április 21. 11:30
Véradás
Művelődési Ház (Monor, Bocskai utca 1.)
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 10/2016. (V. 19.), 17/2016. (VII. 18.), 22/2016. (IX. 19.), 28/2016. (XII. 21.), 4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt
2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
Intézmények címei:
100. cím: Monor Város Önkormányzata
110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
111. cím: Önkormányzat
113. cím: Védőnői Szolgálat
114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek
130. cím: Óvodák
131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
133. cím: Monori Petőfi Óvoda
134. cím: Monori Napsugár Óvoda
135. cím: Monori Szivárvány Óvoda
140. cím: Monori Bölcsőde
150. cím: Monori Gondozási Központ
160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
költségvetési kiadási összegét 4.064.699.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét 3.728.988.000.- Ft-ban
költségvetési egyenlegét -335.711.000.- Ft-ban
állapítja meg.
A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt
biztosítja.
finanszírozási kiadását 0.- Ft-ban
finanszírozási bevételét 335.711.000.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét 335.711.000.- Ft-ban
állapítja meg.
Adatok forintban
|
Eredeti előirányzat |
Utolsó módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1.1 |
Működési c.támogatások ÁHT-on belülről |
1 215 827 000 |
1 368 674 000 |
71 950 000 |
1 440 624 000 |
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről |
1 500 000 000 |
1 500 031 000 |
713 000 |
1 500 744 000 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
523 400 000 |
523 400 000 |
6 056 000 |
529 456 000 |
1.4 |
Működési bevételek |
91 263 000 |
95 948 000 |
105 686 000 |
201 634 000 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 941 000 |
50 941 000 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 589 000 |
2 589 000 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
-2 000 000 |
3 000 000 |
|
I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.: |
3 346 490 000 |
3 504 053 000 |
224 935 000 |
3 728 988 000 |
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
112 831 000 |
335 711 000 |
0 |
335 711 000 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
793 005 000 |
825 635 000 |
45 052 000 |
870 687 000 |
|
- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció |
-793 005 000 |
-825 635 000 |
-45 052 000 |
-870 687 000 |
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
112 831 000 |
335 711 000 |
0 |
335 711 000 |
|
|
3 459 321 000 |
3 839 764 000 |
224 935 000 |
4 064 699 000 |
Adatok forintban
|
Eredeti előirányzat |
Utolsó módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 894 743 000 |
2 120 161 000 |
175 342 000 |
2 295 503 000 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
684 680 000 |
793 807 000 |
83 241 000 |
877 048 000 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
183 884 000 |
213 308 000 |
21 263 000 |
234 571 000 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
344 989 000 |
437 865 000 |
53 162 000 |
491 027 000 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 309 000 |
104 940 000 |
-69 942 000 |
34 998 000 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
575 881 000 |
570 241 000 |
87 618 000 |
657 859 000 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 564 578 000 |
1 719 603 000 |
49 593 000 |
1 769 196 000 |
2.1.2.1 |
Beruházások |
1 514 066 000 |
88 430 000 |
4 157 000 |
92 587 000 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
38 512 000 |
119 142 000 |
39 049 000 |
158 191 000 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
1 512 031 000 |
6 387 000 |
1 518 418 000 |
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
3 459 321 000 |
3 839 764 000 |
224 935 000 |
4 064 699 000 |
2.2.1 |
Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.3 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása |
793 005 000 |
825 635 000 |
45 052 000 |
870 687 000 |
|
- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció |
-793 005 000 |
-825 635 000 |
-45 052 000 |
-870 687 000 |
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 459 321 000 |
3 839 764 000 |
224 935 000 |
4 064 699 000 |
|
Kv-i bevételek és kiadok egyenlege: |
-112 831 000 |
-335 711 000 |
0 |
-335 711 000 |
|
Finansz.bevételek és kiadások egyenlege: |
112 831 000 |
335 711 000 |
0 |
335 711 000 |
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2016. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2016. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2016. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2016. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
Monor Város Önkormányzat 2016. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.
Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése szerint a Kttv. 132. §-a szerint illetményalap 2016. évbe 38.650.- forint.
A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 10 %, felsőfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 30 % az illetménykiegészítés mértéke.
Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.
Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2016. február 18.
dr. Zsombok László sk. dr. Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző
[1] Módosította a 10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. május 20-tól.
[2] Módosította a 17/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 19-től.
[3] Módosította a 22/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.
[4] Módosította a 28/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. december 22-től.
[5] Módosította a 4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. március 21-től.