december 11. 10:00
Véradás
Művelődési Ház (Monor, Bocskai u. 1.)
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 20233. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
2. §
(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.
1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata
2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
3. 111. cím: Önkormányzat
4. 112. cím: Védőnői Szolgálat
5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
7. 130. cím: Óvodák
8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda
11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda
12. 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda
13. 140. cím: Monori Bölcsőde
14. 150. cím: Monori Gondozási Központ
15. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
16. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
17. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
3. §
(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadási összegét 4.630.521.448,- Ft-ban
b) költségvetési bevételi összegét 3.582.835.386,- Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét -1.047.686.062,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének
a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételi összegét 1.047.686.062,- Ft-ban
c) finanszírozási egyenlegét 1.047.686.062,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:
a) Költségvetési bevételek 3.582.835.386,- Ft
b) Finanszírozási bevételek 1.047.686.062,- Ft
c) Bevételek mindösszesen 4.630.521.448,- Ft
d) Költségvetési kiadások 4.630.521.448,- Ft
e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft
f) Kiadások mindösszesen 4.630.521.448,- Ft
g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.047.686.062,- Ft
h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.047.686.062,- Ft
i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft
4. §
(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2023. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.
(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 21. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
5. §
(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.
(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.
(3) A 2023. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
8. §
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 19. számú melléklet és a 20. számú melléklet foglalja magába.
(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 22. számú melléklet tartalmazza.
10. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2023. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 23. számú melléklet tartalmazza.
11. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2023. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 24. számú melléklet szerint valósul meg.
12. §
Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 25. számú mellékletben és a 26. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
13. §
Monor Város Önkormányzat 2023. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 27. számú melléklet tartalmazza.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
15. §
A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.
16. §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
17. §
A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.
18. §
Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.
19. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
20. §
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról szóló 24/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével 2023. évre 66.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.
21. §
Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.
22. §
(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.
23. §
Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
24. §
(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
25. §
(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
26. §
Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.
4. Záró rendelkezések
27. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
28. §
A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
29. §
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
2023. február 23.
Darázsi Kálmán polgármester |
dr. Urbán Hajnalka jegyző |
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
adatok forintban
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
I. B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 964 149 321 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 500 699 |
1.4 |
Működési bevételek |
520 063 416 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 582 835 386 |
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
2 602 392 892 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
982 156 530 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 620 236 362 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
|
|
|
II. K I A D Á S O K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 038 426 007 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 992 636 280 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
293 344 511 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
1 200 864 845 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
524 553 371 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
12 048 000 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
592 095 441 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
74 927 230 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
517 168 211 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 630 521 448 |
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 047 686 062 |
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 047 686 062 |
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 910 268 495 |
|
251 000 |
|
53 629 826 |
|
1 964 149 321 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
|
0 |
|
0 |
|
15 121 950 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 300 699 |
|
200 000 |
|
0 |
|
1 083 500 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
110 708 800 |
|
25 933 000 |
|
383 421 616 |
|
520 063 416 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 119 399 944 |
|
26 384 000 |
|
437 051 442 |
|
3 582 835 386 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
|
0 |
|
0 |
|
12 400 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
|
0 |
|
0 |
|
1 035 286 062 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
|
448 883 000 |
|
2 153 509 892 |
|
2 602 392 892 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|
224 302 280 |
|
757 854 250 |
|
982 156 530 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
|
224 580 720 |
|
1 395 655 642 |
|
1 620 236 362 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
|
448 883 000 |
|
2 153 509 892 |
|
3 650 078 954 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 167 086 006 |
|
475 267 000 |
|
2 590 561 334 |
|
7 232 914 340 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
993 202 747 |
|
466 927 000 |
|
2 578 296 260 |
|
4 038 426 007 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
104 120 755 |
|
350 058 000 |
|
1 538 457 525 |
|
1 992 636 280 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 880 450 |
|
50 354 000 |
|
230 110 061 |
|
293 344 511 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
327 669 171 |
|
63 467 000 |
|
809 728 674 |
|
1 200 864 845 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
|
0 |
|
0 |
|
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
|
3 048 000 |
|
0 |
|
524 553 371 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
|
0 |
|
0 |
|
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
9 000 000 |
|
3 048 000 |
|
0 |
|
12 048 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
|
0 |
|
0 |
|
226 906 248 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
|
0 |
|
0 |
|
177 892 200 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
571 490 367 |
|
8 340 000 |
|
12 265 074 |
|
592 095 441 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
56 862 156 |
|
8 340 000 |
|
9 725 074 |
|
74 927 230 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
514 628 211 |
|
0 |
|
2 540 000 |
|
517 168 211 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 564 693 114 |
|
475 267 000 |
|
2 590 561 334 |
|
4 630 521 448 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
|
0 |
|
0 |
|
2 602 392 892 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
|
0 |
|
0 |
|
982 156 530 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
|
0 |
|
0 |
|
1 620 236 362 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
|
0 |
|
0 |
|
2 602 392 892 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 167 086 006 |
|
475 267 000 |
|
2 590 561 334 |
|
7 232 914 340 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
|
-448 883 000 |
|
-2 153 509 892 |
|
-1 047 686 062 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
|
448 883 000 |
|
2 153 509 892 |
|
1 047 686 062 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
111 Önkormányzat |
112 Védőnői Szolgálat |
113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség |
110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen |
||||
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 861 201 695 |
|
49 066 800 |
|
0 |
|
1 910 268 495 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
|
0 |
|
0 |
|
15 121 950 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 300 699 |
|
0 |
|
0 |
|
1 083 300 699 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
72 608 800 |
|
0 |
|
38 100 000 |
|
110 708 800 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 032 233 144 |
|
49 066 800 |
|
38 100 000 |
|
3 119 399 944 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
|
0 |
|
0 |
|
12 400 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
|
0 |
|
0 |
|
1 035 286 062 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
|
0 |
|
0 |
|
1 047 686 062 |
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 079 919 206 |
|
49 066 800 |
|
38 100 000 |
|
4 167 086 006 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
944 135 947 |
|
49 066 800 |
|
0 |
|
993 202 747 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
63 826 442 |
|
40 294 313 |
|
0 |
|
104 120 755 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 536 633 |
|
5 343 817 |
|
0 |
|
12 880 450 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
324 240 501 |
|
3 428 670 |
|
0 |
|
327 669 171 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
|
0 |
|
0 |
|
27 027 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
|
0 |
|
0 |
|
521 505 371 |
|
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
|
0 |
|
0 |
|
107 706 923 |
|
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
9 000 000 |
|
0 |
|
0 |
|
9 000 000 |
|
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
|
0 |
|
0 |
|
226 906 248 |
|
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
|
0 |
|
0 |
|
177 892 200 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
533 390 367 |
|
0 |
|
38 100 000 |
|
571 490 367 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
56 862 156 |
|
0 |
|
0 |
|
56 862 156 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
476 528 211 |
|
0 |
|
38 100 000 |
|
514 628 211 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
1 477 526 314 |
|
49 066 800 |
|
38 100 000 |
|
1 564 693 114 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
|
0 |
|
0 |
|
2 602 392 892 |
|
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
|
0 |
|
0 |
|
982 156 530 |
|
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
|
0 |
|
0 |
|
1 620 236 362 |
|
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
2 602 392 892 |
|
0 |
|
0 |
|
2 602 392 892 |
|
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 079 919 206 |
|
49 066 800 |
|
38 100 000 |
|
4 167 086 006 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
1 554 706 830 |
|
0 |
|
0 |
|
1 554 706 830 |
|
|
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-1 554 706 830 |
|
0 |
|
0 |
|
-1 554 706 830 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása |
|
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
394 704 113 |
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
598 567 080 |
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
662 860 953 |
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
41 982 823 |
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
158 746 326 |
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 856 861 295 |
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
|
|
- |
0 |
|
- |
0 |
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
1.1.3.3.4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
1.1.3.3.5 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás |
4 340 400 |
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
4 340 400 |
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 861 201 695 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
|
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|
1.2.1.1 |
VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ? |
15 121 950 |
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
15 121 950 |
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|
|
- |
0 |
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
15 121 950 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
|
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
978 800 699 |
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
976 800 699 |
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
2 000 000 |
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
1 083 300 699 |
1.4 |
Működési bevételek |
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
30 000 000 |
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
72 608 800 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
|
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése |
0 |
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesülése |
0 |
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök |
|
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.6.1.1 |
Köztemetés törlesztésének bevétele |
0 |
1.6.1.2 |
Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele |
0 |
1.6.1.3 |
Támogatások |
0 |
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről |
0 |
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
0 |
1.7.2.1 |
Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
3 032 233 144 |
|
|
|
1.8 |
Finanszírozási bevételek |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
|
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
|
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
1.8.1.2.1 |
332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg. |
12 400 000 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
429 668 371 |
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
605 617 691 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
|
|
|
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 079 919 206 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési bevételei feladatonként
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
20 500 000 |
1.4.2.1 |
Bérbeadásból származó bevételek |
20 500 000 |
1.4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások bevétele |
0 |
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
1.4.4.1 |
Üzemeltetésből származó bevétel egyéb |
6 500 000 |
1.4.4.2 |
Osztalékbevétel |
0 |
1.4.4.3 |
Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek |
2 500 000 |
1.4.4.4 |
- |
0 |
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
1.4.7 |
Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ |
0 |
1.4.8 |
Kamatbevételek /408/ |
30 000 000 |
1.4.8.1 |
ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel |
30 000 000 |
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
|
|
|
|
1.1.1 Műk.bevét.össz.: |
72 608 800 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatása forrásonként
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
1.1.3.1 |
A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint |
|
1.1.3.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.3.1.1.1 |
I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.3.1.1.1.a |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
224 580 720 |
|
Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/ |
224 580 720 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
1.1.3.1.1.1.b |
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása |
114 105 243 |
|
ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/ |
22 521 200 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 347 800 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
bc) Köztemető fenntartásának támogatása |
8 564 310 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
29 671 933 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
1.1.3.1.1.1.c |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására |
53 118 800 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 118 800 |
|
13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás |
|
|
13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás |
|
|
13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás |
|
|
13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás |
|
|
13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. |
|
|
- V. Beszámítás |
|
1.1.3.1.1.1.d |
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 899 350 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 899 350 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
|
I.1. összesen: |
394 704 113 |
B111 |
I. Összesen: |
394 704 113 |
|
|
|
1.1.3.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.1.3.1.2.1 |
II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása |
496 488 240 |
1.1.3.1.2.2 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
93 561 000 |
1.1.3.1.2.4 |
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz |
8 517 840 |
1.1.3.1.2.4.1 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok |
8 517 840 |
1.1.3.1.2.4.1.1 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
6 547 660 |
1.1.3.1.2.4.1.2 |
Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
1.1.3.1.2.4.1.3 |
Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 970 180 |
1.1.3.1.2.4.2 |
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok |
0 |
B112 |
II. Összesen: |
598 567 080 |
|
|
|
1.1.3.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.1.3.1.3.1 |
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
1.1.3.1.3.2 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
|
- V. Beszámítás |
0 |
1.1.3.1.3.3 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
166 446 921 |
1.1.3.1.3.3.1 |
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat |
48 212 036 |
1.1.3.1.3.3.2 |
b) Család és gyermekjóléti központ |
50 861 685 |
1.1.3.1.3.3.3 |
c) Szociális étkeztetés |
10 776 260 |
1.1.3.1.3.3.4 |
d) Házi segítségnyújtás |
49 604 910 |
1.1.3.1.3.3.5 |
f) Időskorúak nappali int.ellátása |
3 674 190 |
1.1.3.1.3.3.6 |
n) Demens személyek nappali ellátása |
3 317 840 |
1.1.3.1.3.5 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
266 326 892 |
1.1.3.1.3.5.1 |
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
107 984 997 |
1.1.3.1.3.5.2 |
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
158 341 895 |
1.1.3.1.3.6 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 358 440 |
1.1.3.1.3.6.1 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 358 440 |
1.1.3.1.3.7 |
III.7. Kiegészítő támogatás |
226 728 700 |
1.1.3.1.3.7.1 |
III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása |
222 536 700 |
1.1.3.1.3.7.2 |
III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás |
4 192 000 |
B113 |
III. Összesen: |
662 860 953 |
|
|
|
1.1.3.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
|
1.1.3.1.4.1 |
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 982 823 |
1.1.3.1.4.1.1 |
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
41 982 823 |
1.1.3.1.4.1.2 |
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
B114 |
IV. Összesen: |
41 982 823 |
|
2.melléklet összesen: |
1 698 114 969 |
|
|
|
1.1.3.2 |
A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint |
|
1.1.3.2.1 |
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
|
1.1.3.2.1.1 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 156 456 |
1.1.3.2.1.2 |
Energia-áremelkedés miatti támogatás |
109 121 888 |
1.1.3.2.1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
9 467 982 |
B115 |
I. összesen: |
158 746 326 |
|
3.melléklet összesen: |
158 746 326 |
|
|
|
|
1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: |
1 856 861 295 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
56 862 156 |
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
19 212 598 |
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 560 752 |
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
0 |
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
4 173 228 |
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
21 387 524 |
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
0 |
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése |
0 |
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
12 088 806 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
476 528 211 |
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása |
375 219 064 |
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
184 224 405 |
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
190 994 659 |
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
101 309 147 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre |
0 |
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre |
0 |
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre |
0 |
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre |
0 |
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre |
0 |
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
|
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
533 390 367 |
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
533 390 367 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
63 826 442 |
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 828 400 |
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
53 998 042 |
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 536 633 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
324 240 501 |
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
241 659 492 |
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
4 737 600 |
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
67 025 269 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
521 505 371 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
107 706 923 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
9 000 000 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
226 906 248 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
|
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
944 135 947 |
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
982 156 530 |
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 620 236 362 |
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
2 602 392 892 |
|
|
|
|
Mindösszesen: |
3 546 528 839 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tervezett tartalékai
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK |
|
|
2.1.1.5.6.1.1 |
Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka |
56 044 200 |
2.1.1.5.6.1.1.1 |
Működési céltartalék |
25 000 000 |
2.1.1.5.6.1.1.1.1 |
Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat |
25 000 000 |
|
|
0 |
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.2 |
Intézményi épületek karbantartása |
30 000 000 |
2.1.1.5.6.1.1.2.1 |
Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat |
30 000 000 |
|
|
0 |
|
|
|
2.1.1.5.6.1.1.3 |
Fejlesztési kiadások tartaléka |
1 044 200 |
2.1.1.5.6.1.1.3.1 |
72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY |
1 044 200 |
|
|
0 |
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2 |
Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka |
105 000 000 |
2.1.1.5.6.1.2.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka |
10 000 000 |
2.1.1.5.6.1.2.1.1 |
Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat |
10 000 000 |
2.1.1.5.6.1.2.1.2 |
|
0 |
|
|
|
2.1.1.5.6.1.2.2 |
Személyi jellegű kiadások tartaléka |
95 000 000 |
2.1.1.5.6.1.2.2.1 |
MVÖ évvégi jutalom tartaléka |
75 000 000 |
2.1.1.5.6.1.2.2.2 |
Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés |
20 000 000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
2.1.1.5.6.1 Céltartalék: |
161 044 200 |
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
|
|
2.1.1.5.6.2.1 |
Általános tartalék |
3 848 000 |
2.1.1.5.6.2.1.1 |
Általános tartalék - eredeti előirányzat |
3 848 000 |
|
|
0 |
|
|
|
2.1.1.5.6.2.2.1 |
Vis major keret |
3 000 000 |
2.1.1.5.6.2.2.2 |
Vis major keret - Covid miatti kiadásokra |
10 000 000 |
|
|
|
|
2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen: |
16 848 000 |
|
2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen: |
177 892 200 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
251 000 |
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
1.1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
251 000 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1.4 |
Működési bevételek |
25 933 000 |
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 050 000 |
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
6 883 000 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
26 384 000 |
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
448 883 000 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
448 883 000 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
224 302 280 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
224 580 720 |
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
448 883 000 |
|
I. Bevételek összesen: |
475 267 000 |
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
466 927 000 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
350 058 000 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
50 354 000 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
63 467 000 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 048 000 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
8 340 000 |
2.1.2.1 |
Beruházások |
8 340 000 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
475 267 000 |
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
475 267 000 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-448 883 000 |
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
448 883 000 |
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előiráyzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
12 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
12 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
204 171 205 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
31 697 345 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
172 473 860 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
204 171 205 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
204 183 205 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
204 183 205 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
159 262 142 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 219 063 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
20 702 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
204 183 205 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
204 183 205 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-204 171 205 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
204 171 205 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
2 962 995 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 962 995 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 962 995 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
182 156 478 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
54 723 968 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
127 432 510 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
182 156 478 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
185 119 473 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
184 992 473 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
134 497 384 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 936 123 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
29 558 966 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
127 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
185 119 473 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
185 119 473 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-182 156 478 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
182 156 478 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
10 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
206 453 431 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 588 741 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
141 864 690 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
206 453 431 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
206 463 431 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
206 463 431 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
159 518 876 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 236 555 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
24 708 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
206 463 431 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
206 463 431 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-206 453 431 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
206 453 431 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
1 168 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 168 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 168 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
139 017 530 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 284 340 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
96 733 190 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
139 017 530 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
140 185 530 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
140 058 530 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
113 727 343 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 380 637 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 950 550 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
127 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
140 185 530 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
140 185 530 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-139 017 530 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
139 017 530 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
23 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
23 000 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
88 608 643 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
28 545 813 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
60 062 830 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
88 608 643 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
88 631 643 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
88 631 643 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
67 552 733 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 131 910 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 947 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
88 631 643 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
88 631 643 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-88 608 643 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
88 608 643 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
11 236 900 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
11 216 900 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
11 236 900 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
321 703 100 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
72 756 943 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
248 946 157 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
321 703 100 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
332 940 000 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
332 940 000 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
253 803 278 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
37 302 772 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
41 833 950 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
|
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
332 940 000 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
332 940 000 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-321 703 100 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
321 703 100 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
31 007 172 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
30 117 280 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
46 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
25 865 172 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
4 206 108 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
61 124 452 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
177 604 626 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
110 231 426 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
67 373 200 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
177 604 626 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
238 729 078 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
236 996 286 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
149 301 312 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 468 007 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
66 226 967 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 732 792 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 732 792 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
238 729 078 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
238 729 078 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-177 604 626 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
177 604 626 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
5 088 123 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
353 870 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 488 108 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
246 145 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
5 088 123 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
51 115 504 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
17 801 794 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
33 313 710 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
51 115 504 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
56 203 627 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
51 005 345 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
27 833 797 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 635 293 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
19 536 255 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 198 282 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
5 198 282 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
56 203 627 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
56 203 627 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-51 115 504 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
51 115 504 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
7 222 654 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
118 000 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
118 000 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
7 340 654 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
188 560 178 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
49 330 001 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
139 230 177 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
188 560 178 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
195 900 832 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 900 832 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
150 244 751 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 089 081 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
21 567 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 900 832 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
195 900 832 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-188 560 178 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
188 560 178 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként
adatok forintban
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 400 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
332 685 318 |
|
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
147 607 495 |
|
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 963 208 |
|
1.4.3 |
Ellátási díjak |
112 944 637 |
|
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
55 989 111 |
|
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 180 867 |
|
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
348 085 318 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
594 119 197 |
|
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
285 893 879 |
|
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
308 225 318 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
594 119 197 |
|
|
I. Bevételek összesen: |
942 204 515 |
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á SO K |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
937 124 515 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
322 715 909 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
51 710 620 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
562 697 986 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
5 080 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
2 540 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
2 540 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
942 204 515 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
|
|
II. Kiadások összesen: |
942 204 515 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-594 119 197 |
|
|
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
594 119 197 |
|
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
|
21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
adatok forintban
Működési bevételek |
|
Működési kiadások |
|
|
|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 964 149 321 |
Személyi juttatások |
1 992 636 280 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 500 699 |
Munkaadót terhelő járulékok |
293 344 511 |
Működési bevételek |
520 063 416 |
Dologi kiadások |
1 200 864 845 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
483 509 171 |
|
|
- ebből működési tartalék |
136 848 000 |
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 567 713 436 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 997 381 807 |
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-429 668 371 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
Maradvány igénybevétele - működési |
429 668 371 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
2 602 392 892 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
Működési finansz.bevételek össz.: |
429 668 371 |
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
429 668 371 |
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
Működési bevételek összesen: |
3 997 381 807 |
Működési kiadások összesen: |
3 997 381 807 |
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
Beruházási kiadások |
74 927 230 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítás |
517 168 211 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
41 044 200 |
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
15 121 950 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
633 139 641 |
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-618 017 691 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
|
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
605 617 691 |
|
|
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
618 017 691 |
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
618 017 691 |
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
633 139 641 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
633 139 641 |
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 047 686 062 |
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 047 686 062 |
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai
fő
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|
|
|
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
|
|
Védőnők |
11,00 |
|
|
Közalkalmazottak /mezőőrök/ |
2,00 |
|
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
Összesen: |
15,00 |
|
|
|
|
|
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
|
|
Irodavezetők |
2,00 |
|
|
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
|
|
- ügykezelő |
3,00 |
|
|
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
|
|
Összesen: |
53,00 |
|
|
|
|
|
130 |
Óvodák |
|
|
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
1 fő 2023.08.31-ig |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
Takarító |
1,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
34,00 |
|
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
1 fő 2023.08.31-ig |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
|
|
Takarító |
1,50 |
0,5 fő 2023.08.31-ig |
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
26,50 |
|
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
2,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
|
|
Takarító |
2,50 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
30,50 |
|
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
7,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
2 fő 2023.08.31-ig |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
4,00 |
|
|
Óvodatitkár |
1,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
|
|
Takarító |
1,00 |
|
|
Karbantartó |
1,00 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
20,00 |
|
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
5,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
1,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
3,00 |
|
|
Óvodatitkár |
0,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,50 |
|
|
Takarító |
0,50 |
|
|
Karbantartó |
0,50 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
12,50 |
|
130 |
Óvodák összesen |
|
|
|
Intézményvezető és helyettes |
11,00 |
|
|
Főfoglalkozású óvónő |
50,00 |
|
|
Pedagógiai asszisztens |
13,00 |
|
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású dajka |
28,00 |
|
|
Óvodatitkár |
4,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
|
|
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
6,50 |
|
|
Takarító |
6,50 |
|
|
Karbantartó |
4,50 |
|
|
Rehab.dolgozó |
0,00 |
|
|
Összesen: |
123,50 |
|
|
|
|
|
140 |
Monori Bölcsöde |
|
|
|
Intézményvezető |
2,00 |
|
|
Gondozónő |
38,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
1,00 |
|
|
Élelmezésben dolgozók |
5,00 |
|
|
Összesen: |
46,00 |
|
|
|
|
|
150 |
Monori Gondozási Központ |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Gondozónő |
27,00 |
|
|
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
|
|
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
|
|
Összesen: |
32,00 |
|
|
|
|
|
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Könyvtáros |
4,00 |
|
|
Takarító |
0,50 |
|
|
Összesen: |
5,50 |
|
|
|
|
|
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
Intézményvezető- közös |
1,00 |
|
|
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
|
|
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
|
|
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
|
|
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
|
|
- Családterapeuta |
0,50 |
|
|
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
|
|
- Takarító |
0,50 |
|
|
- Utcai szociális munka |
0,50 |
|
|
Központ összesen: |
22,00 |
|
|
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
|
|
Összesen: |
37,00 |
|
|
|
|
|
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|
|
|
Intézményvezető |
1,00 |
|
|
Ágazatvezető |
3,00 |
|
|
Igazgatás |
3,00 |
|
|
Városüzemeltetés |
22,00 |
|
|
Uszoda |
11,25 |
|
|
Élelmezés |
31,50 |
|
|
Szociális feladat |
1,00 |
|
|
Temető |
3,00 |
|
|
Belső piac |
1,50 |
|
|
Külső piac |
0,00 |
|
|
Egészségház |
0,00 |
|
|
MÁV állomás |
0,00 |
|
|
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
|
|
Összesen: |
78,25 |
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen: |
390,25 |
|
|
|
|
|
23. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Hiteltörlesztések
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Felvétel |
Nyitó összeg |
Törlesztett összeg |
Záró állomány |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törlesztés összesen: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Tervezett közvetett támogatások
adatok forintban
Cím |
111 Önkormányzat |
Bevételi terv |
Engedmény |
Eredeti előirányzat |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||
|
|
|
|
|
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
- gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
- építményadó |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
101 000 000 |
0 |
101 000 000 |
25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása
adatok forintban
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
|
1. Saját bevételek |
|
|
|
|
|
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
111 100 000 |
116 655 000 |
118 988 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
978 800 699 |
1 076 680 769 |
1 130 514 807 |
1 153 125 103 |
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 887 500 |
2 945 250 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Saját bevételek összesen: |
1 082 300 699 |
1 190 530 769 |
1 250 057 307 |
1 275 058 453 |
|
Saját bevételek 50 %-a: |
541 150 350 |
595 265 384 |
625 028 654 |
637 529 227 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
|
|
Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltótartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa: |
541 150 350 |
595 265 384 |
625 028 654 |
637 529 227 |
26. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
adatok forintban
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 964 149 321 |
2 062 356 787 |
2 082 980 355 |
2 103 810 159 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
15 121 950 |
804 800 000 |
772 000 000 |
772 000 000 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
1 083 500 699 |
1 137 675 734 |
1 149 052 491 |
1 160 543 016 |
1.4 |
Működési bevételek |
520 063 416 |
572 069 757 |
577 790 455 |
583 568 360 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 582 835 386 |
4 576 902 278 |
4 581 823 301 |
4 619 921 535 |
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
303 200 000 |
288 000 000 |
288 000 000 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 400 000 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
259 819 596 |
262 417 791 |
265 041 971 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
2 602 392 892 |
2 862 632 181 |
2 891 258 503 |
2 920 171 088 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 862 632 181 |
-2 891 258 503 |
-2 920 171 088 |
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 047 686 062 |
563 019 596 |
550 417 791 |
553 041 971 |
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 630 521 448 |
5 139 921 874 |
5 132 241 092 |
5 172 963 506 |
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
4 038 426 007 |
4 031 921 874 |
4 072 241 092 |
4 112 955 376 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 992 636 280 |
2 092 931 341 |
2 113 860 654 |
2 134 999 261 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
293 344 511 |
308 011 736 |
311 091 853 |
314 202 772 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
1 200 864 845 |
1 260 908 087 |
1 273 517 168 |
1 286 252 340 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
28 378 350 |
28 662 134 |
28 948 755 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
524 553 371 |
341 692 360 |
345 109 283 |
348 552 248 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
12 048 000 |
12 650 400 |
12 776 904 |
12 904 673 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
226 906 248 |
238 251 560 |
240 634 075 |
243 040 416 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
177 892 200 |
90 790 400 |
91 698 304 |
92 607 159 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
592 095 441 |
1 108 000 000 |
1 060 000 000 |
1 060 000 000 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
74 927 230 |
1 108 000 000 |
1 060 000 000 |
1 060 000 000 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
517 168 211 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
4 630 521 448 |
5 139 921 874 |
5 132 241 092 |
5 172 955 376 |
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
2 602 392 892 |
2 862 632 181 |
2 891 258 503 |
2 920 171 088 |
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-2 602 392 892 |
-2 862 632 181 |
-2 891 258 503 |
-2 920 171 088 |
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
8 130 |
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 630 521 448 |
5 139 921 874 |
5 132 241 092 |
5 172 963 506 |
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: |
-1 047 686 062 |
-563 019 596 |
-550 417 791 |
-553 033 841 |
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: |
1 047 686 062 |
563 019 596 |
550 417 791 |
553 033 841 |
|
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
adatok forintban
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Alcím |
Feladat megnevezése |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
B E V É T E L E K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
235 697 919 |
157 131 946 |
157 131 946 |
157 131 946 |
157 131 946 |
157 131 945 |
157 131 946 |
157 131 945 |
157 131 946 |
157 131 945 |
157 131 946 |
157 131 945 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 260 163 |
1 260 162 |
1 260 163 |
1 260 162 |
1 260 163 |
1 260 162 |
1 260 163 |
1 260 162 |
1 260 163 |
1 260 162 |
1 260 163 |
1 260 162 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
10 835 007 |
10 835 007 |
433 400 280 |
10 835 007 |
54 175 035 |
10 835 007 |
10 835 007 |
10 835 007 |
455 070 294 |
10 835 007 |
10 835 007 |
54 175 034 |
1.4 |
Működési bevételek |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
43 338 618 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 035 286 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
216 866 074 |
216 866 074 |
216 866 074 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-216 866 074 |
-216 866 074 |
-216 866 074 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
|
I. Bevételek mindösszesen: |
1 326 417 769 |
212 565 733 |
635 131 007 |
212 565 733 |
255 905 762 |
212 565 732 |
224 965 734 |
212 565 732 |
656 801 021 |
212 565 732 |
212 565 734 |
255 905 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
K I A D Á S O K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
166 053 023 |
166 053 023 |
166 053 023 |
166 053 023 |
166 053 024 |
166 053 023 |
166 053 024 |
166 053 023 |
166 053 024 |
166 053 023 |
166 053 024 |
166 053 023 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 376 |
24 445 375 |
24 445 376 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
100 072 070 |
100 072 070 |
100 072 070 |
100 072 071 |
100 072 070 |
100 072 071 |
100 072 070 |
100 072 071 |
100 072 070 |
100 072 071 |
100 072 070 |
100 072 071 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2 252 250 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
0 |
107 706 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
18 908 854 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
14 824 350 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 746 362 |
3 746 362 |
3 746 362 |
3 746 362 |
11 239 085 |
18 731 808 |
18 731 808 |
11 239 081 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
25 858 411 |
25 858 411 |
25 858 411 |
25 858 411 |
25 858 411 |
25 858 411 |
77 575 232 |
129 292 053 |
103 433 642 |
51 716 818 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
216 866 074 |
216 866 074 |
216 866 074 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
216 866 075 |
216 866 074 |
2.2.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-216 866 074 |
-216 866 074 |
-216 866 074 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
-216 866 075 |
-216 866 074 |
|
II. Kiadások mindösszesen: |
327 559 923 |
435 266 846 |
353 418 334 |
353 418 335 |
357 164 697 |
357 164 697 |
357 164 697 |
357 164 697 |
416 374 241 |
475 583 785 |
449 725 373 |
390 515 823 |
|
Havi egyenleg /I. - II./: |
998 857 846 |
-222 701 113 |
281 712 673 |
-140 852 602 |
-101 258 935 |
-144 598 965 |
-132 198 963 |
-144 598 965 |
240 426 780 |
-263 018 053 |
-237 159 639 |
-134 610 064 |
|
Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
998 857 846 |
776 156 733 |
1 057 869 406 |
917 016 804 |
815 757 869 |
671 158 904 |
538 959 941 |
394 360 976 |
634 787 756 |
371 769 703 |
134 610 064 |
0 |
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
A fentiek alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Monor Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletét.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.