az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017. február 27., hétfő, 12:04

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 9/2017. (VI. 22.), 11/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt,

2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

  1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

  1. §
  1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

  1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

                 111. cím: Önkormányzat

                 113. cím: Védőnői Szolgálat

                 114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

                 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

                 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

                 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

  1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

  1. §[1], [2]
  1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét                                        4.048.393.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                       2.588.256.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét                      -1.460.137.000.- Ft-ban

ebből:          működési költségvetési hiányát:                -517.590.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:            -942.547.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

  • belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

  1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását                                                       666.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                   2.126.978.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét                      1.460.137.000.- Ft-ban

ebből:         működési finanszírozási többletet:           1.324.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:          135.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

  1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 259 669 000

1 350 297 000

84 826 000

1 435 123 000

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

450 000 000

450 061 000

32 000

450 093 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

523 400 000

0

523 400 000

1.4

Működési bevételek

156 811 000

158 172 000

0

158 172 000

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

15 468 000

0

15 468 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 405 880 000

2 503 398 000

84 858 000

2 588 256 000

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 331 499 000

1 501 978 000

-1 250 000 000

251 978 000

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

896 004 000

897 560 000

10 944 000

908 504 000

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

1 875 000 000

1 875 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-896 004 000

-897 560 000

-10 944 000

-908 504 000

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 331 499 000

1 501 978 000

625 000 000

2 126 978 000

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 737 379 000

4 005 376 000

709 858 000

4 715 234 000

 

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 352 101 000

2 564 042 000

71 243 000

2 635 285 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

746 910 000

769 232 000

54 738 000

823 970 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

169 477 000

175 215 000

11 977 000

187 192 000

2.1.1.3

Dologi  kiadások

441 216 000

484 919 000

1 186 000

486 105 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 090 000

12 000

27 102 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

967 471 000

1 107 586 000

3 330 000

1 110 916 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 385 278 000

1 399 493 000

13 615 000

1 413 108 000

2.1.2.1

Beruházások

48 882 000

43 246 000

10 878 000

54 124 000

2.1.2.2

Felújítás

77 045 000

96 835 000

1 605 000

98 440 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 259 351 000

1 259 412 000

1 132 000

1 260 544 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 737 379 000

3 963 535 000

84 858 000

4 048 393 000

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

41 841 000

0

41 841 000

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

896 004 000

897 560 000

10 944 000

908 504 000

2.2.6

Pénzeszk.lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

625 000 000

625 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-896 004 000

-897 560 000

-10 944 000

-908 504 000

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

41 841 000

625 000 000

666 841 000

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 737 379 000

4 005 376 000

709 858 000

4 715 234 000

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 331 499 000

-1 460 137 000

0

-1 460 137 000

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 331 499 000

1 460 137 000

0

1 460 137 000

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 

  1. Az Önkormányzat bevételei
  1. §
  1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2017. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

  1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

  1. A 2017. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

  1. Az Önkormányzat kiadásai
  1. §
  1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2017. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

  1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2017. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

  1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

  1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési előirányzatait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

  1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

  1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2017. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

  1.  §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2017. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

  1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

  1.  §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2017. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

  1.  §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2017. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

  1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

  1.  §

Monor Város Önkormányzat 2017. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

  1.  §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

  1.  §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

  1.  §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

  1.  §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

  1.  §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 

  1.  §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

  1.  §
  1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

  1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

  1.  §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2017. évben 58.000.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

  1.  §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

  1.  §
  1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

  1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

  1.  §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

  1.  §
  1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

  1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

  1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

  1.  §
  1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

  1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

  1.  §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

  1. Záró rendelkezések
  1.  §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. február 16.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

[1] Módosította a 9/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. június 23-tól.

[2] Módosította a 11/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. szeptember 20-tól.