az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 10/2016. (V. 19.), 17/2016. (VII. 18.), 22/2016. (IX. 19.), 28/2016. (XII. 21.), 4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt
2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
- §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.
- §
- Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.
Intézmények címei:
100. cím: Monor Város Önkormányzata
110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai
111. cím: Önkormányzat
113. cím: Védőnői Szolgálat
114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség
120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal
130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek
130. cím: Óvodák
131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda
132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda
133. cím: Monori Petőfi Óvoda
134. cím: Monori Napsugár Óvoda
135. cím: Monori Szivárvány Óvoda
140. cím: Monori Bölcsőde
150. cím: Monori Gondozási Központ
160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
- E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
- A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadási összegét 4.064.699.000.- Ft-ban
költségvetési bevételi összegét 3.728.988.000.- Ft-ban
költségvetési egyenlegét -335.711.000.- Ft-ban
állapítja meg.
A 335.711.000.- forint költségvetési hiányt
- belső finanszírozásként 335.711.000.- forint 2015.évi maradvány igénybe vételével
biztosítja.
- A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2016. évi költségvetésének
finanszírozási kiadását 0.- Ft-ban
finanszírozási bevételét 335.711.000.- Ft-ban
finanszírozási egyenlegét 335.711.000.- Ft-ban
állapítja meg.
- Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Adatok forintban
|
Eredeti előirányzat |
Utolsó módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1.1 |
Működési c.támogatások ÁHT-on belülről |
1 215 827 000 |
1 368 674 000 |
71 950 000 |
1 440 624 000 |
|
1.2 |
Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről |
1 500 000 000 |
1 500 031 000 |
713 000 |
1 500 744 000 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
523 400 000 |
523 400 000 |
6 056 000 |
529 456 000 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
91 263 000 |
95 948 000 |
105 686 000 |
201 634 000 |
|
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 941 000 |
50 941 000 |
|
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 589 000 |
2 589 000 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
-2 000 000 |
3 000 000 |
|
|
I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.: |
3 346 490 000 |
3 504 053 000 |
224 935 000 |
3 728 988 000 |
|
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
112 831 000 |
335 711 000 |
0 |
335 711 000 |
|
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
793 005 000 |
825 635 000 |
45 052 000 |
870 687 000 |
|
|
- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció |
-793 005 000 |
-825 635 000 |
-45 052 000 |
-870 687 000 |
|
|
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
112 831 000 |
335 711 000 |
0 |
335 711 000 |
|
|
|
3 459 321 000 |
3 839 764 000 |
224 935 000 |
4 064 699 000 |
Adatok forintban
|
Eredeti előirányzat |
Utolsó módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 894 743 000 |
2 120 161 000 |
175 342 000 |
2 295 503 000 |
|
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
684 680 000 |
793 807 000 |
83 241 000 |
877 048 000 |
|
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
183 884 000 |
213 308 000 |
21 263 000 |
234 571 000 |
|
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
344 989 000 |
437 865 000 |
53 162 000 |
491 027 000 |
|
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 309 000 |
104 940 000 |
-69 942 000 |
34 998 000 |
|
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
575 881 000 |
570 241 000 |
87 618 000 |
657 859 000 |
|
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 564 578 000 |
1 719 603 000 |
49 593 000 |
1 769 196 000 |
|
2.1.2.1 |
Beruházások |
1 514 066 000 |
88 430 000 |
4 157 000 |
92 587 000 |
|
2.1.2.2 |
Felújítás |
38 512 000 |
119 142 000 |
39 049 000 |
158 191 000 |
|
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
1 512 031 000 |
6 387 000 |
1 518 418 000 |
|
|
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
3 459 321 000 |
3 839 764 000 |
224 935 000 |
4 064 699 000 |
|
2.2.1 |
Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.3 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.4 |
Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása |
793 005 000 |
825 635 000 |
45 052 000 |
870 687 000 |
|
|
- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció |
-793 005 000 |
-825 635 000 |
-45 052 000 |
-870 687 000 |
|
|
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 459 321 000 |
3 839 764 000 |
224 935 000 |
4 064 699 000 |
|
|
Kv-i bevételek és kiadok egyenlege: |
-112 831 000 |
-335 711 000 |
0 |
-335 711 000 |
|
|
Finansz.bevételek és kiadások egyenlege: |
112 831 000 |
335 711 000 |
0 |
335 711 000 |
|
|
Egyenlegek egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Az Önkormányzat bevételei
- §
- A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2016. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.
- A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.
- A 2016. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásai
- §
- A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2016. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.
- A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2016. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2016. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.
- §
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2016. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2016. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2016. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.
- §
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.
- §
Monor Város Önkormányzat 2016. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.
III.A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
- §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.
- §
A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.
- §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
- §
A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.
- §
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.
- §
Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.
- §
- Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
- §
A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése szerint a Kttv. 132. §-a szerint illetményalap 2016. évbe 38.650.- forint.
A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 10 %, felsőfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 30 % az illetménykiegészítés mértéke.
- §
Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.
- §
- Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
- A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.
- §
Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
- §
- A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- §
- A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.
- §
Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.
- Záró rendelkezések
- §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Monor, 2016. február 18.
dr. Zsombok László sk. dr. Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző
[1] Módosította a 10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. május 20-tól.
[2] Módosította a 17/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 19-től.
[3] Módosította a 22/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.
[4] Módosította a 28/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. december 22-től.
[5] Módosította a 4/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. március 21-től.
.JPG&w=400&h=400&zc=1&a=t "Újszerű technológiával készült el a járófelület két utcában is")
