
7 252 825 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
10 835 007 |
10 835 007 |
433 400 280 |
10 835 007 |
54 175 035 |
10 835 007 |
10 835 007 |
10 835 007 |
455 070 294 |
10 835 007 |
10 835 007 |
54 175 034 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
43 603 188 |
43 603 188 |
43 603 188 |
43 603 187 |
43 603 188 |
43 603 187 |
43 603 188 |
43 603 187 |
43 603 188 |
43 603 187 |
43 603 188 |
43 603 187 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
73 794 282 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 182 771 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
220 967 211 |
220 967 211 |
220 967 211 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-220 967 211 |
-220 967 211 |
-220 967 211 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
1 506 185 525 |
236 173 056 |
658 738 330 |
236 173 055 |
279 513 086 |
236 173 055 |
536 173 058 |
236 173 055 |
680 408 345 |
236 173 055 |
309 967 340 |
279 513 082 |
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
169 376 927 |
169 376 927 |
169 376 927 |
169 376 927 |
169 376 927 |
169 376 926 |
169 376 927 |
169 376 926 |
169 376 927 |
169 376 926 |
169 376 927 |
169 376 926 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 880 616 |
24 880 616 |
24 880 616 |
24 880 616 |
24 880 616 |
24 880 616 |
24 880 617 |
24 880 616 |
24 880 617 |
24 880 616 |
24 880 617 |
24 880 616 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
107 376 862 |
107 376 862 |
107 376 862 |
107 376 862 |
107 376 862 |
107 376 862 |
107 376 862 |
107 376 861 |
107 376 862 |
107 376 861 |
107 376 862 |
107 376 861 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
0 |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 484 |
1 171 485 |
1 171 484 |
1 171 485 |
1 171 484 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
18 392 940 |
18 392 940 |
18 392 940 |
18 392 940 |
18 392 940 |
18 392 939 |
18 392 940 |
18 392 939 |
18 392 940 |
18 392 939 |
18 392 940 |
18 392 939 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
30 303 822 |
30 303 821 |
30 303 822 |
30 303 821 |
30 303 822 |
30 303 821 |
30 303 822 |
30 303 821 |
30 303 822 |
30 303 821 |
30 303 822 |
30 303 821 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 805 767 |
17 805 767 |
17 805 767 |
17 805 767 |
53 417 300 |
89 028 833 |
89 028 833 |
53 417 296 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
32 647 607 |
32 647 607 |
32 647 607 |
32 647 607 |
32 647 607 |
32 647 607 |
97 942 820 |
163 238 033 |
130 590 426 |
65 295 211 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
220 967 211 |
220 967 211 |
220 967 211 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
220 967 212 |
220 967 211 |
|
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-220 967 211 |
-220 967 211 |
-220 967 211 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
-220 967 212 |
-220 967 211 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
423 285 758 |
461 461 823 |
386 402 508 |
386 402 507 |
404 208 275 |
404 208 272 |
404 208 276 |
404 208 271 |
505 115 023 |
606 021 763 |
573 374 162 |
472 467 404 |
|
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
1 082 899 767 |
-225 288 767 |
272 335 822 |
-150 229 452 |
-124 695 189 |
-168 035 217 |
131 964 782 |
-168 035 216 |
175 293 322 |
-369 848 708 |
-263 406 822 |
-192 954 322 |
|
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
1 082 899 767 |
857 611 000 |
1 129 946 822 |
979 717 370 |
855 022 181 |
686 986 964 |
818 951 746 |
650 916 530 |
826 209 852 |
456 361 144 |
192 954 322 |
0 |
”
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.
.JPG&w=400&h=400&zc=2&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
