Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. november 29., kedd, 15:57

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési kiadási összegét 7.007.686.587,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.776.084.173,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„a) Költségvetési bevételek 4.776.084.173,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„c) Bevételek mindösszesen 7.069.081.226,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.007.686.587,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

„f) Kiadások mindösszesen: 7.069.081.226,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.231.602.414,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.231.602.414,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

2022. november 17.

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	100 Monor Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 232 617 514	37 507 960	2 270 125 474
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 289 650	0	1 211 289 650
1.3	Közhatalmi bevételek	782 500 699	782 500 699	0	782 500 699
1.4	Működési bevételek	434 959 633	408 035 531	0	408 035 531
1.5	Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	0	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	3 160 200 625	4 738 576 213	37 507 960	4 776 084 173
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 899 641 043	0	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 123 033 974	-54 024 371	-2 177 058 345
B 8	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 292 997 053	0	2 292 997 053
	I. Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 031 573 266	37 507 960	7 069 081 226

II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	3 372 207 838	3 822 614 589	-9 382 584	3 813 232 005
2.1.1.1	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 755 133 917	34 800 233	1 789 934 150
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	254 210 527	4 032 967	258 243 494
2.1.1.3	Dologi kiadások	969 640 499	1 276 088 389	34 971 162	1 311 059 551
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	510 154 756	-83 186 946	426 967 810
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	40 444 976	110 000	40 554 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	232 156 637	0	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 713 770 474	3 147 564 038	46 890 544	3 194 454 582
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 411 749 919	22 024 000	1 433 773 919
2.1.2.2	Felújítás	453 483 739	1 721 619 768	24 866 544	1 746 486 312
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	0	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre	0	14 164 258	0	14 164 258
K 1-8	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	5 085 978 312	6 970 178 627	37 507 960	7 007 686 587
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 123 033 974	-54 024 371	-2 177 058 345
K 9	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
	II. Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 031 573 266	37 507 960	7 069 081 226
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-1 925 777 687	-2 231 602 414	0	-2 231 602 414
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:		1 925 777 687	2 231 602 414	0	2 231 602 414
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

2. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai				120 Monori Polgármesteri Hivatal				130-180 Önállóan működő költségvetési szervek				100 Monor Város Önkormányzata összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 905 321 798	2 154 072 820	37 507 960	2 191 580 780	1 507 000	29 297 500	0	29 297 500	35 911 495	49 247 194	0	49 247 194	1 942 740 293	2 232 617 514	37 507 960	2 270 125 474
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274	0	1 211 289 650	0	1 211 289 650
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	782 500 699	782 500 699	0	782 500 699
1.4	Működési bevételek	89 121 158	117 325 270	0	117 325 270	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000	336 428 475	281 300 261	0	281 300 261	434 959 633	408 035 531	0	408 035 531
1.5	Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	0	102 612 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 612 819	0	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 776 743 655	4 369 111 984	37 507 960	4 406 619 944	11 117 000	38 907 500	0	38 907 500	372 339 970	330 556 729	0	330 556 729	3 160 200 625	4 738 576 213	37 507 960	4 776 084 173
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 861 114 175	0	1 861 114 175	0	5 528 513	0	5 528 513	0	32 998 355	0	32 998 355	1 493 325 226	1 899 641 043	0	1 899 641 043
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	363 174 594	384 329 557	695 997	385 025 554	1 592 795 329	1 738 704 417	53 328 374	1 792 032 791	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	139 369 054	160 524 017	695 997	161 220 014	296 999 064	404 951 528	32 914 986	437 866 514	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	0	0	0	0	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540	1 295 796 265	1 333 752 889	20 413 388	1 354 166 277	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 254 470 185	0	2 254 470 185	363 174 594	389 858 070	695 997	390 554 067	1 592 795 329	1 771 702 772	53 328 374	1 825 031 146	3 881 747 610	4 416 031 027	54 024 371	4 470 055 398
	I. Bevételek mindösszesen:	4 702 521 342	6 623 582 169	37 507 960	6 661 090 129	374 291 594	428 765 570	695 997	429 461 567	1 965 135 299	2 102 259 501	53 328 374	2 155 587 875	7 041 948 235	9 154 607 240	91 532 331	9 246 139 571
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	1 035 981 345	1 357 881 313	-59 306 955	1 298 574 358	371 751 594	425 274 340	695 997	425 970 337	1 964 474 899	2 039 458 936	49 228 374	2 088 687 310	3 372 207 838	3 822 614 589	-9 382 584	3 813 232 005
2.1.1.1	Személyi juttatások	136 186 153	185 358 576	15 475 692	200 834 268	283 332 225	315 102 633	0	315 102 633	1 230 327 645	1 254 672 708	19 324 541	1 273 997 249	1 649 846 023	1 755 133 917	34 800 233	1 789 934 150
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 423 455	22 309 148	1 508 880	23 818 028	36 833 189	49 330 259	0	49 330 259	177 680 394	182 571 120	2 524 087	185 095 207	230 937 038	254 210 527	4 032 967	258 243 494
2.1.1.3	Dologi kiadások	361 587 459	639 203 529	6 895 419	646 098 948	51 586 180	60 841 448	695 997	61 537 445	556 466 860	576 043 412	27 379 746	603 423 158	969 640 499	1 276 088 389	34 971 162	1 311 059 551
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	483 983 060	-83 186 946	400 796 114	0	0	0	0	0	26 171 696	0	26 171 696	494 757 278	510 154 756	-83 186 946	426 967 810
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 273 280	110 000	14 383 280	0	0	0	0	0	26 171 696	0	26 171 696	13 245 280	40 444 976	110 000	40 554 976
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	232 156 637	0	232 156 637	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	232 156 637	0	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 710 570 074	3 081 272 243	42 790 544	3 124 062 787	2 540 000	3 491 230	0	3 491 230	660 400	62 800 565	4 100 000	66 900 565	1 713 770 474	3 147 564 038	46 890 544	3 194 454 582
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 345 488 217	17 924 000	1 363 412 217	2 286 000	3 491 230	0	3 491 230	660 400	62 770 472	4 100 000	66 870 472	1 260 286 735	1 411 749 919	22 024 000	1 433 773 919
2.1.2.2	Felújítás	453 229 739	1 721 619 768	24 866 544	1 746 486 312	254 000	0	0	0	0	0	0	0	453 483 739	1 721 619 768	24 866 544	1 746 486 312
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	14 194 351	0	14 194 351
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 093	0	30 093	0	30 093	0	30 093
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 746 551 419	4 439 153 556	-16 516 411	4 422 637 145	374 291 594	428 765 570	695 997	429 461 567	1 965 135 299	2 102 259 501	53 328 374	2 155 587 875	5 085 978 312	6 970 178 627	37 507 960	7 007 686 587
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 184 428 613	54 024 371	2 238 452 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 184 428 613	54 024 371	2 238 452 984
	II. Kiadások mindösszesen:	4 702 521 342	6 623 582 169	37 507 960	6 661 090 129	374 291 594	428 765 570	695 997	429 461 567	1 965 135 299	2 102 259 501	53 328 374	2 155 587 875	7 041 948 235	9 154 607 240	91 532 331	9 246 139 571
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		30 192 236	-70 041 572	54 024 371	-16 017 201	-363 174 594	-389 858 070	-695 997	-390 554 067	-1 592 795 329	-1 771 702 772	-53 328 374	-1 825 031 146	-1 925 777 687	-2 231 602 414	0	-2 231 602 414
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	70 041 572	-54 024 371	16 017 201	363 174 594	389 858 070	695 997	390 554 067	1 592 795 329	1 771 702 772	53 328 374	1 825 031 146	1 925 777 687	2 231 602 414	0	2 231 602 414
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	111 Önkormányzat				112 Védőnői Szolgálat				113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség				110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. . .../	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 828 377 798	2 073 172 020	37 507 960	2 110 679 980	76 944 000	80 900 800	0	80 900 800	0	0	0	0	1 905 321 798	2 154 072 820	37 507 960	2 191 580 780
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699	0	0	0	0	0	0	0	0	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699
1.4	Működési bevételek	51 021 158	79 225 270	0	79 225 270	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	89 121 158	117 325 270	0	117 325 270
1.5	Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	0	102 612 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 612 819	0	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-7	I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:	2 661 699 655	4 250 111 184	37 507 960	4 287 619 144	76 944 000	80 900 800	0	80 900 800	38 100 000	38 100 000	0	38 100 000	2 776 743 655	4 369 111 984	37 507 960	4 406 619 944
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010	0	0	0	0	0	0	0	0	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	0	1 835 981 021	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 493 325 226	1 861 114 175	0	1 861 114 175
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 229 337 031	0	2 229 337 031	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	1 925 777 687	2 254 470 185	0	2 254 470 185
	I. Bevételek mindösszesen:	4 587 477 342	6 479 448 215	37 507 960	6 516 956 175	76 944 000	80 900 800	0	80 900 800	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 623 582 169	37 507 960	6 661 090 129
II. K I A D Á S O K
2.1.1	Működési kiadások	953 571 500	1 271 514 668	-59 306 955	1 212 207 713	82 409 845	86 366 645	0	86 366 645	0	0	0	0	1 035 981 345	1 357 881 313	-59 306 955	1 298 574 358
2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	113 549 227	15 475 692	129 024 919	68 307 756	71 809 349	0	71 809 349	0	0	0	0	136 186 153	185 358 576	15 475 692	200 834 268
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 383 515	13 814 001	1 508 880	15 322 881	8 039 940	8 495 147	0	8 495 147	0	0	0	0	16 423 455	22 309 148	1 508 880	23 818 028
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	633 141 380	6 895 419	640 036 799	6 062 149	6 062 149	0	6 062 149	0	0	0	0	361 587 459	639 203 529	6 895 419	646 098 948
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	483 983 060	-83 186 946	400 796 114	0	0	0	0	0	0	0	0	494 757 278	483 983 060	-83 186 946	400 796 114
2.1.1.5.1	Elvonások	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	13 245 280	14 273 280	110 000	14 383 280	0	0	0	0	0	0	0	0	13 245 280	14 273 280	110 000	14 383 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	201 966 437	232 156 637	0	232 156 637	0	0	0	0	0	0	0	0	201 966 437	232 156 637	0	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541	0	0	0	0	0	0	0	0	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 672 470 074	3 018 039 089	42 790 544	3 060 829 633	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	1 710 570 074	3 081 272 243	42 790 544	3 124 062 787
2.1.2.1	Beruházási kiadások	1 257 340 335	1 345 488 217	17 924 000	1 363 412 217	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 340 335	1 345 488 217	17 924 000	1 363 412 217
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 658 386 614	24 866 544	1 683 253 158	0	0	0	0	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	453 229 739	1 721 619 768	24 866 544	1 746 486 312
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
2.1.2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	14 164 258	0	14 164 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 258	0	14 164 258
	II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:	2 626 041 574	4 289 553 757	-16 516 411	4 273 037 346	82 409 845	86 366 645	0	86 366 645	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	2 746 551 419	4 439 153 556	-16 516 411	4 422 637 145
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528	0	0	0	0	0	0	0	0	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	1 955 969 923	2 184 428 613	54 024 371	2 238 452 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 969 923	2 184 428 613	54 024 371	2 238 452 984
	II. Kiadások mindösszesen:	4 582 011 497	6 473 982 370	37 507 960	6 511 490 330	82 409 845	86 366 645	0	86 366 645	38 100 000	63 233 154	0	63 233 154	4 702 521 342	6 623 582 169	37 507 960	6 661 090 129
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:		35 658 081	-39 442 573	54 024 371	14 581 798	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	-25 133 154	0	-25 133 154	30 192 236	-70 041 572	54 024 371	-16 017 201
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		-30 192 236	44 908 418	-54 024 371	-9 115 953	0	0	0	0	0	25 133 154	0	25 133 154	-30 192 236	70 041 572	-54 024 371	16 017 201
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		5 465 845	5 465 845	0	5 465 845	-5 465 845	-5 465 845	0	-5 465 845	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása
1.1.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
1.1.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	587 559 285	587 559 285	5 865 950	593 425 235
1.1.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 202 489	646 640 113	14 547 438	661 187 551
1.1.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	178 071 305	367 770 824	0	367 770 824
1.1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 400 733	0	2 400 733
B 11	1.1.1 Önk.működési tám.összesen:	1 817 552 598	2 047 609 474	20 413 388	2 068 022 862
1.1.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről
	-	0	0	0	0
B 14	1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	0	0	0
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.1.3.3.1	MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása	0	13 329 346	16 984 572	30 313 918
1.1.3.3.2	Mezei őrszolgálat támogatása	0	1 080 000	0	1 080 000
1.1.3.3.3	Bursa ösztöndíj	0	328 000	110 000	438 000
1.1.3.3.4	Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0
1.1.3.3.5	TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/	10 825 200	10 825 200	0	10 825 200
B 16	1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	10 825 200	25 562 546	17 094 572	42 657 118
B 1	1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:	1 828 377 798	2 073 172 020	37 507 960	2 110 679 980
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről
1.2.1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.2.1.1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.2.1.2	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.2.1.3	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	0	14 999 992
B 21	1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:	0	1 201 292 870	0	1 201 292 870
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről
1.2.2.1	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-7-17 - Települések arculatának fejlesztése (Strázsahegyi játszótér)	0	0	0	0
1.2.2.2	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	9 987 506	0	9 987 506
B 25	1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:	0	9 987 506	0	9 987 506
B 2	1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:	0	1 211 280 376	0	1 211 280 376
1.3	Közhatalmi bevételek
1.3.1	Vagyoni típusú adók /B34/	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.1.1	Termőföld bérbeadása miatti SzJA	0	0	0	0
1.3.1.2	Építményadó	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000
1.3.2	Termékek és szolgáltatások adói /B35/	677 800 699	677 800 699	0	677 800 699
1.3.2.1	Helyi iparűzési adó /B351/	677 800 699	677 800 699	0	677 800 699
1.3.2.2	Gépjárműadó /B354/	0	0	0	0
1.3.2.3	Idegenforgalmi adó /B355/	0	0	0	0
1.3.2.4	Talajterhelési díj bevételek /B355/	0	0	0	0
1.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek /B36/	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.3.3.1	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.3.3.3	Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/	0	0	0	0
B 3	1.3 Közhatalmi bevételek összesen:	782 300 699	782 300 699	0	782 300 699
1.4	Működési bevételek
1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358	32 836 358	0	32 836 358
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/	0	3 319 292	0	3 319 292
1.4.8	Kamatbevételek /B408/	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	20 960 820	0	20 960 820
B 4	1.4 Működési bevételek összesen:	51 021 158	79 225 270	0	79 225 270
1.5	Felhalmozási bevételek
1.5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.5.2	Ingatlanok értékesítése	0	57 206 400	0	57 206 400
1.5.2.1	Telkek értékesítése	0	0	0	0
1.5.2.2	Egyéb építmények/Lakások értékesítése	0	57 206 400	0	57 206 400
1.5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése	0	45 406 419	0	45 406 419
B 5	1.5 Felhalm.bevételek összesen:	0	102 612 819	0	102 612 819
1.6	Működési célú átvett pénzeszközözök
1.6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000
1.6.1.1	Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása	0	0	0	0
1.6.1.2	Köztemetés törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.3	Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele	0	0	0	0
1.6.1.4	Támogatások	0	1 520 000	0	1 520 000
B 6	1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:	0	1 520 000	0	1 520 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.7.1	Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
1.7.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7.2.1	Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B 7	1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:	0	0	0	0
B1-B7	1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:	2 661 699 655	4 250 111 184	37 507 960	4 287 619 144

1.8	Finanszírozási bevételek
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről
1.8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
1.8.1.1.2	Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0
1.8.1.1.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
	1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010
1.8.1.2.1	119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.	380 956 010	380 956 010	0	380 956 010
1.8.1.2.2	MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből. 287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	38 097 396	0	0	0
1.8.1.2.3	Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka. 288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	13 399 055	0	0	0
1.8.1.2.4	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	12 400 000	0	12 400 000
	-	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 493 325 226	1 835 981 021	0	1 835 981 021
1.8.1.3.1	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	290 362 481	0	290 362 481
1.8.1.3.2	Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 545 618 540	0	1 545 618 540
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B 8	I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:	1 925 777 687	2 229 337 031	0	2 229 337 031

	I. Bevételek mindössszesen:	4 587 477 342	6 479 448 215	37 507 960	6 516 956 175

”

5. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.1.3.1	A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint
1.1.3.1.1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.3.1.1.1	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.3.1.1.1.a	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.b	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása	121 496 395	121 496 395	0	121 496 395
	ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/	22 521 200	22 521 200	0	22 521 200
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	52 895 700	52 895 700	0	52 895 700
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bc) Köztemető fenntartásának támogatása	16 407 563	16 407 563	0	16 407 563
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	29 671 932	29 671 932	0	29 671 932
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.c	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 830 400	52 830 400	0	52 830 400
	13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás
	13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás
	13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás
	13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás
	13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.
	- V. Beszámítás		0		0
1.1.3.1.1.1.d	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 832 300	2 832 300	0	2 832 300
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.1.1.e	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
	I.1. összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635
B111	I. Összesen:	400 964 635	400 964 635	0	400 964 635

1.1.3.1.2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.1.2.1	II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	488 067 600	488 067 600	4 375 350	492 442 950
1.1.3.1.2.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	90 740 000	90 740 000	1 397 000	92 137 000
1.1.3.1.2.4	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz	8 751 685	8 751 685	93 600	8 845 285
1.1.3.1.2.4.1	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok	8 751 685	8 751 685	93 600	8 845 285
1.1.3.1.2.4.1.1	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	6 781 505	6 781 505	93 600	6 875 105
1.1.3.1.2.4.1.2	Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
1.1.3.1.2.4.1.3	Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1 970 180	0	1 970 180
1.1.3.1.2.4.2	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0	0	0	0
B112	II. Összesen:	587 559 285	587 559 285	5 865 950	593 425 235

1.1.3.1.3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.1.3.1.3.1	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	37 437 624	18 728 084	56 165 708
1.1.3.1.3.2	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	45 759 095	45 759 095	0	45 759 095
	- V. Beszámítás	0	0	0	0
1.1.3.1.3.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	162 538 027	162 538 027	1 156 940	163 694 967
1.1.3.1.3.3.1	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat	48 212 036	48 212 036	0	48 212 036
1.1.3.1.3.3.2	b) Család és gyermekjóléti központ	49 892 891	49 892 891	0	49 892 891
1.1.3.1.3.3.3	c) Szociális étkeztetés	11 071 500	11 071 500	-949 340	10 122 160
1.1.3.1.3.3.4	d) Házi segítségnyújtás	46 388 000	46 388 000	1 880 650	48 268 650
1.1.3.1.3.3.5	f) Időskorúak nappali int.ellátása	2 826 300	2 826 300	225 630	3 051 930
1.1.3.1.3.3.6	n) Demens személyek nappali ellátása	4 147 300	4 147 300	0	4 147 300
1.1.3.1.3.5	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	293 743 960	293 743 960	-5 557 080	288 186 880
1.1.3.1.3.5.1	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	133 931 236	133 931 236	-5 030 520	128 900 716
1.1.3.1.3.5.2	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 812 724	159 812 724	-526 560	159 286 164
1.1.3.1.3.6	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	5 047 407	-278 046	4 769 361
1.1.3.1.3.6.1	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 047 407	5 047 407	-278 046	4 769 361
1.1.3.1.3.7	III.7. Kiegészítő támogatás	102 114 000	102 114 000	497 540	102 611 540
1.1.3.1.3.7.1	III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása	86 442 000	86 442 000	2 556 000	88 998 000
1.1.3.1.3.7.2	III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 672 000	15 672 000	-2 058 460	13 613 540
B113	III. Összesen:	609 202 489	646 640 113	14 547 438	661 187 551

1.1.3.1.4	IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása
1.1.3.1.4.1	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
1.1.3.1.4.1.1	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	41 754 884	41 754 884	0	41 754 884
1.1.3.1.4.1.2	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	519 000	0	519 000
B114	IV. Összesen:	41 754 884	42 273 884	0	42 273 884
	2.melléklet összesen:	1 639 481 293	1 677 437 917	20 413 388	1 697 851 305

1.1.3.2	A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint
1.1.3.2.1	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.1.1	A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)	138 948 750	138 948 750	0	138 948 750
1.1.3.2.1.2	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	39 122 555	39 122 555	0	39 122 555
1.1.3.2.1.3	BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás	0	189 699 519	0	189 699 519
B115	I. összesen:	178 071 305	367 770 824	0	367 770 824
1.1.3.2.2	II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1.1.3.2.2.1	II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
1.1.3.2.2.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca	0	40 000 000	0	40 000 000
1.1.3.2.2.3	Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.	0	1 146 292 878	0	1 146 292 878
1.1.3.2.2.4	VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása	0	14 999 992	0	14 999 992
B21	II. összesen:	0	1 201 292 870	0	1 201 292 870
1.1.3.2.3	III. Elszámolásból származó bevételek
1.1.3.2.3.1	III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	2 400 733	0	2 400 733
B116	III. összesen:	0	2 400 733	0	2 400 733
	3.melléklet összesen:	178 071 305	1 571 464 427	0	1 571 464 427

	1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:	1 817 552 598	3 248 902 344	20 413 388	3 269 315 732

6. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.2.1	Beruházások	1 257 340 335	1 345 488 217	17 924 000	1 363 412 217
2.1.2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 871 200	30 591 798	0	30 591 798
2.1.2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 757 267	528 463 444	0	528 463 444
2.1.2.1.2.1	Földterület vássárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.2.2	Épületek vásárlása, létesítése	451 759 317	463 310 660	0	463 310 660
2.1.2.1.2.3	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	29 997 950	65 152 784	0	65 152 784
2.1.2.1.2.4	Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása	0	0	0	0
2.1.2.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	358 690	0	358 690
2.1.2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	497 178 504	500 218 150	14 039 189	514 257 339
2.1.2.1.4.1	Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése	0	0	0	0
2.1.2.1.4.2	Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	497 178 504	500 218 150	14 039 189	514 257 339
2.1.2.1.4.3	Járművek beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
2.1.2.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	267 533 364	285 856 135	3 884 811	289 740 946
2.1.2.2	Felújítás	415 129 739	1 658 386 614	24 866 544	1 683 253 158
2.1.2.2.1	Ingatlanok felújítása	326 873 811	1 305 920 406	18 644 861	1 324 565 267
2.1.2.2.1.1	Épületek felújítása	38 841 569	927 394 931	18 644 861	946 039 792
2.1.2.2.1.2	Egyéb építmények felújítása	288 032 242	378 525 475	0	378 525 475
2.1.2.2.2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	935 094	935 094
2.1.2.2.3.1	Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
2.1.2.2.3.2	Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0	0	935 094	935 094
2.1.2.2.3.3	Járművek felújítása	0	0	0	0
2.1.2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	88 255 928	352 466 208	5 286 589	357 752 797
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 164 258	0	14 164 258
2.1.2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.3	Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0
2.1.2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/	0	0	0	0
2.1.2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.1.2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.1.2.3.8	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
2.1.2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/	0	14 164 258	0	14 164 258
	2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 672 470 074	3 018 039 089	42 790 544	3 060 829 633
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.1.2.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 672 470 074	3 018 039 089	42 790 544	3 060 829 633

”

7. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.1	Személyi juttatások	67 878 397	113 549 227	15 475 692	129 024 919
2.1.1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 447 488	50 456 120	15 475 692	65 931 812
2.1.1.1.2	Külső személyi juttatások	57 430 909	63 093 107	0	63 093 107
2.1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 383 515	13 814 001	1 508 880	15 322 881
2.1.1.3	Dologi kiadások	355 525 310	633 141 380	6 895 419	640 036 799
2.1.1.3.1	Készletbeszerzések /K31/	8 189 400	9 972 160	346 701	10 318 861
2.1.1.3.2	Kommunikációs szolgáltatások /K32/	2 628 740	2 628 740	0	2 628 740
2.1.1.3.3	Szolgáltatások /K33/	268 104 968	490 719 726	5 370 196	496 089 922
2.1.1.3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/	2 996 000	2 996 000	0	2 996 000
2.1.1.3.5	Különféle dologi kiadások /K35/	73 606 202	126 824 754	1 178 522	128 003 276
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	494 757 278	483 983 060	-83 186 946	400 796 114
2.1.1.5.1	Elvonások és befizetések /502/	6 460 656	6 460 656	0	6 460 656
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/	13 245 280	14 273 280	110 000	14 383 280
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/	201 966 437	232 156 637	0	232 156 637
2.1.1.5.6	Tartalékok	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541
	2.1 Működési költségvetési kiadások:	953 571 500	1 271 514 668	-59 306 955	1 212 207 713
2.2.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2.2.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
2.2.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
2.2.1.5	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
2.2.1.5.1	Irányító szervi támogatások folyósítása	436 368 118	565 475 545	33 610 983	599 086 528
2.2.1.5.2	Központi támogatások folyósítása	1 519 601 805	1 557 558 429	20 413 388	1 577 971 817
2.2.1.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	1 955 969 923	2 184 428 613	54 024 371	2 238 452 984

	Mindösszesen:	2 909 541 423	3 455 943 281	-5 282 584	3 450 660 697

”

8. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK
2.1.1.5.6.1.1	Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	157 084 905	136 500 040	-83 296 946	53 203 094
2.1.1.5.6.1.1.1	Működési céltartalék	75 550 705	48 238 863	-32 446 293	15 792 570
2.1.1.5.6.1.1.1.1	Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.2	Országgyűlési képviselő választás - önrész	4 000 000	500 000	0	500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.3	Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	46 550 705	106 883 704	0	106 883 704
2.1.1.5.6.1.1.1.4	2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése	0	2 400 733	0	2 400 733
2.1.1.5.6.1.1.1.5	38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.	0	-508 000	0	-508 000
2.1.1.5.6.1.1.1.6	45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.	0	-23 190 200	0	-23 190 200
2.1.1.5.6.1.1.1.7	154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-5 057 450	0	-5 057 450
2.1.1.5.6.1.1.1.8	169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.	0	-137 540	0	-137 540
2.1.1.5.6.1.1.1.9	188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.	0	5 884 820	0	5 884 820
2.1.1.5.6.1.1.1.10	190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.	0	-2 388 083	0	-2 388 083
2.1.1.5.6.1.1.1.11	220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.	0	-728 859	0	-728 859
2.1.1.5.6.1.1.1.12	243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.	0	-720 000	0	-720 000
2.1.1.5.6.1.1.1.13	251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.	0	-500 000	0	-500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.14	252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.	0	-150 000	0	-150 000
2.1.1.5.6.1.1.1.15	255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.	0	-923 200	0	-923 200
2.1.1.5.6.1.1.1.16	280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére. A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására. Forrás a működési céltartalék.	0	-3 170 894	0	-3 170 894
2.1.1.5.6.1.1.1.17	284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.	0	-1 500 000	0	-1 500 000
2.1.1.5.6.1.1.1.18	296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	-205 740	0	-205 740
2.1.1.5.6.1.1.1.19	297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.	0	-480 060	0	-480 060
2.1.1.5.6.1.1.1.20	344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.	0	-35 000 000	0	-35 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.21	347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.22	351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.	0	-5 000 000	0	-5 000 000
2.1.1.5.6.1.1.1.23	354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.	0	-411 480	0	-411 480
2.1.1.5.6.1.1.1.24	361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.	0	-1 826 260	0	-1 826 260
2.1.1.5.6.1.1.1.25	364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj - a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint - „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.	0	-3 048 000	0	-3 048 000
2.1.1.5.6.1.1.1.26	382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.	0	-2 484 628	0	-2 484 628
2.1.1.5.6.1.1.1.27	75/2022. (II. 10.) KT határozat - /1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sipos Tamás kérelmét, és a Gemini Televízió tv műsorkészítési szolgáltatási díját 2022. január 1-jével bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj összegre módosítja. A Képviselő-testület kéri, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés műsortartalomra vonatkozó részét is vizsgálják felül a Felek a díjnövekedésre tekintettel. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy mind a megbízási díj módosításra, mind pedig a felülvizsgált szolgáltatási tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.	0	0	-1 152 000	-1 152 000
2.1.1.5.6.1.1.1.28	441/2022. (IX. 15.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének kérelmét a 2022. október 1. – 2022. december 31. időszakra 104.000 Ft összeggel, melynek forrása az általános tartalék, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. január 1. – 2023. augusztus 31. időszak finanszírozása pedig kerüljön beépítésre az intézmény 2023. évi költségvetésébe.	0	0	-104 000	-104 000
2.1.1.5.6.1.1.1.29	466/2022. (IX. 15.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. A pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.	0	0	-200 000	-200 000
2.1.1.5.6.1.1.1.30	479/2022. (IX. 15.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre a köznevelési intézmények részére 26 darab, mindösszesen 440.310,- Ft összértékű allergiaellenes injekció. A beszerzésből és a használat betanításából eredő kiadások forrása a működési céltartalék.	0	0	-440 310	-440 310
2.1.1.5.6.1.1.1.31	491/2022. (X. 13.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2022. október 15. – 2023. augusztus 31. időszakra.	0	0	-1 022 114	-1 022 114
2.1.1.5.6.1.1.1.32	502/2022. (X. 13.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy biztosítja a 2022. negyedik negyedévet érintő gázáremelkedésből adódó, intézményeknél keletkező, a mellékelt táblázatban kimutatott 48.384.869,- forint többlet kiadás fedezetét - levonva a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által biztosított 20 millió forintot – 28.384.869,- forint összegben a működési céltartalék terhére.	0	0	-28 384 869	-28 384 869
2.1.1.5.6.1.1.1.33	513/2022. (X. 13.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az energia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és utólagosan tudomásul veszi 900.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.140.000,- Ft megbízási díj ellenében a nyertes ajánlattevő Sourcing Hungary Kft. megbízását az Önkormányzat ingatlanjai és Intézményei ellátására történő földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására. Forrása: Működési céltartalék.	0	0	-1 143 000	-1 143 000
		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.1.2	Intézményi épületek karbantartása	30 000 000	32 550 000	-29 147 679	3 402 321
2.1.1.5.6.1.1.2.1	Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat 116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	30 000 000	32 550 000	0	32 550 000
2.1.1.5.6.1.1.2.2	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	0	-5 147 679	-5 147 679
2.1.1.5.6.1.1.2.3	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	0	-24 000 000	-24 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3	Fejlesztési kiadások tartaléka	51 534 200	55 711 177	-21 702 974	34 008 203
2.1.1.5.6.1.1.3.1	72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY	1 534 200	1 534 200	0	1 534 200
2.1.1.5.6.1.1.3.2	Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból	50 000 000	200 000 000	0	200 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.3	93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.	0	-12 999 919	0	-12 999 919
2.1.1.5.6.1.1.3.4	117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.	0	-1 092 579	0	-1 092 579
2.1.1.5.6.1.1.3.5	183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.	0	-379 000	0	-379 000
2.1.1.5.6.1.1.3.6	233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.	0	-455 536	0	-455 536
2.1.1.5.6.1.1.3.7	274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-10 825 733	0	-10 825 733
2.1.1.5.6.1.1.3.8	277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.	0	-14 670 205	0	-14 670 205
2.1.1.5.6.1.1.3.9	590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.	0	-5 358 179	0	-5 358 179
2.1.1.5.6.1.1.3.10	116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.	0	-2 550 000	0	-2 550 000
2.1.1.5.6.1.1.3.11	119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást, - az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg, - a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja, - az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg, - az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és - felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.	0	-490 000	0	-490 000
2.1.1.5.6.1.1.3.12	246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy - a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására, - Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg, - az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe, - az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.	0	-1 354 070	0	-1 354 070
2.1.1.5.6.1.1.3.13	282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát. 4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával. 5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).	0	-37 789 100	0	-37 789 100
2.1.1.5.6.1.1.3.14	287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-38 097 396	0	-38 097 396
2.1.1.5.6.1.1.3.15	288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.	0	-13 399 055	0	-13 399 055
2.1.1.5.6.1.1.3.16	299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:	0	-14 853 449	0	-14 853 449
2.1.1.5.6.1.1.3.17	311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 5. A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra). A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).	0	-19 426 677	0	-19 426 677
2.1.1.5.6.1.1.3.18	322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.	0	-1 600 000	0	-1 600 000
2.1.1.5.6.1.1.3.19	325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.	0	-6 000 000	0	-6 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.20	326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	-3 000 000	0	-3 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.21	332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.	0	-12 000 000	0	-12 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.22	341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: - támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát, - vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki, - elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését, - a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el, - mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a, - a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében - felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.	0	26 996 400	0	26 996 400
2.1.1.5.6.1.1.3.23	358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja. Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.	0	-405 130	0	-405 130
2.1.1.5.6.1.1.3.24	365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).	0	-3 679 549	0	-3 679 549
2.1.1.5.6.1.1.3.25	380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.	0	-12 591 352	0	-12 591 352
2.1.1.5.6.1.1.3.26	394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.	0	30 210 000	0	30 210 000
2.1.1.5.6.1.1.3.27	Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)	0	9 987 506	0	9 987 506
2.1.1.5.6.1.1.3.28	244/2022. (V. 12.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó felújításához a közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésére az Archmodul Kft. nettó: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft (27 % ÁFA) = Bruttó: 3.302.000,- Ft összegű árajánlatát.	0	0	-3 302 000	-3 302 000
2.1.1.5.6.1.1.3.29	421/2022. (VIII. 25.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épület átalakítási munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Péter József egyéni vállalkozóval kötött szerződést, és az előzetesen elfogadott 3 millió forint keretösszegen felüli bruttó 3.731.000 Ft többletköltség forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	0	-3 731 000	-3 731 000
2.1.1.5.6.1.1.3.30	465/2022. (IX. 15.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és elfogadja a Tz Thermobau Kft. Nettó: 47.982.263,- Ft + 12.955.211,- Ft (27% ÁFA) = Bruttó: 60.937.474,- Ft összegű ajánlatát. A beruházás forrása: - A 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján kapott támogatás terhére: nettó 37.775.196,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 47.974.500,- Ft - Önkormányzati ingatlan eladásból származó bevétel: nettó 10.207.066,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 12.962.974,- Ft	0	0	-12 962 974	-12 962 974
2.1.1.5.6.1.1.3.31	515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.	0	0	24 000 000	24 000 000
2.1.1.5.6.1.1.3.32	516/2022. (X. 13.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek bruttó 700.000,- Ft keretösszeget jelöl ki. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát. Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A kiadások forrása az ingatlaneladásból származó bevétel. A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft, ebből: - Okos Város Projekt [1697/2019. (XII.10.) kormány határozat alapján]: nettó 15 millió Ft - Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft.	0	0	-17 924 000	-17 924 000
2.1.1.5.6.1.1.3.33	518/2022. (X. 13.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó tervezésének költségeivel kapcsolatos tájékoztatást (kiviteli tervdokumentáció készítése bruttó 3.302.000,- Ft és csökkentett műszaki tartalmú műszaki leírás készítése bruttó 381.000,- Ft), és az összesen bruttó 3.683.000,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.	0	0	-3 683 000	-3 683 000
2.1.1.5.6.1.1.3.34	519/2022. (X. 13.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés táblázatában felsorolt eszközök beszerzését, és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetésébe összesen bruttó 4.1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.	0	0	-4 100 000	-4 100 000

2.1.1.5.6.1.1.4	Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből	0	0	0	0
2.1.1.5.6.1.1.4.1		0	0	0	0

2.1.1.5.6.1.2	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	98 000 000	80 345 037	0	80 345 037
2.1.1.5.6.1.2.1	Pályázatok sajátrész tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1.5.6.1.2.1.1	Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2	Személyi jellegű kiadások tartaléka	88 000 000	70 345 037	0	70 345 037
2.1.1.5.6.1.2.2.1	MVÖ évvégi jutalom tartaléka	60 000 000	42 345 037	0	42 345 037
2.1.1.5.6.1.2.2.2	Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.1.1.5.6.1.2.2.3	Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

2.1.1.5.6.1.2.3	MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány	0	0	0	0
		0	0	0	0

	2.1.1.5.6.1 Céltartalék:	255 084 905	216 845 077	-83 296 946	133 548 131
2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2.1.1.5.6.2.1	Általános tartalék	5 000 000	3 326 088	0	3 326 088
2.1.1.5.6.2.1.1	Általános tartalék - eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1.1.5.6.2.1.2	135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.	0	-350 000	0	-350 000
2.1.1.5.6.2.1.3	146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.	0	-88 900	0	-88 900
2.1.1.5.6.2.1.4	156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.	0	-335 012	0	-335 012
2.1.1.5.6.2.1.5	194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.6	199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..	0	-300 000	0	-300 000
2.1.1.5.6.2.1.7	333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000
2.1.1.5.6.2.1.8	334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.	0	-200 000	0	-200 000

2.1.1.5.6.2.2.1	Vis major keret	3 000 000	921 322	0	921 322
2.1.1.5.6.2.2.2	Vis major keret - Covid miatti kiadásokra	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:	18 000 000	14 247 410	0	14 247 410
	2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:	273 084 905	231 092 487	-83 296 946	147 795 541

”

9. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím	120 Monori Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 507 000	29 297 500	0	29 297 500
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 507 000	29 297 500	0	29 297 500
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
1.4	Működési bevételek	9 410 000	9 410 000	0	9 410 000
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000
1.4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
1.4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.5	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:	11 117 000	38 907 500	0	38 907 500
1.8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	363 174 594	389 858 070	695 997	390 554 067
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	5 528 513	0	5 528 513
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	363 174 594	384 329 557	695 997	385 025 554
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	139 369 054	160 524 017	695 997	161 220 014
1.8.1.6.2	Központi támogatás	223 805 540	223 805 540	0	223 805 540
	I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:	363 174 594	389 858 070	695 997	390 554 067
	I. Bevételek összesen:	374 291 594	428 765 570	695 997	429 461 567

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	371 751 594	425 274 340	695 997	425 970 337
2.1.1.1	Személyi juttatások	283 332 225	315 102 633	0	315 102 633
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 833 189	49 330 259	0	49 330 259
2.1.1.3	Dologi kiadások	51 586 180	60 841 448	695 997	61 537 445
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	2 540 000	3 491 230	0	3 491 230
2.1.2.1	Beruházások	2 286 000	3 491 230	0	3 491 230
2.1.2.2	Felújítás	254 000	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	374 291 594	428 765 570	695 997	429 461 567
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	374 291 594	428 765 570	695 997	429 461 567
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-363 174 594	-389 858 070	-695 997	-390 554 067
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:		363 174 594	389 858 070	695 997	390 554 067
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

10. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	131 Monori Kossuth Lajos Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	0	20 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	145 000	0	145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	695 002	0	695 002
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	183 049 448	184 220 342	-1 897 971	182 322 371
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	8 015 583	9 186 477	1 165 179	10 351 656
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	175 033 865	175 033 865	-3 063 150	171 970 715
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	183 049 448	184 915 344	-1 897 971	183 017 373
	I. Bevételek összesen:	183 069 448	185 060 344	-1 897 971	183 162 373

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	183 069 448	183 889 450	-1 897 971	181 991 479
2.1.1.1	Személyi juttatás	149 312 662	149 312 662	-2 418 717	146 893 945
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	22 801 786	22 801 786	-314 433	22 487 353
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 955 000	11 775 002	835 179	12 610 181
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	1 170 894	0	1 170 894
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	1 170 894	0	1 170 894
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	183 069 448	185 060 344	-1 897 971	183 162 373
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	183 069 448	185 060 344	-1 897 971	183 162 373
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-183 049 448	-184 915 344	1 897 971	-183 017 373
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		183 049 448	184 915 344	-1 897 971	183 017 373
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

11. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	132 Monori Tesz-Vesz Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	400 000	400 000	0	400 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	0	400 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	400 000	525 000	0	525 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	999 911	0	999 911
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	141 726 309	142 137 789	8 049 781	150 187 570
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	25 366 439	25 777 919	2 651 431	28 429 350
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	116 359 870	116 359 870	5 398 350	121 758 220
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	141 726 309	143 137 700	8 049 781	151 187 481
	I. Bevételek összesen:	142 126 309	143 662 700	8 049 781	151 712 481

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	142 126 309	143 424 310	8 049 781	151 474 091
2.1.1.1	Személyi juttatás	113 553 083	113 553 083	3 871 991	117 425 074
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	17 923 226	17 923 226	503 359	18 426 585
2.1.1.3	Dologi kiadások	10 650 000	11 948 001	3 674 431	15 622 432
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	238 390	0	238 390
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	238 390	0	238 390
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	142 126 309	143 662 700	8 049 781	151 712 481
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	142 126 309	143 662 700	8 049 781	151 712 481
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-141 726 309	-143 137 700	-8 049 781	-151 187 481
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		141 726 309	143 137 700	8 049 781	151 187 481
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

12. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	133 Monori Petőfi Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	0	10 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	10 000	135 000	0	135 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	960 583	0	960 583
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	153 898 115	154 378 175	6 195 855	160 574 030
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	13 365 605	13 845 665	3 138 105	16 983 770
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	140 532 510	140 532 510	3 057 750	143 590 260
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	153 898 115	155 338 758	6 195 855	161 534 613
	I. Bevételek összesen:	153 908 115	155 473 758	6 195 855	161 669 613

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	153 908 115	155 392 677	6 195 855	161 588 532
2.1.1.1	Személyi juttatás	125 404 207	125 404 207	3 045 106	128 449 313
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 718 908	16 718 908	407 758	17 126 666
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 785 000	13 269 562	2 742 991	16 012 553
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	81 081	0	81 081
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	81 081	0	81 081
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	153 908 115	155 473 758	6 195 855	161 669 613
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	153 908 115	155 473 758	6 195 855	161 669 613
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-153 898 115	-155 338 758	-6 195 855	-161 534 613
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		153 898 115	155 338 758	6 195 855	161 534 613
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

13. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	134 Monori Napsugár Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	2 020 000	2 145 000	0	2 145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	417 996	0	417 996
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	107 796 385	107 796 385	525 707	108 322 092
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	11 849 485	11 849 485	448 707	12 298 192
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	95 946 900	95 946 900	77 000	96 023 900
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	107 796 385	108 214 381	525 707	108 740 088
	I. Bevételek összesen:	109 816 385	110 359 381	525 707	110 885 088

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	109 816 385	110 284 701	525 707	110 810 408
2.1.1.1	Személyi juttatás	89 327 104	89 327 104	0	89 327 104
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	12 349 281	12 349 281	0	12 349 281
2.1.1.3	Dologi kiadások	8 140 000	8 608 316	525 707	9 134 023
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	74 680	0	74 680
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	74 680	0	74 680
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	109 816 385	110 359 381	525 707	110 885 088
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	109 816 385	110 359 381	525 707	110 885 088
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-107 796 385	-108 214 381	-525 707	-108 740 088
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		107 796 385	108 214 381	525 707	108 740 088
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

14. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	135 Monori Szivárvány Óvoda
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	20 000	20 000	0	20 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	20 000	145 000	0	145 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	313 888	0	313 888
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	76 220 757	76 426 497	1 270 837	77 697 334
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	16 534 617	16 740 357	874 837	17 615 194
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	59 686 140	59 686 140	396 000	60 082 140
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	76 220 757	76 740 385	1 270 837	78 011 222
	I. Bevételek összesen:	76 240 757	76 885 385	1 270 837	78 156 222

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	76 240 757	76 885 385	1 270 837	78 156 222
2.1.1.1	Személyi juttatás	61 781 428	61 781 428	442 477	62 223 905
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 429 329	8 429 329	57 523	8 486 852
2.1.1.3	Dologi kiadások	6 030 000	6 674 628	770 837	7 445 465
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	76 240 757	76 885 385	1 270 837	78 156 222
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	76 240 757	76 885 385	1 270 837	78 156 222
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-76 220 757	-76 740 385	-1 270 837	-78 011 222
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		76 220 757	76 740 385	1 270 837	78 011 222
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

15. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	140 Monori Bölcsőde
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	125 000	0	125 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 906 000	1 906 000	0	1 906 000
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	0	20 000
1.4.3	Ellátási díjak	1 886 000	1 886 000	0	1 886 000
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 906 000	2 031 000	0	2 031 000
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 022 655	0	1 022 655
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	193 355 270	199 456 748	1 891 015	201 347 763
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	86 446 888	91 446 888	991 178	92 438 066
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	106 908 382	108 009 860	899 837	108 909 697
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	193 355 270	200 479 403	1 891 015	202 370 418
	I. Bevételek összesen:	195 261 270	202 510 403	1 891 015	204 401 418

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	195 261 270	202 494 904	1 891 015	204 385 919
2.1.1.1	Személyi juttatás	154 109 880	155 081 156	2 631 941	157 713 097
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 471 390	21 601 592	342 153	21 943 745
2.1.1.3	Dologi kiadások	19 680 000	25 812 156	-1 083 079	24 729 077
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	15 499	0	15 499
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	15 499	0	15 499
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	195 261 270	202 510 403	1 891 015	204 401 418
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	195 261 270	202 510 403	1 891 015	204 401 418
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-193 355 270	-200 479 403	-1 891 015	-202 370 418
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		193 355 270	200 479 403	1 891 015	202 370 418
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

16. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	150 Monori Gondozási Központ
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	27 906 456	35 120 664	0	35 120 664
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	9 274	0	9 274
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	23 390 904	23 260 512	0	23 260 512
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	110 000	0	110 000
1.4.3	Ellátási díjak	16 242 982	16 242 982	0	16 242 982
1.4.4	Kiszámlázott áfa	2 838 530	2 838 530	0	2 838 530
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 199 392	4 069 000	0	4 069 000
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	51 297 360	58 390 450	0	58 390 450
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	1 047 026	0	1 047 026
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	130 488 576	138 796 383	6 919 741	145 716 124
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	66 055 476	66 055 476	1 204 163	67 259 639
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	64 433 100	72 740 907	5 715 578	78 456 485
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	130 488 576	139 843 409	6 919 741	146 763 150
	I. Bevételek összesen:	181 785 936	198 233 859	6 919 741	205 153 600

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	181 125 536	197 543 366	6 919 741	204 463 107
2.1.1.1	Személyi juttatás	114 490 212	122 193 489	4 034 192	126 227 681
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 399 049	17 003 579	524 446	17 528 025
2.1.1.3	Dologi kiadások	50 236 275	57 629 669	2 361 103	59 990 772
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	716 629	0	716 629
2.1.2	Felhalmozási kiadások	660 400	690 493	0	690 493
2.1.2.1	Beruházási kiadások	660 400	660 400	0	660 400
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 093	0	30 093
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	181 785 936	198 233 859	6 919 741	205 153 600
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	181 785 936	198 233 859	6 919 741	205 153 600
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-130 488 576	-139 843 409	-6 919 741	-146 763 150
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		130 488 576	139 843 409	6 919 741	146 763 150
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

17. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	4 050 739	0	4 050 739
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	1 855 322	1 857 500	0	1 857 500
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 555 791	1 555 791	0	1 555 791
1.4.3	Ellátási díjak	271 250	271 250	0	271 250
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	2 178	0	2 178
1.4.7	Egyéb működési bevételek	28 281	28 281	0	28 281
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	1 855 322	5 908 239	0	5 908 239
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	284 553	0	284 553
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	37 070 336	37 589 336	1 420 691	39 010 027
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	1 420 691	1 420 691
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	37 070 336	37 589 336	0	37 589 336
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	37 070 336	37 873 889	1 420 691	39 294 580
	I. Bevételek összesen:	38 925 658	43 782 128	1 420 691	45 202 819

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	38 925 658	43 782 128	1 420 691	45 202 819
2.1.1.1	Személyi juttatás	24 201 713	27 675 818	0	27 675 818
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	3 314 663	3 766 297	0	3 766 297
2.1.1.3	Dologi kiadások	11 409 282	12 340 013	1 420 691	13 760 704
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	38 925 658	43 782 128	1 420 691	45 202 819
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	38 925 658	43 782 128	1 420 691	45 202 819
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-37 070 336	-37 873 889	-1 420 691	-39 294 580
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		37 070 336	37 873 889	1 420 691	39 294 580
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

18. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	8 005 039	9 325 791	0	9 325 791
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	207 929	207 929	0	207 929
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	207 929	207 929	0	207 929
1.4.3	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	8 212 968	9 533 720	0	9 533 720
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	27 256 741	0	27 256 741
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	164 702 919	192 931 258	13 912 507	206 843 765
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	27 475 437	27 675 437	161 155	27 836 592
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	137 227 482	165 255 821	13 751 352	179 007 173
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	164 702 919	220 187 999	13 912 507	234 100 506
	I. Bevételek összesen:	172 915 887	229 721 719	13 912 507	243 634 226

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	172 915 887	228 990 684	13 912 507	242 903 191
2.1.1.1	Személyi juttatás	130 552 540	157 748 945	12 169 339	169 918 284
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 698 934	25 403 294	1 582 013	26 985 307
2.1.1.3	Dologi kiadások	20 664 413	20 383 378	161 155	20 544 533
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	25 455 067	0	25 455 067
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	731 035	0	731 035
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	731 035	0	731 035
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	172 915 887	229 721 719	13 912 507	243 634 226
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	172 915 887	229 721 719	13 912 507	243 634 226
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-164 702 919	-220 187 999	-13 912 507	-234 100 506
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		164 702 919	220 187 999	13 912 507	234 100 506
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

19. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím	Intézmény	180 Kövál Monori Városüzemeltetés
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

I.	B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
1.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.4	Működési bevételek	306 598 320	251 598 320	0	251 598 320
1.4.1	Szolgáltatások értéke	0	126 960 914	0	126 960 914
1.4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.3	Ellátási díjak	230 057 960	71 148 000	0	71 148 000
1.4.4	Kiszámlázott áfa	0	53 489 406	0	53 489 406
1.4.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.4.6	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.4.7	Egyéb működési bevételek	76 540 360	0	0	0
1.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:	306 598 320	251 598 320	0	251 598 320
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	404 487 214	504 971 504	15 040 211	520 011 715
1.8.1.6.1	Irányító szervtől kapott támogatás	41 889 534	142 373 824	20 859 540	163 233 364
1.8.1.6.2	Központi támogatás átadás	362 597 680	362 597 680	-5 819 329	356 778 351
	I.1.8 Finanszírozási bevételek:	404 487 214	504 971 504	15 040 211	520 011 715
	I. Bevételek összesen:	711 085 534	756 569 824	15 040 211	771 610 035

II.	K I A D Á SO K
2.1.1	Működési kiadások	711 085 534	696 771 331	10 940 211	707 711 542
2.1.1.1	Személyi juttatás	267 594 816	252 594 816	-4 451 788	248 143 028
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	36 573 828	36 573 828	-578 732	35 995 096
2.1.1.3	Dologi kiadások	406 916 890	407 602 687	15 970 731	423 573 418
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.1.2	Felhalmozási kiadások	0	59 798 493	4 100 000	63 898 493
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	59 798 493	4 100 000	63 898 493
2.1.2.2	Felújítás	0	0	0	0
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	II.2.1 Költségvetési kiadások:	711 085 534	756 569 824	15 040 211	771 610 035
2.2.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	II.2.2 Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	II. Kiadások összesen:	711 085 534	756 569 824	15 040 211	771 610 035
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:		-404 487 214	-504 971 504	-15 040 211	-520 011 715
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:		404 487 214	504 971 504	15 040 211	520 011 715
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):		0	0	0	0

”

20. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek					Működési kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 942 740 293	2 232 617 514	37 507 960	2 270 125 474	Személyi juttatások	1 649 846 023	1 755 133 917	34 800 233	1 789 934 150
Közhatalmi bevételek	782 500 699	782 500 699	0	782 500 699	Munkaadót terhelő járulékok	230 937 038	254 210 527	4 032 967	258 243 494
Működési bevételek	434 959 633	408 035 531	0	408 035 531	Dologi kiadások	969 640 499	1 276 088 389	34 971 162	1 311 059 551
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 520 000	0	1 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 027 000	0	27 027 000
					Egyéb működési célú kiadások	403 223 078	411 893 579	-32 336 293	379 557 286
					- ebből működési tartalék	181 550 705	132 831 310	-32 446 293	100 385 017
Működési kv-i bevételek össz.:	3 160 200 625	3 424 673 744	37 507 960	3 462 181 704	Működési kv-i kiadások össz.:	3 280 673 638	3 724 353 412	41 468 069	3 765 821 481
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-120 473 013	-299 679 668	-3 960 109	-303 639 777
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól	0	0	0	0	Likviditási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - működési	155 677 363	328 889 349	0	328 889 349
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	61 394 639	0	61 394 639
Központi-, irányítószervi támogatás	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 955 969 923	2 123 033 974	54 024 371	2 177 058 345
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-1 955 969 923	-2 123 033 974	-54 024 371	-2 177 058 345	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-1 955 969 923	-2 123 033 974	-54 024 371	-2 177 058 345
Működési finansz.bevételek össz.:	155 677 363	328 889 349	0	328 889 349	Működési finansz.kiadások össz.:	0	61 394 639	0	61 394 639
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):	155 677 363	267 494 710	0	267 494 710	Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 315 877 988	3 753 563 093	37 507 960	3 791 071 053	Működési kiadások összesen:	3 280 673 638	3 785 748 051	41 468 069	3 827 216 120

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 211 289 650	0	1 211 289 650	Beruházási kiadások	1 260 286 735	1 411 749 919	22 024 000	1 433 773 919
Felhalmozási bevételek	0	102 612 819	0	102 612 819	Felújítás	453 483 739	1 721 619 768	24 866 544	1 746 486 312
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 194 351	0	14 194 351
					Felhalmozási tartalék	91 534 200	98 261 177	-50 850 653	47 410 524
Felhalmozási kv-i bevételek össz.:	0	1 313 902 469	0	1 313 902 469	Felhalmozási kv-i kiadások össz.:	1 805 304 674	3 245 825 215	-3 960 109	3 241 865 106
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)	0	0	3 960 109	0	Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 805 304 674	-1 931 922 746	0	-1 927 962 637
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	432 452 461	393 356 010	0	393 356 010
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 337 647 863	1 570 751 694	0	1 570 751 694
Felhalmozási finansz.bevételek össz.:	1 770 100 324	1 964 107 704	0	1 964 107 704	Felhalmozási finansz.kiadások össz.:	0	0	0	0
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 770 100 324	1 964 107 704	0	1 964 107 704	Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 100 324	3 278 010 173	0	3 278 010 173	Felhalmozási kiadások összesen:	1 805 304 674	3 245 825 215	-3 960 109	3 241 865 106

Bevételek mindösszesen:	5 085 978 312	7 031 573 266	37 507 960	7 069 081 226	Kiadások mindösszesen:	5 085 978 312	7 031 573 266	37 507 960	7 069 081 226
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0	Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)	-1 925 777 687	-2 231 602 414	0	-2 231 602 414
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	1 925 777 687	2 231 602 414	0	2 231 602 414	Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)	0	0	0	0
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):	0	0	0	0	Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):	0	0	0	0

”

21. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím	111 Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat
Alcím	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022.év	Módosított előirányzat	Változás 4 /2022. … .../	Módosított előirányzat

1.4.1	Készletértékesítés ellenértéke /B401/	0	0	0	0
1.4.2	Szolgáltatások ellenértéke /B402/	28 912 358	32 836 358	0	32 836 358
1.4.2.1	Bérbeadásból származó bevételek	28 912 358	32 836 358	0	32 836 358
1.4.2.2	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
1.4.3	Közvetített szolgáltatások értéke /B403/	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
1.4.4	Tulajdonosi bevételek /B404/	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.4.4.1	Üzemeltetésből származó bevétel egyéb	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.4.4.2	Osztalékbevétel	0	0	0	0
1.4.4.3	Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.4.4.4	-	0	0	0	0
1.4.5	Ellátási díjak /B405/	0	0	0	0
1.4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/	4 168 800	4 168 800	0	4 168 800
1.4.7	Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/	0	3 319 292	0	3 319 292
1.4.8	Kamatbevételek /408/	0	0	0	0
1.4.8.1	ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	0	0	0	0
1.4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/	0	0	0	0
1.4.10	Biztosító által fizetett kártérítés /B410/	0	0	0	0
1.4.11	Egyéb működési bevételek /B411/	0	20 960 820	0	20 960 820
	1.1.1 Műk.bevét.össz.:	51 021 158	79 225 270	0	79 225 270

”

22. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve													Adatok forintban
Cím	100 Monor Város Önkormányzata	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I. B E V É T E L E K
1.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	272 415 057	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 038	181 610 037
1.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 804	100 940 805	100 940 804	100 940 805	100 940 804
1.3	Közhatalmi bevételek	7 825 007	7 825 007	313 000 280	7 825 007	39 125 035	7 825 007	7 825 007	7 825 007	328 650 294	7 825 007	7 825 007	39 125 034
1.4	Működési bevételek	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 961	34 002 960
1.5	Felhalmozási bevételek	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 068	8 551 069	8 551 068	8 551 069	8 551 068	8 551 069	8 551 068
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	126 667	126 667	126 667	126 667	126 667	126 666	126 667	126 666	126 667	126 666	126 667	126 666
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	132 452 461	-39 096 451
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 899 641 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi, irányítószervi támogatás	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 528	181 421 529	181 421 528	181 421 529	181 421 528
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 528	-181 421 529	-181 421 528	-181 421 529	-181 421 528
	I. Bevételek mindösszesen:	2 323 502 607	333 056 545	638 231 818	333 056 545	364 356 573	333 056 544	633 056 546	333 056 544	653 881 834	333 056 544	465 509 008	325 260 118

II. K I A D Á S O K
2.1.1.1	Személyi juttatások	149 161 179	149 161 179	149 161 179	149 161 179	149 161 179	149 161 179	149 161 179	149 161 179	149 161 180	149 161 179	149 161 180	149 161 179
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	21 520 291	21 520 291	21 520 291	21 520 291	21 520 291	21 520 291	21 520 291	21 520 291	21 520 292	21 520 291	21 520 292	21 520 291
2.1.1.3	Dologi kiadások	109 254 963	109 254 963	109 254 963	109 254 962	109 254 963	109 254 962	109 254 963	109 254 962	109 254 963	109 254 962	109 254 963	109 254 962
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250	2 252 250
2.1.1.5.1	Elvonások	0	6 460 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.3	Működési célú támogatások ÁHT-on belülre	3 379 581	3 379 581	3 379 581	3 379 581	3 379 582	3 379 581	3 379 582	3 379 581	3 379 582	3 379 581	3 379 582	3 379 581
2.1.1.5.4	Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	19 346 386	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386	19 346 387	19 346 386
2.1.1.5.6	Tartalékok	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 295	12 316 296	12 316 295
2.1.2.1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	71 688 696	71 688 696	71 688 696	71 688 696	215 066 088	358 443 480	358 443 480	215 066 087
2.1.2.2	Felújítás	0	0	87 324 316	87 324 316	87 324 316	87 324 316	87 324 316	87 324 316	261 972 947	436 621 578	349 297 262	174 648 629
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 182 863	1 182 863	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862	1 182 863	1 182 862
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 394 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 529	181 421 528	181 421 529	181 421 528	181 421 529	181 421 528
2.2.6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 529	-181 421 528	-181 421 529	-181 421 528	-181 421 529	-181 421 528
	II. Kiadások mindösszesen:	379 808 447	324 874 464	405 738 125	405 738 122	477 426 822	477 426 818	477 426 822	477 426 818	795 452 847	1 113 478 864	1 026 154 555	708 128 522
	Havi egyenleg /I. - II./:	1 943 694 160	8 182 081	232 493 693	-72 681 577	-113 070 249	-144 370 274	155 629 724	-144 370 274	-141 571 013	-780 422 320	-560 645 547	-382 868 404
	Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):	1 943 694 160	1 951 876 241	2 184 369 934	2 111 688 357	1 998 618 108	1 854 247 834	2 009 877 558	1 865 507 284	1 723 936 271	943 513 951	382 868 404	0

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.