2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosítása

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

20/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 4.274.148.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 2.814.011.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -1.460.137.000.- Ft-ban

ebből: működési költségvetési hiányát: -157.256.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -1.302.881.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 666.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 2.126.978.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 1.460.137.000.- Ft-ban

ebből: működési finanszírozási többletet: 1.324.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 135.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

B E V É T E L E K		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.1	Működési c.támogatások ÁHT-on belülről	1 259 669 000	1 435 123 000	111 726 000	1 546 849 000
1.2	Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről	450 000 000	450 093 000	99 988 000	550 081 000
1.3	Közhatalmi bevételek	523 400 000	523 400 000	2 945 000	526 345 000
1.4	Működési bevételek	156 811 000	158 172 000	11 096 000	169 268 000
1.5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	15 468 000	0	15 468 000
1.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	*I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:*	*2 405 880 000*	*2 588 256 000*	*225 755 000*	*2 814 011 000*
1.8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
1.8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.8.1.3	Maradvány igénybevétele	1 331 499 000	251 978 000	0	251 978 000
1.8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
1.8.1.6	Központi-, irányítószervi támogatás	896 004 000	908 504 000	30 338 000	938 842 000
1.8.1.7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 875 000 000	0	1 875 000 000
	- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció	-896 004 000	-908 504 000	-30 338 000	-938 842 000
	*I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:*	*1 331 499 000*	*2 126 978 000*	0	*2 126 978 000*
	Bevételek mindösszesen:	3 737 379 000	4 715 234 000	225 755 000	4 940 989 000

Adatok forintban

K I A D Á S O K		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2.1.1	Működési kiadások	2 352 101 000	2 635 285 000	-234 567 000	2 400 718 000
2.1.1.1	Személyi juttatások	746 910 000	823 970 000	58 701 000	882 671 000
2.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	169 477 000	187 192 000	13 207 000	200 399 000
2.1.1.3	Dologi kiadások	441 216 000	486 105 000	31 598 000	517 703 000
2.1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 027 000	27 102 000	55 000	27 157 000
2.1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	967 471 000	1 110 916 000	-338 128 000	772 788 000
2.1.2	Felhalmozási kiadások	1 385 278 000	1 413 108 000	460 322 000	1 873 430 000
2.1.2.1	Beruházások	48 882 000	54 124 000	-1 255 000	52 869 000
2.1.2.2	Felújítás	77 045 000	98 440 000	428 078 000	526 518 000
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 259 351 000	1 260 544 000	33 499 000	1 294 043 000
	*II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:*	*3 737 379 000*	*4 048 393 000*	*225 755 000*	*4 274 148 000*
2.2.1	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
2.2.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2.2.3	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 841 000	0	41 841 000
2.2.5	Központi, ir.szervi támogatások folyósítása	896 004 000	908 504 000	30 338 000	938 842 000
2.2.6	Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhelyezése	0	625 000 000	0	625 000 000
	- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció	-896 004 000	-908 504 000	-30 338 000	-938 842 000
	*II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:*	0	*666 841 000*	0	*666 841 000*
	Kiadások mindösszesen:	3 737 379 000	4 715 234 000	225 755 000	4 940 989 000
	Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:	-1 331 499 000	-1 460 137 000	0	-1 460 137 000
	Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:	1 331 499 000	1 460 137 000	0	1 460 137 000
	Egyenlegek egyenlege:	0	0	0	0